Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Jul 30, 2021

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

ZAGREB, SRPANJ 2021. godine

1.	O DRUŠTVU	3
2.	OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE 4
	2.1.	BILANCA 6
	2.2.	RAČUN DOBITI I GUBITKA 8
	2.3.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU 9
	2.4.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 10
	2.5.	BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 11
	2.6.	IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA 16
3.		OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d17
	3.1.	BILANCA 19
	3.2.	RAČUN DOBITI I GUBITKA 21
	3.3.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU 22
	3.4.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 23
	3.5.	BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 24
	3.6.	IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA 29

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za prvo polugodište 2021. godine uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (''Društvo'') i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica (''Grupa'').

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

• TEKSTILPROMET d.d., Zagreb kao matica
• GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
  • o ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
• LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
• PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a maloprodaji kroz 159 prodavaonica:

• Tekstilpromet d.d. 97 prodavaonica
• Galeb d.d. 41 prodavaonica
• Lauris Moda d.o.o. 7 prodavaonica
• Pro Sport 98 d.o.o. 14 prodavaonica

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvom polugodištu 2021. godine ostvarila negativan poslovni rezultat u iznosu od 5,3 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 1,5 milijuna kuna). Najveći utjecaj na rezultat je imao nastavak pandemije COVID-19 uz treći val koji se dogodio u ključnom periodu proljetne sezone u ožujku i travnju što je utjecalo na manju prodaju i niže marže zbog brojnih promotivnih aktivnosti.

Primjena MSFI-a 16 se također odrazila na bilancu kroz povećanje materijalne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza sa naslova najmova, kao i na račun dobiti i gubitka kroz smanjenje ostalih vanjskih troškova uz istovremeno povećanje amortizacije i troška kamata.

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2021. godine iznosili su 109,8 milijuna kuna što je 6% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 103,3 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2021. godine iznosili su 14,9 milijuna kuna što je 35% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 22,8 milijuna kuna zbog utjecaja potpora za očuvanje radnih mjesta i drugih mjera potpore za očuvanje gospodarstva koje su bile prošle godine.

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2021. godine iznosili su 377,6 tisuća kuna što je na razini prošle godine kada su iznosili 379,3 tisuće kuna.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2021. godine iznosili su 128,9 milijuna kuna što je 2% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 126,2 milijuna kuna.

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2021. godine iznosili su 1,5 milijuna kuna što je 17% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,8 milijuna kuna.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2021. godine iznosile su 138,3 milijuna kuna i 3% su manje u odnosu na početak godine. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema kreditnim institucijama i prema dobavljačima.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2021. godine iznosila je 371,3 milijuna kuna te je za 4% manje u odnosu na početak godine.

Na dan 30.06.2021. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu Grupi iznosio je 826 zaposlena što je smanjenje od 5% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 865.

MEĐUIZVJEŠĆE	UPRAVE

Prilog 1.
	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2021.	do 30.06.2021.
Godina:	2021
Kvartal:	2
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03269329	Oznaka matične države članice	HR
Matični broj 080105589 subjekta (MBS):
Osobni 16529207670 identifikacijski broj		LEI: 7478000040UHDQGLQW43
Šifra 1400 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
Adresa e-pošte: info@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih 826 (krajem
Konsolidirani izvještaj: KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	KN	KD
Revidirano: RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	RN	RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d.		OMIŠ, PUNTA 6	03114007
LAURIS MODA d.o.o.		ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A	01585991
PRO SPORT 98 d.o.o.		ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A	01378155
Knjigovodstveni N E servis:	(Da/Ne)		Da Ne
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Telefon: 012700419	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Revizorsko društvo:
(tvrtka revizorskog društva) Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 5

BILANCA NA DAN 30.06.2021. GODINE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	254.373.194	247.568.569
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	71.218.666	71.139.255
1. Izdaci za razvoj	004	15.951	11.393
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	944.893	870.040
3. Goodwill	006	70.257.822	70.257.822
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	009 010	0 181.644.884	0 174.919.670
1. Zemljište	011	66.841.225	66.841.225
2. Građevinski objekti	012	96.773.198	89.310.596
3. Postrojenja i oprema	013	5.725.451	6.894.350
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.529.024	1.236.151
5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015 016	0 0	0 0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.775.986	10.637.348
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	39.368	39.368
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	022 023	0 0	0 0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim	024	6.700	6.700
interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	025	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	32.668	32.668
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	031 032	0 0	0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	1.470.276	1.470.276
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	037 038	130.053.675 87.816.474	122.861.519 92.150.042
1. Sirovine i materijal	039	6.343.314	7.484.236
2. Proizvodnja u tijeku	040	6.228.556	7.975.791
3. Gotovi proizvodi	041	19.432.497	19.100.196
4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe	042 043	55.812.107 0	57.589.819 0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	29.587.950	26.915.143
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	049 050	27.957.408 70.876	26.007.825 53.439
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	869.414	810.215
6. Ostala potraživanja	052	690.252	43.664
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	308.666	515.422
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	215.837	422.593
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	063 064	12.340.585 703.537	3.280.912 862.046
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	385.130.406	371.292.134
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	120.312.983	123.783.911

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	233.557.645	227.139.263
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	9.024.235	9.024.235
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	1.238.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.217.300	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	58.624.608	57.543.345
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu	078	0	0
dobit (odnosno raspoložive za prodaju)
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	133.207.078	131.924.615
1. Zadržana dobit	084	133.207.078	131.924.615
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-1.282.453	-5.337.109
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	1.282.453	5.337.109
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	194.000	194.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	194.000	194.000
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	36.565.509	36.565.509
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	101	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	24.276.350	24.276.350
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	12.289.159	12.289.159
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	106.547.200	101.771.415
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	2.312.396	2.301.395
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	30.251.266	25.778.540
7. Obveze za predujmove	116	528.294	2.226.790
8. Obveze prema dobavljačima	117	36.405.986	40.978.493
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	3.995.243	3.986.379
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	6.686.743	6.321.345
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	26.367.272	20.178.473
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	8.266.052	5.621.947
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	385.130.406	371.292.134
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	120.312.983	123.783.911

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 7

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 30.06.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	Isto razdoblje prethodne godine AOP			Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	126.169.237	64.871.814	124.691.118	69.552.356
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	103.322.785	49.017.926	109.809.743	60.809.451
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	004 005	0 0	0 0	0 0	0 0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	22.846.452	15.853.888	14.881.375	8.742.905
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	126.237.551	59.027.585	128.883.970	66.501.817
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-1.118.051	914.690	-1.478.709	-753.435
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	74.754.354	32.460.948	82.044.084	42.882.233
a) Troškovi sirovina i materijala	010	10.565.975	4.538.084	10.107.300	4.970.199
b) Troškovi prodane robe	011	50.221.489	22.127.432	55.830.664	28.454.201
c) Ostali vanjski troškovi	012	13.966.890	5.795.432	16.106.120	9.457.833
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	30.908.043	14.169.729	31.784.453	16.023.388
a) Neto plaće i nadnice	014	20.638.521	9.281.191	21.498.369	10.829.082
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	6.175.454	2.921.782	6.116.361	3.105.055
c) Doprinosi na plaće	016	4.094.068	1.966.756	4.169.723	2.089.251
4. Amortizacija	017	11.754.390	5.410.875	9.441.938	4.698.415
5. Ostali troškovi	018	6.741.493	3.271.958	6.053.706	3.295.901
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	2.759.609	2.569.448	145.019	72.228
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	2.759.609	2.569.448	145.019	72.228
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	025 026	0 0	0 0	0 0	0 0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	437.713	229.937	893.479	283.087
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	379.274	218.038	377.577	309.427
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	032	0	0	0	0
sudjelujućim interesima
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	033	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima
unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	035	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	25.870	4.090	37.386	15.914
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	353.404	213.948	340.191	293.513
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima	041	1.842.579	828.128	1.521.834	1.012.489
unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	1.241.584	462.858	1.321.337	899.341
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	600.995	365.270	200.497	113.148
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	051	0	0	0	0
INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	126.548.511	65.089.852	125.068.695	69.861.783
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	128.080.130	59.855.713	130.405.804	67.514.306
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-1.531.619	5.234.139	-5.337.109	2.347.477
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	5.234.139	0	2.347.477
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-1.531.619	0	-5.337.109	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-1.531.619	5.234.139	-5.337.109	2.347.477
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	5.234.139	0	2.347.477
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-1.531.619	0	-5.337.109	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 30.06.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1. Dobit prije oporezivanja	001	-1.531.619	-5.337.109
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	11.142.194	9.441.938
a) Amortizacija	003	11.754.390	9.441.938
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne
materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i	005	0	0
vrijednosno usklađenje
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	-612.196	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane	010	0	0
dobitke i gubitke
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	9.610.575	4.104.829
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-5.745.751	-4.755.433
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-20.435.403	5.896.741
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	9.333.390	2.672.807
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-12.421.575	-4.333.568
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	17.777.837	-8.991.413
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	3.864.824	-650.604
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	3.864.824	-650.604
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	5.049.945	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	5.049.945	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	028	0	-3.718.586
imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0	-3.718.586
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	5.049.945	-3.718.586
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do	039	0	0
038)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih	040	-2.269.532	-4.483.727
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-2.631.886	-206.756
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-4.901.418	-4.690.483
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	046	-4.901.418	-4.690.483
039+045)
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP	048	4.013.351	-9.059.673
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	8.112.230	12.340.585
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	12.125.581	3.280.912

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 30.06.2021. GODINE

Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve Revalorizacijske	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice rezerve	Fer vrijednost sveobuhvatnu imovine kroz financijske ostalu dobit	zaštite novčanih Učinkoviti dio tokova	Učinkoviti dio zaštite neto inozemstvo ulaganja u	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	raspodjeljivo kapitala matice imateljima Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2									(raspoloživa za prodaju)							18 (3 do 6 - 7
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	+ 8 do 17)	19	20 (18+19)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika Prethodno razdoblje	02 01	32.736.800 0	1.247.377 0	1.877.460 0	1.238.999 0	1.217.300 0	0 0	7.125.076 0	60.784.214 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	128.880.423 0	4.632.823 0	237.305.872 0	0 0	237.305.872 0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) 3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(AOP 01 do 03)	04	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	60.784.214	0	0	0	0	0	128.880.423	4.632.823	237.305.872	0	237.305.872
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobit/gubitak razdoblja	05 06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.531.619 0	-1.531.619 0	0 0	-1.531.619 0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	-1.079.399
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13 14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 1	0 0	0 1
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende 19. Uplate članova/dioničara	19 20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	22 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4.632.823	0 -4.632.823	0 0	0 0	0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) (04 do 23) godine	24	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	59.704.815	0	0	0	0	0	133.513.247	-1.531.619	234.694.855	0	234.694.855
(AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE	25	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	0	0	0	0	1	0	-1.079.398	0	-1.079.398
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	0	0	0	0	1	-1.531.619	-2.611.017	0	-2.611.017
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.632.823	-4.632.823	0	0	0
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika	28 29	32.736.800 0	1.247.377 0	1.877.460 0	1.238.999 0	1.217.300 0	0 0	7.125.076 0	58.624.608 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	133.207.078 0	-1.282.453 0	233.557.645 0	0 0	233.557.645 0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 do 30)	31	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	58.624.608	0	0	0	0	0	133.207.078	-1.282.453	233.557.645	0	233.557.645
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobit/gubitak razdoblja	32 33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.337.109 0	-5.337.109 0	0 0	-5.337.109 0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	-1.081.263	0	0	0	0	0	0	0	-1.081.263	0	-1.081.263
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39 40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -10	0 0	0 -10	0 0	0 -10
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	42 41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara	45 46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47 48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49 50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.282.453 0	1.282.453 0	0 0	0 0	0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	57.543.345	0	0	0	0	0	131.924.615	-5.337.109	227.139.263	0	227.139.263
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG	52	0	0	0	0	0	0	0	-1.081.263	0	0	0	0	0	-10	0	-1.081.273	0	-1.081.273
RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	-1.081.263	0	0	0	0	0	-10	-5.337.109	-6.418.382	0	-6.418.382
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.282.453	1.282.453	0	0	0

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021. – 31.03.2021. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

U prvom polugodištu nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanja izuzev pandemije COVID-19.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske djelatnosti.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. Država osnivanja: Hrvatska MBO: 080105589 OIB: 16529207670

1. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

1. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

1. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

1. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

1. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 796.

1. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Ne.

1. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

1. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

2. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa ni udjela.

1. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih potvrda.

1. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

Naziv: TEKSTILPROMET d.d. Sjedište: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

1. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

1. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

1. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih polugodišnjih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u prvom polugodištu 2021. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 289,7 tisuće kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 2,0 milijuna kuna). Najveći utjecaj na rezultat je imao nastavak pandemije COVID-19 uz treći val koji se dogodio u ključnom periodu proljetne sezone u ožujku i travnju što je utjecalo na manju prodaju i niže marže zbog brojnih promotivnih aktivnosti.

Primjena MSFI-a 16 se također odrazila na bilancu kroz povećanje materijalne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza sa naslova najmova, kao i na račun dobiti i gubitka kroz smanjenje ostalih vanjskih troškova uz istovremeno povećanje amortizacije i troška kamata.

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2021. godine iznosili su 71,3 milijuna kuna što je 18% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 60,6 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2021. godine iznosili su 14,3 milijuna kuna što je 18% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 17,4 milijuna kuna zbog utjecaja potpora za očuvanje radnih mjesta i drugih mjera potpore za očuvanje gospodarstva koje su bile prošle godine.

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2021. godine iznosili su 291,4 tisuće kuna što je 149% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 117,3 tisuće kuna.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2021. godine iznosili su 84,4 milijuna kuna što je 13% više u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 75,0 milijuna kuna.

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2021. godine iznosili su 1,2 milijuna kuna što je 8% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,1 milijun kuna.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2021. godine iznosile su 108,7 milijuna kuna i 8% su manje u odnosu na početak godine. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema kreditnim institucijama.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2021. godine iznosila je 352,5 milijuna kuna i 2% su manje u odnosu na početak godine.

Na dan 30.06.2021. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosio je 392 zaposlena što je smanjenje od 3% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 406.

					MEĐUIZVJEŠĆE	UPRAVE
Prilog 1.		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2021.		do	30.06.2021.
Godina:		2021
Kvartal:		2
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03269329		Oznaka matične	države članice	HR
Matični broj	080105589
subjekta (MBS): Osobni	16529207670			LEI:	7478000040UHDQGLQW43
identifikacijski broj Šifra	1400
ustanove:	Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000			ZAGREB
	Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
	Adresa e-pošte: info@tekstilpromet.hr
	Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih (krajem	392
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)			KN	KD
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)			RN	RD
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:	N E	(Da/Ne)				Da Ne
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA					(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 012700419
	Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva)

(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 30.06.2021. GODINE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	275.872.923	269.557.570
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	37.311.976	37.271.542
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	004	0	0
i ostala prava	005	543.626	503.192
3. Goodwill	006	36.768.350	36.768.350
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi	007 008	0 0	0 0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	152.869.890	146.594.971
1. Zemljište	011	55.693.635	55.693.635
2. Građevinski objekti	012	85.801.105	79.851.925
3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013 014	567.686 802.604	502.119 549.101
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.004.860	9.998.191
8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine	018 019	0 0	0 0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	85.381.411	85.381.411
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	85.374.711	85.374.711
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim	023	0	0
interesom	024	6.700	6.700
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	025	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	026 027	0 0	0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	032 033	0 0	0 0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	309.646	309.646
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	037 038	80.677.260 44.082.111	79.190.584 44.895.905
1. Sirovine i materijal	039	5.027	4.918
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	44.077.084	44.890.987
5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	043 044	0 0	0 0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	28.165.077	31.174.863
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	10.223.133	12.579.324
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca	048 049	0 16.786.113	0 18.055.447
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	33.544	32.293
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	515.835	471.452
6. Ostala potraživanja	052	606.452	36.347
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	053 054	1.738.320 0	1.653.583 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar
grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	055 056	0 1.480.000	0 1.339.856
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	057	0	0
sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	165.491	220.898
9. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	062 063	92.829 6.691.752	92.829 1.466.233
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	603.737	179.374
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	357.153.920	348.927.528
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	29.732.797	30.099.839

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	238.888.212	238.096.643
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	9.024.235	9.024.235
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	1.238.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.217.300	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	58.624.608	57.543.345
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu	078	0	0
dobit (odnosno raspoložive za prodaju)
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	136.482.953	137.255.191
1. Zadržana dobit	084	136.482.953	137.255.191
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	772.239	289.695
1. Dobit poslovne godine	087	772.239	289.695
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	144.743	144.743
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	144.743	144.743
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	28.589.801	28.589.801
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe
	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	101	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	24.276.350	24.276.350
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	4.313.451	4.313.451
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	86.741.547	80.131.114
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	2.491.468	4.044.568
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	2.312.396	2.301.395
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	28.145.887	24.794.472
7. Obveze za predujmove	116	213.717	42.319
8. Obveze prema dobavljačima	117	24.598.299	23.872.289
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2.000.059	2.030.926
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	3.615.162	4.244.537
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	23.364.559	18.800.608
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA
RAZDOBLJA	124	2.789.617	1.965.227
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) G) IZVANBILANČNI ZAPISI	125 126	357.153.920 29.732.797	348.927.528 30.099.839

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 20

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 30.06.2021. GODINE

Naziv pozicije			Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	001 002	78.034.729 170.237	37.276.186 56.780	85.677.986	46.608.216
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	60.449.688	27.225.277	268.388 71.092.746	247.517 38.233.865
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	1.675.207	744.447	1.928.372	984.919
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	15.739.597	9.249.682	12.388.480	7.141.915
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	74.972.029	32.885.448	84.440.926	42.861.586
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	48.189.944	20.407.906	57.213.414	29.020.929
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.695.272	1.011.925	2.907.987	1.310.632
b) Troškovi prodane robe	011	38.669.915	16.525.879	45.533.051	22.806.390
c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	012 013	6.824.757 14.982.241	2.870.102 6.634.062	8.772.376 16.032.278	4.903.907 8.160.028
a) Neto plaće i nadnice	014	9.619.142	4.120.098	10.620.042	5.417.678
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	3.155.632	1.468.729	3.201.028	1.632.176
c) Doprinosi na plaće	016	2.207.467	1.045.235	2.211.208	1.110.174
4. Amortizacija	017	6.363.667	2.855.501	6.732.575	3.323.908
5. Ostali troškovi	018	4.020.203	1.854.705	3.948.317	2.105.208
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	1.202.103	1.047.123	36.096	26.661
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	1.202.103	1.047.123	36.096	26.661
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze b) Rezerviranja za porezne obveze	023 024	0 0	0 0	0 0	0 0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	213.871	86.151	478.246	224.852
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	117.265	86.026	291.409	265.620
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	6	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	24.771	3.563	25.570	15.802
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	92.488	82.463	265.839	249.818
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.148.140	494.843	1.238.774	868.078
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	862.531	252.613	1.102.709	792.956
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	045 046	285.609 0	242.230 0	136.065 0	75.122 0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	78.151.994	37.362.212	85.969.395	46.873.836
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	76.120.169	33.380.291	85.679.700	43.729.664
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	2.031.825	3.981.921	289.695	3.144.172
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	2.031.825	3.981.921	289.695	3.144.172
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) XII. POREZ NA DOBIT	057 058	0 0	0 0	0 0	0 0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	2.031.825	3.981.921	289.695	3.144.172
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	2.031.825	3.981.921	289.695	3.144.172
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	2.031.825	289.695
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	5.751.471	6.732.575
a) Amortizacija	003	6.363.667	6.732.575
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	004	0	0
materijalne i
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	-612.196	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane	010	0	0
dobitke i gubitke
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	7.783.296	7.022.270
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	2.307.521	-7.471.626
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-8.854.209	1.315.933
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	7.756.243	-3.009.786
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-9.377.270	-813.795
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	12.782.757	-4.963.978
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	10.090.817	-449.356
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	10.090.817	-449.356
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	3.798.342	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	3.798.342	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	028	0	-1.498.485
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0	-1.498.485
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	034	3.798.342	-1.498.485
027+033)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	035	0	0
instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	84.737
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do	039	0	84.737
038)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih	040	-9.262.077	-3.362.415
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-2.387.347	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-11.649.424	-3.362.415
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-11.649.424	-3.277.678
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047)	048	2.239.735	-5.225.519
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	4.191.595	6.691.752
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	6.431.330	1.466.233

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

									Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve Revalorizacijske	rezerve	Fer vrijednost sveobuhvatnu imovine kroz financijske ostalu	zaštite novčanih Učinkoviti dio	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog	Zadržana dobit / preneseni	Dobit / gubitak poslovne	raspodjeljivo imateljima Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve
										(raspoloživa za prodaju) dobit	tokova	inozemstvo		poslovanja	gubitak	godine	kapitala matice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Prethodno razdoblje	01	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	60.784.214	0	0	0	0	0	129.250.544	7.431.222	240.474.392	0	240.474.392
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	02 03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
(AOP 01 do 03)	04	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	60.784.214	0	0	0	0	0	129.250.544	7.431.222	240.474.392	0	240.474.392
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobit/gubitak razdoblja	05 06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2.031.825	2.031.825 0	0 0	2.031.825 0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	-1.079.399
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13 14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende 19. Uplate članova/dioničara	19 20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	22 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7.431.222	0 -7.431.222	0 0	0 0	0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) godine (04 do 23)	24	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	59.704.815	0	0	0	0	0	136.681.766	2.031.825	241.426.818	0	241.426.818
(AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE	25	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	-1.079.399
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	26	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	0	0	0	0	0	2.031.825	952.426	0	952.426
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA RAZDOBLJA (AOP 05+25)
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.431.222	-7.431.222	0	0	0
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika Tekuće razdoblje	28 29	32.736.800 0	1.247.377 0	1.877.460 0	1.238.999 0	1.217.300 0	0 0	7.125.076 0	58.624.608 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	136.482.952 0	0 772.239	0 238.888.211	0 0	0 238.888.211
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 do 30)	31	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	58.624.608	0	0	0	0	0	136.482.952	772.239	238.888.211	0	238.888.211
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobit/gubitak razdoblja	32 33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 289.695	289.695 0	0 0	289.695 0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	-1.081.263	0	0	0	0	0	0	0	-1.081.263	0	-1.081.263
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39 40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara	45 46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47 48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.239	-772.239	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe (AOP 31 do 50)	50 51	0 32.736.800	0 1.247.377	0 1.877.460	0 1.238.999	0 1.217.300	0 0	0 7.125.076	0 57.543.345	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 137.255.191	0 289.695	0 238.096.643	0 0	0 238.096.643
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	52	0	0	0	0	0	0	0	-1.081.263	0	0	0	0	0	0	0	-1.081.263	0	-1.081.263
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	-1.081.263	0	0	0	0	0	0	289.695	-791.568	0	-791.568
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.239	-772.239	0	0	0

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 30.06.2021. GODINE

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 23

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021. – 31.03.2021. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

U prvom polugodištu nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanja izuzev pandemije COVID-19.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske djelatnosti.

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 24

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. Država osnivanja: Hrvatska MBO: 080105589 OIB: 16529207670

1. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

1. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

1. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

1. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

1. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 394.

1. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Ne.

1. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

1. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6 Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: 54,9 milijuna kuna Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 2,7 milijuna kuna Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -1,6 milijuna kuna

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -2,2 milijuna kuna

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: -6,8 milijuna kuna Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -2,6 milijuna kuna

1. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa ni udjela.

1. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih potvrda.

1. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

2. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

3. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

4. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

1. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih polugodišnjih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet Grupa je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija svake članice redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

U Zagrebu, 30. srpanj 2021. godine

Zakonski predstavnik društva:

HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.