Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Apr 29, 2022

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA PRVO TROMJESEČJE 2022.

Zagreb, 29.04.2022.

IBAN: HR7024020061100047230 E-mail adresa: vodoprivreda07(@nog.lu E-man intrasti: 150005111011.158.html - 1.581-2003.fax:2631-350
Centrala 5631-200; Uprava 1031-273, 5631-273, 5631-350
Priprema rada 5631-200; Uprava (5){00; 5631-230; 5631-3

UKUPNI PRIHODI

U prvom tromjesečju 2022. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 12.542.933 kn, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo je ostvareno 6.165.322 kn.

Poslovni prihodi ostvareni su u visini od 9.782.138 kn (2021. god. 6.164.800 kn), a sastoje se od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 6.610.591 kn, Grada Zagreba u iznosu od 998.479 kn, te poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 2.173.068 kn.

Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 2.760.795 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 14.994.702 kn, dok su u prvom tromjesečju 2021. god. iznosili 11.247.339 kn.

Poslovni rashodi iznose 14.991.653 kn, od čega su materijalni troškovi 6.549.750 kn, troškovi osoblja 6.895.845 kn, amortizacija 483.224 kn, te ostali troškovi 1.062.834 kn.

Financijski rashodi iznose 3.049 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je gubitak u iznosu od 2.451.769 kuna (I-III 2021. godine iznosio je 5.082.017 kn).

BILANCA

Vrijednost imovine u prvom tromjesečju 2022. godine iznosi 131.914.168 kn, od čega se na dugotrajnu materijalnu, nematerijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 58.556.894 kn, a na kratkotrajnu imovinu iznos od 72.519.505 kn.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 60.412.305 kn; rezerviranja iznose 46.966.927 km; kratkoročne obveze iznose 15.749.163 kn, od čega su obveze prema dobavljačima u iznosu od 4.447.268 kn, obveze za primljene predujmove u iznosu od 8.028.622 kn, obveze za zaposlene iznose 1.894.242 kn, te obveze za poreze i doprinose 1.379.031 kn; odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iskazan je u iznosu od 8.785.773 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 244.

Poduzimati će se aktivnosti na restrukturiranju poslovanja i financijskoj konsolidaciji. Ostvarenje pozitivnog rezultata moguće je jačanjem aktivnosti na povećanju prihoda, te smanjenju i kontroli troškova. Također poduzimaju se poboljšanja u procesima upravljanja kao i usmjerenje na aktivnosti koje treba poduzeti u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije.

REDAPredsjednik Uprave Robert Laginja , dipl. ing. AGREF

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2022	do	31.3.2022
Godina:		2022
Kvartal:		1
Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03275329	Oznaka matične države	članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080031193
Osobni identifikacijski broj (OIB):	55860335630		LEI:	747800XOJ6N9WCK7MY40
Sifra ustanove:	4969
	Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB DD
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
	Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
	Internet adresa: www.vzg.hr
Broj zaposlenih (krajem	244
izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
	Knjigovodstveni servis:			(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
	Osoba za kontakt: PEČEK ŠTEFANIJA
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 015631287
	Adresa e-pošte: specek@vzg.hr
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva) (ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.03.2022

Obveznik:VODOPRIVREDA ZAGREB DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	58.669.130	58.556.894
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	8.070	6.602 0
1. Izdaci za razvoj	004	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	8.070	6.602
i ostala prava 3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	53.317.776	53.207.008
1. Zemljište	011	48.856.312	48.856.312
2. Građevinski objekti	012	1.376.614	1.252.363
3. Postrojenja i oprema	013	324.633	304.988
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.707.225	1.412.415
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	370.987
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.038.908	995.859
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.276.859	5.276.859
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	7.630	7.630
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	5.269.229	5.269.229 66.425
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	66.425	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	O 0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	66.425	66.425
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036 037	62.646.129	72.519.505
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	038	1.715.466	2.219.170
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	039	1.715.466	2.219.170
1. Sirovine i materijal	040	O	0
2. Proizvodnja u tijeku	041	0	0
3. Gotovi proizvodi	042	0	0
4. Trgovačka roba	043	0	0
5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	5.881.819	8.596.603
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	18.425
3. Potraživania od kupaca	049	4.165.894	7.007.979

