AI Terminal
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
Management Reports • Apr 29, 2022
2117_10-q_2022-04-29_3e8f095e-40ab-472d-958e-de34f1e9b835.pdf
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
Hrvoje Kekez Pavel Maroušek
Slavonski Brod, travanj 2022. godine
| Sadržaj | |
|---|---|
| I | IZVJEŠĆE UPRAVE2 |
|---|---|
| 1. | Uvod 2 |
| 1.1. | Opće informacije o Društvu i grupaciji2 |
| 1.2. | Uprava2 |
| 1.3. | Nadzorni odbor 3 |
| 1.4. | Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d4 |
| 2. | Opis proizvoda i usluga 6 |
| 2.1. | Obrana6 |
| 2.2. | Transport6 |
| 2.3. | Industrija i energetika6 |
| 3. | Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - III 2022. godine7 |
| 4. | Značajni događaji u I kvartalu 2022. godine 8 |
| 5. | Značajni događaji nakon kraja I kvartala10 |
| 6. | Dionica11 |
| 7. | Očekivanja u 2022. godini12 |
| 8. | Ostalo 14 |
| 8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje 14 |
|
| 8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima14 | |
| 8.3. Zaposlenici14 | |
| 8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija14 | |
| II | ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U |
| SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ15 | |
| 1. | Ključni pokazatelji 15 |
| 2. | Struktura prihoda18 |
| 3. | Novčani tijek20 |
| 4. | Imovina21 |
| 5. | Ljudski potencijali21 |
| 6. | Bilješke 22 |
| 6.1. | Račun dobiti i gubitka 22 |
| 6.1.1. | Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d. 22 |
| 6.1.2. | Prihodi 23 |
| 6.1.3. | Rashodi 23 |
| 6.1.4. | Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković 24 |
| 6.1.5. | Prihodi 24 |
| 6.1.6. | Rashodi 25 |
| 6.2. | Bilanca 25 |
| 6.2.1. | Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d25 |
I IZVJEŠĆE UPRAVE
1. Uvod
1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji
Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. kao Matica ima 3 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova na Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva. Radi se o društvima Đuro Đaković Aparati d.d. i Đuro Đaković Alatnica d.d.
Grupacija Đuro Đaković
Društva unutar grupacije su pravno samostalna, a Matica ih nadzire sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.
1.2. Uprava
Od dana 31.01.2020. Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. čini:
Hrvoje Kekez Član Uprave
Odlukom Nadzornog odbora od 29.04.2021. godine, gdin. Hrvoje Kekez imenovan je predsjednikom Uprave Đuro Đaković Grupe d.d., a gdin. Tomáš Telúch je imenovan članom Uprave te od 01.05.2021. Upravu Društva čine:
Hrvoje Kekez Predsjednik Uprave Tomáš Telúch Član Uprave
Nadzorni odbor je dana 26.10.2021. godine donio odluku o imenovanju novog člana Uprave. Naime, umjesto dosadašnjeg člana Uprave, g. Tomáša Telúcha, kojemu mandat istječe 01.11.2021. godine, Nadzorni odbor imenovao je g. Pavela Maroušeka iz Češke Republike na dva mandatna razdoblja od 3 mjeseca, koje traje od 01.11.2021. do 31.01.2022. godine odnosno do 30.04.2022. godine tako da od 01.11.2021. Upravu Društva čine:
| Hrvoje Kekez | Predsjednik Uprave |
|---|---|
| Pavel Maroušek | Član Uprave |
1.3. Nadzorni odbor
Prema statutu Društva, Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), a jednog člana izabiru radnici sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Grupe d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.
Nakon Glavne skupštine Društva održane dana 25.08.2020. godine Nadzorni odbor ima slijedeći sastav:
| Đuro Popijač | predsjednik Nadzornog odbora |
|---|---|
| Vlatko Cvrtila | zamjenik predsjednika Nadzornog odbora |
| Ivo Šulenta |
Član |
| Petar Mišević | Član |
| Robert Blažinović | Član |
| Ružica Horvat | Članica |
| Tihana Kuterovac | Članica |
Dana 01.07.2021. članica Nadzornog odbora gđa. Tihana Kuterovac podnijela je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru kao predstavnik radnika. Sukladno Zakonu o radu te Statutu Društva dana 28. listopada 2021. za predstavnicu radnika u Nadzornom odboru Đuro Đaković Grupe d.d. imenovana je gđa. Darija Pejaković. Od 28. listopada 2021. Nadzorni odbor ima slijedeći sastav:
| Đuro Popijač | predsjednik Nadzornog odbora |
|---|---|
| Vlatko Cvrtila | zamjenik predsjednika Nadzornog odbora |
| Ivo Šulenta |
Član |
| Petar Mišević | Član |
| Robert Blažinović | Član |
| Ružica Horvat | Članica |
| Darija Pejaković | Članica |
1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.
Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 kuna i sastoji se od 10.153.230 redovnih dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.
| Rb. | Dioničar | Broj | Kapital | % učešća |
|---|---|---|---|---|
| dionica | u kapitalu |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./ DD ACQUISITION A.S. (1/1) |
1.916.724 | 38.334.480 | 18,88 |
| 2. | CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) | 1.198.886 | 23.977.720 | 11,81 |
| 3. | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./ČESKA SPORITELNA - CLIENTS |
883.589 | 17.671.780 | 8,70 |
| 4. | HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) | 821.748 | 16.434.960 | 8,09 |
| 5. | CERP (0/1) / HZMO (1/1) | 660.000 | 13.200.000 | 6,50 |
| 6. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF |
133.801 | 2.676.020 | 1,32 |
| 7. | OTP BANKA D.D./KLIJENT 46 |
73.511 | 1.470.220 | 0,72 |
| 8. | VRTARIĆ DANIJEL (1/1) | 72.464 | 1.449.280 | 0,71 |
| 9. | REITOBER KARLO (1/1) | 55.000 | 1.100.000 | 0,54 |
| 10 | ZAG-VET D.O.O. (1/1) | 51.240 | 1.024.800 | 0,50 |
| 11 | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. ZA TREĆE |
50.427 | 1.008.540 | 0,50 |
| 12 | KOLAR LJUBOJA (1/1) | 49.647 | 992.940 | 0,49 |
| 13 | Mali dioničari (ostali) | 4.186.193 | 83.723.860 | 41,23 |
| UKUPNO | 10.153.230 | 203.064.600 | 100,00 |
Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. na dan 31.03.2022. godine
Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.:
Na dan 31.03.2022. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Grupe d.d. upisano je ukupno 6.174 dioničara što je 53 dioničara manje u odnosu na 31.03.2021. godine.
| Društva u većinskom | vlasništvu Đuro Đaković Grupe | d.d.: | ||
|---|---|---|---|---|
| -- | --------------------- | ------------------------------- | -- | ------- |
| u kunama | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red. | DRUŠTVO | Upisani kapital | Upisani | % vlasništva Matica |
| broj | kapital | |||
| Matice | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ĐĐ Specijalna vozila d.d. | 170.351.200 | 170.214.919 | 99,92% |
| 2. | ĐĐ Strojna obrada d.o.o. | 19.024.000 | 19.024.000 | 100,00% |
| 3. | ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. |
18.556.000 | 18.101.378 | 97,55% |
| 4. * | ĐĐ Industrijska rješenja d.d. – u stečaju |
190.453.800 | 189.517.500 | 99,51% |
| UKUPNO: | 398.385.000 | 396.857.797 | 99,62% |
* nad društvom otvoren stečajni postupak 20.12.2021. te ĐĐ Grupa nema upravljačka prava nad društvom
2. Opis proizvoda i usluga
Grupaciju Đuro Đaković karakterizira raznovrsni industrijski portfelj koji grupacija plasira putem poslovnih tržišnih segmenata Obrane, Transporta te Industrije i energetike.
2.1. Obrana
Poslovni segment Obrana je glavni hrvatski dobavljač tenkova i borbenih vozila, kao i pružatelj pune podrške tijekom životnog ciklusa i svih razina održavanja za proizvode iz svog portfelja. Proizvodi i usluge:
• proizvodnja oklopnih modularnih vozila BOV 8x8, s otvorenom arhitekturom, prilagođenom specifičnim zahtjevima kupaca, uključujući i integraciju sustava naoružanja i pripadajuće posebne opreme odabrane od strane kupca;
• održavanje vozila BOV 8x8,
• razvoj, proizvodnja i/ili integracija novih, NATO interoperabilnih sustava nove generacije projektiranih za poboljšanje postojećih M-84/T-72 tenkova i/ili integraciju novih tenkova
2.2. Transport
Proizvodi i usluge:
• proizvodnja teretnih vagona za različite vrste roba. Tvrtka koristi suvremene metode projektiranja i osposobljena je za samostalan razvoj novih tipova vagona, uključujući i sposobnost prilagodbe postojećih vagona specifičnim zahtjevima kupaca (custom-design).
• usluge servisa i održavanja teretnih vagona, kao i proizvodnju komponenti za vagone.
2.3. Industrija i energetika
S obzirom na proces restrukturiranja u kojemu se cijela grupacija trenutno nalazi, značajan dio djelatnosti iz ovoga segmenta je u postupku napuštanja jer su se odvijale unutar društva ĐĐ Industrijska rješenja nad kojim je pokrenut stečajni postupak.
3. Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - III 2022. godine
Grupacija Đuro Đaković je u prvom kvartalu 2022. godine poslovala negativno.
Ostvaren je konsolidirani gubitak u visini od 1,6 milijuna kuna. Ostvaren je pozitivan operativni rezultat (EBITDA pozitivan u visini od 7,4 milijuna kuna) dok su ukupni konsolidirani prihodi iznosili 127,3 milijuna kuna.
