Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Feb 25, 2022

		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2021	do	31.12.2021
Godina:		2021
Kvartal:		4
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03275329		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080031193
Osobni identifikacijski broj (OIB):	55860335630		LEI:	747800XOJ6N9WCK7MY40
Šifra ustanove:	4969
	Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
	Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	247
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)
				(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

	Osoba za kontakt: PEČEK ŠTEFANIJA
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 015631287
	Adresa e-pošte: specek@vzg.hr
Revizorsko društvo:
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:

$\bar{\sigma}$

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

			u kunama
Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	$\overline{2}$	3	$\overline{a}$
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	001	0 59.844.467	58.669.129
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	002 003	14.192	8.070
1. Izdaci za razvoj	004	0	$\Omega$
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava	005	14.192	8.070
3. Goodwill	006	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	$\Omega$
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	54.484.264	53.317.776 48.856.312
1. Zemljište 2. Građevinski objekti	011 012	49.004.703 1.856.343	1.376.615
3. Postrojenja i oprema	013	242.816	324.633
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.155.213	1.707.224
5. Biološka imovina	015	$\Omega$
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.211.105	1.038.908
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.276.858	5.276.858
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudieluiućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	$\Omega$
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	5.276.858	5.276.858
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030 031	0 69.153	66.425
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0
4. Ostala potraživanja	035	69.153	66.425
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	43.358.103	62.646.129
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.001.321	1.715.466
1. Sirovine i materijal	039	1.001.321	1.715.466
2. Proizvodnja u tijeku	040	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0 0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044 045	0 $\Omega$
7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	10.022.136	5.881.819
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	$\Omega$
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	2.619.388	542.362
3. Potraživanja od kupaca	049	7.146.795	3.641.958

5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja	051
		156.413	85.012
	052	94.754	1.612.487
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.000	9.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	$\Omega$
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudielujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudielujućim interesom	059	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	$\Omega$
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000	9.000
9. Ostala financijska imovina	062	$\Omega$
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	32.325.646	55.039.844
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	43.030
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	103.202.570	121.358.288
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	82.910.446	62.864.075
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	U
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	2.088.304	2.088.304
1. Zakonske rezerve	071	2.088.304	2.088.304
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
	075	0	0
5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	$\overline{0}$	$\overline{0}$
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
(odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	$\pmb{0}$
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	$\pmb{0}$
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	$\pmb{0}$
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	$\Omega$	$\mathbf 0$
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	37.036.253	41.277.243
	084	37.036.253	41.277.243
1. Zadržana dobit	085	$\overline{0}$	$\mathbf 0$
2. Preneseni gubitak VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	4.240.989	$-20.046.372$
	087	4.240.989
1. Dobit poslovne godine	088	0	20.046.372
2. Gubitak poslovne godine	089	$\Omega$
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		14.145.747	46.966.926
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	813.443	875.548
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	13.332.304	46.091.378
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) C)	097	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098 099	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	101	0	0
sudielujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
	103	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		0	0

