Arena Hospitality Group d.d.

Quarterly Report • Feb 25, 2021

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DRUŠTVA I GRUPE ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2020. GODINE

25. veljače 2021.

ČLAN HOTELSKE GRUPACIJE PPHE

ARENA HOSPITALITY GROUP, ČLAN HOTELSKE GRUPACIJE PPHE

SADRŽAJ

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2020. GODINE 3
IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE DRUŠTVA 4
PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI) 5

SIJEČANJ-RUJAN 2017. GODINE

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2020. GODINE

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, članak 468. (NN 65/18.) dostavljamo revidirana financijska izvješća za Arena Hospitality Group d.d., konsolidirano i pojedinačno za četvrto tromjesečje poslovne 2020. godine.

Četvrto tromjesečje je zbog izrazito sezonskog karaktera poslovanja period niske poslovne aktivnosti.

Obzirom da se pretežiti dio poslovnih aktivnosti odvijao u prethodnim izvještajnim periodima, a naročito u drugom i trećem tromjesečju, izvještaj poslovodstva koji prikazuje cjeloviti prikaz rezultata poslovanja i financijski položaj Društva (Arena Hospitality Group d.d.) i Grupe (Društvo i ovisna društva), te opis najznačajnijih rizika kojima su Društvo i Grupa izloženi, predstavljeni su u revidiranom Godišnjem izvješću i financijskim izvještajima za 2020. godinu koje se također daje na objavu u zakonskom roku za objavu tromjesečnog izvješća.

Financijski izvještaji konsolidirano za Grupu i pojedinačni za Društvo

Tromjesečnom izvješću prilažu se Financijski izvještaji konsolidirano za Grupu i pojedinačno za Društvo za četvrto tromjesečje 2020. godine.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE DRUŠTVA

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Uprava potvrđuje da su prema njihovom najboljem saznanju konsolidirani i pojedinačni financijski izvještaji za četvrto tromjesečje sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) koje je usvojila Europska unija, vjerno prikazuju stanje imovine, obveza, financijskog rezultata, dobiti Grupe i Društva.

Najznačajniji rizici i neizvjesnosti kojima je Grupa i Društvo izloženo detaljno su prezentirani u Godišnjem izvješću i financijskim izvještajima 2020., Grupe i Društva.

UPRAVA DRUŠTVA:

Predsjednik Uprave:

Reuel Israel Gavriel Slonim

Članovi:

Manuela Kraljević Devansh Bakshi Edmond Pinto

X 1 FINANCIAL)

PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI)

Konsolidirana Bilanca

Konsolidirani račun dobiti i gubitka

Konsolidirani Izvještaj o novčanom tijeku

Konsolidirani Izvještaj o promjeni kapitala

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

Bilanca Društva

Račun dobiti i gubitka Društva

Izvještaj o novčanom tijeku Društva

Izvještaj o promjenama kapitala Društva

Bilješke uz financijske izvještaje Društva

Prilog 1. OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		01.01.20	do	31.12.20
Godina:		2020
Kvartal:		4
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03203263		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	040022901
Osobni identifikacijski broj (OIB):	47625429199		LEI:	74780000Z0PH7TFW3I85
Šifra ustanove:	1665
	Tvrtka izdavatelja: Arena Hospitality Group d.d.
Poštanski broj i mjesto:	52100		Pula
Ulica i kućni broj: Smareglina ulica 3
	Adresa e-pošte: uprava@arenahospitalitygroup.com
	Internet adresa: www.arenahospitalitygroup.com
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	772
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)		KN	KD
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
	Mažurana d.o.o.			Zagreb, Radnička cesta 80	80662589
	Ulika d.o.o.			Pula, Smareglina ulica 3	80662845
	Sugarhill Investments B.V.			Nizozemska, Amesterdam, Radarweg 60	320830051
	Germany Real Estate B.V.			Nizozemska, Amesterdam, Radarweg 60	67278027
					Da Ne
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: Čale Neven
	Telefon: 052/223-811	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Adresa e-pošte: ncale@arenahospitalitygroup.com
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva)
	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.12.2020

u kunama

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	2.349.464.423	2.591.618.682
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003 004	1.065.422 0	1.407.134 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava	005	1.065.422	1.407.134
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina	008 009	0 0	0 0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	2.236.459.769	2.469.150.056
1. Zemljište	011	332.183.773	337.138.033
2. Građevinski objekti	012	1.468.292.542	1.552.239.268
3. Postrojenja i oprema	013	131.567.140	150.700.723
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.952.488	3.767.632
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi	016 017	16.019.960 58.325.930	13.331.450 131.108.486
8. Ostala materijalna imovina	018	224.117.936	280.864.464
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	53.288.913	55.347.563
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim	023	0	0
interesom	024	3.607.062	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	025	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom	026	35.110.693	39.828.807
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	14.571.158	15.518.756
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	030 031	0 0	0 0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	036 037	58.650.319 745.869.844	65.713.929 451.157.063
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.104.950	2.464.503
1. Sirovine i materijal	039	3.056.450	2.250.798
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	48.500	16.468
5. Predujmovi za zalihe	043	0	197.237
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	044 045	0 0	0 0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	23.653.585	22.855.787
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	31.422	794.072
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	709.354	571.816
3. Potraživanja od kupaca	049	14.029.026	7.728.944
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja	051 052	3.121.326 5.762.457	6.140.402 7.620.553
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	220.675	223.960
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	057	0	0
sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	058	0	0
sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	220.675	223.960
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala financijska imovina	061 062	0 0	0 0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	718.890.634	425.612.813
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	3.095.334.267	3.042.775.745
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	1.756.464.457	1.531.450.549
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	102.574.420	102.574.420
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.142.738.633	1.142.742.013
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	317.007.442	316.887.805
1. Zakonske rezerve	071	5.128.721	5.128.721
2. Rezerve za vlastite dionice	072	16.334.757	16.871.376
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-16.334.757	-16.871.376
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	311.878.721	311.759.084
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-8.933.796	-9.695.717
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	078	127.020	130.305
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	079	0	0
	080	-9.060.816	-9.826.022
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) 1. Zadržana dobit	081	54.101.721	206.224.758
2. Preneseni gubitak	082 083	54.101.721 0	206.224.758 0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	148.976.037	-227.282.730
1. Dobit poslovne godine	085	148.976.037	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	227.282.730
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	42.869.091	46.686.363
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	1.549.812	1.328.606
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	41.319.279	45.357.757
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	1.128.922.744	1.283.896.409
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	1.122.480.938	1.275.984.952
7. Obveze za predujmove 8. Obveze prema dobavljačima	102	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	103 104	0 0	0 0
10. Ostale dugoročne obveze	105	6.441.806	7.911.457
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	167.077.975	180.742.424
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	12.110.106	13.883.510
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	77.889.017	113.698.314
7. Obveze za predujmove	114	13.984.496	9.491.828
8. Obveze prema dobavljačima	115	28.757.698	25.073.300
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	117	15.942.553	7.798.182
	118	7.642.771	1.246.562
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	119 120	0 0	0 0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	10.751.334	9.550.728
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA
RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	3.095.334.267	3.042.775.745
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

