Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Oct 29, 2020

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine

ZAGREB, LISTOPAD 2020. godine

1.	O DRUŠTVU 3
2.	OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE 4
	2.1.	BILANCA 7
	2.2.	RAČUN DOBITI I GUBITKA 9
	2.3.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU 10
	2.4.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 11
	2.5.	IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA 12
3.		OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d13
	3.1.	BILANCA 15
	3.2.	RAČUN DOBITI I GUBITKA 17
	3.3.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU 18
	3.4.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 19
	3.5.	IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA 20

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2020. godine uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (''Društvo'') i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica (''Grupa'').

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

• TEKSTILPROMET d.d., Zagreb kao matica
• GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
  • o ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
• LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
• PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a maloprodaji kroz 161 prodavaonicu:

• Tekstilpromet d.d. 96 prodavaonica
• Galeb d.d. 40 prodavaonica
• Lauris Moda d.o.o. 9 prodavaonica
• Pro Sport 98 d.o.o. 16 prodavaonica

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 0,5 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 2,2 milijuna kuna). Najveći utjecaj na rezultate poslovanja je imala pojava pandemije COVID-19 (korona virusa). Gledano sa aspekta naše osnovne djelatnosti, trgovina na malo i na veliko tekstilnim proizvodima je posebno pogođena. Od pojave prvog slučaja zaraze COVID-19 25. veljače 2020. godine vidljiva je bila promjena ponašanja potrošača te se počeo osjećati pad potrošnje na robe koje nudi naša kompanija da bi od 19. ožujka 2020. godine Odlukom nacionalnog stožera Civilne zaštite bila zatvorena sva naša maloprodajna mjesta. Krajem travnja otvorene su prodajne jedinice s kolnim pristupom, a početkom svibnja i ostala maloprodajna mjesta, a koja su sva krenula s radom u novim okolnostima (obvezna uporaba zaštitne maske prodavača i kupaca, ograničen broj kupaca unutar prodavaonice i sl.). Društvo je poduzelo cijeli niz radnji i mjera kao odgovor na poremećaj izazvan COVID-19 krizom kako bi se prilagodilo novonastalim okolnostima. Poduzete mjere i radnje odnose se na samostalne mjere Društva, ali i one koje su omogućene zakonskim promjenama koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila. Ovisno o razvoju događaja, Društvo će poduzeti daljnje mjere kako bi osiguralo financijsku stabilnost i punu zaposlenost uz prilagođavanje strategije novim okolnostima. U prvim mjesecima nakon lockdowna-a prometi su se realizirali suprotno našim procjenama, dok je od početka devetog mjeseca vidljiv pad prometa nakon porasta širenja virusa COVID-19.

Prošle godine jedna članica Tekstilpromet Grupe je dezinvestirana pa zbog toga podaci nisu usporedivi sa prošlom godinom. Primjena MSFI-a 16 se također odrazila na bilancu kroz povećanje materijalne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza sa naslova najmova kao i na račun dobiti i gubitka kroz smanjenje ostalih vanjskih troškova uz istovremeno povećanje amortizacije i troška kamata.

Prihodi od prodaje roba u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 176,1 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 31% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 255,1 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 30,1 milijuna kuna te su veći za 52% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 19,8 milijuna zbog utjecaja potpora za očuvanje radnih mjesta i drugih mjera potpore za očuvanje gospodarstva.

Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 0,6 milijun kuna što je 22% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 203,0 milijuna kuna te su za 25% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 269,7 milijuna kuna. Svi troškovi na koje se moglo promptno utjecati su značajno manji u odnosu na prošlu godinu.

Financijski rashodi u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 3,2 milijuna kuna te su za 15% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 3,7 milijuna kuna.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe prvih devet mjeseci 2020. godine iznosile su 135,1 milijuna kuna te su za 30% manje u odnosu na prošlu godinu. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema dobavljačima i obveza prema kreditnim institucijama.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe prvih devet mjeseci 2020. godine iznosila je 377,0 milijuna kuna te je za 10% manje u odnosu na prošlu godinu.

Na dan 30.09.2020. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu Grupi iznosio 852 zaposlena što je smanjenje od 12% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 964.

