Vodoprivreda Zagreb d.d.

Registration Form • Jan 29, 2021

Razdoblje izvještavanja:	31.12.2020 1.1.2020 do
Godina:	2020
Kvartal:	4
	Tromjesečni financijski izvještaji
03275329 Matični broj (MB):	Oznaka matične države HR članice izdavatelja:
Matični broj 080031193 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 55860335630 broj (OIB):	747800X0J6N9WCK7MY40 LEI:
Šifra 4969 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD
10000 Poštanski broj i mjesto:	ZAGREB
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
Broj zaposlenih (krajem 255 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
RN Revidirano:	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	MB: Sjedište:
Knjigovodstveni servis: Ne	(Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: STEFANIJA PEČEK
Telefon: 015631287	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Adresa e-pošte: specek@vzg.hr
Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva)

	(ime i prezime)
	$\label{eq:1.1} \mathcal{M}(\mathcal{A})=\mathcal{M}(\mathcal{A})\otimes\mathcal{M}(\mathcal{A})$
					$\sim 10^{-10}$
		$\mathcal{O}(\mathcal{O}_\mathcal{O})$ . The contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the co	$\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L$
					$\sim 10^{-11}$
				$\mathcal{O}(\mathcal{O}\mathcal{O})$ . In the $\mathcal{O}(\mathcal{O}\mathcal{O})$
				$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ .

BILANCA stanje na dan 31.12.2020

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D Na izvještajni datum Zadnji dan prethodne AOP tekućeg razdoblja Naziv pozicije poslovne godine oznaka $\overline{4}$ $\overline{3}$ $\overline{2}$ $\overline{0}$ $\Omega$ A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 59.843.148 61.661.379 $002$ B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 14.192 003 20.313 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) $\overline{0}$ $\Omega$ 004 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver 14.192 20.313 005 i ostala prava $\overline{0}$ $\overline{0}$ $\overline{006}$ 3. Goodwill $\overline{0}$ $\overline{0}$ 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 $\overline{0}$ $\overline{0}$ 008 5. Nematerijalna imovina u pripremi $\overline{0}$ $\overline{0}$ $\overline{009}$ 6. Ostala nematerijalna imovina 54.484.264 56.278.180 I. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) $010$ 49.830.689 49.816.605 $011$ 1. Zemljište 2.226.501 3.030.371 $\overline{012}$ 2. Građevinski objekti 242.816 213.958 $013$ 3. Postrojenja i oprema 2.155.213 3.174.117 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 $\overline{0}$ $015$ $\Omega$ 5. Biološka imovina $\overline{0}$ 14.084 6. Predujmovi za materijalnu imovinu $016$ $\overline{0}$ $\overline{0}$ 017 7. Materijalna imovina u pripremi $\overline{0}$ $\mathbf 0$ 018 8. Ostala materijalna imovina 29.045 29.045 9. Ulaganje u nekretnine 019 5.276.858 III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 5.276.858 020 $\overline{0}$ 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe $\pmb{0}$ $021$ $\overline{0}$ 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe $\mathbf 0$ 022 $\overline{0}$ $\mathbf 0$ 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 023 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim $\overline{0}$ $\mathbf{0}$ 024 interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih $\overline{0}$ $\overline{0}$ 025 sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim $\overline{0}$ $\overline{0}$ 026 sudielujućim interesom $\overline{0}$ $\overline{0}$ $\overline{027}$ 7. Ulaganja u vrijednosne papire $\overline{0}$ $\overline{0}$ $\overline{028}$ 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 5.276.858 5.276.858 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela $\overline{029}$ $\overline{0}$ $\Omega$ 030 10. Ostala dugotrajna financijska imovina 67.834 86.028 031 IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) $\overline{0}$ $\overline{0}$ 032 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe $\overline{0}$ $\overline{0}$ 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 033 $\overline{0}$ $\overline{0}$ 034 3. Potraživanja od kupaca 67.834 86.028 035 4. Ostala potraživanja $\Omega$ $\Omega$ 036 V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 43.993,256 29,221,390 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 037 1.606.206 1,657.555 038 I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 1.606.206 1.657.555 039 1. Sirovine i materijal $\bf{0}$ 040 $\Omega$ 2. Proizvodnja u tijeku $\overline{0}$ $\overline{0}$ 041 3. Gotovi proizvodi $\overline{0}$ $\mathbf 0$ 042 4. Trgovačka roba $\overline{0}$ $\overline{0}$ 043 5. Predujmovi za zalihe $\overline{0}$ $\mathbf 0$ 044 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji $\overline{0}$ $\mathbf 0$ 045 7. Biološka imovina 10.052.396 10.696.356 046 II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) $\overline{0}$ $\Omega$ 047 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2.619.388 3.695.033 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 048 7.146.794 6.726.152 049 3. Potraživanja od kupaca

