Professio Energia d.d.

Interim / Quarterly Report • Jul 30, 2020

Financijsko izvješće - nekonsolidirano

Za period 1.1. – 30.06.2020.

Sadržaj

	str.
SADRŽAJ	1
OSNOVNI PODACI	2
STRUKTURA DIONIČARA	3
PORTFELJNA STRUKTURA	4
IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA PERIOD 01.01.2020. – 30.06.2020	5
REZULTATI DRUŠTVA	7
RIZICI DRUŠTVA	24
KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA	26
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA	27

Osnovni podaci

Ivana Lučića 2A Zagreb, HR -10000 +385 (1) 770 – 7731 professio@professio.hr www.professio.hr

ČLAN UPRAVE - DIREKTOR Mario Klarić

NADZORNI ODBOR

Marko Orešković – predsjednik Ivana Matovina Denis Peranić

Broj dionica: 661.696

Temeljni kapital 66.169.600,00 HRK

OIB 88975636912 MBS 01967703

ZSE

DLPR - R - A

ISIN: HRDLPRRA0007 LEI: 747800U06861GEZJIR41

Struktura dioničara

Naziv računa	Stanje pozicija na datum 30.06.2020.
ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B	330.849
PBZ CO OMF KATEGORIJA B	191.677
CROATIA OSIGURANJE d.d.	132.339
PBZ CO OMF KATEGORIJA A	6.831
SVEUKUPNO	661.696

Izvješće poslovodstva za period 1.1. – 30.6.2020.

VE Zadar 6

Društvo Professio Energia d.d. završilo je prvu polovicu 2020. godine s nekonsolidiranim prihodima u visini od 11,67 milijuna kuna što je smanjenje za 0,8 milijuna kuna odnosno 6,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Većina prihoda čine udjeli u dobiti zajedničkih pothvata odnosno dobiti društava EKO d.o.o. i Velika Popina d.o.o., a koja su ujedno projektna društva posebne namjene za projekte vjetroelektrana Zadar 2, Zadar 3 i Zadar 6. Vjetroelektrane u okviru predmetnih društava proizvele su u prvoj polovici 2020. 75 GWh električne energije što čini otprilike 4 GWh manje nego protekle godine ili oko 5% smanjenja proizvodnje električne energije u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni nekonsolidirani rashodi tvrtke za prvu polovicu 2020. godine iznose 1,39 milijuna kuna. Nekonsolidirana dobit društva na kraju prvog polugodišta 2020. godine iznosi 10,28 milijuna kuna što je smanjenje za 1 milijun kuna odnosno za 9,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Učinci restrukturiranja provedenog tijekom prošle godine očekuju se u većem opsegu do kraja tekuće godine. U promatranom razdoblju Društvo Professio Energia d.d. je provodilo i proces daljnje poslovne integracije društva Liburana, daljnjeg razvoja projekata u sklopu istog društva te transformacije kompanije u holding društvo za ulaganja u pojedinačne projekte obnovljivih izvora energije.

Društvo Liburana d.o.o. nositelj je prava na projekte vjetroelektrana ukupne instalirane snage 100 MW u različitim fazama razvoja i u različitom stupnju dozvola u području zaštite okoliša, prostornog uređenja, građenja, rješavanja imovinsko pravnih odnosa i energetike. Očekivane investicije u prve nove projekte iz navedenog portfelja predviđene su za 2022. i 2023. godinu., a u skladu sa strateškim dokumentima Republike Hrvatske u području energetike.

Izvješće poslovodstva za period 1.1. – 30.6.2020.

U navedenom razdoblju društvo se suočilo s dodatnim izazovima, ponajviše uslijed krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19. Uslijed toga, brojni poslovni procesi i aktivnosti unutar tvrtke su bili usporeni, a određeni poslovni procesi, kao što je bilo održavanje postrojenja, su bili i djelomično ugroženi.

Reorganizacijom određenog dijela poslovnih procesa, nastavljene su aktivnosti, ponajprije na daljnjem razvoju projekata u okviru portfelja društva Liburana.

Redovni pogon postrojenja vjetroelektrana nastavljen je uz pridržavanje svih mjera zaštite zdravlja i zaštite na radu.

Također, pokrenute su razvojne aktivnosti na projektima vjetroelektrana i solarnih elektrana u sklopu potencijalnih vlastitih projekata u razvoju kao i potencijalnih projektnih akvizicija u području obnovljivih izvora energije.

