Interfund Investments PLC

Regulatory Filings • Oct 7, 2015

InterFUND

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

.
Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία πέραν του πέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού, οι μεγαλύτερες
επενδύσεις και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 είναι:

	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Αριθμός τίτλων	Ко́отос	Τρέχουσα Acia	ολικού ενεργητικού
Ħ.	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	ΔÆ	ΔÆ	1,476,173	1,476,173	15.69%
l2	Central Bank of Cyprus	Treasury Bills	Ομόλογα	500	497,224	500,000	5.31%
3	The Active Cyprus Banking Sector Fund Ltd	Μετοχές	Επενδύσεις	489,654	500,000	480,000	5.10%
4	Next Funds NKY225 LVRGED ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	503,576	472,756	5.02%
5	Ishares Core DAX UCITS ETF D	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	489,711	426,950	4.54%
6	US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Λμοιβαία Κεφάλαια	2,595	443,414	406,740	4.32%
17	JP Morgan Asset MGM America Equity A USD	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	14,742	145,938	217,457	2.31%
8	Samsung Electr-GDR	Μετοχές	Ψυχαγωγία	500	279,435	211,356	2.25%
l9	Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1,360	120,488	165,882	1.76%
	10 Sanmina Corporation	Μετοχές	Υπηρεσιες Ηλεκτρονικών	9,045	160,782	158,099	1.68%
	11 Vangurd Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	9,476	108,734	155,562	1.65%
	12 Jabil Circuit INC	Μετοχές	Υπηρεσιες Ηλεκτρονικών	7,877	147,709	144,126	1.53%
	13 Sanderson Farms INC	Μετοχές	Καταναλωτικά Προιόντα	2,499	152,413	140,157	1.49%
	14 Acco Brands Corporation	Μετοχές	Ασφάλεια	22,290	147,818	128,898	1.37%
	15 Domtar Corp	Μετοχές	Διαχειριστής Καυσίμων	3,401	112,974	102,191	1.09%
	16 Reliance Steel & Aluminium	Μετοχές	Μέταλλα	2,155	110,192	95,200	1.01%
	17 Schroders SEL Pacific Equity	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	8,482	71,527	93,469	0.99%
	18 Ishares MSCI Poland Capped	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	107,019	93,220	0.99%
	19 Chicago Bridge & Iron Co Nv	Μετοχές	Εμπόριο	2,788	110,167	90,440	0.96%
	20 Cooper Tire & Rubber	Μετοχές	Κατασκευή Ελαστικών	2,798	74,496	90,421	0.96%
	21 Abercrombie & Fitch Co	Μετοχές	Βιοτεχνία	5,232	87,973	90,681	0.96%
	22 Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ	Μετοχές	Τράπεζες	500,000	237,801	89.250	0.95%
	23 Lg Display Co Ltd-Adr	Μετοχές	Τεχνολογία	10,000	104,019	84,990	0.90%
	24 AU Optronics Corp-Spon ADR	Μετοχές	Φωτοβολταικά	30,000	122,444	79,443	0.84%
	25 Black Rock (Lux) Sa	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	4,348	86,665	78,958	0.84%
	26 Fujitsu Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	20,000	92,076	77,387	0.82%
	27 Standard Life INV EURP Smaller COS A EUR	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,468	60,120	76,947	0.82%
	28 JPMorgan Emerging Markets Small Cap	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	7,597	60,057	75,968	0.81%
	29 Sarasin Equisar Global	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	396	54,792	73,753	0.78%
	30 Louis Public Company Limited	Μετοχές	Ταξίδια & αναψυχή	2,250,000	932,787	72,000	0.77%
	31 Stage Stores Inc	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,739	74,067	70,335	0.75%
	32 Arrow Electronics Inc (Arw Us)	Μετοχές	Τεχνολογία	1,531	73,313	69,224	0.74%
	33 Hewlett-Packard Co	Μετοχές	Τεχνολογία	3,230	81,608	67,659	0.72%
	34 Schroders INTL SEL GLOB.SM.CIES CAP	Μετοχές	Επενδύσεις	459	39,376	67,706	0.72%
	35 Aberdeen Global FD	Μετοχές	Επενδύσεις	5,543	70,319	67,170	0.71%
	36 Us Apple Inc	Μετοχές	Τεχνολογία	726	66,274	65,498	0.70%
	Επενδύσεις σε κινητές αξίες εταιρειών στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον:
	37 Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Λίμιτεδ	Χρεόγραφα	Τράπεζες	4.000	683,441	683,441	7.26%
	Σύνολο				8.686,922	7,539,507	80.13%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2015: $\epsilon$ 0,1628

INTERFUND INVESTMENTS PIc

TELEPHONE +357 25 341122, FACSIMILE + 357 25 341323 24 CONSTANTINOU PALEOLOGOU "FLERY" COURT, 2nd FLOOR, FLAT 202, 3095 LIMASSOL, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 50307, CY-3603 LIMASSOL

Ποσοστό