u razdoblju 01.01.2020 do 31.12.2020 RAČUN DOBITI I GUBITKA

u kunama

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.		Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	AOP oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Tromjesečje Kumulativ
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	786.190.359	97.290.066	238.314.090	8.413.890
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	774.171.542	87.929.736	234.681.815	8.821.113
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	129 130	0 12.018.817	0 9.360.330	0 3.632.275	0 -407.223
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	649.538.203	145.181.563	419.357.686	96.988.604
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	244.772.057	38.427.868	104.558.164	13.168.205
a) Troškovi sirovina i materijala	134	119.107.675	17.555.463	51.355.219	7.505.045
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	125.664.382	20.872.405	53.202.945	5.663.160
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) a) Neto plaće i nadnice	137 138	250.834.949 170.350.357	56.716.840 37.733.298	113.236.546 72.209.115	22.896.604 15.361.693
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	52.835.039	12.381.498	27.289.410	4.787.341
c) Doprinosi na plaće	140	27.649.553	6.602.044	13.738.021	2.747.570
4. Amortizacija	141	99.499.323	27.884.877	131.954.728	51.509.108
5. Ostali troškovi	142	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	146 147	0 0	0 0	0 0	0 0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	54.431.874	22.151.978	69.608.248	9.414.687
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	848.941	1.532.453	836.329	424.064
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	155	0	0	0	0
sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	848.941	503.477	836.329	237.441
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	0	186.623
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 10. Ostali financijski prihodi	163	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	164 165	0 30.238.465	1.028.976 6.887.331	0 45.047.034	0 6.551.000
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	28.194.044	6.685.971	29.320.882	6.481.199
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	1.843.061	0	15.494.401	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	172	201.360	201.360	231.751	69.801
INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	173 174	1.508.774 0	0 582.119	0 0	0 0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	175 176	0 0	0 0	0 7.002.112	0 2.260.791
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	788.548.074	99.404.638	239.150.419	8.837.954
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	679.776.668	152.068.894	471.406.832	105.800.395
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	108.771.406	-52.664.256	-232.256.413	-96.962.441
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	108.771.406	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-52.664.256	-232.256.413	-96.962.441
XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	182	-40.204.631	-13.591.586	-4.973.683	20.622.579
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	183 184	148.976.037 148.976.037	-39.072.670 0	-227.282.730 0	-117.585.020 0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-39.072.670	-227.282.730	-117.585.020

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186	0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	148.976.037	-39.072.670	-227.282.730	-117.585.020
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	148.976.037	-39.072.670	-227.282.730	-117.585.020
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	148.976.037	-39.072.670	-227.282.730	-117.585.020
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA
(AOP 204 do 211)	203	-3.213.020	4.412.055	1.452.641	276.350
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	349.360	1.289.869	2.214.562	-215.206
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	205	0	0	0	0
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske	206	21.900	21.900	3.285	3.285
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u
inozemstvu	208	-3.584.280	3.100.286	-765.206	488.271
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih	209	0	0	0	0
sudjelujućim interesom
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	-3.213.020	4.412.055	1.452.641	276.350
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	145.763.017	-34.660.615	-225.830.089	-117.308.670
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215	145.763.017	-34.660.615	-225.830.089	-117.308.670
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	145.763.017	-34.660.615	-225.830.089	-117.308.670
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama
Obveznik: Arena Hospitality Group d.d. Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja 2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	001	108.771.406	-232.256.413
a) Amortizacija	002 003	122.825.688 99.499.323	209.958.363 131.954.728
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne
materijalne i	004	-875.326	13.283.061
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno	005	0	0
usklađenje
d) Prihodi od kamata i dividendi e) Rashodi od kamata	006 007	-848.941 28.194.044	-836.329 29.320.882
f) Rezerviranja	008	-2.985.341	4.038.478
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	1.350.707	23.842.635
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i
gubitke	010	-1.508.778	8.354.908
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	231.597.094	-22.298.050
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-31.688.303	-20.515.997
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-4.963.512	-20.544.029
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-2.812.728	2.997.054
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-398.740	-2.969.022
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-23.513.323	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	199.908.791	-42.814.047
4. Novčani izdaci za kamate	018	-27.216.359	-27.416.836
5. Plaćeni porez na dobit	019	438.003	-4.290.019
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	173.130.435	-74.520.902
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.527.174	2.686.543
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	35.866	29.391
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	4.371.818	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	6.934.858	2.715.934
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-233.158.059	-229.402.510
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-6.193.132
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	031	0	-44.942.256
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	032	-2.967	-942.112
032)	033	-233.161.026	-281.480.010
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-226.226.168	-278.764.076
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	79.498.894	125.000.657
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do	039	79.498.894	125.000.657
038) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i	040	-48.380.998	-45.844.980
dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam	041 042	-25.642.760 -19.040.760	0 -16.325.411
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043	-16.331.377	-536.619
(upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	044 045	0 -109.395.895	0 -62.707.010
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	046	-29.897.001	62.293.647
039+045) 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	-630.858	-2.286.490
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047) E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	048	-83.623.592	-293.277.821
	049	802.514.226	718.890.634
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	718.890.634	425.612.813

