AI Terminal
AD Plastik d.d.
Quarterly Report • Apr 27, 2022
2080_10-q_2022-04-27_12d2a428-a3cb-4f46-80e5-0432ff9c1143.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
MEĐUIZVJEŠTAJ
POSLOVODSTVA AD PLASTIK GRUPE I AD PLASTIK D.D. SOLIN ZA PRVA TRI MJESECA 2022. GODINE
SADRŽAJ
| Izvještaj poslovodstva AD Plastik Grupe i AD Plastik d.d. Solin za razdoblje |
|
|---|---|
| 1. 1. 2022. - 31. 3. 2022. godine | 3 |
| Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit | 3 |
| Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave |
4 |
| Financijski rezultati za prvo tromjesečje 2022. godine |
5 |
| Poslovni prihodi po tržištima prodaje | 10 |
| AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u |
|
| pridruženom društvu | 12 |
| Dionica | 14 |
| Alternativni pokazatelji uspješnosti | 17 |
| Financijski izvještaj AD Plastik Grupe | 19 |
| Bilanca | 20 |
| Račun dobiti i gubitka | 23 |
| Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) |
27 |
| Izvještaj o promjenama kapitala | 29 |
| Bilješke uz fi nancijske izvještaje - TFI | 33 |
| Financijski izvještaj društva AD Plastik | 34 |
| Bilanca | 35 |
| Račun dobiti i gubitka | 38 |
| Izvještaj o novčanom tijeku | |
| (indirektna metoda) | 42 |
| Izvještaj o promjenama kapitala | 44 |
| Bilješke uz fi nancijske izvještaje - TFI | 48 |
| Izjava poslovodstva o odgovornosti | 49 |
Financijski izvještaji svih društava AD Plastik Grupe izrađeni su po načelu vremenske neograničenosti poslovanja.
• Posljednji godišnji fi nancijski izvještaji dostupni su na internetskim stranicama Zagrebačke burze na poveznici:
• Prilikom sastavljanja fi nancijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje, kao i u posljednjim godišnjim fi nancijskim izvještajima, primjenjuju se iste računovodstvene politike.
PRIVREMENI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2022
Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit
Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave
Rezultati poslovanja AD Plastik Grupe za prva tri mjeseca 2022. nešto su lošiji od očekivanja, čemu su glavni razlog posljedice rusko-ukrajinske krize. Izazovi s nedostatkom poluvodiča na tržištu nastavili su se i u ovoj godini, a stabilizacija se očekuje u drugom polugodištu.
Istovremeno, nove okolnosti i izazovi direktno utječu na realizaciju naših tvornica u Rusiji, jer su proizvođači automobila na tom tržištu zaustavili svoje proizvodne aktivnosti.
Iako su naše tvornice spremne za nastavak proizvodnje, u ovom trenutku je nemoguće točno predvidjeti kada će se proizvodnja u Rusiji pokrenuti. Europske tvornice AD Plastik Grupe rade u skladu s planovima, iako su zbog nedostatka poluvodiča razvidni još uvijek nešto smanjeni kapaciteti proizvodnje kod kupaca.
Tako je u prvom tromjesečju 2022. AD Plastik Grupa ostvarila poslovne prihode od 251,83 milijuna kuna, što je 23 posto niže u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA u izvještajnom razdoblju iznosi 24,65 milijuna kuna i niža je za 52,9 posto, a smanjen je neto fi nancijski dug Grupe i matičnog društva u odnosu na kraj prošle godine.
Unatoč neizvjesnostima i vrlo zahtjevnim okolnostima na tržištu, razvojne se aktivnosti nesmetano odvijaju kod svih proizvođača automobila, s očekivanim zastojima na tržištu Rusije.
Na europskom tržištu vrlo su intenzivne komercijalne i razvojne aktivnosti, što je dugoročno dobar pokazatelj za automobilsku industriju, a i naše poslovanje. Tome u prilog govori i 91,7 milijuna eura novih poslova ugovorenih u prva tri mjeseca, od čega je 73,6 milijuna ugovoreno upravo na EU tržištu.
Naša je primarna zadaća u narednom razdoblju očuvati fi nancijsku stabilnost i održivosti poslovanja te smanjiti negativne utjecaje.
Usmjereni smo na realizaciju postojećih projekata i proširenje portfelja razvojnih i proizvodnih projekata, kako bismo ojačali svoju poziciju razvojnog dobavljača na europskom tržištu.
Neće biti nimalo lagano, no spremni smo na različite scenarije, ovisno o daljnjem razvoju situacije i vanjskim čimbenicima na koje ne možemo utjecati.
Svjesni smo kako je pred nama vrlo zahtjevno razdoblje, ali i sigurni kako ćemo još jednom pokazati i potvrditi svoju otpornost te dugoročno nastaviti stabilno poslovanje.
Marinko Došen predsjednik Uprave
Financijski rezultati za prvo tromjesečje 2022. godine
- U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupu čine:
- AD Plastik d.d., Hrvatska
- AO AD Plastik Togliatti, Rusija
- ZAO AD Plastik Kaluga, Rusija
- AD Plastik Tisza Kft., Mađarska
- ADP d.o.o., Srbija
- AD Plastik d.o.o., Slovenija
- (dalje u tekstu: AD Plastik Grupa)
Utjecaj rusko-ukrajinske krize razvidan je u rezultatima poslovanja za prvo tromjesečje AD Plastik Grupe, ali i na globalnom tržištu automobilske industrije. Postojećem nedostatku poluvodiča na tržištu pridružio se i manjak kabela koji se velikim dijelom proizvode u Ukrajini, što prate i logistički problemi, otežan transport te porast cijena energenata i sirovina.
Poslovni prihodi AD Plastik Grupeza prva tri mjeseca 2022. godine iznose 251,83 milijuna kuna i niži su za 23,0 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U matičnom su društvu niži za 18,7 posto i iznose 176,66 milijuna kuna.
EBITDA u izvještajnom razdoblju niža je za 52,9 posto na razini Grupe i iznosi 24,65 milijuna kuna, dok je u matičnom društvu niža za 28,6 posto i iznosi 20,70 milijuna kuna.
Na razini grupacije ostvarena je neto dobit u iznosu od 577 tisuća kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine niža je za 97,8 posto, dok je u matičnom društvu niža za 66,7 posto i iznosi četiri milijuna kuna.
