Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • May 24, 2021

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110 10000, Zagreb OIB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U RAZDOBLJU OD 01.01.2021. DO 31.03.2021.

Zagreb, travanj, 2021.

IBAN: HR7024020061100047250 E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr Internet stranica: www.vzg.hr Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax: 5631-350 Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230; 5631-352

UKUPNI PRIHODI

U prvom tromjesečju 2021. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 6.165.322 kn, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo je ostvareno 15.221.260 kn.

Poslovni ostvareni su u visini od 6.164.800 kn (2020. god. 15.172.064 kn), a sastoje se od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 3.606.354 kn, Grada Zagreba u iznosu od 1.166.307 kn, te poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 1.392.139 kn.

Financijski prihodi iznose 522 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 11.247.339 kn, dok su u prvom tromjesečju 2020. god. iznosili 20.047.245 kn.

Poslovni rashodi iznose 11.246.054 kn, od čega su materijalni troškovi 3.263.480 kn, troškovi osoblja 6.582.997 kn, amortizacija 498.410 kn, te ostali troškovi 853.264 kn.

Financijski rashodi iznose 1.285 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je gubitak u iznosu od 5.082.017 kuna (I-III 2020. godine iznosio je 4.825.985 kn).

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 104.598.983 kn, od čega se na dugotrajnu materijalnu, nematerijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 59.416.329 kn, a na kratkotrajnu imovinu iznos od 44.456.760 kn.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 77.828.430 kn; rezerviranja iznose 14.145.747 kn; kratkoročne obveze iznose 8.680.390 kn, od čega su obveze prema dobavljačima u iznosu od 2.508.681 kn, obveze za primljene predujmove u iznosu od 3.418.062 kn, obveze za zaposlene iznose 1.863.657 kn, te obveze za poreze i doprinose 839.686 kn; odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iskazan je u iznosu od 3.944.416 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 250.

Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i povećanje konkurentnosti i kvalitete.

Predsjednik Uprave Robert Laginja, dipl. ing.

Prilog 1.	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2021	do	31.3.2021
Godina:	2021
Kvartal:	1
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03275329	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080031193
Osobni identifikacijski broj (OIB):	55860335630		747800XOJ6N9WCK7MY40 LEI:
Šifra ustanove:	4969
Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
Broj zaposlenih (krajem 250 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KN		(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:	(Da/Ne) Ne		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 015631287
	Adresa e-pošte: specek@vzg.hr
Revizorsko društvo:	(tvrtka revizorskog društva)

$\lambda$

BILANCA stanje na dan 31.03.2021.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD Na izvještajni datum Zadnji dan prethodne AOP tekućeg razdoblja Naziv pozicije poslovne godine oznaka $\overline{A}$ $\overline{3}$ $\overline{2}$ $\Omega$ $\overline{0}$ A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 59.416.329 59.844.467 B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 002 12.662 14.192 003 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) $\overline{0}$ $\overline{0}$ 004 1. Izdaci za razvoj 12.662 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver 14.192 005 $\overline{0}$ i ostala prava $\overline{0}$ $\overline{006}$ 3. Goodwill $\overline{0}$ $\overline{0}$ 007 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine $\overline{0}$ $\overline{\mathfrak{o}}$ 008 5. Nematerijalna imovina u pripremi $\overline{0}$ $\overline{0}$ $\overline{009}$ 6. Ostala nematerijalna imovina 54.062.713 54.484.264 $010$ II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 49.004.703 49.004.703 011 1. Zemljište 1.723.784 1.856.343 012 2. Građevinski objekti 259.835 242.816 $013$ 3. Postrojenja i oprema 1.854.192 2.155.213 014 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina $\mathbf 0$ $\Omega$ 015 5. Biološka imovina 14.084 14.084 016 6. Predujmovi za materijalnu imovinu $\overline{0}$ $\overline{0}$ $\overline{017}$ 7. Materijalna imovina u pripremi $\overline{0}$ $\overline{0}$ $\overline{018}$ 8. Ostala materijalna imovina 1.206.115 1.211.105 019 9. Ulaganje u nekretnine 5.276.858 III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 5.276.858 020 $\mathbf 0$ $\overline{0}$ $\overline{021}$ 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe $\overline{0}$ $\overline{0}$ 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 022 $\overline{0}$ $\overline{0}$ $\overline{023}$ 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim $\mathcal{C}$ $\mathbf 0$ 024 interesom $\overline{0}$ 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih $\overline{0}$ 025 sudjelujućim interesom $\overline{0}$ $\overline{0}$ 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim 026 sudielujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire $\overline{0}$ $\overline{0}$ $\overline{027}$ $\overline{0}$ $\overline{0}$ 028 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 5.276.858 5.276.858 029 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela $\Omega$ $\overline{0}$ 030 10. Ostala dugotrajna financijska imovina 64.096 69.153 031 IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) $\overline{0}$ $\overline{0}$ 032 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe $\overline{0}$ $\overline{0}$ 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 033 $\overline{0}$ $\overline{0}$ 034 3. Potraživanja od kupaca 64.096 69.153 035 4. Ostala potraživanja $\Omega$ $\Omega$ 036 V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 44.456.760 43.358.103 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 037 1.204.294 1.001.321 038 ZALIHE (AOP 039 do 045) 1.204.294 1.001.321 039 1. Sirovine i materijal $\overline{0}$ 0 040 2. Proizvodnja u tijeku $\overline{0}$ $\overline{0}$ 041 3. Gotovi proizvodi $\overline{0}$ $\overline{0}$ 042 4. Trgovačka roba $\overline{\mathfrak{o}}$ $\overline{0}$ 043 5. Predujmovi za zalihe $\overline{0}$ $\overline{0}$ 044 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji $\overline{0}$ $\overline{0}$ 045 7. Biološka imovina 12.113.129 10.022.136 046 II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) $\Omega$ 047 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 4.043.932 2.619.388 048 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 7.420.158 7.146.795 049 3. Potraživanja od kupaca

u kunama

$\overline{0}$

	050	4.786	6.200
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	051	156.413	160.568
5. Potraživanja od države i drugih institucija	052	94.754	482.271
6. Ostala potraživanja	053	9.000	9.000
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	054	0	$\Omega$
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0 0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	058	0	0
sudielujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0 $\Omega$
sudieluiućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	$\overline{0}$	9.000
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000
9. Ostala financijska imovina	062	$\Omega$	31.130.337
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	32.325.646	725.894
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	$\Omega$	104.598.983
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	103.202.570
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	$\Omega$
PASIVA			77.828.430
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	82.910.446	39.544.900
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	39.544.900	O
II. KAPITALNE REZERVE	069		2.088.304
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	2.088.304	2.088.304
1. Zakonske rezerve	071	2.088.304	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	$\mathbf 0$
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	$\mathbf 0$
4. Statutarne rezerve	074	0	$\mathbf 0$
5. Ostale rezerve	075	$\mathbf 0$	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	$\Omega$
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	$\overline{0}$
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	078	0	0
(odnosno raspoložive za prodaju)			$\bf{0}$
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	$\mathbf 0$	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	$\mathbf 0$	$\Omega$
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	$\Omega$
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	37.036.253	41.277.243
	084	37.036.253	41.277.243
1. Zadržana dobit	085	$\Omega$	$\Omega$
2. Preneseni gubitak VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	4.240.989	$-5.082.017$
	087	4.240.989
1. Dobit poslovne godine	088	0	5.082.017
2. Gubitak poslovne godine VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	$\Omega$
	090	14.145.747	14.145.747
REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) B) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	813.443	813.443
	092	$\Omega$
2. Rezerviranja za porezne obveze	093	13.332.304	13.332.304
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096	0	$\pmb{0}$
6. Druga rezerviranja	097	$\overline{0}$	$\boldsymbol{0}$
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	098	$\mathbf 0$	$\overline{0}$
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	101	0	0
sudielujućim interesom		0	$\pmb{0}$
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	$\mathbf{0}$	$\pmb{0}$
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	$\overline{0}$
7. Obveze za predujmove	104

	105	O
8. Obveze prema dobavljačima	106
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107
10. Ostale dugoročne obveze	108
11. Odgođena porezna obveza	109	5.618.184	8.680.390
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	50.304	50.304
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	113
sudjelujućim interesom	114	O
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116	34.509	3.418.062
7. Obveze za predujmove	117	2.268.604	2.508.681
8. Obveze prema dobavljačima	118
9. Obveze po vrijednosnim papirima		1.754.697	1.863.657
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.510.070	839.686
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		$\Omega$
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		$\Omega$
14. Ostale kratkoročne obveze	123
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	124	528.193	3.944.416
RAZDOBLJA	125	103.202.570	104.598.983
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0

$\overline{\mathcal{M}}_1$ . The set of $\overline{\mathcal{M}}_2$

$\sim$ 100 $\mu$ 100 $\mu$

$\frac{1}{2}$

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD				Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine			Tromjesečje
		Kumulativ $\overline{\mathbf{3}}$	Tromjesečje $\boldsymbol{4}$	Kumulativ 5	6
	$\overline{2}$ 001	15.172.064	15.172.064	6.164.800	6.164.800
POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	002	$\Omega$	$\Omega$
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	003	15.119.640	15.119.640	5.912.823	5.912.823
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	004	$\mathbf{0}$		$\Omega$
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	005	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	006	52.424	52.424	251.977	251.977
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	007	20.042.778	20.042.778	11.246.054	11.246.054
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	008	$\Omega$	$\Omega$
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	009	11.129.029	11.129.029	3.263.480	3.263.480
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	010	3.473.953	3.473.953	1.670.449	1.670.449
a) Troškovi sirovina i materijala	011	$\Omega$	$\mathbf{0}$	0
b) Troškovi prodane robe	012	7.655.076	7.655.076	1.593.031	1.593.031
c) Ostali vanjski troškovi	013	7.211.431	7.211.431	6.582.997	6.582.997
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	014	4.890.165	4.890.165	4.530.958	4.530.958
a) Neto plaće i nadnice		1.461.112	1.461.112	1.250.654	1.250.654
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	860.154	860.154	801.385	801.385
c) Doprinosi na plaće	016	664.868	664.868	498.410	498.410
4. Amortizacija	017		1.025.086	853.264	853.264
5. Ostali troškovi	018	1.025.086	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	$\Omega$
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$	$\Omega$
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	$\pmb{0}$	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	$\overline{0}$
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	$\overline{0}$		$\mathbf{0}$	$\Omega$
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\Omega$
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\Omega$
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$		$\Omega$
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
f) Druga rezerviranja	028	$\mathbf{0}$	0	$\mathbf{0}$
8. Ostali poslovni rashodi	029	12.364	12.364	47.903	47.903
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	49.196	49.196	522	522
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	$\mathbf 0$	0	$\mathbf{0}$	$\Omega$
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih		$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$	$\Omega$
sudjelujućim interesima	032
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova		$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	0
poduzetnicima unutar grupe	033
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar		$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$	$\Omega$
	034
grupe 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s			$\mathbf 0$	$\Omega$	0
	035	$\Omega$
poduzetnicima unutar grupe 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036		$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf 0$
	037	49.196	49.196	522	522
7. Ostali prihodi s osnove kamata	038	$\bf{0}$	$\Omega$	U	$\Omega$
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	039	$\mathbf 0$	0	$\Omega$	$\Omega$
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	040	$\Omega$	$\Omega$
10. Ostali financijski prihodi	041	4.467	4.467	1.285	1.285
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar	042		C	0
grupe	043	$\Omega$	$\Omega$	0	$\mathbf{0}$
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe		4.467	4.467
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	0	$\mathbf{0}$	1.283	1.283
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	$\mathbf 0$	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	$\mathbf{0}$	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$	0
7. Ostali financijski rashodi	048
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	049	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$	0
INTERESOM	050	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	051	0	$\Omega$	0
INTERESOM		$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf 0$
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	15.221.260	15.221.260	6.165.322	6.165.322
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053		20.047.245	11.247.339	11.247.339
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	20.047.245	$-4.825.985$	$-5.082.017$	$-5.082.017$
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	$-4.825.985$	0	$\Omega$
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0

	057	$-4.825.985$	$-4.825.985$	$-5.082.017$	$-5.082.017$
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) XII. POREZ NA DOBIT	058		$\Omega$
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	$-4.825.985$	$-4.825.985$	$-5.082.017$	$-5.082.017$
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$-5.082.017$
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	$-4.825.985$	$-4.825.985$	$-5.082.017$
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	062		$\bf{0}$	$\Omega$
OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	063	0	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\Omega$
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	$\Omega$	$\mathbf{0}$
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	$\Omega$	$\bf{0}$ $\mathbf{0}$	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	$\Omega$ $\Omega$	$\mathbf 0$	$\Omega$
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	$\overline{0}$	$\overline{0}$
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071 072	$\overline{0}$	$\mathbf 0$
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	073	$\Omega$	$\overline{0}$
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	074	$\Omega$	$\overline{0}$
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX, DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	$\Omega$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					$-5.082.017$
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	$-4.825.985$	$-4.825.985$	$-5.082.017$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP	079	0	$\Omega$	0
$80 + 87$ III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081	080	0	0	0
do 085)
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	$\Omega$	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	$\Omega$	0	$\mathbf 0$	$\overline{0}$
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0			0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$	0 0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\Omega$
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	$\Omega$	$\Omega$
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088	087	0	0	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
do 095) 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088				$\mathbf{0}$
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih		0	0	$\Omega$	$\mathbf 0$
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	$\overline{0}$	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	$\mathbf 0$	0	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$ $\mathbf 0$
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	$\Omega$	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	$\mathbf 0$	0	0	$\mathbf 0$
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u	096	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	0	0
dobit ili gubitak V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP	097	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf 0$	O
$080+087 - 086 - 096$	098	$-4.825.985$	$-4.825.985$	$-5.082.017$	$-5.082.017$
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	$\mathbf 0$	0	$\mathbf 0$	C
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	$\overline{0}$	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\mathsf{C}$ C
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	$\mathbf 0$	0	$\mathbf 0$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01 2021.do 31.03.2021.

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	$3\phantom{.0}$	$\overline{4}$
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca	001	18.879.410	8.744.935
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	$\Omega$
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	14.327	14.475
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	$\Omega$	$\Omega$
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	$\Omega$	191.520 8.950.930
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do	006	18.893.737
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	$-14.566.255$	$-3.989.188$
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	$-7.746.062$	$-6.846.260$ $-69.411$
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	$-152.061$	$\mathbf{0}$
4. Novčani izdaci za kamate	010	$-4.462$	$-1.443.363$
5. Plaćeni porez na dobit	011	O	$-101.743$
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	$-579.818$
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	$-23.048.658$	$-12.449.965$
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	$-4.154.921$	$-3.499.035$
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	$\Omega$
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
3. Novčani primici od kamata	017	712	17.338
4. Novčani primici od dividendi	018	6.300.000	2.730.000
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	$\Omega$	$\mathbf{0}$
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	6.300.712	2.747.338
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	$-1.122.839$	$-448.669$
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	$\mathbf 0$
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	$\mathbf 0$
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	$-1.122.839$	$-448.669$
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP $021 + 027$	028	5.177.873	2.298.669
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	C
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	$\Omega$
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	$\mathbf{0}$
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	5.545	5.057
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	5.545	5.057
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	$\mathbf 0$
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	037	0
(upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	5.545	5.05
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0

D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA $(AOP 014 + 028 + 040 + 041)$	042	1.028.497	$-1.195.309$
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	16.858.479	32.325.646
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP $(042+043)$	044	17.886.976	31.130.337

$\mathcal{L}$

iz VJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ¤ razdoblje od ∵1:1:2021∵ do															Extractional
	N										$\overline{1}$	$\begin{array}{ c c c }\hline \text{supp}(\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{B},\mathcal{B},\mathcal{B},\mathcal{B})\ \hline \end{array}$	stand strongs)	$\begin{tabular}{ c c } \hline $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $r$-norm & $$		ľ
											$\frac{1}{2}$	65	4		ä	activity
		$\frac{0}{\cos m \pi \alpha}$		2000.304								$\begin{array}{c c}\n0 & \text{sece } \text{re} \ \hline\n0 & \text{sece } \text{re} \ \end{array}$	$\begin{array}{c}\n\overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \overline{0} \ \over$	28.626		78.62645
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Promjene računovodstvenih politika Promjene računovodstvenih politika					ojojo									$\frac{1}{76.009457}$
Members pogresses Tanje na dan početka, prethodne poslovne godine (prepravijeno) (AOP D1	8 889	COS PPS BC		2000.304								SA BOS 878	secure			To be a strip
Dobit/qubitak razdoblja												$o$ $o$	$rac{1}{2}$	$rac{1}{1}$		ene dec y
Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine ecajne razike iz preračuna inczermog poslovanja	988													$\circ$	$\circ$
d. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer rijednotsi kraz ostalu sveobultvatnu dobit (raspoldova za prodaju)	$\mathbf{g}$													$\alpha$
Dobitak ili gubitak a osnove učinkovite zaštite novčanog toka	8													$\alpha$
ä Dobitak ili gubitak s osnove učinkovte zaštite neto ulaganja	ô													$\bullet$
11. Udo u ostaloj eveoburvatnoj dobitigubitku društava Povezanih sudjelujućim interesom	$\Rightarrow$
12. Aktuaraki dobieligubiel po planovima definiranit primanja 13. Ostale nevlasničke promyene kapitala 13. Ostale nevlasničke promyene kapitala	ははは													O:O:O
15. Smanjenje terneljicog (upisanog) kapitala (osirn u postupku predstebeljne nagodbe i nastalog reinvestranjem dobiti 4. Power na transacije prirnate direktno u kapitalu.	ã											$\circ$
	$\vec{\mathsf{n}}$												$\alpha$	$\circ$
17. Smanjenje temeljnog (uprannog) kaprala nastalog reinvestranjem dobiti 10. Smanjenje temeljnog (upranog) kapitala u postupku predstećajne nagodbe	$\vec{u}$													$\circ$
II. Ctikup visstich dionica/udjela
7.8 10. Uplate clanova/dionicara udjela u dobiti/dividende	5.885899											$\begin{array}{c}\n\circ \ \hline\n\text{conv.} \ \hline\n\text{conv.}\n\end{array}$	$\frac{2070375}{2}$	Q:Q:Q:Q		0.000000
$\mathcal{X}$ . Orain masses in a mount disnovement contains and the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact										$\mathbf{a}$ ö	0:0:0:0:0
Ê		000 PM 000		2000.304								econome	4240.000	92 910 440		$\circ$ 62010448
COOLTAN IZVELSTAULO PROBUDARIO AND TALA (POPER CETALA SVEDBUNATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 03 do 14)	u										$\circ$	$\circ$	$\circ$			$\circ$
SVEOSUHVATNA DOSITI ILI QUSITAK PRETHODNOS RUZDOSLJA (VOP 05-23)	x										$\circ$	ö	4240.000	4240.000		$\circ$ 4240.080
TRANSANCLEE S VLASINICIMA PRETHOCINO RAZIODELIA PRIZIANTE DIRENTINO U KAPITALU (AOP 15 60 23)	$\boldsymbol{\pi}$										$\circ$	2070375	scone-	$\circ$		$\overline{a}$
inje na dan početka tekuće poslovne godine mijene računovodstvenih politika	នន្ទ	000 PPS 0C		$rac{1}{2}$						$o$ : $o$ : $o$	$o$ : $o$ : $o$	$rac{1}{\cos x \cos x}$	$rac{1}{100000000000000000000000000000000000$	B2.910.446		O:O:O SESTA
plengo xin		000 PPS DC		2088.304								at.co.cs	4240.000	azona.440		82010.40
rigobask razdobija je na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	$\mathfrak{u}$ $B$ $B$									$o$ $o$ $o$				commit		$\frac{0}{2}$
ajne razike iz preracura inceremog poslovanja. jene revalorizacjskih režervi dugotrajne materijalne i terijalne imovine	¥
Oobizisk in gubitak s canoee naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer Arinnet krot netihi swatsubwitnu ridnit (rasorohof ka za protisini).	g									$\circ$ $\circ$
Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	g									$\circ$	$\circ$		$\circ$		ö	$\circ$
10. Dobrak ili gubtak s cenove učinkovte zaštite neto ulaganja	4									$\circ$		$\circ$
11. Uslo u ostalej svedsulvatnej dobinijskustu društva - "Soveznin, sudielulućim interesom 12. Aktuarija dobićirijska po planovima definiranin primanja	$B \mid B \mid B \mid B$									$ o $ o $ o$		O:O:O	o,o,o
ದ A Porez na transakoje preznate drekto u kapitalu Catale neviasnicke promjene kapitala										$\circ$
茄 Smanjenje temeljicg (upisanog) kapisia (ceim u postupiu predsednjen potles i naslačaj remvestranjem dobit)										$\circ$			$\circ$
16. Smanjenje temeljnog (upraanog) kapitala u portupku predstećajne nagodbe	$\pmb{b}$									$\circ$			$\circ$
17. Smanjenje temelnog (upiranog) kapitala nastalog reinv anjern dobiti	$\pmb{\hat{z}}$
18. Ottop vissettin dionessiugiela 18. Upian dianowaldonicam 20. Iepian udjela u dobibidiwidende 21. Ottale mepoglele i ispisite diano ata udjela u dobit/dividende
Ories resorcient insien director of the construction resortion President resort up to the first profit procedure resortive President resort up to the first profit procedure resortive Partie na taste ju dan tayleda paga mat	88848									o o o o o o						0.0000
										$\circ$	$\circ$	37.000.25	COUNTY	KAKER 17		$\circ$ mana
CCOLTAK LEVELETAJU O PROMEDIANA KAPITALA (peps	$\overline{\mathbf{z}}$		000 11/2 00	2038.304
I, GETALA SVEDEUPIKA TING TOOLT TERLESS	{}\mathbf{g}									$\circ$		$\circ$			$\circ$	$\circ$
II. SVEDBUHVATNA DOBIT ILI QUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (ACP 32 + 52)	e									$\circ$		$\circ$	-5.002.017	-soccort		$\circ$ 5.002.017
III. TRANSANCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZVATE ORBOTNO U KAPTALU (AOP 42 do 50)	¥.									$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$		$\circ$	$\circ$

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110 10000, Zagreb OIB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329

Na temelju članka 468, st. 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018.), Direktor - predsjednik Uprave društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor - predsjednik uprave Društva: ZAGREB Robert Laginja dipl. ing.