Demetra Holdings Plc

Fund Information / Factsheet • Apr 15, 2015

		TPIMHNIAIA EKOEZH - 31 MAPTIOY 2015 And Maria Ē É	$\frac{1}{2}$
EKAOTHZ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	KAAAOE	ATOPA	КАТНГОРІА ТІТЛОУ	APIOMOZ TITAQN	TPEXOYEA AEIA	ΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ Α Ξ ΙΑ	NOZOZTO OVIKOY
					Q	¢	ENEP/KOY $\delta$
Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης Στη Βουλγαρία Γης & Ακινήτων -Zm Poupovia -Στην Κύπρο $\mathbf{\mathbf{H}}$	Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων	ロー ムムム	Άλλες επενδύσεις Άλλες επενδύσεις Άλλες επενδύσεις	AAA AAA	29.540.378 7.937.713 4.940.347	42.418.438	30,46%
Hellenic Bank Public Company Ltd $\mathbf{\tilde{c}}$	Εταιρικά χρεόγραφα Χρηματοοικονομικά	Αγορά Ομολόγων Kύρια Aγορά	Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1 Μετοχές	19879.515 23.441	11.252 38.367.657	38.378.909	27,56%
Τροπεζικές καταθέσεις και μετρητά m	ήE	4E	ण व	ण य	30.395.187	30.395.187	21,83%
Επενδύσεις σε άλλα έργα $\ddot{\phantom{0}}$	DAYS DYYX	٦Ē	Άλλες επενδύσεις	ц а	8.648.271	8.648.271	$6,21\%$
Logicom Public Ltd m	Τεχνολογία	Kupia Ayopa	Μετοχές	7.615.937	4.607.642	4.607.642	3,31%
Allianz Euro High Yield Bond IT Ø	۳ اک	η	Equity Fund	1.853	2.798.851	2.798.851	2,01%
A&P (Andreou & Paraskevaides) Ent. Plc Co Ltd (Znu.) N	Καταναλωτικά αγαθά	Παράλληλη Αγορά	Μετοχές	18.500.000	2.497.500	2.497.500	$\frac{99}{6}$
Allianz RCM European Equity Dividend IT œ	у Д	ΔE Δ	Equity Fund	672	1.901.791	1.901.791	1,37%
Allianz Europe Equity Growth AT Ō,	ηE	ΔE Δ	Equity Fund	6.270	1.488.525	1.488.525	1,07%
10 Allianz Flexible Bond Strategy I	। त्रि	। वि	Equity Fund	141	1.069.831	1.069.831	0,77%
OVIKO					134.204.945	134.204.945	96,37%
Καθορή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Μαρτίου 2015: €0,6890 Η ηλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή ηλειοδότησης (bid Σύνολο ολικού ενεργητικού €139.266.666			price) στις 31 Μαρτίου 2015.