Regallia Holdings & Investments Public LTD

Fund Information / Factsheet • Jan 15, 2016

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Ονομα Επενδυτικού Οργανισμού : REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΑ ΟΛΙΚΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΙΤΛΩΝ € ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ SUPHIRE (VENTURE CAPITAL) LTD Μετοχές Μη εισηγμένη 1.373.823 467.100 80,62% HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD Μετοχές Χρηματοοικονομικών 565.401 40.143 6,93% AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD Μετοχές Χρηματοοικονομικών 4.389.675 26.338 4,55% ΧΡΕΩΣΤΕΣ δ/ε δ/ε δ/ε 20.250 3,49% ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD Μετοχές Χρηματοοικονομικών 332.000 14.608 2,52% ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (SOVREIGNS) δ/ε δ/ε δ/ε 9.671 1,67% ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ δ/ε δ/ε δ/ε 526 0,09% SUPHIRE ASSET MANAGEMENT Μετοχές Μη εισηγμένη 10.000 500 0,09% ART AERI LTD Μετοχές Μη εισηγμένη 250 250 0,04% BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTDΜετοχές Χρηματοοικονομικών 200 29 0,01% Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 31/12/2015

Ολικό € 579.414,90 100,00%

Σύνολο Ενεργητικού € 579.414,90 Καθαρή Εσωτερική Αξία 1,93 σεντ Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016.