Član Uprave – Direktor

Mario Klarić

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	81.713.629	94.309.781
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	36.262	492.294
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	36.262	87.329
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	404.965
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	51.468	524.923
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	51.468	44.823
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	480.100
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	81.625.899	93.292.564
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	81.568.804	93.235.469
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	57.095	57.095
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0

7

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
AKTIVA
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	12.172.352	7.556.532
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	497.466	34.515
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	497.466	34.324
6. Ostala potraživanja	052	0	191
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	11.674.886	7.522.017
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	88.908	69.310
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	93.974.889	101.935.623
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	88.048.854	95.685.207
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	66.169.600	66.169.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	75	744.543
1. Zakonske rezerve	071	0	744.468
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	75	75
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	6.989.814	18.487.927
1. Zadržana dobit	082	6.989.814	18.487.927
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	14.889.365	10.283.137
1. Dobit poslovne godine	085	14.889.365	10.283.137
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
PASIVA
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0	389.426
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	389.426
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	5.922.035	5.860.990
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	773.875	623.875
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	5.000.000	5.000.000
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	4.852	64.926
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	69.714	90.025
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	59.100	72.164
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	14.494	10.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	4.000	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	93.974.889	101.935.623
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

Rezultati društva PROFESSIO ENERGIA d.d. – RAČUN DOBITI ^I GUBITKA

	AOP	Isto razdoblje prethodne godine Kumulativ Tromjesečje					Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka			Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	2.903.068	1.553.068	5.976	0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	2.900.000	1.550.000	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	0	0	5.976	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	3.068	3.068	0	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	1.149.725	409.496	1.381.661	701.373
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	831.064	167.763	198.734	99.283
a) Troškovi sirovina i materijala	134	39	39	10.598	3.376
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	831.025	167.724	188.136	95.907
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	213.906	168.933	901.710	450.855
a) Neto plaće i nadnice	138	114.281	88.916	507.659	253.830
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	69.329	56.091	266.341	133.170
c) Doprinosi na plaće	140	30.296	23.926	127.710	63.855
4. Amortizacija	141	864	503	110.118	64.913
5. Ostali troškovi	142	99.390	70.047	165.202	82.938
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	4.501	2.250	5.897	3.384
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	0	0	47	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	47	47
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0

Rezultati društva PROFESSIO ENERGIA d.d. – RAČUN DOBITI ^I GUBITKA

		Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ Tromjesečje		Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	232	0	7.890	4.279
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	1	0	6.793	3.193
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	231	0	1.097	1.086
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	9.551.695	1.979.713	11.666.665	4.835.193
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	12.454.763	3.532.781	11.672.688	4.835.193
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	1.149.957	409.496	1.389.551	705.652
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	11.304.806	3.123.285	10.283.137	4.129.541
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	11.304.806	3.123.285	10.283.137	4.129.541
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	11.304.806	3.123.285	10.283.137	4.129.541
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	11.304.806	3.123.285	10.283.137	4.129.541
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

Rezultati društva PROFESSIO ENERGIA d.d. – IZVJEŠTAJ ^O NOVČANOM TOKU – INDIREKTNA METODA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	11.304.806	10.283.137
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	864	110.118
a) Amortizacija	003	864	110.118
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	11.305.670	10.393.255
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	3.084.840	255.833
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	242.220	1.651.489
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-217.701	3.691.143
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	3.060.321	-5.086.799
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	14.390.510	10.649.088
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	14.390.510	10.649.088
Novčani tokovi od investicijskih Aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-977	-1.120.960
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	-13.506.700	-3.358.797
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-13.507.677	-4.479.757
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-13.507.677	-4.479.757

Rezultati društva PROFESSIO ENERGIA d.d. – IZVJEŠTAJ ^O NOVČANOM TOKU – INDIREKTNA METODA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	389.426
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	389.426
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0	389.426
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	882.833	6.558.757
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	80.428	963.260
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	963.261	7.522.017

