Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Oct 22, 2020

Prilog 1.	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	ﺘ 1.1.2020 do	30.9.2020
Godina:	2020
Kvartal:	2
	Tromjesečni financijski izvještaji
03275329 Matični broj (MB):	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj 080031193 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 55860335630 broj (OlB):		747800X0J6N9WCK7MY40 LEI:
Šifra 4969 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD
Poštanski broj i mjesto: 10000	ZAGREB
Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr Internet adresa: www.vzg.hr Broj zaposlenih (krajem 256 izvještajnog razdoblja): Konsolidirani izvještaj: KN Revidirano: RN RN FRN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) (RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		MB: Sjedište:
Knjigovodstveni servis: Ne Ne Ne (Da/Ne)		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

	Osoba za kontakt: ŠTEFANIJA PEČEK
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 015631287
	Adresa e-pošte: specek@vzg.hr
Revizorsko društvo:
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:
	(ime i prezime)

్రెడ్ ... ఇక్కడి

BILANCA stanje na dan 30.09.2020

AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
2	3	4
001	0	0
002	61.661.379	60.352.377
003	20.313	15.722
004	0	0
005	20.313	15.722
		0
	0	0
	0	0
009	0	0
010	56.278.180	54.973.769
011	49.816.605	49.816.605
012	3.030.371	2.411.926
013	213.958	240.730
014	3.174.117	2.461.379
015	0
016	14.084	14.084
017	0
018	0
019	29.045	29.045
020	5.276.858	5.276.858
021	0	0
022		0
023		0
024	0	0
025	0	0
026		0
027		0
028	0	0
029	5.276.858	5.276.858
030	0	0
031	86.028	86.028
032		0
033		0
034		0
035	86.028	86.028
036		0
037		45.011.256
038	1.657.555	2.031.110
039		2.031.110
040		0
041		0 0
		0
		0
		0
		15.342.867
		0
		5.347.527
		9.772.854
	006 007 008 042 043 044 045 046 047 048 049	0 0 0 0 0 O 0 0 O 29.221.390 1.657.555 O 0 0 0 0 O 10.696.356 0 3.695.033 6.726.152

u kunama

	050	9.698	5.286
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	051	107.675	105.680
5. Potraživanja od države i drugih institucija	052	157.798	111.520
6. Ostala potraživanja	053	9.000	9.000
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	054	O	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	057	0	0
sudjelujućim interesom
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000	9.000
9. Ostala financijska imovina	062	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	16.858.479	27.628.279
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI	064	1.986.634	2.168.672
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	92.869.403	107.532.305
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	066	O	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	78.669.457	96.738.384
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	2.088.304	2.088.304
1. Zakonske rezerve	071	2.088.304	2.088.304
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	O
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
	080	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	34.965.878	37.036.253
	082	34.965.878	37.036.253
1. Zadržana dobit	083	0	0
2. Preneseni gubitak	084	2.070.375	18.068.927
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	085	2.070.375	18.068.927
1. Dobit poslovne godine	086	0
2. Gubitak poslovne godine	087	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUCI) INTERES	088	1.527.108	1.527.108
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	089	840.009	840.009
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	090	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	091	687.099	687.099
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	092	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	093	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	098	0	0
sudjelujućim interesom	099 100	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	101	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104 105	0	0

