Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Oct 29, 2021

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine

ZAGREB, LISTOPAD 2021. godine

1.	O DRUŠTVU 3
2.	OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE 4
	2.1.	BILANCA 7
	2.2.	RAČUN DOBITI I GUBITKA 9
	2.3.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU 10
	2.4.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 11
	2.5.	BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 12
	2.6.	IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA 17
3.		OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d17
	3.1.	BILANCA 20
	3.2.	RAČUN DOBITI I GUBITKA 22
	3.3.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU 23
	3.4.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 24
	3.5.	BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 25
	3.6.	IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA 30

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2021. godine uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (''Društvo'') i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica (''Grupa'').

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

• TEKSTILPROMET d.d., Zagreb kao matica
• GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
  • o ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
• LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
• PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a u maloprodaji kroz 161 prodavaonicu:

• Tekstilpromet d.d. 99 prodavaonica
• Galeb d.d. 42 prodavaonica
• Lauris Moda d.o.o. 7 prodavaonica
• Pro Sport 98 d.o.o. 13 prodavaonica

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvih devet mjeseci 2021. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,9 milijuna kuna (prošle godinu je također ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 495,2 tisuće kuna). Najveći utjecaj na poslovanje je imao nastavak pandemije COVID-19 uz treći val koji se dogodio u ključnom periodu proljetne sezone što je utjecalo na manju prodaju i niže marže zbog brojnih promotivnih aktivnosti. Pandemija je utjecala na poremećaj u mnogim globalnim lancima opskrbe što je u određenoj mjeri utjecalo na poremećaje ulaza robe kao i povećanje ulaznih cijena određenih grupa roba. Prisutan je rast troškova energije i kao posljedica tržišnih kretanja i potrošnjom jer ove godine u odnosu na prethodnu nije bilo širokog lockdown-a. Prudentan pristup upravljanju zalihama koji se uz pažljivo upravljanje nabavom, među ostalim sastojao od većeg obuhvata s većim popustima tijekom sezonskih sniženja za prodaju starijih zaliha, organizacije pop up outleta i akcija čišćenja zaliha po kornerima prodajnih jedinica utjecala je posljedično i na niže marže tijekom ljetnih mjeseci. Ulasci nove robe u sezoni jesen/zima su pozitivno utjecali na ostvarene promete i marže. Vidljiv je rastući trend potrošnje usprkos činjenici da je pandemija utjecala i na promjene navika potrošača.

Prihodi od prodaje roba u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosili su 184,8 milijuna kuna što je 5% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 176,1 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosili su 20,7 milijuna kuna što je 31% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 30,1 milijuna kuna zbog utjecaja potpora za očuvanje radnih mjesta i drugih mjera potpore za očuvanje gospodarstva koje su bile prošle godine.

Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosili su 611,1 tisuća kuna što je 9% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 561,4 tisuća kuna.

Poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosili su 202,2 milijuna kuna što je na razini prošle godine kada su iznosili 203,0 milijuna kuna.

Financijski rashodi u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosili su 2,0 milijuna kuna što je 36% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 3,2 milijuna kuna.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosile su 130,3 milijuna kuna i 9% su manje u odnosu na početak godine. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje ostalih kratkoročnih obveza i obveza prema kreditnim institucijama.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosila je 368,5 milijuna kuna te je za 4% manje u odnosu na početak godine.

Na dan 30.09.2021. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu Grupi iznosio je 818 zaposlena što je smanjenje od 4% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 852.

MEĐUIZVJEŠĆE	UPRAVE

Prilog 1.
	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2021.	do	30.09.2021.
Godina:	2021
Kvartal:	3
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03269329	Oznaka matične države članice	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj	16529207670	LEI:	7478000040UHDQGLQW43
Šifra ustanove:	1400
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
Adresa e-pošte: info@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih 818 (krajem
Konsolidirani izvještaj: KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)		KN	KD
Revidirano: RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d.			OMIŠ, PUNTA 6	03114007
	LAURIS MODA d.o.o.		ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A	01585991
	PRO SPORT 98 d.o.o.		ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A	01378155
				Da
Knjigovodstveni servis:	N E (Da/Ne)			Ne
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA			(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Telefon: 012700419	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva)
(ime i prezime)

