Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Feb 28, 2022

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

ZAGREB, VELJAČA 2022. godine

1.	O DRUŠTVU 3
2.	OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE 4
	2.1.	BILANCA 7
	2.2.	RAČUN DOBITI I GUBITKA 9
	2.3.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU 10
	2.4.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 11
	2.5.	BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 12
	2.6.	IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA 17
3.	OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d17
	3.1.	BILANCA 20
	3.2.	RAČUN DOBITI I GUBITKA 22
	3.3.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU 23
	3.4.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 24
	3.5.	BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 25
	3.6.	IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA 30
4.		IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA 31

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za 2021. godinu uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (''Društvo'') i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica (''Grupa'').

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

• TEKSTILPROMET d.d., Zagreb kao matica
• GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
  • o ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
• LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
• PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a u maloprodaji kroz 158 prodavaonica:

• Tekstilpromet d.d. 99 prodavaonica
• Galeb d.d. 43 prodavaonica
• Lauris Moda d.o.o. 6 prodavaonica
• Pro Sport 98 d.o.o. 10 prodavaonica

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u 2021. godini ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,3 milijuna kuna (prošle godinu ostvaren je negativan poslovni rezultat u iznosu od 1,3 milijuna kuna). Najveći utjecaj na poslovanje je imao nastavak pandemije COVID-19 uz treći val koji se dogodio u ključnom periodu proljetne sezone što je utjecalo na manju prodaju i niže marže zbog brojnih promotivnih aktivnosti. Pandemija je utjecala na poremećaj u mnogim globalnim lancima opskrbe što je u određenoj mjeri utjecalo na poremećaje ulaza robe kao i povećanje ulaznih cijena određenih grupa roba. Prisutan je rast troškova energije i kao posljedica tržišnih kretanja i potrošnjom jer ove godine u odnosu na prethodnu nije bilo širokog lockdown-a. Prudentan pristup upravljanju zalihama koji se uz pažljivo upravljanje nabavom, među ostalim sastojao od većeg obuhvata s većim popustima tijekom sezonskih sniženja za prodaju starijih zaliha, organizacije pop up outleta i akcija čišćenja zaliha po kornerima prodajnih jedinica utjecala je posljedično i na niže marže tijekom ljetnih mjeseci. Ulasci nove robe u sezoni jesen/zima su pozitivno utjecali na ostvarene promete i marže. Veći promet u četvrtom kvartalu u odnosu na isti kvartal prethodne godine, usprkos daleko snažnijem valu zaraze od prethodnih valova rezultat je manje restriktivnih mjera te procijepljenosti stanovništva. Vidljiv je rastući trend potrošnje usprkos činjenici da je pandemija utjecala i na promjene navika potrošača.

Prihodi od prodaje roba u 2021. godini iznosili su 258,1 milijuna kuna što je 9% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 237,3 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u 2021. godini iznosili su 28,2 milijuna kuna što je 26% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 38,3 milijuna kuna zbog utjecaja potpora za očuvanje radnih mjesta i drugih mjera potpore za očuvanje gospodarstva koje su bile prošle godine.

Financijski prihodi u 2021. godini iznosili su 861,8 tisuća kuna što je 6% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 914,5 tisuća kuna.

Poslovni rashodi u 2021. godini iznosili su 283,1 milijun kuna što je 3% više u odnosu prošlu godinu kada su iznosili 273,8 milijuna kuna.

Financijski rashodi u 2021. godini iznosili su 2,7 milijuna kuna što je 40% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 4,5 milijuna kuna.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u 2021. godini iznosile su 127,4 milijuna kuna i 11% su manje u odnosu na početak godine. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje ostalih kratkoročnih obveza i obveza prema kreditnim institucijama.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u 2021. godini iznosila je 365,6 milijuna kuna te je za 5% manje u odnosu na početak godine.

Na dan 31.12.2021. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu Grupi iznosio je 800 zaposlena što je smanjenje od 3% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 823.

Prilog 1. OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2021. do		31.12.2021.
Godina:	2021
Kvartal:	4
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03269329	Oznaka matične države članice		HR
Matični broj	080105589
subjekta (MBS): Osobni	16529207670		LEI:	7478000040UHDQGLQW43
identifikacijski broj Šifra	1400
ustanove: Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
Adresa e-pošte: info@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih 800 (krajem
Konsolidirani izvještaj: KD		(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)		KN KD
Revidirano: RN		(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d.				OMIŠ, PUNTA 6 03114007
	LAURIS MODA d.o.o.			ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A 01585991
	PRO SPORT 98 d.o.o.			ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A 01378155
				Da
Knjigovodstveni servis:	N E (Da/Ne)			Ne
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Telefon: 012700419
	Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Revizorsko društvo:	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 6

BILANCA NA DAN 31.12.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije		Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	001 002	0 254.373.194	0 238.569.575
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	71.218.666	71.134.858
1. Izdaci za razvoj	004	15.951	6.836
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava	005	944.893	870.200
3. Goodwill	006	70.257.822	70.257.822
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi	007 008	0 0	0 0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	181.644.884	166.234.719
1. Zemljište	011	66.841.225	66.841.225
2. Građevinski objekti	012	96.773.198	81.272.275
3. Postrojenja i oprema	013	5.725.451	6.047.269
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.529.024	1.552.913
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi	016 017	0 10.775.986	0 10.521.037
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	39.368	39.368
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	6.700	6.700
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	025	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	32.668	32.668
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 10. Ostala dugotrajna financijska imovina	029 030	0 0	0 0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	1.470.276	1.160.630
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	037 038	130.053.675 87.816.474	126.274.788 84.997.267
1. Sirovine i materijal	039	6.343.314	8.181.825
2. Proizvodnja u tijeku	040	6.228.556	7.420.371
3. Gotovi proizvodi	041	19.432.497	16.421.907
4. Trgovačka roba	042	55.812.107	52.973.164
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	046 047	29.587.950 0	29.370.749 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	27.957.408	28.154.094
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	70.876	208.359
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	869.414	847.566
6. Ostala potraživanja	052	690.252	160.730
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	308.666	585.014
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično	060 061	0 215.837	0 492.185
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	12.340.585	11.321.758
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	703.537	719.510
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	385.130.406	365.563.873
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	120.312.983	95.430.377

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	233.557.645	232.353.881
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	9.024.235	9.024.235
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	1.238.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.217.300	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	58.624.608	56.462.082
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu
dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	133.207.078	131.614.968
1. Zadržana dobit	084	133.207.078	131.614.968
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-1.282.453	1.268.419
1. Dobit poslovne godine	087	0	1.268.419
2. Gubitak poslovne godine	088	1.282.453	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	194.000	322.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	128.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	194.000	194.000
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	36.565.509	32.071.062
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	24.276.350	18.093.839
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	12.289.159	13.977.223
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	106.547.200	95.281.165
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	2.312.396	2.243.396
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	30.251.266	27.439.976
7. Obveze za predujmove	116	528.294	538.519
8. Obveze prema dobavljačima	117	36.405.986	42.183.674
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	3.995.243	4.050.697
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	6.686.743	5.968.843
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	26.367.272	12.856.060
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	124	8.266.052	5.535.765
RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	385.130.406	365.563.873
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	120.312.983	95.430.377

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 8

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije		Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	001 002	275.576.634 0	69.436.558 0	286.243.444 0	80.754.758 0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	237.260.696	61.207.227	258.062.996	73.294.483
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	38.315.938	8.229.331	28.180.448	7.460.275
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	273.827.775	70.783.059	283.131.361	80.951.077
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	3.002.246	371.641	1.624.610	1.571.908
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) a) Troškovi sirovina i materijala	009 010	164.944.768 19.586.720	42.338.995 4.418.194	182.189.728 21.926.038	51.480.440 5.966.486
b) Troškovi prodane robe	011	112.574.209	29.081.051	122.154.613	34.413.289
c) Ostali vanjski troškovi	012	32.783.839	8.839.750	38.109.077	11.100.665
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	63.851.983	17.167.363	63.315.301	16.790.115
a) Neto plaće i nadnice	014	43.476.713	12.244.269	43.176.909	11.813.887
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	12.179.678	2.886.773	11.887.893	2.852.188
c) Doprinosi na plaće	016	8.195.592	2.036.321	8.250.499	2.124.040
4. Amortizacija	017	23.177.133	5.808.078	19.416.784	5.228.471
5. Ostali troškovi	018	14.443.941	4.395.175	13.494.716	4.347.738
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	2.210.535	-800.124	729.863	396.549
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	020 021	0 2.210.535	0 -800.124	0 729.863	0 396.549
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	2.197.169	1.501.931	2.360.359	1.135.856
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	914.459	353.091	861.807	250.711
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	031	0	0	0	0
sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima	034	0	0	0	0
unutar grupe
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	035	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	59.414	32.924	58.333	9.999
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	855.045	320.167	803.474	240.712
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	4.499.254	1.337.687	2.705.471	676.197
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima	042	0	0	0	0
unutar grupe
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 4. Tečajne razlike i drugi rashodi	044 045	2.965.893 1.533.361	570.862 766.825	2.279.142 426.329	489.802 186.395
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	049	0	0	0	0
INTERESOM
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	050	0	0	0	0
INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	276.491.093	69.789.649	287.105.251	81.005.469
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	278.327.029	72.120.746	285.836.832	81.627.274
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-1.835.936	-2.331.097	1.268.419	-621.805
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	1.268.419	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-1.835.936	-2.331.097	0	-621.805
XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	058 059	-553.483 -1.282.453	-553.483 -1.777.614	0 1.268.419	0 -621.805
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	1.268.419	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-1.282.453	-1.777.614	0	-621.805