	106	0	O
11. Odgođena porezna obveza	107	11.762.977	9.264.347
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	108	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	129.080	36.831
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0
7. Obveze za predujmove	114	1.107.218	986.909
8. Obveze prema dobavljačima	115	7.390.824	4.508.175
	116	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	117	1.872.170	1.896.727
10. Obveze prema zaposlenicima		1.263.685	1.832.205
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	0	3.500
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA	122	909,861	2.466
RAZDOBLJA	123	92,869,403	107.532.305
UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD			isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	AOP oznaka	Kumulativ	Tromjesećje	Kumulativ	Tromjesečje
ত	2	SC	4	ર્ણ	6
POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	51.331.023	23.048.675	56.953.921	20.593.219
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	20.529.165
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	50.316.829	22.950.984 0	55.940.598 0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0 0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129 130	1.014.194	97.691	1.013.323	64.054
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	131	55.166.413	25.071.612	56.218.329	18.063.581
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	28.573.073	15.778.668	28.768.115	8.661.032
a) Troškovi sirovina i materijala	134	10.850.732	5.608.130	12.080.771	4.503.782
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	60.120	4.157.250
c) Ostali vanjski troškovi	136	17.722.341	10.170.538	16.627.224 22.513.784	7.879.654
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	21.501.256 14.198.309	7.736.802 5.105.435	15.118.562	5.253.219
a) Neto plaće i nadnice	138 139	4.600.443	1.677.293	4.674.649	1.671.14
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	140	2.702.504	954.074	2.720.573	955.294
c) Doprinosi na plaće	141	1.678.486	594.806	1.708.732	510.501
4. Amortizacija 5. Ostali troškovi	142	3.314.606	911.467	3.186.297	996.335
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0 0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0 0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0 0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148 149	O	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	150	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	98.992	49.869	41.401	16.059
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	11.933.829	2.849.336	17.341.169 0	17.291.276
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	11.932.129	2.848.509	17.290.688	17.290.688
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0 0	0 0	0 0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	1.697	824	50.425	571
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161 162	3	3	56	17
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	163	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	164	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi V. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	9.290	224	7.834	2.813
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	O	0	O	0 2.093
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	9.271	207	6.566 1.268	720
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	19	17 0	O	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	O 0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM V.	172 173	0	0	0	0
INTERESOM		0	0	0	0
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA VI. VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	174 175	0	0	0	0
INTERESOM	176	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	177	63.264.852	25,898.011	74.295.090	37.884.495
UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	178	55.175.703	25.071.836	56.226.163	18.066.394
UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	8.089.149	826.175	18.068.927	19.818.101
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	8.089.149	826.175	18.068.927	19.818.101 0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0 18.068.927	19.818.101
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	8.089.149	826.175 826.175	18.068.927	19.818.101
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	8.089.149 0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)			0	0	0
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANIA (AOP 187-188)	186	0			0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0

2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	O	0	0
	191	0	O	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
	192	0	O	0	C
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	193	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	195	0	0	0	O
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	196	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	197	0	O	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	198	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)	199	0	0	0	0
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	200	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	201	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)	202	8.089.149	826.175	18.068.927	19.818.101
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				0	0
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	203	0	0
(AOP 204 do 211)	204	O	0	O	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja			0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske	206	0	O	0	0
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	O	0	0	0
				0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	208	0	0
inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih		O	0	0	0
sudielujućim interesom	209				0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	O	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-	213	0	0	0	0
212)					19.818.101
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	8.089.149	826.175	18.068.927
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	O	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D Naziv pozicije	A 019	lsto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	oznaka 2	30	টা
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
	001	59.126.470	56.531.488
1. Novčani primici od kupaca 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0
	003	55.943	68.788
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	004	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	005	-31.321.222	-34.103.349
5. Novčani izdaci dobavljačima	006	-23.095.190	-24.750.134
6. Novčani izdaci za zaposlene	007	-454.312	-426.431
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	008	-2.624.977	-2.384.719
8. Ostali novčani primici i izdaci	009	1.686.712	-5.064.357
l. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	010	-9.271	-6.556
9. Novčani izdaci za kamate	011	0	0
10. Plačeni porez na dobit
A) NETO NOVCANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	1.677.441	-5.070.913
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	108.904
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0
3. Novčani primici od kamata	015	0
4. Novčani primici od dividendi	016	10.032.129	17.290.688
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	10.141.033	17.290.688
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	-1.702.403	-1.449.975
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
	022	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	023	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	024	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	-1.702.403	-1.449.975
B) NETO NOVCANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	8.438.630	15.840.713
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	16.692
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do	031	16.692	0
030) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih	032	0	0
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	033	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	034	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam		0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (unisanog) kapitala	035 036	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti			0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	16.692	0 0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0
D) NETO POVECANJE ILI SMANJENJE NOVCANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	10.132.763	10.769.800
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	11.986.230	16.858.479
F) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	22.118.993	27.628.279

