Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2021

2157_10-q_2021-04-30_3078d1d2-3fd4-491b-99c3-8b1d6a7eb4c8.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujak 2021. godine

ZAGREB, TRAVANJ 2021. godine

1. O DRUŠTVU

3
2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

4
2.1. BILANCA

6
2.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA
8
2.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

9
2.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

10
2.5. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
11
2.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA
16
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d17
3.1. BILANCA

19
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA
21
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

22
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

23
3.5. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
24
3.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA
29

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za prvi kvartal 2021. godine uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (''Društvo'') i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica (''Grupa'').

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

  • TEKSTILPROMET d.d., Zagreb kao matica
  • GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
    • o ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
  • LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
  • PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a maloprodaji kroz 160 prodavaonica:

  • Tekstilpromet d.d. 99 prodavaonica
  • Galeb d.d. 39 prodavaonica
  • Lauris Moda d.o.o. 7 prodavaonica
  • Pro Sport 98 d.o.o. 15 prodavaonica

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvom kvartalu 2021. godine ostvarila negativan poslovni rezultat u iznosu od 7,7 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 6,8 milijuna kuna). Najveći utjecaj na rezultat je imao nastavak pandemije COVID-19.

Primjena MSFI-a 16 se također odrazila na bilancu kroz povećanje materijalne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza sa naslova najmova, kao i na račun dobiti i gubitka kroz smanjenje ostalih vanjskih troškova uz istovremeno povećanje amortizacije i troška kamata.

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 49,0 milijuna kuna što je 10% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 54,3 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 6,1 milijuna kuna što je 12% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 7,0 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 68,2 tisuće kuna što je 58% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 161,2 tisuće kuna.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 62,4 milijuna kuna što je 7% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 67,2 milijuna kuna.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 509,3 tisuće kuna što je duplo manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,0 milijun.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2021. godine iznosile su 139,4 milijuna kuna te su za 3% manje u odnosu na početak godine. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema kreditnim institucijama.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2021. godine iznosila je 371,5 milijuna kuna te je za 4% manje u odnosu na početak godine.

Na dan 31.03.2021. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu Grupi iznosio je 826 zaposlena što je smanjenje od 9% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 903.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE
Prilog 1.
OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja: 01.01.2021. do 31.03.2021.
Godina: 2021
Kvartal: 1
Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):
03269329		 Oznaka matične
države članice		 HR
Matični broj
080105589
subjekta (MBS):
Osobni
16529207670
identifikacijski broj		 LEI: 7478000040UHDQGLQW43
Šifra
1400
ustanove:
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:
10000		 ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih
826
(krajem
Konsolidirani izvještaj:
KD		 (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) KN KD
Revidirano:
RN		 (RN-nije revidirano/RD-revidirano) RN RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:
GALEB d.d. OMIŠ, PUNTA 6 03114007
LAURIS MODA d.o.o. ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A 01585991
PRO SPORT 98 d.o.o. ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A 01378155
Da
Knjigovodstveni
N
E
servis:		 (Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa) Ne
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA
Telefon: 012700419 (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Adresa e-pošte: [email protected]
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor: (tvrtka revizorskog društva)
(ime i prezime)