						MEĐUIZVJEŠĆE	UPRAVE
Prilog 1.		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2020		d o		30.09.2020
Godina:		2020
Kvartal:		3
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03269329		Oznaka matične	države članice		HR
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj (OIB):	16529207670			LEI:	7 4 7 8 0 0 0 0 4	0 UHDQGLQW 4 3
Šifra ustanove:	1400
	Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET D.D.
Poštanski broj i mjesto:	10000			Zagreb
	Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
	Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
	Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih (krajem	852
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)				KN	KD
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)				RN	RD
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:			MB:
	GALEB d.d.					OMIŠ, PUNTA 6	03114007
	LAURIS MODA d.o.o.					ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A	01585991
	PRO SPORT 98 d.o.o.					ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A	01378155
Knjigovodstveni							Da Ne
servis: Osoba za kontakt: KRPAN KATICA	No	(Da/Ne)			(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 012700419
Adresa e-pošte:
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva)
	(ime i prezime)

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine 6

BILANCA NA DAN 30.09.2020. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije		Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	261.202.662	248.011.790
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003 004	67.188.080 27.344	71.882.440 18.230
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava	005	4.544.057	1.587.890
3. Goodwill	006	62.593.884	70.276.320
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	009 010	22.795 191.830.196	0 174.885.518
1. Zemljište	011	67.491.443	67.019.565
2. Građevinski objekti	012	101.125.567	88.583.840
3. Postrojenja i oprema	013	11.031.695	6.692.401
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.671.136	1.873.649
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.510.355	10.716.063
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	020 021	100.449 0	39.368 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom	024	6.700	6.700
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	0	0
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028 029	93.749 0	32.668 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	9.316	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	9.316	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	2.074.621	1.204.464
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	154.083.411	128.073.400
I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 1. Sirovine i materijal	038 039	107.973.482 9.435.983	93.505.686 7.945.618
2. Proizvodnja u tijeku	040	8.089.512	7.583.629
3. Gotovi proizvodi	041	22.108.398	18.628.999
4. Trgovačka roba	042	68.114.633	59.347.440
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	224.956	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	33.946.763	22.184.631
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	049 050	32.254.916 42.733	21.311.993 52.403
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.215.863	796.940
6. Ostala potraživanja	052	433.251	23.295
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	634.580	298.802
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar
grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	489.836	205.973
9. Ostala financijska imovina	062	144.744	92.829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	11.528.586	12.084.281
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.614.990	904.052
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	416.901.063	376.989.242
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	120.293.885	118.220.782

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine 7

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	216.272.936	236.181.936
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	8.005.187	9.024.235
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	222.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.220.348	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	61.323.913	59.165.116
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	110.760.494	133.513.247
1. Zadržana dobit	082	136.551.125	140.107.923
2. Preneseni gubitak	083	25.790.631	6.594.676
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	2.199.165	495.161
1. Dobit poslovne godine	085	2.199.165	495.161
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.291.618	779.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	1.291.618	779.000
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	094 095	0 63.430.319	0 46.924.783
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	098	0	0
sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	63.430.319	31.545.906
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	15.378.877
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	130.983.842	88.198.188
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	111	0	0
sudjelujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	2.323.596	2.306.396
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	41.752.081	25.310.202
7. Obveze za predujmove	114	2.278.757	875.024
8. Obveze prema dobavljačima	115	62.069.505	36.947.232
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	6.001.699	5.436.657
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	7.764.962	5.796.929
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	44.408	44.408
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	8.748.834	11.481.340
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	4.922.348	4.905.335
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	416.901.063	376.989.242
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	120.293.885	118.220.782