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	9.698	4.786
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	107.675	148.155
6. Ostala potraživanja	052	157.798	133.273
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.000	9.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	$\Omega$	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	$\mathbf 0$	$\Omega$
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	$\mathbf 0$	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih		0	0
sudjelujućim interesom	057
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0
sudielujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	$\Omega$
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000	9.000
9. Ostala financijska imovina	062	$\overline{0}$
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	16.858.479	32.325.654
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.986.634
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	92.869.403	103.836.404
	066	$\mathbf{0}$
F) IZVANBILANČNI ZAPISI
PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	78.669.457	96.841.770
	068	39.544.900	39.544.900
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	069	$\Omega$
II. KAPITALNE REZERVE	070	2.088.304	2.088.304
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	071	2.088.304	2.088.304
1. Zakonske rezerve	072	$\mathbf 0$
2. Rezerve za vlastite dionice	073	$\mathbf 0$
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	074	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
4. Statutarne rezerve	075	$\mathbf{0}$	$\pmb{0}$
5. Ostale rezerve	076	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		$\overline{0}$
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	$\bf{0}$
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	$\mathbf{0}$
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	$\Omega$
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	34.965.878	37.036.253
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	34.965.878	37.036.253
1. Zadržana dobit	082	$\Omega$
2. Preneseni gubitak	083		18.172.313
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	2.070.375	18.172.313
1. Dobit poslovne godine	085	2.070.375
2. Gubitak poslovne godine	086	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	$\Omega$	813.443
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.527.108	813.443
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	840.009
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	O
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	687.099
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	$\Omega$
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	$\mathbf 0$
6. Druga rezerviranja	094	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	$\theta$
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudielujućim interesom	099	$\mathbf{0}$ $\mathbf 0$
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	$\mathbf{0}$
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101
7. Obveze za predujmove	102	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0

$\lambda$

	106		0
11. Odgođena porezna obveza	107	11.762.977	5.654.209
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	129.080	50.304
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		$\Omega$
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	$\Omega$
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		$\Omega$
	114	1.107.218	34.509
7. Obveze za predujmove	115	7.390.824	2.268.604
8. Obveze prema dobavljačima			$\Omega$
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		1.741.378
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.872.170
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	1.263.685	1.559.414
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		$\Omega$
	121		$\Omega$
14. Ostale kratkoročne obveze
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	122	909.861	526.982
RAZDOBLJA	123	92.869.403	103.836.404
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)		0
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124