8. Obveze prema dobavljačima	105		0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		0
10. Ostale dugoročne obveze	107		0
11. Odgođena porezna obveza	108		0
KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) D)	109	5.618.184	9.440.008
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		$\Omega$
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	50.304	50.304
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		$\Omega$
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115
7. Obveze za predujmove	116	34.509	3.665.129
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.268.604	2.852.903
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.754.697	1.755.129
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.510.070	1.116.543
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122
14. Ostale kratkoročne obveze	123		0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	528.193	2.087.279
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	103.202.570	121.358.288
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD
Naziv pozicije	AOP		Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{4}$	6	6
POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	69.829.918	12.875.997 $\Omega$	48.600.668 $\Omega$	13.840.128
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	$\Omega$	11.828.624	47.038.172	12.710.474
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	67.769.222 $\Omega$	$\Omega$
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004 005	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	006	2.060.696	1.047.373	1.562.496	1.129.654
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	86.198.201	29.979.872	91.289.488	51.095.533
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	$\Omega$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	35.454.866	6.686.751	21.440.980	7.318.403
a) Troškovi sirovina i materijala	010	14.334.770	2.253.999	11.144.478	3.432.698
b) Troškovi prodane robe	011	60.120	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
c) Ostali vanjski troškovi	012	21.059.976	4.432.752	10.296.502	3.885.705
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	29.698.550	7.184.766	28.564.376	7.032.601
a) Neto plaće i nadnice	014	20.041.512	4.922.950	19.500.096	4.847.946
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	6.080.653	1.406.004	5.541.448	1.318.979
c) Doprinosi na plaće	016	3.576.385	855.812	3.522.832	865.676
4. Amortizacija	017	2.215.954	507.222	2.083.577	521.759
5. Ostali troškovi	018	4.546.221	1.359.924	5.216.020	2.286.138
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	611.574	611.574	$\mathbf{0}$	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020		$\Omega$	$\overline{0}$
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	611.574	611.574	33.886.263	33.886.263
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	13.626.014	13.626.014 161.472	187.422	187.422
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	161.472		$\Omega$
b) Rezerviranja za porezne obveze	024 025	12.937.974	12.937.974	32.759.074	32.759.074
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	026	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	027		$\Omega$	$\Omega$
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	028	526.568	526.568	939.767	939.767
f) Druga rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi	029	45.022	3.621	98.272	50.369
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	20.617.110	3.275,941	22.732.937	8.614.006
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	$\Omega$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	032	20.563.688	3.273.000	22.730.041	8.612.961
sudjelujućim interesima
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	$\Omega$	$\mathbf{0}$	0	$\Omega$
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	$\Omega$	$\Omega$	$\overline{0}$
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	$\mathbf{0}$	$\Omega$	O	$\Omega$
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0		$\Omega$	$\pmb{0}$
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	51.123	698	2.811	960
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	2.299	2.243	85	85 $\mathbf 0$
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf 0$
10. Ostali financijski prihodi	040	$\Omega$	$\mathbf 0$	$\Omega$	71.082
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	7.838	4	90.489
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar	042		$\mathbf 0$	0	$\pmb{0}$
grupe 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	$\Omega$	$\overline{0}$	$\Omega$	$\mathbf 0$
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	6.570	$\overline{4}$	18.123	$\mathbf 0$
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.268	$\mathbf 0$	1.693	409
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	$\mathbf 0$	70.673	70.673
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
7. Ostali financijski rashodi	048	0	$\pmb{0}$	0	$\mathbf 0$
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	049	0	0	0	0
INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	$\mathbf 0$
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	051	$\overline{0}$	0	$\mathbf 0$	0
INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	$\Omega$	0	$\mathbf 0$	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	90.447,028	16.151.938	71.333.605	22.454.134
UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) Х.	054	86.206.039	29.979.876	91.379.977	51.166.615
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) XI.	055	4.240.989	$-13.827.938$	$-20.046.372$	$-28.712.481$
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	4.240.989	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$

$\cdot$ $\zeta$ :

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	$\mathbf{0}$	$-13.827.938$	$-20.046.372$	$-28.712.481$
XII. POREZ NA DOBIT	058	$\Omega$
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	4.240.989	$-13.827.938$	$-20.046.372$	$-28.712.481$
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	4.240.989	$\bf{0}$	$\Omega$
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	$\Omega$	$-13.827.938$	$-20.046.372$	$-28.712.481$
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	062		0	0
OPOREZIVANJA (AOP 063-064)
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	$\mathbf 0$	0	$\Omega$
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$	$\Omega$
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	$\Omega$	$\Omega$	$\overline{0}$
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	$\Omega$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	$\Omega$	$\bf{0}$	$\overline{0}$
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	$\Omega$	$\bf{0}$	$\overline{0}$
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074		$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX, DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	$\Omega$	$\bf{0}$	$\bf{0}$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	$\Omega$	$\mathbf 0$	$\overline{0}$
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	$\Omega$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	4.240.989	$-13.827.938$	$-20.046.372$	$-28.712.481$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP
$80 + 87$	079	0	$\bf{0}$	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081			$\mathbf{0}$	0
do 085)	080	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i			O	0
nematerijalne imovine	081	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih	082	0		O
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz
račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika	083	0
obveze
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	$\overline{0}$	$\Omega$	$\mathbf{0}$
	085	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	$\overline{0}$
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088	087	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
do 095)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih		0	0	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	$\Omega$	$\mathbf{0}$	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u		0	$\overline{0}$	0	0
inozemstvu	091
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih	092	0	$\Omega$	$\overline{0}$	0
sudjelujućim interesom					$\pmb{0}$
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	$\mathbf{0}$	0	$\Omega$	$\overline{0}$
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u	096	0	0	0	$\Omega$
dobit ili gubitak
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP	097	0	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$	$\Omega$
$080+087 - 086 - 096$
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	4.240.989	$-13.827.938$	$-20.046.372$	$-28.712.481$
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					$\overline{0}$
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	$\Omega$	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
2. Pripisana maniinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	$\mathbf 0$	$\overline{0}$	$\mathbf 0$

$\overline{\mathcal{F}}$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01 2021.do 31.12.2021.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD
Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne	Tekuće razdoblje
	oznaka	godine
	$\overline{2}$	3
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti	001	75.723.565	64.034.642
1. Novčani primici od kupaca 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	ſ
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	128.285	147.521
	004	$\Omega$
4. Novčani primici s osnove povrata poreza 5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	739.973	802.821
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do	006	76.591.823	64.984.984
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-43.790.733	$-26.464.784$
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	$-33.111.708$	$-31.494.209$
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	$-563.173$	$-467.587$
4. Novčani izdaci za kamate	010	$-6.556$	$-18.121$
5. Plaćeni porez na dobit	011
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	$-3.828.347$	$-5.271.390$
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	$-81.300.517$	$-63.716.091$
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + $ 013\rangle$	014	$-4.708.694$	1.268.893
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	22.950
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	$\Omega$
3. Novčani primici od kamata	017	2.650	2.811
4. Novčani primici od dividendi	018	$\mathbf{0}$
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	$\Omega$
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	2.650	25.761
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	$-412.243$	$-1.330.803$
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	$\mathbf 0$
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	$\mathbf{0}$
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	$\mathbf{0}$	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	$\Omega$	$\Omega$
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	$-412.243$	$-1.330.803$
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP $021 + 027$	028	$-409.593$	$-1.305.042$
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	030
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	21.766	20.306
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	20.563.688	22.730.041
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	20.585.454	22.750.347
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034		0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	$\mathbf 0$	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	037	0	0
(upisanog) kapitala.		0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	038 039	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	040	20.585.454	22.750.347
033+039)
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA $(AOP 014 + 028 + 040 + 041)$	042	15.467.167	22.714.198
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	16.858.479	32.325.646
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP $042 + 043$	044	32.325.646	55.039.844

	įĝ				oruutta: siniisinis
											Dobut Antinus Junidae Antinus
								量 团		$\mathbb{S}^*$	ä.	$\begin{array}{c} \epsilon_1 \approx 0.014 \ \epsilon_2 \approx 0.014 \ \epsilon_3 \approx 0.014 \ \end{array}$	3	$(0.99 + 0)$
aligonzej pupou		39.544. 006
Ispravak pogredki Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Promjene računovodstvenih politika			O:O $\begin{array}{c c} 2.088.304 \ 0 \ 0 \ \hline \end{array}$	o o o $O$ $O$ $O$			$\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$	o o o o	o o o o $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$	$0$ $0$ $0$ $0$	$\begin{array}{c c}\n\cdot & \cdot \ \hline\n0 & \text{cases} \ \hline\n\text{0} & \text{otherwise}\n\end{array}$	2.070.375	78.689.457 T8.689.457	$0$ $0$ $0$ 78.889.457
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravijeno) (ACP 01		30.544.000	$\circ$ 2.088.304	$\circ$
S Ugubitak razdoblja	3822			O/O $\rho$ , $q$		۰ò $\circ$					34.965,878	2.070.375	78.669.457	78.669.457 4240.989
Tecajne razlike iz preraćuna inozemnog poslovanja						$\rho$ , $q$	o	$\mathbf{Q}$	$\sigma$ $\alpha$ $\circ$ $\circ$ $\circ$	o	$\alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{0}{8860027}$	o : o
hono rovalorizacijakih rezervi dugotrajno materijalno i iterijalne imovino	5						۱ò.		ò	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske i jednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodeju) prema g	ន						$\circ$		ò. $\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$ $\circ$
lak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	3					ò	्षे		$\mathbf{S}$ ÷o			ö	$\mathbf{O}$
10. Dobitak ili gubitak s canove učinkovite zaštite neto ulaganja ∪ inozemstvu	$\vec{\circ}$					$\mathbf{e}$	۱ò.	$\alpha$	$\circ$ $\sim$ $\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$ $\circ$
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	$\vec{u}$					$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$ $\circ$	$\circ$	$\circ$		$\circ$	$\circ$ $\circ$
2. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
3. Catale nevlasničke promjene kapitala 1. Ponez na transakcije priznate direktno u kapitalu	7 2 4	0:0:0		$\alpha$ $\alpha$ $\alpha$			o o o	o o o	o o o $ o $ o $ o $	o			$\sigma$ : $\sigma$ ; $\sigma$	$\circ : \circ : \circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstećajne nastalog reinvestiranjem dobiti) nagoobe	흒			$\circ$		$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$ $\circ$	$\circ$	$\circ$		$\,$	$\circ$ $\circ$
6. Smanjenje temeljnog (uplaanog) kapitala u postupku predstećajne nagodbe	$\vec{a}$					$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$ $\circ$	$\circ$	$\circ$		$\circ$	$\circ$ $\circ$
7. Smanjenje temeljnog (uplaanog) kapitala nastalog rein labiti	4		$\circ$				$\circ$	$\circ$	$\circ$ $\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$ $\circ$
18. Otkup vlastitih dionica/udjela dianova/dionidara
djela u dobiti/dividende ma/dioničarima	음 등 점 법 법		O:O:O				o o o o			$o$ $o$ $o$		$rac{1}{\sqrt{2070.376}}$	0 0 0 0 0 0
1. Otiale mapodjele i laplate članovimadioniča 2. Prijenos u pozicije rezervi po godiknjem ma 3. Povoćanje rezervi u postupku predstačajne rasporodu no nagodba			o o o	$o$ $o$ $o$ $o$						o	$\begin{array}{c} 0 \ 2.070.375 \ 0 \end{array}$
anje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne patlame ò	$24\,$	005'PMS'BC	$\circ$ 2.088.304	$\circ$			$o$ $o$ $o$	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$	$\circ$	37.036.253 ۱o	4.240.989	82.910.446	a la alalalala $\begin{array}{ c c } \hline 0 & 0 & 0 & 0 \ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \ \hline \end{array}$
JODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popu OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	E,			$\circ$					$\circ$
SVEOBUNVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	×		$\circ$ $\circ$			$\circ$	$\circ$ $\circ$	$\circ$ $\circ$	$\circ$ $\circ$ $\circ$	$\circ$ $\circ$	$\circ$ $\circ$	4.240.989 $\circ$	4240.989 $\circ$	$\circ$ 4.240.989
TRANSAKCLIE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZMATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 15 40 23)	$\boldsymbol{z}$		$\circ$ $\circ$		$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$ $\circ$	$\circ$	2.070.375	2.070.375	$\circ$	$\bullet$ $\circ$
		39.544.900
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine Promjene računovodstvenih politika ak pogredki	ន	O:O	$\circ$ $\circ$ $\circ$ $\begin{array}{ c c c }\n\hline\n0 & 0 & 0 \ \hline\n0 & 0 & 0 \ \hline\n\end{array}$	o o o o o o		o o o	o o o	o o o	o o o o o o	$o$ : $o$ : $o$	41.277.243	o o o	$rac{62.5}{10}$	o o o 82.910.447
tianje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravijeno) (AOP 28 do 30)		39.544.900	2.088.304	$\circ$		$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$ $\circ$	$\circ$	41.277.243	$\circ$	82.910.447	$\circ$ 82.910.447
ripubliak razdoblja no razliko iz preračuna inozemnog poslovanja	28	O IO	$\rho$	Q $\theta$ $\alpha$	$\alpha$ io	۱ò	0.01	$\mathbf{P}$	$\Theta$ o		$\circ$	$rac{20.048372}{6}$	$-20.046.372$	$\mathbf{i} \mathbf{o} \mathbf{i} \mathbf{o}$ -20.046.372
alne imovine alorizacijskih rozevi dugotrajno materijalno i	a,						$\phi$	ò.	p, $\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
tak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka ak ili gubliak s osnove naknadnog vrednovanja financijske sti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) movine proma g	័ ឌ	ø					$\circ$	$\sigma$	۱ò٠ $\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
10. Dol obitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja inozemstvu							۱ò	$\circ$	P, $\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
11. Udio u ostaloj sveobutvatnoj doblikgubliku društava	37						۱ò	$\sim$	۰ $\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
rzanih sud(ekujućim, intereneom. aaraki dobickigubici po planovima definiranih primanja	2 2 3						$\circ$	$\circ$	$\circ$ $\circ$	$\circ$	$\circ$		$\circ$	$\circ$
Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu Ostale nevlasničke prom njenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku			$\alpha$ o QQ	$\theta$ o $\theta$ $\alpha$ o			$o$ : $o$ : $o$	o o o	o o o o o o		o o o		$o$ : $o$ ; $o$	o o o
BOAUROJ DOIE dobiti) bredat PODODE	42			$\circ$				$\circ$	$\circ$ $\circ$	$\circ$	$\circ$		$\circ$	$\circ$
6. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	ã							$\circ$	$\circ$ $\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
8. Otkup vlastitih dionica/udjela 7. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti			$\circ$				$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$		$\circ$	$\circ$
ta udjela u doblit/dividende dianova/dionicara	2 3 5 5 5 5 5						la la la la la	$\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$	ololojojo o 0:0:0:0:0	÷o	$\circ$ $\circ$ $\circ$		$o$ : $o$ : $o$ : $o$ : $o$	$\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$
ដូ Catale mapodjele i tapita danovimadioničarima Prijence po godilnjem maporedu Prijence po godilnjem maporedu
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (POPILI Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslo (ACP 31	줐	39.544.900	$\circ$ 2.088.304	$\circ$			$\circ$	$\circ$	$\circ$ $\circ$	$\circ$	41277243	-20.040.372	62.864.075	$\bullet$ 62.884.075
OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	ដ		$\circ$ $\circ$	$\circ$			$\circ$	$\circ$	$\bullet$ $\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
II. ЗVEOEUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUČEG RAZDOBLJA (ACP 32 + 52)	ឌ		$\circ$				$\circ$	$\circ$	$\circ$ $\circ$	$\circ$	$\circ$	20.046.372	-20.046.372	$\circ$ -20.046.372
TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	$\boldsymbol{\mathfrak{P}}$		$\circ$				$\circ$	$\circ$	$\circ$ $\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110 10000, Zagreb
от 55860335630; 1D: HR55860335630; Mat. Br: 03275329

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U RAZDOBLJU OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.

Zagreb, 24.02.2022.

IBAN: HR702402006I100047250 E-mail adresa: yodoprivreda07@vzg.hr Internet stranica: www.vzg.hr -
Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax: 5631-350
Priprema rada 5631-256; Nabavatgl/fax: 5631-230; 5631-352

UKUPNI PRIHODI

U razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 71.333.605 kn što je za 21.1% manje u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kada su iznosili 90.447.028 kn.

Poslovni prihodi iznose 48.600.668 kn (I-XII/2020. god. 69.829.918 kn).

Sastoje se od prihoda od:

Hrvatskih voda u iznosu od	35.963.164 kn,

Grada Zagreba u iznosu od

1.731.339 kn, te

poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 10.906.165 kn.

Financijski prihodi iznose 22.732.937 kn, a najveći dio odnosi se na prihod od ulaganja u udjele društva povezanog sudjelujućim interesom, Zagrebačke otpadne vode upravlianie i pogon d.o.o. (14.117.080 kn).

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 91.379.977 kn i veći su za 6,0% od prethodne godine kada su iznosili 86.206.039 kn.

Poslovni rashodi iznose 91.289.488 kn, od čega su:

- materijalni troškovi	21.440.980 kn,
- troškovi osoblja	28.564.376 kn,
- troškovi amortizacije	2.083.577 kn,
- troškovi rezerviranja	33.886.263 kn, te
ostali troškovi	5.404.781 kn.

Financijski rashodi iznose 90.489 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je gubitak u iznosu od 20.046.372 kuna.

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 121.358.288 kn, od čega je:

• vrijednost dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 53.325.846 kn,
• vrijednost dugotrajne financijske imovine i potraživanja 5.343.283 kn,
• vrijednost kratkotrajne imovine 62.646.129 kn, te $\overline{\phantom{a}}$
• troškovi budućeg razdoblja u iznosu od 43.030 kn. $\overline{\phantom{a}}$

Ukupna pasiva iznosi 121.358.288 kn, od čega:

• vrijednost kapitala i rezervi iznosi 62.864.075 kn,
• rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze iznosi 875.548 kn, $\overline{a}$
• rezerviranja za započete sudske sporove iznosi 46.091.378 kn, $\overline{a}$
• kratkoročne obveze prema dobavljačima iznose 2.852.903 kn, a,
• kratkoročne obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom iznose $\overline{a}$ 50.304 kn.
• kratkoročne obveze za primljene predujmove iznose 3.665.129 kn,
• obveze za zaposlene iznose 1.755.129 kn,
• obveze za poreze, doprinose i slična davanja iznose 1.116.543 kn, te $\overline{a}$
• odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 2.087.279 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 247. Na dan 31.12.2021. broj zaposlenih iznosi 244.

Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i povećanje konkurentnosti i kvalitete.

Direktor - predsjednik uprave Društva Robert Laginja, dipl. ing.

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110 10000, Zagreb OIB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329

Na temelju članka 468, st. 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018.), Direktor - predsjednik Uprave društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i također su u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za četvrti kvartal 2021. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor - predsjednik uprave Društva:

ZAGR# Robert Laginja diplaing.

IBAN: HR7024020061100047250 E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr Internet stranica: www.vzg.hr Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax: 5631-350 Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230; 5631-352