Interfund Investments PLC

Net Asset Value • Apr 8, 2016

InterFUND

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία πέραν του πέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού, οι μεγαλύτερες επενδύσεις και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 31 Μαρτίου 2016 είναι:

				Αριθμός		Γρέχουσα	OAIKOU
	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		τίτλων	Κόστος	Αξία	ενεργητικού
1	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	$\Delta/E$	$\Delta$ /E	3,845,778	3,845,778	41.96%
	The Active Cyprus Banking Sector Fund Ltd	Μετοχές	Επενδύσεις	489,228	499,565	465,000	5.07%
$\begin{array}{c} 2 \ 3 \ 4 \end{array}$	Next Funds NKY225 LVRGED ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	503,576	450,414	4:91%
	Ishares Core DAX UCITS ETF D	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	489,711	439,250	4.79%
$\vert$ 5	US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	1,883	333,751	348,173	3.80%
	Samsung Electr-GDR	Μετοχές	Ψυχαγωγία	500	279,435	250,757	2.74%
$\begin{array}{c} 6 \ 7 \end{array}$	JP Morgan Asset MGM America Equity A USD	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	12,455	123,298	210,152	2.29%
8	Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1,360	102,504	163,085	1.78%
9	Vangurd Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	8,018	92,004	159,404	1.74%
	10 Lg Display Co Ltd-Adr	Μετοχές	Τεχνολογία	15,000	148,016	150,982	1.65%
	11 Hewlett-Packard Co	Μετοχές	Τεχνολογία	8,780	91,387	140,053	1.53%
	12 Kohls Corp	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	2,646	121,926	110,958	1.21%
	13 Sanmina Corporation	Μετοχές	Υπηρεσιες Ηλεκτρονικών	4,993	88,578	105,026	1.15%
	14 Standard Life INV EURP Smaller COS A EUR	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,322	80,187	99,201	1.08%
	15 Barclays Plc	Μετοχές	Τράπεζα	50,000	99,185	95,048	1.04%
	16 Schroders SEL Pacific Equity	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	8,482	71,527	95,505	1.04%
	17 Ishares MSCI Poland Capped	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	107,019	89,053	0.97%
	18 Skyworth Digital Hidgs Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	153,160	93,973	83,456	0.91%
	19 Gamestop Corp-CLASS A	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,871	78,473	81,958	0.89%
	$\Gamma_{\text{max}}$				7 249 894	7.383.251	80.56%

Σύνολο

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 Μαρτίου 2016: $\epsilon$ 0,1590

INTERFUND INVESTMENTS PIC

TELEPHONE +357 25 341122, FACSIMILE + 357 25 341323 24 CONSTANTINOU PALEOLOGOU "FLERY" COURT, 2nd FLOOR, FLAT 202, 3095 LIMASSOL, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 50307, CY-3603 LIMASSOL

Ποσοστό