Management Reports • Apr 30, 2021
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uprava: Hrvoje Kekez
Slavonski Brod, travanj 2021. godine
| I IZVJEŠĆE UPRAVE2 |
|
|---|---|
| 1. Uvod 2 |
|
| 1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji2 |
|
| 1.2. Uprava2 |
|
| 1.3. Nadzorni odbor 3 |
|
| 1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d4 |
|
| 2. Opis proizvoda i usluga 6 |
|
| 2.1. Obrana6 |
|
| 2.2. Transport6 |
|
| 2.3. Industrija i energetika6 |
|
| 3. Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - XII 2020. godine7 |
|
| 4. Značajni događaji u I kvartalu 2021. godine 9 |
|
| 5. Značajni događaji nakon kraja I kvartala10 |
|
| 6. Dionica11 |
|
| 7. Očekivanja u 2021. godini12 |
|
| 8. Ostalo 14 |
|
| 8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje 14 |
|
| 8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima14 | |
| 8.3. Zaposlenici14 | |
| 8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija14 | |
| II ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U |
|
| SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ15 | |
| 1. Ključni pokazatelji 15 |
|
| 2. Struktura prihoda19 |
|
| 3. Novčani tijek21 |
|
| 4. Imovina22 |
|
| 5. Ljudski potencijali22 |
|
| 6. Bilješke 23 |
|
| 6.1. Račun dobiti i gubitka 23 |
|
| 6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d23 |
|
| 6.1.2. Prihodi 24 |
|
| 6.1.3. Rashodi 24 |
|
| 6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković 25 |
|
| 6.1.5. Prihodi 25 |
|
| 6.1.6. Rashodi 26 |
|
| 6.2. Bilanca 26 |
|
| 6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d27 |
Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. kao Matica ima 4 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova na Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva. Radi se o društvima Đuro Đaković Aparati d.d. i Đuro Đaković Alatnica d.d.
Grupacija Đuro Đaković
Društva unutar grupacije su pravno samostalna, a Matica ih nadzire sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.
Odlukom Nadzornog odbora od 04.01.2020. godine, gdin Hrvoje Kekez imenovan je predsjednikom Uprave Đuro Đaković Grupe d.d. te od 07.01.2020. Upravu Društva čine:
Hrvoje Kekez Predsjednik Uprave Slaven Posavac Član Uprave
Dana 21.01.2020. godine gdin Slaven Posavac podnosi ostavku na funkciju člana Uprave, te od 31.01.2020. godine Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. čini:
Hrvoje Kekez Član Uprave
Prema statutu Društva, Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), a jednog člana izabiru radnici sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Grupe d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.
Nakon Glavne skupštine Društva održane dana 25.08.2020. godine Nadzorni odbor ima sljedeći sastav:
| Đuro Popijač | predsjednik Nadzornog odbora |
|---|---|
| Vlatko Cvrtila | zamjenik predsjednika Nadzornog odbora |
| Ivo Šulenta | član |
| Petar Mišević | član |
| Robert Blažinović | član |
| Ružica Horvat | članica |
| Tihana Kuterovac | članica |
Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 kuna i sastoji se od 10.153.230 redovnih dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.
| Rb. | Dioničar | Broj | Kapital | % učešća |
|---|---|---|---|---|
| dionica | u kapitalu |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DD ACQUISITION A.S. (1/1) | 1.916.724 | 38.334.480 | 18,88 |
| 2. | CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) | 1.198.861 | 23.977.220 | 11,81 |
| 3. | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./ČESKA SPORITELNA - CLIENTS |
883.589 | 17.671.780 | 8,70 |
| 4. | HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) | 821.748 | 16.434.960 | 8,09 |
| 5. | CERP (0/1) / HZMO (1/1) | 660.000 | 13.200.000 | 6,50 |
| 6. | SVJEŽIĆ STEPHAN CHRISTIAN (1/1) | 98.793 | 1.975.860 | 0,97 |
| 7. | BEGIĆ DRAGO (1/1) | 89.450 | 1.789.000 | 0,88 |
| 8. | ADDIKO BANK D.D./KLIJENT 2 | 73.511 | 1.470.220 | 0,72 |
| 9. | REITOBER KARLO (1/1) | 58.962 | 1.179.240 | 0,58 |
| 10 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF |
58.385 | 1.167.700 | 0,58 |
| 11 | KRIJAN TOMISLAV (1/1) | 52.690 | 1.053.800 | 0,52 |
| 12 | ZAG-VET D.O.O. (1/1) | 51.240 | 1.024.800 | 0,50 |
| 13 | Mali dioničari (ostali) | 4.189.277 | 83.785.540 | 41,27 |
| UKUPNO | 10.153.230 | 203.064.600 | 100,00 |
Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.:
Na dan 31.03.2021. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Grupe d.d. upisano je ukupno 6.227 dioničara što je 20 dioničara više u odnosu na 30.12.20209. godine.
| Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe | d.d.: | |||
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | --------------------------------------------------- | -- | ------- |
u kunama Red. DRUŠTVO Upisani kapital Upisani % vlasništva Matica broj kapital Matice 1 2 3 4 5 1. ĐĐ Industrijska rješenja d.d. 190.453.800 189.517.500 99,51% 2. ĐĐ Specijalna vozila d.d. 170.351.200 170.214.919 99,92% 3. ĐĐ Strojna obrada d.o.o. 19.024.000 19.024.000 100,00% 4. ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. 18.556.000 18.101.378 97,55% UKUPNO: 398.385.000 396.857.797 99,62%
Grupaciju Đuro Đaković karakterizira raznovrsni industrijski portfelj koji grupacija plasira putem poslovnih tržišnih segmenata Obrane, Transporta te Industrije i energetike.
Poslovni segment Obrana je glavni hrvatski dobavljač tenkova i borbenih vozila, kao i pružatelj pune podrške tijekom životnog ciklusa i svih razina održavanja za proizvode iz svog portfelja. Proizvodi i usluge
• proizvodnja oklopnih modularnih vozila BOV 8x8, s otvorenom arhitekturom, prilagođenom specifičnim zahtjevima kupaca, uključujući i integraciju sustava naoružanja i pripadajuće posebne opreme odabrane od strane kupca;
• održavanje vozila BOV 8x8,
• razvoj, proizvodnja i/ili integracija novih, NATO interoperabilnih sustava nove generacije projektiranih za poboljšanje postojećih M-84/T-72 tenkova i/ili integraciju novih tenkova
Proizvodi i usluge
• proizvodnja teretnih vagona za različite vrste roba. Tvrtka koristi suvremene metode projektiranja i osposobljena je za samostalan razvoj novih tipova vagona, uključujući i sposobnost prilagodbe postojećih vagona specifičnim zahtjevima kupaca (custom-design).
• usluge servisa i održavanja teretnih vagona, kao i proizvodnju komponenti za vagone.
Industrija i energetika nudi i izvodi inženjerske usluge: planiranje, projektiranje i upravljanje projektima, nabavu, izgradnju i puštanje u pogon postrojenja i održavanje i servis. Nudimo usluge i izvodimo radove u područjima:
Osim navedenog, grupacija Đuro Đaković je sudjelovala na značajnom broju projekata u Hrvatskoj u smislu izgradnje, pružanja usluga i održavanja metalnih mosnih konstrukcija, vijadukata i nadvožnjaka, a razvojem petrokemijske industrije, tvrtka je sudjelovala u izgradnji petrokemijskih postrojenja u regiji jugoistočne Europe (Sisak, Rijeka, Bosanski Brod).
Danas Đuro Đaković pruža usluge instalacije nove opreme u rafinerijama nafte, kao i rekonstrukciju postojećih postrojenja.
Grupacija Đuro Đaković je poslovala pozitivno u prvom kvartalu 2021. godine.
Konsolidirana dobit je ostvarena u visini od 9 milijuna kuna. Ostvaren je pozitivan operativni rezultat (EBITDA pozitivan u visini od 19,7 milijuna kuna) dok su ukupni konsolidirani prihodi 103,4 milijuna kuna.
Normalizirana EBITDA (korigirana za jednokratne stavke na strani prihoda i rashoda) iznosi 10,3 milijuna kuna. Učinak jednokratnih stavki prvenstveno se odnosi na provedbu predstečajne nagodbe društva ĐĐ Industrijska rješenja. Društva ĐĐ Energetika i infrastrutkura, ĐĐ Industrijska rješenja i ĐĐ Specijalna vozila su poslovala pozitivno, dok su društva ĐĐ Strojna obrada i ĐĐ Grupa ostvarila gubitak.
Ostvareni rezultati bolji su u odnosu na prethodnu godinu za 29,5 milijuna kuna, EBITDA je bolji za 25,8 milijuna kuna, dok je ostvareno 46,6 milijuna kuna više poslovnih prihoda (povećanje za 82,8%).
| OSTVARENO 01. - 3./2021. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Društvo | Prihod | Rashod | EBITDA | normalizirana EBITDA |
Dobit | |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika | ||||||
| i infrastruktura d.o.o. | 8.391.739 | 7.748.409 | 912.754 | 912.754 | 643.330 | |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | 3.958.509 | 7.809.055 | 402.903 | 786.837 | -3.850.546 | |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska | ||||||
| rješenja d.d. | 51.855.505 | 3.454.346 | 49.085.150 | -302.570 | 48.401.158 | |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna | ||||||
| vozila d.d. | 76.490.741 | 74.239.316 | 8.347.447 | 8.347.447 | 2.251.425 | |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna | ||||||
| obrada d.o.o. | 8.444.614 | 8.809.536 | 66.948 | 66.948 | -364.922 | |
| Ukupno konsolidirano: | 103.376.076 | 94.359.531 | 19.658.418 | 10.343.574 | 9.016.545 |
Pregled ostvarenih rezultata po društvima:
Napomena: konsolidirani rezultat Grupacije nije jednak zbroju pojedinačnih rezultata Društava Grupacije
Ostvarenja u prvom kvartalu pokazuju da je Grupacija uspjela stabilizirati poslovanje i ostvariti operativnu dobit. Poslovni prihodi su značajno povećani, a značajno je povećan i izvoz te on čini 70% ukupnih prihoda. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je povećan za 73,3% odnosno za 30,5 milijuna kuna.
Neto financijski rashodi ostvareni su u visini od 5,2 milijuna kuna te proizlaze iz iznimno visoke razine kreditne zaduženosti (489,9 mil kn). Razina zaduženosti je veća u odnosu na isto razdbolje prethodne godine za 52,1 milijuna kuna. Visoko razina zaduženosti i financijski rashodi direktna su posljedica akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja te neadektvatnog odnosa vlastitog kapitala i duga u bilanci Grupacije.
ĐĐ Specijalna vozila su uspjela dostići planirane razine proizvodnje, prodaje i troškova te su ostvarila pozitivan operativni rezultat poslovanja i dobit. Glavninu svojih prihoda ovo društvo ostvaruje u izvozu te se očekuje nastavak ovoga trenda te nastavak aktivnosti na dodatnim poboljšanjima poslovanja. Najvažnije aktivnosti su: optimizacija nabave, smanjenje režijskih (i općih) troškova u poslovanju, optimizacija proizvodnje sa ciljem povećanja produktivnosti i efikasnosti, primjena novih tehničkih rješenja na ranije ugovorenim vagonima sa ciljem postizanja ušteda u proizvodnji istih.
Društvo ĐĐ Industrijska rješenja d.d. je sklopilo predstečajnu nagodbu te je tim putem ostvarilo smanjenje svojih ukupnih obveza putem otpisa za 49,3 milijuna kuna. Društvo je iz redovnog poslovanja ostvarilo gubitak u visini od 900 tisuća kuna.
Zbog niske ugovorenosti poslova uzrokovane odljevom kadrova kao i gubitkom tržišta i dalje je neizvjesna budućnost društva.
Đuro Đaković Grupa d.d., matično društvo Grupacije, također je zabilježilo gubitak u visini od 3,8 milijuna kuna. Društvo ostvaruje gubitke prvenstveno radi opterećenosti materijalnom imovinom koja ne generira dovoljnu razinu prihoda te visoke razine financijskih rashoda kao posljedicu kredita ugovaranih radi finaciranja cijele Grupacije.
Drušvo ĐĐ Strojna obrada poslovalo je sa gubitkom u prvom kvartalu 2021. godine prvenstveno radi odgoda isporuka od strane kupaca u prvom kvartalu. Odgode su imale za posljedicu da razina prihoda ne bude dovoljna za pokriće troškova te je ostvaren minimalan gubitak. Očekuje se da će se ovi poremećaji ukloniti tijekom godine te da će društvo dostići planirane pozitivne razine poslovanja.
ĐĐ Energetika i infrastruktura poslovala je pozitivno (dobit od 0,6 mil. kn) i u skladu sa planiranim te pridonosi poboljšanju ukupnih rezultata.
Nakon odobrenja potpore za sanaciju od Vlade RH i Europske komisije u ukupnom iznosu od 300 milijuna kuna Grupacija je uspjela stabilizirati svoju likvidnost. Nakon toga i proizvodni proces je optimiziran i kreće se nesmetano dok raste i razina poslovnih prihoda, poglavito prihoda od izvoza.
Društvo trenutno radi na dovršetku Programa restrukturiranja Grupacije Đuro Đaković te je u tijeku proces usuglašavanja i odobrenja Programa restrukturiranja od strane Europske komisije nakon čega se očekuje donošenje svih odluka nadležnih tijela sukladno Programu.
U slučaju neprihvaćanja programa vjerojatan scenarij je gašenja većih dijelova proizvodnje, gubitak najvećeg dijela radnih mjesta i imovine.
Uspjeh programa trebao bi značiti osiguranje dugoročne održivosti i stabilnog razvoja cijele Grupacije.
05.01.2021. Obavijest o promjenama u glasačkim pravima
Sukladno članku 472. Zakona o tržištu kapitala izvještavamo Vas da je Izdavatelj dionica DDJH, društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., M. Budaka 1, Slavonski Brod, Republika Hrvatska OIB: 58828286397, LEI : 7478000070H8IW3J9L75, ISIN : HRDDJHRA0007, dana 05.01.2021. godine, sukladno čl.482. Zakona o tržištu kapitala, zaprimilo obavijest REPUBLIKE HRVATSKE, Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP), kao imatelja dionica i zakonskog zastupnika imatelja dionica REPUBLIKE HRVATSKE i HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE o padu glasačkih prava kod Izdavatelja.
Temeljem čl. 13.st.2. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i čl.22. st.2. alineja 3. i čl. 67. Zakona o upravljanju državnom imovinom, CERP je kao zakonski zastupnik REPUBLIKE HRVATSKE, prenio ovlašteniku naknade Christianu Stephanu Victoru Svježiću bez naknade 98.793 dionice Izdavatelja, što predstavlja 0,97% od ukupnog broja glasačkih prava Izdavatelja.
Slijedom navedenog, izdavanjem Zaključka kojim se utvrđuje visina naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i prenose dionice bez naknade, REPUBLIKA HRVATSKA je dana 31.12.2020. godine otpustila ukupno 98.793 dionice Izdavatelja, što predstavlja 0,97% od ukupnog broja glasačkih prava Izdavatelja i time pala ispod praga od 20% glasačkih prava Izdavatelja.
Nakon otpuštanja dionica, na dan 04.01.2021. godine, REPUBLIKA HRVATSKA ima 2.020.609 dionica Izdavatelja, što predstavlja 19,90 % ukupnog broja glasačkih prava u Izdavatelju, od čega se 1.198.861 dionica vodi na zastupničkom računu CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1), a 821.748 dionica se vodi na računu posebnog založnog prava HPB (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) u informacijskom sustavu SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA d.d.
HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ima 660.000 dionica Izdavatelja, što predstavlja 6,50% ukupnog broja glasačkih prava u Izdavatelju, a CERP ima 4.351 dionica Izdavatelja, što predstavlja 0,04% ukupnog broja glasačkih prava u Izdavatelju.
27.01.2021. Obavijest o primljenim ponudama
Ovime Uprava obavještava zainteresiranu investicijsku javnost da Đuro Đaković Grupa d.d. ("Društvo"), nakon pristigle dvije uvjetne ponude potencijalnih investitora, a o čemu je investicijska javnost informirana 1.12.2020.godine, na temelju provedene analize i ocjene pristiglih neobvezujućih ponuda, nastavlja pregovore s društvom DD Acquisition d.d. iz Češke za sudjelovanje u restrukturiranju Đuro Đaković Grupe d.d. dokapitalizacijom.
U idućem razdoblju DD Acquisition d.d. će dobiti uvid u dodatne podatke Društva, nakon čega će potencijalni investitor, u slučaju uspješno provedenih pregovora, imati mogućnost sudjelovati u restrukturiranju Đuro Đaković Grupe d.d.
Uprava Društva dodatno naglašava da se predmetni proces vodi sukladno Odluci Vlade RH od 16.1.2020. godine o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje i/ili financijski okvir za likvidnost društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. Slavonski Brod i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod, kao i temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od dana 26.5.2020. godine, kojima je, između ostalog, utvrđena obveza Uprave, Nadzornog odbora i Glavne skupštine Društva donijeti sve odluke koje omogućuju ulazak mogućeg strateškog partnera u vlasničku strukturu Društva sukladno Programu restrukturiranja.
Proces restrukturiranja Društva odvija se sukladno Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/1), a bilo kakva odluka o restrukturiranju Društva dokapitalizacijom spada isključivo u domenu Glavne skupštine, odnosno dioničara Društva.
Nastavno na navedeno, smatramo da bi objava bilo kakve dodatne informacije u ovom trenutku mogla djelovati zbunjujuće i obmanjujuće na investicijsku javnost. Društvo će i dalje o svim relevantnim činjenicama pravovremeno izvješćivati investicijsku javnost.
Uprava obavještava zainteresiranu investicijsku javnost da je Đuro Đaković Grupa d.d. ("Društvo"), od potencijalnog investitora, DD Acquisition d.d. iz Češke, zaprimila Dodatak ponudi navedenog društva, od 01.12.2020. godine, a o kojoj ponudi je investicijska javnost informirana 1.12.2020.godine. Ovim Dodatkom, koji zajedno s inicijalnom ponudom, čini jednu cjelinu, društvo DD Acquisition d.d. je, nakon provedenog pregleda podataka Društva, izrazilo namjeru za sudjelovanje u restrukturiranju Đuro Đaković Grupe d.d. dokapitalizacijom, uz ispunjenje specificiranih uvjeta. Zaprimljena ponuda ne predstavlja ponudu za kupnju dionica.
U idućem razdoblju Društvo će izvršiti detaljnu analizu zaprimljene ponude, nakon čega će potaknuti komunikaciju s tijelima nadležnim za daljnju provedbu pregovora i odlučivanje o sadržaju pristigle ponude.
Naime, Uprava Društva naglašava da se predmetni proces vodi sukladno Odluci Vlade RH od 16.1.2020. godine o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje i/ili financijski okvir za likvidnost društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. Slavonski Brod i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod, kao i temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od dana 26.5.2020. godine, kojima je, između ostalog, utvrđena obveza Uprave, Nadzornog odbora i Glavne skupštine Društva donijeti sve odluke koje omogućuju ulazak mogućeg strateškog partnera u vlasničku strukturu Društva sukladno Programu restrukturiranja. Proces restrukturiranja Društva odvija se sukladno Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/1), a bilo kakva odluka o restrukturiranju Društva dokapitalizacijom spada isključivo u domenu Glavne skupštine, odnosno dioničara Društva.
Nastavno na navedeno, smatramo da bi objava bilo kakve dodatne informacije u ovom trenutku mogla djelovati zbunjujuće i obmanjujuće na investicijsku javnost. Društvo će i dalje o svim relevantnim činjenicama pravovremeno izvješćivati investicijsku javnost.
29.04.2021. Obavijest o imenovanju novog člana Uprave Đuro Đaković Grupe d.d. te imenovanje dosadašnjeg člana Uprave na funkciju predsjednika Uprave
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Nadzorni odbor društva Đuro Đaković Grupa d.d., dana 29.travnja 2021. godine donio odluku o imenovanju novog člana Uprave, g. Tomáš Telúch, ing, iz Ostrave, Češka Republika, na mandatno razdoblje od 3 mjeseca, koje traje od 01.svibnja 2021.god. do 1.kolovoza 2021. god.
Na istoj sjednici Nadzorni odbor imenovao je dosadašnjeg člana Uprave, g. Hrvoja Kekez, za predsjednika Uprave, kojemu se nastavlja dosadašnji mandat koji traje do 07.srpnja 2024. godine.
Dionice Đuro Đaković Grupe d.d. (oznaka DDJH-R-A) su izlistane na Zagrebačkoj Burzi (ZSE) te se njima trguje u sklopu redovnog prometa. Trenutno kotira 10.153.230 dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna kojima se trguje.
Trgovanje dionicama DDJH-R-A u prvom kvartalu 2021. godine bilo je dodatno smanjeno u odnosu na prethodna razdoblja kako i količinom tako i brojem transkacija. Tako je ukupno trgovano količinom od 386.892 1.301.950 dionice koje su imale ukupan promet u visini od 1.687.971 kuna. U odnosu na četvrti kvartal 2020. godine količina trgovanih dionica pala je za 915.058 dionica (pad za 70,3%), a pad prometa iznosio je 4.021.366 kuna (smanjenje za 70,4%).
Prosječna cijena trgovanja dionicom u prvom kvartalu iznosila je 4,36 kn. što je 0,03 kune (pad za 0,06%) niže od prosječne cijene u četvrtom kvartalu 2020. godine.
Najviša prosječna cijena bila je na dan 09.03.2021. i iznosila je 4,63 kuna, najniža cijena bila je na dan 19.03.2021. i bila je 3,95 kuna, a dionica je zaključila prvi kvartal 2021. godine sa cijenom od 4,21 kuna na dan 30.03.2021. godine.
Kretanje cijene dionice
U odnosu na završetak 2020. godine, prvi kvartal 2021. godine nije donio nikakve promjene u očekivanjima za ostatak godine. Trenutno glavni procesi koji se događaju u Grupaciji Đuro Đaković odnose se na dva ključna cilja:
Grupacija Đuro Đaković izradila je i usuglašava Program restrukturiranja u skladu sa Smjernicama EK. Plan sadržava strateško i operativno restrukturiranje, koncept financijskog restrukturiranja, te implementaciju programa nakon odobrenja "Restructuring aid" programa od strane Europske komisije.
Nakon provedbe programa Grupacija bi trebala dostići: održivo osnovno poslovanje, solventnost, likvidnost i maksimiziranje vrijednosti poslovanja.
Osnove koncepta financijskog restrukturiranja uključuju smanjenje duga i obveza kroz dokapitalizaciju, pokrivanje prenesenih gubitaka, i ulazak potencijalnog strateškog partnera u vlasništvo Grupacije.
Koraci u pronalaženju potencijalnog strateškog partnera su već učinjeni tako da su potencijalni investitori predali neobvezujuće ponude za iskaz interesa za sudjelovanje u procesu restrukturiranja. Zaprimljene ponude potencijalnih investitora su isključivo neobvezujuće naravi, Društvo je nastavilo pregovore sa DD Acquisition a.s. iz Češke Republike. Bilo kakva odluka o restrukturiranju Društva dokapitalizacijom pripada isključivo u domenu Glavne skupštine, odnosno dioničara društva. Sve relevantne odluke, ukoliko dođe do potrebe donošenja istih, bit će donesene na Glavnoj skupštini Društva uz sve potrebne informacije, a o čemu će Društvo pravovremeno izvješćivati i investicijsku javnost.
Na dan 31.03.2021. društva Grupacije imaju potpisane ugovore u vrijednosti od 278 milijuna kn.
| u kn | |||
|---|---|---|---|
| Redni broj |
Segment tržišta | Investitor/Projekt | Ostatak vrijednosti ugovora |
| 1. | Ermewa | Shimmns vagon | 53.535.000 |
| 2. | VTG Rail Europe GmbH | Shimmns vagon | 125.000.000 |
| 3. | GATX | Shimmns vagon | 27.421.000 |
| 4. | Patria, Konsberg | Vojni program izvoz | 7.836.000 |
| 5. | MORH | Revizija tenka | 9.347.000 |
| 6. | INA | platforming | 3.900.000 |
| 7. | ĐĐ Strojna obrada | manji ugovori | 26.000.000 |
| 8. | ĐĐ Energetika i infrastruktura | manji ugovori | 25.000.000 |
| UKUPNO UGOVORENO | 278.039.000 |
Tržišna situacija je dobra u segmentu Transporta te u istome postoje potpisani ugovori koji omogućavaju popunjenost kapaciteta. Aktualan je i veliki broj ponuda kupcima te očekujemo nastavak ugovaranja proizvodnje, te se očekuje optimalna popunjenost kapaciteta tijekom cijele 2021. godine.
Segment Obrane ima djelomičnu popunjenost s obzirom na potpisane ugovora sa MORH-om za revizije, modernizacije i održavanje postojeće opreme, te manji dio ugovora sa strateškim partnerima Patria-om i Konsberg-om za izvozna tržišta. U ovome segmentu postoje velika očekivanja temeljena na pregovorima koji su u odmaklim fazama, a kojih su naznake djelomično dostupne u javnim medijima. Ukoliko bi ishodi pregovora bili pozitivni, veličine potencijalnih poslova u Obrani bi u potpunosti popunile kapacitete proizvodnje te donijele prijeko potrebne ugovore sa većom dodanom vrijednosti za cijelu Grupaciju.
Segment Industrije i energetike ima dvojake rezultate. Tržište i proizvodi koje ima društvo ĐĐ Strojna obrada d.o.o. ima stabilan rast i siguran plasman, proizvodnju i solidnu profitabilnost. Ovdje se očekuje optimalna popunjenost kapaciteta kroz cijelu godinu. Društvo ĐĐ Industrijska rješenja d.d. se nakon odobrenja predstečajne nagodbe trebalo baviti samo vođenjem projekata i inženjeringom, a trenutno nema dovoljno ugovora potrebnih za minimum opstojnosti.
Društvo ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. ima stabilno poslovanje i jedinu moguću ugrozu mogu činiti problemi sa smanjenjem opsega proizvodnje kod pojedinih kupaca uzokovanih bolešću COVID-19.
Društvo ĐĐ Grupa d.d. u 2021. godini očekuje vjerojatna redefinicija uloge unutar sustava. Tijekom postupka restrukturiranja biti će odlučeno u kojem smjeru će se ovo društvo razvijati.
Iz svega navedenog vidljivo je da postoji realna osnova za donošenje programa koji može dokazati dugoročnu održivost i razvoj Grupacije Đuro Đaković te 2021. godina treba predstavljati novi početak za društvo.
Sastavni dio dugoročne poslovne politike Grupacije Đuro Đaković je razvoj i/ili usvajanje novih proizvoda nastalih kao rezultat vlastitog razvoja ili suradnjom s partnerima kao i usvajanje novih tehnologija u procesu proizvodnje.
Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.
Temeljem trenutnog sustava upravljanja grupacijom, kontroliraju se bitni rizici u realizaciji ugovora u pojedinim društvima, a posebno troškovi po osnovi troškova materijala i opreme, te troškova vanjskih usluga.
Društvo koristi hipoteke, zadužnice i druge financijske instrumente osiguranja koji su značajni za procjenu rizika.
Na dan 31.03.2021. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 783 radnika.
Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i svih zainteresiranih strana, zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, potrošnji energenata.
Potvrda tome su certifikati sustava upravljanja (prema EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 i ISO 50001) koje posjeduju Društva u grupaciji ĐĐ. Društva također posjeduju i potrebne specijalističke certifikate za procese kojima se bave i koje je u njihovom poslu potrebno imati, te za proizvode za koje to tržište zahtjeva.
Grupacija Đuro Đaković je u prvom kvartalu 2021. godine ostvarila ukupni prihod od 103,4 milijuna kuna, poslovni prihod od 103,2 milijuna kuna te dobit iz poslovanja od 9 milijuna kuna prije oporezivanja. Istovremeno je ostvaren i pozitivan EBITDA u visini od 19,7 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od 19,1% te maržu dobiti 8,7%.
KLJUČNI POKAZATELJI I - III 2021.
U nastavku dajemo pregled kretanja poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za2019.,2020. i prvi kvartal2021. godine.
Kretanje poslovnih prihoda u milijunima kn
Kretanje EBITDA u milijunima kn
Kretanje normalizirane EBITDA u milijunima kn
Povećanje poslovnog prihoda u visini od 46,6 milijuna kuna (povećanje za 82,8%) odnosi se najvećim dijelom na povećanje prihoda od segmenta Transporta te ostalih prihoda. Ostali segmenti nemaju značajna niti povećanja prihoda niti smanjenja prihoda.
Istovremeno je ostvaren negativan EBITDA od 19,1 milijuna kuna. Najveći dio povećanja ostalih prihoda odnosi se na otpis obveza putem predstečajne nagodbe društva ĐĐ Industrijska rješenja u iznosu od 9,7 milijuna kuna te radi toga normalizirani EBITDA iznosi 10 milijuna kuna.
Dobit ostvarena u poslovanju je ostvaren u visini od 9 milijuna kuna.
| u mil.kn. | ||
|---|---|---|
| ĐĐ GRUPA | ||
| I-III 2020. | I-III 2021. | |
| POSLOVNI PRIHOD | 56,3 | 102,9 |
| EBITDA | -6,1 | 19,7 |
| EBITDA (%) | -10,83% | 19,14% |
| normalizirani EBITDA | -6,1 | 10,3 |
| normaliziani EBITDA (%) | -10,83% | 10,01% |
| EBIT | -11,8 | 14,2 |
| EBIT (%) | -20,96% | 13,80% |
| u mil.kn. | ||
|---|---|---|
| 31.3.2020 | 31.3.2021 | |
| vlastiti kapital | -102.992 | -190.152 |
| vlastiti izvori | -17,99% | -37,57% |
| dugoročne obveze | 310.790 | 283.201 |
| kratkoročne obveze | 364.594 | 413.012 |
| tuđi izvori | 117,99% | 137,57% |
| UKUPNO PASIVA | 572.392 | 506.061 |
| Radni kapital | u mil.kn. | |
|---|---|---|
| 31.3.2020 | 31.3.2021 | |
| zalihe | 141.228 | 92.753 |
| potraživanja od kupaca | 78.708 | 68.567 |
| novac | 13.604 | 23.695 |
| obveze prema dobavljačima | 150.453 | 49.920 |
| kratkoročne obveze prema financijskim institucijama | 176.538 | 255.079 |
| radni kapital | -93.451 | -119.984 |
| ostala potraživanja | 6.722 | 4.740 |
| ostala kratkotrajna imovina | 5.759 | 21.389 |
| ostale kratkoročna obveze | 31.573 | 108.014 |
| odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 6.031 | 0 |
| neto radni kapital | -118.574 | -201.869 |
Grupacija je ostvarila pozitvan operativni rezultat, dobit prije financijskih prihoda i rashoda (EBIT), kao i ukupnu dobit u poslovanju. Normalizirani EBITDA (usklađen za jednokratne troškove i prihode) je pozitivan u visini od 10 milijuna kuna. Grupacija ostaje sa problemom sa izvorima financiranja, odnosno razine vlastitih sredstava u pasivi bilance koja je izrazito niska.
Ostvareni gubici u prošlosti narušavaju strukturu izvora sredstava, tako da postoji potreba za dodatnim izvorima kapitala.
Radni kapital Grupacije je znatno pogoršan u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao posljedica zastoja u poslovanju i gubitaka u prethodnoj godini.
Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I - III2021. imala rast prihoda u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.
Ukupan poslovni prihod je veći za 46,7 milijuna kuna ili 82,8%. svi segmenti poslovanja imali su povećanje prihoda.
Segment Obrane imao je povećanje prihoda za 5,5 milijuna kuna (rast za 166,9%). Segment Industrije i energetike ima rast prihoda za 1 milijuna kuna (rast za 12%). Segment Transporta imao je povećanje prihoda za 30 milijuna kuna (povećanje za 80,4). Segment ostalih djelatnosti ima povećanje prihoda za 10 milijuna kuna prvenstveno kao posljedicu otpisa obveza iz predstečajne nagodbe.
U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za I - III 2020./2021.
Udio prihoda segmenta Obrane u ukupnom prihodu je 8,6 što je povećanje u odnosu na Q1 2020. S obzirom da u ovome segmentu postoje potpisani ugovori koji čekaju početak proizvodnje i isporuke (MORH, izvozni partneri i dr.) očekuje se da će ovaj segment povećati svoje prihode u narednom periodu.
Segment Transporta je u Q1 2021. ostvario veće prihode u odnosu na Q1 2020. godinu za 30 milijuna kuna (povećanje za 80,4%). Također je i prihod od izvoza je veći za 30,4 milijuna kuna (povećanje za 85,9%). Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu čini 65,3% ukupnih poslovnih prihoda.
Segment Industrije i energetike je povećao ukupne poslovne prihode za 1 milijun kuna. Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 9,1%.
Ukupan izvoz u Q1 2021.g. je veći u odnosu na Q1 2020. godinu za 30,5 milijuna kuna, odnosno za 73,3%. Ukupno je ostvareno 72 milijuna kuna prihoda od izvoza. Segment Obrane ima povećanje izvoza u odnosu na prethodnu godinu, ali se ovdje vidi prostor za dodatni napredak i poboljšanje izvoznih rezultata. Izvoz u segmentu Industrije i energetike bilježi blago smanjenje izvoza u odnosu na isti period prethodne godine.
Segment Transporta ostaje najvažniji generator prihoda od izvoza kao i ukupnih poslovnih prihoda Grupacije. Ovaj segment ostvaruje 91,3% ukupnih prihoda od izvoza.
Obzirom na povećanje aktivnosti ostvarenjem većih prihoda, jedine zančajnije promjene novčanog tijeka događale su se u tokovima ostvarenim od poslovnih aktivnosti. Druge aktivnosti nisu imale zančaknih promjena.
| u 000 kn. | ||
|---|---|---|
| I-III 2020. | I-III 2021. | |
| dobit | -20.537 | 9.016 |
| promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | -90.503 | 11.724 |
| neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti | -111.040 | 20.740 |
| neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti | -1.423 | 430 |
| neto novčani tijek od financijskih aktivnosti | 123.928 | 413 |
| ukupno neto novčani tijek | 11.465 | 21.583 |
| novac i ekvivalenti na početku razdoblja | 2.139 | 2.112 |
| ukupno povećanje novčanog tijeka | 11.465 | 21.583 |
| novac i ekvivalenti na završetku razdoblja | 13.604 | 23.695 |
21
u 000 kn
Imovina je imala smanjenje vrijednosti u proteklom razdoblju. Smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine događalo se redovne upotrebe odnosno amortizacije i dijelom radi prodaje.
Pregled ukupne dugotrajne imovine.
| u 000 kn | ||
|---|---|---|
| vrsta imovine | 31.03.2020. | 31.3.2021 |
| nematerijalna imovina | 6.664 | 3.851 |
| materijalna imovina | 306.488 | 284.201 |
| ostala dugotrajna imovina | 13.219 | 6.865 |
| ukupno dugotrajna materijalna imovina | 326.371 | 294.917 |
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.03.2021. godine je 783. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je ostao isti.
Društvo ĐĐ Grupa ima smanjenje broja zaposlenih dok ĐĐ Specijalna vozila i ĐĐ Strojna obrada imaju blago povećanje broja zaposlenih.
Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (73,1% radnika Grupacije).
Struktura i broj zaposlenih na dan 31.03.2020. / 31.03.2021.
| broj zaposlenih | |||
|---|---|---|---|
| tvrtka Q1 2020 Q1 2021 |
|||
| Specijalna vozila | 569 | 572 | |
| Industrijska rješenja | 21 | 22 | |
| Strojna obrada | 150 | 153 | |
| Energetika i infrastruktura | 22 | 22 | |
| Grupa | 21 | 14 | |
| ukupno | 783 | 783 |
Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 31.03.2021. godine.
| u kn | |||
|---|---|---|---|
| Rb. | Pozicija | Ostvareno | Ostvareno |
| I - III 2020. | I - III 2021. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Poslovni prihodi | 3.283.844 | 3.297.862 |
| 2. | Poslovni rashodi | 5.676.873 | 5.423.106 |
| 3. | Rezultat iz poslovnih aktivnosti | -2.393.029 | -2.125.244 |
| 4. | Financijski prihodi | 5.408.952 | 660.647 |
| 5. | Financijski rashodi | 4.123.998 | 2.385.949 |
| 6. | Rezultat iz financijskih aktivnosti | 1.284.954 | -1.725.302 |
| 7. | UKUPNI PRIHODI | 8.692.796 | 3.958.509 |
| 8. | UKUPNI RASHODI | 9.800.871 | 7.809.055 |
| 9. | Dobit prije oporezivanja | ||
| 10. | Gubitak prije oporezivanja | -1.108.075 | -3.850.546 |
| 11. | Porez na dobit | ||
| 12. | Dobit poslije oprezivanja | ||
| 13. | Gubitak poslije oporezivanja | -1.108.075 | -3.850.546 |
| 14. | DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE | -1.108.075 | -3.850.546 |
| 6.1.1. | Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -------- | -- | -- | -- | -- | ------------------------------------------------ | -- | -- |
Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1. - 3. 2021. godine iznose 3.958.509 kuna, što je za 4.734.287 kuna ili 54,46% manjenego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 8.692.796 kuna.
Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2021. godine iznose 3.297.862 kuna te čine 83,31% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su veći za 0,43% ili 14.018 kuna.
Prihodi od realizacije iznose 1.046.370 kuna, dok se preostalih 2.251.492 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 1.055.284 kuna prihoda od realizacije, te 2.228.560 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.
Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2021. godine iznose 660.647 kuna što je 16.69% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji za iznos od 4.748.305 kuna ili 87,79%.
Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2021. godine iznose 7.809.055 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1.991.816 kuna ili 20,32%.
Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2021. godine iznose 5.423.106 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 253.767 kuna ili 4,47%. Poslovni rashodi čine 69,45% ukupnih rashoda.
Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 2.385.949 kuna, što je za 1.738.049 kuna ili 42,14% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 30,55% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.
| u kn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rb. | Pozicija | Ostvareno | Ostvareno | |
| I - III 2020. | I - III 2021. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Poslovni prihodi | 56.311.598 | 102.939.767 | |
| 2. | Poslovni rashodi | 68.142.172 | 88.677.061 | |
| 3. | Rezultat iz poslovnih aktivnosti | -11.830.574 | 14.262.706 | |
| 4. | Financijski prihodi | 965.076 | 436.309 | |
| 5. | Financijski rashodi | 9.671.331 | 5.682.471 | |
| 6. | Rezultat iz financijskih aktivnosti | -8.706.255 | -5.246.162 | |
| 7. | UKUPNI PRIHODI | 57.276.674 | 103.376.076 | |
| 8. | UKUPNI RASHODI | 77.813.503 | 94.359.532 | |
| 9. | Dobit prije oporezivanja | 9.016.544 | ||
| 10. | Gubitak prije oporezivanja | -20.536.829 | ||
| 11. | Gubitak prekinute djelatnosti | 0 | 0 | |
| 12. | Porez na dobit | 0 | ||
| 13. | Dobit poslije oprezivanja | 9.016.544 | ||
| 14. | Gubitak poslije oporezivanja | -20.536.829 | ||
| 15. | DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE | -20.536.829 | 9.016.544 |
Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 3. 2021. godine iznose 103.376.076 kuna, što je za 46.099.402 kuna ili 80,49% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 57.276.674 kuna.
Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. – 3. 2021. godine iznose 102.939.767 kuna te čine 99,58% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 82,80% ili 46.628.169 kuna.
Prihodi od realizacije iznose 89.381.366 kuna dok se preostalih 13.558.401 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 54.210.826 kuna prihoda od realizacije dok se preostalih 2.100.772 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti.
U periodu 1. – 3. 2021. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 30.850.219 kune što je 29,97% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 70,03% prihoda od realizacije ili 72.089.548 kuna.
Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. – 3. 2021. godine iznose 436.309 kuna što je 0,42% ukupnih prihoda i manji su u odnosu na prošlu godinu za 528.767 kuna ili 54,79%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.
Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2021. godine iznose 94.359.532 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 16.546.029 kuna ili 21,26%.
Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2021. godine iznose 88.677.061 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 20.534.889 kuna ili 30,14%. Poslovni rashodi čine 93,98% ukupnih rashoda.
Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2021. godine iznose 5.682.471 kuna, što je za 3.988.860 kuna ili 41.24% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 6,02% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.
Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i Grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.03.2021. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.
Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 31.03.2021. godine iznosi 291.690.589 kuna i u odnosu na 31.12.2020. godine manja je za 3.489.383 kuna. Struktura aktive je sljedeća:
| 31.12.2020. | 31.03.2021. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dugotrajna imovina | 209.483.632 | 70,97% | 205.067.846 | 70,30% |
| - nematerijalna i materijalna imovina | 174.026.956 | 83,07% | 169.616.170 | 82,71% | |
| - financijska imovina i potraživanja | 35.456.676 | 16,93% | 35.451.676 | 17,29% | |
| 2. | Kratkotrajna imovina | 85.696.340 | 29,03% | 86.622.743 | 29,70% |
| 3. | Plaćeni troškovi budućih razdoblja | ||||
| i obračunati prihodi | 0,00% | 0,00% | |||
| UKUPNO | 295.179.972 | 100,00% | 291.690.589 | 100,00% |
Dugotrajna imovina na dan 31.03.2021. godine iznosi 205.067.846 kuna što je 70,30% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 4.415.786 kuna ili 2,11%.
Kratkotrajna imovina čini 29,70% ukupne aktive i na dan 31.03.2021. godine iznosi 86.622.743 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 926.403 kune ili 1,08%.
Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 31.03.2021. iznosi 291.690.589 kuna i u odnosu na 31.12.2020. godine manja je za 3.489.383 kuna. Struktura pasive je sljedeća:
| 31.12.2020. | 31.03.2021. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapital i rezerve | 21.710.254 | 7,35% | 17.859.803 | 6,12% |
| 2. | Dugotrajna rezerviranja | 17.896 | 0,01% | 17.896 | 0,01% |
| 3. | Dugoročne obveze | 182.718.759 | 61,90% | 182.926.756 | 62,71% |
| 4. | Kratkoročne obveze | 90.733.063 | 30,74% | 90.886.134 | 31,16% |
| 5. | Odgođeno plaćanje troškova i | ||||
| prihod budućih razdoblja | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| UKUPNO | 295.179.972 | 100,00% | 291.690.589 | 100,00% |
Kapital i rezerve na dan 31.03.2021. godine iznose 17.859.803 kuna što je 6,12% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 937.100 kuna (odbitna stavka), revalorizacijske rezerve 56.004.128 kune, zadržana dobit/preneseni gubitak -249.615.414 kune, te gubitak tekuće godine -3.850.546 kuna.
Dugotrajna rezerviranja iznose 17.896 kuna i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze, te rezerviranja za ugovorene penale.
Dugoročne obveze na dan 31.03.2021. godine iznose 182.926.756 kuna te čine 62,71% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 207.997 kuna ili 0,11%.
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2021. godine iznose 90.886.134 kuna te tako čine 31,16% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 153.071 kuna ili 0,17%.
Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.03.2021. godine iznosi 506.061.138 kuna i u odnosu na 31.12.2020. godine veća je za 5.765.143 kuna ili 1,15 %.
Struktura aktive je sljedeća:
| 31.12.2020. | 31.03.2021. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dugotrajna imovina | 301.389.852 | 60,24% | 294.917.266 | 58,28% |
| - nematerijalna i materijalna imovina | 294.381.955 | 97,67% | 288.051.868 | 97,67% | |
| - financijska imovina i potraživanja | 7.007.897 | 2,33% | 6.865.398 | 2,33% | |
| 2. | Kratkotrajna imovina | 194.873.104 | 38,95% | 207.144.102 | 40,93% |
| 3. | Plaćeni troškovi budućih razdoblja | ||||
| i obračunati prihodi | 4.033.039 | 0,81% | 3.999.770 | 0,79% | |
| UKUPNO | 500.295.995 | 100,00% | 506.061.138 | 100,00% |
Dugotrajna imovina na dan 31.03.2021. godine iznosi 294.917.266 kuna što je 58,28% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 6.472.586 kuna ili 2,15%.
Kratkotrajna imovina čini 40,93% ukupne aktive i na dan 31.03.2021. godine iznosi 207.144.102 kuna i veća je za 12.270.998 kuna ili 6,30% u odnosu na prethodnu godinu.
Ukupna pasiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.03.2021. godine iznosi 506.061.138 kuna i u odnosu na 31.12.2020. godine veća je za 5.765.143 kuna ili 1,15 %.
Struktura pasive je sljedeća:
| 31.12.2020. | 31.03.2021. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapital i rezerve | -199.741.396 | -39,92% | -190.152.212 | -37,57% |
| 2. | Dugotrajna rezerviranja | 21.135.919 | 4,22% | 20.721.116 | 4,09% |
| 3. | Dugoročne obveze | 266.170.202 | 53,20% | 262.479.569 | 51,87% |
| 4. | Kratkoročne obveze | 412.731.270 | 82,50% | 413.012.665 | 81,61% |
| 5. | Odgođeno plaćanje troškova i | ||||
| prihod budućih razdoblja | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| UKUPNO | 500.295.995 | 100,00% | 506.061.138 | 100,00% |
Kapital i rezerve na dan 31.03.2021. godine iznose -190.152.212 kuna što je -37,57% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 937.100 kuna (odbitna stavka), ostale rezerve 467.000 kn, revalorizacijske rezerve 86.985.998 kuna, preneseni gubitak u iznosu -501.972.566 kuna, dobit u iznosu od 8.761.817 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi 283.904 kuna.
Dugotrajna rezerviranja na dan 31.03.2021. godine iznose 20.721.116 kuna ili 4,09% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.
Dugoročne obveze na dan 31.03.2021. godine iznose 262.479.569 kuna te čine 51,87% ukupne pasive i manje su za 3.690.633 kuna ili 1,39% u odnosu na prethodnu godinu.
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2021. godine iznose 413.012.665 kuna, te tako čine 81,61% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su povećane za 281.395 kuna ili 0,07%.
U Slavonskom Brodu, 30.04.2021. godine
Za Upravu:
Hrvoje Kekez, član Uprave
| Prilog 1. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | |||||
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2021. | do | 31.03.2021. | ||
| Godina: | 2021 | ||||
| Kvartal: | 1 | ||||
| Tromjesečni financijski izvještaji | |||||
| Matični broj (MB): | 03635112 | Oznaka matične države | RH | ||
| članice izdavatelja: | |||||
| Matični broj subjekta (MBS): |
05002378 | ||||
| Osobni identifikacijski | |||||
| broj (OIB): | 58828286397 | LEI: | 7478000070H8IW3J9L75 | ||
| Šifra | |||||
| ustanove: | 1230 | ||||
| Tvrtka izdavatelja: | ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | ||||
| Poštanski broj i mjesto: | 35000 | Slavonski Brod | |||
| Ulica i kućni broj: | Dr. Mile Budaka 1 | ||||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||||
| Internet adresa: | www.duro-dakovic.com | ||||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): |
14 | ||||
| Konsolidirani izvještaj: | KN | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | KN | KD | |
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) | RN | RD | |
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||
| Da Ne |
|||||
| Knjigovodstveni servis: | Ne | (Da/Ne) | (tvrtka knjigovodstvenog servisa) | ||
| Osoba za kontakt: | Posavac, Slaven | ||||
| Telefon: | 035/446 256 | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | |||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||||
| Revizorsko društvo: | Deloitte d.o.o. | ||||
| (tvrtka revizorskog društva) | |||||
| Ovlašteni revizor: | |||||
| (ime i prezime) |
| u kunama | |||
|---|---|---|---|
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | Zadnji dan | Na izvještajni | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
prethodne poslovne godine |
datum tekućeg razdoblja |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 209.483.632 | 205.067.846 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 20.628 | 13.752 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver | 005 | 0 | 0 |
| i ostala prava | |||
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi |
007 008 |
0 0 |
0 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 20.628 | 13.752 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 174.006.328 | 169.602.418 |
| 1. Zemljište | 011 | 64.820.493 | 64.232.650 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 71.452.749 | 69.501.311 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 0 | 0 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 37.392.538 | 35.527.909 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 294.910 | 294.910 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 45.638 | 45.638 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 34.019.283 | 34.014.283 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 28.325.995 | 28.325.995 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe |
022 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim | |||
| interesom | 024 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
025 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
026 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 53.447 | 48.447 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 39.841 | 39.841 |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 1.437.393 | 1.437.393 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 1.437.393 | 1.437.393 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 85.696.340 | 86.622.743 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 039 |
0 | 0 |
| 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku |
040 | 0 0 |
0 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 0 | 0 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 42.750.998 | 46.049.384 |
|---|---|---|---|
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 27.637.161 | 30.724.241 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 14.953.987 | 15.159.024 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 0 | 0 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 4.957 | 5.225 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 154.893 | 160.894 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 42.787.240 | 40.187.240 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe |
055 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 38.240.185 | 35.640.185 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
057 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
058 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
059 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 344.670 | 344.670 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 4.202.385 | 4.202.385 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 158.102 | 386.119 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI |
064 | 0 | 0 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 295.179.972 | 291.690.589 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 0 | 0 |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | 21.710.254 | 17.859.803 |
|---|---|---|---|
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 203.064.600 | 203.064.600 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 12.257.035 | 12.257.035 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 0 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 937.100 | 0 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -937.100 | 937.100 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | -937.100 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 56.419.981 | 56.004.128 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | -240.385.294 | -249.615.414 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 0 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | 240.385.294 | 249.615.414 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | -9.646.068 | -3.850.546 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | 9.646.068 | 3.850.546 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 17.896 | 17.896 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | 17.896 | 17.896 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | 0 | 0 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | 0 | 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 182.718.759 | 182.926.756 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | 099 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | |||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | 166.136.309 | 166.435.589 |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | 4.197.576 | 4.197.578 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | 12.384.874 | 12.293.589 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 90.733.063 | 90.886.134 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | 285.857 | 308.095 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
111 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 48.592.082 | 49.492.271 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | 237.153 | 237.153 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 4.715.127 | 5.269.710 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 323.571 | 171.657 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 118 | 1.819.017 | 1.664.838 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | 34.760.256 | 33.742.410 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |
122 | 0 | 0 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 295.179.972 | 291.690.589 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 0 | 0 |
u kunama
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | godine | Isto razdoblje prethodne | Tekuće razdoblje | ||
| oznaka | Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 125 | 3.283.844 | 3.283.844 | 3.297.862 | 3.297.862 | |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 126 | 1.019.384 | 1.019.384 | 846.057 | 846.057 | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | 35.900 | 35.900 | 200.313 | 200.313 | |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| robe i usluga | ||||||
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe |
129 | 2.034.001 | 2.034.001 | 1.544.637 | 1.544.637 | |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | 194.559 | 194.559 | 706.855 | 706.855 | |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) |
131 | 5.676.873 | 5.676.873 | 5.423.106 | 5.423.106 | |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | 882.515 | 882.515 | 1.104.863 | 1.104.863 | |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | 167.206 | 167.206 | 57.923 | 57.923 | |
| b) Troškovi prodane robe | 135 | 0 | 0 | 395.040 | 395.040 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | 715.309 | 715.309 | 651.900 | 651.900 | |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | 1.226.065 | 1.226.065 | 788.987 | 788.987 | |
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | 686.297 | 686.297 | 414.176 | 414.176 | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | 369.545 | 369.545 | 262.222 | 262.222 | |
| c) Doprinosi na plaće | 140 | 170.223 | 170.223 | 112.589 | 112.589 | |
| 4. Amortizacija | 141 | 2.649.546 | 2.649.546 | 2.528.147 | 2.528.147 | |
| 5. Ostali troškovi | 142 | 833.272 | 833.272 | 463.087 | 463.087 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | 0 | 0 | 383.934 | 383.934 | |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima |
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga rezerviranja | 152 | 0 | 0 | 383.934 | 383.934 | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | 85.475 | 85.475 | 154.088 | 154.088 | |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | 5.408.952 | 5.408.952 | 660.647 | 660.647 | |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe |
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava | ||||||
| povezanih | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sudjelujućim interesima | ||||||
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe |
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s | ||||||
| poduzetnicima unutar grupe | 158 | 4.880.561 | 4.880.561 | 605.681 | 605.681 | |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s |
159 | 204.475 | 204.475 | 31.225 | 31.225 | |
| poduzetnicima unutar grupe | ||||||
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ulaganja i zajmova | 161 | |||||
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 162 | 12.430 | 12.430 | 6.377 | 6.377 | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske |
311.486 | 311.486 | 17.364 | 17.364 | ||
| imovine | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | 4.123.998 | 4.123.998 | 2.385.949 | 2.385.949 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 168 | 2.009.903 | 2.009.903 | 1.871.851 | 1.871.851 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | 2.114.095 | 2.114.095 | 514.098 | 514.098 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali financijski rashodi | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA |
176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) | 177 | 8.692.796 | 8.692.796 | 3.958.509 | 3.958.509 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) |
178 | 9.800.871 | 9.800.871 | 7.809.055 | 7.809.055 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) |
179 | -1.108.075 | -1.108.075 | -3.850.546 | -3.850.546 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | -1.108.075 | -1.108.075 | -3.850.546 | -3.850.546 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179- 182) |
183 | -1.108.075 | -1.108.075 | -3.850.546 | -3.850.546 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | -1.108.075 | -1.108.075 | -3.850.546 | -3.850.546 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | |||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188) |
186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) |
190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) |
191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | |||||
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) |
192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192- |
195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195) | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | |||||
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) |
199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu |
201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 202 | -1.108.075 | -1.108.075 | -3.850.546 | -3.850.546 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211) |
203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova |
207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA |
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) |
213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) |
214 | -1.108.075 | -1.108.075 | -3.850.546 | -3.850.546 | |||
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | ||||||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) |
215 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu |
217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u kunama | |||
|---|---|---|---|
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | |||
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine |
Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | |||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | -1.108.075 | -3.850.546 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 1.364.592 | 2.805.857 |
| a) Amortizacija | 003 | 2.649.546 | 2.528.147 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
004 | 0 | -132.640 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine |
005 | 0 | 0 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -4.892.991 | -612.058 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 2.009.903 | 1.871.851 |
| f) Rezerviranja | 008 | 0 | -383.934 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 1.598.134 | -465.509 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i | 010 | 0 | 0 |
| nerealizirane dobitke i gubitke | |||
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | 256.517 | -1.044.689 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -17.944.507 | -3.126.010 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -4.568.502 | 34.737 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | -13.342.581 | -3.298.386 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 0 | 0 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | -33.424 | 137.639 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | -17.687.990 | -4.170.699 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -82.641 | -277.710 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) |
020 | -17.770.631 | -4.448.409 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
021 | 0 | 1.750.000 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata |
022 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 0 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i | 025 | 0 | 0 |
| štednih uloga 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti |
026 | 0 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih | |||
| aktivnosti (AOP 021 do 026) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i |
027 | 0 | 1.750.000 |
| nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih |
028 | -63.473 | 0 |
| instrumenata | 029 | 0 | 0 |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje |
030 | 0 | 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac |
031 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) |
033 | -63.473 | 0 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) |
034 | -63.473 | 1.750.000 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog | 035 | ||
| (upisanog) kapitala | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |
036 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi |
037 | 24.752.673 | 2.978.579 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) |
039 | 24.752.673 | 2.978.579 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | -6.677.087 | -52.153 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala |
043 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) |
045 | -6.677.087 | -52.153 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) |
046 | 18.075.586 | 2.926.426 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima |
047 | 0 | 0 |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) |
048 | 241.482 | 228.017 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA |
049 | 58.402 | 158.102 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) |
050 | 299.884 | 386.119 |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
| za razdoblje od 1.1.2021 |
do 31.03.2021 | u kunama | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||
| Opis pozicije | AOP oznaka |
Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statutarne rezerve |
Ostale rezerve |
Revalorizacijske rezerve |
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekontrolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15) |
17 | 18 (16+17) |
| Prethodno razdoblje | |||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine |
01 | 203.064.600 12.257.035 | 0 | 939.860 | 939.860 | 0 | 0 | 54.523.537 | 0 | 0 | 0 -136.213.404 -104.800.618 | 28.831.150 | 0 | 28.831.150 | |||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) |
04 | 203.064.600 12.257.035 | 0 | 939.860 | 939.860 | 0 | 0 | 54.523.537 | 0 | 0 | 0 -136.213.404 -104.800.618 | 28.831.150 | 0 | 28.831.150 | |||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.646.068 | -9.646.068 | 0 | -9.646.068 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.896.444 | 0 | 0 | 0 | 849.226 | 0 | 2.745.670 | 0 | 2.745.670 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.498 | 0 | -220.498 | 0 | -220.498 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | 0 | -2.760 | -2.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Isplata udjela u dobiti/dividende | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Ostale raspodjele vlasnicima | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22) |
23 | 203.064.600 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 | 0 | 56.419.981 | 0 | 0 | 0 -135.584.676 -114.446.686 | 21.710.254 | 0 | 21.710.254 | |||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) |
24 | 0 | 0 | 0 | -2.760 | -2.760 | 0 | 0 | 1.896.444 | 0 | 0 | 0 | 628.728 | 0 | 2.525.172 | 0 | 2.525.172 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24) |
25 | 0 | 0 | 0 | -2.760 | -2.760 | 0 | 0 | 1.896.444 | 0 | 0 | 0 | 628.728 | -9.646.068 | -7.120.896 | 0 | -7.120.896 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekuće razdoblje | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine | 27 | 203.064.600 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 | 0 | 56.419.981 | 0 | 0 | 0 -250.031.362 | 0 | 21.710.254 | 0 | 21.710.254 | |||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Ispravak pogreški | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29) |
30 | 203.064.600 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 | 0 | 56.419.981 | 0 | 0 | 0 -250.031.362 | 0 | 21.710.254 | 0 | 21.710.254 | |||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.850.546 | -3.850.546 | 0 | -3.850.546 | |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog | ||||||||||||||||||
| poslovanja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -415.853 | 0 | 0 | 0 | 415.948 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| novčanog toka | ||||||||||||||||||
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nagodbe) 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Isplata udjela u dobiti/dividende | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Ostale raspodjele vlasnicima | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48) |
49 | 203.064.600 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 | 0 | 56.004.128 | 0 | 0 | 0 -249.615.414 | -3.850.546 | 17.859.803 | 0 | 17.859.803 | |||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | ||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -415.853 | 0 | 0 | 0 | 415.948 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 40) II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50) |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -415.853 | 0 | 0 | 0 | 415.948 | -3.850.546 | -3.850.451 | 0 | -3.850.451 | |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48) |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prilog 1. | OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2021. | do | 31.03.2021. | ||
| Godina: | 2021 | ||||
| Kvartal: | 1 | ||||
| Tromjesečni financijski izvještaji | |||||
| Matični broj (MB): | 03635112 | Oznaka matične države članice |
RH | ||
| izdavatelja: | |||||
| Matični broj subjekta (MBS): |
05002378 | ||||
| Osobni identifikacijski | |||||
| broj (OIB): | 58828286397 | LEI: | 7478000070H8IW3J9L75 | ||
| Šifra ustanove: |
1230 | ||||
| Tvrtka izdavatelja: | ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | ||||
| Poštanski broj i mjesto: | 35000 | Slavonski Brod | |||
| Ulica i kućni broj: | Dr. Mile Budaka 1 | ||||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||||
| Internet adresa: | www.duro-dakovic.com | ||||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): |
783 | ||||
| Konsolidirani izvještaj: | KD | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | KN | KD | |
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) | RN | RD | |
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||
| ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 288527 | |||
| ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 3411281 | |||
| ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 3386066 | |||
| ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 1648527 Da |
|||
| Knjigovodstveni servis: | Ne | (Da/Ne) | Ne | ||
| Osoba za kontakt: | Posavac, Slaven | (tvrtka knjigovodstvenog servisa) | |||
| Telefon: | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) 035/446 256 |
||||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||||
| Revizorsko društvo: | Deloitte d.o.o. | ||||
| Ovlašteni revizor: | (tvrtka revizorskog društva) | ||||
| (ime i prezime) |
BILANCA stanje na dan 31.03.2021.
| u kunama | |||
|---|---|---|---|
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | |||
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Zadnji dan prethodne poslovne godine |
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 301.389.852 | 294.917.266 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 3.964.562 | 3.850.424 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 2.314.657 | 2.265.224 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava |
005 | 1.593.135 | 1.537.706 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 56.770 | 47.494 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 290.417.393 | 284.201.444 |
| 1. Zemljište | 011 | 81.420.884 | 79.933.981 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 128.144.998 | 125.767.865 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 35.684.131 | 35.278.160 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 38.960.355 | 36.992.196 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 24.058 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 2.997.998 | 3.066.848 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 3.184.969 | 3.162.394 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 418.269 | 365.628 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 0 | 0 |
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
024 | 198.981 | 151.340 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
025 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
026 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 179.447 | 174.447 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 39.841 | 39.841 |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 6.589.628 | 6.499.770 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 2.992.079 | 2.992.079 |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 3.597.549 | 3.507.691 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 194.873.104 | 207.144.102 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 95.180.090 | 92.753.116 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 58.275.717 | 58.613.225 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 17.658.264 | 24.251.215 |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 2.279.502 | 2.301.889 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 1.698.494 | 1.758.518 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 15.268.113 | 5.828.269 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 48.222.655 | 73.307.067 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 43.174.117 | 68.567.181 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 52.987 | 52.566 |
|---|---|---|---|
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 4.488.979 | 4.180.660 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 506.572 | 506.660 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 17.431.452 | 17.389.107 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 0 | 0 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
057 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
058 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
059 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 13.132.547 | 13.186.722 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 4.298.905 | 4.202.385 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 34.038.907 | 23.694.812 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI |
064 | 4.033.039 | 3.999.770 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 500.295.995 | 506.061.138 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 161.995.700 | 161.995.700 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | -199.741.396 | -190.152.212 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 203.064.600 | 203.064.600 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 12.257.035 | 12.257.035 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 467.000 | 467.000 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 0 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 937.100 | 937.100 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -937.100 | -937.100 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 467.000 | 467.000 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 87.401.851 | 86.985.998 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | -437.718.369 | -501.972.566 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 0 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | 437.718.369 | 501.972.566 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | -65.242.689 | 8.761.817 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 0 | 8.761.817 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | 65.242.689 | 0 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | 29.176 | 283.904 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
088 089 |
21.135.919 3.254.782 |
20.721.116 3.254.782 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | 314.363 | 0 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | 1.768.140 | 1.768.140 |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | 15.798.634 | 15.698.194 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 266.170.202 | 262.479.569 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | 099 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | |||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | 238.398.186 | 234.839.910 |
| 7. Obveze za predujmove 8. Obveze prema dobavljačima |
102 103 |
0 0 |
0 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | 8.585.156 | 8.544.084 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | 19.186.860 | 19.095.575 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 412.731.270 | 413.012.665 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | 111 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | |||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 254.969.782 | 255.078.729 |
| 7. Obveze za predujmove 8. Obveze prema dobavljačima |
114 115 |
36.528.032 | 51.563.603 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | 64.455.021 0 |
49.919.631 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 4.944.297 | 4.816.914 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 118 | 7.446.741 | 7.042.358 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | 44.387.397 | 44.591.430 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |
122 | 0 | 0 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 500.295.995 | 506.061.138 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 161.995.700 | 161.995.700 |
u kunama
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOP | Isto razdoblje prethodne | Tekuće razdoblje | ||||||
| Naziv pozicije | oznaka | godine Kumulativ |
Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 125 | 56.311.598 | 56.311.598 | 102.939.767 | 102.939.767 | |||
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar | ||||||||
| grupe | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | 53.781.796 | 53.781.796 | 89.381.366 | 89.381.366 | |||
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih | 128 | 429.030 | 429.030 | 0 | 0 | |||
| proizvoda, robe i usluga 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima |
||||||||
| unutar grupe | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | 2.100.772 | 2.100.772 | 13.558.401 | 13.558.401 | |||
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) |
131 | 68.142.172 | 68.142.172 | 88.677.061 | 88.677.060 | |||
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
132 | -5.513.733 | -5.513.733 | -6.637.496 | -6.637.496 | |||
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | 40.943.748 | 40.943.748 | 62.252.910 | 62.252.910 | |||
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | 35.918.808 | 35.918.808 | 54.524.756 | 54.524.756 | |||
| b) Troškovi prodane robe | 135 | 64.227 | 64.227 | 395.040 | 395.040 | |||
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | 4.960.713 | 4.960.713 | 7.333.114 | 7.333.114 | |||
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | 20.555.604 | 20.555.604 | 20.188.774 | 20.188.774 | |||
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | 13.444.276 | 13.444.276 | 13.373.216 | 13.373.216 | |||
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | 4.372.916 | 4.372.916 | 4.185.074 | 4.185.074 | |||
| c) Doprinosi na plaće | 140 | 2.738.412 | 2.738.412 | 2.630.484 | 2.630.484 | |||
| 4. Amortizacija | 141 | 5.708.740 | 5.708.740 | 5.395.710 | 5.395.710 | |||
| 5. Ostali troškovi | 142 | 4.714.275 | 4.714.275 | 6.469.799 | 6.469.799 | |||
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | 0 | 0 | 6.179 | 6.179 | |||
| a) dugotrajne imovine osim financijske | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| imovine | ||||||||
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine |
145 | 0 | 0 | 6.179 | 6.179 | |||
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima |
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| f) Druga rezerviranja | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | 1.733.538 | 1.733.538 | 1.001.185 | 1.001.184 | |||
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | 965.076 | 965.076 | 436.309 | 436.309 | |||
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) | ||||||||
| poduzetnika unutar grupe | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| sudjelujućim interesima | ||||||||
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe |
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| poduzetnicima unutar grupe 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih | 160 | 0 | 0 | 34.631 | 34.631 | |||
| ulaganja i zajmova 7. Ostali prihodi s osnove kamata |
161 | 44.711 | 44.711 | 37.657 | 37.657 | |||
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | 918.266 | 918.266 | 360.170 | 360.170 | |||
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske | ||||||||
| imovine | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | 2.099 | 2.099 | 3.851 | 3.851 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | 9.671.331 | 9.671.331 | 5.682.471 | 5.682.471 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s | |||||
| poduzetnicima unutar grupe | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poduzetnicima unutar grupe | |||||
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 168 | 4.176.125 | 4.176.125 | 4.473.480 | 4.473.480 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | 5.491.900 | 5.491.900 | 1.208.991 | 1.208.991 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine | |||||
| (neto) | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali financijski rashodi | 172 | 3.306 | 3.306 | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA |
|||||
| POVEZANIH SUDJELUJUĆIM | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH |
|||||
| POTHVATA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA | |||||
| POVEZANIH SUDJELUJUĆIM | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERESOM | |||||
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA |
176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + | |||||
| 174) | 177 | 57.276.674 | 57.276.674 | 103.376.076 | 103.376.076 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + |
178 | 77.813.503 | 77.813.503 | 94.359.532 | 94.359.531 |
| 176) | |||||
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE | 179 | -20.536.829 | -20.536.829 | 9.016.544 | 9.016.545 |
| OPOREZIVANJA (AOP 177-178) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) |
180 | 0 | 0 | 9.016.544 | 9.016.545 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | -20.536.829 | -20.536.829 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP | |||||
| 179-182) | 183 | -20.536.829 | -20.536.829 | 9.016.544 | 9.016.545 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | 0 | 0 | 9.016.544 | 9.016.545 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | -20.536.829 | -20.536.829 | 0 | 0 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | |||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG | |||||
| POSLOVANJA PRIJE | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPOREZIVANJA (AOP 187-188) 1. Dobit prekinutog poslovanja prije |
|||||
| oporezivanja | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije | |||||
| oporezivanja | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVANJA 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje |
|||||
| (AOP 186-189) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje | |||||
| (AOP 189-186) | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | |||||
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE | 192 | -175.051.032 | -136.294.413 | -61.246.886 | -29.443.181 |
| OPOREZIVANJA (AOP 179+186) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) |
193 | 0 | 0 | 9.016.545 | 9.016.545 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) | 194 | 20.536.829 | 20.536.829 | 0 | 0 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP | |||||
| 192-195) | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | |||||
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP | 199 | -20.536.829 | -20.536.829 | 9.016.545 | 9.016.545 |
| 200+201) | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 200 | -20.606.928 | -20.606.928 | 8.761.817 | 8.761.817 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu |
201 | 70.099 | 70.099 | 254.728 | 254.728 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 202 | -20.536.829 | -20.536.829 | 9.016.545 | 9.016.545 | |||||||
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211) |
203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova |
207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA |
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) |
213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) |
214 | -20.536.829 | -20.536.829 | 9.016.545 | 9.016.545 | |||||||
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | ||||||||||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) |
215 | -20.536.829 | -20.536.829 | 9.016.545 | 9.016.545 | |||||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 216 | -20.606.928 | -20.606.928 | 8.761.817 | 8.761.817 | |||||||
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu |
217 | 70.099 | 70.099 | 254.728 | 254.728 |
| u kunama | |||
|---|---|---|---|
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | |||
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine |
Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | |||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | -20.536.829 | 9.016.545 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 5.609.232 | 9.474.874 |
| a) Amortizacija | 003 | 5.708.740 | 5.395.710 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
004 | 0 | -132.640 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine |
005 | 0 | 0 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -8.932.694 | -29.066 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 4.425.085 | 5.155.670 |
| f) Rezerviranja | 008 | 0 | -698.297 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 4.388.875 | -216.503 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke |
010 | 19.226 | 0 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | -14.927.597 | 18.491.419 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -93.693.792 | 4.833.497 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -63.843.330 | -810.849 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | -22.930.075 | 1.152.127 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -7.307.574 | 3.677.144 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 387.187 | 815.075 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | -108.621.389 | 23.324.916 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -2.266.697 | -2.532.501 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | -152.213 | -51.511 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) |
020 | -111.040.299 | 20.740.904 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
021 | 93.125 | 1.750.000 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata |
022 | 0 | 82.271 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 30.744 | 23.527 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga |
025 | 0 | 0 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) |
027 | 123.869 | 1.855.798 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
028 | -991.897 | -1.425.777 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata |
029 | -126.000 | 0 |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje |
030 | -429.030 | 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac |
031 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) |
033 | -1.546.927 | -1.425.777 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) |
034 | -1.423.058 | 430.021 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih |
035 | 0 | 0 |
| financijskih instrumenata | 036 | 0 | 96.520 |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i | 037 | 131.026.003 | 3.312.383 |
| drugih posudbi | |||
|---|---|---|---|
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 462.226 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) |
039 | 131.026.003 | 3.871.129 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | -7.072.620 | -3.433.589 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | -25.000 | -25.869 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala |
043 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) |
045 | -7.097.620 | -3.459.458 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) |
046 | 123.928.383 | 411.671 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima |
047 | 0 | 0 |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) |
048 | 11.465.026 | 21.582.596 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA |
049 | 2.138.897 | 2.112.216 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) |
050 | 13.603.923 | 23.694.812 |
| za razdoblje od 1.1.2021 do |
31.3.2021 | u kunama | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||
| Opis pozicije | AOP oznaka |
Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakons ke rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statu tarne rezer ve |
Ostale rezerve |
Revalorizacijske rezerve |
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekontrolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15) |
17 | 18 (16+17) |
| Prethodno razdoblje | |||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine |
01 | 203.064.600 | 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 | 467.000 | 88.425.559 | 0 | 0 | 0 | -283.594.030 -148.851.031 | -128.230.867 | -214.373 | -128.445.240 | |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) |
04 | 203.064.600 | 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 | 467.000 | 88.425.559 | 0 | 0 | 0 | -283.594.030 -148.851.031 | -128.230.867 | -214.373 | -128.445.240 | |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.242.689 | -65.242.689 | 243.549 | -64.999.140 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.023.708 | 0 | 0 | 0 | 1.727.937 | 0 | 704.229 | 0 | 704.229 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -435.562 | 0 | -435.562 | 0 | -435.562 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.772.000 | 0 | -5.772.000 | 0 | -5.772.000 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -793.683 | 0 | -793.683 | 0 | -793.683 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Isplata udjela u dobiti/dividende | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Ostale raspodjele vlasnicima 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem |
20 21 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| rasporedu 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nagodbe 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja |
203.064.600 | 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 | 467.000 | 87.401.851 | 0 | 0 | 0 | -288.867.338 -214.093.720 | -199.770.572 | 29.176 | -199.741.396 | ||
| prethodne poslovne godine (04 do 22) | 23 | ||||||||||||||||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.023.708 | 0 | 0 | 0 | -5.273.308 | 0 | -6.297.016 | 0 | -6.297.016 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24) |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.023.708 | 0 | 0 | 0 | -5.273.308 | -65.242.689 | -71.539.705 | 243.549 | -71.296.156 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekuće razdoblje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine | 27 | 203.064.600 | 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 | 467.000 | 87.401.851 | 0 | 0 | 0 -502.961.058 | 0 | -199.770.572 | 29.176 | -199.741.396 | |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29) |
30 | 203.064.600 | 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 | 467.000 | 87.401.851 | 0 | 0 | 0 -502.961.058 | 0 | -199.770.572 | 29.176 | -199.741.396 | |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.761.817 | 8.761.817 | 254.728 | 9.016.545 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poslovanja 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -415.853 | 0 | 0 | 0 | 988.492 | 0 | 572.639 | 0 | 572.639 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Isplata udjela u dobiti/dividende | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Ostale raspodjele vlasnicima | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48) |
49 | 203.064.600 | 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 | 467.000 | 86.985.998 | 0 | 0 | 0 -501.972.566 | 8.761.817 | -190.436.116 | 283.904 | -190.152.212 | |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -415.853 | 0 | 0 | 0 | 988.492 | 0 | 572.639 | 0 | 572.639 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50) |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -415.853 | 0 | 0 | 0 | 988.492 | 8.761.817 | 9.334.456 | 254.728 | 9.589.184 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48) |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Na temelju članaka 465. Zakona o tržištu kapitala (NN 68/2018.) Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:
Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje I - III 2021. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih društava.
Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline. Međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi.
Financijski izvještaji za razdoblje I - III 2021. godine nisu revidirani.
Potpisano u ime Uprave:
Hrvoje Kekez, član Uprave
U Slavonskom Brodu, 30.04.2021 godine
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.