Maraska d.d.

Interim / Quarterly Report • Oct 30, 2020

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Maraska d.d. Zadar

Nerevidirani financijski izvještaj za razdoblje koje završava na dan 30.09.2020. godine

Sud upisa: Trgovački sud Zadar, MBS 060007362, Temeljni kapital: 99.918.350,00 kn uplaćen u cijelosti / 1.427.405 dionica à 70,00 kn Član Uprave: Stipe Bevanda Predsjednik Nadzornog odbora: Zdravko Pavić

II. Izvješće Uprave za razdoblje 1–09/2020

Na poslovanje Maraske d.d. u prvih devet mjeseci 2020. godine značajan utjecaj ima globalna pandemija virusa SARS-CoV-2 i poduzete mjere zaštite stanovništva. Poduzete mjere su imale direktan utjecaj na poslovanje HORECA segmenta tržišta, kao i na znatno smanjenje turističkih rezultata, što je znatno utjecalo na smanjenje prihoda Maraske. Uprava Maraske kontinuirano prati i procjenjuje utjecaj pandemije i poduzetih mjera, te u skladu s tim donosi poslovne odluke.

Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 30.09.2020. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 77,25 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji 20,9 % (u 2019. je ostvareno 97,66 milijuna kuna).

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u visini 72,60 milijuna kuna, dok su za isto razdoblje prethodne godine iznosili 97,04 milijuna kuna.

Ostvareni prihodi od prodaje na inozemim tržištima u visini 14,95 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 30.09.2020. dok su za isto razdoblje prethodne godine iznosili 16,54 milijuna kuna.

Poslovni rashodi

U razdoblju 01.01. do 30.09.2020. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 75,56 milijuna kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine poslovni rashodi iznosili 86,75 milijuna kuna. Smanjenje poslovnih rashoda se uglavnom odnosi na smanjenje troška sirovina i materijala uzrokovano padom prihoda od prodaje.

Za period siječanj – rujan 2020. godine ostvaren je dobitak od 370 tisuća kuna, a u prethodnoj godini za isto razdoblje je iskazan dobitak u iznosu od 9,6 milijuna kuna.

U Zadru, 30. listopada 2020. godine

Odgovorna osoba Stipe Bevanda Član Uprave

Prilog 1.
	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do	30.9.2020
Godina:	2020
Kvartal:	3
	Tromjesečni financijski izvještaji
		Oznaka matične države
03112322 Matični broj (MB):		članice izdavatelja:	HR
Matični broj 060007362 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 07602786563 broj (OIB):		LEI:	74780000Y0VHST8OEI02
Šifra 951 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: MARASKA DD
Poštanski broj i mjesto: 23000		ZADAR
Ulica i kućni broj: Biogradska cesta 64A
Adresa e-pošte: maraska@maraska.hr
Internet adresa: www.maraska.hr
Broj zaposlenih (krajem 150 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)		KN	KD
RD Revidirano: (RN-nije revidirano/RD-revidirano) RN RN
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
				Da
Ne Ne (Da/Ne) Knjigovodstveni servis:
(tvrtka knjigovodstvenog servisa) Osoba za kontakt: Stipe Bevanda
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 023/208-800
Adresa e-pošte: financije@maraska.hr
Revizorsko društvo:
(tvrtka revizorskog društva) Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.12.2019

u kunama

Obveznik: MARASKA d.d.
Naziv pozicije 1		Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 4
		3
	2
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	110.198.569	107.098.098
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.192.915	1.476.659
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	2.192.915	1.476.659
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	107.983.654	105.599.439
1. Zemljište	011	30.056.155	30.056.155
2. Građevinski objekti	012	24.370.454	22.212.464
3. Postrojenja i oprema	013	8.778.116	10.893.914
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.061.875	2.810.538
5. Biološka imovina	015	41.717.054	39.626.368
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	22.000	22.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	22.000	22.000
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	77.200.195	75.651.753
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	39.237.305	37.412.127
1. Sirovine i materijal	039	12.523.885	13.352.207
2. Proizvodnja u tijeku	040	3.689.044	2.343.068
3. Gotovi proizvodi	041	22.920.801	21.639.564
4. Trgovačka roba	042	103.575	77.288
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	36.865.779	37.734.992

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.250.552	515.312
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	35.091.944	37.016.423
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	192.002	202.525
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	67.080	0
6. Ostala potraživanja	052	264.201	732
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	38.386	38.386
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire			0
	060	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	38.386	38.386
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.058.725	466.248
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.073.829	1.073.829
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	188.472.593	183.823.680
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	101.016.086	101.385.611
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	99.918.350	99.918.350
II. KAPITALNE REZERVE	069	36.199.953	36.199.953
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-41.013.303	-35.102.217
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	41.013.303	35.102.217
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.911.086	369.525
1. Dobit poslovne godine	085	5.911.086	369.525
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	39.839.316	42.850.308
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099	0	0
sudjelujućim interesom

5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	39.839.316	42.850.308
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	47.544.174	39.514.744
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	2.286.540	2.531.064
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	16.208.130	10.220.610
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	21.621.859	18.540.395
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	861.198	771.334
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	6.566.447	7.451.341
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	73.017	73.017
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	188.472.593	183.823.680
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

u razdoblju 1.1.2020 do 30.9.2020 RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: MARASKA d.d.

u kunama

Naziv pozicije		Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	97.664.664	37.036.207	77.253.203	29.111.125
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	9.664.300	3.196.910	8.393.747	2.686.432
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	86.185.299	33.321.176	63.237.481	25.027.401
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	1.187.347	413.138	968.096	392.031
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	627.718	104.983	4.653.879	1.005.261
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	86.750.341	32.471.762	75.564.887	27.696.052
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-164.271	-1.279.206	2.531.789	-426.412
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	62.413.627	25.516.972	47.623.369	18.744.514
a) Troškovi sirovina i materijala	134	48.586.408	19.819.101	36.287.675	15.457.712
b) Troškovi prodane robe	135	448.170	225.791	494.316	60.317
c) Ostali vanjski troškovi	136	13.379.049	5.472.080	10.841.378	3.226.485
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	11.372.313	3.975.640	10.654.074	3.435.314
a) Neto plaće i nadnice	138	7.174.050	2.500.840 936.755	6.802.419 2.410.334	1.817.909 1.156.181
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće	139	2.644.068	538.045	1.441.321	461.224
4. Amortizacija	140 141	1.554.195	1.724.458	5.570.044	1.805.061
5. Ostali troškovi	142	5.372.740 6.758.084	2.099.778	5.892.300	3.268.063
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	997.848	434.120	3.293.311	869.512
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	81.323	31.395	135.608	59.178
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	4.429	2.078	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	46	33	183	42
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	68.855	26.485	135.425	59.136
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	7.993	2.799	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.397.889	449.848	1.454.399	535.279
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	6.243	3.160	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	1.285.341	417.934	1.222.434	421.673
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	106.305	28.754	231.965	113.606
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	172	0	0	0	0
INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	97.745.987	37.067.602	77.388.811	29.170.303
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	88.148.230	32.921.610	77.019.286	28.231.331
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	9.597.757	4.145.992	369.525	938.972
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	9.597.757	4.145.992	369.525	938.972
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	9.597.757	4.145.992	369.525	938.972
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	9.597.757	4.145.992	369.525	938.972
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE			0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	0	0	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	203	0	0	0	0
(AOP 204 do 211)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	205	0	0	0	0
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	208	0	0	0	0
inozemstvu
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih	209	0	0	0	0
sudjelujućim interesom 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-
212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 1.1.2020. do 30.9.2020.

u kunama

Obveznik: MARASKA d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	9.597.757	369.525
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	6.658.047	6.792.295
a) Amortizacija	003	5.372.740	5.570.044
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	004	0	0
materijalne i
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-46	-183
e) Rashodi od kamata	007	1.285.353	1.222.434
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i
gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom			7.161.820
kapitalu (AOP 001+002)	011	16.255.804
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-8.346.636	-1.085.945
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	6.571.418	-2.041.910
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-11.810.210	-869.213
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-3.107.844	1.825.178
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	7.909.168	6.075.875
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.153.711	-1.222.434
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	6.755.457	4.853.441
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	0	1.159.459
imovine
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	46	183
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	025	0	0 0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do	026	0
026)	027	46	1.159.642
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-239.531	-3.629.032
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-50.000	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	033	-289.531	-3.629.032
032)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	034	-289.485	-2.469.390
027+033)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	900.000	4.008.822
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	900.000	4.008.822
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i	040	-7.758.106	-5.987.521
dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-133.122	-997.829
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-7.891.228	-6.985.350
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-6.991.228	-2.976.528
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047)	048	-525.256	-592.477
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	928.419	1.058.725
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
048+049)	050	403.163	466.248

u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

Obveznik: MARASKA d.d.			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	0	0
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	0	0
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	0	0
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	0	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata			0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	021	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	022	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
	024	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA
(AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od

do za razdoblje od 1.1.2020	30.9.2020															u kunama
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital		Kapitalne rezerve Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Statutarne rezerve Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	99.918.350	36.199.953		0	0	0	0	0	0	0 0		0 -40.463.319	0	95.654.984	0	95.654.984
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0 -549.984	0	-549.984	0	-549.984
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	99.918.350	36.199.953		0	0	0	0	0	0	0 0		0 -41.013.303	0	95.105.000	0	95.105.000
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 5.911.086	5.911.086	0	5.911.086
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	99.918.350	36.199.953		0	0	0	0	0	0	0 0		0 -41.013.303	5.911.086	101.016.086	0	101.016.086
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 5.911.086	5.911.086	0	5.911.086
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	99.918.350	36.199.953		0	0	0	0	0	0	0 0		0 -35.102.217	0	101.016.086	0	101.016.086
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	99.918.350	36.199.953		0	0	0	0	0	0	0 0		0 -35.102.217	0	101.016.086	0	101.016.086
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 369.525	369.525	0	369.525
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	33			0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0
nematerijalne imovine		0													0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0		0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0	0

16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	99.918.350	36.199.953		0	0	0	0	0	0	0	0	0 -35.102.217	369.525	101.385.611	0	101.385.611
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	369.525	369.525	0	369.525
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: MARASKA D.D.

OIB: 07602786563

Izvještajno razdoblje: 01.01.-30.09.2020

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.