u kunama

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	1.000
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	85.012	114.607
6. Ostala potraživanja	052	1.612.488	1.473.017
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.000	9.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	057	0	0
sudjelujućim interesom
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudielujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
sudielujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000	9.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	55.039.844	61.694.732
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	43.030	837.769
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	121.358.289	131.914.168
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	086	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	62.864.074	60.412.305
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	2.088.304	2.088.304
1. Zakonske rezerve	071	2.088.304	2.088.304
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0 0
4. Statutarne rezerve	074	0 0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076 077	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŻANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	41.277.242	21.230.870
1. Zadržana dobit	084	41.277.242	21.230.870
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	036	-20.046.372	-2.451.769
1. Dobit poslovne godine	087	O	0
2. Gubitak poslovne godine	088	20.046.372	2.451.769
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUCI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	46.966.927	46.966.927
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	875.548	875.548
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	O	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	46.091.379	46.091.379
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	O	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	O	0
6. Druga rezerviranja	096	O	0
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0 0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	O
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	O	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	O	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudielujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0

8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	O	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	O
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	9.440.007	15.749.163
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	O	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	O
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0	O
7. Obveze za predujmove	116	3.665.129	8.028.622
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.903.206	4.447.268
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	O	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.755.129	1.894.242
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.116.543	1.379.031
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	0	0
E) ODGOĐENO PLAČANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	2.087.281	8.785.773
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	121.358.289	131.914.168
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

Obveznik:VODOPRIVREDA ZAGREB DD
Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	2	3	4	5	6
. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001 002	6.164.800 0	6.164.800 0	9.782.138 0	9.782.138 0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	5.912.823	5.912.823	9.604.029	9.604.029
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	251.977	251.977	178.109	178.109
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	11.246.054	11.246.054	14.991.653	14.991.653
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	O	O	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	3.263.480	3.263.480	6.549.750	6.549.750 3.198.961
a) Troškovi sirovina i matenjala	010 011	1.670.449 O	1.670.449 O	3.198.961 0	0
b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi	012	1.593.031	1.593.031	3.350.789	3.350.789
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	6,582,997	6.582.997	6.895.845	6.895.845
a) Neto plaće i nadnice	014	4.530.958	4.530.958	4.701.978	4.701.978
b) Troškovi poreza i dopnnosa iz plača	015	1.250.654	1.250.654	1.343.764	1.343.764
c) Doprinosi na plaće	016	801.385	801.385	850.103	850.103
4. Amortizacija	017	498.410	498.410	483.224	483.224
5. Ostali troškovi	018	853.264	853.264	1.057.175	1.057.175
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	O	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0 0	0 0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021 022	0 0	0 O	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	O	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	O	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	O	O	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	47.903	47.903	5.659	5.659
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	522	522	2.760.795	2.760.795
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	032	0	0	2.760.000	2.760.000
sudjelujućim interesima 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar
grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	035	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	522 0	522 0	795 0	795 0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	038 039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.285	1.285	3.049	3.049
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar				0	0
grupe	042	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	2	2	1.790	1.790
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.283	1.283	1.259	1.259 0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046 047	0 0	0 0	O	O
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM V.					0
INTERESOM	049	0	0	0
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA VI.	050	0	0	O	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	051	0	0	O	0
INTERESOM	052	0	O	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) IX.	053	6.165.322	6.165.322	12.542.933	12.542.933
UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	11.247.339	11.247.339	14.994.702	14.994.702
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-5.082.017	-5.082.017	-2.451.769	-2.451.769
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-5.082.017	-5.082.017	-2.451.769	-2.451.769
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	O	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-5.082.017	-5.082.017	-2.451.769	-2.451.769
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0			0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-5.082.017	-5.082.017	-2.451.769	-2.451.769
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OROREZIVANIA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	083	0	0	O	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	O	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	086
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)	088
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	089	O	0	O	0

			0	0	O
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetník koji sastavlja konsolidiraní godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	D
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-5.082.017	-5.082.017	-2.451.769	-2.451.769
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBITIGUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	O
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP	087	0	0	0
088 do 095)	088	O	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	O	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati		0	O	0	0
u dobit ili gubitak	096			0	O
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP	097	0	0
080+087 - 086 - 096) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-5.082.017	-5.082.017	-2.451.769	-2.451.769
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	O	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