Ostvareni rezultati su lošiji u odnosu na prethodnu godinu za 10,6 milijuna kuna, EBITDA je lošiji za 12,2 milijuna kuna, dok je ostvareno 126,5 milijuna kuna poslovnih prihoda, što je povećanje za 23,5 milijuna kuna (povećanje za 22,9%).
| KONSOLIDIRANO OSTVARENO 01. - 03./2022. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Društvo | Prihod | Rashod | EBITDA | Dobit |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. |
8.373.735 | 7.397.818 | 1.246.796 | 975.917 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | 3.319.056 | 6.054.178 | 882.574 | -2.735.122 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. | 112.130.385 | 112.508.086 | 5.413.736 | -377.700 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. | 10.305.171 | 9.882.306 | 736.197 | 422.865 |
| Ukupno konsolidirano: | 127.253.843 | 128.835.311 | 7.449.566 | -1.581.468 |
Pregled ostvarenih rezultata po društvima:
Napomena: konsolidirani pokazatelji nisu jednaki zbroju pojedinačnih rezultata Društava Grupacije
Neto financijski rashodi ostvareni su u visini od 4,3 milijuna kuna te proizlaze iz iznimno visoke razine kreditne zaduženosti (495,7 mil kn). Razina zaduženosti je veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 5,8 milijuna kuna. Visoka razina zaduženosti i financijski rashodi direktna su posljedica akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja te neadektvatnog odnosa vlastitog kapitala i duga u bilanci Grupacije.
ĐĐ Specijalna vozila su uspjela dostići planiranu razinu proizvodnje, prodaje i troškova iako su ostvarila negativan neto rezultat. EBITDA marža im je 5,8% dok je neto rezultat pod snažnim utjecajem financijskih rashoda. Rastu EBITDA marže u odnosu na 2021. godinu najviše je pridonijela visoka realizacija u glavnini proizašla iz isporuke 115 vagona u prvom kvartalu te optimizacija operativnih troškova. Glavninu svojih prihoda ovo društvo ostvaruje u izvozu te se očekuje nastavak ovoga trenda, te nastavak aktivnosti na dodatnim poboljšanjima poslovanja. Najvažnije aktivnosti su: optimizacija nabave, smanjenje režijskih (i općih) troškova u poslovanju, optimizacija proizvodnje sa ciljem povećanja produktivnosti i efikasnosti, primjena novih tehničkih rješenja na ranije ugovorenim vagonima sa ciljem postizanja ušteda u proizvodnji istih.
U društvu ĐĐ Industrijska rješenja d.d. 20.12.2021. godine otvoren je stečajni postupak te Grupacija više nema kontrolu nad navedenim društvom te nakon 20.12.2021. godine ne sudjeluje u konsolidaciji financijskih izvješća.
Đuro Đaković Grupa d.d., matično društvo grupacije Đuro Đaković, zabilježilo je gubitak u visini od 2,7 milijuna kuna. Društvo ostvaruje gubitke prvenstveno radi opterećenosti materijalnom imovinom koja ne generira dovoljnu razinu prihoda te visoke razine financijskih rashoda kao posljedicu kredita ugovaranih radi financiranja cijele Grupacije.
Društvo ĐĐ Strojna obrada i ĐĐ Energetika i infrastruktura poslovale su pozitivno s neto dobiti 0,4 mil kn odnosno 0,9 mil kn te su ostvarile pozitivne EBITDA marže od 7,2% odnosno 14,9% te se očekuje nastavak ovakvih trendova.
Bitno je napomenuti da su značajno povećana materijalna primanja zaposlenih te je prosječno isplaćeno oko 9% više po zaposlenom u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Nakon odobrenja potpore za sanaciju od Vlade RH i Europske komisije u ukupnom iznosu od 300 milijuna kuna grupacija Đuro Đaković je uspjela stabilizirati svoju likvidnost. Nakon toga i proizvodni proces je optimiziran i kreće se nesmetano dok raste i razina poslovnih prihoda, poglavito prihoda od izvoza te bi sve trebalo završiti ulaskom strateškog partnera u vlasničku strukturu kompanije.
Program restrukturiranja Grupacije usvojen je od strane Europske komisije 22.12.2021. godine te se očekuje donošenje svih odluka nadležnih tijela sukladno Programu prije svega Glavne Skupštine društva.
Uspjeh programa trebao bi značiti osiguranje dugoročne održivosti i stabilnog razvoja cijele grupacije.
4. Značajni događaji u I kvartalu 2022. godine
• 31.01.2022. Obavijest o produljenju mandata člana Uprave Đuro Đaković Grupe d.d.
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Nadzorni odbor društva Đuro Đaković Grupa d.d., dana 31.01.2022. godine donio odluku o produljenju mandata člana Uprave g. Pavela Maroušeka iz Češke Republike na novo mandatno razdoblje od 3 mjeseca, koje traje od 01.02.2022. do 30.04.2022. god.
Upravu Društva i dalje čine g. Hrvoje Kekez, predsjednik Uprave i g. Pavel Maroušek, član Uprave.
• 04.02.2022. Obavijest o odlukama Vlade RH
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je društvo Đuro Đaković Grupa d.d. informirano od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 03.02.2022. godine donijela paket odluka koje se odnose na restrukturiranje društva Đuro Đaković Grupa. Navedeni paket obuhvaća, između ostalog, Odluku o prihvaćanju Programa restrukturiranja društva Đuro Đaković Grupa d.d., Odluku o davanju ovlasti za sklapanje ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbina, te Odluku o suglasnosti za kupnju dionice i pretvaranje potraživanja u temeljni kapital društva.
Sukladno priopćenju Vlade RH od 03.02.2022. godine, navedeni dokumenti klasificirani su kao povjerljivi te ih Vlada RH nije u mogućnosti objaviti.
Društvo će o svim dodatnim relevatnim okolnostima i dalje pravovremeno izvješćivati investicijsku javnost.
• 04.02.2022. Odgovor na upit
Povodom upita ZSE od 04.02.2022.godine, izvještavamo Vas da, osim do sada objavljenih informacija, uključujući danas objavljenu informaciju, nisu nam poznate bilo koje nove okolnosti ili činjenice. Nakon saznanja novih cjenovno osjetljivih informacija ili činjenica iste ćemo bez odgode objaviti investicijskoj javnosti.
• 02.03.2022. Obavijest o sklopljenom ugovoru
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da su Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., društvo u sastavu grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ i švicarski naručitelj, ugovorili proizvodnju i isporuku teretnih vagona Shimmns u vrijednosti od 77,5 milijuna HRK.
Isporuka vagona planirana je u II. i III. kvartalu 2022. godine.
Vagoni tipa Shimmns TTU su 4‐osovinski zatvoreni vagoni namijeni za prijevoz kolutova lima, primarno korištenih u automobilskoj industriji. Kolutovi lima se postavljaju u kolijevke opremljene posebno dizajniranim mehanizmom za učvršćenje. Ovim sustavom omogućen je utovar i istovar kolutova lima korištenjem dizalice s hvataljkama, magnetom ili C-kukom, ali i bočni pristup za utovar korištenjem viličara. Od svih meteoroloških utjecaja te utjecaja okoline kolutovi lima zaštićeni su pomičnim ceradnim sustavom.
Ovim projektom tvrtka Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. potvrđuje opredjeljenje i stratešku orijentaciju prema razvoju i proizvodnji vagona specijalne namjene i izvedbe, uz primjenu proizvodne opreme nove generacije kojom tvrtka u međuvremenu zaokružuje svoje razvojne i proizvodne procese.
• 07.03.2022. Očitovanje o utjecaju rusko – ukrajinske krize na poslovanje Društva
Đuro Đaković Grupa d.d. dana 07.03.2022. godine zaprimila je upit Zagrebačke burze o utjecaju rusko - ukrajinske krize, kao i sankcija uvedenih prema Rusiji na poslovanje Društva. Ovim putem Društvo se o navedenom očituje kako slijedi:
U odnosu na obavijest o promjeni cijene dionica Društva, obavještavamo Vas da, osim do sada objavljenih informacija, nisu nam poznate bilo koje nove okolnosti ili činjenice. Nakon saznanja novih cjenovno osjetljivih informacija ili činjenica iste ćemo bez odgode objaviti investicijskoj javnosti.
Grupacija Đuro Đaković pomno prati razvoj događanja vezano uz rusko – ukrajinsku krizu te provjerava utjecaj krize na naše kupce i dobavljače. Za sada ista nije značajnije negativno utjecala na poslovanje društava grupacije. Međutim, primjećujemo poteškoće na tržištu čelika budući da poneki europski dobavljači nisu u mogućnosti isporučivati robu u ovom trenutku kao posljedica poremećaja izazvanih rusko – ukrajinskom krizom. Također, dio kupaca odgodio je narudžbe iz istog razloga.
Još uvijek nemamo direktnih financijskih posljedica uzrokovanih ovom krizom, ali u ovom trenutku teško je procijeniti kako će se navedena kriza razvijati u Ukrajini te njen utjecaj na ostatak Europe, pa tako i na Društvo.
5. Značajni događaji nakon kraja I kvartala
• 01.04.2022. Obavijest o sklopljenom ugovoru
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da su Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., društvo u sastavu grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ i švicarski naručitelj, ugovorili proizvodnju i isporuku teretnih vagona Shimmns u vrijednosti od 80 milijuna HRK.
Isporuka vagona planirana je tijekom druge polovice 2022. godine.
• 14.04.2022. Obavijest o objavi teksta odobrenja državne pomoći za restrukturiranje društva Đuro Đaković Grupa d.d. od strane Europske komisije
Nastavno na obavijest Društva o odobrenju državne pomoći za restrukturiranje društva Đuro Đaković Grupa d.d. od dana 23.12.2021. godine, ovim putem obavještavamo zainteresiranu investicijsku javnost da je dana 13.04.2022. godine Europska komisija na službenim internetskim stranicama, dostupnim na
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202216/SA_58248_90D1F97F-0000-CCAB-9B71-56374111FAFB_77_1.pdf, na engleskom jeziku objavila sveobuhvatni tekst odluke kojom je utvrđeno da je državna pomoć koja je predviđena Planom restrukturiranja društva Đuro Đaković Grupa d.d. u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske Unije i pravilima Europske Unije o državnoj pomoći.