Rezultati društva VELIKA POPINA d.o.o. - BILANCA

G) IZVANBILANČNI ZAPISI

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	51.406.285	34.378.089
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	9.411.510	6.006.591
1. Izdaci za razvoj	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	3.105.183	1.985.265
3. Goodwill	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	0
6. Ostala nematerijalna imovina	6.306.327	4.021.326
II. MATERIJALNA IMOVINA	35.480.186	26.256.358
1. Zemljište	0
2. Građevinski objekti	60.560	44.061
3. Postrojenja i oprema	35.188.603	26.205.446
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	231.023	6.851
5. Biološka imovina	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0
7. Materijalna imovina u pripremi	0
8. Ostala materijalna imovina
	0
9. Ulaganje u nekretnine	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	6.511.829	2.111.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	0
6. Dani zajmovi, depoziti i sl.	6.511.829	2.111.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0 0
IV. POTRAŽIVANJA	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	2.760	4.140
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	7.373.689	13.368.208
I. ZALIHE	0
II. POTRAŽIVANJA	3.768.290	4.153.540
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja od kupaca	0
	3.409.539	3.861.860
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	9.809
5. Potraživanja od države i drugih institucija	297.836	246.632
6. Ostala potraživanja	51.106	45.048
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	73.580	103.580
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	73.580	103.580
7. Ostala financijska imovina	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	3.531.819	9.111.088
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	20.055	29.084
E) UKUPNO AKTIVA	58.800.029	47.775.381

Rezultati društva VELIKA POPINA d.o.o. – BILANCA

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	33.941.057	30.637.229
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	20.704.239	20.704.239
III. REZERVE IZ DOBITI	0	0
1. Zakonske rezerve	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
4. Statutarne rezerve	0	0
5. Ostale rezerve	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	5.909.865	3.804.653
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	6.652.652	2.755.594
1. Zadržana dobit	6.652.652	2.755.594
2. Preneseni gubitak	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	654.301	3.352.743
1. Dobit poslovne godine	654.301	3.352.743
2. Gubitak poslovne godine	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	13.167.936	11.955.272
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	11.870.649	11.072.411
4. Obveze za predujmove	0
5. Obveze prema dobavljačima	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	0	0
9. Odgođena porezna obveza	1.297.287	882.861
D) KRATKOROČNE OBVEZE	11.691.036	5.182.880
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.800.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	8.064.185	3.690.804
4. Obveze za predujmove	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	630.914	479.041
6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	22.336	3.913
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	173.601	1.009.122
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0	0
F) UKUPNO – PASIVA
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	58.800.029	47.775.381

Rezultati društva VELIKA POPINA d.o.o. – RAČUN DOBITI ^I GUBITKA

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI	11.794.305	12.259.888
1. Prihodi od prodaje	11.154.157	12.259.885
2. Ostali poslovni prihodi	640.148	3
II. POSLOVNI RASHODI	10.152.157	7.964.080
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
3. Materijalni troškovi	3.346.295	1.648.647
a) Troškovi sirovina i materijala	29.746	0
b) Troškovi prodane robe	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	3.316.549	1.648.647
4. Troškovi osoblja	243.351	0
a) Neto plaće i nadnice	126.240	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	82.645	0
c) Doprinosi na plaće	34.466	0
5. Amortizacija	5.932.256	5.868.270
6. Ostali troškovi	568.637	435.692
7. Vrijednosno usklađivanje	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0
8. Rezerviranja	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	61.618	11.471
III. FINANCIJSKI PRIHODI	105.751	3.849
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	105.751	3.849
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	0	0
5. Ostali financijski prihodi	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	949.971	210.947
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	949.968	210.947
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0
4. Ostali financijski rashodi	3	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	11.900.056	12.263.737
X. UKUPNI RASHODI	11.102.128	8.175.027
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	797.928	4.088.710
1. Dobit prije oporezivanja	797.928	4.088.710
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	143.627	735.967
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Dobit razdoblja	654.301	3.352.743
2. Gubitak razdoblja	0	0