u razdoblju 01.01.2022 do 31.03.2022

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	lsto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	8	3	ਧੇ
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca	001	8.744.935	12.453.319
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	14.475	5.071
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	191.520	235.474
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do	006	8.950.930	12.693.864
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-3.989.188	-6.790.331
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-6.846.260	-7.232.791
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-69.411	-144.012
4. Novčani izdaci za kamate	010	0	0 0
5. Plačeni porez na dobit	011
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-1.545.106	-913.919
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012	013	-12.449.965	-15.081.053
A) NETO NOVCANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	-3.499.035	-2.387.189
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	2.625
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	17.338	795
4. Novčani primici od dividendi	018	2.730.000	9.480.000
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	2.747.338	9.483.420
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-448.669	-441.343
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	-448.669	-441.343
B) NETO NOVCANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOŠTI (AOP 021 + 027)	028	2.298.669	9.042.077
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	030	0	0
instrumenata
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	5.057	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	5.057	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	037	0	0
(upisanog) kapitala		0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVCANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	5.057	0 0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	O
D) NETO POVECANJE ILI SMANJENJE NOVCANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	-1.195.309	6.654.888
E) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	32.325.646	55.039.844
F) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	31.130.337	61.694.732

u kunama

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od
Opis pozicije		Kapitalne 1020 Tothelimi lupiss	Zalonaka rezurve	udjoll (Galbitne) Curici (Galbitus) Curich a vio suto dionian		1788	a sinkoviti dio mico na danal micun	Sullerison in	ବା ପରିଚନ୍ଦିର ପ୍ରଦାନ ଗୀତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦାନ ଗୀତ ସାକ୍ଷରତା ଗୁରୁଷ	a masp suurana dobit i	Could Course and C	respocile libro	arell
ethodno razdoblje Stanje na dan početka prethodne poslovne godine		39.544.900	2.088.304							37.036.253	4 240,989	82 910 446		82 910 .
Promjene računovodstvenih politika lspravak pogreški	03 2 2		O
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01	04	39 544 200	2 088 304 D							37 036 253	4 240 989	82 910 440		82 910 440
Dobit/gubitak razdoblja 03)	૦ર	10	হ 0								-20 046 372	-20.046.372		-20 046.372
Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	07 00		্ 0
Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer nematerijalne Imovine
jednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoioživa za prodaju)	08		0
Dobitak III gubitak s osnove učinkovile zaštite novčanog toka	09		10
Dobitak ili gubilak s osnove učinkovite zašlite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0
povezanih sudjelujućim Interesom Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja Udio u ostaloj sveobuhvalnoj dobilii/gubitku društava	11		9 0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	12 13		0 0
Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	////// 11//////	/////0		/ 10
Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe stalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0 0
Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0 0
Smanjonje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0 0
Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0
Uplate članova/dioničara 0	10 20
0. Isplata udjela u dobitvdividende 1. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21									4.240.989	-4.240.98
3. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 2. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22 23
ODOATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduželnik obv 4. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04	znik primjene MSF 24	39 544 900 1-4)	2 088 304 0							41 277 242	-20 046 372	02 864 07		62 804.074
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) L OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	25	0	0 0
SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	26	0	0 0								-20,046 372	-20.046.372		-20.046.372
RAZDOBLJA (AOP 05+25)
TRANJAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBIJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0							4 240 989	-4 240 989
i. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine Tekuće razdobija	20	39,544,900	2.088.304 0							41.277.242	-20.046.372	62 864 07		62 864 07
Promjene računovodstvenih politika lspravak pogreski	az 0€
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	30 544 900	2 088 304 0							41 277 242	-20 046 372	62 804 074		62 864 074
Tečajne razlike iz preracuna inozemnog poslovanja Dobit/gubitak razdoblja	32 33	0	0 0 e								2.451.769	-2 451 769		-2 451 761
Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34
Dobitak Ili gubilak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema for njednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, (raspoloživa za prodaju)	35	や	0 O
Dobitak ili gubitak s osnove ućinkovite zaštite novćanog toka	36
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja	37
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobitVgubitku društava	38	0
povozanih sudjelujućim interesom 12. Aktuarski dobioligi po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39 40	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	1////// 1//////	////////	11/1
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstećajne nagodbe nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0
6. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstočajne nagodbe	43	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45 46
Ostale raspodiele i isplate clanovima/dioničarima 19. Uplate Clanova/dioničara 20. Isplata udjela u dobiti/dividende	40 47									-20.046.372	20.046.372

2.088.304					2.451.769 20.046.372 -20 046 372	-2.451.769 21.230.870 2 451.769 60.412.305

Na temelju članka 468, st. 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018.), Direktor - predsjednik Uprave društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2022. do 31.03.2022. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednik uprave Društva: Robert Laginja dipl. ing