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine 6

BILANCA NA DAN 30.09.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije		Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	001 002	0 254.373.194	0 243.453.070
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	71.218.666	71.221.654
1. Izdaci za razvoj	004	15.951	9.115
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	944.893	954.717
i ostala prava
3. Goodwill	006	70.257.822	70.257.822
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi	007 008	0 0	0 0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	181.644.884	170.721.772
1. Zemljište	011	66.841.225	66.841.225
2. Građevinski objekti	012	96.773.198	85.712.114
3. Postrojenja i oprema	013	5.725.451	6.223.290
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.529.024	1.190.965
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi	016 017	0 10.775.986	0 10.754.178
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	39.368	39.368
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	6.700	6.700
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	32.668	32.668
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca	033 034	0 0	0 0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	1.470.276	1.470.276
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	130.053.675	124.188.386
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	87.816.474	88.414.498
1. Sirovine i materijal	039	6.343.314	7.942.390
2. Proizvodnja u tijeku	040	6.228.556	7.494.571
3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba	041 042	19.432.497 55.812.107	18.016.564 54.960.973
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	29.587.950	28.531.692
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	27.957.408	26.931.151
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija	050 051	70.876 869.414	47.021 1.261.758
6. Ostala potraživanja	052	690.252	291.762
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	308.666	541.744
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	057	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	058 059	0 0	0 0
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično	060 061	0 215.837	0 448.915
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	12.340.585	6.700.452
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	703.537	899.831
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	385.130.406	368.541.287
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	120.312.983	105.575.215

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	233.557.645	233.825.964
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	9.024.235	9.024.235
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	1.238.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.217.300	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	58.624.608	57.002.715
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu	078	0	0
dobit (odnosno raspoložive za prodaju)
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	133.207.078	131.924.613
1. Zadržana dobit	084	133.207.078	131.924.613
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-1.282.453	1.890.224
1. Dobit poslovne godine	087	0	1.890.224
2. Gubitak poslovne godine	088	1.282.453	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	194.000	194.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	194.000	194.000
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	36.565.509	36.565.509
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	24.276.350	24.276.350
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	12.289.159	12.289.159
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	106.547.200	93.774.661
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	113	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	2.312.396	2.310.396
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	30.251.266	23.765.017
7. Obveze za predujmove	116	528.294	1.245.708
8. Obveze prema dobavljačima	117	36.405.986	39.133.584
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	3.995.243	3.911.105
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	6.686.743	5.608.014
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	123	26.367.272	17.800.837
RAZDOBLJA	124	8.266.052	4.181.153
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	385.130.406	368.541.287
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	120.312.983	105.575.215

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine 8

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije			Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	001 002	206.140.076 0	79.970.839 0	205.488.686 0	80.797.568 0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	176.053.469	72.730.684	184.768.513	74.958.770
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	30.086.607	7.240.155	20.720.173	5.838.798
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	203.044.716	76.807.165	202.180.284	73.296.314
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	2.630.605	3.748.656	52.702	1.531.411
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) a) Troškovi sirovina i materijala	009 010	122.605.773 15.168.526	47.851.419 4.602.551	130.709.288 15.959.552	48.665.204 5.852.252
b) Troškovi prodane robe	011	83.493.158	33.271.669	87.741.324	31.910.660
c) Ostali vanjski troškovi	012	23.944.089	9.977.199	27.008.412	10.902.292
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	46.684.620	15.776.577	46.525.186	14.740.733
a) Neto plaće i nadnice	014	31.232.444	10.593.923	31.363.022	9.864.653
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	9.292.905	3.117.451	9.035.705	2.919.344
c) Doprinosi na plaće	016	6.159.271	2.065.203	6.126.459	1.956.736
4. Amortizacija	017	17.369.055	5.614.665	14.188.313	4.746.375
5. Ostali troškovi 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	018 019	10.048.766 3.010.659	3.307.273 251.050	9.146.978 333.314	3.093.272 188.295
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	3.010.659	251.050	333.314	188.295
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi	028 029	0 695.238	0 257.525	0 1.224.503	0 331.024
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	561.368	182.094	611.096	233.519
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima
unutar grupe 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	034	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	26.490	620	48.334	10.948
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	534.878	181.474	562.762	222.571
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	040 041	0 3.161.567	0 1.318.988	0 2.029.274	0 507.440
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima
unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	2.395.031	1.153.447	1.789.340	468.003
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	766.536	165.541	239.934	39.437
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 7. Ostali financijski rashodi	047 048	0 0	0 0	0 0	0 0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	049	0	0	0	0
INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	051	0	0	0	0
INTERESOM
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	052 053	0 206.701.444	0 80.152.933	0 206.099.782	0 81.031.087
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	206.206.283	78.126.153	204.209.558	73.803.754
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	495.161	2.026.780	1.890.224	7.227.333
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	495.161	2.026.780	1.890.224	7.227.333
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	495.161	2.026.780	1.890.224	7.227.333
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	495.161	2.026.780	1.890.224	7.227.333
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 30.09.2021. GODINE

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine 9

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 30.09.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	495.161	1.890.224
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	16.677.716	14.188.313
a) Amortizacija	003	17.369.055	14.188.313
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	004	0	0
materijalne i c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i
vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	-691.339	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane	010	0	0
dobitke i gubitke
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u	011	17.172.877	16.078.537
radnom kapitalu (AOP 001+002)
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-2.107.078	-10.107.249
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-30.119.182	2.282.145
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	12.109.444	1.056.258
c) Povećanje ili smanjenje zaliha d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	015 016	-2.736.367 18.639.027	-598.024 -12.847.628
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	15.065.799	5.971.288
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017
do 019)	020	15.065.799	5.971.288
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	326.176	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do	027	326.176	0
026)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	028	0	-4.890.094
imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	029 030	0 0	0 0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do
032)	033	0	-4.890.094
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
027+033)	034	326.176	-4.890.094
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do	039	0	0
038) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-8.806.182	-6.488.249
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043	0	0
(upisanog) kapitala
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-2.613.742	-233.078
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do	045	-11.419.924	-6.721.327
044)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	046	-11.419.924	-6.721.327
039+045)
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP	048	3.972.051	-5.640.133
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	8.112.230	12.340.585
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP	050	12.084.281	6.700.452
048+049)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 30.09.2021. GODINE

										Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Fer vrijednost imovine kroz financijske		Učinkoviti dio		Tečajne razlike			Ukupno	Manjinski	Ukupno kapital i
Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve Revalorizacijske	rezerve	(raspoloživa za sveobuhvatnu prodaju) ostalu dobit	zaštite novčanih Učinkoviti dio tokova	zaštite neto inozemstvo ulaganja u	Ostale rezerve fer vrijednosti	iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	raspodjeljivo kapitala matice imateljima	(nekontrolirajući) interes	rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika Prethodno razdoblje	02 01	32.736.800 0	1.247.377 0	1.877.460 0	1.238.999 0	1.217.300 0	0 0	7.125.076 0	60.784.214 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	128.880.423 0	4.632.823 0	0 237.305.872	0 0	0 237.305.872
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) 3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(AOP 01 do 03)	04	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	60.784.214	0	0	0	0	0	128.880.423	4.632.823	237.305.872	0	237.305.872
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobit/gubitak razdoblja	05 06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 495.161	0 495.161	0 0	0 495.161
nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.098	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.098	0	-1.619.098
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	12 13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 1	0 0	0 1
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara	18 19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	22 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4.632.823	0 -4.632.823	0 0	0 0	0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe (04 do 23) godine	23 24	0 32.736.800	0 1.247.377	0 1.877.460	0 1.238.999	0 1.217.300	0 0	0 7.125.076	0 59.165.116	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 133.513.247	0 495.161	0 236.181.936	0 0	0 236.181.936
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
(AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE	25	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.098	0	0	0	0	0	1	0	-1.619.097	0	-1.619.097
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.098	0	0	0	0	0	1	495.161	-1.123.936	0	-1.123.936
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.632.823	-4.632.823	0	0	0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	28 29	32.736.800 0	1.247.377 0	1.877.460 0	1.238.999 0	1.217.300 0	0 0	7.125.076 0	58.624.608 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	133.207.078 0	-1.282.453 0	233.557.645 0	0 0	0 233.557.645
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	30 31	0 32.736.800	0 1.247.377	0 1.877.460	0 1.238.999	0 1.217.300	0 0	0 7.125.076	0 58.624.608	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 133.207.078	0 -1.282.453	0 233.557.645	0 0	0 233.557.645
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.890.224	1.890.224	0	1.890.224
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33 34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -1.621.893	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -1.621.893	0 0	0 -1.621.893
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) nematerijalne imovine	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40 41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-12 0	0 0	0 -12	0 0	0 -12
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara	45 46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47 48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49 50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.282.453 0	1.282.453 0	0 0	0 0	0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	57.002.715	0	0	0	0	0	131.924.613	1.890.224	233.825.964	0	233.825.964
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG	52	0	0	0	0	0	0	0	-1.621.893	0	0	0	0	0	-12	0	-1.621.905	0	-1.621.905
RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	-1.621.893	0	0	0	0	0	-12	1.890.224	268.319	0	268.319
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.282.453	1.282.453	0	0	0

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021. – 30.09.2021. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

U prvih devet mjeseci nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanja izuzev pandemije COVID-19.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Obavljamo djelatnost sezonske turističke djelatnosti u kampu Omiš.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. Država osnivanja: Hrvatska MBO: 080105589 OIB: 16529207670

1. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

1. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

1. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

1. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

1. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 823.

1. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Ne.

1. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

1. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

2. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa ni udjela.

1. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih potvrda.

1. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

Naziv: TEKSTILPROMET d.d. Sjedište: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

1. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

1. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

1. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih devetomjesečnih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u prvih devet mjeseci 2021. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 716,8 tisuća kuna (prošle godinu je također ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 12,7 tisuća kuna). Razlozi su objašnjeni u sklopu teksta obilježja poslovanja Tekstilpromet Grupe.

Prihodi od prodaje roba u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosili su 109,9 milijuna kuna što je 13% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 96,8 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosili su 21,0 milijuna kuna što je 11% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 23,5 milijuna kuna zbog utjecaja potpora za očuvanje radnih mjesta i drugih mjera potpore za očuvanje gospodarstva koje su bile prošle godine.

Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosili su 491,3 tisuće kuna što je 106% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 238,9 tisuća kuna.

Poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosili su 129,0 milijuna kuna što je 9% više u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 118,2 milijuna kuna.

Financijski rashodi u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosili su 1,6 milijuna kuna što je 29% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2,3 milijun kuna.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosile su 109,8 milijuna kuna i 5% su manje u odnosu na početak godine. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje ostalih kratkoročnih obveza i obveza prema kreditnim institucijama.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosila je 348,6 milijuna kuna i 2% su manje u odnosu na početak godine.

Na dan 30.09.2021. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosio je 391 zaposlena što je smanjenje od 2% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 400.

MEĐUIZVJEŠĆE	UPRAVE

Prilog 1.
	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2021. do	30.09.2021.
Godina:	2021
Kvartal:	3
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03269329	Oznaka matične države članice	HR
Matični broj 080105589 subjekta (MBS):
Osobni 16529207670 identifikacijski broj	LEI:	7478000040UHDQGLQW43
Šifra 1400 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
Adresa e-pošte: info@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih 391 (krajem
Konsolidirani izvještaj: KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	KN KD
Revidirano: RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	RN RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
		Da
Knjigovodstveni N E servis:	(Da/Ne)	Ne
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Telefon: 012700419	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Revizorsko društvo:
(tvrtka revizorskog društva) Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 30.09.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	275.872.923	266.624.525
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003 004	37.311.976 0	37.302.306 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava	005	543.626	533.956
3. Goodwill	006	36.768.350	36.768.350
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	152.869.890	143.631.162
1. Zemljište	011	55.693.635	55.693.635
2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema	012 013	85.801.105 567.686	77.040.911 419.120
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	802.604	477.834
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.004.860	9.999.662
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	85.381.411	85.381.411
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	85.374.711	85.374.711
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	6.700	6.700
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	032 033	0 0	0 0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	309.646	309.646
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	80.677.260	81.510.612
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	44.082.111	45.037.179
1. Sirovine i materijal	039	5.027	5.453
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	44.077.084	45.031.726
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	28.165.077	30.767.950
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	10.223.133	13.517.349
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	049 050	16.786.113 33.544	16.382.968 33.330
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	515.835	554.748
6. Ostala potraživanja	052	606.452	279.555
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.738.320	3.640.049
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar
grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	1.480.000	3.300.000
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	058	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	165.491	247.220
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	6.691.752	2.065.434
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	603.737	452.616
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	357.153.920	348.587.753
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	29.732.797	29.627.175