azdo blje od 01.0 1.20 do za r	31.1 2.20
		Rasp odjel jivo i ljima kapi tala m atice mate
Opis pozi cije	AOP oznak a	Teme ljni (u pisan i) kapit al	Kapit alne rezer ve	Zako nske reze rve	Reze stite dion a vla rve z ice	Vlast i udjel ite di onice itna stavk i (odb a)	Statu tarne reze rve	Osta le rez erve	Reva loriza cijsk e rezer ve	Fer v rijedn ost finan cijsk e imov ine loživ raspo e za prod aju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Preth odno razd oblje
1. Sta nje n a dan poče tka p retho dne poslo odine vne g	01	102.5 74.42 0	1.142 .738. 633	5.128 .721	3.380	3.380	0	323.4 88.92 2	0
2. Pro mjene raču novod ih pol itika stven	02	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Isp ravak eški pogr	03	0	0	0	0	0	0	0	0

03)

22)

PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)

dobiti

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

26 0

0

0

16.331.377 16.331.377

prodaju inozemstvo matice 11 12 13 14 15 16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15) 17 18 (16+17) 105.120 0 -5.476.536 -8.922.546 88.667.027 1.648.303.761 0 1.648.303.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 102.574.420 1.142.738.633 5.128.721 3.380 3.380 0 323.488.922 0 105.120 0 -5.476.536 -8.922.546 88.667.027 1.648.303.761 0 1.648.303.76105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.976.037 148.976.037 0 148.976.03706 0 0 0 0 0 0 349.360 0 0 0 0 0 0 349.360 0 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0 0 0 21.900 0 0 0 0 21.900 0 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.584.280 0 0 -3.584.280 0 -3.584.28011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 4.371.816 0 0 0 0 0 0 4.371.816 0 4.371.81614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 16.331.377 16.331.377 0 -16.331.377 0 0 0 0 0 0 -16.331.377 0 -16.331.37719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.642.760 0 -25.642.760 0 -25.642.76020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.667.027 -88.667.027 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 102.574.420 1.142.738.633 5.128.721 16.334.757 16.334.757 0 311.878.721 0 127.020 0 -9.060.816 54.101.721 148.976.037 1.756.464.457 0 1.756.464.45724 0 0 0 0 0 0 4.721.176 0 21.900 0 -3.584.280 0 0 1.158.796 0 1.158.79625 0 0 0 0 0 0 4.721.176 0 21.900 0 -3.584.280 0 148.976.037 150.134.833 0 150.134.833 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 5. Dobit/gubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem 18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Isplata udjela u dobiti/dividende 20. Ostale raspodjele vlasnicima 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24) III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA

0 -16.331.377 0

0

0

0

63.024.267 -88.667.027 -41.974.137

Učinkoviti dio

Učinkoviti dio

zaštite neto

Zadržana dobit /

Dobit / gubitak

poslovne godine

preneseni gubitak

ulaganja u

zaštite novčanih

tokova

u kunama

Manjinski

(nekontrolirajući)

interes

0

Ukupno kapital i

rezerve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 -41.974.137

349.360

21.900

Ukupno

raspodjeljivo

imateljima kapitala

Teku će ra zdob lje
1. Sta nje n a dan poče tka te kuće posl god ine ovne	27	102.5 74.42 0	1.142 .738. 633	5.128 .721	16.33 4.757	16.33 4.757	0	311.8 78.72 1	0	127.0 20	0	-9.06 0.816	54.10 1.721	148.9 76.03 7	1.756 .464.4 57	0	1.756 .464.4 57
2. Pro mjene raču novod ih pol itika stven	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Isp ravak eški pogr	29	0	3.380	0	0	0	0	-3.15 0.380	0	0	0	0	3.147 .000	0	0	0	0
4. Sta nje n a dan poče tka t ekuć lovne god ine (p vljen o) (A OP 2 7 do 29) e pos repra	30	102.5 74.42 0	1.142 .742. 013	5.128 .721	16.33 4.757	16.33 4.757	0	308.7 28.34 1	0	127.0 20	0	-9.06 0.816	57.24 8.721	148.9 76.03 7	1.756 .464.4 57	0	1.756 .464.4 57
5. Do bit/gu bitak razdo blja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-227. 282.7 30	-227. 282.7 30	0	-227. 282.7 30
6. Te čajne razlik e iz p rerač una in oslov anja ozem nog p	32	0	0	0	0	0	0	2.214 .562	0	0	0	0	0	0	2.214 .562	0	2.214 .562
7. Pro mjene loriza cijski h reze rvi du jne m aterija lne i gotra reva ijalne imov ine mater ne	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Do bitak ili gub itak s knadn dnova nja osno ve na og vre fin ancijs ke im ovine oloživ rodaju rasp e za p	34	0	0	0	0	0	0	0	0	3.285	0	0	0	0	3.285	0	3.285
9. Do bitak ili gub itak s ve uč inkov ite za štite n ovčan og to ka osno	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. D obitak ili gu bitak činko vite z aštite ulaga nja neto s osn ove u inoze mstvu u	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-765. 206	0	0	-765. 206	0	-765. 206
11. U dio u ostalo j sveo buhva tnoj d obiti/g ubitku druš tava nih su djeluj ućim intere p oveza som	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. A ktuar ski do bici/g ubici po pla novim a def iniran ih prim anja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. O stale nevla sničk mjene kapit ala e pro	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. P nsakc ije pri direk kapit alu na tra znate tno u orez	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. P oveća nje/sm anjen je tem eljnog (upis anog) kapit ala (o sim inves tiranje m do biti i u post upku preds tečajn odbe) re e nag	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. P oveća nje te meljn og (u pisan og) k apital a rein vestir anjem d obiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. P oveća nje te meljn og (u pisan og) k apital ku ostup a u p redst ečajn odbe p e nag	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. O tkup v lastiti h dion ica/ud jela	44	0	0	0	536.6 19	536.6 19	0	-536. 619	0	0	0	0	0	0	-536. 619	0	-536. 619
19. Is plata udjela u do biti/di viden de	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. O stale djele vlasn icima raspo	46	0	0	0	0	0	0	1.352 .800	0	0	0	0	0	0	1.352 .800	0	1.352 .800
21. P rijeno ozicij rvi po godiš njem redu s u p e reze raspo	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.9 76.03 7	-148. 976.0 37	0	0	0
22. P nje re zervi tupku pred jne n agod be oveća steča u pos	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. S tanje adnji dan izvje štajn zdob lja te kuće posl god ine (A OP 3 0 na z og ra ovne do 48 )	49	102.5 74.42 0	1.142 .742. 013	5.128 .721	16.87 1.376	16.87 1.376	0	311.7 59.08 4	0	130.3 05	0	-9.82 6.022	206.2 24.75 8	-227. 282.7 30	1.531 .450. 549	0	1.531 .450. 549
EŠTA DODA TAK IZVJ JU O PRO MJEN AMA KAP ITAL A (po punja duze tnik o bvez nik p rimje ne M SFI-a ) va po
UĆEG I. O STAL A SV EOBU HVAT NA D OBIT TEK R AZDO BLJA , UMA NJEN O ZA POR EZE (AOP 32 d o 40)	50	0	0	0	0	0	0	2.214 .562	0	3.285	0	-765. 206	0	0	1.452 .641	0	1.452 .641
UĆEG II. S VEO BUHV ATNA DOB IT ILI GUB ITAK TEK R AZDO BLJA (AO P 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	2.214 .562	0	3.285	0	-765. 206	0	-227. 282.7 30	-225. 830.0 89	0	-225. 830.0 89
UĆEG III. TR ANSA KCIJ E S V LASN ICIMA TEK RAZ DOB LJA P RIZN ATE DIRE KTNO U KA PITA LU (A OP 4 1 do 4 8)	52	0	0	0	536.6 19	536.6 19	0	816.1 81	0	0	0	0	148.9 76.03 7	-148. 976.0 37	816.1 81	0	816.1 81

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: ____Arena Hospitality Group d.d.__________________________

OIB: ________47625429199_____________________________________________

Izvještajno razdoblje: _______01.01.2020. - 31.12.2020._________________________

Usklađenje Konsolidiranog financijskog izvještaja sa GFI-POD

Usklađenje stavaka Bilance:

Nekretnine, postrojenja i oprema u iznosu od 2.188.286 tisuća kuna uvećane za Zalihe (iskazane unutar Dugotrajne imovine) u iznosu od 13.024 tisuća kuna te Imovina s pravom upotrebe u iznosu od 267.840 odgovara AOP poziciji 010.

Ulaganja u zajedničke pothvate u iznosu od 39.829 tisuća kuna nalazi se na pozicijama AOP 024 i 026.

Ograničeni depoziti i novčana sredstva u iznosu od 12.410 tisuća kuna te pozicija Ostala dugotrajna financijska imovina u iznosu od 3.109 tisuća kuna nalaze se na AOP 028.

Potraživanja za porez na dobit iskazan u Godišnjem izvještaju u iznosu od 1.733 tisuća kuna nalazi se unutar AOP 051.

Ostala potraživanja i predujmovi u iznosu od 13.020 tisuća kuna (izuzev potraživanja za porez na dobit), iskazana su na AOP 043, 047, 051 i 052.

Potraživanja od kupaca u iznosu od 8.301 tisuća kuna obuhvaćaju AOP 048 i 049.

Ostale rezerve u iznosu od 317.018 tisuća kuna sadrže AOP 071, 075 i 078.

Obaveze prema bankama i drugim financijskim institucijama, AOP 101, u iznosu od 1.275.985 tisuća kuna sadrži slijedeće pozicije iz Godišnjeg izvještaja: Obveze po kreditima banaka u iznosu od 990.293 tisuće kuna i Obveze za najmove u iznosu od 285.692 tisuća kuna. Ostale obveze u iznosu od 9.240 tisuća kuna odgovaraju zbroju AOP pozicija 089 i 105.

Zadržana dobit/ (preneseni gubitak) u iznosu od -21.058 tisuća kuna nalazi se na AOP 081 i 084. Ostale obveze i rezerviranja u iznosu od 28.089 tisuća kuna, unutar GFI je iskazan na AOP 114,117,118 i 121.

Usklađenje stavaka Računa dobiti i gubitka:

Poslovni rashodi u iznosu od 250.222 tisuća kuna uvećani za Troškove najma i koncesijska naknada za zemljišta u iznosu od 6.349 tisuća kuna korespondiraju zbroju AOP pozicijama 133, 137 i 153, dok je razlika od 30.832 tisuća kuna iskazana na poziciji Ostali (rashodi)/prihodi.

Usklađivanje stavki u Izvještaju o promjenama na kapitalu:

Iznos od 1.352.800 kuna naveden u retku 20. Ostale raspodjele vlasnicima predstavljaju evidentiranje plaćanja temeljena na dionicama u skladu s MSFI-jem 2, jer u GFI-POD-u ne postoji drugi primjereniji redak gdje bi se ovaj iznos klasificirao. Ovaj iznos nije isplaćen, on se samo pokazuje kao povećanje kapitala u skladu s MSFI 2.

Nadalje, iznos od 3.147.000 kuna prikazan u retku 3. Ispravljanje pogrešaka u 2020. godini zapravo ne predstavlja pogrešku. Predstavlja usklađivanje pojedinih stavki u okviru kapitala između GFI-PODa i Godišnjeg izvješća. Zbog unaprijed određene strukture izvještaja GFI-POD-a, nije ga bilo moguće prikazati u istim redovima kao u Godišnjem izvješću prethodnih godina.

Sve preostale informacije sadržane su u bilješkama uz financijske izvještaje objavljene u Godišnjem izvješću u pdf formatu.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

Prilog 1.		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		01.01.20	do	31.12.20
Godina:		2020
Kvartal:		4
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03203263		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	040022901
Osobni identifikacijski broj (OIB):	47625429199		LEI:	74780000Z0PH7TFW3I85
Šifra ustanove:	1665
	Tvrtka izdavatelja: Arena Hospitality Group d.d.
Poštanski broj i mjesto:	52100		Pula
	Ulica i kućni broj: Smareglina ulica 3
	Adresa e-pošte: uprava@arenahospitalitygroup.com
	Internet adresa: www.arenahospitalitygroup.com
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	621
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)		KN	KD
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
					Da
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)	Ne
Osoba za kontakt: Kalagac Sandra
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 052/223-811
	Adresa e-pošte: skalagac@arenahospitalitygroup.com
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva)
	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.12.2020

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	001 002	0 2.122.844.011	0 2.294.580.668
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.064.923	1.275.547
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	1.064.923	1.275.547
i ostala prava 3. Goodwill
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006 007	0 0	0 0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	1.385.211.673	1.526.307.681
1. Zemljište	011	235.066.582	235.413.623
2. Građevinski objekti	012	982.506.779	1.028.668.452
3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013 014	79.592.845 5.952.488	105.290.273 3.767.632
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	16.019.960	13.331.450
7. Materijalna imovina u pripremi	017	56.418.118	126.883.312
8. Ostala materijalna imovina	018	9.654.901	12.952.939
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	678.530.705	703.854.849
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	524.180.804	541.563.804
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	022 023	0 142.795.466	0 149.880.907
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	025	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	11.501.435	12.410.138
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	030	53.000	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	031 032	0 0	0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	58.036.710	63.142.591
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	613.127.263	388.042.963
I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 1. Sirovine i materijal	038 039	2.002.262 1.953.762	1.728.164 1.514.459
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	48.500	16.468
5. Predujmovi za zalihe	043	0	197.237
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	13.833.673	15.212.411
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	047 048	1.337.248 0	8.006.178 0
3. Potraživanja od kupaca	049	5.320.140	2.719.174
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	76.809	27.927
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	5.687.145	3.292.604
6. Ostala potraživanja	052	1.412.331	1.166.528
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	220.675	223.960
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	056	0	0
sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	220.675	223.960
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	063	597.070.653	370.878.428
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	064 065	0 2.735.971.274	0 2.682.623.631
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	2.033.171.151	1.930.818.282
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	102.574.420	102.574.420
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.142.738.633	1.142.742.013
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	556.485.871	557.298.673
1. Zakonske rezerve	071	5.128.721	5.128.721
2. Rezerve za vlastite dionice	072	16.334.757	16.871.376
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-16.334.757	-16.871.376
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	551.357.150	552.169.952
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	127.020	130.305
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	127.020	130.305
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	106.785.103	231.245.206
1. Zadržana dobit	082	106.785.103	231.245.206
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	124.460.104	-103.172.335
1. Dobit poslovne godine	085	124.460.104	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	103.172.335
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	42.868.402	46.685.173
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	1.549.131	1.327.425
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	41.319.271	45.357.748
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	568.385.157	617.364.839
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	568.385.157	617.364.839
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	91.546.564	87.755.337
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	4.108.018	702.387
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	44.098.742	54.837.489
7. Obveze za predujmove	114	4.796.423	4.522.762
8. Obveze prema dobavljačima	115	15.707.978	13.586.691
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	13.613.892	7.371.640
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	4.919.454	806.320
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	4.302.057	5.928.048
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	122	0	0
RAZDOBLJA F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	2.735.971.274	2.682.623.631
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

u razdoblju 01.01.2020 do 31.12.2020 RAČUN DOBITI I GUBITKA

u kunama

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Tromjesečje Kumulativ
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	536.382.549	20.915.538	167.684.250	4.433.026
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	6.828.217	1.743.011	6.606.211	1.562.498
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	518.797.397	18.222.788	158.782.084	2.354.053
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	129 130	0 10.756.935	0 949.739	0 2.295.955	0 516.475
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	447.125.128	79.002.020	267.095.365	47.496.545
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	185.474.642	18.400.484	80.102.880	8.733.651
a) Troškovi sirovina i materijala	134	76.656.389	7.502.555	32.747.613	4.084.875
b) Troškovi prodane robe	135	173.742	13.932	64.435	531
c) Ostali vanjski troškovi	136	108.644.511	10.883.997	47.290.832	4.648.245
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) a) Neto plaće i nadnice	137	152.575.052	33.872.138	64.355.467	15.613.807
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	138 139	99.817.602 35.268.287	22.937.161 7.237.673	42.667.997 15.334.219	9.966.109 3.746.936
c) Doprinosi na plaće	140	17.489.163	3.697.304	6.353.251	1.900.762
4. Amortizacija	141	61.436.015	18.212.211	69.847.265	18.523.084
5. Ostali troškovi	142	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze c) Rezerviranja za započete sudske sporove	148	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	149 150	0 0	0 0	0 0	0 0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	47.639.419	8.517.187	52.789.753	4.626.003
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	5.795.436	2.141.501	7.080.212	1.320.551
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	15.895	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	5.746.908	1.425.522	5.124.737	1.294.664
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	32.633	32.036	26.391	25.859
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	1.929.084	28
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	683.943	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar	165	16.917.488	3.404.490	15.947.313	3.020.412
grupe	166	8.635	271	2.695.198	472
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	167	0	0	0	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	168 169	14.516.669 2.149.331	3.404.219 0	13.250.315 0	3.019.940 0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	242.853	0	1.800	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	542.177.985	23.057.039	174.764.462	5.753.577
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	464.042.616	82.406.510	283.042.678	50.516.957
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	179	78.135.369	-59.349.471	-108.278.216	-44.763.380
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	180 181	78.135.369 0	0 -59.349.471	0 -108.278.216	0 -44.763.380
XII. POREZ NA DOBIT	182	-46.324.735	-15.963.107	-5.105.881	20.697.754
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	124.460.104	-43.386.364	-103.172.335	-65.461.134
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	124.460.104	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-43.386.364	-103.172.335	-65.461.134

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186	0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	124.460.104	-43.386.364	-103.172.335	-65.461.134
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	203	21.900	21.900	3.285	3.285
(AOP 204 do 211)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	205	0	0	0	0
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske	206	21.900	21.900	3.285	3.285
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u
inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih	209	0	0	0	0
sudjelujućim interesom
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	21.900	21.900	3.285	3.285
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	124.482.004	-43.364.464	-103.169.050	-65.457.849
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama Obveznik: Arena Hospitality Group d.d
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja 2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	001 002	78.135.369 67.439.487	-108.278.216 101.198.331
a) Amortizacija	003	61.436.015	69.847.265
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne
materijalne i	004	-875.326	11.861.701
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno	005	0	0
usklađenje d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-5.779.541	-5.151.128
e) Rashodi od kamata	007	14.768.158	15.945.513
f) Rezerviranja	008	-2.985.341	4.038.478
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	875.522	3.303.702
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i
gubitke	010	0	1.352.800
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	145.574.856	-7.079.885
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-22.770.908	-16.134.841
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.513.456	-13.341.776
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-1.312.906	591.409
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-458.135	-3.384.474
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-23.513.323	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	122.803.948	-23.214.726
4. Novčani izdaci za kamate	018	-13.991.904	-17.122.051
5. Plaćeni porez na dobit	019	6.296.069	3.134.198
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	115.108.113	-37.202.579
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.527.174	2.686.543
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata
3. Novčani primici od kamata	022	0	0 26.391
4. Novčani primici od dividendi	023 024	8.298.193 0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	9.201.117	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	4.371.827	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	24.398.311	2.712.934
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-227.715.613	-223.256.164
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-5.206.240
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-53.000	-18.272.112
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-227.768.613	-246.734.516
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-203.370.302	-244.021.582
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	79.498.894	93.506.432
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do	039	79.498.894	93.506.432
038) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i	040	-34.576.622	-37.937.877
dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam	041 042	-25.642.760 0	0 0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043	-16.331.377	-536.619
(upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	044 045	0 -76.550.759	0 -38.474.496
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	046	2.948.135	55.031.936
039+045)
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-85.314.054	-226.192.225
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	682.384.707	597.070.653
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	597.070.653	370.878.428

IZV	JEŠ O TAJ	PRO MJE	NA MA KA PIT ALA
	01.0 1.20	do	31.1 2.20

azd oblj e od 01.0 1.20 do za r	31.1 2.20															u ku nam a
			Rasp odjel jivo i ljima kapi tala m atice mate
Opis pozi cije	AOP oznak a	Teme ljni (u pisan i) kapit al	Kapit alne rezer ve	Zako nske reze rve	Reze stite dion a vla rve z ice	Vlast i udjel ite di onice itna stavk i (odb a)	Statu tarne reze rve	Osta le rez erve	Reva loriza cijsk e rezer ve	Fer v rijedn ost finan cijsk e imov ine loživ raspo e za prod aju	Učink oviti dio zašti včan ih te no tokov a	Učink oviti dio zašti te ne to ulaga nja u inoze mstv o	Zadr žana dob it / seni gubit ak prene	Dobit / gub itak poslo odine vne g	Ukup no djelji raspo vo imate ljima kapi tala matic e	Manj inski (neko ntroli rajući ) inter es	Ukup no ka pital i rezer ve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 - 7 + 8 d do 6 o 15)	17	18 (1 6+17 )
Preth odno razd oblje
1. Sta nje n a dan poče tka p retho dne poslo odine vne g	01	102.5 74.42 0	1.142 .738. 633	5.128 .721	3.380	3.380	0	567.6 88.52 7	0	105.1 20	0	0	65.87 7.456	66.55 0.407	1.950 .663. 284	0	1.950 .663. 284
2. Pro mjene raču novod ih pol itika stven	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Isp ravak eški pogr	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sta nje n a dan poče tka p retho dne p oslov dine (prep ravlje no) (A OP 0 1 do ne go 03)	04	102.5 74.42 0	1.142 .738. 633	5.128 .721	3.380	3.380	0	567.6 88.52 7	0	105.1 20	0	0	65.87 7.456	66.55 0.407	1.950 .663. 284	0	1.950 .663. 284
5. Do bit/gu bitak razdo blja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.4 60.10 4	124.4 60.10 4	0	124.4 60.10 4
6. Te čajne razlik e iz p rerač una in oslov anja ozem nog p	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Pro mjene loriza cijski h reze rvi du jne m aterija lne i gotra reva ijalne imov ine mater ne	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Do bitak ili gub itak s knadn dnova nja osno ve na og vre fin ancijs ke im ovine oloživ rodaju rasp e za p	08	0	0	0	0	0	0	0	0	21.90 0	0	0	0	0	21.90 0	0	21.90 0
9. Do bitak ili gub itak s ve uč inkov ite za štite n ovčan ka og to osno	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aštite 10. D obitak ili gu bitak činko vite z neto ulaga nja s osn ove u inoze mstvu u	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. U dio u ostalo j sveo buhva tnoj d obiti/g ubitku druš tava nih su djeluj ućim intere p oveza som	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. A ktuar ski do bici/g ubici po pla novim a def iniran ih prim anja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. O stale nevla sničk mjene kapit ala e pro	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. P nsakc ije pri direk kapit alu na tra znate tno u orez	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. P oveća nje/sm anjen je tem eljnog (upis anog) kapit ala (o sim inves tiranje m do biti i u upku preds tečajn odbe post re e nag	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. P oveća nje te meljn og (u pisan og) k apital a rein vestir anjem d obiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. P oveća nje te meljn og (u pisan og) k apital ostup ku a u p redst ečajn odbe p e nag	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. O tkup v lastiti h dion ica/ud jela	18	0	0	0	16.33 1.377	16.33 1.377	0	-16.3 31.37 7	0	0	0	0	0	0	-16.3 31.37 7	0	-16.3 31.37 7
19. Is plata udjela u do biti/di viden de	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.6 42.76 0	0	-25.6 42.76 0	0	-25.6 42.76 0
20. O stale djele vlasn icima raspo	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. P rijeno ozicij rvi po godiš njem redu s u p e reze raspo	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.55 0.407	-66.5 50.40 7	0	0	0
22. P oveća nje re zervi tupku pred steča jne n agod be u pos	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. S tanje adnji dan izvje štajn zdob lja pr ethod slovn e god ine ( 04 do na z og ra ne po 22)	23	102.5 74.42 0	1.142 .738. 633	5.128 .721	16.33 4.757	16.33 4.757	0	551.3 57.15 0	0	127.0 20	0	0	106.7 85.10 3	124.4 60.10 4	2.033 .171. 151	0	2.033 .171. 151
EŠTA DODA TAK IZVJ JU O PRO MJEN AMA KAP ITAL A (po punja duze tnik o bvez va po	nik p rimje ne M	SFI-a )
I. O STAL A SV EOBU HVAT NA D OBIT PRE THO DNOG R AZDO BLJA , UMA NJEN O ZA POR EZE (AOP 06 d o 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	21.90 0	0	0	0	0	21.90 0	0	21.90 0
II. S VEO BUHV ATNA DOB IT ILI GUB ITAK PRE THO DNOG R AZDO BLJA (AO P 05+ 24)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	21.90 0	0	0	0	124.4 60.10 4	124.4 82.00 4	0	124.4 82.00 4
III. TR ANSA KCIJ E S V LASN ICIMA PRE THO DNOG RAZ DOB LJA PR IZNA TE D IREK TNO U KA PITA LU (A OP 1 5 do 22)	26	0	0	0	16.33 1.377	16.33 1.377	0	-16.3 31.37 7	0	0	0	0	40.90 7.647	-66.5 50.40 7	-41.9 74.13 7	0	-41.9 74.13 7

Teku će ra zdob lje
1. Sta nje n a dan poče tka te kuće posl god ine ovne	27	102.5 74.42 0	1.142 .738. 633	5.128 .721	16.33 4.757	16.33 4.757	0	551.3 57.15 1	0	127.0 20	0	0 106.7 85.10 2	124.4 60.10 4	2.033 .171. 151	0	2.033 .171. 151
2. Pro mjene raču novod stven ih pol itika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
3. Isp ravak eški pogr	29	0	3.380	0	0	0	0	-3.38 0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
4. Sta nje n a dan poče tka t ekuć lovne god ine (p vljen o) (A OP 2 7 do 29) e pos repra	30	102.5 74.42 0	1.142 .742. 013	5.128 .721	16.33 4.757	16.33 4.757	0	551.3 53.77 1	0	127.0 20	0	0 106.7 85.10 2	124.4 60.10 4	2.033 .171. 151	0	2.033 .171. 151
5. Do bit/gu bitak razdo blja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-103. 172.3 35	-103. 172.3 35	0	-103. 172.3 35
6. Te čajne razlik e iz p una in oslov anja rerač ozem nog p	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
7. Pro mjene loriza cijski h reze rvi du gotra jne m aterija lne i reva mater ijalne imov ine ne	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
8. Do bitak ili gub itak s knadn dnova nja osno ve na og vre fin ancijs ke im ovine oloživ rodaju rasp e za p	34	0	0	0	0	0	0	0	0	3.285	0	0 0	0	3.285	0	3.285
9. Do bitak ili gub itak s ve uč inkov ite za štite n ovčan ka og to osno	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
10. D obitak ili gu bitak činko vite z aštite neto ulaga nja s osn ove u inoze mstvu u	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
11. U dio u ostalo j sveo buhva tnoj d obiti/g ubitku druš tava nih su djeluj ućim intere p oveza som	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
12. A ktuar ski do bici/g ubici po pla novim a def iniran ih prim anja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
13. O stale nevla sničk mjene kapit ala e pro	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
14. P na tra nsakc ije pri znate direk tno u kapit alu orez	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
15. P oveća nje/sm anjen je tem eljnog (upis anog) kapit ala (o sim inves tiranje m do biti i u upku preds tečajn odbe) post re e nag	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
16. P nje te meljn og (u pisan og) k apital a rein vestir anjem oveća d obiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
17. P oveća nje te meljn og (u pisan og) k apital ostup ku a u p redst ečajn odbe p e nag	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
18. O tkup v lastiti h dion ica/ud jela	44	0	0	0	536.6 19	536.6 19	0	-536. 619	0	0	0	0 0	0	-536. 619	0	-536. 619
19. Is plata udjela u do biti/di viden de	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
20. O stale djele vlasn icima raspo	46	0	0	0	0	0	0	1.352 .800	0	0	0	0 0	0	1.352 .800	0	1.352 .800
godiš 21. P rijeno ozicij rvi po njem redu s u p e reze raspo	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 124.4 60.10 4	-124. 460.1 04	0	0	0
22. P oveća nje re zervi tupku pred steča jne n agod be u pos	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
23. S tanje adnji dan izvje štajn zdob lja te kuće posl god ine (A OP 3 0 na z og ra ovne do 48 )	49	102.5 74.42 0	1.142 .742. 013	5.128 .721	16.87 1.376	16.87 1.376	0	552.1 69.95 2	0	130.3 05	0	0 231.2 45.20 6	-103. 172.3 35	1.930 .818. 282	0	1.930 .818. 282
EŠTA DODA TAK IZVJ JU O PRO MJEN AMA KAP ITAL A (po punja duze tnik o bvez va po	nik p rimje ne M	SFI-a )
UĆEG I. O STAL A SV EOBU OBIT HVAT NA D TEK AZDO O ZA POR (AOP R BLJA , UMA NJEN EZE 32 d o 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	3.285	0	0 0	0	3.285	0	3.285
UĆEG II. S VEO BUHV ATNA DOB IT ILI GUB ITAK TEK R AZDO BLJA (AO P 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	3.285	0	0 0	-103. 172.3 35	-103. 169.0 50	0	-103. 169.0 50
UĆEG III. TR ANSA KCIJ E S V LASN ICIMA TEK RAZ DOB LJA P RIZN ATE DIRE KTNO U KA PITA LU (A OP 4 1 do 4 8)	52	0	0	0	536.6 19	536.6 19	0	816.1 81	0	0	0	0 124.4 60.10 4	-124. 460.1 04	816.1 81	0	816.1 81

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: Arena Hospitality Group d.d

OIB: 47625429199

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 31.12.2020.

Usklađenje Godišnjeg financijskog izvještaja sa TFI-POD

Usklađenje stavaka Bilance:

Nekretnine, postrojenja i oprema u iznosu od 1.513.355 tisuća kuna uvećan za Zalihe (iskazane unutar Dugotrajne imovine) u iznosu od 12.953 tisuća kuna odgovara AOP poziciji 010. Ograničeni depoziti i novčana sredstva u iznosu od 12.410 tisuća kuna nalaze se na AOP 028. Ostala dugotrajna financijska imovina koja ukupno iznosi 691.445 tisuća kuna obuhvaća AOP pozicije 021 i 023.

Potraživanja za porez na dobit iskazan u Godišnjem izvještaju u iznosu od 9 tisuća kuna nalazi se unutar AOP 051.

Ostala potraživanja i predujmovi u iznosu od 12.682 tisuća kuna, sadrži ostala potraživanja za porez (izuzev gore opisanog potraživanja za porez na dobit) iskazana na AOP 051, te AOP 043, 047, 050 i 052.

Ostale rezerve u iznosu od 557.429 tisuća kuna sadrže AOP 070 i 077.

Ostale obveze i rezerviranja u iznosu od 18.631 tisuća kuna, unutar TFI je iskazan na AOP 114,117,118 i 121.

Usklađenje stavaka Računa dobiti i gubitka:

Poslovni rashodi u iznosu od 163.772 tisuća kuna uvećani za Troškove najma i koncesijska naknada za zemljišta u iznosu od 6.295 tisuća kuna i poziciju Ostali (rashodi)/prihodi u iznosu od 27.182 tisuća kuna korespondiraju zbroju AOP pozicijama 133, 137 i 153.

Financijski prihodi u iznosu od 7.080 tisuća kuna iskazani su na pozicijama AOP 158, 161 i 162.

Usklađivanje stavki u Izvještaju o promjenama na kapitalu:

Iznos od 1.352.800 kuna naveden u retku 20. Ostale raspodjele vlasnicima predstavljaju evidentiranje plaćanja temeljena na dionicama u skladu s MSFI-jem 2, jer u GFI-POD-u ne postoji drugi primjereniji redak gdje bi se ovaj iznos klasificirao. Ovaj iznos nije isplaćen, on se samo pokazuje kao povećanje kapitala u skladu s MSFI 2.

Sve preostale informacije sadržane su u bilješkama uz financijske izvještaje objavljene u Godišnjem izvješću u pdf formatu.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju: