AIAS Investment Public LTD

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 31/03/2015 Ονομα Επενδυτικού Οργανισμού : ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

				ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΙΤΛΟΥ		ΤΙΤΛΩΝ	€	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	5.593.727	38,88%
		Δημόσια μη
DIAS PUBLISHING LTD	Μετοχές	εισηγμένη	1.375.552	2.751.104	19,12%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.211.781	15,37%
		Δημόσια μη
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	εισηγμένη	4.788.273	1.628.013	11,31%
		Κτηματική
KORONI PARADISE A.E.	Μετοχές	εταιρεία	37.500	1.163.122	8,08%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	251.308	1,75%
		Χρηματοοικον
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD BONDS 2016	Χρεόγραφα	ομικών	25.364.097	227.009	1,58%
		Χρηματοοικον
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	ομικών	1.843.650	130.899	0,91%
		Δημόσια μη
MASSOURAS BROS SHIPPING	Μετοχές	εισηγμένη	161.000	123.788	0,86%
		Χρηματοοικον
ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	ομικών	2.172.479	95.589	0,66%
Ολικό				€ 14.176.339,97	98,53%

Σύνολο Ενεργητικού € 14.388.524,02

Καθαρή Εσωτερική Αξία 15,31 σεντ

Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία * * Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015.