Rezultati društva EKO d.o.o. - BILANCA

AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	206.596.580	183.965.431
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	20.300.327	19.670.938
1. Izdaci za razvoj	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	20.300.327	19.670.938
3. Goodwill	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	186.296.253	164.294.493
1. Zemljište	0	0
2. Građevinski objekti	21.754.125	19.224.877
3. Postrojenja i oprema	163.592.507	144.592.973
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
	611.829	138.851
5. Biološka imovina	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	337.792	337.792
8. Ostala materijalna imovina	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0	0
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	77.708.613	72.763.302
I. ZALIHE	112.465	112.465
1. Sirovine i material	112.465	112.465
2. Proizvodnja u tijeku	0	0
3. Gotovi proizvodi	0	0
4. Trgovačka roba	0	0
5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0 0	0 0
7. Biološka imovina	0	0
II. POTRAŽIVANJA	17.648.106	30.095.716
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom
	15.558.945	17.356.652
3. Potraživanja od kupaca		10.000.000
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	385
5. Potraživanja od države i drugih institucija	1.417.822	2.691.448
6. Ostala potraživanja	670.954	47.616
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	31.864.961	11.817.380
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	2.000.000	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	29.864.961	11.817.380
9. Ostala financijska imovina	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	28.083.081	30.737.741
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	1.216.519	704.585
E) UKUPNO AKTIVA	285.521.712	257.433.318

Naziv pozicije Prethodna godina Tekuća godina

18

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

Rezultati društva EKO d.o.o. - BILANCA

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	119.679.008	116.239.001
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	64.359.911	51.982.788
III. REZERVE IZ DOBITI	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	15.007.794	15.597.509
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaja	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	21.985.841	28.658.117
1. Zadržana dobit	21.985.841	28.658.117
2. Preneseni gubitak	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	18.305.462	19.980.587
1. Dobit poslovne godine	18.305.462	19.980.587
2. Gubitak poslovne godine	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	119.534.462	113.845.335
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116.240.068	110.421.492
7. Obveze za predujmove	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	0	0
11. Odgođena porezna obveza	3.294.394	3.423.843
D) KRATKOROČNE OBVEZE	46.308.242	27.348.982
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	38.559.062	20.704.030
7. Obveze za predujmove	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	2.350.798	2.049.670
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	92.848	0
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	5.305.435	4.595.282
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaja	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	99	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0	0
F) UKUPNO – PASIVA	285.521.712	257.433.318
G) IZVANBILANČNI ZAPISI

Rezultati društva EKO d.o.o. – RAČUN DOBITI ^I GUBITKA

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI	53.280.781	48.744.794
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	52.664.943	48.722.252
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	615.838	22.542
II. POSLOVNI RASHODI	27.883.681	22.501.315
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
2. Materijalni troškovi	11.356.593	8.786.458
a) Troškovi sirovina i materijala	175.002	114.443
b) Troškovi prodane robe	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	11.181.591	8.672.015
3. Troškovi osoblja	982.469	0
a) Neto plaće i nadnice	557.557	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	306.071	0
c) Doprinosi na place	118.841	0
4. Amortizacija	12.316.213	12.050.814
5. Ostali troškovi	2.912.560	1.024.246
6. Vrijednosna usklađenja	0	0
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	315.846	639.797
III. FINANCIJSKI PRIHODI	645	71
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	645	71
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	0	0
10. Ostali financijski prihodi	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	3.070.082	1.876.981
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	3.070.082	1.876.981
4. Tečajne razlike i drugi rashodi
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0	0
7. Ostali financijski rashodi		3.285.650
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	53.281.426	48.744.865
X. UKUPNI RASHODI	30.953.763	24.378.296
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	22.327.663	24.366.569
1. Dobit prije oporezivanja	22.327.663	24.366.569
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	4.022.201	4.385.982
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Dobit razdoblja	18.305.462	19.980.587
2. Gubitak razdoblja	0	0

Rezultati društva LIBURANA

21

	d o o -	BILANCA
--	------------------	---------

Naziv pozicije	Tekuća godina
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	2.376.846
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	2.069.325
1. Zemljište	0
2. Građevinski objekti	0
3. Postrojenja i oprema	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0
5. Biološka imovina	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0
7. Materijalna imovina u pripremi	2.069.325
8. Ostala materijalna imovina	0
9. Ulaganje u nekretnine	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	2.055
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	2.055
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	0
IV. POTRAŽIVANJA	308.466
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0
3. Potraživanja od kupaca	0
4. Ostala potraživanja	308.466
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	1.193.533
I. ZALIHE	0
II. POTRAŽIVANJA	1.108.783
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	623.875
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0
3. Potraživanja od kupaca	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	265.486
6. Ostala potraživanja	219.422
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0
9. Ostala financijska imovina	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	84.750
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	4
E) UKUPNO AKTIVA	3.573.379
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0

