Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 29, 2021

Prilog 1.
		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2020	do	31.12.2020
Godina:		2020
Kvartal:		4
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03636356		Oznaka matične države članice izdavatelja:	REPUBLIKA HRVATSKA
Matični broj subjekta (MBS):	040000190
Osobni identifikacijski broj (OIB):	20989435611		LEI:	74780000W0ZHQU7X5U69
Šifra ustanove:	393
	Tvrtka izdavatelja: HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.
Poštanski broj i mjesto:	51511		MALINSKA
	Ulica i kućni broj: PUT HALUDOVA 1
	Adresa e-pošte: haludovo@ri.htnet.hr
	Internet adresa: http://www.hoteli-haludovo.hr/
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	2
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)		KN	KD
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
					Da
Knjigovodstveni servis:	Da	(Da/Ne)	IRS TOIĆ D.O.O.	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)	Ne
Osoba za kontakt: TOIĆ ENER
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 051/221-052
	Adresa e-pošte: irs.toic@irstoic.hr
	Revizorsko društvo: TPA AUDIT D.O.O.
	(tvrtka revizorskog društva) Ovlašteni revizor: IGOR ARBUTINA
	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.12.2020

u kunama

Obveznik:HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	201.887.537	199.503.292
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	0	0
i ostala prava
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	201.887.537	199.503.292
1. Zemljište	011	148.263.047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	51.749.251	49.374.290
3. Postrojenja i oprema	013	14.417	8.628
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina	014	8.880	5.385
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015 016	0 0	0 0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.558.753	1.558.753
8. Ostala materijalna imovina	018	293.189	293.189
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	0	0
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično	027	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028 029	0 0	0 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	348.767	274.001
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	214	0
1. Sirovine i materijal	039	214	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	339.865	253.288
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	154.951	150.371
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	149.810	73.716

6. Ostala potraživanja	052	35.104	29.201
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	058	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	8.688	20.713
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	2.543	14.641
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	202.238.847	199.791.934
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	689.660.074	694.810.599
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	126.873.935	121.488.769
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	214.658.160	214.658.160
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	49.646	49.646
1. Zakonske rezerve	071	49.646	49.646
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-79.940.806	-87.833.871
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	79.940.806	87.833.871
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-7.893.065	-5.385.166
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	7.893.065	5.385.166
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	5.000.000	5.000.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	5.000.000	5.000.000
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	68.348.031	70.674.481
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	096 097	0 0	0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	099	115.524	115.524
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	68.232.507	70.558.957
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	2.016.881	2.628.684
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	1.669.500	2.208.808
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	305.445	354.441
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	12.711	13.126
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	6.397	27.372
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	22.828	24.937
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA
RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	202.238.847	199.791.934
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	689.660.074	694.810.599

u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.

Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	1.758.107	626.636	181.085	24.603
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1.080.551	20.764	83.545	20.929
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	128	0 0	0 0	0 0	0 0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	129 130	677.556	605.872	97.540	3.674
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	8.944.032	4.171.143	3.142.390	796.046
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	1.144.012	472.378	334.645	117.245
a) Troškovi sirovina i materijala	134	185.778	19.797	6.361	1.421
b) Troškovi prodane robe	135	37.227	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	921.007	452.581	328.284	115.824
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	2.127.064	65.331	269.866	64.658
a) Neto plaće i nadnice	138	1.260.628	37.300	155.865	37.348
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	565.178	18.778	75.780	18.152
c) Doprinosi na plaće	140	301.258	9.253	38.221	9.158
4. Amortizacija 5. Ostali troškovi	141	2.385.907	596.061	2.384.244	596.061
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	142 143	1.071.430 0	890.783 0	57.144 0	15.151 0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	2.000.000	2.000.000	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	2.000.000	2.000.000	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	215.619	146.590	96.491	2.931
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	990.992	0	0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	155	0	0	0	0
sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar	158	0	0	0	0
grupe
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	159	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 7. Ostali prihodi s osnove kamata	160	95	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	161 162	0 990.897	0 0	0 0	0 0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.698.132	618.835	2.423.861	1.269.129
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar
grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	1.460.771	381.475	1.522.320	384.774
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	236.817	236.816	901.541	884.355
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	172	544	544	0	0
INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	175	0	0	0	0
INTERESOM
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	2.749.099	626.636	181.085	24.603
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	178	10.642.164 -7.893.065	4.789.978 -4.163.342	5.566.251 -5.385.166	2.065.175 -2.040.572
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	179 180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-7.893.065	-4.163.342	-5.385.166	-2.040.572
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-7.893.065	-4.163.342	-5.385.166	-2.040.572
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-7.893.065	-4.163.342	-5.385.166	-2.040.572
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186	0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)

u kunama

1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja 187 0 0 0 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja 188 0 0 0 XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA 189 0 0 0 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) 190 0 0 0 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) 191 0 0 0 UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) 192 0 0 0 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) 193 0 0 0 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) 194 0 0 0 XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) 195 0 0 0 XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) 196 0 0 0 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) 197 0 0 0 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) 198 0 0 0 DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) 199 0 0 0 1. Pripisana imateljima kapitala matice 200 0 0 0 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu 201 0 0 0 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 202 -7.893.065 -4.163.342 -5.385.166 II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA 203 0 0 0 (AOP 204 do 211) 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 204 0 0 0 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 205 0 0 0 nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske 206 0 0 0 imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova 207 0 0 0 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u 208 0 0 0 inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih 209 0 0 0 sudjelujućim interesom 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 210 0 0 0 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala 211 0 0 0 III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 212 0 0 0 IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 213 0 0 0 212) V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) -7.893.065 -4.163.342 -5.385.166 214 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						-2.040.572
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						-2.040.572
	VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice 216 0 0 0						0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu 217 0 0 0						0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine
1	2	3
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	0
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	0
a) Amortizacija	003	0
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	004	0
materijalne i c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno
usklađenje	005	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0
e) Rashodi od kamata	007	0
f) Rezerviranja	008	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i	010	0
gubitke
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	0
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	0
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	0
4. Novčani izdaci za kamate	018	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0
3. Novčani primici od kamata	023	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0

5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	0

u kunama
Tekuće razdoblje
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

			u kunama
Obveznik: HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D. Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca	001	822.954	32.958
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza 5. Novčani izdaci dobavljačima	004	0	50.900
6. Novčani izdaci za zaposlene	005 006	-1.792.506 -2.837.256	-411.401 -155.450
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	-1.414.697	-12.716
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	-5.221.505	-495.709
9. Novčani izdaci za kamate	010	-1.732	-203
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	-5.223.237	-495.912
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	0	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	5.195.000	519.437
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	5.195.000	519.437
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	-11.500
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	034	0	0
(upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035 036	0 0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	-11.500
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	5.195.000	507.937
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	-28.237	12.025
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	36.925	8.688
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	8.688	20.713

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2020 do	31.12.2020															u kunama
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital			Kapitalne rezerve Zakonske rezerve Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Statutarne rezerve Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	prodaju 11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje															+ 8 do 15)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	214.658.160	0	49.646	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.042.747	-9.898.059	134.767.000	0	134.767.000
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	214.658.160	0	49.646	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.042.747	-9.898.059	134.767.000	0	134.767.000
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.893.065	-7.893.065	0	-7.893.065
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.898.059	9.898.059	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
do 22)	23	214.658.160	0	49.646	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.940.806	-7.893.065	126.873.935	0	126.873.935
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.898.059	9.898.059	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.898.059	2.004.994	-7.893.065	0	-7.893.065
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	214.658.160	0	49.646	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.940.806	-7.893.065	126.873.935	0	126.873.935
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	214.658.160	0	49.646	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.940.806	-7.893.065	126.873.935	0	126.873.935
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.385.166	-5.385.166	0	-5.385.166
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.893.065	7.893.065	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Isplata udjela u dobiti/dividende	44	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0	0	0 0	0	0
	45	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0

20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	214.658.160	0	49.646	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.833.871	-5.385.166	121.488.769	0	121.488.769
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.893.065	7.893.065	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.893.065	2.507.899	-5.385.166	0	-5.385.166
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI

Naziv izdavatelja: HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.

OIB: 20989435611

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020.-.31.12.2020.

Tijekom izvještajnog razdoblja društvo Hoteli Haludovo Malinska d.d. nije obvavljalo svoju osnovnu djelatnost, objekti su bili zatvoreni. Uprava je donijela odluku o neaktiviranju postojećih kapaciteta zbog gospodarskih razloga uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2 te problematike infrastrukturnih angažmana zbog dotrajalosti i financijskih poteštoća.

Rezultat poslovanja u izvještajnom razdoblju je negativan. Računovodstvene politike tijekom razdoblja nisu se mijenjale.

Na dan 31.12.2020. društvo ima 2 zaposelna djelatnika.

Do kraja izvještajnog razdoblja nema odstupanja u vlasničkoj strukturi za 10 najvećih dioničara.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Put Haludova 1 51511 Malinska ,22.5.2020 OIB: 20989435611

Međuizvješće poslovodstva 29.01.2021.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. bave se uslugama smještaja u sobama hotela i apartmanima, uslugama prehrane gostiju te uslugama u popratnim objektima uz plažu.

U izvještajnom razdoblju za četvrto tromjesečje 2020. godine svi raspoloživi kapaciteti za pružanje navedenih usluga bili su zatvoreni. U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih događaja. Rezultati poslovanja su negativni. Likvidnost se je održavala iz dobivenog zajma. Zbog primljenih zajmova proizlazi i kreditni rizik kojem je društvo izloženo, jer je u procesu restrukturiranja. Procjenom Uprave radi postojeće situacije s pandemijom bolesti Covid-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2 za 2020. godinu te nemogućnosti infrastrukturnih angažmana zbog dotrajalosti, donesena je odluka o neobavljanju registrirane djelatnosti pružanja usluga smještaja te ugostiteljskih usluga. Društvo ima značajne dugoročne obveze koje proizlaze is dobivenih zajmova.

Na kraju četvrtog tromjesečja 2020. društvo zapošljava 2 radnika ne određeno vrijeme. U izvještajnom razdoblju nije došlo do promjene u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

U izvještajnom razdoblju Društvo je ostvarilo:

Ukupni prihod:

2019.	2.749.099 HRK	2020.	181.085 HRK
	Od toga udjeli u ukupnom prihodu su :
2019.	39,31 %	2020.	46,14%	Prihodi od prodaje
2019.	24,65 %	2020.	53,86%	Ostali poslovni prihodi
2019.	36,04 %	2020.	0%	Financijski prihodi

Ukupan prihod 2020. u odnosu na isto razdoblje u 2019. manji je radi izostanka poslovnih aktivnosti.

Ukupni rashod:

2019.	10.642.164 HRK	2020.	5.566.251 HRK
Od toga udjeli u ukupnim rashodima su :
2019.	10,75 %	2020.	6,01 %	Materijalni troškovi
2019.	19,99 %	2020.	4,85 %	Troškovi osoblja
2019.	22,42 %	2020.	42,83 %	Amortizacija
2019.	10,07 %	2020.	1,03%	Ostali troškovi
2019.	18,79 %	2020.	0%	Rezerviranja
2019.	2,03 %	2020.	1,73 %	Ostali poslovni rashodi
2019.	15,95 %	2020.	43,55%	Financijski rashodi

Ukupni rashod u 2020. u odnosu na isto razdoblje u 2019. je manji radi smanjenja troškova poslovanja, posebice materijalnih troškova i troškova osoblja. Rezerviranja nije bilo. Najveći udio u rashodima pripada financijskim troškovima iz kamata na dobivene zajmove te negativnih tečajnih razlika.

Ostvareni gubitak u izvještajnom razdoblju za 2019. iznosi 7.893.065 HRK. Ostvareni gubitak u izvještajnom razdoblju za 2020. iznosi 5.385.166 HRK.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Član uprave Armen Abrahamyan