Uz postojeće teškoće uslijed nedostatka poluvodiča na tržištu te rasta cijena sirovina i energenata, aktualna geopolitička situacija donijela je nove neočekivane izazove za globalno gospodarstvo i poslovanje AD Plastik Grupe.
Poremećaji na tržištu uzrokovali su zastoje proizvodnje kod gotovo svih proizvođača automobila u Rusiji, a posljedično i njihovih dobavljača. Tako i tvornice AD Plastik Grupe u Rusiji bilježe zastoje u proizvodnji jer njihova je proizvodnja namijenjena isključivo ruskom tržištu. To je u najvećoj mjeri utjecalo na ostvarene rezultate prvog tromjesečja, uz slabljenje tečaja rublje.
Istovremeno, na europskom tržištu nedostatak poluvodiča i dalje u najvećoj mjeri utječe na kretanje tržišnih pokazatelja, no primjetan je porast razvojnih aktivnosti proizvođača automobila.
AD Plastik Grupa u izvještajnom je razdoblju ugovorila 91,7 milijuna eura novih poslova, od čega 73,6 milijuna eura na europskom tržištu. Aktivnosti
kompanije u prvom su tromjesečju, osim prodajnih aktivnosti, bile usmjerene i prema pripremama realizacije 37 razvojnih projekata za poznate kupce.
Unatoč vrlo zahtjevnim okolnostima, smanjen je neto fi nancijski dug Grupe i matičnog društva u odnosu na kraj prošle godine. Pridruženo rumunjsko društvo EAPS ostvarilo je značajan rast pokazatelja poslovanja u odnosu na prva tri mjeseca 2021. godine, zahvaljujući prije svega boljoj realizaciji kupca Dacia.
Puno je nepoznanica vezanih uz daljnji razvoj situacije na globalnom tržištu, stoga kompanija nije u mogućnosti objaviti svoje fi nancijske ciljeve za 2022. godinu, niti točno predvidjeti utjecaje na poslovanje. U nimalo jednostavnim okolnostima i neizvjesnostima koje donose, usmjerenost kompanije u 2022. primarno je na očuvanju fi nancijske stabilnosti i smanjenju negativnih utjecaja na poslovanje.
NOVI POSLOVI 91,7 mil. €
KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA
| AD PLASTIK GRUPA | AD PLASTIK D.D. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POKAZATELJI (u 000 kn) | 1Q 2021. | 1Q 2022. | INDEX | 1Q 2021. | 1Q 2022. | INDEX |
| Poslovni prihodi | 327.205 | 251.834 | 77,0 | 217.404 | 176.657 | 81,3 |
| Prihodi od prodaje | 323.941 | 247.515 | 76,4 | 214.697 | 173.752 | 80,9 |
| Poslovni rashodi | 298.249 | 250.479 | 84,0 | 205.937 | 172.819 | 83,9 |
| EBITDA* | 52.320 | 24.652 | 47,1 | 29.007 | 20.702 | 71,4 |
| EBITDA zadnja 4 kvartala* | 155.504 | 97.653 | 62,8 | 102.075 | 68.030 | 66,6 |
| Neto dobit | 25.842 | 577 | 2,2 | 12.020 | 4.002 | 33,3 |
| NFD* | 334.625 | 310.405 | 92,8 | 291.475 | 281.236 | 96,5 |
| NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala* | 2,15 | 3,18 | 147,7 | 2,86 | 4,13 | 144,8 |
| EBITDA marža* | 15,99% | 9,79% | -620 bps | 13,34% | 11,72% | -162 bps |
| Neto profi tna marža* | 7,90% | 0,23% | -767 bps | 5,53% | 2,27% | -326 bps |
| ROE* | 5,23% | 0,89% | -435 bps | 6,15% | 1,04% | -510 bps |
| Capex* | 10.946 | 8.886 | 81,2 | 5.546 | 5.703 | 102,8 |
* AD Plastik Grupa u svojim izvještajima, pored mjera defi niranih Međunarodnim standardima fi nancijskog izvještavanja (MSFI), koristi i alternativne pokazatelje uspješnosti. Pregled i defi nicija pokazatelja korištenih u ovom dokumentu navedeni su u Prilogu 1
POSLOVNI RASHODI
| AD PLASTIK GRUPA | AD PLASTIK D.D. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI RASHODI (u 000 kn) | 1Q 2021. | 1Q 2022. | INDEX | 1Q 2021. | 1Q 2022. | INDEX |
| POSLOVNI RASHODI | 298.249 | 250.479 | 84,0 | 205.937 | 172.819 | 83,9 |
| Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
4.173 | -3.336 | -80,0 | 1.757 | -1.057 | -60,1 |
| Materijalni troškovi | 194.210 | 164.730 | 84,8 | 135.774 | 117.372 | 86,4 |
| Troškovi osoblja | 63.264 | 56.051 | 88,6 | 41.442 | 33.320 | 80,4 |
| Amortizacija | 23.364 | 23.297 | 99,7 | 17.540 | 16.865 | 96,2 |
| Ostali troškovi | 11.552 | 8.171 | 70,7 | 8.664 | 5.716 | 66,0 |
| Rezerviranja | - | - | - | - | - | - |
| Ostali poslovni rashodi | 1.686 | 1.566 | 92,9 | 759 | 603 | 79,4 |
NETO FINANCIJSKI REZULTAT
| NETO FINANCIJSKI REZULTAT | AD PLASTIK GRUPA | AD PLASTIK D.D. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (u 000 kn) | 1Q 2021. | 1Q 2022. | INDEX | 1Q 2021. | 1Q 2022. | INDEX |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 1.925 | 155 | 8,0 | 4.121 | 3.899 | 94,6 |
| Pozitivne tečajne razlike | 1.697 | - | - | 695 | 3.137 | 451,5 |
| Prihodi od kamata | 157 | 155 | 98,8 | 857 | 762 | 88,9 |
| Dividende | - | - | - | 2.498 | - | - |
| Ostali prihodi | 72 | - | - | 72 | - | - |
| FINANCIJSKI RASHODI | 1.639 | 7.327 | 447,1 | 1.618 | 3.735 | 230,9 |
| Negativne tečajne razlike | - | 6.387 | - | 331 | 2.951 | 891,0 |
| Rashodi od kamata | 1.639 | 940 | 57,3 | 1.286 | 785 | 61,0 |
| Vrijednosno usklađenje kredita (MSFI 9) |
- | - | - | - | - | - |
| FINANCIJSKI REZULTAT | 287 | -7.172 | -2.502,1 | 2.504 | 164 | 6,5 |
U izvještajnom razdoblju slabljenje tečaja ruske rublje u najvećoj mjeri utječe na neto fi nancijski rezultat Grupe, dok u matičnom društvu na njegovu realizaciju utječe dividenda od pridruženog rumunjskog društva EAPS koja još nije izglasana.
