Prilog 1.
	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2021 30.06.2021. do
Godina:	2021
Polugodišnje razdoblie:	1
	Polugodišnji financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03275329	Oznaka matične države HR članice izdavatelja:
Matični broj 080031193 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 55860335630 broj (OIB):	LEI: 747800XOJ6N9WCK7MY40
Šifra 4969 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD
10000 Poštanski broj i mjesto:	ZAGREB
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.vzg.hr
Broj zaposlenih (krajem 250 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:






Knjigovodstveni servis: Ne	(Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)

BILANCA stanje na dan 30.06.2021

u nulle ille Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD
Naziv pozicije	AOI: oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na Izvještajni datum tekućeg razdobilja
ార్లు	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	59.844.467	59.842.611
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	14.192	11.137
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	14.192	11.131
i ostala prava 3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	54.484.264	54.495.480
1. Zemljište	011	49.004.703	49.004.703
2. Građevinski objekti	012	1.856.343	1.582.524
3. Postrojenja i oprema	013	242.816	344.012
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.155.213	2.352.374
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	25.600
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.211.105	1.172.183
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.276.858	5.276.858
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	072	0 0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	5.276.858	5.276.858
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	69.153	59.142
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	O	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	69.153	59.142
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0 42.096.581
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037 038	43.358.103 1.001.321	1.287.296
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	039	1.001.321	1.287.296
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	O	0
II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052)	046	10.022.136	7.008.143
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	2.619.388	456.821
3. Potraživanja od kupaca	049	7.146.795	6.358.209
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	4.786	2.200
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	156.413	40.139
6. Ostala potraživanja	0-52	94.754	150.774
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.000	9.000

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	057	0	0
sudjelujućim interesom
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	058	0	0
sudieluiućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000	9.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	32.325.646	33.792.142
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	512.113
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	103.202.570	102.451.305
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	82.910.446	76.794.385
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	O	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	2 088 304	2.088.304
1. Zakonske rezerve	071	2.088.304	2.088.304
2. Rezerve za vlastite dionice	072	O	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
(odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	37.036.253	41.277.243
1. Zadržana dobit	084	37.036.253	41.277.243
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	4.240.989	-6.116.062
1. Dobit poslovne godine	087	4.240.989	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	6.116.062
VIII. MANJINŠKI (NEKONTROLIRAJUČI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	0810	14.145.747	14.145.747
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	813.443	813.443
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	13.332.304	13.332.304
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	093	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	101	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	O	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	100	5.618.184	8.254.605
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujučim interesom	112	50.304	50.304

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0	0
7. Obveze za predujmove	116	34.509	2.105.561
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.268.604	2.121.075
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.754.697	1.851.205
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.510.070	2.126.460
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	O	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	0	0
E) ODGOĐENO PLAČANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	528.193	3.256.568
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	103 202 570	102.451.305
IZVANBILANČNI ZAPISI G)	126	0	O

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021.

			u kunama
Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREBEDD	A(0);	isto razdoblje prethodne
Naziv pozleije	oznaka	godine	Tekuće razdoblje
1	2	30	থা
POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	36.360.702	18.421.665
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	35.411.433	18.044.322
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	949.269	377.343
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	38.154.748	24.532.294
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	20.107.083	7.466.733
a) Troškovi sirovina i materijala	010	7.576.989	4.054.159
b) Troškovi prodane robe	011	60.120	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	12.469.974	3.412.574
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	14.634.130	13.925.344
a) Neto plaće i nadnice	014	9.865.343	9.522.011
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	3.003.508	2.693.299
c) Doprinosi na plaće	016	1.765.279	1.710.034
4. Amortizacija	017	1.198.231	1.026.317
5. Ostali troškovi	018	2.189.962	2.065.997
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	0919	0	0 0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	0922	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0
t) Druga rezerviranja	028	0	47.903
8. Ostali poslovni rashodi	029	25.342	1.158
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	080	49.893	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	49.854	1.158
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	39	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	047	5.021	6.591
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	4.473	5.308
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	548	1.283
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA VI.	050	0	0

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM	051	0
VII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	058	36.410.595	18.422.823
X. ÜKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	38.159.769	24.538.885
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-1.749.174	-6.116.062
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-1.749.174	-6.116.062
XII. POREZ NA DOBIT	058	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-1.749.174	-6.116.062
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-1.749.174	-6.116.062
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE		0	0
OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	0677	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0 0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	07/2	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	07/3	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		0	0
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	07/5 076	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	077	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-1.749.174	-6.116.062
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP
80 + 87)	0749	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081			0
do 085	080	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	083	0	0
nematerijalne imovine
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih			O
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0

3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz			0
račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika	083	0
obveze
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0 0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	OBE	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	0877	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0

2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u
inozemstvu	091	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih	092	0	0
sudjelujućim interesom 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0

7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0

9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-1.749.174	-6.116.062
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD			u nullallid
Naziv pozicije	A012 oznaka	isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdobilje
1	ST	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca	001	36.917.673	26.617.021
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	44.305	71.492
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	0	462.508
l. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	36.961.978	27.151.021
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-23.800.278	-9.623.484
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-15.333.121	-15.123.321
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-286.467	-194.008
4. Novčani izdaci za kamate	010	-4.462	-5.215
5. Plačeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-1.503.935	-2.257.158
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	098	-40.928.263	-27.203.186
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	-3.966.285	-52.165
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	17.450
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	1.370	1.158
4. Novčani primici od dividendi	018	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga			0
	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	1.370	18.608
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-1.245.996	-1.239.958
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	-1.245.996	-1.239.958
B) NETO NOVCANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	-1.244.626	-1.221.350
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	O	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	11.388	10.011
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	6.300.000	2.730.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	6.311.388	2.740.011
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	0339	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	6.311.388	2.740.011
1. Nerealizirane tečaine razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	C	9

D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	1.100.477	1.466.496
E) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	16.858.479	32.325.646
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	17.958.956	33.792.142

ונגרוני (0) באירופארקע ארצות אין דראוניות והאימורים בראשונים K	8	is	I il qualitak s osnove učitkowite zaštie novčariovovčanog toka DC	18 gothove nalonations vrednovarja financijske imovine prema for	orizacijakih rezervi dupotrajne materijaine i 8	າງ ສະແນຣນຣາລັງເຖິງພາ ເປັນນານອັງຕົນສາຫຼາຍ ການປະກວດນາງ ການປະກວດນາງ ການປະກວດນາງງາມ ປະຊາວລາວ ການປະກວດນາງງາມ ປະຊາວລາວ ການປະກວດນາງງາມ ປະຊາວລາວ ການປະກວດນາງງາມ ປະຊາວລາວ ເປັນສາຫາເສັ້ 18	(DC OD ST (OV) {ou={ AEJdead} =ulpod === 15	8	8 1	שארנער פו 12	מת המשמע המשמע ורום החומרים עולם מתוך את המוז at	1 t	post aliquopent bo જ	8 8 3 3 3	all po po provinted definitian and only	Doblik ili publishi s ossnove ucinkovite zastalie movomonog prisus 8	Charlem outsted fourinesson auto 10		no podine (preg 8	01		diamad agto 이용 모두
		110 20					3D 544.000		000,544,9000				39.04.9000						00 544.000	3.544.0000		Mary Jung our for
		2 068330		10 101	16/		2 018-104		0088.304				2,088.304		16/	10/	10)		100.0000	1-06-2008.
			/10/ 10		16
					10/
					10																	9
																						1000
																						Callery Control of Controller


o 0		0 11277243					41277243	ചിച്ചിം	1277277243	2.070.375	0		270000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	20709379				10/11/2	37.0005.078	34.0005.878		angland appling and anyon salession
o	4,188,042	-4116.042				200 011 0 -0.116.002				280000000	424040800	0	000000000	-2070.375				000 OPZ Y	2070.375	2070.075
0	200.01 1.0-	75.794,780				4.116.082	02.010,447		2010.447	o	1240.000	0	22.810.448					AZAD.089	78.000000057	7.68.689.957	3	الموالي الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع المو
0	O -0.110.	78794				4.1180	OLD TO		42.010		4240		0.0.0.00					4240.	78.0000.			Supers

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110 10000, Zagreb OIB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329

POSLOVNO IZVJEŠĆE UPRAVE

Trgovačkog društva

za razdoblje siječanj - lipanj 2021.

Zagreb, srpanj 2021. godine

IBAN: HR7024020061100047250 E-mail adresa: [email protected] Internet stranica: www.vzg.hr Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax:5631-350 Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230 ; 5631-352

Sadržaj

1. Uvodne napomene	3
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Društva za razdoblje siječanj - lipanj 2021.	6
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za siječanj - lipanj 2021. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog	6
2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci	6

3. Stanje kvalitete usluga, zaposlenosti i fizičkog opsega usluga
3.1. Stanje kvalitete usluga	7
3.2. Broj zaposlenih	8
3.3 Fizički opseg usluga	9
4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj - lipanj 2021.	1 0
4.1. Račun dobiti i gubitka 4.2. Bilanca	10 12
5. Investicije	14
6. Ključni pokazatelji uspjeha - ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja	15
7 Zaključne ociene s prijedlogom miera za dalinje poslovanje	16

Strana

1. Uvodne napomene

Pravni oblik i vlasnička struktura

Provođenjem odredbi Zakona o vodama i uskladivanjem akata sa Zakonom o trgovačkim društvima statusno smo od početka 1996. godine postali trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću.

Sukladno članku 122. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 150/05) Društvo se moralo privatizirati, te je u provođenju procesa privatizacije Odlukom Skupštine Društva 18.12.2006. godine Društvo preoblikovano u dioničko društvo.

Nastavno na prethodnu odluku Zagrebački holding d.o.o., kao jedini dioničar Društva, donio je Odluku o stavljanju van snage Izjave Društva, te usvojio Statut čime je promijenjen pravno - ustrojbeni oblik Društva u dioničko društvo.

Dana 18.07.2007. godine jedini dioničar Društva prestaje biti Zagrebački holding d.o.o., a postaje Grad Zagreb.

Vodoprivreda Zagreb d.d. je sukladno zakonskim odredbama tijekom druge polovice 2007. godine započela proces privatizacije.

Struktura dioničara na dan 30.06.2021.

	broj dionica	postotak udjela
1. Večković Goran 2. Grad Zagreb	228.701 149.134	57,8332 % 37,7126%
3. Mali dioničari	17.614	4.4542%

Djelatnost Društva

Društvo Vodoprivreda Zagreb d.d., Petrovaradinska 110, Zagreb je sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima pravno organizirano kao dioničko društvo i kao takvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, reg. uložak br. 1-12995.

Temeljni kapital društva iznosi 39.544.900,00 kuna i prenesen je u dioničku glavnicu koja se dijeli na 395.449 redovnih dionica po nominalnoj vrijednosti jedne dionice u iznosu od 100.00 kuna.

Društvo je privatizirano prema odredbama općeg Zakona o privatizaciji, nije donesen poseban zakon o privatizaciji vodnoga gospodarstva, ali je prema odredbama Zakona o vodama koji je u ovome slučaju lex specijalis bilo nužno privatizirati sva trgovačka društva koja su bila u vlasništvu Županije odnosno Grada Zagreba.

Društvo je temeljem Rješenja Ministarstva regionalnoga razvoja,šumarstva i vodnoga gospodarstva nakon što je u provedenom postupku dokazano da ispunjava sve posebne uvjete ishodilo Rješenje kojim ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti:

preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 14: središnji dio područja malog sliva "Zagrebačko prisavlje",
upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju,
upravljanja vodnim građevinama za navodnjavanje.

Rješenje je izdano na vrijeme do 11. rujna 2023.godine.

Društvo je temeljem obveze iz predmetnog Rješenja izvršilo upis djelatnosti u registar Trgovačkog suda i to slijedeće djelatnosti:

preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području,
upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju,
upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje,
djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije),
djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina,
djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
prijevoz za vlastite potrebe,
poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta,
poslovi održavanja javnih cesta,
stručni poslovi prostornog uređenje,
projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
nadzor nad gradnjom,
posredovanje u prometu nekretnina,
poslovanje nekretninama,
izrada geodetskog projekta,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
stručni poslovi zaštite okoliša,
poljoprivredna djelatnost,
privatna poljoprivredna savjetodavna služba,
promet sredstava za zaštitu bilja,
ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe,
poslovi upravljanja i iskorjenjivanja štetnih organizama,
proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja,
certificiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja,
zdravstvena zaštita bilja,
proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta,
poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanje bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja,
proizvodnja sjemena,
dorada sjemena,
pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena,
stavljanje na tržište sjemena,
proizvodnja sadnog materijala,
pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala,
stavljanje na tržište sadnog materijala,
uvoz sadnog materijala,
proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla,
promet gnojivima i poboljšivačima tla,
gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda,
gospodarenje šumama,
kupnja i prodaja robe,
obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
zastupanje inozemnih tvrtki,
turističke usluge u nautičkom turizmu,
turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude,
ostale turističke usluge,
turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
pružanje usluga smještaja,
pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),
iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja,
planiranje i projektiranje vrtova i sportskih terena
agencijska djelatnost u cestovnom prometu

Organizacija Društva

Organizacija Društva je uređena posebnim pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji prema kojemu je Društvo organizirano prema slijedećim makroorganizacijskim oblicima:

Uprava Društva
Sektor pripreme rada
Sektor operative
Sektor strojni i vozni park
Sektor nabave i uskladištenja

Prava i obveze svakoga radnika uređena su pojedinačnim ugovorima o radu na temelju Zakona o radu i Pravilnika o radu.

Organi Društva

Organi Društva su Glavna Skupština, Nadzorni odbor, Revizijski odbor i Uprava Društva.

Glavna Skupština je organ u kome dioničari ostvaruju svoja prava u stvarima Društva.

Nadzorni odbor Društva je organ nadzora i kontrole rada Uprave Društva u poslovima vođenja Društva. Prati zakonitost rada Uprave Društva.

Nadzorni odbor se prema statutarnim odredbama sastoji od 5 članova od kojih je jedan predstavnik radnika.

Revizijski odbor izvješćuje Nadzorni odbor o ishodu zakonske revizije, te prati proces financijskog izvješćivanja.

Uprava Društva je organ vođenja poslova Društva i zastupanja.

Upravu društva od 02.07.2015. godine čini direktor - predsjednik Uprave, koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Društva za razdoblje siječanj - lipanj 2021.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za siječanj - lipanj 2021. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog

Prema usporedivim podacima za koje navodimo kako nisu podobni za ocjenu u tvrtkama koje obavljaju poslove sezonskog karaktera i uvijek su u prvih šest mjeseci slabiji, od polovine godišnjeg plana ukupnih prihoda u iznosu od 49.030.600 kn ostvareno je 18.422.823 kn ili 37,6%.

U poslovnim prihodima za prvih šest mjeseci 2021. godine u ukupnom iznosu od 18.421.665 kn, realizacija sa Hrvatskim vodama iznosi 15.226.964 kn. Realizacija sa Gradom ostvarena je u iznosu od 1.303.774 kn, a u istom razdoblju prošle godine 4.795.756 km.

Realizacija radova iz ugovora dvaju važnijih gore navedenih poslovnih partnera su najznačajniji za poslovanje, kako u prvoj polovici, tako i za cijelu poslovnu godinu.

Ukupni rashodi u prvoj polovici 2021. godine bili su planirani u iznosu od 42.731.354 kn, a ostvareni su u iznosu od 24.538.885 kn. Poslovni rashodi iznose 24.532.294 kn, a financijski 6.591 kn.

Iz prikazanog poslovanja ostvaren je negativan rezultat u iznosu od 6.116.062 km.

Planom poslovanja Vodoprivrede Zagreb d.d. u 2021. godini predviđene aktivnosti su usmjerene u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva.

Tijekom prve polovice 2021. godine, uzimajući u obzir pandemiju virusom COVID-19, poslovanje Društva je bilo otežano i zato je došlo do negativnog rezultata u navedenom razdoblju.

2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci

Vodoprivreda Zagreb d.d. kontinuirano je svake godine pa tako i u prvom polugodištu 2020.. provodila mjere, postupke i aktivnosti redovne prosudbe sustava upravljanja kvalitetom (SUK) i sustavom upravljanja okolišem (SUO) ISO 9001: 2015 i ISO 14001:2015, te 17021-HAA.

Program 2021. nastavno je bio usmjeren na aktivnosti racionalizacije, optimalizacije i ekonomičnosti energetske učinkovitosti:

a) Potrošnja energenata
- prirodni plin
- električna energija
- potrošnja vode

b) Funkcioniranje procesa primjenom SUK - a i SUO

operativni planovi redovnih aktivnosti i intervencija su ažurirani u pogledu referentnih, pravnih, tehničkih i općih propisa;
provedena je redovna kontrola sustava napajanja i distribucije energentima (dizelska goriva, plin, električna energija ), kao i infrastrukturnih fluida (sanitarna voda i odvodnja fekalnih i otpadnih voda kao i zbrinjavanje istih sukladno pozitivnim propisima upravljanja okolišem;
izrađeni su i kompletirani zapisi o preventivnim mjerama i postupcima;
analiziran je utjecaj pojedinih proizvoda na okoliš;
nastavljeno je usavršavanje sustava za praćenje i optimiziranje rada vozila i strojeva kao jedan od programa upravljanja okolišem.

3. Stanje kvalitete usluga, zaposlenosti i fizičkog opsega usluga

3.1. Stanje kvalitete usluga

Kako bi se povećala kvaliteta u davanju i primanju informacija, radilo se na unapređenju kompatibilnog poslovnog sustava ORACLO. Konkretni pokazatelji unapređenja kvaliteta usluga:

Analize praćenja zadovoljstva kupaca bazirane su na anketama koje se permanentno šalju kupcima (naručitelji, Hrvatske vode, Gradovi i županije) i koje kroz povratne anketne listiće ukazuju na visoko zadovoljstvo kupaca;
minimalna kašnjenja u rokovima izrade kao posljedica kasnog ugovaranja poslova
znatnija smanjenja potrošnje uredskog i potrošnog materijala
detaljno razrađen plan i postupak preventivnog, tekućeg i investicionog održavanja;
vidno smanjenje i ušteda u potrošnji građevinskog materijala alata i uređaja;
informatičko osposobljavanje i praćenje troškova;
permanentno stručno obrazovanje i osposobljavanje djelatnika po specijalnostima
smanjen je broj prometnih prekršaja teretnih i ostalih vozila
smanjen broj šteta na transportnim i radnim sredstvima (strojevima)

3.2. Broj zaposlenih

Tablica 1

R.	OPIS	Stanje	Plan	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2021.		Stanje 30.6.2021.		Indeksi
br.		31.12.2020.	31.12.2021.	Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	713	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	249	247	2	7	244	98,4	98.0	98,8
	1.1. Muškarci	226	224	2	7	221	89,1	97,8	98,7
	1.2. Žene	23	23			23	9,3	100,0	100,0
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	5	5		1	4	1,6	80,0	80,0
	2.1. Muškarci	4	4			4	1,6	100,0	100,0
	2.2. Žene	1	1		1
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	254	252	2	8	248	100,0	97,6	98,4
	3.1 Muškarci	230	228	2	7	225	90,7	97,8	98,7
	3.2. Žene	24	24		1	23	9,3	95,8	95,8
4.	Od ukupno došlih :			2
	4.1. Novozaposleni			2
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice
	4.4. Druge promjene
5.	Od ukupno otišlih :				3
	5.1. Prirodni odljev				3
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu
	5.6. Druge promjene

Broj zaposlenih

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2021.

		Godine starosti
OPIS	Ukupno	do 19 godina	20-24		25-34 35-44	45-54	55-64	65 i višel
	2	3	ব	5	6		8	లా
Ukupno	248		0	301	56	83	70

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da sa 30.06.2021. godine u Društvu ima zaposlenih 248 radnika. Većinu kvalifikacijske strukture čine radnici srednje stručne spreme i NK radnici.

3.3. Fizički opseg usluga

Tablica 3

Fizički opseg usluga

R.		Mjerna	Ostvareno	Plan		Ostvareno	Indeksi
br.	Vrste usluga	jedinica	I. - VI. 2020.	I. - XII. 2021.	I. - VI. 2021.	I. - VI. 2021.	714	715	716
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sječa šiblja	m2	85.387	350.000	175.000	32.422	38,0	9,3	18,5
2.	Sječa stabala	kom	13.147	35.000	17.500	6.243	47,5	17,8	35,7
3.	Vađenje panjeva	kom	11.261	40.000	20.000	4.792	42,6	12,0	24,0
4.	Utovar i odvoz panjeva	kom	2.138	8.000	4.000	1.520	71,1	19.0	38,0
5.	Zakapanje panjeva	kom	6.212	25.000	12.500	3.272	52,7	13,1	26,2
6.	Košnja trave	m2	15.890.000	35.500.000	17.750.000	14.274.500	89,8	40,2	80,4
7.	Zatravljivanje površina	m2	81.453	600.000	300.000	22.851	28,1	3,8	7,6
8.	Iskopi (svi), tehničko čišćenje	m3	84.560	550.000	275.000	66.58	78,7	12,1	24,2
9.	Utovar svih materijala (zemlja,šljunak,kam.Mat.)	m3	81.371	300.000	150.000	44.978	55,3	15.0	30.0
10.	Prijevozi materijala	m3	82.622	500.000	250.000	54.996	66,6	11,0	22,0
11.	Razastiranje - ugradnja materijala	m3	70.741	450.000	225.000	17.527	24,8	3,9	7,8
12.	Obloge (vodotoci) i opločenja s bet. Podlogom	m2	1.621	60.000	30.000	2.32	143,2	3,9	7.7
13.	Preventivne mjere i kontrola objekata	sat	940	800	400	732	77,9	91,5	183,0
14.	Doprema i ugradnja betona	m3	7.261	20.000	10.000	2.808	38,7	14,0	28,1
15.	Armatura i bravarski radovi	kg	164.769	550.000	275.000	42.975	26,1	7,8	15,6
16.	Izrada i doprema oplate	m2	12.290	8.500	4.250	851	6,9	10,0	20,0
17.	Izrada nasipa, brana i retencija	m3	18.335	850.000	425.000	a60	5,2	0,1	0,2
18.	Cjevovodi - razni	m	922	3.500	1.750	71	7,7	2,0	4,1

Obrazloženje

Radovi redovnog održavanja koji se financiraju od strane Hrvatskih voda obuhvaćaju održavanje 96 otvorenih vodotoka u dužini 2100 km, 74 km melioracijskih kanala i 19 brana i retencija. Količine navedene u planovima uvijek su u pravilu rezultat procjene i mogućnosti fizičkog ostvarenja.

4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj - lipanj 2021.

4.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 4

Račun dobiti i gubitka

R.		Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi
br.	Elementi	I. - VI. 2020.	I. - VI. 2021.	I. - VI. 2021.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1. Ukupni prihodi (1. + 2.)	36.410.595	49.030.600	18.422.823	50,6	37,6
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	36.360.702	40.505.600	18.421.665	50,7	45,5
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	35.051.637	39.700.000	18.044.322	51,5	45,5
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima
	3) Prihodi ostvareni između podružnica
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)
	b) zakupnine
	c) subvencije i potpore
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	1.309.065	805.600	377.343	28,8	46,8
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	359.796	205.600
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)
	d) naplaćena otpisana potraživanja
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja
	f) prihodi od revalorizacije
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	949.269	600.000	377.343	39,8	62,9
	2. Financijski prihodi	49.893	8.525.000	1.158	2,3	0,0
	II. Ukupni rashodi (3. + 4.)	38.159.769	42.731.354	24.538.885	64,3	57,4
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	38.154.748	42.728.854	24.532.294	64,3	57,4
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
	2) Materijalni troškovi, u tome:	20.107.083	23.326.856	7.466.733	37,1	32,0
	a) troškovi sirovina i materijala	7.576.989	9.997.500	4.054.159	53,5	40,6
	b) troškovi prodane robe	60.120
	c) ostali vanjski troškovi	12.469.974	13.329.356	3.412.574	27,4	25,6
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	16.018.164	16.491.000	15.263.288	95,3	92,6
	a) troškovi osoblja	14.634.130	15.050.000	13.925.344	95,2	92,5
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	1.384.034	1.441.000	1.337.944	96,7	92,8
	4) Amortizacija	1.198.231	1.242.100	1.026.317	85,7	82,6
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine
	6) Rezerviranja		555 000
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	831.270	1.113.898	775.956	93,3	69,7
	4. Financijski rashodi	5.021	2.500	6.591	131,3	263,6
	III. Dobit prije oporezivanja		6.299.246
	IV. Gubitak prije oporezivanja	1.749.174		6.116.062	349,7
	V. Porez na dobit
	VI. Dobit razdoblja		6.299.246
	VII. Gubitak razdoblja	1.749.174		6.116.062	349,7

znosi u kunama, bez lipa

Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2021. godine iznose 18.422.823 kn.

a) Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu 18.421.665 kn, a većinom se odnose na prihode od prodaje i to:

*prihodi ostvareni od Hrvatskih voda u visini od 15.226.964 kn čine 82,6% od ukupnih poslovnih prihoda, a odnose se na prihod ostvaren temeljem Okvirnog sporazuma za radove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području br. 14. i na prihod ostvaren na tržištu putem javnog nadmetanja

* prihodi ostvareni od usluga zimske službe u iznosu od 2.386.172 kn, od toga prihod od Grada iznosi 1.303.774 kn, a prihod od ZG Holding, podružnica Zagrebačke ceste iznosi 1.005.730 kn.

*ostali poslovni prihodi iznose 808.529 kn.

b) Financijski prihodi iznose 1.158 kn.

Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2021. godine iznose 24.538.885 km.

a) Poslovni rashodi iznose 24.532.294 kn, od čega:

* materijalni troškovi iznose 7.466.733 kn, koji se odnose na troškove utrošenih sirovina i materijala u iznosu od 4.054.159 kn i na ostale vanjske troškove u iznosu od 3.412.574 kn.

* troškovi za zaposlene iznose 15.263.288 kn i za 4,7 % su manji od istog razdoblja 2020. godine, od čega troškovi osoblja iznose 13.925.344 kn, a naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika 1.337.944 kn.

* troškovi amortizacije iznose 1.026.317 kn.

* ostali poslovni rashodi iznose 775.956 kn, a najviše se odnose na premije osiguranja, komunalne naknade, upravne i sudske troškove, te drugo.

b) Financijski rashodi iznose 6.591 kn.

4.2. Bilanca

Bilanca

						-Iznosi u Kunama, bez lipa
Tablica 5				-iznosi u kunama, bez lipa		-udjeli u %
Redni			Stanje na dan
broj	Naziv pozicije	31.12.2020.		30.6.2021		Indeksi
		souz	Udjel	snos	Udjel	5/3
	2	8	4	5	6	7
	AKTIVA
1.	A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital
2.	B) Dugotrajna imovina:
3.	Nematerijalna imovina	14.192	0,0	11.131	0.0	78.4
4.	Materijalna imovina	54.484.264	52.8	54.495.480	53.2	100.0
5.	Dugotrajna financijska imovina	5.276.858	5,1	5.276.858	5,2	100,0
6.	Potraživanja	69.153	0,1	59.142	0,1	85,5
7.	Odgođena porezna imovina
8.	Ukupno dugotrajna imovina (B)	59.844.467	58.0	59.842.611	58.4	100.0
9.	Kratkotrajna imovina: C)
10.	Zalihe	1.001.321	1,0	1.287.296	1,3	128.6
11.	Potraživanja	10.022.136	9,7	7.008.143	6,8	69.9
12.	Kratkotrajna financijska imovina	9.000	0,0	9.000	0,0	100,0
13.	Novac u banci i blagajni	32.325.646	31,3	33.792.142	33,0	104,5
14.	Ukupno kratkotrajna imovina (C)	43.358.103	42,0	42.096.581	41,1	97,1
15.	D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi			512.113		#DIJ/01
	E) UKUPNO AKTIVA (A + B + C + D)	103.202.570	100,7	102.451.305	100,0	99,3
	F) Izvanbilančni zapisi

nastavak tablice 5

	PASIVA
1.	A) Kapital i rezerve
2.	Temeljni (upisani) kapital	39,544,900	38,3	39.544.900	38,6	100,0
3.	Kapitalne rezerve
4.	Rezerve iz dobiti	2.088.304	2,0	2.088.304	2,0	100,0
5.	Revalorizacijske rezerve
6.	Rezerve fer vrijednosti
7.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	37.036.253		41.277.243
8.	Dobit ili gubitak poslovne godine	4.240.989		-6.116.062
9.	Manjinski (nekontrolirajući) interes
10.	Ukupno kapital i rezerve (A)	82.910.446	80,3	76.794.385	75,0	92,6
11.	B) Rezerviranja	14.145.747	13,7	14.145.747	13,8	100,0
12.	C) Dugoročne obveze
13.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
14.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe
15.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom
16.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom
17.	Obveze za zajmove, depozite i slično
18.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
19.	Obveze za predujmove
20.	Obveze prema dobavljačima
21.	Obveze po vrijednosnim papirima
22.	Ostale dugoročne obveze
23.	Odgođena porezna obveza
24.	Ukupno dugoročne obveze (C)
25.	D) Kratkoročne obveze
26.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
27.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe
28.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	50.304		50.304
29.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom
30.	Obveze za zajmove, depozite i slično
31.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
32.	Obveze za predujmove	34.509	0,0	2.105.561	2,1	6101,5
33.	Obveze prema dobavljačima	2.268.604	2,2	2.121.075	2,1	93,5
34.	Obveze po vrijednosnim papirima
35.	Obveze prema zaposlenicima	1.754.697	1,7	1.851.205	1,8	105,5
36.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.510.070	1,5	2.126.460	2,1	140,8
37.	Obveze s osnove udjela u rezultatu
38.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
39.	Ostale kratkoročne obveze
40.	Ukupno kratkoročne obveze (D)	5.618.184	5,4	8.254.605	8,1	146,9
41.	E) Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	528.193	0,5	3.256.568	3,2	616,5
	F) UKUPNO PASIVA (I. + II. + II. + III. + IV. + V.)	103.202.570	100,7	102.451.305	100,0	99,3
	G) Izvanhilančni zanisl

Aktiva

Ukupna imovina Društva prema stanju na dan 30.06.2021. iznosi 102.451.305 km.

a) Dugotrajna nematerijalna, materijalna, financijska imovina i potraživanja iznosi 59.842.611 kn.

b) Kratkotrajna imovina iznosi 42.096.581 kn a sastoji se od:

* zalihe u iznosu od 1.287.296 kn,

* potraživanja u iznosu od 7.008.143 kn, a odnose se na:

- potraživanja od Hrvatskih voda - za usluge	4,799.335 kn
- za sustege (10%)	1.229.512 kn
- potraživanja od Grada Zagreba	437.659 kn
- ostala potraživanja od kupaca, za zimsku, od drž. i dr.)	541.637 kn

* kratkotrajna financijska imovina iznosi 9.000 kn, a odnosi se za dane depozite.

* novčana sredstva na žiro računu i blagajni prema stanju na dan 30.06.2021. godine iznose 33.792.142 kn.

c) Aktivna vremenska razgraničenja iznose od 512.113 kn.

Pasiva

Ukupna pasiva (izvori imovine) Društva iskazana sa stanjem 30.06.2021. g. iznosi 102.451.305 kn.

a) Kapital i rezerve iznose 76.794.385 kn.

b) Rezerviranja iznose 14.145.747 kn.

c) Kratkoročne obveze iznose 8.254.605 kn, a sastoje se od:

- obveze prema dobavljačima	2.171.379 kn
- obveze za predujmove	2.105.561 kn
- obveze prema zaposlenima za plaće	1.851.205 kn
- obveze za poreze, doprinose,slična davanja i dr.	2.126.460 kn

d) Pasivna vremenska razgraničenja iznose	3.256.568 kn

5. Investicije

Tablica 6

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

												- udjeli u %
R.	Ostvareno			Plan				Ostvareno		Indeksi
br.	Namjena investicija	. - VI. 2020.		I. - XII. 2021.		I. - VI. 2021.		. - VI. 2021.
		sonzi	udjel	souz	udjel	souz	udjel	znos	udjel	al3	8/5	97
	2	3	ರ	5	6		8	9	10	11	12	13
	Građevinski objekti, od toga najviše:			100,000	54,4	50.000	27,2	42.500	23,1		42,5	85,0
1.1.	- kontejneri			100.000	54,4	50.000	27,2	42.500	23,1		42,5	85,0
1.2.
1.3.
2.	Oprema, od toga najviše:	77.929	42,4	210.000	114,3	105.000	57,1	938.372	510,7	1.204.	446,8	893.7
2.1	- uredska	17.504	9,5	30.000	16,3	15.000	8,2	29.143	15,9	166,5	97,1	194,3
2.2.	- sitna mehanizacija,alati, uređaji	60.425	32,9	150.000	81,6	75.000	40,8	890.193	484,4	1.473.2	593.5	1.186.9
2.3	- ostala oprema			30.000	16,3	15.000	8,2	19.036	10,4		63,5	126,9
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	105,825	57,6	6.690.000	3.640,7	3.345.000	1.820,4	28.000	15,2	26,5	0,4	0,8
3.1.	građevinski strojevi			2.100.000	1.142,8	1.050.000	571,4
3.2.	- transportna sredstva	105.825	57,6	4.290.000	2.334.6	2.145.000	1.167.3	28.000	15,2	26,5	0,7	1,3
3.3.	- ostalo			300.000	163,3	150.000	81,6
	Ukupno (1+2+3)	183.754	100,0	7.000.000	100,0	3.500.000	100,0	1.008.872	100,0	549,0	14,4	28,8

Tablica 7

lzvori financiranja investicija

	- udjel u %
R.	Izvori financiranja	Ostvareno		Plan			Ostvareno		Indeksi
br.		I. - VI. 2020.		I. - XII. 2021.			I. - VI. 2021.		I. - VI. 2021.
	investicija	Iznos	udjel	lznos	udjel	İznos	udjel	snos	udjel	al3	ત્ત્વન્યુ	97
	2	3	4	5	6	7	8	ರಿ	10	11	12	13
1	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:
1.	Vlastita sredstva	183.754	100,0	7.000.000 3.809.4		3.500.000	1.904,7	1.008.872	549,0	549,0	14,4	28,8
	2. Tuđa sredstva, od toga:
	2.1. Kredit banke
	2.2. Financijski leasing
	2.3. Proračun Grada Zagreba
	2.4. Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje 2.5. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
	2.6. Fondovi EU
	2.7. Hrvatske vode
	2.8. Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
	2.9. Sva druga nespomenuta tuda sredstva
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	183.754		7.000.000		3.500.000		1.008.872		549,0	14,4	28,8
11.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)
111.	Ukupno (I.+II.)	183.754	100,0	7.000.000	100,0	3.500.000	100,0	1.008.872	100.0	549.0	14,4	28,8

iznosi u kunama, bez lipa
iznosi u kunama, bez lipa

6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja

Tablica 8

Ključni pokazatelji uspjeha

R.		Zeljena			Indeks
Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	razina	I. - VI. 2020.	1. - VI. 2021.
						5/4
1	2		3	4	5	6
	a) Ekonomski aspekt poslovanja
	1. Pokazatelj opće ekonomičnosti		Minimalno	95,42	75,08	78,683714
	(Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100)	(postotni odnos)	> 100
	2. Pokazatelj proizvodnosti		Kontinuirano	142.229	78.063	54,885431
	(Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih)	(iznosi u kunama, bez lipa)	povećanje
	3. Pokazatelj rentabilnosti		Minimalno
	(Bruto dobit / Ukupni prihod x 100)	(%)	> 1%
	4. Operativna dobit		Kontinuirano povećanje	-1.749.174	-6110629,0	349,34369
	(EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi)	(iznosi u kunama, bez lipa)	> 0
	5. Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog			31.12.2020.	30.6.2021.
	kapitala u izvorima financiranja imovine		> 30%	81	88,8	109,62963
	(Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100)	(%)
	6. Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti		Optimum:	31.12.2020.	30.6.2021.
	(Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100)	(koeficijent)	koeficijent 2,00	277,0	510,0	184,11552
	b) Socijalni aspekt poslovanja
	7. Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje			l. - Vl. 2020.	I. - VI. 2021.
	siječanj - lipanj 2021. / siječanj - lipanj 2020. - ukupno	(iznosi u kunama, bez lipa)		6.005,0	5.926.0	98,7
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce	(iznosi u kunama, bez lipa)		5.991,0	5.882,0	98,2
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene	(iznosi u kunama, bez lipa)		6.131,0	6.401,0	104,4
	8. Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima		< 50% (Smanjenje rashoda
	(Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100)		osoblja sukladno (%) uvjetima i rezultatima)	42	62	148,1
	c) Ekološki aspekt poslovanja
	9. Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima		Kontinuirano	6	7
	(Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100)	(%)	smanjenje

Podaci o prosječnim mjesečnim neto plaćama pokazuju blagi pad u odnosu na proteklu 2020. godinu, a likvidnost je, bez obzira na rezultat, dobra.

7. Zaključne ocjene s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

a) Polugodišnji financijski izvještaji za 2021. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog stanja, rezultata poslovanja, promjene kapitala i novčanih tijekova Društva za to razdoblje.
b) Poslovanje trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u prvoj polovici 2021. bilo je usmjereno na aktivnosti realizacije ugovorenih radova temeljem okvirnog sporazuma s Hrvatskim vodama, te drugih ugovorenih radova.
c) Nastojalo se ugovoriti dodatne radove s Hrvatskim vodama, Gradom Zagrebom, Zagrebačkim Holdingom, kao i ostalim kupcima na tržištu putem javnih natječaja.
d) Prijedlog mjera za buduće pozitivno poslovanje mora biti usmjeren na aktivnosti koje treba poduzeti u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva, a to je:
dalje nastojati ugovoriti poslove s Hrvatskim vodama, Gradom Zagrebom i ZG Holdingom i ostalim kupcima javnim natječajima, te tako povećavati prihode. - ograničiti rast ukupnih rashoda kroz kontrolu i racionalizaciju svih troškova poslovanja.

Zagreb, srpanj 2021. godina

Predsjednik Uprave Robert Laginja, dipl.ing.

AI Terminal

Vodoprivreda Zagreb d.d.

2161_ir_2021-09-03_116e9504-b4ce-4a78-b821-4e5458cdfd2f.pdf