AIAS Investment Public LTD

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 31/12/2014 Ονομα Επενδυτικού Οργανισμού : ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

				ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΙΤΛΟΥ		ΤΙΤΛΩΝ	€	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	5.558.806	36,96%
		Δημόσια μη
DIAS PUBLISHING LTD	Μετοχές	εισηγμένη	1.375.552	3.055.351	20,32%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.207.937	14,68%
		Δημόσια μη
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	εισηγμένη	4.788.273	1.628.013	10,83%
		Κτηματική
KORONI PARADISE A.E.	Μετοχές	εταιρεία	37.500	1.163.122	7,73%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	653.031	4,34%
		Χρηματοοικον
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD BONDS 2016	Χρεόγραφα	ομικών	25.364.097	225.740	1,50%
		Χρηματοοικον
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	ομικών	1.843.650	130.899	0,87%
		Δημόσια μη
MASSOURAS BROS SHIPPING	Μετοχές	εισηγμένη	161.000	123.788	0,82%
		Χρηματοοικον
ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	ομικών	2.172.479	95.589	0,64%
Ολικό				€ 14.842.277,49	98,70%

Σύνολο Ενεργητικού € 15.038.038,11

Καθαρή Εσωτερική Αξία 15,76 σεντ Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015.