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine 8

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije		Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	274.893.096	97.228.401	206.140.076	79.970.839
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	126 127	0 255.077.557	0 90.656.359	0 176.053.469	0 72.730.684
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	19.815.539	6.572.042	30.086.607	7.240.155
II. POSLOVNI RASHODI (AOP	131	269.696.375	93.710.848	203.044.716	76.807.165
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	-1.803.534	553.702	2.630.605	3.748.656
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	184.569.362	63.672.842	122.605.773	47.851.419
a) Troškovi sirovina i materijala	134	17.841.938	5.148.702	15.168.526	4.602.551
b) Troškovi prodane robe	135	126.985.606	42.781.465	83.493.158	33.271.669
c) Ostali vanjski troškovi	136	39.741.818	15.742.675	23.944.089	9.977.199
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	55.063.523	19.587.135	46.684.620	15.776.577
a) Neto plaće i nadnice	138	37.216.407	13.663.865	31.232.444	10.593.923
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	11.305.114	3.688.581	9.292.905	3.117.451
c) Doprinosi na plaće	140	6.542.002	2.234.689	6.159.271	2.065.203
4. Amortizacija	141	12.231.581	3.980.483	17.369.055	5.614.665
5. Ostali troškovi 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	142 143	15.455.037 481.632	3.784.833 355.392	10.048.766 3.010.659	3.307.273 251.050
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	481.632	355.392	3.010.659	251.050
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	3.698.774	1.776.461	695.238	257.525
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	718.513	333.149	561.368	182.094
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	156	0	0	0	0
sudjelujućim interesima
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima
unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s
poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	159.099	50.029	26.490	620
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	559.414	283.120	534.878	181.474
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.716.069	1.194.674	3.161.567	1.318.988
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima	166	0	0	0	0
unutar grupe
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	3.674.977	1.191.279	2.395.031	1.153.447
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	169 170	40.044 0	3.425 0	766.536 0	165.541 0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	1.048	-30	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	175	0	0	0	0
INTERESOM
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	275.611.609	97.561.550	206.701.444	80.152.933
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	178 179	273.412.444 2.199.165	94.905.522 2.656.028	206.206.283 495.161	78.126.153 2.026.780
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	2.199.165	2.656.028	495.161	2.026.780
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	2.199.165	2.656.028	495.161	2.026.780
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	2.199.165	2.656.028	495.161	2.026.780
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	2.199.165	495.161
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	12.231.581	17.369.055
a) Amortizacija	003	12.231.581	17.369.055
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	004	0	0
materijalne i c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i
vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane	010	0	0
dobitke i gubitke
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	14.430.746	17.864.216
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	10.780.511	-2.798.418
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.303.361	-12.324.099
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	7.986.492	12.109.444
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	417.005	-2.736.367
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	73.653	152.604
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	25.211.257	15.065.798
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	020	25.211.257	15.065.798
do 019)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	024 025	0 0	0 0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	101.276	753.955
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do
026)	027	101.276	753.955
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	028	0	0
imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	029 030	0 0	0 0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do
032)	033	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	034	101.276	753.955
027+033)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	544.701
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do
038)	039	0	544.701
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih	040	-14.827.376	-12.392.403
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala	043	-1.019.048	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-2.790.953	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-18.637.377	-12.392.403
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-18.637.377	-11.847.702
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP	048	6.675.156	3.972.051
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	4.853.430	8.112.230
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	11.528.586	12.084.281

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.09.2020. GODINE

								Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne	Zakonske	Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna	Statutarne	Ostale rezerve Revalorizacijske		Fer vrijednost financijske imovine	zaštite novčanih Učinkoviti dio	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u	Zadržana dobit / preneseni	Dobit / gubitak poslovne	raspodjeljivo imateljima Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve
			rezerve	rezerve	vlastite dionice	stavka)	rezerve		rezerve	tokova raspoložive za prodaju		inozemstvo	gubitak	godine	kapitala matice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika	02 01	32.736.800 0	1.247.377 0	1.877.460 0	222.999 0	201.300 0	0 0	7.125.076 0	62.943.015 0	0 0	0 0	0 0	101.725.584 0	7.855.993 0	215.533.004 0	0 0	215.533.004 0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) 3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja (AOP 01 do 03)	04 05	32.736.800 0	1.247.377 0	1.877.460 0	222.999 0	201.300 0	0 0	7.125.076 0	62.943.015 0	0 0	0 0	0 0	101.725.584 0	7.855.993 2.199.165	215.533.004 2.199.165	0 0	215.533.004 2.199.165
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.102	0	0	0	0	0	-1.619.102	0	-1.619.102
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14 15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.178.917 0	0 0	1.178.917 0	0 0	1.178.917 0
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem
dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	1.019.048	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.019.048	0	-1.019.048
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 20. Ostale raspodjele vlasnicima	20 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7.855.993	0 -7.855.993	0 0	0 0	0 0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
godine (04 do 22)	23	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	1.220.348	0	7.125.076	61.323.913	0	0	0	110.760.494	2.199.165	216.272.936	0	216.272.936
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) (AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE	24	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.102	0	0	0	1.178.917	0	-440.185	0	-440.185
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG
RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.102	0	0	0	1.178.917	2.199.165	1.758.980	0	1.758.980
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	1.019.048	0	0	0	0	0	0	7.855.993	-7.855.993	-1.019.048	0	-1.019.048
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	60.784.214	0	0	0	128.880.423	4.632.823	237.305.872	0	237.305.872
2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	28 29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	60.784.214	0	0	0	128.880.423	4.632.823	237.305.872	0	237.305.872
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495.161	495.161	0	495.161
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32 33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -1.619.098	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -1.619.098	0 0	0 -1.619.098
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka financijske imovine raspoložive za prodaju	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	38 39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40 41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 1	0 0	0 1
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem
dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende 18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44 45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47 48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.632.823 0	-4.632.823 0	0 0	0 0	0 0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	59.165.116	0	0	0	133.513.247	495.161	236.181.936	0	236.181.936
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	50	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.098	0	0	0	1	0	-1.619.097	0	-1.619.097
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG	51	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.098	0	0	0	1	495.161	-1.123.936	0	-1.123.936
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.632.823	-4.632.823	0	0	0