FINANCIJSKA POZICIJA
Na kraju prvog tromjesečja 2022. godine ostvarena je stabilna fi nancijska pozicija. Neto fi nancijski dug Grupe smanjen je za 45,95 milijuna kuna u odnosu na kraj prošle godine pa na dan 31. 3. 2022. iznosi 310,41 milijun kuna. U matičnom društvu on iznosi 281,24 milijuna kuna i manji je za 41,82 milijuna kuna. Niže ostvarena EBI-TDA utjecala je na ostvarenje pokazatelja NFD/ EBITDA koji iznosi 3,18 na razini Grupe, odnosno 4,13 u matičnom društvu.
Poboljšan je koefi cijenti zaduženosti i na dan 31. 3. 2022. iznosi 0,42 na razini Grupe, dok je na kraju 2021. iznosio 0,43. U matičnom društvu on iznosi 0,37, dok je na kraju prošle godine iznosio 0,38. U promatranom je razdoblju ostvaren povrat na kapital (ROE) od 0,9 posto na razini Grupe, odnosno jedan posto u matičnom društvu.
U izvještajnom razdoblju u matičnom društvu nije bilo umanjenja vrijednosti ulaganja u ruske podružnice, niti umanjenja vrijednosti potraživanja od ruskih podružnica.
Kako sadašnja situacija nosi niz neizvjesnosti i nepredvidiv tijek, s većom pouzdanošću će se moći procijeniti budući gotovinski tijekovi ruskog tržišta i utjecaji na poslovanje Grupe nakon stabilizacije logističkih tokova i daljnjih odluka o poslovanju europskih proizvođača automobila na ruskom tržištu.
| SKRAĆENA BILANCA | AD PLASTIK GRUPA | AD PLASTIK D.D. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (u 000 kn) | 31.12.2021. | 31.3.2022. | INDEX | 31.12.2021. | 31.3.2022. | INDEX |
| IMOVINA | 1.470.466 | 1.412.297 | 96,0 | 1.269.543 | 1.244.900 | 98,1 |
| Dugotrajna imovina | 980.861 | 960.846 | 98,0 | 924.326 | 914.156 | 98,9 |
| Kratkotrajna imovina | 482.073 | 447.546 | 92,8 | 339.460 | 328.450 | 96,8 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi |
7.532 | 3.904 | 51,8 | 5.757 | 2.294 | 39,9 |
| OBVEZE | 631.221 | 586.273 | 92,9 | 488.323 | 459.679 | 94,1 |
| Dugoročne obveze | 267.386 | 251.500 | 94,1 | 235.514 | 221.322 | 94,0 |
| Kratkoročne obveze | 354.558 | 328.371 | 92,6 | 246.253 | 233.061 | 94,6 |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja |
9.277 | 6.402 | 69,0 | 6.556 | 5.296 | 80,8 |
| KAPITAL | 839.245 | 826.024 | 98,4 | 781.220 | 785.222 | 100,5 |
Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe
10
- Prihodi AD Plastik Grupe na tržištu EU i Srbije niži su za 18,54 posto
- Prihodi AD Plastik Grupe u Rusiji niži su za 35,20 posto
TRŽIŠTA EU I SRBIJE
AD Plastik Grupa na ovim je tržištima u prva tri mjeseca ostvarila prihode od 194,69 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine oni su niži za 18,5 posto i njihovo je kretanje pod utjecajem nedostatka poluvodiča na tržištu, ali i posljedica geopolitičke situacije. Uslijed toga porastao je udio prihoda s ovih tržišta pa u izvještajnom razdoblju oni sudjeluju sa 77,3 posto u ukupno ostvarenim prihodima Grupe.
Nastavak poremećaja u dobavljačkom lancu, dodatno pogoršanih rusko-ukrajinskom krizom, negativno utječe na proizvodnju automobila. Tako u prva tri mjeseca broj novoregistriranih automobila bilježi pad od 12,3 posto u odnosu na usporedno razdoblje. Registrirano je ukupno 2,2 milijuna novih vozila, a četiri ključna europska tržišta također su zabilježila pad prodaje. Italija bilježi pad prodaje od 24,4 posto, Francuska pad od 17,3 posto, Španjolska od 11,6 posto i Njemačka 4,6 posto.
Najveći udio na tržištu od 24,6 posto i dalje ima Volkswagen Grupa koja bilježi pad prodaje od 15,6 posto. Stellantis s udjelom od 20,5 posto bilježi pad od 23,9 posto, dok Renault Grupa bilježi pad prodaje od 8,1 posto i ima 10 posto udjela na tržištu.
U izvještajnom je razdoblju na europskom tržištu ugovoreno 73,6 milijuna eura vrijednosti novih poslova za Stellantis i Motherson Grupu.
TRŽIŠTE RUSIJE
Poremećaji na ovom tržištu posljedica su rusko-ukrajinske krize i negativno utječu na tržišne pokazatelje, a time i na kretanje prihoda grupacije u izvještajnom razdoblju. Poslovni prihodi AD Plastik Grupe na ruskom tržištu niži su za 35,2 posto i iznose 57,1 milijun kuna. Smanjen je i udio ostvarenih prihoda s ovog tržišta u rezultatima Grupe pa je u izvještajnom razdoblju njihov udio 22,7 posto u ukupnim prihodima, dok je godinu ranije bio 27 posto.
U prva tri mjeseca 2022. godine registrirano je 277 tisuća novih automobila, što je pad od 28,4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Najznačajniji kupac Grupe na ovom tržištu je Alijansa Renault-Nissan-Mitsubishi, s najvećim tržišnim udjelom od 33,4 posto, a koja u promatranom razdoblju bilježi pad od 30,7 posto. Volkswagen Grupa, koja je sve značajniji kupac AD Plastik Grupe na ruskom tržištu, u izvještajnom razdoblju ima udio od deset posto na tržištu i bilježi pad prodaje od 44,9 posto.
U prva tri mjeseca 2022. godine za navedene kupce ugovoreno je 18,1 milijun eura novih poslova.
AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom poduzeću
Kako bismo prezentirali što jasniju sliku poslovanja, izrađen je usporedivi, skraćeni, konsolidirani račun dobiti i gubitka AD Plastik Grupe za prva tri mjeseca 2021. i prva tri mjeseca 2022. godine, s računom dobiti i gubitka pridruženog društva Euro Auto Plastic Systems s.r.l., Mioveni, Rumunjska (50 posto vlasništva AD Plastik d.d.).
| (u 000 kn) | |||
|---|---|---|---|
| POZICIJE | 1Q 2021. | 1Q 2022. | INDEX |
| POSLOVNI PRIHODI | 389.617 | 327.602 | 83,8 |
| POSLOVNI RASHODI | 357.718 | 317.634 | 88,5 |
| Materijalni troškovi | 235.513 | 205.785 | 87,4 |
| Troškovi osoblja | 74.965 | 68.240 | 89,6 |
| Amortizacija | 25.429 | 25.802 | 101,4 |
| Ostali troškovi | 21.812 | 17.807 | 81,6 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 1.925 | 155 | 8,0 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 1.945 | 7.398 | 380,3 |
| UKUPNI PRIHODI | 391.543 | 327.757 | 83,4 |
| UKUPNI RASHODI | 359.664 | 325.033 | 90,1 |
| Dobit prije oporezivanja | 31.879 | 2.724 | 8,5 |
| Porez na dobit | 6.037 | 2.147 | 49,5 |
| DOBIT RAZDOBLJA | 25.842 | 577 | -1,0 |
| EBITDA | 57.328 | 35.770 | 62,4 |
Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženog društva iznose 327,76 milijuna kuna i niži su za 16,6 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA iznosi 35,77 milijuna kuna, što je pad od 37,6 posto.
Skraćeni RDG i Bilanca pridruženog društva EAPS
Rezultati EAPS-a uključeni su metodom udjela u rezultate AD Plastik Grupe. U izvještajnom razdoblju pokazatelji poslovanja bilježe rast pa su tako poslovni prihodi viši za 22,3 posto i iznose 155,72 milijuna kuna, dok neto dobit iznosi 12,7 milijuna kuna i viša je za 182 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Investicije u promatranom razdoblju iznose 1,9 milijuna kuna. Ovo društvo nema fi nancijskih obveza prema AD Plastiku d.d., niti obveze prema vanjskim subjektima, a na dan 31. 3. 2022. godine raspolaže s novcem na računu u iznosu od 45,1 milijun kuna.
Svoje prihode EAPS najvećim dijelom ostvaruje na rumunjskom tržištu od kupca Dacia, a pored toga isporučuje proizvode na tržišta Alžira, Maroka, Irana, Brazila, Kolumbije, Južne Afrike, Rusije i drugih.
| (u 000 kn) | |||
|---|---|---|---|
| POZICIJE | 1Q 2021. | 1Q 2022. | INDEX |
| Poslovni prihodi | 127.349 | 155.720 | 122,3 |
| Poslovni rashodi | -121.464 | -138.494 | 114,0 |
| Neto fi nancijski rezultat | -613 | -143 | 23,4 |
| Dobit prije oporezivanja | 5.272 | 17.082 | 324,0 |
| Porez na dobit | -772 | -4.387 | 567,9 |
| Dobit razdoblja | 4.500 | 12.695 | 282,1 |
prikazano 100% ostvarenja
| (u 000 kn) | |||
|---|---|---|---|
| POZICIJE | 31.12.2021. | 31.3.2022. | INDEX |
| Dugotrajna imovina | 94.634 | 91.158 | 96,3 |
| Kratkotrajna imovina | 212.571 | 252.089 | 118,6 |
| UKUPNA AKTIVA | 307.204 | 343.247 | 111,7 |
| Kapital + rezerve | 122.001 | 155.059 | 127,1 |
| Dugoročne obveze i rezerviranja | 14.816 | 18.672 | 126,0 |
| Kratkoročne obveze | 170.387 | 169.516 | 99,5 |
| UKUPNA PASIVA | 307.204 | 343.247 | 111,7 |
Dionica
Aktualna geopolitička situacija snažno se odrazila na tržišta kapitala, no krajem izvještajnog razdoblja većina indeksa se ipak vratila na razine prije eskalacije ili ih čak i premašila. Na domaćem tržištu kapitala ostvaren je promet dionicama od 616 milijuna kuna, a ADPL je među pet najtrgovanijih dionica u izvještajnom razdoblju, s ostvarenim prometom od 40,9 milijuna kuna što je gotovo 85 posto ukupnog prometa iz 2021. godine. Na kraju razdoblja cijena dionice iznosi 99,8 kuna i niža je za 37,9 posto u odnosu na kraj prošle godine. Crobex je u ovom razdoblju ostvario rast od 0,9 posto.
Kretanje cijene dionice ADPL i indeksa CROBEX
Vlasnička struktura 31. 3. 2022.
| ADPL | 31.12.2021. | 31.3.2022. | INDEX |
|---|---|---|---|
| Zadnja cijena (kn) | 165,5 | 99,8 | 60,3 |
| Prosječna cijena (kn) | 177,9 | 110,79 | 62,3 |
| Najviša cijena (kn) | 198,0 | 180,0 | 90,9 |
| Najniža cijena (kn) | 148,0 | 82,0 | 55,4 |
| Volumen | 271.791 | 369.365 | 135,9 |
| Promet (kn) | 48.342.627 | 40.920.733 | 84,6 |
| Tržišna kapitalizacija* | 695.031.152 | 419.118.483 | 60,3 |
| P/E* | 20,95 | 55,50 | 264,9 |
| EPS (kn)* | 7,90 | 1,80 | 22,8 |
| ROE* | 3,85% | 0,89% | -296,0 |
* AD Plastik Grupa u svojim izvještajima, pored mjera defi niranih Međunarodnim standardima fi nancijskog izvještavanja (MSFI), koristi i alternativne pokazatelje uspješnosti. Pregled i defi nicija pokazatelja korištenih u ovom dokumentu navedeni su u Prilogu 1.
Na dan 31. ožujka 2022. godine dionicom se trguje na P/E od 55,50. Manje ostvarena dobit utjecala je na pad zarade po dionici (EPS) koja iznosi 1,8 kuna, za razliku od 7,9 kuna koliko je iznosila krajem prošle godine. Povrat na kapital (ROE) na razini je od 0,9 posto, dok na dan 31. 12. 2021. iznosi 3,9 posto.
Alternativni pokazatelji uspješnosti
DODATAK 1
AD Plastik Grupa, pored mjera fi nancijske uspješnosti defi niranih Međunarodnim standardima fi nancijskog izvještavanja (MSFI), u svojim izvještajima koristi i određene alternativne pokazatelje uspješnosti jer ih smatra korisnima za analizu uspješnosti poslovanja investitorima. Alternativni pokazatelji uspješnosti prikazuju usporedna razdoblja kako bi se rezultati kompanije mogli usporediti u različitim razdobljima.
EBITDA i EBITDA marža
EBITDA (dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) je dobit iz poslovanja (poslovni prihodi umanjeni za poslovne rashode), uvećana za amortizaciju materijalne i nematerijalne imovine. Kompanija također prikazuje EBITDA maržu koja predstavlja postotak EBITDA-e u odnosu na poslovne prihode.
NETO profi tna marža
Računa se omjerom ostvarene neto dobiti i poslovnih prihoda. Kompanija koristi ovu mjeru kako bi pratila svoju profi tabilnost u odnosu na poslovne prihode.
Neto dug i neto dug u odnosu na EBITDA
Neto dug predstavlja zbroj kratkoročnih i dugoročnih obveza prema bankama te kratkoročne i dugoročne kredite prema nebankovnim društvima, umanjene za novac i novčane ekvivalente. AD Plastik Grupa koristi omjer neto duga u odnosu na EBITDA-u kao pokazatelj fi nancijske stabilnosti i sposobnosti kompanije za otplaćivanjem svojih fi nancijskih obveza. Kod izračuna pokazatelja na tromjesečnoj razini, u obzir se uzima EBITDA ostvarena u zadnja četiri kvartala.
| (u 000 kn) | ||
|---|---|---|
| AD PLASTIK GRUPA | 31.12.2021. | 31.3.2022. |
| Nebankovni krediti | 47.382 | 46.779 |
| Dugoročne obveze banke | 238.100 | 224.944 |
| Kratkoročne obveze banke | 101.023 | 79.822 |
| Gotovina | -30.152 | -41.132 |
| Neto fi nancijski dug | 356.353 | 310.413 |
| (u 000 kn) | ||
|---|---|---|
| AD PLASTIK D.D. | 31.12.2021. | 31.3.2022. |
| Nebankovni krediti | 37.586 | 37.996 |
| Dug obveze banke | 217.479 | 205.059 |
| Kratkoročne obveze banke | 77.785 | 59.642 |
| Gotovina | -9.797 | -21.460 |
| Neto fi nancijski dug | 323.054 | 281.236 |
ROE
Ova se mjera koristi kako bi se pratio ostvareni povrat na kapital. Izračunava se na godišnjoj i tromjesečnoj razini. Kod izračuna pokazatelja na godišnjoj razini, u omjeru su neto dobit tekućeg razdoblja i prosječna vrijednost kapitala (prosjek vrijednosti kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i vrijednosti kapitala na početku izvještajnog razdoblja). Na tromjesečnoj razini računa se omjerom neto dobiti zadnja četiri kvartala i prosječne vrijednosti kapitala (prosjek vrijednosti kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i vrijednosti kapitala na kraju istog razdoblja prethodne godine).
Capex
Kapitalna su ulaganja pozicija indirektnog novčanog tijeka, a odnose se na plaćanja za materijalnu i nematerijalnu imovinu. Ova se mjera koristi kao pokazatelj korištenja sredstava za ostvarenje budućih ekonomskih tijekova i osiguravanje raspodjele sredstava u skladu sa strategijom Grupe.
Koefi cijent zaduženosti
Koefi cijent zaduženosti omjer je ukupnih obveza u odnosu na ukupnu imovinu. Ova mjera koristi se kako bi se pratio fi nancijski rizik kompanije iz vida rasta obveza u odnosu na imovinu.
Tržišna kapitalizacija
Tržišna kapitalizacija ukupna je tržišna vrijednost kompanije, a računa se kao umnožak ukupnog broja dionica i zadnje cijene dionice na dan izvještajnog razdoblja.
| 31.12.2021. | 31.3.2022. | |
|---|---|---|
| Zadnja cijena u razdoblju (kn) |
165,5 | 99,8 |
| Broj dionica (000) | 4.200 | 4.200 |
| Tržišna kapitalizacija (u 000 kn) |
695.031 | 419.160 |
EPS i P/E
Ove se mjere koristi kako bi investitori mogli analizirati vrijednost dionice. Zarada po dionici (EPS) računa se dijeljenjem neto dobiti s prosječnim ponderiranim brojem dionica. Kod tromjesečnog izračuna koristi se neto dobit ostvarena u zadnja četiri kvartala.
| 31.12.2021. | 31.3.2022. | |
|---|---|---|
| Neto dobit razdoblja (u 000 kn) |
32.723 | 7.458 |
| Prosječni ponderirani broj dionica (000) |
4.143 | 4.147 |
| EPS (kn) | 7,90 | 1,80 |
P/E omjer je cijene i zarade po dionici (EPS). Cijena predstavlja cijenu dionice na zadnji dan izvještajnog razdoblja, a kod tromjesečnog izračuna neto dobit predstavlja ostvarenu dobit u zadnja četiri kvartala.
Prilog 1 OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
| Razdoblje izvještavanja: | 1. 1. 2022. | do | 31. 3. 2022. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina: | 2022. | Kvartal: | 1 | |||
| TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | ||||||
| Matični broj (MB): | 03440494 | Oznaka matične države HR članice izdavatelja: |
||||
| Matični broj subjekta (MBS): | 060007090 | |||||
| Osobni identifi kacijski broj (OIB): | 48351740621 | LEI: | 549300NFX18SRZHNT751 | |||
| Šifra ustanove: | 382 | |||||
| Tvrtka izdavatelja: | AD PLASTIK d.d. | |||||
| Poštanski broj i mjesto: | 21210 | Solin | ||||
| Ulica i kućni broj: | Matoševa 8 | |||||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||||
| Internet adresa: | www.adplastik.hr | |||||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): |
2451 | |||||
| Konsolidirani izvještaj: | KD | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | ||||
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) | ||||
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): |
Sjedište: | MB: | ||||
| AD PLASTIK d.d. | Solin, Hrvatska | 03440494 | ||||
| AO AD PLASTIK TOGLIATTI | Samara, Ruska Federacija |
1036300221935 | ||||
| ZAO AD PLASTIK KALUGA | Kaluga, Ruska Federacija |
1074710000320 | ||||
| AD PLASTIK TISZA Kft. | Tiszaújváros, Mađarska |
12800821- 2932-133-05 |
||||
| ADP d.o.o. | Mladenovac, Srbija | 20787538 | ||||
| AD PLASTIK d.o.o. | Novo Mesto, Slovenija |
1214985000 | ||||
| Knjigovodstveni servis: | NE | (Da/Ne) | ||||
| Osoba za kontakt: | Jurun Krešimir | |||||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | ||||||
| Telefon: | 021/206-663 | |||||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||||
| Revizorsko društvo: | ||||||
| (tvrtka revizorskog društva) | ||||||
| Ovlašteni revizor: | ||||||
| (ime i prezime) |
stanje na dan 31. 3. 2022. Bilanca Obveznik: AD Plastik Grupa
| NAZIV POZICIJE | ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AKTIVA | ||||
| A) | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) | DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 980.860.976 | 960.846.075 |
| I . NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 108.631.193 | 106.581.112 | |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 45.646.835 | 41.504.611 | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.758.480 | 1.553.757 | |
| 3. Goodwill | 006 | 25.119.327 | 24.439.813 | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 28.644.807 | 32.326.512 | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 7.461.744 | 6.756.419 | |
| II . MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 797.135.330 | 771.526.849 | |
| 1. Zemljište | 011 | 137.977.122 | 137.688.202 | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 271.390.745 | 265.247.842 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 268.933.880 | 255.011.227 | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 47.948.057 | 42.592.190 | |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 11.709.083 | 2.711.533 | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 10.113.883 | 21.915.053 | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 24.349.281 | 21.938.519 | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 24.713.279 | 24.422.283 | |
| III . DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 67.530.919 | 73.878.579 | |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 0 | 0 | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | 0 | 0 | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 0 | 0 | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 67.530.919 | 73.878.579 | ||
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | 0 | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | 0 | 0 | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 0 | 0 | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 | |
| 10. Ostala dugotrajna fi nancijska imovina | 030 | 0 | 0 | |
| IV . POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 0 | 0 | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 0 | 0 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 0 | 0 | |
| V . ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 7.563.534 | 8.859.535 | |
| C) | KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 482.072.654 | 447.546.290 |
| I . ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 193.427.387 | 212.587.227 | |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 99.255.902 | 102.546.903 | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 12.346.188 | 12.633.678 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 27.508.977 | 29.954.946 | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 31.148.988 | 42.499.478 | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 23.167.332 | 24.952.222 |
Bilanca stanje na dan 31. 3. 2022.
| NAZIV POZICIJE | ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 | ||
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 | ||
| II . POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 258.492.795 | 193.827.156 | ||
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 0 | 0 | ||
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 049 |
2.545.227 | 2.137.312 | ||
| 3. Potraživanja od kupaca 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija |
230.691.437 | 166.974.637 | |||
| 190.053 | 281.177 | ||||
| 20.801.166 | 18.509.996 | ||||
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 4.264.912 | 5.924.034 | ||
| III . KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 0 | 0 | ||
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 | ||
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 | ||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 0 | 0 | ||
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | 0 | 0 | ||
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | 0 | 0 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | 0 | 0 | ||
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 | ||
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 0 | 0 | ||
| 9. Ostala fi nancijska imovina | 062 | 0 | 0 | ||
| IV . NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 30.152.472 | 41.131.907 | ||
| D) | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 7.532.313 | 3.904.376 | |
| E) | UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 1.470.465.943 | 1.412.296.741 | |
| F) | IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 84.605.485 | 94.803.778 | |
| PASIVA | |||||
| A) | KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | 839.245.394 | 826.024.231 | |
| I . TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 419.958.400 | 419.958.400 | ||
| II . KAPITALNE REZERVE | 069 | 192.688.262 | 192.688.262 | ||
| III . REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 87.283.250 | 87.283.250 | ||
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 6.674.128 | 6.674.128 | ||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 20.890.463 | 20.890.463 | ||
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -8.600.309 | -8.600.309 | ||
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 125.369 | 125.369 | ||
| 5. Ostale rezerve | 075 | 68.193.599 | 68.193.599 | ||
| IV . REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | -15.862.016 | -22.363.516 | ||
| V . REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | -46.685.821 | -53.982.442 | ||
| 1. Fer vrijednost fi nancijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) |
078 | 0 | 0 | ||
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 | ||
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 | ||
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | 0 | 0 | ||
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | -46.685.821 | -53.982.442 | ||
| VI . ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084 do 085) | 083 | 169.140.340 | 201.863.319 | ||
| 1. Zadržana dobit | 084 | 169.140.340 | 201.863.319 | ||
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 |
stanje na dan 31. 3. 2022. Bilanca Obveznik: AD Plastik Grupa
| NAZIV POZICIJE 1 |
ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE 3 |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA 4 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| VII . DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087 do 088) | 2 086 |
32.722.979 | 576.958 | ||
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 32.722.979 | 576.958 | ||
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 0 | 0 | ||
| VIII . MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 0 | 0 | |||
| B) | REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 089 090 |
4.912.924 | 4.915.107 | |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 2.739.243 | 2.742.283 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | |||
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 092 093 |
537.125 | 540.473 | ||
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | 0 | 0 | ||
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | 0 | 0 | ||
| 6. Druga rezerviranja | 096 | 1.636.556 | 1.632.351 | ||
| C) | DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | 262.473.479 | 246.584.436 | |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | 0 | 0 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | 0 | 0 | ||
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | 0 | 0 | ||
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 101 | 0 | 0 | ||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | 7.123.308 | 6.419.659 | ||
| 6. Obveze prema bankama i drugim fi nancijskim institucijama | 103 | 238.099.674 | 224.943.967 | ||
| 7. Obveze za predujmove | 104 | 0 | 0 | ||
| 8. Obveze prema dobavljačima 9. Obveze po vrijednosnim papirima 10. Ostale dugoročne obveze 11. Odgođena porezna obveza |
0 | 0 | |||
| 0 | 0 | ||||
| 17.250.497 | 15.220.810 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| D) | KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 354.557.595 | 328.370.568 | |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | 0 | 0 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | 0 | 0 | ||
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | 0 | 0 | ||
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 113 | 0 | 0 | ||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 40.259.146 | 40.367.816 | ||
| 6. Obveze prema bankama i drugim fi nancijskim institucijama | 115 | 101.023.194 | 79.813.739 | ||
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 38.568.327 | 36.794.749 | ||
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 120.038.102 | 127.360.873 | ||
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 | ||
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 12.448.618 | 11.885.897 | ||
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 120 | 19.580.767 | 10.847.449 | ||
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 1.104.354 | 1.152.096 | ||
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 | ||
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 21.535.087 | 20.147.949 | ||
| E) | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | 9.276.551 | 6.402.399 | |
| F) | UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 1.470.465.943 | 1.412.296.741 | |
| G) | IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 84.605.485 | 94.803.778 |
u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 3. 2022. Račun dobiti i gubitka Obveznik: AD Plastik Grupa
| NAZIV POZICIJE 1 |
AOP | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNAKA 2 |
Kumulativ 3 |
Tromjesečje 4 |
Kumulativ 5 |
Tromjesečje 6 |
||
| I. | POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) | 001 | 327.204.901 | 327.204.901 | 251.833.873 | 251.833.873 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 323.941.030 | 323.941.030 | 247.515.012 | 247.515.012 | |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga |
004 | 128.015 | 128.015 | 502.354 | 502.354 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe |
005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 006 | 3.135.856 | 3.135.856 | 3.816.507 | 3.816.507 | |
| II. | POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) |
007 | 298.248.633 | 298.248.633 | 250.478.679 | 250.478.679 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
008 | 4.172.891 | 4.172.891 | -3.336.491 | -3.336.491 | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 194.209.941 | 194.209.941 | 164.730.301 | 164.730.301 | |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 148.263.875 | 148.263.875 | 136.326.903 | 136.326.903 | |
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 25.350.203 | 25.350.203 | 8.522.456 | 8.522.456 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 20.595.863 | 20.595.863 | 19.880.942 | 19.880.942 | |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 63.264.491 | 63.264.491 | 56.050.501 | 56.050.501 | |
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 40.785.818 | 40.785.818 | 36.587.935 | 36.587.935 | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 13.162.585 | 13.162.585 | 11.148.917 | 11.148.917 | |
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 9.316.088 | 9.316.088 | 8.313.649 | 8.313.649 | |
| 4. Amortizacija | 017 | 23.363.616 | 23.363.616 | 23.296.706 | 23.296.706 | |
| 5. Ostali troškovi | 018 | 11.551.586 | 11.551.586 | 8.171.418 | 8.171.418 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) dugotrajne imovine osim fi nancijske imovine | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) kratkotrajne imovine osim fi nancijske imovine | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga rezerviranja | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | 1.686.108 | 1.686.108 | 1.566.244 | 1.566.244 | |
| III. | FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 1.925.311 | 1.925.311 | 154.858 | 154.858 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe |
031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima |
032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih fi nancijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe |
033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Račun dobiti i gubitka u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 3. 2022.
| NAZIV POZICIJE | AOP | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNAKA | Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 5. Tečajne razlike i ostali fi nancijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
035 | 1.563.214 | 1.563.214 | 0 | 0 | |||
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih fi nancijskih ulaganja i zajmova |
036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 156.692 | 156.692 | 154.858 | 154.858 | |||
| 8. Tečajne razlike i ostali fi nancijski prihodi | 038 | 133.802 | 133.802 | 0 | 0 | |||
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od fi nancijske imovine | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10. Ostali fi nancijski prihodi | 040 | 71.603 | 71.603 | 0 | 0 | |||
| IV. | FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) | 041 | 1.638.674 | 1.638.674 | 7.326.741 | 7.326.741 | ||
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
043 | 0 | 0 | 3.657.922 | 3.657.922 | |||
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 1.638.674 | 1.638.674 | 939.665 | 939.665 | |||
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 0 | 0 | 2.729.154 | 2.729.154 | |||
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od fi nancijske imovine | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Vrijednosna usklađenja fi nancijske imovine (neto) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Ostali fi nancijski rashodi | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| V. | UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
049 | 2.249.803 | 2.249.803 | 6.347.660 | 6.347.660 | ||
| VI. | UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IX. | UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049+050) | 053 | 331.380.015 | 331.380.015 | 258.336.391 | 258.336.391 | ||
| X. | UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052) | 054 | 299.887.307 | 299.887.307 | 257.805.420 | 257.805.420 | ||
| XI. | DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) |
055 | 31.492.708 | 31.492.708 | 530.971 | 530.971 | ||
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 31.492.708 | 31.492.708 | 530.971 | 530.971 | |||
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| XII. POREZ NA DOBIT | 058 | 5.650.407 | 5.650.407 | -45.987 | -45.987 | |||
| XIII. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | 25.842.301 | 25.842.301 | 576.958 | 576.958 | ||
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 25.842.301 | 25.842.301 | 576.958 | 576.958 | |||
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PREKINUTO POSLOVANJE (POPUNJAVA PODUZETNIK OBVEZNIKA MSFI-A SAMO AKO IMA PREKINUTO POSLOVANJE) | ||||||||
| XIV. | DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064) |
062 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| XV. | POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) |
066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) |
067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 3. 2022. Račun dobiti i gubitka Obveznik: AD Plastik Grupa
| AOP | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE 1 |
OZNAKA 2 |
Kumulativ 3 |
Tromjesečje 4 |
Kumulativ 5 |
Tromjesečje 6 |
||||
| UKUPNO POSLOVANJE (POPUNJAVA SAMO PODUZETNIK OBVEZNIK MSFI-A KOJI IMA PREKINUTO POSLOVANJE) | |||||||||
| XVI. | DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) |
068 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| XVII. | POREZ NA DOBIT (AOP 058+065) | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| XVIII. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071) | 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DODATAK RDG-U (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ) | |||||||||
| XIX. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) | 075 | 25.842.301 | 25.842.301 | 576.958 | 576.958 | |||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 076 | 25.842.301 | 25.842.301 | 576.958 | 576.958 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK OBVEZNIK PRIMJENE MSFI-A) | |||||||||
| I. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 078 | 25.842.301 | 25.842.301 | 576.958 | 576.958 | |||
| II. | OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80+ 87) |
079 | 3.032.352 | 3.032.352 | -7.287.529 | -7.287.529 | |||
| III. | Stavke koje neće biti reklasifi cirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085) |
080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
081 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
082 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. Promjene fer vrijednosti fi nancijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze |
083 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima defi niranih primanja |
084 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasifi cirane | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasifi cirane |
086 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| IV. | Stavke koje je moguće reklasifi cirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095) |
087 | 3.032.352 | 3.032.352 | -7.287.529 | -7.287.529 | |||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 088 | 3.032.352 | 3.032.352 | -7.287.529 | -7.287.529 | ||||
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
089 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova |
090 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
091 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
092 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije |
093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Račun dobiti i gubitka u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 3. 2022.
| NAZIV POZICIJE | AOP | PRETHODNE GODINE | ISTO RAZDOBLJE | TEKUĆE RAZDOBLJE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OZNAKA 2 |
Kumulativ 3 |
Tromjesečje 4 |
Kumulativ 5 |
Tromjesečje 6 |
|||||||
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora |
094 | 0 | 0 | 0 0 |
||||||||
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasifi cirati u dobit ili gubitak 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasifi cirati u dobit ili gubitak |
0 | 0 | 0 0 |
|||||||||
| 327.945 | 327.945 | 0 | 0 | |||||||||
| V. | NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087-086-096) |
097 | 2.704.407 | 2.704.407 | -7.287.529 | -7.287.529 | ||||||
| VI. | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) |
098 | 28.546.708 | 28.546.708 | -6.710.571 | -6.710.571 | ||||||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ) |
||||||||||||
| VI. | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) |
099 | 28.546.707 | 28.546.707 | -6.710.571 | -6.710.571 | ||||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 100 | 28.546.707 | 28.546.707 | -6.710.571 | -6.710.571 | |||||||
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Izvještaj o novčanom tijeku
Indirektna metoda u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 3. 2022.
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 31.492.708 | 530.971 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 30.227.559 | 19.814.442 |
| a) Amortizacija | 003 | 23.363.616 | 23.296.706 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
004 | 44.438 | 0 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje fi nancijske imovine |
005 | -71.603 | 0 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -156.692 | -154.858 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 1.638.674 | 939.665 |
| f) Rezerviranja | 008 | 0 | -1.035.477 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 950.304 | 2.362.282 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | 4.458.822 | -5.593.876 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | 61.720.267 | 20.345.413 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -21.563.939 | 39.723.743 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -36.685.073 | -6.165.382 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 995.273 | 65.048.964 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 14.125.861 | -19.159.839 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 0 | 0 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 40.156.328 | 60.069.156 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -1.894.945 | -1.015.269 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | -205.078 | -225.163 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 020 | 38.056.305 | 58.828.724 |
| NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje fi nancijskih instrumenata | 022 | 133.303 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 93.365 | 105.908 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 226.668 | 105.908 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -10.945.815 | -8.886.033 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje fi nancijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | 0 | 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | 033 | -10.945.815 | -8.886.033 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | -10.719.147 | -8.780.125 |
| NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih fi nancijskih instrumenata | 036 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 42.938.125 | 0 |
| 4. Ostali novčani primici od fi nancijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 |
Izvještaj o novčanom tijeku
Indirektna metoda u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 3. 2022. Obveznik: AD Plastik Grupa
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| V. Ukupno novčani primici od fi nancijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 42.938.125 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih fi nancijskih instrumenata |
040 | -55.803.104 | -36.906.639 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | -23.006.285 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za fi nancijski najam | 042 | -1.720.404 | -2.079.740 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 043 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od fi nancijskih aktivnosti | 044 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od fi nancijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -80.529.793 | -38.986.379 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | -37.591.668 | -38.986.379 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 56.798 | -82.785 |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 048 | -10.197.712 | 10.979.435 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 62.666.842 | 30.152.472 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 52.469.130 | 41.131.907 |
Izvještaj o promjenama kapitala u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 3. 2022.
| RASPODJELJIVO IMATELJIMA KAPITALA MATICE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (up isani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statu tarne rezerve |
Ostale rezerve |
Revalorizaci jske rezerve |
Fer vrijednost fi - nancijske imov ine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloži va za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaš tite neto ulaganja u inozem stvo |
Ostale rezerve fer vri jednosti |
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubi tak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima ka pitala matice |
Manjinski (nekon trolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| Prethodno razdoblje | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine |
01 | 419.958.400 192.394.466 | 6.674.128 20.890.463 | 11.795.123 | 125.369 | 76.418.790 | -20.791.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.457.354 | 180.279.146 | 46.928.570 | 860.625.425 | 0 | 860.625.425 | ||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) |
04 | 419.958.400 192.394.466 | 6.674.128 20.890.463 | 11.795.123 | 125.369 | 76.418.790 | -20.791.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.457.354 | 180.279.146 | 46.928.570 | 860.625.425 | 0 | 860.625.425 | ||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.842.301 | 25.842.301 | 0 | 25.842.301 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392.625 | 0 | 0 | 1.392.625 | 0 | 1.392.625 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja fi nancijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima defi niranih primanja |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599.733 | 0 | 1.599.733 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287.952 | 0 | -287.952 |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Izvještaj o promjenama kapitala u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 3. 2022.
| RASPODJELJIVO IMATELJIMA KAPITALA MATICE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (up isani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statu tarne rezerve |
Ostale rezerve |
Revalorizaci jske rezerve |
Fer vrijednost fi - nancijske imov ine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloži va za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaš tite neto ulaganja u inozem stvo |
Ostale rezerve fer vri jednosti |
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubi tak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima ka pitala matice |
Manjinski (nekon trolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.101.919 | 0 | -33.101.919 | 0 | -33.101.919 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/ dioničarima |
21 | 0 | 104.891 | 0 | 0 | -1.232.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337.042 | 0 | 1.337.042 |
| 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.928.570 | -46.928.570 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23) |
24 | 419.958.400 | 192.499.357 | 6.674.128 20.890.463 | 10.562.972 | 125.369 | 76.418.790 | -19.479.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.064.729 | 194.105.797 | 25.842.301 | 857.407.255 | 0 | 857.407.255 | |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392.625 | 0 | 0 | 2.704.406 | 0 | 2.704.406 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392.625 | 0 | 25.842.301 | 28.546.707 | 0 | 28.546.707 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) |
27 | 0 | 104.891 | 0 | 0 | -1.232.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.826.651 | -46.928.570 | -31.764.877 | 0 | -31.764.877 |
| Tekuće razdoblje | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine |
28 | 419.958.400 | 192.688.262 | 6.674.128 20.890.463 | 8.600.309 | 125.369 | 68.193.599 | -15.862.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.685.821 | 169.140.340 | 32.722.979 | 839.245.394 | 0 | 839.245.394 | |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |