Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Jul 29, 2021

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110 10000, Zagreb OB155860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br103275329

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA DRUGO TROMJESEČJE 2021.

Zagreb, 29.07.2021.

IBAN: HR7024020061100047250 E-mail adresa: 1110 62 11 10 200 10 1 (@see.lu
E-mail adressa: aramma: szg.hr
Internet indresse : numm: 15 03 1-200 1-200 : 10 31-200 : 16 31-35 0
Priprema rada 5 0 3 1-250 :

UKUPNI PRIHODI

U drugom tromjesečju 2021. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini 12.257.501 kn, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo je ostvareno 21.189.335 kn.

Poslovni prihodi ostvareni su u visini od 12.256.865 kn (2020. god. 21.188.638 kn), a sastoje se od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 11.620.610 kn, Grada Zagreba u iznosu od 137.647 kn, te poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 498.608 kn.

Financijski prihodi iznose 636 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 13.291.546 kn, dok su u drugom tromjesečju 2020. god. iznosili 18.112.524 kn.

Poslovni rashodi iznose 13.286.240 kn, od čega su materijalni troškovi 4.203.253 kn, troškovi osoblja 7.342.347 kn, amortizacija 527.907 kn, te ostali troškovi 1.212.733 km.

Financijski rashodi iznose 5.306 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda drugog kvartala je gubitak u iznosu od 1.034.045 kuna (IV-VI 2020. godine iznosio ostvarena je dobit u iznosu od 3.076.811 kn).

BILANCA

Vrijednost imovine na kraju drugog tromjesečja 2021. (30.06.2021.) iznosi 102.451.305 kn, od čega se na dugotrajnu materijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 59.842.611 kn, a na kratkotrajnu imovinu iznos od 42.096.581 kn.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 76.794.384 kn; rezerviranja iznose 14.145.747 km; kratkoročne obveze iznose 8.254.606 kn, od čega su obveze prema dobavljačima u iznosu od 2.121.075 kn, obveze za primljene predujmove u iznosu od 2.105.561 kn, obveze za zaposlene iznose 1.851.205 kn, te obveze za poreze i doprinose 2.126.460 kn; odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iskazan je u iznosu od 3.256.568 km.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 250.

Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i povećanje konkurentnosti i kvalitete.

Predsjednik Uprave Robert Laginja , dipl. ing.

Prilog 1.	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
	1.1.2021 30.6.2021
Razdoblje izvještavanja:	do
Godina:	2021
Kvartal:	2
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03275329	Oznaka matične države HR članice izdavatelja:
Matični broj 080031193 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 55860335630 broj (OIB):	747800XOJ6N9WCK7MY40 LEI:
Šifra 4969 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD
10000 Poštanski broj i mjesto:	ZAGREB
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
Broj zaposlenih (krajem 250 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) KN
Revidirano: RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište: MB:
Knjigovodstveni servis:	Ne Ne (Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)

	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 015631287
	Adresa e-pošte: specek@vzg.hr
	(tvrtka revizorskog društva)
Revizorsko društvo: Ovlašteni revizor:

Obveznik Vobo RNREDA ZAGREEBB
Naziv pozicije	Zadnji dan prethodne AOP poslovne godine oznaka		Na izvještajni datum tekučeg razdoblja
1	2	87	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	59.844.467	59.842.611
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	14.192	11.131
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14.192	11.131
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	0710	54.484.264	54.495.480
1. Zemljište	011	49.004.703	49.004.703
2. Građevinski objekti	012	1.856.343	1.582.524
3. Postrojenja i oprema	013	242.816	344.012
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.155.213	2.352.374
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	25.600
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.211.105	1.172.183
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.276.858	5.276.858
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudielujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0723	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	5.276.858	5.276.858
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	69.153	59.142
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	69.153	59.142
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	43.358.103	42.096.581
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.001.321	1.287.296
1. Sirovine i materijal	039	1.001.321	1.287.296
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0 0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0 0	0 0
7. Biološka imovina	045	10.022.136	7.008.143
II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052)	046 047	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	04:3	2.619.388	456.821
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca	049	7.146.795	6.358.209

u kunama

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	4.786	2.200
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	156.413	40.139
6. Ostala potraživanja	052	94.754	150.774
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.000	9.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudielujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudielujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000	9.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	32.325.646	33.792.142
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	512.113
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	103.202.570	102.451.305
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	82.910.446	76.794.385
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	2.088.304	2.088.304
1. Zakonske rezerve	071	2.088.304	2.088.304
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	0777	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	078	0	0
(odnosno raspoložive za prodaju) 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
	081	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	082	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		37.036.253	41.277.243
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	37.036.253	41.277.243
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085		-6.116.062
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	4.240.989
1. Dobit poslovne godine	087	4.240.989	0 6.116.062
2. Gubitak poslovne godine	088	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	14.145.747	14.145.747
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	813.443	813.443
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	13.332.304	13.332.304
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	O	0
6. Druga rezerviranja	096	O	0
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	100	0
sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	O	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0

105	0	0
106	0	0
107	0	0
108	0	0
109	5.618.184	8.254.605
110	0	0
111	0	0
112	50.304	50.304
113	0	0
114	0	0
115	0	0
116	34.509	2.105.561
117	2.268.604	2.121.075
118	0	0
119	1.754.697	1.851.205
120	1.510.070	2.126.460
121	0	0
122	0	O
123	0	0
124	528 193	3.256.568
125	103.202.570	102.451.305
126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021.

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDAZAGREBIDD
Naziv pozicije	AOP		Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tramjesečje
	2	3	4	୍ଦି	(B
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	36.360.702	21.188.638	18.421.665	12,256,865
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	35.411.433	20.291.793	18.044.322	12.131.499
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastilih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	949.269	896.845	377.343	125.366
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	38.154.748	18.111.970	24.532.294	13.286.240
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	20.107.083	8.978.054	7.466.733	4.203.253
a) Troškovi sirovina i materijala	010	7.576.989	4.103.036	4.054.159	2.383.710
b) Troškovi prodane robe	011	60.120	60.120	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	12.469.974	4.814.898	3.412.574	1.819.543
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	14.634.130	7.422.699	13.925.344	7.342.347
a) Neto plaće i nadnice	014	9.865.343	4.975.178	9.522.011	4.991.053
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plača	015	3.003.508	1.542.396	2.693.299 1.710.034	1.442.645 908.649
c) Doprinosi na plaće	016	1.765.279	905.125 533.363	1.026.317	527.907
4. Amortizacija	017	1.198.231		2.065.997	1.212.733
5. Ostali troškovi	018	2.189.962 0	1.164.876 O	0	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019 020	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine		0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021 022	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	O	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	25.342	12.978	47.903	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	49.893	697	1.158	636
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	O	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	O	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
	036	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	49.854	୧୧୫	1.158	636
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	39	39	0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	O	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	5.021	554	6.591	5.306
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	4.473	6	5.308	5.306
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	548	548	1.283	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNICKIH POTHVATA VI.	0:20	0	O	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	051	0	O	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNICKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	36.410.595	21.189.335	18.422.823	12.257.501
UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) X.	054	38.159.769	18.112.524	24.538.885	13.291.546
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-1.749.174	3.076.811	-6.116.062	-1.034.045
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	ીચરે	0	3.076.811	0	O

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-1.749.174	0	-6.116.062	-1.034.045
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-1.749.174	3.076.811	-6.116.062	-1.034.045
				0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	080	0	3.076.811
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	089	-1.749.174	O	-6.116.062	-1.034.045
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE		0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
	064	O	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	086	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
		O	0	0	0
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	088
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	089	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
	072	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)					0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	0745	0	0	0	0
		0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-1.749.174	3.076.811	-6.116.062	-1.034.045
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREŽA (AOP
	078	0	0	0	0
80 + 87)
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081	080	0	0	0	0
do 085)
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz
racun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika	083	0	0	0	0
obveze
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	088	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088		0	0	0	0
do 095)	087
	088	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
		0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u				0	0
inozemstvu	091	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih
sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
	093	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u	096	0	0	0	0
dobit ili gubitak
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP	097	0	0	0	0
080+087 - 086 - 096)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-1.749.174	3.076.811	-6.116.062	-1.034.045
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvješta)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
		0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	O	O	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 01.01 2021.do 30.06.2021.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD
Naziv pozicije	A0] " oznoka	isto razdobije prethodne godine	Tekuće razdoblje
	2	న్నా	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca	001	36.917.673	26.617.021
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	44.305	71.492
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	0	462.508
l. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do	006	36.961.978	27.151.021
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-23.800.278	-9.623.484
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-15.333.121	-15.123.321
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-286.467	-194.008
4. Novčani izdaci za kamate	010	-4.462	-5.215
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-1.503.935	-2.257.158
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	-40.928.263	-27.203.186
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	-3.966.285	-52.165
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	17.450
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	1.370	1.158
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	1.370	18.608
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-1.245.996	-1.239.958
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	-1.245.996	-1.239.958
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	028	-1.244.626	-1.221.350
021 + 027)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti	029	0	0
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	030	0	0
instrumenata	031	11.388	10.011
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	6.300.000	2.730.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	088	6.311.388	2.740.011
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih	034	0	0
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	035	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	036	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(ubisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	037 038	0 0	0 0
		0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038) C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	039		2.740.011
0334039)	040	6.311.388
1. Nerealizirane tečaine razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0

u kunama

D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	1.100.477	1.466.496
IE) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	16.858.479	32.325.646
IF) NOVAC I NOVĆANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	17.958.956	33.792.142

ALLEDODAAA DEQUITATIAN U ONLYTHEATH SELLOYASHAAL	SASSAN STARS SE LES DOBER A TERSULET TERULES VI	DATAA SEVIER FAULES FAULTILLEASHA KALLATA (DOPER) (1) ob cc 404) III ar more at online an organization					Le. Suranjeulie tampijings (upisanog) kapitalia u postupion predse eqpobeu euleper		ക്കുകേ ന്യന്താവ് n ധന്മാ) ഭൂമിയും വേണ്ടുന്നു. രോഗ്രാമപ്രവേഷം കാലാക്കും പ്രവേശങ് രാമിക്കുന്നത് നിന്നുണ്ടു. അത്തരത്തിന്റെ സമ്പരിക്കുന്നു. അവലംബം കാല ക്രാപ്പ് സമയത്തിലെ തുടരുത്										அருவு காலத்தல் கருமண் காண்டில் பயன் சாமகியவர்கள் வாழ்க்கும் புகழ் வருகிறது. குறித்துக்கு குறியவு காந்துவபாக்க காலியும் கால		יישוב את המועד היישוב היישוב היישוב בין המורשים במירות המורד היישוב המו	STORE STATE CORREST PRODUCT AND STARTHONOR		(1 ob 80 904) EXERICA AT DODICE ANTALAMELEAVE ATTATAL	Course of the restaurie of Production of Productions (Document	10			17. ິດເມນາມານາ (Boules) (Boulesion) (Boulesum ອານອຸໄຫມ	າງ (Samsod n ສາຂາເປຣນ) (Sourceson) Bouljews) ອ່ານອຸບສຸມສຸມສາມຣ apportu eule		midnisod n miso) elimiday (Coussidn) Bouljeuna eluelusuns, 'SI		ന്യങ്ങൾ എന്നും കേട്ടാത്ത ലോക്സ് മാത്രശലഭങ്കാല മന്ത്രം സ്ഥാപനം സംഭവിച്ചു. ഭരണം വരുത്തുവും ലഭിച്ചവർ മാന്ത്രിയുടെ തുടരുന്നു. അവലംബം ഭഗ്രത്തിനും ലോക്കുകയുമെന്നും പ്രത്യേക്കുന്		College of the new estimating evones a yestigation in years only c	Dobraik ili quotek a osunovo ucinkovite zastitle novčanog toka	a malousus a lumnoupen fidope until vindows a yenque in yeardoo		Tecsine razlike iz premoduna increamnog poslovanja Quotuquisitak maddoqiia						Open possel
8	g	B	g		8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	rr	t	zr		= 8 8		12	શ	દ્વ	દ્ર	8 8	ic	8 8 8 8			II	8		ದ			a a a a a a	10	41		16	0			11	DI	8	8	40	8 8	8		8 8 8			বাংলাদেশ্য। প্রারম্ভি
																			30.544.600							000 240.000																	00 ביוני
			2030														2.088.3		2008 304							200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000															2 050.000
																																														ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤ
																																														einjupo) rejpr
																																	////
																11/1
																																														a ma
																																														Craining Gioras
			41.277 249														41.271243		1.277.243		2000335					7.0003.253															34.8005.878			34.685.878
	-6 1 16,082		d 118.000													0.110.000					-2070.375		A 240 DOG			4 240,0000															4 240 080	2070.049		20703375		Status Things I Jugary I Jagap entrump
0	-8.118.002		78704													-0.110.000	Carrio 44		BZ 810 447				420			82 MO.44															4 240.080	70,000,457		TB. 000 457	12 2017 11:40	ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘ
0	-81166		7879													-8.118.08	82 MO 44			02 810.44			42400			02010.4															4.240.080	70.000 457		TD. 000 454	2011 02		ISTICAL CULTION

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110 10000. Zagreb OIB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329

Na temelju članka 468, st. 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018.), Direktor - predsjednik Uprave društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za drugi kvartal 2021. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor - predsjednik uprave Društva: AGRE Robert Laginja dipl. ing