$\langle\hat{\mathbf{u}}_i\rangle\rangle$

$\ddot{\phantom{a}}$

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.12.2020

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD				Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
		Kumulativ $\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	6
	$\boldsymbol{2}$ 125	67.028.469	15.697.446	70.215.678	13.261.757
POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		$\Omega$
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	64.894.234	14.577.405	67.769.223	11.828.625
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	$\Omega$	$\mathbf{0}$ $\Omega$
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	$\mathbf 0$	$\Omega$	2.446.455	1.433.132
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	2.134.235	1.120.041 21.717.650	72.650.394	16.432.065
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	76.884.063	$\Omega$	$\Omega$
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132 133	39.489.288	10.916.215	35.450.843	6.682.728
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	134	13.798.357	2.947.625	14.332.889	2.252.118
a) Troškovi sirovina i materijala	135	168.113	168.113	60.120
b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi	136	25.522.818	7.800.477	21.057.834	4.430.610
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	29.435.150	7.933.894	29.705.096	7.191.312
a) Neto plaće i nadnice	138	19.731.181	5.532.872	20.045.829	4.927.267 1.407.324
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	6.114.623	1.514.180	6.081.973	856.721
c) Doprinosi na plaće	140	3.589.346	886.842	3.577.294 2.215.954	507.222
4. Amortizacija	141	2.273.660	595.174 1.097.729	4.545.439	1.359.142
5. Ostali troškovi	142	4.412.335 $\bf{0}$	$\Omega$	$\mathbf{0}$
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144 145	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	146	1.141.933	1.141.933	688.040	688.040
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	147	255.657	255.657	161.472	161.472
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	148	$\mathbf 0$	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	$\mathbf 0$	0	$\mathbf 0$	$\bf{0}$
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	0 $\Omega$
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$	$\Omega$	526.568
f) Druga rezerviranja	152	886.276	886.276	526.568 45.022	3.621
8. Ostali poslovni rashodi	153	131.697	32.705 1.436	20.614.867	3,273,698
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	11.935.265 $\mathbf{0}$	$\mathbf 0$	$\Omega$	$\Omega$
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	11.932.129	$\mathbf 0$	20.563.688	3.273.000 $\mathbf{0}$
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	$\mathbf 0$	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	$\mathbf 0$	0	$\mathbf{0}$
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	$\Omega$ $\mathbf 0$	0 0	$\pmb{0}$ $\overline{0}$
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	$\Omega$	1.084	51.123	698
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	2.781 355	352	56	$\mathbf 0$
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	$\mathbf 0$	0	$\pmb{0}$
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163 164	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$	0	$\mathbf 0$
10. Ostali financijski prihodi	165	9.296	6 1	7.838
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar			$\Omega$	0
	166	0
grupe 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	$\overline{0}$	$\mathbf 0$
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	9.277	6	6.570
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	19	$\mathbf{0}$	1.268 $\mathbf{0}$
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	$\mathbf 0$	$\pmb{0}$ $\pmb{0}$	$\mathbf{0}$
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	$\overline{0}$	$\Omega$
7. Ostali financijski rashodi	172	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0 $\mathbf 0$	$\mathbf{0}$ 0	$\Omega$ 0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	$\mathbf 0$	0 0	O
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	$\Omega$	15.698.882	90.830.545	16.535.455
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	78.963.734	21.717.656	72.658.232	16.432.069
UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) Х.	178	76.893.359 2.070.375	$-6.018.774$	18.172.313	103.386
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179 180	2.070.375	O	18.172.313	103.386
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	181	$\mathbf 0$	$-6.018.774$	$\Omega$
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	182	$\Omega$	0	$\mathbf 0$
XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	2.070.375	$-6.018.774$	18.172.313	103.386
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	2.070.375	$\Omega$	18.172.313	103.386
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	$\Omega$	$-6.018.774$	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetn

$\,6\,$

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186	$\overline{0}$	$\Omega$	$\mathbf{O}$	$\Omega$
OPOREZIVANJA (AOP 187-188) 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\Omega$
	188	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\Omega$
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	190	$\overline{0}$	$\Omega$		$\Omega$
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	191	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)	192	$\Omega$	$\Omega$	$\overline{0}$
XVI, DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	193	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	194	$\Omega$	0	$\Omega$
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	195	$\mathbf 0$	$\Omega$	$\overline{0}$
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)		$\Omega$	$\overline{0}$	$\Omega$
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\Omega$	$\Omega$
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	$\overline{0}$	$\Omega$	$\mathbf{O}$	$\Omega$
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		$\overline{0}$	$\bf{0}$	$\mathbf{O}$
XIX, DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	$\mathbf 0$	$\Omega$	$\mathbf{0}$
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	$\Omega$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			$-6.018.774$	18.172.313	103.386
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	2.070.375
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	203	$\Omega$		$\Omega$
(AOP 204 do 211)			$\Omega$	$\Omega$
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	$\Omega$
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205		$\Omega$	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	C	$\Omega$	$\Omega$
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207		O	$\mathbf 0$	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			$\Omega$	$\Omega$
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudielujućim interesom	209			$\Omega$ $\Omega$	$\Omega$ $\mathbf{0}$
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211		$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf{0}$
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	$\Omega$	$\Omega$
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-	213		$\overline{0}$	$\Omega$	0
212)	214	2.070.375	$-6.018.774$	18.172.313	103,386
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)		$\Omega$	$\vert 0 \vert$	$\overline{0}$	$\Omega$
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215	$\mathbf{0}$	$\Omega$	0	$\Omega$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	$\Omega$	$\Omega$	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217

$\frac{1}{\sqrt{3}}$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2020 do 31.12.2020

