Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Oct 28, 2021

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110 10000, Zagreb
OIB1 55860335630; ID1 HR55860335630; Mat. Bri 03275329

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
ZA TREĆE TROMJESEČJE 2021.

Zagreb, 28.10.2021.

IBAN: HR7024020061100047250 E-mail adresa: vodopriveda07@vzg.hr Internet stranica: www.vzg.hr emmanna Suannea, www.x-g.au
Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fox: 5631-350
Pripremarada 5631-256; Nabawatgl/fox: 5631-230; 5631-352

UKUPNI PRIHODI

U prvih devet mjeseci 2021. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 48.879.471 kn, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo ostvareno 74.295.090 kn.

Poslovni prihodi ostvareni su u visini od 34.760.540 kn (2020. god. 56.953.921 kn), a sastoje se od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 27.418.902 kn, Grada Zagreba u iznosu od 1.312.189 kn, te poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 6.029.449 kn.

Financijski prihodi iznose 14.118.931 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 40.213.362 kn, dok su u 2020. god. iznosili 56.226.163 kn.

Poslovni rashodi ostvareni su u visini od 40.193.955 kn, od čega su materijalni troškovi 14.122.577 kn, troškovi osoblja 21.531.775 kn, amortizacija 1.561.818 kn, te ostali troškovi 2.977.785 kn.

Financijski rashodi iznose 19.407 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda za prvih devet mjeseci 2021. godine je dobitak u iznosu od 8.666.109 kuna (I-IX 2020. godine ostvarena je dobit u iznosu od 18.068.927 kn).

BILANCA

Vrijednost imovine na kraju trećeg tromjesečja 2021. iznosi 113.851.559 kn, od čega se na dugotrajnu materijalnu, nematerijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 59.309.303 kn, a na kratkotrajnu imovinu iznos od 54.315.211 kn.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 91.576.556 kn; rezerviranja iznose 14.145.747 kn; kratkoročne obveze iznose 7.602.490 kn, od čega su: obveze prema dobavljačima u iznosu od 2.941.517 kn, obveze za primljene predujmove u iznosu od 678.333 kn, obveze za zaposlene u iznosu od 1.846.365 kn, te obveze za poreze i doprinose u iznosu od 2.085.971 kn; odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iskazan je u iznosu od 526.766 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 247.

Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i povećanje konkurentnosti i kvalitete.

EPredsjednik Uprave Robert Laginja, dipl. ing.

Prilog 1.	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	30.9.2021 do 1.1.2021
Godina:	2021
Kvartal:	$\mathbf{3}$
	Tromjesečni financijski izvještaji
03275329 Matični broj (MB):	Oznaka matične države HR članice izdavatelja:
Matični broj 080031193 subjekta (MBS):	747800XOJ6N9WCK7MY40
Osobni identifikacijski 55860335630 broj (OIB):	LEI:
Šifra 4969 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD
10000 Poštanski broj i mjesto:	ZAGREB
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
Broj zaposlenih (krajem 248 izvještajnog razdoblja):
KN Konsolidirani izvještaj:	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
RN Revidirano:	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	MB:
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:
	(Da/Ne)
Ne Knjigovodstveni servis:	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

	Osoba za kontakt: PEČEK ŠTEFANIJA
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 015631287
	Adresa e-pošte: specek@vzg.hr
Revizorsko društvo:
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:
	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 30.09.2021.

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD Na izvještajní datum Zadnji dan prethodne AOP tekućeg razdoblja Naziv pozicije poslovne godine oznaka 4 $\overline{2}$ $\overline{3}$ $\Omega$ $\overline{0}$ A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL $001$ 59.309.303 59.844.467 B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) $002$ 9.601 14.192 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 003 $\overline{0}$ 004 $\Omega$ 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver 14.192 9.601 005 i ostala prava $\overline{0}$ $\overline{006}$ $\overline{0}$ 3. Goodwill $\overline{0}$ $\overline{007}$ $\overline{0}$ 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine $\overline{\mathfrak{o}}$ $\overline{008}$ $\overline{0}$ 5. Nematerijalna imovina u pripremi $\overline{0}$ $\overline{009}$ $\overline{0}$ 6. Ostala nematerijalna imovina 53.968.356 010 54.484.264 IL MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 49.004.703 $\overline{011}$ 49.004.703 1. Zemljište 1.412.545 $\overline{012}$ 1.856.343 2. Građevinski objekti 325.144 $\overline{013}$ 242.816 3. Postrojenja i oprema 2.039.697 014 2.155.213 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina $\overline{0}$ $015$ $\Omega$ 5. Biološka imovina 14.084 14.084 $016$ 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 017 $\Omega$ 7. Materijalna imovina u pripremi $\overline{0}$ $\overline{018}$ 8. Ostala materijalna imovina 1.172.183 1.211.105 019 9. Ulaganje u nekretnine 5 276.858 5.276.858 III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 020 $\overline{0}$ $\overline{0}$ 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 021 $\overline{0}$ $\overline{0}$ 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe $\overline{022}$ $\overline{0}$ $\overline{0}$ 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 023 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim $\overline{0}$ $\overline{0}$ 024 interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih $\overline{0}$ $\mathbf 0$ 025 sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim $\overline{0}$ $\mathbf 0$ 026 su Danie Dividim

sudielujućim interesom

7. Ulaganja u vrijednosne papire $\overline{0}$ $\overline{0}$ 027 $\overline{0}$ $\overline{\overline{0}}$ 8. Dani zajmovi, depoziti i slično $\overline{028}$ 5.276.858 5.276.858 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela $\overline{029}$ $\overline{0}$ $\overline{\mathfrak{o}}$ 10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030 54.488 69.153 IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 031 $\overline{0}$ $\overline{0}$ 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 032 $\overline{\mathfrak{o}}$ $\overline{0}$ 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 033 $\overline{\mathfrak{o}}$ $\overline{0}$ 034 3. Potraživanja od kupaca 54.488 69.153 035 4. Ostala potraživanja $\overline{0}$ $\overline{0}$ $036$ V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 54.315.211 43.358.103 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 037 1.240.613 1.001.321 038 I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 1.240.613 1.001.321 039 1. Sirovine i materijal $\overline{0}$ $\mathsf 0$ 040 2. Proizvodnja u tijeku $\overline{\mathfrak{o}}$ $\overline{0}$ 041 3. Gotovi proizvodi $\overline{\overline{0}}$ $\overline{0}$ 042 4. Trgovačka roba $\overline{0}$ $\overline{0}$ 043 5. Predujmovi za zalihe $\overline{0}$ $\overline{0}$ 044 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji $\overline{0}$ $\overline{0}$ 045 7. Biološka imovina 10.022.136 24.792.589 II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 046 $\overline{0}$ $\overline{0}$ 047 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 11.558.914 2.619.388 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 048 13.002.062 7.146.795 049 3. Potraživanja od kupaca

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	4.786	4.360
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	156.413	71.942
6. Ostala potraživanja	052	94.754	155.311
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.000	9.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	O
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudielujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudielujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	$\Omega$	O
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000	9.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	O
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	32.325.646	28.273.009
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	227.045
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	103.202.570	113.851.559
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	$\Omega$
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	82.910.446	91.576.556
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	2.088.304	2.088.304
1. Zakonske rezerve	071	2.088.304	2.088.304
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	$\Omega$
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
	074	0	0
4. Statutarne rezerve	075	0	$\mathbf 0$
5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	$\overline{0}$	$\overline{0}$
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	$\mathbf 0$	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	$\overline{0}$
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	37.036.253	41.277.243
	084	37.036.253	41.277.243
1. Zadržana dobit	085	0	$\Omega$
2. Preneseni gubitak	086	4.240.989	8.666.109
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	087	4.240.989	8.666.109
1. Dobit poslovne godine	088	0
2. Gubitak poslovne godine	089	0	$\mathbf 0$
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		14.145.747	14.145.747
REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) B)	090	813.443	813.443
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	O	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		13.332.304
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	13.332.304 0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
6. Druga rezerviranja	096	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	098 099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	101	0	0
sudielujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
	104	0	$\mathbf 0$
7. Obveze za predujmove

$\overline{\phantom{a}}$

8. Obveze prema dobavljačima	105
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	U
	107	ŋ
10. Ostale dugoročne obveze	108	U
11. Odgođena porezna obveza	109	5.618.184	7.602.490
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	110
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	50.304	50.304
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115
	116	34.509	678.333
7. Obveze za predujmove	117	2.268.604	2.941.517
8. Obveze prema dobavljačima	118
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119	1.754.697	1.846.365
10. Obveze prema zaposlenicima		1.510.070	2.085.971
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122
14. Ostale kratkoročne obveze	123
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	124	528.193	526.766
RAZDOBLJA	125	103.202.570	113.851.559
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	$\Omega$

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD
	AOP		Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	$\overline{2}$	3	$\overline{A}$	$6\overline{6}$	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	56.953.921	20.593.219	34.760.540	16.338.875
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	$\Omega$	$\Omega$	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	55.940.598	20.529.165	34.327.698 $\mathbf{0}$	16.283.376
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004		$\mathbf{0}$	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	$\Omega$	$\Omega$ 64.054	432.842	55.499
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1.013.323	18.063.581	40.193.955	15.661.661
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	56.218.329	$\mathbf 0$	$\Omega$
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008 009	28.768.115	8.661.032	14.122.577	6.655.844
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	010	12.080.771	4.503.782	7.711.780	3.657.621
a) Troškovi sirovina i materijala	011	60.120	$\Omega$	$\mathbf 0$
b) Troškovi prodane robe	012	16.627.224	4.157.250	6.410.797	2.998.223
c) Ostali vanjski troškovi	013	22.513.784	7.879.654	21.531.775	7.606.431
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	014	15.118.562	5.253.219	14.652.150	5.130.139
a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	4.674.649	1.671.141	4.222.469	1.529.170
c) Doprinosi na plaće	016	2.720.573	955.294	2.657.156	947.122
4. Amortizacija	017	1.708.732	510.501	1.561.818	535.501
5. Ostali troškovi	018	3.186.297	996.335	2.929.882	863.885
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	$\Omega$	$\mathbf 0$	0	$\mathbf 0$
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\Omega$	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$	$\bf{0}$	$\bf{0}$
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$	$\overline{0}$
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	$\mathbf 0$	$\Omega$	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\overline{\mathbf{0}}$
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf{0}$
f) Druga rezerviranja	028	$\mathbf 0$		$\Omega$	$\mathbf 0$
8. Ostali poslovni rashodi	029	41.401	16.059	47.903	$\overline{0}$
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	17.341.169	17.291.276	14.118.931	14.117.773
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	$\Omega$	$\mathbf 0$	$\Omega$	$\Omega$
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	17.290.688	17.290.688	14.117.080	14.117.080
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf 0$
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	50.425	571	1.851	693
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	56	17	0	$\mathbf 0$
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
10. Ostali financijski prihodi	040	0	$\mathbf 0$	$\Omega$	$\mathbf 0$
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	7.834	2.813	19.407	12.816
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0		$\mathbf 0$
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	$\Omega$	0	$\Omega$	$\mathbf 0$
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	6.566	2.093	18.123	12.816
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.268	720	1.284	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	$\mathbf{0}$	0	$\mathbf{0}$	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	$\mathbf{0}$	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	$\mathbf{0}$	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	$\pmb{0}$	0	0	O
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	$\mathbf{0}$	0	0	O
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\Omega$	O
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	74.295.090	37.884.495	48.879.471	30.456.648
UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) Х.	054	56.226.163	18.066.394	40.213.362	15.674.477
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	18.068.927	19,818.101	8.666.109	14.782.171 14.782.171
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	18.068.927	19.818.101	8.666.109

