Atlantska Plovidba d.d.

Quarterly Report • Apr 28, 2022

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

za razdoblje I-III 2022. godina

28.04.2022.

2021.g.

SADRŽAJ

• 1. Međuizvještaj rukovodstva
• 1. Operativni pokazatelji
• 1. Financijski pokazatelji
• 1. Financijski izvještaji
  2. a. Bilanca
  3. b. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
  4. c. Izvještaj o novčanom toku
  5. d. Izvještaj o promjenama kapitala
• 1. Dioničari
• 1. Bilješke
• 1. Izjava

MEĐUIZVJEŠTAJ RUKOVODSTVA

Sjedište Društva nalazi se u Dubrovniku, Dr. A. Starčevića 24.

Osnovna djelatnost grupe Atlantska plovidba je prijevoz rasutih tereta na međunarodnom tržištu, te kroz nju ostvaruje i najveći dio prihoda.

Krajem izvještajnog razdoblja Grupa je raspolagala flotom od ukupno 12 brodova, ukupne nosivosti 750.600 dwt i to: 12 bulk carriera nosivosti od 38 do 80 tisuća dwt.

Na dan 31.03.2022. godine Grupa Atlantska plovidba d.d. zapošljavala je 207 radnika.

Konsolidirani financijski izvještaji Grupe sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske.

Financijski izvještaji Grupe prezentirani su u hrvatskoj kuni.

Grupa je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 155.072.082 mil. kn.

Ukupni rashodi su iznosili 87.683.015 mil. kn

Ostvarena dobit Grupe koja uključuje dobit pripisanu imateljima kapitala iznosi 67.370.419 mil. kn.

SJEDIŠTE DRUŠTVA: DR. ANTE STARČEVIĆA 24, DUBROVNIK

OIB: 61063868086; MBS: 060003058

GLAVNA DJELATNOST: PRIJEVOZ RASUTIH TERETA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU

DIONICA:

ATPL-R-A , redovna kotacija Zagrebačke burze Temeljni kapital 418.656.000 HRK, podijeljen u 1.395.520 redovnih dionica

Društvo ima Upravni odbor i Izvršne direktore

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA: IGOR BILBIJA, predsjednik (neizvršni)

PERO KULAŠ, zamjenik predsjednika (neizvršni)

MARKO DOMIJAN, Član Upravnog odbora i Glavni izvršni direktor

IZVRŠNI DIREKTORI: EDO TASLAMAN i VICENCO JERKOVIĆ Tablica 1. Flota

	Stanje na dan 28.04.2022.
Rd.br.	Brod	Tip broda	Godina izgradnje	DWT	Bruto vozarina (USD po danu)
Panamax
1	AP Argosy	bulk carrier	2012	79222	USD 19.000
2	AP Jadran	bulk carrier	2012	79336	USD 19.000
3	Zagreb	bulk carrier	2008	79964	USD 19.000
4	Miho Pracat	bulk carrier	2008	79898	USD 19.000
5	AP Libertas	bulk carrier	2008	75213	USD 30.000
Supramax
6	AP Astarea	bulk carrier	2012	57553	USD 27.500
7	AP Slano	bulk carrier	2012	57494	USD 26.500
8	AP Ston	bulk carrier	2012	57480	USD 28.000
9	AP Sveti Vlaho	bulk carrier	2009	53529	USD 23.000
10	AP Držić	bulk carrier	2009	53414	USD 22.500
	Handy
11	AP Dubrava	bulk carrier	2015	38703	USD 21.248
12	AP Revelin	bulk carrier	2016	38795	USD 20.723

Teret	Teret u MT	%
Coal	986,579.85	58.12%
Grain	89,069.08	5.25%
Minor bulk	426,645.88	25.13%
Irone ore	195,261.35	11.50%
TOTAL:	1,697,556.16

Tablica 2. Prevezeni teret u razdoblju I-III 2022. godine

Tijekom prvog tromjesečja 2022. godine ukupno je prevezeno 1,70 Mnt tereta

Grafikon 1. Prevezeni teret u razdoblju I-III 2022. godine

OPERATIVNI POKAZATELJI

Grafikon 2. Prosječna starost brodova AP

Na dan 31.03.2022. prosječna starost brodova AP bila je 10,68 godina

Grafikon 3. Pregled zaposlenja brodova AP

OPERATIVNI POKAZATELJI

Grafikon 4. Prosjek vozarina u razdoblju I-III 2022. godine

Prosječna dnevna vozarina AP u prvom tromjesečju 2022. godine iznosila je 21.021 USD

Izvor: podaci za 1Q 2022. godine temeljeni su na predviđanjima uposlenja svjetske flote prema Maritime strategies International Ltd.

Grafikon 5. Uposlenost flote za radoblje 2019.-1Q 2022.

Ukupni dani u floti / Ownership days 1.080
Raspoloživi dani* / Available days	1.057
Operativni dani** / Operating days	1.038
Uposlenost flote / fleet utilization	98 %

*Raspoloživi dani predstavljaju ukupne dane umanjene za dane u doku

** Operativni dani predstavljaju raspoložive dane umanjene za dane u off-hire-u, popravku i zaostajima

*** Uposlenost flote se računa dijeljenjem operativnih i raspoloživih dana

FINANCIJSKI POKAZATELJI

EBITDA marža

Q1 2021 Q1 2022

NAV

Izračun vrijednosti flote je baziran na svim dostupnim informacija iz više relevantnih izvora uključujući sve specifičnosti flote. Vrijednost flote na dan 28.04.2022. iznosi 245,93 mil. USD, što daje NAV osnovne djelatnosti 119,22 USD po dionici.

Knjigovodstvena vrijednost imovine neosnovnih djelatnosti na dan 28.04.2022. iznosi 17,02 mil. USD, što daje NAV od 10,22 USD po dionici.

Disclaimer: Podaci su objavljeni u dobroj vjeri i sukladno svim dostupnim informacijama i činjenicama o tržišnoj vrijednosti, te uzevši u obzir sve specifičnosti flote, te služi samo kao osnovna informacija, a nikako kao preporuka za kupnju ili prodaju dionica. Izračun NAV-a je rađen na bazi 1.381.548 dionica (ukupan broj dionica umanjen za broj trezorskih dionica).

BILANCA

stanje na dan 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: 61063868086 Grupa Atlantska plovidba
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	1,629,250,366	1,630,220,609
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003 004	7,904,945	7,053,663
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava	005	7,904,945	7,053,663
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina	008 009
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	1,618,021,543	1,621,433,278
1. Zemljište	011	5,379,881	5,379,881
2. Građevinski objekti	012	33,721,351	44,383,226
3. Postrojenja i oprema	013	1,485,533	1,462,647
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1,530,476,006	1,534,006,469
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	435,705	1,009,531
7. Materijalna imovina u pripremi	017	30,907
8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine	018 019	188,688 46,303,472	188,688 35,002,836
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	3,323,878	1,733,668
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	3,119,013	1,539,013
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	204,865	194,655
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029
10. Ostala dugotrajna financijska imovina IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	030 031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033
3. Potraživanja od kupaca	034
4. Ostala potraživanja	035
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	172,687,700	238,663,360
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	18,762,282	18,853,324
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	039 040	1,882,613 16,879,669	1,394,576 17,458,748
3. Gotovi proizvodi	041
4. Trgovačka roba	042
5. Predujmovi za zalihe	043
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044
7. Biološka imovina	045
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	19,912,476	21,401,435
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048
3. Potraživanja od kupaca 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	049	9,349,557 61,509	8,814,219 61,500
5. Potraživanja od države i drugih institucija	050 051	203,576	451,948
6. Ostala potraživanja	052	10,297,834	12,073,768
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	599,430	604,436
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	599,430	604,436
9. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	062 063	133,413,512	197,804,165
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI
PRIHODI	064	12,305,144	12,657,366
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1,814,243,210	1,881,541,335
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. – NEREVIDIRANI – KONSOLIDIRANI TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2022

BILANCA

stanje na dan 31.03.2022.

u kunama
Obveznik: 61063868086 Grupa Atlantska plovidba Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	985,958,424	1,051,385,068
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	418,656,000	418,656,000
II. KAPITALNE REZERVE	069
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	981,673	907,572
1. Zakonske rezerve	071	907,572	907,572
2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	072	8,155,689 -8,155,689	8,155,689 -8,155,689
4. Statutarne rezerve	073 074
5. Ostale rezerve	075	74,101
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	156,598,769	169,923,112
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	3,821,210	3,821,210
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	152,777,559	166,101,902
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-38,496,492	393,500,788
1. Zadržana dobit	084		393,500,788
2. Preneseni gubitak	085	38,496,492
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) 1. Dobit poslovne godine	086 087	447,214,475 447,214,475	67,370,419 67,370,419
2. Gubitak poslovne godine	088
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	1,003,999	1,027,177
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	8,914,104	9,303,552
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	8,111,410	9,303,552
2. Rezerviranja za porezne obveze	092
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	622,000
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	094 095
6. Druga rezerviranja	096	180,694
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	675,019,288	691,004,245
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	89,687,898	92,948,880
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	585,331,390	598,055,365
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103
7. Obveze za predujmove	104
8. Obveze prema dobavljačima 9. Obveze po vrijednosnim papirima	105 106
10. Ostale dugoročne obveze	107
11. Odgođena porezna obveza	108
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	113,565,804	97,944,288
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	6,643,548	7,755,400
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	114 115	81,286,271	61,919,478
7. Obveze za predujmove	116		263,338
8. Obveze prema dobavljačima	117	16,634,633	16,063,621
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2,064,385	2,070,733
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	2,155,058	1,809,378
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122
14. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	123	4,781,909	8,062,340
RAZDOBLJA	124	30,785,590	31,904,182
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	1,814,243,210	1,881,541,335
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama
Obveznik: 61063868086 Grupa Atlantska plovidba	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ Tromjesečje		Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	90,786,874	90,786,874	153,843,127	153,843,127
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	002 003	88,219,222	88,219,222	152,332,934	152,332,934
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	2,567,652	2,567,652	1,510,193	1,510,193
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	65,092,341	65,092,341	76,996,652	76,996,652
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	008	23,803,201	23,803,201	28,899,425	28,899,425
a) Troškovi sirovina i materijala	009 010	11,171,270	11,171,270	11,121,332	11,121,332
b) Troškovi prodane robe	011
c) Ostali vanjski troškovi	012	12,631,931	12,631,931	17,778,093	17,778,093
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	13,629,951	13,629,951	16,419,505	16,419,505
a) Neto plaće i nadnice	014	11,661,979	11,661,979	14,157,591	14,157,591
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1,280,255	1,280,255	1,473,434	1,473,434
c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija	016 017	687,717 15,697,155	687,717 15,697,155	788,480 20,177,463	788,480 20,177,463
5. Ostali troškovi	018
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze b) Rezerviranja za porezne obveze	023 024
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027
f) Druga rezerviranja	028
8. Ostali poslovni rashodi	029	11,962,034	11,962,034	11,500,259	11,500,259
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	781,772	781,772	1,228,955	1,228,955
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	031 032
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	129	129	207	207
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	038 039	781,643	781,643	1,228,748	1,228,748
10. Ostali financijski prihodi	040
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	14,685,858	14,685,858	10,686,363	10,686,363
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	13,765,326	13,765,326	10,048,877	10,048,877
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	920,532	920,532	637,486	637,486
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	046 047
7. Ostali financijski rashodi	048
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	91,568,646	91,568,646	155,072,082	155,072,082
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	054 055	79,778,199 11,790,447	79,778,199 11,790,447	87,683,015 67,389,067	87,683,015 67,389,067
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	11,790,447	11,790,447	67,389,067	67,389,067
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	11,790,447	11,790,447	67,389,067	67,389,067
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	11,790,447	11,790,447	67,389,067	67,389,067
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: 61063868086 Grupa Atlantska plovidba
Naziv pozicije		AOP		Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
		oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1		2	3	4	5	6
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062		0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	069
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	070 071
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	11,790,447		0	67,389,067	67,389,067
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	12,023,682			67,370,419	67,370,419
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	-233,235			18,648	18,648
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	23,591,661		0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	23,591,661		0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	23,591,661
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087		0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	23,591,661		0	0	0
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	23,591,661		0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	35,382,108		0	18,648	18,648
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	35,615,343
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	-233,235			18,648	18,648

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

			u kunama
Obveznik: 61063868086 Grupa Atlantska plovidba
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	11,790,447	67,389,067
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	29,402,710	29,374,957
a) Amortizacija	003	15,697,155	20,177,463
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	-198,541	-259,914
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-129	-207
e) Rashodi od kamata	007	13,765,326	10,048,877
f) Rezerviranja	008
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	138,899	-591,262
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	41,193,157	96,764,024
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	11,137,022	1,518,841
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	3,028,316	2,633,425
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	13,692,430	-1,488,959
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	54,780	-91,042
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-5,638,504	465,417
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	52,330,179	98,282,865
4. Novčani izdaci za kamate	018	-15,584,143	-10,438,400
5. Plaćeni porez na dobit	019
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	36,746,036	87,844,465
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022
3. Novčani primici od kamata	023	129	207
4. Novčani primici od dividendi	024
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	129	207
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-3,360,363	-1,031,281
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-3,360,363	-1,031,281
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-3,360,234	-1,031,074
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-25,317,466	-20,047,340
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-2,901,160	-2,375,398
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-28,218,626	-22,422,738
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-28,218,626	-22,422,738
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	5,167,176	64,390,653
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	34,360,619	133,413,512
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	39,527,795	197,804,165

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01/01/2022 do	31/03/2022
																		u kunama
										Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
										Fer vrijednost
										financijske imovine kroz		Učinkoviti dio		Tečajne razlike			Ukupno	Manjinski
Opis pozicije	AOP	Temeljni	Kapitalne	Zakonske	Rezerve za	Vlastite dionice	Statutarne			ostalu	Učinkoviti dio	zaštite neto	Ostale rezerve	iz preračuna	Zadržana dobit /	Dobit / gubitak	raspodjeljivo	(nekontrolirajući)	Ukupno kapital i
	oznaka	(upisani) kapital	rezerve	rezerve	vlastite dionice	i udjeli (odbitna	rezerve		Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve	sveobuhvatnu	zaštite novčanih	ulaganja u	fer vrijednosti	inozemnog	preneseni	poslovne	imateljima	interes	rezerve
						stavka)				dobit	tokova	inozemstvo		poslovanja	gubitak	godine	kapitala matice
										(raspoloživa za
										prodaju)
																	18 (3 do 6 - 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	+ 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	418,656,000	0	907,572	8,155,689	8,155,689	0	0	908,620	0		0	0 0	110,828,947	8,493,212	-46,665,765	493,128,586	6,898,166	500,026,752
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0 0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0 0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)
(AOP 01 do 03)	04	418,656,000	0	907,572	8,155,689	8,155,689	0	0	908,620	0	0		0 0	110,828,947	8,493,212	-46,665,765	493,128,586	6,898,166	500,026,752
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	447,214,475	447,214,475	508,504	447,722,979
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	41,948,612	0	0	41,948,612	0	41,948,612
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-908,620	0	0		0 0	0	-323,939	0	-1,232,559	0	-1,232,559
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema	08	0	0	0	0	0	0	0	0	3,821,210	0		0 0	0	0	0	3,821,210	0	3,821,210
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0
u inozemstvu
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0
povezanih sudjelujućim interesom
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-355,599	-355,599
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	74,101	0	0	0	0	0	0	0	0	74,101	-6,047,072	-5,972,971
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0 0	0	-46,665,765	46,665,765	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne	24	418,656,000	0	907,572	8,155,689	8,155,689	0	74,101	0	3,821,210	0		0 0	152,777,559	-38,496,492	447,214,475	984,954,425	1,003,999	985,958,424
godine (04 do 23)
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	-908,620	3,821,210	0		0 0	41,948,612	-323,939	0	44,537,263	0	44,537,263
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG
RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	-908,620	3,821,210	0		0 0	41,948,612	-323,939	447,214,475	491,751,738	508,504	492,260,242
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	27	0	0	0	0	0	0	74,101	0	0	0		0 0	0	-46,665,765	46,665,765	74,101	-6,402,671	-6,328,570
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

										Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve		Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	418,656,000	0	907,572	8,155,689	8,155,689	0	74,101	0	3,821,210	0		0 0	152,777,559	-38,496,492	447,214,475	984,954,425	1,003,999	985,958,424
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	418,656,000	0	907,572	8,155,689	8,155,689	0	74,101	0	3,821,210	0		0 0	152,777,559	-38,496,492	447,214,475	984,954,425	1,003,999	985,958,424
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,370,419	67,370,419	18,648	67,389,067
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,324,343	0	0	13,324,343	0	13,324,343
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15,217,195	0	-15,217,195	4,530	-15,212,665
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
povezanih sudjelujućim interesom
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	-74,101	0	0	0	0	0	0	0	0	-74,101	0	-74,101
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	447,214,475	-447,214,475	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	418,656,000	0	907,572	8,155,689	8,155,689	0	0	0	3,821,210	0		0 0	166,101,902	393,500,788		67,370,419 1,050,357,891		1,027,177 1,051,385,068
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	-74,101	0	0	0	0	0	13,324,343	-15,217,195	0	-1,966,953	4,530	-1,962,423
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	-74,101	0	0	0	0	0	13,324,343	-15,217,195	67,370,419	65,403,466	23,178	65,426,644
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,214,475	-447,214,475	0	0	0

DIONIČARI

VODEĆI DIONIČARI NA DAN 31.03.2022.	Broj dionica %
I GOR BI LBI JA	175,000	12.54%
CERP/REPUBLIKA HRVATSKA	110,341	7.91%
DUŠKO VLADOVIĆ- RELJA	56,386	4.04%
ŽELIM IR USKOKOVIĆ	51,788	3.71%
VLAHO LONZA	48,740	3.49%
DAM IR ŠM OK	33,128	2.37%
HRVOJE JERKOVIĆ	25,000	1.79%
ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.	13,972	1.00%
OTP BANKA D.D. /OTP INDEKSNI FOND - OIF S JAVNOM PONUDOM	13,047	0.93%
DANE SUČIĆ	12,852	0.92%
UKUPNO	540,254	38.71%

BILJEŠKE

• Atlantska plovidba d.d. je nakon datuma bilance, 19.04.2022. potpisala ugovor o prodaji m/b AP Ston u vrijednosti 19,5 milijuna USD. Ugovor će stupiti na snagu nakon što kupac uplati 15% predujma. Brod će, sukladno odredbama ugovora, biti predan kupcima u IV. kvartalu 2022. godine dokad će njime upravljati Atlantska plovidba d.d. i pri tome ostvarivati značajan pozitivan novčani tijek.

Na temelju članka 468. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18), odgovorne osobe za sastavljanje tromjesečnog financijskog izvještaja:

Marko Domijan - Glavni izvršni direktor, Vicenco Jerković - izvršni direktor i Edo Taslaman - izvršni direktor daju

I Z J A V U

Prema našem najboljem saznanju, tromjesečni financijski izvještaj Društva, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Društva i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izvještaj sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Tromjesečni financijski izvještaj nije revidiran.

Glavni izvršni direktor Izvršni direktor Marko Domijan Vicenco Jerković

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. – NEREVIDIRANI - KONSOLIDIRANI TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2022