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine 5

BILANCA NA DAN 31.03.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije Zadnji dan
prethodne
poslovne godine		 Na izvještajni datum
tekućeg razdoblja
1 2 3 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 0 0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 002 254.373.194 251.719.743
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)
1. Izdaci za razvoj		 003
004		 71.218.666
15.951		 71.158.061
13.672
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava 005 944.893 886.567
3. Goodwill 006 70.257.822 70.257.822
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 0 0
5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 0 0
6. Ostala nematerijalna imovina 009 0 0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 010 181.644.884 179.052.038
1. Zemljište
2. Građevinski objekti		 011
012		 66.841.225
96.773.198		 66.841.225
93.047.222
3. Postrojenja i oprema 013 5.725.451 5.391.352
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 1.529.024 1.326.490
5. Biološka imovina 015 0 0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 0 0
7. Materijalna imovina u pripremi 017 10.775.986 12.445.749
8. Ostala materijalna imovina 018 0 0
9. Ulaganje u nekretnine 019 0 0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 020 39.368 39.368
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 021 0 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar 022 0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 023 0 0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom		 024 6.700 6.700
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom		 025 0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim 026 0 0
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire		 027 0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 028 32.668 32.668
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 029 0 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030 0 0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 031 0 0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 032 0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 033 0 0
3. Potraživanja od kupaca 034 0 0
4. Ostala potraživanja 035 0 0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 036 1.470.276 1.470.276
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)		 037
038		 130.053.675
87.816.474		 118.791.058
90.524.975
1. Sirovine i materijal 039 6.343.314 6.851.343
2. Proizvodnja u tijeku 040 6.228.556 6.848.439
3. Gotovi proizvodi 041 19.432.497 19.482.531
4. Trgovačka roba 042 55.812.107 57.342.662
5. Predujmovi za zalihe 043 0 0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 044 0 0
7. Biološka imovina 045 0 0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 046 29.587.950 23.655.574
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 047 0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 048 0 0
3. Potraživanja od kupaca 049 27.957.408 21.775.534
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
5. Potraživanja od države i drugih institucija		 050
051		 70.876
869.414		 65.902
1.531.086
6. Ostala potraživanja 052 690.252 283.052
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 053 308.666 387.265
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 054 0 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar
grupe 055 0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih		 056 0 0
sudjelujućim interesom 057 0 0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom		 058 0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom		 059 0 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 060 0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 061 215.837 294.436
9. Ostala financijska imovina 062 92.829 92.829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 063 12.340.585 4.223.244
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI 064 703.537 976.762
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		 065
066		 385.130.406
120.312.983		 371.487.563
123.090.424
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 067 233.557.645 225.332.428
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 068 32.736.800 32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE 069 1.247.377 1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 070 9.024.235 9.024.235
1. Zakonske rezerve 071 1.877.460 1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice 072 1.238.999 1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 073 -1.217.300 -1.217.300
4. Statutarne rezerve 074 0 0
5. Ostale rezerve 075 7.125.076 7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 076 58.624.608 58.083.977
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) 077 0 0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu 078 0 0
dobit (odnosno raspoložive za prodaju)
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 079 0 0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 080 0 0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti 081 0 0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 082 0 0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) 083 133.207.078 131.924.625
1. Zadržana dobit 084 133.207.078 131.924.625
2. Preneseni gubitak 085 0 0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) 086 -1.282.453 -7.684.586
1. Dobit poslovne godine 087 0 0
2. Gubitak poslovne godine 088 1.282.453 7.684.586
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES 089 0 0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) 090 194.000 194.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 091 0 0
2. Rezerviranja za porezne obveze 092 0 0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove 093 194.000 194.000
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 094 0 0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 095 0 0
6. Druga rezerviranja 096 0 0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) 097 36.565.509 36.565.509
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 098 0 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 099 0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 100 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom 101 0 0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 102 0 0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 103 24.276.350 24.276.350
7. Obveze za predujmove 104 0 0
8. Obveze prema dobavljačima 105 0 0
9. Obveze po vrijednosnim papirima 106 0 0
10. Ostale dugoročne obveze 107 12.289.159 12.289.159
11. Odgođena porezna obveza 108 0 0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) 109 106.547.200 102.826.894
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		 110
111		 0
0		 0
0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 112 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom		 113 0 0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 114 2.312.396 1.825.330
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 115 30.251.266 27.682.212
7. Obveze za predujmove 116 528.294 1.208.719
8. Obveze prema dobavljačima 117 36.405.986 39.253.865
9. Obveze po vrijednosnim papirima 118 0 0
10. Obveze prema zaposlenicima 119 3.995.243 3.954.542
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 120 6.686.743 4.478.819
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 121 0 0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 122 0 0
14. Ostale kratkoročne obveze 123 26.367.272 24.423.407
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA 124 8.266.052 6.568.732
RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		 125
126		 385.130.406
120.312.983		 371.487.563
123.090.424