Društvo će o svim dodatnim relevatnim okolnostima i dalje pravovremeno izvješćivati investicijsku javnost
• 26.04.2022. Obavijest o produljenju mandata člana Uprave Đuro Đaković Grupe d.d.
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Nadzorni odbor društva Đuro Đaković Grupa d.d., dana 26.04.2022. godine donio odluku o produljenju mandata člana Uprave g. Pavela Maroušeka iz Češke Republike na novo mandatno razdoblje od 3 mjeseca, koje traje od 01.05.2022. do 31.07.2022. god.
Upravu Društva i dalje čine g. Hrvoje Kekez, predsjednik Uprave i g. Pavel Maroušek, član Uprave.
• 28.04.2022. Obavijest o Rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 28. travnja 2022.
Ovim putem obavještavamo zainteresiranu investicijsku javnost da je dana 28.04.2022. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela Rješenje kojim se Republici Hrvatskoj, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Zagreb, Antuna Mihanovića 3, OIB: 84397956623 i društvu DD ACQUISITION a.s. iz Češke Republike, 28. rujna 3138/41, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, OIB: 37928368318, odobrava korištenje iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB: 58828286397, LEI: 7478000070H8IW3J9L75 kod stjecanja dionica navedenog društva, a radi sanacije društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB: 58828286397, LEI: 7478000070H8IW3J9L75, sukladno Planu restrukturiranja odobrenom Odlukom Glavne uprave za tržišno natjecanje Europske Komisije broj C(2021) 9885 od 22. prosinca 2021. godine. Navedeno Rješenje dostupno je na sljedećem linku: https://www.hanfa.hr/media/7188/02-ddjh_rješenje_za-objavu.pdf.
Društvo će o svim dodatnim relevatnim okolnostima i dalje pravovremeno izvješćivati investicijsku javnost.
6. Dionica
Dionice Đuro Đaković Grupe d.d. (oznaka DDJH-R-A) su izlistane na Zagrebačkoj Burzi (ZSE) te se njima trguje u sklopu redovnog prometa. Trenutno kotira 10.153.230 dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna kojima se trguje.
Trgovanje dionicama DDJH-R-A u prvom kvartalu 2022. godine bilo je povećano u odnosu na prethodni kvartal kako količinom tako i brojem transakcija. Tako je ukupno trgovano količinom od 918.680 dionice koje su imale ukupan promet u visini od 2.915.537 kuna. U odnosu na četvrti kvartal 2021. godine količina trgovanih dionica veća je za 205.047 dionica (rast za 28,7%), a promet je rastao za 278.094 kuna (rast za 24,73%).
Prosječna cijena trgovanja dionicom u prvom kvartalu iznosila je 3,17 kn. što je 0,11 kuna (pad za 3,4%) niže od prosječne cijene u četrvtom kvartalu 2021. godine.
Najviša prosječna cijena bila je na dan 27.01.2022. i iznosila je 3,88 kuna, najniža cijena bila je na dan 03.01.2022. i bila je 2,21 kuna, a dionica je zaključila prvi kvartal 2022. godine sa cijenom od 2,56 kuna na dan 31.03.2022. godine.
Kretanje cijene dionice
7. Očekivanja u 2022. godini
Trenutno glavni procesi koji se događaju u Grupaciji Đuro Đaković odnose se na tri ključna cilja:
- dovršetak procesa ulaska strateškog partnera u većinsko vlasništvo društva,
- održavanje pozitivnih novčanih tijekova
- održavanje nužne razine proizvodnosti kako bi se osigurale uredne isporuke proizvoda kupcima
Grupacija Đuro Đaković u koordinaciji s ostalim akterima procesa usuglasila je Program restrukturiranja u skladu sa Smjernicama o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama Europske komisije te je isti 22. prosinca 2021. godine odobren od strane tijela Europske komisije. Program sadržava strateško i operativno restrukturiranje, koncept financijskog restrukturiranja te implementaciju programa u koju se krenulo nakon odobrenja Programa od strane Europske komisije.
Nakon provedbe programa Grupacija bi trebala dostići: održivo osnovno poslovanje, solventnost, likvidnost i maksimiziranje vrijednosti poslovanja.
Osnove koncepta financijskog restrukturiranja uključuju smanjenje duga i obveza kroz dokapitalizaciju, pokrivanje prenesenih gubitaka, i ulazak potencijalnog strateškog partnera u vlasništvo Grupacije.
Bilo kakva konačna odluka o restrukturiranju Društva dokapitalizacijom pripada isključivo u domenu Glavne skupštine, odnosno dioničara Društva. Sve relevantne odluke bit će predložene na Glavnoj skupštini Društva uz sve potrebne informacije, a o čemu će Društvo pravovremeno izvješćivati i investicijsku javnost.
| u kn | |||
|---|---|---|---|
| Redni broj |
Segment tržišta | Investitor/Projekt | Ostatak vrijednosti ugovora |
| 1. | Švicarski naručitelj | Uacns vagon | 124.942.000 |
| 2. | Austrijski naručitelj | Slnps vagoni | 17.039.000 |
| 3. | Njemački naručitelj | Shimms vagoni | 79.372.000 |
| 4. | Švicarski naručitelj (dva ugovora) | Shimms vagoni | 139.915.000 |
| 5. | Patria, Konsberg, Excalibur | Vojni program izvoz | 6.366.000 |
| 6. | MORH | Revizija tenka i servisi vozila | 1.000.000 |
| 7. | ĐĐ Strojna obrada | manji ugovori | 30.853.000 |
| 8. | ĐĐ Energetika i infrastruktura | manji ugovori | 21.000.000 |
| 9. | |||
| UKUPNO UGOVORENO | 420.487.000 |
Na dan 31.03.2022. društva Grupacije imaju potpisane ugovore u vrijednosti od 420,5 milijuna kn. UGOVORENOST POSLOVA NA 31.03.2022.
* godišnja razina ugovorenosti – distribucija energenata
Tržišna situacija u segmentu Transporta je zadovoljavajuća te su potpunosti popunjeni kapacitet za 2022. godinu te se zapoočelo s ugovaranjem 2023. godine
Segment Obrane ima djelomičnu popunjenost s obzirom na potpisane ugovore sa MORH-om za revizije, modernizacije i održavanje postojeće opreme, te manji dio ugovora sa strateškim partnerima Patria-om i Kongsberg-om za izvozna tržišta.
U segmentu Industrije i energetike trenutno posluje samo društvo ĐĐ Strojna obrada d.o.o. Tržište i proizvodi društva ĐĐ Strojna obrada d.o.o. ima relativno stabilnu razinu prihoda i siguran plasman, proizvodnju i solidnu profitabilnost. Ovdje se očekuje optimalna popunjenost kapaciteta kroz cijelu godinu.
ĐĐ Grupa više nema kontrolu nad društvom ĐĐ Industrijska rješenja d.d. budući da isto egzistira pod pravilima stečajnog postupka.
Društvo ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. ima stabilno poslovanje usprkos velikom rastu cijena energenata koji su glavni trošak društva
Društvo ĐĐ Grupa d.d. tijekom 2022. godine očekuje vjerojatna redefinicija uloge unutar sustava. Tijekom postupka restrukturiranja biti će odlučeno u kojem smjeru će se ovo društvo razvijati.
Iz svega navedenog vidljivo je da postoji realna osnova za donošenje programa koji može dokazati dugoročnu održivost i razvoj Grupacije Đuro Đaković te s početkom 2022. godine i novi početak za društvo.
8. Ostalo
8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje
Sastavni dio dugoročne poslovne politike Grupacije Đuro Đaković je razvoj i/ili usvajanje novih proizvoda nastalih kao rezultat vlastitog razvoja ili suradnjom s partnerima kao i usvajanje novih tehnologija u procesu proizvodnje.
8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima
Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.
Temeljem trenutnog sustava upravljanja grupacijom, kontroliraju se bitni rizici u realizaciji ugovora u pojedinim društvima, a posebno troškovi po osnovi troškova materijala i opreme, te troškova vanjskih usluga.
Društvo koristi hipoteke, zadužnice i druge financijske instrumente osiguranja koji su značajni za procjenu rizika.
8.3. Zaposlenici
Na dan 31.03.2022. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 695 radnika.
8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija
Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i svih zainteresiranih strana, zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, potrošnji energenata. Stoga su prethodno i implementirani sustavi upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu te energijom.
Potvrda tome su certifikati sustava upravljanja (prema EN ISO 9001, EN ISO 14001 i EN ISO 45001) koje posjeduju Društva u grupaciji ĐĐ za čije poslovanje su navedeni certifikati neophodni. Društva također posjeduju i potrebne specijalističke certifikate za procese kojima se bave i koje je u njihovom poslu potrebno imati, te za proizvode za koje to tržište zahtijeva.
II ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ
1. Ključni pokazatelji
Grupacija Đuro Đaković je u prvom kvartalu 2022. godini ostvarila ukupni prihod od 127,3 milijuna kuna, poslovni prihod od 126,5 milijuna kuna te gubitak iz poslovanja od 1,6 milijuna kuna prije oporezivanja. Istovremeno je ostvaren i pozitivan EBITDA u visini od 7,4 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od 5,8% te maržu dobiti -1,3%.
KLJUČNI POKAZATELJI I - III 2022.
- Ostvaren gubitak u poslovanju u visini 1,6 milijuna kuna (-1,3% marža dobiti)
- EBITDA pozitivan 7,4 milijuna kuna - EBITDA marža 5,8%
- Povećanje poslovnih prihoda (povećanje za 22,9%). Ostvareno 23,6 milijuna kuna više poslovnih prihoda u odnosu na Q1 2021.
- povećanje prihoda od izvoza u Q1 2022. za 20,9 milijuna kuna u odnosu na Q1 2021. godinu (povećanje 28,9%).