	057	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\Omega$
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) XII. POREZ NA DOBIT	058			$\Omega$
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	18.068.927	19.818.101	8.666.109	14.782.171
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	18.068.927	19.818.101	8.666.109	14.782.171
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\Omega$
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE			0	0
OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	$\mathbf 0$	$\Omega$
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$	$\Omega$
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$	$\bf{0}$	$\Omega$
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	$\Omega$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf{0}$ $\mathbf{0}$
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	$\Omega$	$\overline{0}$	$\mathbf 0$
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	$\overline{0}$	$\bf{0}$	$\overline{0}$
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	$\overline{0}$
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	$\Omega$	$\mathbf 0$	$\overline{0}$
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074		$\Omega$
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				$\bf{0}$
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	$\Omega$	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	$\Omega$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	$\Omega$	$\mathbf 0$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					14.781.171
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	18.068.927	19.818.101	8.666.109
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP	079	$\Omega$	$\Omega$	0
$80 + 87$
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081	080	$\Omega$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
do 085)
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	081	0	$\Omega$	0
nematerijalne imovine
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	$\Omega$
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz		0			0
račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika	083
obveze		$\mathbf 0$	$\Omega$	$\mathbf 0$	$\Omega$
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\overline{0}$
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	$\Omega$	$\Omega$
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088	087	0	$\overline{0}$	$\Omega$	$\mathbf{0}$
do 095)					$\Omega$
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih				$\overline{0}$	0
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	$\Omega$	0
				$\mathbf 0$	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	091	0	0
inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih		0	0	$\mathbf 0$	0
sudielujućim interesom	092
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	$\mathbf{0}$	0	$\mathbf 0$	0
	094	$\mathbf 0$	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	$\mathbf 0$	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u		0	0	0	0
dobit ili gubitak	096
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP	097	$\Omega$	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
$080+087 - 086 - 096$
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	18.068.927	19.818.101	8.666.109	14.781.171
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					O
VI, SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	$\overline{0}$	0	$\bf{0}$	$\mathbf{C}$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	$\overline{0}$	$\overline{0}$	0	C
2 Prinisana maniinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$

$\mathcal{L}^{\text{max}}$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01 2021.do 30.09.2021.

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{A}$
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca	001	56.531.488	37.682.908
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	$\Omega$	$\overline{0}$
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	68.788	107.841
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		$\Omega$
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	475.329	593.541
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do	006	57.075.605	38.384.290
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	$-34.103.349$	$-16.574.825$
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	$-24.750.362$	$-23.313.955$
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	$-426.431$	$-329.917$
4. Novčani izdaci za kamate	010	$-6.556$	$-18.121$
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	$\mathbf{0}$
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	$-2.878.320$	$-3.677.952$
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	$-62.165.018$	$-43.914.770$
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	$-5.089.413$	$-5.530.480$
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	17.950
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	$\mathbf 0$
3. Novčani primici od kamata	017	1.952	1.851
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	$\mathbf{0}$	$\Omega$
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	1.952	19.801
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	$-1.449.975$	$-1.271.958$
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	$\mathbf 0$
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	$\mathbf 0$
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	$\Omega$	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	$-1.449.975$	$-1.271.958$
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP $ 021 + 027\rangle$	028	$-1.448.023$	$-1.252.157$
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			0
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	$\Omega$
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	16.548	2.730.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	17.290.688
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	17.307.236	2.730.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0	C
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	$\mathbf 0$	C
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	$\Omega$	C
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala.	037	$\overline{0}$
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	$\mathbf{0}$
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	$\Omega$
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	17.307.236	2.730.000
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0

D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA $(AOP 014 + 028 + 040 + 041)$	042	10.769.800	$-4.052.637$
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	16.858.479	32.325.646
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP $(042+043)$	044	27.628.279	28.273.009

$\tilde{\varepsilon}$

	įĘ								Elimorical Doumation Michael	Tasta Maria	Construction	overal speeds realistics realistics realistics
							F	a)	$\hat{n}$		$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & $	ä. $\langle q_{\rm MSE} \rangle$ or
ne na dan podetka prethodne, poslovne godine Nene računovodstvenih politika Nene računovodstvenih politika		$\frac{0}{\cos m \pi \epsilon}$	2008.304							34.005.878	$\begin{array}{c}\n5 \text{ or } 2 \ \hline\n0 \text{ or } 2\n\end{array}$			70.00 AST
	$B$ $B$ $2$													70.000.457 $\circ$
avak pogreliki 1je na dan početika prethodne poslovne godine (prepravijeno) (AGP 01	$\,$ $\,$	2013-000	2000.304							SA ROS ATO	suranz 4.240.000	70.000.457 4240.080		4240.000
iguelais raddolla. Automobile prenabuna incremnog positionale. Automobile prenabuna incremnog position materi	988					S.						ö
ene revalorizacjakih rezervi dugotrajne materijalne i terijalne imovine												$\circ$	$\circ$
stak ili gubtark s cencee naknetnog vrednocenja financijske imovine prema ler tosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	8
ent il guidale si canone utilizzata zaidta novannog toka itak ili gubitak s canove učinkovite zaidte neto ulaganja	8
nozamazon	$\vec{\circ}$
1. Udo u ostaloj svećevivatnej dobitligubitku društava povezanih sudjelujućim interesem	₫
14. Porez na transakoje priznate direktno u kapitalu Attuares dosicipuisci po pianosma deliniami primanis Critia en Attachiguisci po pianosma deliniami primanis Critia e nevitaničia: promjena kapitala	同日は									$o$ ; $o$ ; $c$
15. Smanjenje temeljnog (upiranog) kapitala (celm u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestinanjem dobit)	ã
10. Smanjenje terneljnog (upiranog) kaptala u postupku predstećajne nagodbe	$\vec{\mathfrak{a}}$
17. Smanjenje tameljnog (upitanog) kapitala nastalog reinw stranjem dobiti	4										$\circ$
stith dionica/udjela
$\begin{split} \mathcal{R}^{(1)}{\text{max}}&\text{if } \mathcal{R}^{(2)}{\text{max}}\text{ is the same as } \mathcal{R}^{(1)}{\text{max}}\text{ is the same as } \mathcal{R}^{(2)}{\text{max}}\text{ is the same as } \mathcal{R}^{(2)}{\text{max}}\text{ is the same as } \mathcal{R}^{(2)}{\text{max}}\text{ is the same as } \mathcal{R}^{(2)}{\text{max}}\text{ is the same as } \mathcal{R}^{(2)}{\text{max}}\text{ is the same as } \mathcal{R}^{(2)}_{\text{max}}\text{ is the same as } \$	$R$ $R$ $R$ $R$ $R$ $R$ $R$									$\begin{array}{r} 2\cos\theta\ \cos\theta\ \cos\theta\ \cos\theta\ \end{array}$	$\begin{array}{c c} \hline \text{sum} & \text{sum} \ \hline \text{sum} & \text{sum} \ \hline \text{sum} & \text{sum} \ \hline \text{sum} & \text{sum} \ \hline \end{array}$	0 0 0 0 0	$o$ :0:0:0:0
anje na zadnji dan izvješkajnog nazioblja prethodne $\overline{g}$		DOD 1995 DD		2000.204					$Q$ $Q$	$\circ$		azona 440	$\circ$
DOCTAL COLLECTION O PROMUTING HAPTALA (populare per											$\circ$	$\overline{a}$	$\circ$
CETALA EMERICANATIVA COEIT PRETHODING RAZIOBILJA, UNANJENO ZA POREZE (AOP 05 do 14) SYEDSUHYATIVA DOBIT ILI OUBITAK PRETHODIOGI RAZDOBLIA (AGP 05+25)	u u								$\circ$		CROCHETY	4240.000	$\circ$	4240.000
NEMICELE S VLASNICIMA PRETHICONOGI RAZIOGELJI ZNATE DIRENTNO U KAPTALU (AOP 15 60 23)	$\boldsymbol{\mathfrak{a}}$								$\mathbf{o}$	$\circ$ zmazz	surrus-		$\circ$
														0291047
ije na dan početka takuće poslovne godine ene radunovodstvenih politika presided x	RRA RRR	CO3 PPS OC		$rac{2000,204}{0}$			$o$ :		$\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$	$\begin{array}{c c}\n\hline\n\text{0} & \text{0} & \text{0}\n\end{array}$	o o o	$\begin{array}{c c}\n\hline\n0 & \cos\alpha\n\end{array}$
ye na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (ACP 23 do 30)		000 PPS 00		2008.304						$\circ$ DELEV	$\frac{1}{\sin \frac{\cos \theta}{2}}$	8201047 $rac{1}{3}$ con $100$	$\circ$	SC 910 447 8001100
rgubitak mzdoblja no razlike iz prerečuna inczermog poslovanja									o	Q
dialne imperie revalorizacjakih rezervi dugotrajne materijalne i	ĸ u								$\circ$ $\circ$	$\circ$
Dobital il gubitale s osnove učinkovite zaštite novčanog toka kiak ili gubitak s. caroon nakrastnog vrednoeanja financijske imonis permi fer neti, krzy, petalik, menchi literitziji, dobit, franciskoha Za Pirtidaků,	8								$\circ$		$\circ$
ia. Dot matements u tak ili gubtak s osnove učinkovte zaštite neto ulaganja	4								$\circ$		$\circ$
11. Udio u ostaloj sveobultvatnoj dobitkijalstika društava	g										$\circ$		$\circ$
Ostale nevlasničke promjene kapitala Porez na translegio prenato dioserne a kapitali mal dobic/igubia po planovima definiranti primentala	$B = B$								$\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$				$\circ$ $o$ $o$ $o$
F.C. Smanjenje termeljnog (upraanog) kapitala u postupku predstećajne nagodbe anjenje temeljnog (upisanog) kapitala (celm u postupku predsteciajne ne i nastalog reinvestitanjem dobit)	đ								$\circ$				$\circ$
Smanjenje tameljnog (uprasnog) kapitala nazialog reinvestranjem dobiti	$\pmb{\ast}$
Otkup vlastitih dionica/udjela	88525								$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
Ostale raspodiele i ispiste danovimaldionicarma. Prijenos po godilnjem rasporedu ta udjela u dobiti/dividende										[0,0,0]
ecanje rezervi u postupku predstačajne nagodbe nje na zadnji dan tzvješkajneg maziobija takuće posti LC dOW)	å	000 PPS 00		2080.304					$\circ$	CASTIC IA	SI 000 100	pr.snese		91.576 550
AT AK CIVILIBIO CONCRETENTIAL KAPITAL ADDITI		ì
CSTALA SVEDRUNNATNA DOBIT TERUČEO RUZDORLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 de 41)	n								$\circ$ $\overline{a}$	$\circ$ $\circ$	8 000.100 $\circ$	0.000,100	$\circ$ $\circ$	8.000100
SVEGEUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AGP 22 + 52)	8								$\circ$	$\circ$ $\circ$	$\circ$	$\circ$
TRANSAKCHE S VLASNICIMA TERUČEG RAZDOBLJA PRIZIA/TE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 46 50)	R.

$\bar{\epsilon}$

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110 10000, Zagreb OIB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329

Na temelju članka 468, st. 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018.), Direktor - predsjednik Uprave društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za treći kvartal 2021. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor - predsjednik uprave Društva: Robert Laginja dipl.

IBAN: HR7024020061100047250 E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr Internet stranica: www.vzg.hr Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax: 5631-350 Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230;5631-352