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije 1	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti	2	3	4
1. Dobit prije oporezivanja	001	-1.835.936	1.268.419
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	21.900.794	19.544.784
a) Amortizacija	003	23.177.133	19.416.784
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	-1.276.339	128.000
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	20.064.858	20.813.203
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	13.156.494	-8.095.597
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-7.972.077	5.125.467
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	4.706.125	217.201
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	2.952.845	2.819.207
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	13.469.601	-16.257.472
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	33.221.352	12.717.606
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	553.483	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	33.774.835	12.717.606
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	028	-12.424.170	-6.394.994
imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-12.424.170	-6.394.994
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-12.424.170	-6.394.994
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	1.721.362
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih	039	0	1.721.362
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-11.143.174	-9.062.801
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-5.979.136	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-17.122.310	-9.062.801
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-17.122.310	-7.341.439
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	4.228.355	-1.018.827
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	8.112.230	12.340.585
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	12.340.585	11.321.758

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

Opis pozicije	AOP	Temeljni	Kapitalne	Zakonske	Rezerve za	Vlastite dionice	Statutarne			Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Fer vrijednost imovine kroz financijske ostalu	Učinkoviti dio	Učinkoviti dio zaštite neto	Ostale rezerve	Tečajne razlike iz preračuna	Zadržana dobit /	Dobit / gubitak	raspodjeljivo Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski	Ukupno kapital i
	oznaka	(upisani) kapital	rezerve	rezerve	vlastite dionice	i udjeli (odbitna stavka)	rezerve	Ostale rezerve Revalorizacijske	rezerve	(raspoloživa za sveobuhvatnu prodaju) dobit	zaštite novčanih tokova	inozemstvo ulaganja u	fer vrijednosti	inozemnog poslovanja	preneseni gubitak	poslovne godine	kapitala matice imateljima	interes	rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Prethodno razdoblje	01	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	60.784.214	0	0	0	0	0	128.880.423	4.632.823	237.305.872	0	237.305.872
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	02 03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5. Dobit/gubitak razdoblja (AOP 01 do 03)	04 05	32.736.800 0	1.247.377 0	1.877.460 0	0 1.238.999	1.217.300 0	0 0	7.125.076 0	60.784.214 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	128.880.423 0	4.632.823 -1.282.453	237.305.872 -1.282.453	0 0	237.305.872 -1.282.453
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-2.159.606	0	0	0	0	0	0	0	-2.159.606	0	-2.159.606
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	13 14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-306.169 1	0 0	-306.169 1	0 0	-306.169 1
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende 19. Uplate članova/dioničara	19 20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	22 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4.632.823	0 -4.632.823	0 0	0 0	0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) (04 do 23) godine	24	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	58.624.608	0	0	0	0	0	133.207.078	-1.282.453	233.557.645	0	233.557.645
(AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE	25	0	0	0	0	0	0	0	-2.159.606	0	0	0	0	0	-306.168	0	-2.465.774	0	-2.465.774
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	-2.159.606	0	0	0	0	0	-306.168	-1.282.453	-3.748.227	0	-3.748.227
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.632.823	-4.632.823	0	0	0
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika	28 29	32.736.800 0	1.247.377 0	1.877.460 0	0 1.238.999	1.217.300 0	0 0	7.125.076 0	58.624.608 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	133.207.078 0	-1.282.453 0	233.557.645 0	0 0	233.557.645 0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 do 30)	31	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	58.624.608	0	0	0	0	0	133.207.078	-1.282.453	233.557.645	0	233.557.645
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobit/gubitak razdoblja	32 33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.268.419 0	1.268.419 0	0 0	1.268.419 0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	-2.162.526	0	0	0	0	0	0	0	-2.162.526	0	-2.162.526
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39 40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-309.657		-309.657	0	-309.657
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara	45 46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47 48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.282.453	1.282.453	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	50 51	0 32.736.800	0 1.247.377	0 1.877.460	0 1.238.999	0 1.217.300	0 0	0 7.125.076	0 56.462.082	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 131.614.968	0 1.268.419	0 232.353.881	0 0	0 232.353.881
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	-2.162.526	0	0	0	0	0	-309.657	0	-2.472.183	0	-2.472.183
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	-2.162.526	0	0	0	0	0	-309.657	1.268.419	-1.203.764	0	-1.203.764
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.282.453	1.282.453	0	0	0

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021. – 31.12.2021. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

U 2021. godini nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanja izuzev pandemije COVID-19 i s njom povezanih poremećaja.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Obavljamo djelatnost sezonske turističke djelatnosti u kampu u Omišu.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. Država osnivanja: Hrvatska MBO: 080105589 OIB: 16529207670

1. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

1. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

1. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

1. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

1. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 818.

1. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Ne.

1. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

1. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

2. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa ni udjela.

1. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih potvrda.

1. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

Naziv: TEKSTILPROMET d.d. Sjedište: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

1. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

1. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

1. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set tromjesečnih konsolidiranih nerevidiranih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u 2021. godini ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 3,1 milijun kuna (prošle godinu je također ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 772,2 tisuća kuna). Razlozi su objašnjeni u sklopu teksta obilježja poslovanja Tekstilpromet Grupe.

Prihodi od prodaje roba u 2021. godini iznosili su 156,7 milijuna kuna što je 17% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 133,6 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u 2021. godini iznosili su 27,9 milijuna kuna što je 10% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 31,0 milijuna kuna zbog utjecaja potpora za očuvanje radnih mjesta i drugih mjera potpore za očuvanje gospodarstva koje su bile prošle godine.

Financijski prihodi u 2021. godini iznosili su 757,0 tisuća kuna što je 48% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 512,3 tisuća kuna.

Poslovni rashodi u 2021. godini iznosili su 180,1 milijuna kuna što je 12% više u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 161,0 milijuna kuna.

Financijski rashodi u 2021. godini iznosili su 2,2 milijuna kuna što je 23% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 3,3 milijun kuna.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u 2021. godini iznosile su 109,8 milijuna kuna i 5% su manje u odnosu na početak godine. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje ostalih kratkoročnih obveza i obveza prema kreditnim institucijama.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u 2021. godini iznosila je 351,0 milijuna kuna i 2% su manje u odnosu na početak godine.

Na dan 31.12.2021. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosio je 387 zaposlena što je smanjenje od 2% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 393.

MEĐUIZVJEŠĆE	UPRAVE

Prilog 1.
		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2021.	do	31.12.2021.
Godina:		2021
Kvartal:		4
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03269329		Oznaka matične države članice	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj	16529207670		LEI:	7478000040UHDQGLQW43
Šifra ustanove:	1400
	Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
	Adresa e-pošte: info@tekstilpromet.hr
	Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih (krajem	387
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)		KN	KD
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni	N E	(Da/Ne)			Da Ne
servis:				(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA	Telefon: 012700419	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva)

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 19

BILANCA NA DAN 31.12.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	002 003	275.872.923 37.311.976	265.082.910 37.249.364
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava	005	543.626	481.014
3. Goodwill	006	36.768.350	36.768.350
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	152.869.890	142.452.135
1. Zemljište	011	55.693.635	55.693.635
2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema	012 013	85.801.105 567.686	75.105.796 815.967
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	802.604	840.154
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.004.860	9.996.583
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	85.381.411	85.381.411
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	85.374.711	85.374.711
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	6.700	6.700
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	0	0
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028 029	0 0	0 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	309.646	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	80.677.260	85.292.341
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	44.082.111	46.280.957
1. Sirovine i materijal	039	5.027	4.398
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba	041 042	0 44.077.084	0 46.276.559
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	28.165.077	33.769.144
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	10.223.133	12.129.145
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	16.786.113	20.855.683
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	33.544	190.751
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	515.835	464.218
6. Ostala potraživanja	052	606.452	129.347
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	053 054	1.738.320 0	1.345.450 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar
grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	1.480.000	962.131
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	165.491	290.490
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	6.691.752	3.896.790
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	603.737	652.678
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	065 066	357.153.920 29.732.797	351.027.929 30.042.454

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	238.888.212	239.538.366
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	9.024.235	9.024.235
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	1.238.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.217.300	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	58.624.608	56.462.082
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu	078	0	0
dobit (odnosno raspoložive za prodaju)
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	136.482.953	136.945.545
1. Zadržana dobit	084	136.482.953	136.945.545
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	772.239	3.122.327
1. Dobit poslovne godine	087	772.239	3.122.327
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	144.743	272.743
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	128.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	144.743	144.743
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	28.589.801	28.593.135
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	24.276.350	18.093.839
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	4.313.451	10.499.296
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	86.741.547	81.226.812
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	110 111	2.491.468 0	6.280.579 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	2.312.396	2.243.396
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	28.145.887	27.439.976
7. Obveze za predujmove	116	213.717	17.357
8. Obveze prema dobavljačima	117	24.598.299	28.410.119
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2.000.059	2.077.513
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	3.615.162	4.192.758
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	123	23.364.559	10.565.114
RAZDOBLJA	124	2.789.617	1.396.873
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	357.153.920	351.027.929
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	29.732.797	30.042.454

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 21

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP		Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	164.544.305	44.235.823	184.636.604	53.792.374
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	002 003	212.213 133.343.530	67.651 36.646.237	407.670	14.609
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	156.286.165 0	46.821.622 0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	3.763.968	898.175	3.993.065	691.031
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	27.224.594	6.623.760	23.949.704	6.265.112
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	161.012.689	42.764.270	180.064.618	51.062.573
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	107.646.029	29.209.426	124.576.000	35.427.664
a) Troškovi sirovina i materijala	010	5.588.050	1.590.517	6.540.836	2.163.700
b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi	011 012	85.816.233 16.241.746	22.651.899 4.967.010	98.585.489 19.449.675	28.029.221 5.234.743
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	30.996.751	8.176.267	31.137.111	8.109.265
a) Neto plaće i nadnice	014	20.331.096	5.570.861	20.800.645	5.577.775
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	6.239.115	1.490.247	6.112.738	1.475.068
c) Doprinosi na plaće	016	4.426.540	1.115.159	4.223.728	1.056.422
4. Amortizacija	017	12.493.847	3.120.141	13.804.560	3.844.393
5. Ostali troškovi	018	8.873.115	2.795.413	9.020.090	2.966.930
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	266.083	-935.525	348.856	260.649
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	266.083	-935.525	348.856	260.649
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze b) Rezerviranja za porezne obveze	023 024	0 0	0 0	0 0	0 0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	736.864	398.548	1.178.001	453.672
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	512.293	273.338	757.021	265.740
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	032	0	0	0	0
sudjelujućim interesima 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima
unutar grupe	034	60.362	60.362	57.723	57.723
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	035	6	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	55.435	30.659	43.143	7.797
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	038 039	396.490 0	182.317 0	656.155 0	200.220 0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	3.271.670	985.375	2.206.680	589.965
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima
unutar grupe	042	0	0	18.041	18.041
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	2.330.069	438.784	1.906.419	432.301
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	941.601	546.591	282.220	139.623
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	046 047	0 0	0 0	0 0	0 0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	051	0	0	0	0
INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	165.056.598	44.509.161	185.393.625	54.058.114
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	164.284.359	43.749.645	182.271.298	51.652.538
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	772.239	759.516	3.122.327	2.405.576
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	772.239	759.516	3.122.327	2.405.576
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	772.239	759.516	3.122.327	2.405.576
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	772.239	759.516	3.122.327	2.405.576
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	772.239	3.122.327
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	11.217.508	13.932.560
a) Amortizacija b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	003	12.493.847	13.804.560
materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i	005	0	0
vrijednosno usklađenje
d) Prihodi od kamata i dividendi e) Rashodi od kamata	006 007	0 0	0 0
f) Rezerviranja	008	-1.276.339	128.000
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane
dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u	011	11.989.747	17.054.887
radnom kapitalu (AOP 001+002)
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	8.012.712	-13.984.423
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	013 014	-3.396.709 3.921.739	8.059.620 -5.604.067
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-4.342.891	-2.198.847
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	11.830.573	-14.241.129
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	20.002.459	3.070.464
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	020	20.002.459	3.070.464
do 019)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	0	0
imovine
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	024 025	0 0	0 0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	028	-7.716.406	-5.486.719
imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	029 030	0 0	0 0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do
032) B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	033	-7.716.406	-5.486.719
027+033)	034	-7.716.406	-5.486.719
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	440.129	6.578.714
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	440.129	6.578.714
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih	040	-2.775.961	-6.957.421
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-7.450.064	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-10.226.025	-6.957.421
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-9.785.896	-378.707
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP	048	2.500.157	-2.794.962
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	4.191.595	6.691.752
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	6.691.752	3.896.790

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne	Zakonske	Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna	Statutarne	Ostale rezerve Revalorizacijske		Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Fer vrijednost sveobuhvatnu imovine kroz financijske ostalu	zaštite novčanih Učinkoviti dio	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog	Zadržana dobit / preneseni	Dobit / gubitak poslovne	raspodjeljivo imateljima Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve
			rezerve	rezerve	vlastite dionice	stavka)	rezerve		rezerve	(raspoloživa za prodaju) dobit	tokova	inozemstvo		poslovanja	gubitak	godine	kapitala matice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Prethodno razdoblje	01	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	60.784.214	0	0	0	0	0	129.250.544	7.431.222	240.474.392	0	240.474.392
2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	03 04	0 32.736.800	0 1.247.377	0 1.877.460	0 1.238.999	0 1.217.300	0 0	0 7.125.076	0 60.784.214	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 129.250.544	0 7.431.222	0 240.474.392	0 0	0 240.474.392
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.239	772.239	0	772.239
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja nematerijalne imovine	06 07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -2.159.606	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -2.159.606	0 0	0 -2.159.606
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja	09 10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom u inozemstvu	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13 14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -198.813	0 0	0 -198.813	0 0	0 -198.813
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	17 18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22 23	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.431.222 0	-7.431.222 0	0 0	0 0	0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	58.624.608	0	0	0	0	0	136.482.953	772.239	238.888.212	0	238.888.212
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) (AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE	25	0	0	0	0	0	0	0	-2.159.606	0	0	0	0	0	-198.813	0	-2.358.419	0	-2.358.419
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG
RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	-2.159.606	0	0	0	0	0	-198.813	772.239	-1.586.180	0	-1.586.180
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.431.222	-7.431.222	0	0	0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	28 29	32.736.800 0	1.247.377 0	1.877.460 0	0 1.238.999	1.217.300 0	0 0	7.125.076 0	58.624.608 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	136.482.953 0	772.239 0	0 238.888.212	0 0	238.888.212 0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	30 31	0 32.736.800	0 1.247.377	0 1.877.460	0 1.238.999	0 1.217.300	0 0	0 7.125.076	0 58.624.608	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 136.482.953	0 772.239	0 238.888.212	0 0	0 238.888.212
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.122.327	3.122.327	0	3.122.327
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33 34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -2.162.526	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -2.162.526	0 0	0 -2.162.526
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) nematerijalne imovine	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39 40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-309.647	0	-309.647	0	-309.647
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara	45 46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47 48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.239	-772.239	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe (AOP 31 do 50)	50 51	0 32.736.800	0 1.247.377	0 1.877.460	0 1.238.999	0 1.217.300	0 0	0 7.125.076	0 56.462.082	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 136.945.545	0 3.122.327	0 239.538.366	0 0	0 239.538.366
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	52	0	0	0	0	0	0	0	-2.162.526	0	0	0	0	0	-309.647	0	-2.472.173	0	-2.472.173
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	-2.162.526	0	0	0	0	0	-309.647	3.122.327	650.154	0	650.154
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.239	-772.239	0	0	0

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021. – 31.12.2021. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

U 2021. godini nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanja izuzev pandemije COVID-19 i s njom povezanih poremećaja.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske djelatnosti.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. Država osnivanja: Hrvatska MBO: 080105589 OIB: 16529207670

1. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

1. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

1. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

1. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

1. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 392.

1. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Ne.

1. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

1. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6 Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: 54,9 milijuna kuna Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 2,7 milijuna kuna

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: -1,6 milijuna kuna Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -2,2 milijuna kuna

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: -6,8 milijuna kuna Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -2,6 milijuna kuna

1. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa ni udjela.

1. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih potvrda.

1. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6 Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

2. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

3. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

4. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

1. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set tromjesečnih nekonsolidiranih nerevidiranih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet Grupa je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija svake članice redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

U Zagrebu, 28. veljače 2022. godine

Zakonski predstavnik društva:

HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.