- Udio izvoza od 73,5% u ukupnom poslovnom prihodu - izvoz glavni izvor prihoda Grupacije Đuro Đaković
- Izvori financiranja nepovoljni - neto kapital negativan 296,1 milijuna kuna, nema vlastitog kapitala (vlastita sredstva negativna -60,2%).
- Pogoršanje radnog kapitala - neto radni kapital negativan, pogoršanje u odnosu na I - III 2021. za 83 milijuna kuna – posljedica gubitaka zastoja u proizvodnji
- Ugovorenost poslova na zadovoljavajućoj razini – 420,5 milijuna kuna
- Odobrenje Rescue aid-a od strane EU - rješavanjem problema likvidnosti spriječen potencijalni scenarij predstečaja ili stečaja
- Odobren Program restrukturiranja - ključni dokument za budućnost Grupacije Đuro Đaković - upitan opstanak cjelokupne Grupacije u slučaju neuspjeha u implementaciji programa restrukturiranja
- Proces pronalaženja potencijalnog investitora – ključni i sastavni dio Plana restrukturiranja – dogovor vlasnika sa društvom DD Acquisition iz Češke Republike
U nastavku dajemo pregled kretanja poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za 2020., 2021. i Q1 2022. godine.
Kretanje poslovnih prihoda u milijunima kn
Kretanje dobiti prije oporezivanja u milijunima kn
Povećanje poslovnih prihoda odnosi se na isporuke u segmentu Transporta te blago povećanje prihoda u segmentu Industrije i energetike, dok segment Obrane ima smanjenje prihoda. Ukupno povećanje iznosi 23,6 milijuna kuna (22,9%).
Istovremeno je ostvaren pozitivan EBITDA od 1,6 milijuna kuna.
Ključni pokazatelji I - III 2021. / I - III 2022.
Prihodi, EBITDA, normalizirani EBITDA, EBIT
Equity ratio
| u mil.kn. | ||
|---|---|---|
| ĐĐ GRUPA | ||
| I-III 2021. | I-III 2022. | |
| POSLOVNI PRIHOD | 102,9 | 126,5 |
| EBITDA | 19,7 | 7,4 |
| EBITDA (%) | 19,14% | 5,85% |
| normalizirani EBITDA | 10,3 | 7,4 |
| EBITDA (%) | 10,01% | 5,85% |
| EBIT | 14,2 | 2,8 |
| EBIT (%) | 13,80% | 2,21% |
| u mil.kn. | ||
|---|---|---|
| 31.03.2021. | 31.03.2022. | |
| vlastiti kapital | -190.152 | -296.175 |
| vlastiti izvori | -37,57% | -60,18% |
| dugoročne obveze | 283.201 | 281.664 |
| kratkoročne obveze | 413.012 | 506.634 |
| tuđi izvori | 137,57% | 160,18% |
| UKUPNO PASIVA | 506.061 | 492.123 |
Radni kapital
| Radni kapital | u mil.kn. | |
|---|---|---|
| 31.03.2021. | 31.03.2022. | |
| zalihe | 92.753 | 140.660 |
| potraživanja od kupaca | 68.567 | 47.784 |
| novac | 23.695 | 15.347 |
| obveze prema dobavljačima | 49.920 | 115.530 |
| kratkoročne obveze prema financijskim institucijama | 255.079 | 278.543 |
| radni kapital | -119.984 | -190.282 |
| ostala potraživanja | 4.740 | 11.489 |
| ostala kratkotrajna imovina | 21.389 | 5.421 |
| ostale kratkoročna obveze | 108.014 | 111.188 |
| odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 0 | 372 |
| neto radni kapital | -201.869 | -284.932 |
Grupacija je ostvarila pozitivan operativni rezultat, dobit prije financijskih prihoda i rashoda (EBIT), ali i ukupni gubitak u poslovanju. Grupacija ostaje sa problemom izvora financiranja, odnosno razine vlastitih sredstava u pasivi bilance koja je izrazito niska.
Ostvareni gubici u prošlosti narušavaju strukturu izvora sredstava, tako da postoji potreba za dodatnim izvorima kapitala.
Radni kapital Grupacije je znatno pogoršan u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao posljedica zastoja u poslovanju i gubitaka u prethodnoj godini.
2.Struktura prihoda
Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I – III 2022. imala rast prihoda u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.
Ukupan poslovni prihod je veći za 23,6 milijuna kuna ili 22,9%. Segmenti Obrane i Ostalo su imali smanjenje prihoda dok su segmenti Transporta i Industrije i energetike imala povećanje prihoda.
Segment Obrane imao je smanjenje prihoda za 5,3 milijuna kuna (pad za 59,2%). Segment Industrije i energetike ima rast prihoda za 0,2 milijuna kuna (rast za 2,6%). Segment Transporta imao je povećanje prihoda za 40,5 milijuna kuna (povećanje za 60,2%). Segment ostalih djelatnosti ima smanjenje prihoda za 11,9 milijuna kuna.
U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za I – III 2021./2022.
Udio prihoda segmenta Obrane u ukupnom prihodu je 2,8% što je povećanje u odnosu na Q1 2021. S obzirom da u ovome segmentu postoje potpisani ugovori koji čekaju početak proizvodnje i isporuke (MORH, izvozni partneri i dr.) očekuje se da će ovaj segment povećati svoje prihode u narednom periodu.
Segment Transporta je u Q1 2022. ostvario veće prihode u odnosu na Q1 2021. godinu za 40,5 milijuna kuna (povećanje za 60,2%). Također i prihod od izvoza je veći za 19,8 milijuna kuna (povećanje za 30,1%). Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu čini 85,2% ukupnih poslovnih prihoda.
Segment Industrije i energetike je povećao ukupne poslovne prihode za 0,2 milijuna kuna. Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 7,7%.
Ukupan izvoz u Q1 2022.g. je veći u odnosu na Q1 2021 godinu za 20,9 milijuna kuna, odnosno za 28,9%. Ukupno je ostvareno 92,9 milijuna kuna prihoda od izvoza. Segment Obrane ima povećanje izvoza u odnosu na prethodnu godinu, ali se ovdje vidi prostor za dodatni napredak i poboljšanje izvoznih rezultata. Izvoz u segmentu Industrije i energetike bilježi blago smanjenje u odnosu na isti period prethodne godine.
Segment Transporta i pored smanjenja prihoda ostaje najvažniji generator prihoda od izvoza kao i ukupnih poslovnih prihoda Grupacije. Ovaj segment ostvaruje 92% ukupnih prihoda od izvoza.
Pregled izvoza po tržišnim segmentima:
3.Novčani tijek
S obzirom na povećanje gubitaka radi jednokratnih stavaka (vrijednosna usklađenja i rezervacije), jedine značajnije promjene novčanog tijeka događale su se u tokovima ostvarenim od poslovnih aktivnosti. Druge aktivnosti nisu imale značajnih promjena.
| u 000 kn. | ||
|---|---|---|
| I-III 2021. | I-III 2022. | |
| dobit | 9.016 | -1.581 |
| promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti |
11.724 | -15.399 |
| neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti | 20.740 | -16.980 |
| neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti | 430 | -618 |
| neto novčani tijek od financijskih aktivnosti | 413 | -1.094 |
| ukupno neto novčani tijek | 21.583 | -18.692 |
| novac i ekvivalenti na početku razdoblja | 2.112 | 34.039 |
| ukupno povećanje novčanog tijeka | 21.583 | -18.692 |
| novac i ekvivalenti na završetku razdoblja | 23.695 | 15.347 |
4.Imovina
Imovina je imala smanjenje vrijednosti u proteklom razdoblju. Smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine je značajno radi gubitka imovine ĐĐ Industrijska rješenja. Osim toga smanjenje se događalo tijekom redovne upotrebe odnosno amortizacije i dijelom radi prodaje.
Pregled ukupne dugotrajne imovine.
| u 000 kn | ||
|---|---|---|
| vrsta imovine | 31.03.2021. | 31.03.2022. |
| nematerijalna imovina | 3.851 | 2.886 |
| materijalna imovina | 284.201 | 263.567 |
| ostala dugotrajna imovina | 6.865 | 4.818 |
| ukupno dugotrajna materijalna imovina | 294.917 | 271.271 |
5.Ljudski potencijali
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.03.2022. godine je 695. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je manji za 88.
ĐĐ Specijalna vozila i ĐĐ Strojna obrada imaju smanjenje broja zaposlenih, ĐĐ Energetika i infrastruktura ima isti broj, dok ĐĐ Grupa ima povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu. ĐĐ Industrijska rješenja više nemaju zaposlenih radi otvaranja stečajnog postupka.
Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (72,8% radnika Grupacije).
Struktura i broj zaposlenih na dan 31.03.2021. / 31.03.2022.
| broj zaposlenih | ||
|---|---|---|
| Tvrtka | Q1 2021 | Q1 2022 |
| Specijalna vozila | 572 | 506 |
| Industrijska rješenja | 22 | 0 |
| Strojna obrada | 153 | 152 |
| Energetika i infrastruktura | 22 | 20 |
| Grupa | 14 | 17 |
| ukupno | 783 | 695 |
6.Bilješke
6.1. Račun dobiti i gubitka
Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 31.03.2022. godine.
| u kn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rb. | Pozicija | Ostvareno | Ostvareno | |
| I - III 2021. | I - III 2022. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Poslovni prihodi | 3.297.862 | 3.065.876 | |
| 2. | Poslovni rashodi | 5.423.106 | 4.624.179 | |
| 3. | Rezultat iz poslovnih aktivnosti | -2.125.244 | -1.558.303 | |
| 4. | Financijski prihodi | 660.647 | 253.180 | |
| 5. | Financijski rashodi | 2.385.949 | 1.429.999 | |
| 6. | Rezultat iz financijskih aktivnosti | -1.725.302 | -1.176.819 | |
| 7. | UKUPNI PRIHODI | 3.958.509 | 3.319.056 | |
| 8. | UKUPNI RASHODI | 7.809.055 | 6.054.178 | |
| 9. | Dobit prije oporezivanja | |||
| 10. | Gubitak prije oporezivanja | -3.850.546 | -2.735.122 | |
| 11. | Porez na dobit | |||
| 12. | Dobit poslije oprezivanja | |||
| 13. | Gubitak poslije oporezivanja | -3.850.546 | -2.735.122 | |
| 14. | DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE | -3.850.546 | -2.735.122 |
| 6.1.1. | Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -------- | ------------------------------------------------ | -- | -- | -- | -- | -- |
6.1.2. Prihodi
Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1. - 3. 2022. godine iznose 3.319.056 kuna, što je za 639.453 kuna ili 16,15% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 3.958.509 kuna.
Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2022. godine iznose 3.065.876 kuna te čine 92,37% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su manji za 7,03% ili 231.986 kuna.
Prihodi od realizacije iznose 1.351.718 kuna, dok se preostalih 1.714.158 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 1.046.370 kuna prihoda od realizacije, te 2.228.560 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.
Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. – 3. 2022. godine iznose 253.180 kuna što je 7,63% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji za iznos od 407.467 kuna ili 61,68%.
6.1.3. Rashodi
Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2022. godine iznose 6.054.178 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1.754.877 kuna ili 22,47%.
Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2022. godine iznose 4.624.179 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 798.927 kuna ili 14,73%. Poslovni rashodi čine 76,38% ukupnih rashoda.
Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.429.999 kuna, što je za 955.950 kuna ili 40,07% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 23,62% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.
| u kn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rb. | Pozicija | Ostvareno | Ostvareno | |
| I - III 2021. | I - III 2022. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Poslovni prihodi | 102.939.767 | 126.505.892 | |
| 2. | Poslovni rashodi | 88.677.061 | 123.755.182 | |
| 3. | Rezultat iz poslovnih aktivnosti | 14.262.706 | 2.750.710 | |
| 4. | Financijski prihodi | 436.309 | 747.951 | |
| 5. | Financijski rashodi | 5.682.471 | 5.080.129 | |
| 6. | Rezultat iz financijskih aktivnosti | -5.246.162 | -4.332.178 | |
| 7. | UKUPNI PRIHODI | 103.376.076 | 127.253.843 | |
| 8. | UKUPNI RASHODI | 94.359.532 | 128.835.311 | |
| 9. | Dobit prije oporezivanja | 9.016.544 | -1.581.468 | |
| 10. | Gubitak prije oporezivanja | |||
| 11. | Gubitak prekinute djelatnosti | 0 | 0 | |
| 12. | Porez na dobit | 0 | 0 | |
| 13. | Dobit poslije oprezivanja | 9.016.544 | -1.581.468 | |
| 14. | Gubitak poslije oporezivanja | |||
| 15. | DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE | 9.016.544 | -1.581.468 |
6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković
6.1.5. Prihodi
Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 3. 2022. godine iznose 127.253.843 kuna, što je za 23.877.767 kuna ili 23,10% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 103.376.076 kuna.
Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. – 3. 2022. godine iznose 126.505.892 kuna te čine 99,41% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 22,89% ili 23.566.125 kuna.
Prihodi od realizacije iznose 104.088.260 kuna dok se preostalih 22.417.632 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 89.381.366 kuna prihoda od realizacije dok se preostalih 13.558.401 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti.
U periodu 1. – 3. 2022. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 33.568.000 kuna što je 26,53% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 73,47% prihoda od realizacije ili 92.937.892 kuna.
Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. – 3. 2022. godine iznose 747.951 kuna što je 0,59% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 311.642 kuna ili 71,43%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.
6.1.6. Rashodi
Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2022. godine iznose 128.835.311 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 34.475.779 kuna ili 36,54%.
Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2022. godine iznose 123.755.182 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 35.078.121 kuna ili 39,56%. Poslovni rashodi čine 96,06% ukupnih rashoda.
Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2022. godine iznose 5.080.129 kuna, što je za 602.342 kuna ili 10,60% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 3,94% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.
6.2. Bilanca
Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i Grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.03.2022. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.
6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.
Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.
Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 31.03.2022. godine iznosi 265.023.595 kuna i u odnosu na 31.12.2021. godine manja je za 1.720.041 kuna. Struktura aktive je sljedeća:
ĐĐ Grupa d.d. A
| 31.12.2021. | 31.03.2022. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dugotrajna imovina | 194.067.600 | 72,75% | 191.567.761 | 72,28% |
| - nematerijalna i materijalna imovina | 160.321.585 | 82,61% | 157.909.831 | 82,43% | |
| - financijska imovina i potraživanja | 33.746.015 | 17,39% | 33.657.930 | 17,57% | |
| 2. | Kratkotrajna imovina | 72.632.877 | 27,23% | 73.415.552 | 27,70% |
| 3. | Plaćeni troškovi budućih razdoblja | ||||
| i obračunati prihodi | 43.159 | 0,02% | 40.282 | 0,02% | |
| UKUPNO | 266.743.636 | 100,00% | 265.023.595 | 100,00% |
Dugotrajna imovina na dan 31.03.2022. godine iznosi 191.567.761 kuna što je 72,28% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 2.499.839 kuna ili 1,29%.
Kratkotrajna imovina čini 27,70% ukupne aktive i na dan 31.03.2022. godine iznosi 73.415.552 kuna i u odnosu na prošlu godinu veća je za 782.675 kune ili 1,08%.
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi na dan 31.03.2022. iznose 40.282 kuna i manji su za 2.877 ili 6,67% u odnosu na prethodnu godinu.
Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.
Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 31.03.2022. godine iznosi 265.023.595 kuna i u odnosu na 31.12.2021. godine manja je za 1.720.041 kuna. Struktura pasive je sljedeća:
| 31.12.2021. | 31.03.2022. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapital i rezerve | 3.702.859 | 1,39% | 967.737 | 0,37% |
| 2. | Dugotrajna rezerviranja | 18.333 | 0,01% | 18.333 | 0,01% |
| 3. | Dugoročne obveze | 180.410.573 | 67,63% | 180.991.103 | 68,29% |
| 4. | Kratkoročne obveze | 82.611.871 | 30,97% | 83.046.422 | 31,34% |
| 5. | Odgođeno plaćanje troškova i | ||||
| prihod budućih razdoblja | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| UKUPNO | 266.743.636 | 100,00% | 265.023.595 | 100,00% |
Kapital i rezerve na dan 31.03.2022. godine iznose 967.737 kuna što je 0,37% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 937.100 kuna (odbitna stavka), revalorizacijske rezerve 53.990.324 kune, zadržana dobit/preneseni gubitak -265.609.100 kune, te gubitak tekuće godine -2.735.122 kuna.
Dugotrajna rezerviranja iznose 18.333 kuna i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze, te rezerviranja za ugovorene penale.
Dugoročne obveze na dan 31.03.2022. godine iznose 180.991.103 kuna te čine 68,29% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 580.530 kuna ili 0,32%.
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2022. godine iznose 83.046.422 kuna te tako čine 31,34% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 434.551 kuna ili 0,53%.
6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković
Aktiva grupacije Đuro Đaković
Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.03.2022. godine iznosi 492.122.642 kuna i u odnosu na 31.12.2021. godine veća je za 61.092.797 kuna ili 14,17 %.
Struktura aktive je sljedeća:
| 31.12.2021. | 31.03.2022. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dugotrajna imovina | 280.027.235 | 64,97% | 271.271.034 | 55,12% |
| - nematerijalna i materijalna imovina | 269.780.851 | 96,34% | 266.453.240 | 98,22% | |
| - financijska imovina i potraživanja | 10.246.384 | 3,66% | 4.817.794 | 1,78% | |
| 2. | Kratkotrajna imovina | 150.807.233 | 34,99% | 220.700.770 | 44,85% |
| 3. | Plaćeni troškovi budućih razdoblja | ||||
| i obračunati prihodi | 195.377 | 0,05% | 150.838 | 0,03% | |
| UKUPNO | 431.029.845 | 100,00% | 492.122.642 | 100,00% |
Dugotrajna imovina na dan 31.03.2022. godine iznosi 271.271.034 kuna što je 55,12% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 8.756.201 kuna ili 3,13%.
Kratkotrajna imovina čini 44,85% ukupne aktive i na dan 31.03.2022. godine iznosi 220.700.770 kuna i veća je za 69.893.537 kuna ili 46,35% u odnosu na prethodnu godinu.
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi na dan 31.03.2022. iznose 150.838 kuna i manji su za 22,80% ili 44.539 kuna u odnosu na 31.12.2021.
Pasiva grupacije Đuro Đaković
Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.03.2022. godine iznosi 492.122.642 kuna i u odnosu na 31.12.2021. godine veća je za 61.092.797 kuna ili 14,17 %.
Struktura pasive je sljedeća:
| 31.12.2021. | 31.03.2022. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapital i rezerve | -294.517.314 | -68,33% | -296.175.306 | -60,18% |
| 2. | Dugotrajna rezerviranja | 43.709.670 | 10,14% | 46.027.137 | 9,35% |
| 3. | Dugoročne obveze | 234.849.526 | 54,49% | 235.637.133 | 47,88% |
| 4. | Kratkoročne obveze | 446.601.162 | 103,61% | 506.261.226 | 102,87% |
| 5. | Odgođeno plaćanje troškova i | ||||
| prihod budućih razdoblja | 386.801 | 0,09% | 372.452 | 0,08% | |
| UKUPNO | 431.029.845 | 100,00% | 492.122.642 | 100,00% |
Kapital i rezerve na dan 31.03.2022. godine iznose -296.175.306 kuna što je -60,18% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 937.100 kuna (odbitna stavka), ostale rezerve 467.000 kn, revalorizacijske rezerve 66.408.629 kuna, preneseni gubitak u iznosu -576.771.229 kuna, gubitak u iznosu -1.605.076 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi 3.735 kuna.
Dugotrajna rezerviranja na dan 31.03.2022. godine iznose 46.027.137 kuna ili 9,35% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje popravke proizvoda, rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze.
Dugoročne obveze na dan 31.03.2022. godine iznose 235.637.133 kuna te čine 47,88% ukupne pasive i veće su za 787.607 kuna ili 0,34% u odnosu na prethodnu godinu.
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2022. godine iznose 506.261.226 kuna, te tako čine 102,87% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su povećane za 59.660.064 kuna ili 13,36%.
U Slavonskom Brodu, 29.04.2022. godine
Za Upravu:
Hrvoje Kekez, Predsjednik Uprave
| Prilog 1. | OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | |||
|---|---|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2022 do |
31.03.2022. | ||
| Godina: | 2022 | |||
| Kvartal: | 1 | |||
| Tromjesečni financijski izvještaji | ||||
| Matični broj (MB): | 03635112 | Oznaka matične države članice izdavatelja: |
RH | |
| Matični broj subjekta (MBS): |
05002378 | |||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): |
58828286397 | LEI: | 7478000070H8IW3J9L75 | |
| Šifra ustanove: |
1230 | |||
| Tvrtka izdavatelja: | ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | |||
| Poštanski broj i mjesto: | 35000 | Slavonski Brod | ||
| Ulica i kućni broj: | Dr. Mile Budaka 1 | |||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||
| Internet adresa: | www.duro-dakovic.com | |||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): |
17 | |||
| Konsolidirani izvještaj: | KN | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | KN | KD |
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) | RN | RD |
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | ||
| Knjigovodstveni servis: | Ne | (Da/Ne) | Da Ne |
|
| (tvrtka knjigovodstvenog servisa) Osoba za kontakt: Posavac, Slaven |
||||
| Telefon: | 035/446 256 | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | ||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||
| Revizorsko društvo: | Deloitte d.o.o. | |||
| Ovlašteni revizor: | (tvrtka revizorskog društva) | |||
| (ime i prezime) |
| BILANCA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stanje na dan 31.03.2022. | |||||||||||
| u kunama | |||||||||||
| Obveznik:Đuro Đaković Grupa d.d. Naziv pozicije |
AOP | Zadnji dan prethodne | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
||||||||
| oznaka | poslovne godine | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 | ||||||||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 194.067.600 | 191.567.761 | ||||||||
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 0 | 0 | ||||||||
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver | 005 | 0 | 0 | ||||||||
| i ostala prava 3. Goodwill |
006 | 0 | 0 | ||||||||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | ||||||||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 | ||||||||
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 160.321.585 | 157.909.831 | ||||||||
| 1. Zemljište 2. Građevinski objekti |
011 012 |
62.343.953 67.614.985 |
62.343.953 66.996.901 |
||||||||
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 0 | 0 | ||||||||
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 30.027.151 | 28.241.218 | ||||||||
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 294.910 | 294.910 | ||||||||
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 019 |
0 | 0 | ||||||||
| 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) |
020 | 40.586 32.597.244 |
32.849 32.590.002 |
||||||||
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 28.325.995 | 28.325.995 | ||||||||
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 4.200.000 | 4.200.000 | ||||||||
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
024 | 0 | 0 | ||||||||
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
025 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
026 | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 | ||||||||
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 28.447 | 20.464 | ||||||||
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 | ||||||||
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) |
030 031 |
42.802 1.148.771 |
43.543 1.067.928 |
||||||||
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 | ||||||||
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 1.148.771 | 1.067.928 | ||||||||
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 0 | 0 | ||||||||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) I. ZALIHE (AOP 039 do 045) |
037 038 |
72.632.877 0 |
73.415.552 0 |
||||||||
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 0 | 0 | ||||||||
| 4. Trgovačka roba | 042 | 0 | 0 | ||||||||
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina |
044 045 |
0 | 0 | ||||||||
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 0 38.782.255 |
0 41.352.147 |
||||||||
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 38.548.090 | 41.071.659 | ||||||||
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 232.413 | 261.807 | ||||||||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 0 | 0 | ||||||||
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) |
052 053 |
1.752 33.182.493 |
18.681 31.932.493 |
||||||||
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 32.837.493 | 31.587.493 | ||||||||
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih | 057 | 0 | 0 | ||||||||
| sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih |
|||||||||||
| sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim |
058 | 0 | 0 | ||||||||
| sudjelujućim interesom | 059 | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 061 |
0 345.000 |
0 345.000 |
||||||||
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala financijska imovina |
062 | 0 | 0 | ||||||||
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 668.129 | 130.912 | ||||||||
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | 43.159 | 40.282 | ||||||||
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 266.743.636 | 265.023.595 | ||||||||
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 0 | 0 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | 3.702.859 | 967.737 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 203.064.600 | 203.064.600 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 12.257.035 | 12.257.035 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 0 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 937.100 | 937.100 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -937.100 | -937.100 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 53.990.324 | 53.990.324 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) |
078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | -249.048.253 | -265.609.100 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | 0 | 0 |
| 085 | |||
| 2. Preneseni gubitak | 249.048.253 | 265.609.100 | |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | -16.560.847 | -2.735.122 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 16.560.847 | 2.735.122 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 18.333 | 18.333 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 18.333 | 18.333 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 0 | 0 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | 0 | 0 |
| 096 | |||
| 6. Druga rezerviranja | 0 | 0 | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | 180.410.573 | 180.991.103 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | 101 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | |||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | 164.607.791 | 165.239.412 |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | 3.951.247 | 3.900.156 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 11.851.535 | 11.851.535 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 82.611.871 | 83.046.422 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe |
110 111 |
163.926 0 |
144.816 0 |
| 112 | |||
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih |
0 | 0 | |
| sudjelujućim interesom | 113 | 0 | 0 |
| 114 | |||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 115 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 55.632.359 | 56.428.168 | |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 224.793 | 141.273 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 4.101.823 | 3.393.721 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 365.163 | 421.263 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 120 | 1.429.861 | 1.621.279 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 20.693.946 | 20.895.902 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA | |||
| RAZDOBLJA | 124 | 0 | 0 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 266.743.636 | 265.023.595 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 0 | 0 |
| 31 |
| u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u kunama Obveznik: Đuro Đaković Grupa d.d. |
||||||||||||
| AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje | ||||||||||
| Naziv pozicije | oznaka | Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) | 001 | 3.297.862 | 3.297.862 | 3.065.876 | 3.065.876 | |||||||
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 003 |
846.057 200.313 |
846.057 200.313 |
1.297.519 54.199 |
1.297.519 54.199 |
|||||||
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga |
004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 005 | 1.544.637 | 1.544.637 | 1.618.815 | 1.618.815 | |||||||
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 006 | 706.855 | 706.855 | 95.343 | 95.343 | |||||||
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 5.423.106 | 5.423.106 | 4.624.179 | 4.624.179 | |||||||
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 1.104.863 | 1.104.863 | 404.943 | 404.943 | |||||||
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 57.923 | 57.923 | 59.526 | 59.526 | |||||||
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 395.040 | 395.040 | 0 | 0 | |||||||
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 651.900 | 651.900 | 345.417 | 345.417 | |||||||
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) a) Neto plaće i nadnice |
013 014 |
788.987 414.176 |
788.987 414.176 |
1.129.096 642.815 |
1.129.096 642.815 |
|||||||
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 262.222 | 262.222 | 323.476 | 323.476 | |||||||
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 112.589 | 112.589 | 162.805 | 162.805 | |||||||
| 4. Amortizacija | 017 | 2.528.147 | 2.528.147 | 2.440.877 | 2.440.877 | |||||||
| 5. Ostali troškovi | 018 | 463.087 | 463.087 | 267.518 | 267.518 | |||||||
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 383.934 | 383.934 | 375.397 | 375.397 | |||||||
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 027 028 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| f) Druga rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi |
029 | 383.934 154.088 |
383.934 154.088 |
375.397 6.348 |
375.397 6.348 |
|||||||
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 660.647 | 660.647 | 253.180 | 253.180 | |||||||
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih | ||||||||||||
| sudjelujućim interesima | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe |
033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
034 | 605.681 | 605.681 | 240.305 | 240.305 | |||||||
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
035 | 31.225 | 31.225 | 0 | 0 | |||||||
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 6.377 | 6.377 | 6.098 | 6.098 | |||||||
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 17.364 | 17.364 | 6.777 | 6.777 | |||||||
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10. Ostali financijski prihodi | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) | 041 | 2.385.949 | 2.385.949 | 1.429.999 | 1.429.999 | |||||||
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 1.871.851 | 1.871.851 | 738.764 | 738.764 | |||||||
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 514.098 | 514.098 | 691.235 | 691.235 | |||||||
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM |
048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA |
049 050 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM | 051 | 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|||||||
| INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA |
052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) | 053 | 3.958.509 | 3.958.509 | 3.319.056 | 3.319.056 | |||||||
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) | 054 | 7.809.055 | 7.809.055 | 6.054.178 | 6.054.178 | |||||||
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | -3.850.546 | -3.850.546 | -2.735.122 | -2.735.122 | |||||||
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | -3.850.546 | -3.850.546 | -2.735.122 | -2.735.122 | |||||||
| XII. POREZ NA DOBIT | 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | -3.850.546 | -3.850.546 | -2.735.122 | -2.735.122 | |||||||
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | -3.850.546 | -3.850.546 | -2.735.122 | -2.735.122 32 |
RAČUN DOBITI I GUBITKA
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPOREZIVANJA (AOP 063-064) | |||||
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) | 067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | |||||
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065) | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071) | 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | |||||
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) | 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 078 | -3.850.546 | -3.850.546 | -2.735.122 | -2.735.122 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87) |
079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085) |
080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze |
083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane | 086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095) |
087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije | 093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora | 094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak | 095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096) |
097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) | 098 | -3.850.546 | -3.850.546 | -2.735.122 | -2.735.122 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) | 099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda | |||
|---|---|---|---|
| u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022. | u kunama | ||
| Obveznik: Đuro Đaković Grupa d.d. | AOP | ||
| Naziv pozicije | oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
| 1 Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti |
2 | 3 | 4 |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | -3.850.546 | -2.735.122 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 2.805.857 | 2.354.652 |
| a) Amortizacija | 003 | 2.528.147 | 2.440.877 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i |
004 | -132.640 | 0 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje |
005 | 0 | 0 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -612.058 | -492.360 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 1.871.851 | 0 |
| f) Rezerviranja | 008 | -383.934 | -375.397 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | -465.509 | 698.012 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke |
010 | 0 | 83.520 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | -1.044.689 | -380.470 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -3.126.010 | -2.126.707 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | 34.737 | 375.337 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | -3.298.386 | -2.567.016 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 0 | 0 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) |
016 017 |
137.639 -4.170.699 |
64.972 -2.507.177 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -277.710 | 0 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) |
020 | -4.448.409 | -2.507.177 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 1.750.000 | 29.124 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 0 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do |
026 027 |
0 1.750.000 |
0 29.124 |
| 026) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
028 | 0 | 0 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | 0 | 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) |
033 | 0 | 0 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) |
034 | 1.750.000 | 29.124 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |
036 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti |
037 038 |
2.978.579 0 |
1.940.836 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 2.978.579 | 1.940.836 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | -52.153 | 0 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog | 043 | 0 | 0 |
| (upisanog) kapitala | |||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -52.153 | 0 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) |
046 | 2.926.426 | 1.940.836 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 0 | 0 |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) |
048 | 228.017 | -537.217 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 158.102 | 668.129 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) |
050 | 386.119 | 130.912 |
| 34 |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
| za razdoblje od | d 1.1.2022 o |
31.03.2022 | u kunama | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | ||||||||||||||||||||
| Opis pozicije | AOP oznaka |
Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zako nske reze rve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statutarne rezerve |
Ostale rezerve |
Revalorizacijske rezerve |
Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjelji vo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekontroliraju ći) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | za prodaju) 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) | |
| Prethodno razdoblje 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne |
01 | 203.064.600 | 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 | 0 | 56.419.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -250.031.362 | 0 | 21.710.254 | 0 | 21.710.254 | ||
| godine 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški |
02 03 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) |
04 | 203.064.600 | 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 | 0 | 56.419.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -250.031.362 | 0 | 21.710.254 | 0 | 21.710.254 | ||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog |
05 | 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 | -16.560.847 -16.560.847 0 |
0 0 |
-16.560.847 0 |
|
| poslovanja 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| materijalne i nematerijalne imovine |
07 | -2.429.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.109 | 0 | -1.446.548 | 0 | -1.446.548 | ||||||||
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala |
12 13 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara |
18 19 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende 21. Ostale raspodjele i isplate |
20 | 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| članovima/dioničarima 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rasporedu 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nagodbe 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja |
23 24 |
203.064.600 | 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 | 0 | 53.990.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -249.048.253 | -16.560.847 | 3.702.859 | 0 | 3.702.859 | ||
| prethodne poslovne godine (04 do 23) DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) |
||||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.429.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.109 | 0 | -1.446.548 | 0 | -1.446.548 | |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.429.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.109 | -16.560.847 -18.007.395 | 0 | -18.007.395 | ||
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tekuće razdoblje 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne |
28 | 203.064.600 | 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 | 0 | 53.990.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -265.609.100 | 0 | 3.702.859 | 0 | 3.702.859 | ||
| godine 2. Promjene računovodstvenih politika |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Ispravak pogreški | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30) |
31 | 203.064.600 | 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 | 0 | 53.990.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -265.609.100 | 0 | 3.702.859 | 0 | 3.702.859 | ||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
32 33 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
-2.735.122 0 |
-2.735.122 0 |
0 0 |
-2.735.122 0 |
|
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nematerijalne imovine | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Prijenos po godišnjem rasporedu | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50) |
51 | 203.064.600 | 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 | 0 | 53.990.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -265.609.100 | -2.735.122 | 967.737 | 0 | 967.737 | |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.735.122 | -2.735.122 | 0 | -2.735.122 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prilog 1. | ||||
|---|---|---|---|---|
| OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | ||||
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2022 do |
31.03.2022 | ||
| Godina: | 2022 | |||
| Kvartal: | 1 | |||
| Tromjesečni financijski izvještaji | ||||
| Matični broj (MB): | 03635112 | Oznaka matične države članice |
RH | |
| izdavatelja: | ||||
| Matični broj subjekta (MBS): |
05002378 | |||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): |
58828286397 | LEI: | 7478000070H8IW3J9L75 | |
| Šifra ustanove: |
1230 | |||
| Tvrtka izdavatelja: | ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | |||
| Poštanski broj i mjesto: | 35000 | Slavonski Brod | ||
| Ulica i kućni broj: | Dr. Mile Budaka 1 | |||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||
| Internet adresa: | www.duro-dakovic.com | |||
| Broj zaposlenih (krajem | ||||
| izvještajnog razdoblja): | 695 | |||
| Konsolidirani izvještaj: | KD | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | KN KD |
|
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) | RN RD |
|
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | ||
| ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 288527 | ||
| ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 1648527 | ||
| ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 3386066 | ||
| Da | ||||
| Knjigovodstveni servis: | Ne | (Da/Ne) | Ne | |
| Osoba za kontakt: | Posavac, Slaven | (tvrtka knjigovodstvenog servisa) | ||
| Telefon: | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) 035/446 256 |
|||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||
| Revizorsko društvo: | Deloitte d.o.o. | |||
| Ovlašteni revizor: | (tvrtka revizorskog društva) | |||
| (ime i prezime) |
| BILANCA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stanje na dan 31.03.2022. | ||||||||
| u kunama | ||||||||
| Obveznik: Đuro Đaković Grupa d.d. Naziv pozicije |
AOP | Zadnji dan prethodne | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|||||
| 1 | oznaka 2 |
poslovne godine 3 |
4 | |||||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 | |||||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 280.027.235 | 271.271.034 | |||||
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 3.140.946 | 2.886.073 | |||||
| 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver |
004 | 1.673.604 | 1.571.907 | |||||
| i ostala prava | 005 | 1.257.878 | 1.098.958 | |||||
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 | |||||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | |||||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 009 |
179.748 | 181.748 | |||||
| 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) |
010 | 29.716 266.639.905 |
33.460 263.567.168 |
|||||
| 1. Zemljište | 011 | 78.083.987 | 78.083.987 | |||||
| 2. Građevinski objekti | 012 | 125.010.053 | 123.651.201 | |||||
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 30.211.603 | 29.949.648 | |||||
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 31.362.011 | 29.569.275 | |||||
| 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu |
015 016 |
0 25.436 |
0 25.436 |
|||||
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 1.897.452 | 2.246.145 | |||||
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 | |||||
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 49.363 | 41.476 | |||||
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 5.702.075 | 434.507 | |||||
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 0 | 0 | |||||
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe |
022 023 |
0 0 |
0 0 |
|||||
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim | ||||||||
| interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih |
024 | 0 | 0 | |||||
| sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim |
025 | 0 | 0 | |||||
| sudjelujućim interesom | 026 | 0 | 0 | |||||
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 | |||||
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 5.659.273 | 390.964 | |||||
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 10. Ostala dugotrajna financijska imovina |
029 030 |
0 42.802 |
0 43.543 |
|||||
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 4.544.309 | 4.383.286 | |||||
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 0 | 0 | |||||
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 | |||||
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 2.422.934 | 2.422.934 | |||||
| 4. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA |
035 036 |
2.121.375 | 1.960.352 | |||||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 0 150.807.233 |
0 220.700.770 |
|||||
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 122.840.621 | 140.659.521 | |||||
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 60.585.314 | 86.343.979 | |||||
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 56.271.761 | 50.635.018 | |||||
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 955.424 | 477.115 | |||||
| 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe |
042 043 |
0 5.028.122 |
0 3.203.409 |
|||||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 | |||||
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 | |||||
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 19.131.645 | 59.273.247 | |||||
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 0 | 0 | |||||
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca |
048 049 |
0 14.784.657 |
0 47.784.160 |
|||||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 7.511 | 16.807 | |||||
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 4.127.022 | 10.899.801 | |||||
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 212.455 | 572.479 | |||||
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 348.000 | 5.421.347 | |||||
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 | |||||
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 | |||||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 0 | 0 | |||||
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
057 | 0 | 0 | |||||
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
058 | 0 | 0 | |||||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
059 | 0 | 0 | |||||
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 | |||||
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala financijska imovina |
061 062 |
348.000 0 |
5.421.347 0 |
|||||
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 8.486.967 | 15.346.655 | |||||
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | 195.377 | 150.838 | |||||
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 431.029.845 | 492.122.642 | |||||
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 81.955.274 | 81.995.274 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | -294.517.314 | -296.175.306 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 203.064.600 | 203.064.600 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 12.257.035 | 12.257.035 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 467.000 | 467.000 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | ||
| 0 | 0 | ||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 937.100 | 937.100 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -937.100 | -937.100 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 467.000 | 467.000 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 66.408.629 | 66.408.629 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |||
| (odnosno raspoložive za prodaju) | 078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | -467.357.570 | -576.771.229 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | 0 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 467.357.570 | 576.771.229 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | -109.380.111 | -1.605.076 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 109.380.111 | 1.605.076 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 23.103 | 3.735 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 43.709.670 | 46.027.137 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 8.085.578 | 8.085.578 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 0 | 0 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | 1.168.798 | 1.168.798 |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | 34.455.294 | 36.772.761 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | 234.849.526 | 235.637.133 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | 101 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično |
102 | 0 | 0 |
| 103 | 215.268.477 | 216.158.265 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | |||
| 7. Obveze za predujmove | 104 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | 5.003.545 | 4.901.364 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 14.577.504 | 14.577.504 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 446.601.162 | 506.261.226 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | |||
| sudjelujućim interesom | 113 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 277.117.902 | 279.542.844 |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 45.334.256 | 47.339.207 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 62.405.886 | 115.530.411 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 4.561.031 | 5.483.573 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 120 | 5.156.312 | 6.000.579 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 52.025.775 | 52.364.612 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA | |||