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D
Nazív pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca	001	73.520.738	72.723.565
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	$\Omega$	128.285
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	63.759 $\Omega$
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		-43.790.732
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	$-40.860.077$	$-33.111.708$
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	$-31.819.964$ $-676.599$	$-563.174$
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007		$-88.366$
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	$-3.820.838$ $-3.592.981$	$-4.702.130$
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	$-9.080$	$-6.556$
9. Novčani izdaci za kamate	010	$\Omega$
10. Plaćeni porez na dobit	011
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	$-3,602.061$	$-4.708.686$
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	112.380	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	$\Omega$
3. Novčani primici od kamata	015	2.781	2.650
4. Novčani primici od dividendi	016	10.032.129	20.563.688
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	$\Omega$	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	$\Omega$	$\Omega$
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do $ 018\rangle$	019	10.147.290	20.566.338
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	$-1.695.469$	$-412.243$
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	$\pmb{0}$
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	$\mathbf 0$
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	$\Omega$	$\mathbf 0$
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	$-1.695.469$	$-412.243$
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP $019 + 025$	026	8.451.821	20.154.095
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	$\Omega$
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	22.489	21.766
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	$\mathbf 0$
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	22.489	21.766
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032		$\bf{0}$
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	$\mathbf 0$ 0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	035	0	0
(upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	$\mathbf 0$	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	$\overline{0}$	$\bf{0}$
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	22.489	21.766
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA $(AOP 012 + 026 + 038 + 039)$	040	4.872.249	15.467.175
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	11.986.230	16.858.479
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP $040 + 041$	042	16.858.479	32.325.654

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110 10000, Zagreb OIB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U RAZDOBLJU OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.

Zagreb, siječanj, 2021.

IBAN: HR7024020061100047250 E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr Internet stranica: www.vzg.hr Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax: 5631-350 Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230;5631-352

UKUPNI PRIHODI

U razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 90.830.545 kn što je za 15% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kada su iznosili 78.963.735 kn.

Poslovni prihodi iznose 70.215.678 kn (I-XII/2019. god. 67.028.469 kn).

Sastoje se od prihoda od:

• 52.861.133 kn, Hrvatskih voda u iznosu od
• Grada Zagreba u iznosu od

10.062.841 kn, te

7.291.704 kn. poslovnih prihoda od drugih u iznosu od

Financijski prihodi iznose 20.614.867 kn, a najveći dio odnosi se na prihod od ulaganja u udjele društva povezanog sudjelujućim interesom, Zagrebačke otpadne vode upravljanje i pogon d.o.o. (13.390.688 kn).

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 72.658.232 kn i manji su za 5,5% od prethodne godine kada su iznosili 76.893.359 kn.

Poslovni rashodi iznose 72.650.394 kn, od čega su:

$\sim$	materijalni troškovi	35.450.843 kn,
$\sim$	troškovi osoblja	29.705.096 kn,
$\sim$	troškovi amortizacije	2.215.954 kn,
$\sim$	troškovi rezerviranja	688.040 kn, te
	ostali troškovi	4.590.461 kn.

Financijski rashodi iznose 7.838 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je dobit u iznosu od 18.172.313 kuna.

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 103.836.404 kn, od čega je:

• dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina 54.498.456 kn,
• dugotrajna financijska imovina i potraživanja 5.344.692 kn, te
• kratkotrajna imovina 43.993.256 kn.

Ukupna pasiva iznosi 103.836.404 kn, od čega:

• vrijednost kapitala i rezervi iznosi 96.841.770 kn, $\overline{a}$
• rezerviranja za mirovine, otpremnine i neiskorištene god. odmore iznosi 813.443 kn, $\overline{a}$
• kratkoročne obveze prema dobavljačima iznose 2.268.604 kn, $\overline{a}$
• kratkoročne obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom iznose 50.304 kn,
• kratkoročne obveze za primljene predujmove iznose 34.509 kn,
• obveze za zaposlene iznose 1.741.378 kn,
• obveze za poreze, doprinose i slična davanja iznose 1.559.414 kn, te
• odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 526.982 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 255. Na dan 31.12.2020. broj zaposlenih iznosi 254, od čega je 2 na probnom radu, 2 na određeno vrijeme i 3 pripravnika.

Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i povećanje konkurentnosti i kvalitete.

Direktor - predsjednik uprave Društva Robert Laginja, dipl. ing.

Na temelju članka 468, st. 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018.), Direktor - predsjednik Uprave društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor - predsjednik uprave Društva: Robert Laginja dipl. ing.

Zagreb, 28.01.2021.

IBAN: HR7024020061100047250 E-mail adresa: vodoprivreda07@yzg.hr Internet stranica: www.vzg.hr Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax: 5631-350 Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230; 5631-352