Harvest Capital Management Public LTD

Fund Information / Factsheet • Jul 15, 2014

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού : HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 30/06/2014

			ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ
				ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
δ/ε	δ/ε	δ/ε	1.170.079	91,49%
Μετοχές	Μη εισηγμένη	200.000	68.000	5,32%
				2,73%
Μετοχές	Μη εισηγμένη	240.000	2.400	0,19%
δ/ε	δ/ε	δ/ε	1.794	0,14%
Μετοχές	Χρηματοοικονομικώ	627.000	1.254	0,10%
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTDΜετοχές	Χρηματοοικονομικώ	361.846	362	0,03%
			€ 1.278.856,47	100,00%
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ δ/ε	ΚΛΑΔΟΣ δ/ε	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ δ/ε	ΑΞΙΑ € 34.968

Σύνολο Ενεργητικού € 1.278.856,47

Καθαρή Εσωτερική Αξία 6,40 σεντ

Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία * * Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014.