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih devetomjesečnih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d.je u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 12,7 tisuća kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 3,8 milijuna kuna). Razlozi su objašnjeni u sklopu teksta obilježja poslovanja Tekstilpromet Grupe.

Primjena MSFI-a 16 se također odrazila na bilancu kroz povećanje materijalne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza sa naslova najmova, kao i na račun dobiti i gubitka kroz smanjenje ostalih vanjskih troškova uz istovremeno povećanje amortizacije i troška kamata.

Prihodi od prodaje roba u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 96,8 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 29% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 136,5 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 23,5 milijuna kuna te su veći za 23% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 19,1 milijuna kuna zbog utjecaja potpora za očuvanje radnih mjesta i drugih mjera potpore za očuvanje gospodarstva.

Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 240,0 tisuća kuna što predstavlja smanjenje od 41% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 405,3 tisuća kuna.

Poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 118,2 milijuna kuna te su za 21% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 149,3 milijuna kuna. Svi troškovi na koje se moglo promptno utjecati su značajno manji u odnosu na prošlu godinu.

Financijski rashodi u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 2,3 milijuna kuna te su za 22% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2,9 milijuna kuna.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosile su 105,9 milijuna kuna te su za 28% manje u odnosu na prošlu godinu. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema dobavljačima i obveza prema kreditnim institucijama. Obveze prema kreditnim institucijama su 43% manje u odnosu na prošlu godinu.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosila je 346,9 milijuna kuna te je za 11% manje u odnosu na prošlu godinu.

Na dan 30.09.2020. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosio je 400 zaposlenih što je 6% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 427.

Prilog 1. OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE Razdoblje izvještavanja: 1.1.2020 30.09.2020 d o Godina: 2020 Kvartal: 3 Tromjesečni financijski izvještaji
Oznaka matične Matični broj (MB): 03269329 HR države članice
Matični broj 080105589 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 16529207670 7 4 7 8 0 0 0 0 4 0 UHDQGLQW 4 3 LEI: broj (OIB):
Šifra 1400 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET D.D.
Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih 400 (krajem
KN Konsolidirani izvještaj: (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) KD	KD
RN Revidirano: (RN-nije revidirano/RD-revidirano) RN	RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište:	MB:
	Da
Knjigovodstveni No (Da/Ne) servis:	Ne
(tvrtka knjigovodstvenog servisa) Osoba za kontakt: KRPAN KATICA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 012700419
Adresa e-pošte:
Revizorsko društvo:
(tvrtka revizorskog društva) Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine 14

BILANCA NA DAN 30.09.2020. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	289.035.163	271.679.356
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	37.828.405	37.350.847
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	004	0	0
i ostala prava	005	1.060.055	582.497
3. Goodwill	006	36.768.350	36.768.350
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	143.417.826	148.438.639
1. Zemljište	011	55.365.065	55.693.635
2. Građevinski objekti	012	76.940.873	81.091.482
3. Postrojenja i oprema	013	704.200	601.831
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	420.673	1.000.072
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina	017 018	9.987.015 0	10.051.619 0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	106.417.227	85.381.411
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	106.410.527	85.374.711
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom	024	6.700	6.700
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	025	0	0
sudjelujućim interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	036 037	1.371.705 98.708.487	508.459 74.729.587
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	44.988.352	43.804.305
1. Sirovine i materijal	039	7.386	5.215
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	44.980.966	43.799.090
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	49.011.264	23.933.963
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	29.946.065	9.959.934
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	18.168.692	13.515.182
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	28.105	31.629
5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja	051 052	518.890 349.512	414.145 13.073
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	519.031	1.728.456
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar
grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	1.480.000
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	058	0	0
sudjelujućim interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	426.202	155.627
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	4.189.840	5.262.863
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	445.199	486.012
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	388.188.849	346.894.955
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	28.063.985	27.933.797

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	238.214.707	238.868.017
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	8.005.187	9.024.235
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	222.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.220.348	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	61.323.913	59.165.116
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	131.129.790	136.681.766
1. Zadržana dobit	082	131.129.790	136.681.766
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.771.640	12.723
1. Dobit poslovne godine	085	3.771.640	12.723
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.242.361	729.743
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	1.242.361	729.743
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	094 095	0 59.609.019	0 39.478.726
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	100 101	0 59.609.019	0 30.031.003
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	9.447.723
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	88.372.507	66.453.436
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	1.054.027	2.475.754
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	111	0	0
sudjelujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	2.323.596	2.306.396
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	34.599.726	24.049.727
7. Obveze za predujmove	114	284.836	16.341
8. Obveze prema dobavljačima	115	33.198.695	19.799.020
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.537.948	3.361.134
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	4.646.957	4.514.708
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	44.408	44.408
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	8.682.314	9.885.948
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	750.255	1.365.033
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	388.188.849	346.894.955
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	28.063.985	27.933.797

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine 16

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	125 126	155.589.575 632.932	49.777.445 132.772	120.308.482 261.304	42.273.753 91.067
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	135.819.116	43.698.895	96.580.551	36.130.863
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	4.133.588	1.422.977	2.865.793	1.190.586
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	15.003.939	4.522.801	20.600.834	4.861.237
II. POSLOVNI RASHODI (AOP	131	149.287.835	50.826.146	118.248.419	43.276.390
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) a) Troškovi sirovina i materijala	133 134	109.066.351 4.873.665	37.128.062 1.587.232	78.436.603 3.997.533	30.246.659 1.302.261
b) Troškovi prodane robe	135	85.725.475	29.109.883	63.164.334	24.494.419
c) Ostali vanjski troškovi	136	18.467.211	6.430.947	11.274.736	4.449.979
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	25.019.930	8.581.470	22.820.484	7.838.243
a) Neto plaće i nadnice	138	16.307.552	5.592.120	14.760.235	5.141.093
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	5.338.227	1.791.909	4.748.868	1.593.236
c) Doprinosi na plaće	140	3.374.151	1.197.441	3.311.381	1.103.914
4. Amortizacija	141	6.041.147	1.991.486	9.373.706	3.010.039
5. Ostali troškovi	142	8.195.099	2.684.036	6.077.702	2.057.499
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	328.560	328.560	1.201.608	-495
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	145 146	328.560 0	328.560 0	1.201.608 0	-495 0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	636.748	112.532	338.316	124.445
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	405.296	226.428	238.955	121.690
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima	158	40.793	40.793	0	0
unutar grupe
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	159	3 0	0	6	0
poduzetnicima unutar grupe
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 7. Ostali prihodi s osnove kamata	160 161	0 37.842	0 16.655	0 24.776	0 5
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	326.631	168.980	214.173	121.685
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	2.935.396	933.610	2.286.295	1.138.155
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima	166	0	0	0	0
unutar grupe
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	1.331	994	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	2.899.657	930.154	1.891.285	1.028.754
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	169 170	34.408 0	2.462 0	395.010 0	109.401 0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	175	0	0	0	0
INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	155.994.871	50.003.873	120.547.437	42.395.443
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	152.223.231	51.759.756	120.534.714	44.414.545
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	3.771.640	-1.755.883	12.723	-2.019.102
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	3.771.640	0	12.723	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-1.755.883	0	-2.019.102
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	3.771.640	-1.755.883	12.723	-2.019.102
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	184 185	3.771.640 0	0 -1.755.883	12.723 0	0 -2.019.102

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	3.771.640	12.723
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	6.041.147	9.373.706
a) Amortizacija b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	003	6.041.147	9.373.706
materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i
vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u
radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	9.812.787	9.386.429
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	3.804.328	-5.677.017
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	4.126.046	-9.692.109
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	8.359.193	8.152.853
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-8.817.912	-4.065.086
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	137.001	-72.675
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	13.617.115	3.709.412
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	020	13.617.115	3.709.412
do 019)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	0	0
imovine
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	025 026	0 0	0 587.802
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do
026)	027	0	587.802
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	028	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-2.088.045	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-2.088.045	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
027+033)	034	-2.088.045	587.802
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	036	0	0
instrumenata
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	912.343
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	912.343
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-7.894.418	-4.138.289
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043	-1.019.048	0
(upisanog) kapitala
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-8.913.466	-4.138.289
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-8.913.466	-3.225.946
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047)	048	2.615.604	1.071.268
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.574.236	4.191.595
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
048+049)	050	4.189.840	5.262.863

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Ostale rezerve Revalorizacijske	rezerve	raspoložive za Fer vrijednost financijske imovine	zaštite novčanih Učinkoviti dio	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u	Zadržana dobit / preneseni	Dobit / gubitak poslovne	raspodjeljivo imateljima Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve
										prodaju	tokova	inozemstvo	gubitak	godine	kapitala matice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Prethodno razdoblje	01	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.076	62.943.014	0	0	0	124.459.458	6.670.332	237.081.216	0	237.081.216
2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	04 03	0 32.736.800	0 1.247.377	0 1.877.460	0 222.999	0 201.300	0 0	0 7.125.076	0 62.943.014	0 0	0 0	0 0	0 124.459.458	0 6.670.332	0 237.081.216	0 0	0 237.081.216
5. Dobit/gubitak razdoblja (AOP 01 do 03)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.771.640	3.771.640	0	3.771.640
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06 07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -1.619.101	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -1.619.101	0 0	0 -1.619.101
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja nematerijalne imovine
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja	09 10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom u inozemstvu	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	14 13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela predstečajne nagodbe	18	0	0	0	0	1.019.048	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.019.048	0	-1.019.048
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 20. Ostale raspodjele vlasnicima	20 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6.670.332	0 -6.670.332	0 0	0 0	0 0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22 23	0 32.736.800	0 1.247.377	0 1.877.460	0 222.999	0 1.220.348	0 0	0 7.125.076	0 61.323.913	0 0	0 0	0 0	0 131.129.790	0 3.771.640	0 238.214.707	0 0	0 238.214.707
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) godine (04 do 22)
(AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE	24	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.101	0	0	0	0	0	-1.619.101	0	-1.619.101
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.101	0	0	0	0	3.771.640	2.152.539	0	2.152.539
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	1.019.048	0	0	0	0	0	0	6.670.332	-6.670.332	-1.019.048	0	-1.019.048
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine Tekuće razdoblje	27	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	60.784.214	0	0	0	129.250.544	7.431.222	240.474.392	0	240.474.392
2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	28 29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	60.784.214	0	0	0	129.250.544	7.431.222	240.474.392	0	240.474.392
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.723	12.723	0	12.723
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32 33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -1.619.098	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -1.619.098	0 0	0 -1.619.098
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka financijske imovine raspoložive za prodaju	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39 40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende 20. Ostale raspodjele vlasnicima	46 45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47 48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.431.222 0	-7.431.222 0	0 0	0 0	0 0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	59.165.116	0	0	0	136.681.766	12.723	238.868.017	0	238.868.017
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	50	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.098	0	0	0	0	0	-1.619.098	0	-1.619.098
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.098	0	0	0	0	12.723	-1.606.375	0	-1.606.375
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.431.222	-7.431.222	0	0	0

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.09.2020. GODINE

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine 19

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih devetomjesečnih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet Grupa je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija svake članice redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

U Zagrebu, 29. listopad 2020. godine

Zakonski predstavnik društva:

HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

$$\frac{\sqrt[3]{\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{3}}}}{\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{3}}} \stackrel{\text{The last right product}}{\text{The most right of }\dots(\text{3})} \frac{\sqrt[3]{\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{3}}}}{\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{3}}} \stackrel{\text{\dots}}{\dots}$$