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine 7

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.03.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
oznaka Kumulativ Tromjesečje Kumulativ Tromjesečje
1 2 3 4 5 6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) 001 61.297.423 61.297.423 55.138.762 55.138.762
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)		 002
003		 0
54.304.859		 0
54.304.859		 0
49.000.292		 0
49.000.292
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 004 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 005 0 0 0 0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 006 6.992.564 6.992.564 6.138.470 6.138.470
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) 007 67.209.966 67.209.966 62.382.153 62.382.153
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih 008 -2.032.741 -2.032.741 -725.274 -725.274
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) 009 42.293.406 42.293.406 39.161.851 39.161.851
a) Troškovi sirovina i materijala 010 6.027.891 6.027.891 5.137.101 5.137.101
b) Troškovi prodane robe 011 28.094.057 28.094.057 27.376.463 27.376.463
c) Ostali vanjski troškovi 012 8.171.458 8.171.458 6.648.287 6.648.287
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) 013 16.738.314 16.738.314 15.761.065 15.761.065
a) Neto plaće i nadnice 014 11.357.330 11.357.330 10.669.287 10.669.287
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 015 3.253.672 3.253.672 3.011.306 3.011.306
c) Doprinosi na plaće
4. Amortizacija		 016
017		 2.127.312
6.343.515		 2.127.312
6.343.515		 2.080.472
4.743.523		 2.080.472
4.743.523
5. Ostali troškovi 018 3.469.535 3.469.535 2.757.805 2.757.805
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) 019 190.161 190.161 72.791 72.791
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine 020 0 0 0 0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 021 190.161 190.161 72.791 72.791
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) 022 0 0 0 0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 023 0 0 0 0
b) Rezerviranja za porezne obveze 024 0 0 0 0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove 025 0 0 0 0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 026 0 0 0 0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 027 0 0 0 0
f) Druga rezerviranja 028 0 0 0 0
8. Ostali poslovni rashodi 029 207.776 207.776 610.392 610.392
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) 030 161.236 161.236 68.150 68.150
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 031 0 0 0 0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesima		 032 0 0 0 0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe 033 0 0 0 0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima
unutar grupe 034 0 0 0 0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s 035 0 0 0 0
poduzetnicima unutar grupe
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 036 0 0 0 0
7. Ostali prihodi s osnove kamata 037 21.780 21.780 21.472 21.472
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 038 139.456 139.456 46.678 46.678
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 039 0 0 0 0
10. Ostali financijski prihodi 040 0 0 0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima		 041 1.014.451 1.014.451 509.345 509.345
unutar grupe 042 0 0 0 0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 043 0 0 0 0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 044 778.726 778.726 421.996 421.996
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 045 235.725 235.725 87.349 87.349
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 046 0 0 0 0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 047 0 0 0 0
7. Ostali financijski rashodi 048 0 0 0 0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 049 0 0 0 0
INTERESOM
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		 050 0 0 0 0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM 051 0 0 0 0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 052 0 0 0 0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) 053 61.458.659 61.458.659 55.206.912 55.206.912
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) 054 68.224.417 68.224.417 62.891.498 62.891.498
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) 055 -6.765.758 -6.765.758 -7.684.586 -7.684.586
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) 056 0 0 0 0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) 057 -6.765.758 -6.765.758 -7.684.586 -7.684.586
XII. POREZ NA DOBIT 058 0 0 0 0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) 059 -6.765.758 -6.765.758 -7.684.586 -7.684.586
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) 060 0 0 0 0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) 061 -6.765.758 -6.765.758 -7.684.586 -7.684.586

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.03.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije
1		 AOP
oznaka
2		 Isto razdoblje prethodne godine
3		 Tekuće razdoblje
4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja 001 -6.765.758 -7.684.586
2. Usklađenja (AOP 003 do 010): 002 3.452.873 4.743.523
a) Amortizacija 003 3.508.166 4.743.523
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne
materijalne i		 004 0 0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i
vrijednosno usklađenje		 005 0 0
d) Prihodi od kamata i dividendi 006 0 0
e) Rashodi od kamata 007 0 0
f) Rezerviranja 008 -55.293 0
g) Tečajne razlike (nerealizirane) 009 0 0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane
dobitke i gubitke		 010 0 0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u
radnom kapitalu (AOP 001+002)		 011 -3.312.885 -2.941.063
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) 012 14.597.726 589.154
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza 013 8.794.241 1.279.679
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja 014 7.898.652 5.932.376
c) Povećanje ili smanjenje zaliha 015 -21.213.086 -2.708.501
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala 016 19.117.919 -3.914.400
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 017 11.284.841 -2.351.909
4. Novčani izdaci za kamate 018 0 0
5. Plaćeni porez na dobit 019 0 0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017
do 019)		 020 11.284.841 -2.351.909
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine		 021 1.911.433 0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 022 0 0
3. Novčani primici od kamata 023 0 0
4. Novčani primici od dividendi 024 0 0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 025 0 0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 026 0 0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do
026)		 027 1.911.433 0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine		 028 0 -2.630.713
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 029 0 0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za 030 0 0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 031 0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 032 0 0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do
032)		 033 0 -2.630.713
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
027+033)		 034 1.911.433 -2.630.713
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 035 0 0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata		 036 0 0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 037 0 0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do		 038 487.792 0
038)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih		 039 487.792 0
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 040 -10.681.532 -3.056.120
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam		 041
042		 0
0		 0
0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		 043
044		 0
0		 0
-78.599
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 045 -10.681.532 -3.134.719
044)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
039+045)
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima		 046
047		 -10.193.740
0		 -3.134.719
0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 048 3.002.534 -8.117.341
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA		 049 8.112.230 12.340.585
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
048+049)		 050 11.114.764 4.223.244

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.03.2021. GODINE

AOP Vlastite dionice Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Fer vrijednost
imovine kroz
financijske		 Učinkoviti dio Učinkoviti dio Tečajne razlike Zadržana dobit / Dobit / gubitak Ukupno (nekontrolirajući)
Manjinski		 Ukupno kapital i
Opis pozicije oznaka (upisani) kapital
Temeljni		 Kapitalne
rezerve		 Zakonske
rezerve		 vlastite dionice
Rezerve za		 i udjeli (odbitna
stavka)		 Statutarne
rezerve		 Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve (raspoloživa za
sveobuhvatnu
prodaju)
ostalu
dobit		 zaštite novčanih
tokova		 zaštite neto
inozemstvo
ulaganja u		 Ostale rezerve
fer vrijednosti		 iz preračuna
inozemnog
poslovanja		 preneseni
gubitak		 poslovne
godine		 kapitala matice
raspodjeljivo
imateljima		 interes rezerve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (3 do 6 - 7
+ 8 do 17)		 19 20 (18+19)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine
Prethodno razdoblje		 01 32.736.800 1.247.377 1.877.460 1.238.999 1.217.300 0 7.125.076 60.784.214 0 0 0 0 0 128.880.423 4.632.823 237.305.872 0 237.305.872
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)
2. Promjene računovodstvenih politika
3. Ispravak pogreški		 02
03		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
(AOP 01 do 03) 04 32.736.800 1.247.377 1.877.460 1.238.999 1.217.300 0 7.125.076 60.784.214 0 0 0 0 0 128.880.423 4.632.823 237.305.872 0 237.305.872
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
5. Dobit/gubitak razdoblja		 05
06		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 -6.765.758
0		 -6.765.758
0		 0
0		 -6.765.758
0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine		 07 0 0 0 0 0 0 0 -539.699 0 0 0 0 0 0 0 -539.699 0 -539.699
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)		 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja
u inozemstvu		 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom		 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala		 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 13
14		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)		 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Uplate članova/dioničara 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima
20. Isplata udjela u dobiti/dividende		 20
21		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu		 22
23		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 4.632.823
0		 -4.632.823
0		 0
0		 0
0		 0
0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne
(04 do 23)
godine		 24 32.736.800 1.247.377 1.877.460 1.238.999 1.217.300 0 7.125.076 60.244.515 0 0 0 0 0 133.513.246 -6.765.758 230.000.415 0 230.000.415
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
(AOP 06 do 14)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE		 25 0 0 0 0 0 0 0 -539.699 0 0 0 0 0 0 0 -539.699 0 -539.699
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG
RAZDOBLJA (AOP 05+25)		 26 0 0 0 0 0 0 0 -539.699 0 0 0 0 0 0 -6.765.758 -7.305.457 0 -7.305.457
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)		 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.632.823 -4.632.823 0 0 0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine
2. Promjene računovodstvenih politika		 28
29		 32.736.800
0		 1.247.377
0		 1.877.460
0		 1.238.999
0		 1.217.300
0		 0
0		 7.125.076
0		 58.624.608
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 133.207.078
0		 -1.282.453
0		 233.557.645
0		 0
0		 233.557.645
0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP
3. Ispravak pogreški		 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 do 30) 31 32.736.800 1.247.377 1.877.460 1.238.999 1.217.300 0 7.125.076 58.624.608 0 0 0 0 0 133.207.078 -1.282.453 233.557.645 0 233.557.645
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
5. Dobit/gubitak razdoblja		 32
33		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 -7.684.586
0		 -7.684.586
0		 0
0		 -7.684.586
0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine		 34 0 0 0 0 0 0 0 -540.631 0 0 0 0 0 0 0 -540.631 0 -540.631
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)		 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja
u inozemstvu		 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom		 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala		 40
41		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)		 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende
19. Uplate članova/dioničara		 46
47		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima
22. Prijenos po godišnjem rasporedu		 48
49		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
-1.282.453		 0
1.282.453		 0
0		 0
0		 0
0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe		 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
(AOP 31 do 50)		 51 32.736.800 1.247.377 1.877.460 1.238.999 1.217.300 0 7.125.076 58.083.977 0 0 0 0 0 131.924.625 -7.684.586 225.332.428 0 225.332.428
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG		 52 0 0 0 0 0 0 0 -540.631 0 0 0 0 0 0 0 -540.631 0 -540.631
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA
RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)		 53 0 0 0 0 0 0 0 -540.631 0 0 0 0 0 0 -7.684.586 -8.225.217 0 -8.225.217
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.282.453 1.282.453 0 0 0

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021. – 31.03.2021. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

U prvom tromjesečju nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanja izuzev pandemije COVID-19.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske djelatnosti.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

  1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. Država osnivanja: Hrvatska MBO: 080105589 OIB: 16529207670

  1. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

  1. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

  1. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

  1. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

  1. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 796.

  1. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Ne.

  1. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

  1. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

  2. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa ni udjela.

  1. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih potvrda.

  1. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

  1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

Naziv: TEKSTILPROMET d.d. Sjedište: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

  1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

  1. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

  1. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

  1. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih kvartalnih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u prvom kvartalu 2021. godine ostvario negativan poslovni rezultat u iznosu od 2,9 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren također negativan poslovni rezultat u iznosu od 2,0 milijuna kuna). Najveći utjecaj na rezultat je imao nastavak pandemije COVID-19.

Primjena MSFI-a 16 se također odrazila na bilancu kroz povećanje materijalne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza sa naslova najmova, kao i na račun dobiti i gubitka kroz smanjenje ostalih vanjskih troškova uz istovremeno povećanje amortizacije i troška kamata.

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 32,9 milijuna kuna što je na razini prošle godine kada su prihodi od prodaje iznosili 33,3 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 6,2 milijuna kuna što je 17% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 7,4 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 25,8 tisuća kuna što je 17% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 31,2 tisuće kuna.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 41,6 milijuna kuna što je na razini prošle godine kada su poslovni rashodi iznosili 42,1 milijuna kuna.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 370,7 tisuća kuna što je 43% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 653,3 tisuće kuna.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2021. godine iznosile su 115,0 milijuna kuna što je na razini u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2021. godine iznosila je 352,5 milijuna kuna što je na razini u odnosu na početak godine.

Na dan 31.03.2021. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosio je 397 zaposlena što je smanjenje od 6% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 418.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE
Prilog 1. OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja: 01.01.2021. do 31.03.2021.
Godina: 2021
Kvartal: 1
Tromjesečni financijski izvještaji
Oznaka matične
Matični broj (MB): 03269329 države članice HR
Matični broj
subjekta (MBS):		 080105589
Osobni
identifikacijski broj		 16529207670 LEI: 7478000040UHDQGLQW43
Šifra
ustanove:		 1400
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih 397
(krajem
Konsolidirani izvještaj:		 KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) KN KD
Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano) RN RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:
Knjigovodstveni N
E		 (Da/Ne) Da
Ne
servis: (tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 012700419
Adresa e-pošte: [email protected]
Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

BILANCA NA DAN 31.03.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Zadnji dan
prethodne
poslovne godine		 Na izvještajni datum
tekućeg razdoblja
1 2 3 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 0 0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 002 275.872.923 272.745.290
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)
1. Izdaci za razvoj		 003
004		 37.311.976
0		 37.293.278
0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava 005 543.626 524.928
3. Goodwill 006 36.768.350 36.768.350
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 0 0
5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 0 0
6. Ostala nematerijalna imovina 009 0 0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 010 152.869.890 149.760.955
1. Zemljište
2. Građevinski objekti		 011
012		 55.693.635
85.801.105		 55.693.635
82.872.050
3. Postrojenja i oprema 013 567.686 518.731
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 802.604 671.814
5. Biološka imovina 015 0 0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 0 0
7. Materijalna imovina u pripremi 017 10.004.860 10.004.725
8. Ostala materijalna imovina 018 0 0
9. Ulaganje u nekretnine 019 0 0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 020 85.381.411 85.381.411
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 021 85.374.711 85.374.711
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar 022 0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 023 0 0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom		 024 6.700 6.700
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom 025 0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim 026 0 0
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		 027
028		 0
0		 0
0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 029 0 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030 0 0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 031 0 0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 032 0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 033 0 0
3. Potraživanja od kupaca 034 0 0
4. Ostala potraživanja 035 0 0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 036 309.646 309.646
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)		 037
038		 80.677.260
44.082.111		 79.485.513
45.883.005
1. Sirovine i materijal 039 5.027 4.688
2. Proizvodnja u tijeku 040 0 0
3. Gotovi proizvodi 041 0 0
4. Trgovačka roba 042 44.077.084 45.878.317
5. Predujmovi za zalihe 043 0 0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 044 0 0
7. Biološka imovina 045 0 0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 046 28.165.077 27.774.283
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 047 10.223.133 11.258.118
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 048 0 0
3. Potraživanja od kupaca 049 16.786.113 15.881.213
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
5. Potraživanja od države i drugih institucija		 050
051		 33.544
515.835		 33.574
575.643
6. Ostala potraživanja 052 606.452 25.735
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 053 1.738.320 3.116.919
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 054 0 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar
grupe 055 0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 056 1.480.000 2.780.000
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom 057 0 0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih 058 0 0
sudjelujućim interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom 059 0 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 060 0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 061 165.491 244.090
9. Ostala financijska imovina 062 92.829 92.829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 063 6.691.752 2.711.306
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)		 064
065		 603.737
357.153.920		 314.717
352.545.520
F) IZVANBILANČNI ZAPISI 066 29.732.797 30.263.847
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 067 238.888.212 235.493.103
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 068 32.736.800 32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE 069 1.247.377 1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 070 9.024.235 9.024.235
1. Zakonske rezerve 071 1.877.460 1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice 072 1.238.999 1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 073 -1.217.300 -1.217.300
4. Statutarne rezerve 074 0 0
5. Ostale rezerve 075 7.125.076 7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 076 58.624.608 58.083.977
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) 077 0 0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu
dobit (odnosno raspoložive za prodaju) 078 0 0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 079 0 0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 080 0 0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti 081 0 0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 082 0 0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) 083 136.482.953 137.255.191
1. Zadržana dobit 084 136.482.953 137.255.191
2. Preneseni gubitak 085 0 0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) 086 772.239 -2.854.477
1. Dobit poslovne godine 087 772.239 0
2. Gubitak poslovne godine 088 0 2.854.477
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES 089 0 0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) 090 144.743 144.743
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 091 0 0
2. Rezerviranja za porezne obveze 092 0 0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove 093 144.743 144.743
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 094 0 0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 095 0 0
6. Druga rezerviranja 096 0 0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) 097 28.589.801 28.589.801
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 098 0 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 099 0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 100 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih 101 0 0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 102 0 0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 103 24.276.350 24.276.350
7. Obveze za predujmove 104 0 0
8. Obveze prema dobavljačima 105 0 0
9. Obveze po vrijednosnim papirima 106 0 0
10. Ostale dugoročne obveze 107 4.313.451 4.313.451
11. Odgođena porezna obveza 108 0 0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) 109 86.741.547 86.433.981
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 110 2.491.468 3.767.277
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 111 0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 112 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom 113 0 0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 114 2.312.396 1.825.330
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 115 28.145.887 26.275.044
7. Obveze za predujmove 116 213.717 508.119
8. Obveze prema dobavljačima 117 24.598.299 26.326.453
9. Obveze po vrijednosnim papirima 118 0 0
10. Obveze prema zaposlenicima 119 2.000.059 1.981.868
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 120 3.615.162 3.657.964
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 121 0 0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 122 0 0
14. Ostale kratkoročne obveze 123 23.364.559 22.091.926
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA
RAZDOBLJA 124 2.789.617 1.883.892
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) 125 357.153.920 352.545.520
G) IZVANBILANČNI ZAPISI 126 29.732.797 30.263.847

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine 20

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.03.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije AOP Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
oznaka Kumulativ Tromjesečje Kumulativ Tromjesečje
1 2 3 4 5 6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) 001 40.758.543 40.758.543 39.069.770 39.069.770
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)		 002
003		 113.457
33.224.411		 113.457
33.224.411		 20.871
32.858.881		 20.871
32.858.881
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 004 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 005 930.760 930.760 943.453 943.453
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 006 6.489.915 6.489.915 5.246.565 5.246.565
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) 007 42.086.581 42.086.581 41.579.340 41.579.340
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih 008 0 0 0 0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) 009 27.782.038 27.782.038 28.192.485 28.192.485
a) Troškovi sirovina i materijala 010 1.683.347 1.683.347 1.597.355 1.597.355
b) Troškovi prodane robe
c) Ostali vanjski troškovi		 011
012		 22.144.036
3.954.655		 22.144.036
3.954.655		 22.726.661
3.868.469		 22.726.661
3.868.469
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) 013 8.348.179 8.348.179 7.872.250 7.872.250
a) Neto plaće i nadnice 014 5.499.044 5.499.044 5.202.364 5.202.364
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 015 1.686.903 1.686.903 1.568.852 1.568.852
c) Doprinosi na plaće 016 1.162.232 1.162.232 1.101.034 1.101.034
4. Amortizacija 017 3.508.166 3.508.166 3.408.667 3.408.667
5. Ostali troškovi 018 2.165.498 2.165.498 1.843.109 1.843.109
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) 019 154.980 154.980 9.435 9.435
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine		 020
021		 0
154.980		 0
154.980		 0
9.435		 0
9.435
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) 022 0 0 0 0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 023 0 0 0 0
b) Rezerviranja za porezne obveze 024 0 0 0 0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove 025 0 0 0 0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 026 0 0 0 0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 027 0 0 0 0
f) Druga rezerviranja 028 0 0 0 0
8. Ostali poslovni rashodi 029 127.720 127.720 253.394 253.394
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		 030
031		 31.239
0		 31.239
0		 25.789
0		 25.789
0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesima 032 0 0 0 0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe 033 0 0 0 0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima 034 0 0 0 0
unutar grupe
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s
poduzetnicima unutar grupe		 035 6 6 0 0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 036 0 0 0 0
7. Ostali prihodi s osnove kamata 037 21.208 21.208 9.768 9.768
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 038 10.025 10.025 16.021 16.021
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 039 0 0 0 0
10. Ostali financijski prihodi 040 0 0 0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) 041 653.297 653.297 370.696 370.696
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima 042 0 0 0 0
unutar grupe
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe		 043 0 0 0 0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 044 609.918 609.918 309.753 309.753
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 045 43.379 43.379 60.943 60.943
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 046 0 0 0 0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 047 0 0 0 0
7. Ostali financijski rashodi 048 0 0 0 0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 049 0 0 0 0
INTERESOM
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		 050 0 0 0 0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM 051 0 0 0 0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 052 0 0 0 0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) 053 40.789.782 40.789.782 39.095.559 39.095.559
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) 054 42.739.878 42.739.878 41.950.036 41.950.036
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)		 055
056		 -1.950.096
0		 -1.950.096
0		 -2.854.477
0		 -2.854.477
0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) 057 -1.950.096 -1.950.096 -2.854.477 -2.854.477
XII. POREZ NA DOBIT 058 0 0 0 0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) 059 -1.950.096 -1.950.096 -2.854.477 -2.854.477
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) 060 0 0 0 0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) 061 -1.950.096 -1.950.096 -2.854.477 -2.854.477

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.03.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
1 2 3 4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja 001 -1.950.096 -2.854.477
2. Usklađenja (AOP 003 do 010): 002 3.452.873 3.408.667
a) Amortizacija 003 3.508.166 3.408.667
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne
materijalne i		 004 0 0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i
vrijednosno usklađenje 005 0 0
d) Prihodi od kamata i dividendi 006 0 0
e) Rashodi od kamata 007 0 0
f) Rezerviranja
g) Tečajne razlike (nerealizirane)		 008
009		 -55.293
0		 0
0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane
dobitke i gubitke 010 0 0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u
radnom kapitalu (AOP 001+002)		 011 1.502.777 554.190
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) 012 9.957.206 23.538
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza 013 13.100.527 3.322.975
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja 014 7.528.061 390.794
c) Povećanje ili smanjenje zaliha 015 -13.032.883 -1.800.894
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala 016 2.361.501 -1.889.337
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)
4. Novčani izdaci za kamate		 017
018		 11.459.983
0		 577.728
0
5. Plaćeni porez na dobit 019 0 0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017
do 019) 020 11.459.983 577.728
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne 021 0 0
imovine
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 022 0 0
3. Novčani primici od kamata 023 0 0
4. Novčani primici od dividendi 024 0 0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		 025
026		 0
0		 0
0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do
026)		 027 0 0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine		 028 -614.155 -821.666
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 029 0 0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za 030 0 0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 031 0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 032 0 0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do
032)		 033 -614.155 -821.666
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
027+033)		 034 -614.155 -821.666
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 035 0 0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata		 036 0 0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 037 0 0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do		 038 0 0
038) 039 0 0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata		 040 -8.861.003 -2.357.909
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 041 0 0
3. Novčani izdaci za financijski najam 042 0 0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala		 043 0 0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 044 -377.159 -1.378.599
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do
044)		 045 -9.238.162 -3.736.508
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
039+045)		 046 -9.238.162 -3.736.508
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima 047 0 0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 048 1.607.666 -3.980.446
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA		 049 4.191.595 6.691.752
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
048+049) 050 5.799.261 2.711.306

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije oznaka
AOP		 (upisani) kapital
Temeljni		 Kapitalne
rezerve		 Zakonske
rezerve		 vlastite dionice
Rezerve za		 Vlastite dionice
i udjeli (odbitna
stavka)		 Statutarne
rezerve		 Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve Fer vrijednost
sveobuhvatnu
imovine kroz
financijske
ostalu
dobit		 zaštite novčanih
Učinkoviti dio
tokova		 Učinkoviti dio
zaštite neto
inozemstvo
ulaganja u		 Ostale rezerve
fer vrijednosti		 Tečajne razlike
iz preračuna
inozemnog
poslovanja		 Zadržana dobit /
preneseni
gubitak		 Dobit / gubitak
poslovne
godine		 kapitala matice
raspodjeljivo
imateljima
Ukupno		 (nekontrolirajući)
Manjinski
interes		 Ukupno kapital i
rezerve
(raspoloživa za
prodaju)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (3 do 6 - 7
+ 8 do 17)		 19 20 (18+19)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine
Prethodno razdoblje		 01 32.736.800 1.247.377 1.877.460 1.238.999 1.217.300 0 7.125.076 60.784.214 0 0 0 0 0 129.250.544 7.431.222 240.474.392 0 240.474.392
2. Promjene računovodstvenih politika
3. Ispravak pogreški		 02
03		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)
(AOP 01 do 03)		 04 32.736.800 1.247.377 1.877.460 1.238.999 1.217.300 0 7.125.076 60.784.214 0 0 0 0 0 129.250.544 7.431.222 240.474.392 0 240.474.392
5. Dobit/gubitak razdoblja 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.950.096 -1.950.096 0 -1.950.096
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
nematerijalne imovine		 06
07		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
-539.699		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
-539.699		 0
0		 0
-539.699
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka		 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja
u inozemstvu		 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom		 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala		 13
14		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)		 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende
19. Uplate članova/dioničara		 19
20		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu		 22
23		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 7.431.222
0		 -7.431.222
0		 0
0		 0
0		 0
0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne
godine (04 do 23)		 24 32.736.800 1.247.377 1.877.460 1.238.999 1.217.300 0 7.125.076 60.244.515 0 0 0 0 0 136.681.766 -1.950.096 237.984.597 0 237.984.597
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
(AOP 06 do 14)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE		 25 0 0 0 0 0 0 0 -539.699 0 0 0 0 0 0 0 -539.699 0 -539.699
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG
RAZDOBLJA (AOP 05+25)		 26 0 0 0 0 0 0 0 -539.699 0 0 0 0 0 0 -1.950.096 -2.489.795 0 -2.489.795
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)		 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.431.222 -7.431.222 0 0 0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine
2. Promjene računovodstvenih politika		 28
29		 32.736.800
0		 1.247.377
0		 1.877.460
0		 1.238.999
0		 1.217.300
0		 0
0		 7.125.076
0		 58.624.608
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 136.482.952
0		 772.239
0		 0
238.888.211		 0
0		 0
238.888.211
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP
3. Ispravak pogreški		 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 do 30) 31 32.736.800 1.247.377 1.877.460 1.238.999 1.217.300 0 7.125.076 58.624.608 0 0 0 0 0 136.482.952 772.239 238.888.211 0 238.888.211
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
5. Dobit/gubitak razdoblja		 32
33		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 -2.854.477
0		 -2.854.477
0		 0
0		 -2.854.477
0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine		 34 0 0 0 0 0 0 0 -540.631 0 0 0 0 0 0 0 -540.631 0 -540.631
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)		 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja
u inozemstvu		 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom		 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala		 39
40		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu		 42
41		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti 43
44		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende
19. Uplate članova/dioničara		 46
47		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima
22. Prijenos po godišnjem rasporedu		 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 49
50		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 772.239
0		 -772.239
0		 0
0		 0
0		 0
0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine
(AOP 31 do 50)		 51 32.736.800 1.247.377 1.877.460 1.238.999 1.217.300 0 7.125.076 58.083.977 0 0 0 0 0 137.255.191 -2.854.477 235.493.103 0 235.493.103
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG		 52 0 0 0 0 0 0 0 -540.631 0 0 0 0 0 0 0 -540.631 0 -540.631
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA
RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)		 53 0 0 0 0 0 0 0 -540.631 0 0 0 0 0 0 -2.854.477 -3.395.108 0 -3.395.108
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772.239 -772.239 0 0 0

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.03.2021. GODINE

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021. – 31.03.2021. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

U prvom tromjesečju nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanja izuzev pandemije COVID-19.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske djelatnosti.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

  1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. Država osnivanja: Hrvatska MBO: 080105589 OIB: 16529207670

  1. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

  1. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

  1. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

  1. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

  1. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 394.

  1. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Ne.

  1. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

  1. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6 Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: 54,9 milijuna kuna Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 2,7 milijuna kuna Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -1,6 milijuna kuna

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -2,2 milijuna kuna

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: -6,8 milijuna kuna Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -2,6 milijuna kuna

  1. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa ni udjela.

  1. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih potvrda.

  1. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

  1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

  2. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

  3. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

  4. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

  1. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih godišnjih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet Grupa je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija svake članice redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

U Zagrebu, 29. travnja 2021. godine

Zakonski predstavnik društva:

HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

$$\frac{\sqrt[3]{3}}{\frac{\sqrt[3]{3}}{2}} \frac{\text{Test with product } \sqrt[3]{\text{estimate}}}{\text{distance}} \frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{3}}$$

More from Tekstilpromet d.d.

Director's Dealing 2025
Nov 6
Director's Dealing 2025
Nov 5
Quarterly Report 2025
Oct 30
Financial Supplement Data 2025
Oct 30
Quarterly Report 2025
Oct 30
Financial Supplement Data 2025
Oct 30
Financial Supplement Data 2025
Jul 30
Quarterly Report 2025
Jul 30
Quarterly Report 2025
Jul 30
Financial Supplement Data 2025
Jul 30
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.