| 124 | 386.801 | 372.452 | |
| RAZDOBLJA | |||
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 431.029.845 | 492.122.642 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 81.995.274 | 81.995.274 |
| u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u kunama Obveznik: Đuro Đaković Grupa d.d. |
||||||||
| AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje | ||||||
| Naziv pozicije | oznaka | Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) | 001 | 102.939.767 | 102.939.767 | 126.505.892 | 126.505.892 | |||
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 89.381.366 | 89.381.366 | 104.088.260 | 104.088.260 | |||
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 005 006 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) |
007 | 13.558.401 88.677.061 |
13.558.401 88.677.061 |
22.417.632 123.755.182 |
22.417.632 123.755.182 |
|||
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 008 | -6.637.496 | -6.637.496 | 6.258.917 | 6.258.917 | |||
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 62.252.910 | 62.252.910 | 66.060.268 | 66.060.268 | |||
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 54.524.756 | 54.524.756 | 52.253.073 | 52.253.073 | |||
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 395.040 | 395.040 | 49.127 | 49.127 | |||
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 7.333.114 | 7.333.114 | 13.758.068 | 13.758.068 | |||
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 20.188.774 | 20.188.774 | 20.113.187 | 20.113.187 | |||
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 13.373.216 | 13.373.216 | 13.231.860 | 13.231.860 | |||
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 4.185.074 | 4.185.074 | 4.276.660 | 4.276.660 | |||
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 2.630.484 | 2.630.484 | 2.604.667 | 2.604.667 | |||
| 4. Amortizacija | 017 | 5.395.710 | 5.395.710 | 4.698.856 | 4.698.856 | |||
| 5. Ostali troškovi | 018 019 |
6.469.799 | 6.469.799 | 5.961.162 | 5.961.162 | |||
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) a) dugotrajne imovine osim financijske imovine |
020 | 6.179 0 |
6.179 0 |
0 0 |
0 0 |
|||
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 6.179 | 6.179 | 0 | 0 | |||
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 0 | 0 | 475.397 | 475.397 | |||
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| f) Druga rezerviranja | 028 | 0 | 0 | 475.397 | 475.397 | |||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | 1.001.185 | 1.001.185 | 20.187.395 | 20.187.395 | |||
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 436.309 | 436.309 | 747.951 | 747.951 | |||
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima |
032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | ||||||||
| poduzetnicima unutar grupe | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar | ||||||||
| grupe | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| poduzetnicima unutar grupe | ||||||||
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 036 | 34.631 | 34.631 | 6.098 | 6.098 | |||
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 37.657 | 37.657 | 49.697 | 49.697 | |||
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 360.170 | 360.170 | 691.386 | 691.386 | |||
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10. Ostali financijski prihodi | 040 041 |
3.851 | 3.851 | 770 | 770 | |||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar |
5.682.471 | 5.682.471 | 5.080.129 | 5.080.129 | ||||
| grupe | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 4.473.480 | 4.473.480 | 3.094.248 | 3.094.248 | |||
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 1.208.991 | 1.208.991 | 1.985.881 | 1.985.881 | |||
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Ostali financijski rashodi | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA |
050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM | ||||||||
| INTERESOM | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) | 053 | 103.376.076 | 103.376.076 | 127.253.843 | 127.253.843 | |||
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) | 054 | 94.359.532 | 94.359.532 | 128.835.311 | 128.835.311 | |||
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | 9.016.544 | 9.016.544 | -1.581.468 | -1.581.468 | |||
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 9.016.544 | 9.016.544 | 0 | 0 | |||
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | 0 | 0 | -1.581.468 | -1.581.468 | |||
| XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) |
058 059 |
0 9.016.544 |
0 9.016.544 |
0 -1.581.468 |
0 -1.581.468 |
|||
RAČUN DOBITI I GUBITKA
- Dobit razdoblja (AOP 055-059) 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) 060 9.016.544 9.016.544 0 0 061 0 0 -1.581.468 -1.581.468
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OPOREZIVANJA (AOP 063-064) | |||||||
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) | 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | |||||||
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065) | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071) | 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | |||||||
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) | 075 | 9.016.544 | 9.016.544 | -1.581.468 | -1.581.468 | ||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 076 | 8.761.816 | 8.761.816 | -1.605.076 | -1.605.076 | ||
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 077 | 254.728 | 254.728 | 23.608 | 23.608 | ||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 078 | 9.016.544 | 9.016.544 | -1.581.468 | -1.581.468 | ||
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87) |
079 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085) |
080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
081 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
082 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze |
083 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane | 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095) |
087 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih | 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |||||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih |
091 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sudjelujućim interesom | 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije | 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora | 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak | 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
096 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096) |
097 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) | 098 | 9.016.544 | 9.016.544 | -1.581.468 | -1.581.468 | ||
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | |||||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) | 099 | 9.016.544 | 9.016.544 | -1.581.468 | -1.581.468 | ||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 100 | 8.761.816 | 8.761.816 | -1.605.076 | -1.605.076 | ||
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 101 | 254.728 | 254.728 | 23.608 | 23.608 |
| IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022. |
|||
|---|---|---|---|
| u kunama | |||
| Obveznik:Đuro Đaković Grupa d.d. | AOP | ||
| Naziv pozicije | oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
| 1 Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti |
2 | 3 | 4 |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 9.016.544 | -1.581.468 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 9.474.874 | 8.451.693 |
| a) Amortizacija | 003 | 5.395.710 | 4.698.856 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i |
004 | -132.640 | 0 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje |
005 | 0 | 0 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -29.066 | 49.697 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 5.155.670 | 2.646.495 |
| f) Rezerviranja | 008 | -698.297 | -275.397 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | -216.503 | 1.248.522 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke |
010 | 0 | 83.520 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | 18.491.418 | 6.870.225 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | 4.833.498 | -23.890.741 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -810.849 | 48.930.788 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 1.152.127 | -57.979.923 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 3.677.145 | -12.048.421 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 815.075 | -2.793.185 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 4. Novčani izdaci za kamate |
017 018 |
23.324.916 -2.532.501 |
-17.020.516 40.960 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | -51.511 | 0 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) |
020 | 20.740.904 | -16.979.556 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 1.750.000 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 82.271 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 23.527 | 42.378 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 126.000 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) |
026 027 |
0 1.855.798 |
0 168.378 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -1.425.777 | -786.477 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | 0 | 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) |
033 | -1.425.777 | -786.477 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) |
034 | 430.021 | -618.099 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih | 036 | 96.520 | 0 |
| instrumenata 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi |
037 | ||
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 3.312.383 462.226 |
609.130 336.225 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 3.871.129 | 945.355 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | -3.433.589 | -2.016.292 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog |
042 | -25.869 | -23.660 |
| (upisanog) kapitala | 043 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -3.459.458 | -2.039.952 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) |
046 | 411.671 | -1.094.597 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 0 | 0 |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) |
048 | 21.582.596 | -18.692.252 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 2.112.216 | 34.038.907 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) |
050 | 23.694.812 | 15.346.655 |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
| za razdoblje od 1.1.2022 do 31.03.2022 |
u kunama | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
| Opis pozicije | AOP oznaka |
Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statutarne rezerve |
Ostale rezerve |
Revalorizacijske rezerve |
Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekontrolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| Prethodno razdoblje | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine |
01 | 203.064.600 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 467.000 | 87.401.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -502.961.058 | 0 | -199.770.572 | 29.176 -199.741.396 | ||||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) |
04 | 203.064.600 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 467.000 | 87.401.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -502.961.058 | 0 | -199.770.572 | 29.176 -199.741.396 | ||||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -109.380.111 | -109.380.111 | -100.035 -109.480.146 | ||
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.993.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405.378 | 0 | -19.587.844 | 0 | -19.587.844 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.198.110 | 0 | 34.198.110 | 93.962 | 34.292.072 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23) |
24 | 203.064.600 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 467.000 | 66.408.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -467.357.570 -109.380.111 | -294.540.417 | 23.103 -294.517.314 | |||||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.993.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.603.488 | 0 | 14.610.266 | 93.962 | 14.704.228 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RA ZDOBLJA (AOP 0 5 +25) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.993.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.603.488 | -109.380.111 | -94.769.845 | -6.073 | -94.775.918 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RA ZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Te kuće razdoblj e |
|||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine |
28 | 203.064.600 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 467.000 | 66.408.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576.737.681 | 0 | -294.540.417 | 23.103 | -294.517.314 | ||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Is pravak pogreški |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30) |
31 | 203.064.600 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 467.000 | 66.408.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576.737.681 | 0 | - 294.540.417 |
23.103 | -294.517.314 | ||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.605.076 | -1.605.076 | -19.368 | -1.624.444 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi du gotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osn ove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (r aspoloživa za prodaju) |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala |
4 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.548 | 0 | -33.548 | 0 | -33.548 |
| 14. Porez na transakcij e priznate direktno u kapitalu |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sman jenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upi sanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Prijenos po godišnjem rasporedu | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| predstečajne nagodbe 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP |
51 | 203.064.600 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 467.000 | 66.408.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576.771.229 | -1.605.076 | -296.179.041 | 3.735 | -296.175.306 | ||
| 31 do 50) DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI |
-a) | ||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVAT NA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.548 | 0 | -33.548 | 0 | -33.548 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.548 | -1.605.076 | -1.638.624 | -19.368 | -1.657.992 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. - 31.03.2021.
Na temelju članaka 465. Zakona o tržištu kapitala (NN 68/2018.) Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:
Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje I - III 2022. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih društava.
Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline. Međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi.
Financijski izvještaji za razdoblje I - III 2022. godine nisu revidirani.
Potpisano u ime Uprave:
Hrvoje Kekez, Predsjednik Uprave
U Slavonskom Brodu, 29.04.2022 godine