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	238.888.212	237.983.069
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	9.024.235	9.024.235
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	1.238.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.217.300	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	58.624.608	57.002.715
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu	078	0	0
dobit (odnosno raspoložive za prodaju)
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	136.482.953	137.255.191
1. Zadržana dobit	084	136.482.953	137.255.191
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	772.239	716.751
1. Dobit poslovne godine	087	772.239	716.751
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	144.743	144.743
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	144.743	144.743
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	28.589.801	28.589.801
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	24.276.350	24.276.350
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	4.313.451	4.313.451
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	86.741.547	81.173.528
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	2.491.468	8.736.412
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	113	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	2.312.396	2.310.396
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	28.145.887	23.200.969
7. Obveze za predujmove	116	213.717	39.834
8. Obveze prema dobavljačima	117	24.598.299	24.110.186
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2.000.059	1.959.191
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	3.615.162	3.939.417
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	123	23.364.559	16.877.123
RAZDOBLJA	124	2.789.617	696.612
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	357.153.920	348.587.753

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine 21

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 30.09.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP		Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	120.308.482	42.273.753	130.844.230	45.166.244
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	261.304	91.067	393.061	124.673
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	003 004	96.580.551 0	36.130.863 0	109.464.543 0	38.371.797 0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	2.865.793	1.190.586	3.302.034	1.373.662
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	20.600.834	4.861.237	17.684.592	5.296.112
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	118.248.419	43.276.390	129.002.045	44.561.119
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	78.436.603	30.246.659	89.148.336	31.934.922
a) Troškovi sirovina i materijala	010	3.997.533	1.302.261	4.377.136	1.469.149
b) Troškovi prodane robe	011	63.164.334	24.494.419	70.556.268	25.023.217
c) Ostali vanjski troškovi	012	11.274.736	4.449.979	14.214.932	5.442.556
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	22.820.484	7.838.243	23.027.846	6.995.568
a) Neto plaće i nadnice	014	14.760.235	5.141.093	15.222.870	4.602.828
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	4.748.868	1.593.236	4.637.670	1.436.642
c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija	016 017	3.311.381 9.373.706	1.103.914 3.010.039	3.167.306 9.960.167	956.098 3.227.592
5. Ostali troškovi	018	6.077.702	2.057.499	6.053.160	2.104.843
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	1.201.608	-495	88.207	52.111
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	1.201.608	-495	88.207	52.111
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	338.316	124.445	724.329	246.083
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	030 031	238.955 0	121.690 0	491.281 0	199.872 0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	033	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima
unutar grupe 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	034	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe	035	6	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	24.776	5	35.346	9.776
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	214.173	121.685	455.935	190.096
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	2.286.295	1.138.155	1.616.715	377.941
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	1.891.285	1.028.754	1.474.118	371.409
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	395.010	109.401	142.597	6.532
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	048	0	0	0	0
INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	120.547.437	42.395.443	131.335.511	45.366.116
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	120.534.714	44.414.545	130.618.760	44.939.060
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	12.723	-2.019.102	716.751	427.056
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	056 057	12.723 0	0 -2.019.102	716.751 0	427.056 0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	12.723	-2.019.102	716.751	427.056
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	12.723	0	716.751	427.056
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-2.019.102	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 30.09.2021. GODINE
---------------------------------------------------	--	--	--

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	12.723	716.751
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	8.682.367	9.960.167
a) Amortizacija	003	9.373.706	9.960.167
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	004	0	0
materijalne i
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i	005	0	0
vrijednosno usklađenje d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	-691.339	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane
dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u
radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	8.695.090	10.676.918
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	2.708.382	-6.120.925
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-16.516.394	5.866.335
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	8.152.853	-2.602.873
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-4.065.086	-955.068
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	15.137.009	-8.429.319
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	11.403.472	4.555.993
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	020	11.403.472	4.555.993
do 019)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	0	0
imovine
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	025 026	0 137.809	0 0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do
026)	027	137.809	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	028	0	-2.333.664
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	033	0	-2.333.664
032)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	034	137.809	-2.333.664
027+033)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do
038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih	040	-8.803.026	-4.946.918
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	042	0	0
(upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-1.666.987	-1.901.729
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do
044)	045	-10.470.013	-6.848.647
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-10.470.013	-6.848.647
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	1.071.268	-4.626.318
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	4.191.595	6.691.752
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	5.262.863	2.065.434

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

									Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve Revalorizacijske	rezerve	Fer vrijednost sveobuhvatnu imovine kroz financijske ostalu dobit	zaštite novčanih Učinkoviti dio tokova	Učinkoviti dio zaštite neto inozemstvo ulaganja u	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	raspodjeljivo kapitala matice imateljima Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve
										(raspoloživa za prodaju)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Prethodno razdoblje	01	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	60.784.214	0	0	0	0	0	129.250.544	7.431.222	240.474.392	0	240.474.392
2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	02 03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	60.784.214	0	0	0	0	0	129.250.544	7.431.222	240.474.392	0	240.474.392
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.723	12.723	0	12.723
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	06 07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -1.619.098	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -1.619.098	0 0	0 -1.619.098
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja	09 10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom u inozemstvu	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13 14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22 23	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.431.222 0	-7.431.222 0	0 0	0 0	0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	59.165.116	0	0	0	0	0	136.681.766	12.723	238.868.017	0	238.868.017
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG
(AOP 06 do 14) RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE	25	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.098	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.098	0	-1.619.098
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.098	0	0	0	0	0	0	12.723	-1.606.375	0	-1.606.375
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.431.222	-7.431.222	0	0	0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika	28 29	32.736.800 0	1.247.377 0	1.877.460 0	1.238.999 0	1.217.300 0	0 0	7.125.076 0	58.624.608 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	136.482.952 0	772.239 0	0 238.888.211	0 0	0 238.888.211
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja 28 do 30)	31	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	58.624.608	0	0	0	0	0	136.482.952	772.239	238.888.211	0	238.888.211
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32 33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 716.751	0 716.751	0 0	0 716.751
nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	-1.621.893	0	0	0	0	0	0	0	-1.621.893	0	-1.621.893
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom	38 39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42 41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara	45 46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 22. Prijenos po godišnjem rasporedu	48 49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 772.239	0 -772.239	0 0	0 0	0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) (AOP 31 do 50)	51	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	57.002.715	0	0	0	0	0	137.255.191	716.751	237.983.069	0	237.983.069
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	52	0	0	0	0	0	0	0	-1.621.893	0	0	0	0	0	0	0	-1.621.893	0	-1.621.893
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	-1.621.893	0	0	0	0	0	0	716.751	-905.142	0	-905.142
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.239	-772.239	0	0	0

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 30.09.2021. GODINE

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine 24

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021. – 30.09.2021. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

U prvih devet mjeseci nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanja izuzev pandemije COVID-19.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske djelatnosti.

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine 25

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. Država osnivanja: Hrvatska MBO: 080105589 OIB: 16529207670

1. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

1. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

1. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

1. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

1. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 393.

1. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Ne.

1. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

1. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6 Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: 54,9 milijuna kuna Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 2,7 milijuna kuna Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -1,6 milijuna kuna

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -2,2 milijuna kuna

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: -6,8 milijuna kuna Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -2,6 milijuna kuna

1. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa ni udjela.

1. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih potvrda.

1. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

2. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

3. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

4. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

1. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih devetomjesečnih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet Grupa je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija svake članice redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

U Zagrebu, 29. listopad 2021. godine

Zakonski predstavnik društva:

HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

$$\frac{\sqrt[3]{3}}{\frac{\sqrt[3]{3}}{2}} \frac{\text{Test with product } \sqrt[3]{\text{estimate}}}{\text{distance}} \frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{3}}$$