ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Capital/Financing Update • Dec 23, 2021

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 10 000 Zagreb Miramarska 24

ZAGREBAČKA BURZA d.d. 10 000 Zagreb Ivana Lučića 2a

Slavonski Brod, 23.12.2021.

Izdavatelj dionica: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., M. Budaka 1, Slavonski Brod, Republika Hrvatska, oznaka dionica DDJH, Zagrebačka burza d.d., Redovito tržite, OIB: 58828286397, LEI : 7478000070H8IW3J9L75, ISIN : HRDDJHRA0007

Predmet: Obavijest o odobrenju državne pomoći za restrukturiranje društva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ovime Uprava obavještava zainteresiranu investicijsku javnost da je dana 22.12.2021. godine Europska komisija na službenim internetskim stranicama, dostupnim na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6969, na engleskom jeziku objavila da je državna pomoć koja je predviđena Planom restrukturiranja društva Đuro Đaković Grupa d.d. ("Društvo") u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske Unije i pravilima Europske Unije o državnoj pomoći.

Državna pomoć predviđena Program restrukturiranja, odobrena od strane Europske komisije se odnosi na zamjenu potraživanja Republike Hrvatske prema Društvu za dionice Društva, kao i na izdavanje garancija od strane Republike Hrvatske za potencijalna buduća potraživanja trećih strana prema Društvu, a sve u ukupnom iznosu od 57,4 milijuna Eura, pod uvjetom vlastitog doprinosa Društva i privatnog investitora DD Acquisition a.s. u ukupnom iznosu od 64 milijuna Eura, čime bi isti postao novi kontrolni dioničar Društva koji bi Društvo podržao financijski i sinergijski, ulažući svoje iskustvo i tržišna znanja.

Obzirom na kompleksnost Programa restrukturiranja i međusobnu uvjetovanost njegovih elemenata, sve radnje i pretpostavke za njegovo ostvarenje treba promatrati kao cjelinu.

Stoga Uprava naglašava, da je uspješnost provedbe Programa restrukturiranja uvjetovana donošenjem odgovarajućih odluka Vlade RH, pojedinih ureda Vlade RH i strateškog investitora te sklapanjem ugovora o ulaganju. Bilo kakva konačna odluka o restrukturiranju Društva dokapitalizacijom spada isključivo u domenu odluka Glavne skupštine, odnosno dioničara Društva.

Slijedom navedenog, Program restrukturiranja u svom provođenju, predviđa i sljedeće korake i to prema kronološkom redu:

• 1. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka smanjenjem nominalne vrijednosti dionice s 20 HRK na 10 HRK te potom spajanjem 50 dionica u 1,
• 1. Povećanje temeljnog kapitala, izdavanjem novih dionica ulaganjem prava u iznosu od 101 milijun HRK od strane Republike Hrvatske,
• 1. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka spajanjem 2 dionice u 1 te
• 1. Povećanje temeljnog kapitala, izdavanjem novih dionica ulaganjem novca i prava od strane dioničara društva DD Acquisition a.s. iz Republike Češke, u iznosu od ukupno 227 milijuna HRK.

Nastavno na navedeno, Uprava će poduzeti sve potrebne radnje kako bi omogućila dioničarima da donesu potrebne odluke u vezi restrukturiranja Društva. Društvo će i dalje o svim relevantnim činjenicama pravovremeno izvješćivati investicijsku javnost.

Đuro Đaković Grupa d.d.