a wa mamu kunama

		Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	AOP oznaka	Temelmi (upisani) kapital	Zakonske rezerve	Zadržama dobit / preneseni gubitak	Qobit / gubitak poslovne godine	Пкирпо ospodjelivo imateljima kapitala matice	Ukupno kapital gereros
		્રદર્શ	1	દિર	ારા	16 (3 do 6 - 7 4 8 do 16}	18 (16437)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika	01 02	39.544.900	1.916.252 0	31.696.889	3.441.040	76.599.081	76.599.081
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do	04	39.544.900	1.916.252	31.696.889	3.441.040	76.599.081	76.599.081
03) 5. Dobit/gubitak razdoblja	05				2.070.375	2.070.375	2.070.375
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	07			0	0
nematerijalne imovine
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08			0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09			0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja	10			0	0
u inozemstvu
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11			0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12			0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	O	0 0	0 0	0 0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim	14
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	3.268.988	-3.268.988	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	21 22	0	172.052	0 0	-172.052
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do	23	39.544.900	2.088.304	34.965.877	2.070.375	78.669.456	78.669.456
22 DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	26			0	2.070.375	2.070.375	2.070.375
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	172.052	3.268.988	-3.441.040	0
Tekuće razdoblje							78.669.457
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika	27 28	39.544.900	2.088.304	34.965.878	2.070.375 0	78.669.457
3. Ispravak pogreški	29		0		0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	39.544.900	2.088.304	34.965.878	2.070.375	78.669.457	78,669,457
5. Dobit/gubitak razdoblja	31				18.068.927	18.068.927	18.068.927
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	33
nematerijalne imovine
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34			0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35			0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36			0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	37			0	0	0	0
povezanih sudjelujućim interesom 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38			0	0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	за		0	0	0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40			0	0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41			0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem			0	0	0	0	0
dobiti	42	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende 20. Ostale raspodjele vlasnicima	45 46	0 0	0 0	0 2.070.375	0 -2.070.375	0	0 0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0			0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48			0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30	49	39.544.900	2.088.304	37.036.253	18.068.927	96.738.384	96.738.384
do 48) DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUČEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	20	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUČEG	રન	0	0	0	18.068.927	18.068.927	18.068.927
RAZDOBLJA (AOP 31 + 50) III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUČEG RAZDOBLJA	52	0	0	2.070.375	-2.070.375	0	0
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110 10000, Zagreb OIB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA TREĆE TROMJESEČJE 2020.

Zagreb, 22.10.2020.

IBAN: HR7024020061100047250 E-mail adresa: vodoprivreda07@yzg.hr Internet stranica: www.vzg.hr Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax:5631-350 Priprema rada 5631-256; Nabava tellfax: 5631-230 ; 5631-352

UKUPNI PRIHODI

U trećem tromjesečju 2020. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 74.295.090 kn, što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kada su iznosili 63.264.852 kn, više za 17,4%.

Poslovni prihodi iznose 56.953.921 kn (u 2019. god. 51.331.023 kn). Prvenstveno se sastoje od prihoda od Hrvatskih voda 43.153.849 kn, Grada Zagreba 8.667.426 kn, te poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 5.132.646 kn.

Financijski prihodi iznose 17.341.169 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 56.226.163 kn što je za 2% više od istog razdoblja prethodne godine kada su iznosili 55.175.703 kn.

og slovni rashodi iznose 56.218.329 kn, od čega su materijalni troškovi 12.080.771 km, troškovi osoblja 22.513.784 kn, amortizacija 1.708.732 kn, te ostali troškovi 3.186.297 kn.

Financijski rashodi iznose 7.834 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je dobit u iznosu od 18.068.927 kuna (I-IX 2019. godine iznosila je 8.089.149 kn).

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 107.532.305 kn, od čega je dugotrajna materijalna, nematerijalna, financijska imovina i potraživanja 60.352.377 kn, a kratkotrajna imovina 45.011.256 kn.

ajbližihost kapitala i rezervi iznosi 96.738.384 km; rezerviranja 1.527.108 km; kratkoročne obveze 9.264.347 kn, od čega obveze prema dobavljačima 4.545.006 kn, obveze za primljene predujmove 986.909 kn, obveze za zaposlene 1.896.727 kn, te obveze za poreze i doprinose 1.832.205 kn; odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 2.466 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 256.

Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i povećanje konkurentnosti i kvalitete.

Predsjednik Uprave Robert Laginja , dipl. ing. REB

Na temelju članka 468, st. 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018.), Direktor - predsjednik Uprave društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor - predsjednik uprave Društva: AGREB Robert Laginja dipl. ing.