Rezultati društva LIBURANA d.o.o. - BILANCA

LIBURANA d.o.o. - BILANCA
---------------------------	--	--

Naziv pozicije	Tekuća godina
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	3.572.916
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	1.357.600
II. KAPITALNE REZERVE	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	2.876.735
1. Zakonske rezerve	0
2. Rezerve za vlastite dionice	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0
4. Statutarne rezerve	0
5. Ostale rezerve	2.876.735
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	-659.165
1. Zadržana dobit	0
2. Preneseni gubitak	659.165
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	-2.254
1. Dobit poslovne godine	0
2. Gubitak poslovne godine	2.254
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	0
10. Ostale dugoročne obveze	0
11. Odgođena porezna obveza	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	463
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0
7. Obveze za predujmove	0
8. Obveze prema dobavljačima	63
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0
10. Obveze prema zaposlenicima	0
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	49
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaja	0
14. Ostale kratkoročne obveze	351
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	3.573.379
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0

Rezultati društva LIBURANA d.o.o. – RAČUN DOBITI ^I GUBITKA

23

Naziv pozicije	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	8.949
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	7.844
a) Troškovi sirovina i materijala	64
b) Troškovi prodane robe	0
c) Ostali vanjski troškovi	7.780
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	0
4. Amortizacija	0
5. Ostali troškovi	1.105
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0
8. Ostali poslovni rashodi	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	6.696
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	0
	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s
poduzetnicima unutar grupe	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 7. Ostali prihodi s osnove kamata	0 0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	0
10. Ostali financijski prihodi	6.696
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0
7. Ostali financijski rashodi	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	6.696
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	8.950
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	-2.254
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	-2.254
XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	0
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	-2.254
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	0 -2.254

Rizici društva

Ključni rizici društva vezani su uz proizvodnju električne energije te cijene otkupa električne energije i razvoj tržišta električne energije.

Poslovanje Društava koja predstavljaju zajednički pothvat je u velikoj mjeri ovisno o vremenskim uvjetima odnosno snazi vjetra. Prije izgradnje vjetroelektrana, društva EKO d.o.o. i VELIKA POPINA d.o.o izradila su relevantna mjerenja na lokacijama izgrađenih vjetroelektrana, a vezana uz vremenske (klimatske) karakteristike odnosno snagu vjetra. Prema izvršenim mjerenjima i kasnijim studijama ovaj rizik nije značajan u predviđenom razdoblju poslovanja oba društva, no Društvo ga ne može u potpunosti isključiti.

Društva koja predstavljaju zajednički pothvat sklopila su ugovor o otkupu električne energije s HROTE d.o.o. uz poticajnu cijenu otkupa električne energije u razdoblju od 12 godina. S obzirom da se iznos poticajne cijene u tekućoj godini određuje umnoškom iznosa poticajne cijene i indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine, poticajna cijena podložna je promjenama. Razdoblje u kojem je ugovorena poticajna cijena električne energije razlikuje se ovisno o pojedinom vjetroparku. Za vjetropark ZD3 (EKO d.o.o.) navedeno razdoblje ističe 15. veljače 2024. godine, za vjetropark ZD2 (EKO d.o.o.) 25. siječnja 2024., a za vjetropark ZD6 (VELIKA POPINA d.o.o.) 1. siječnja 2023. Za pretpostaviti je da će se nakon isteka navedenih razdoblja otkup električne energije vršiti po tržišnim cijenama što će imati značajan utjecaj na poslovanje Društava koja predstavljaju zajednički pothvat i njihov financijski položaj, a time i na Društvo u cjelini.

Na tržišnu cijenu električne energije utječu makroekonomski trendovi odnosno odnos ponude i potražnje na tržištu električne energije. Uz makroekonomske trendove na cijenu električne energije utječu i promjenjivost cijena goriva, nepouzdanost opterećenja, oscilacije u hidroelektričnoj proizvodnji, nepouzdanost generiranja energije, zagušenja u prijenosu, ponašanje sudionika tržišta, tržišno manipuliranje i drugo. Procjene budućih cijena električne energije nakon isteka razdoblja ugovorene poticajne cijene mogu se uz određeni rizik procijeniti analizom tržišta derivativnim proizvodima na burzama električne energije.

Politički i regulatorni rizik uključuje rizik koji proizlazi iz ovisnosti poslovanja Društava koja predstavljaju zajednički pothvat o dozvolama i odobrenjima koje izdaju nadležna javnopravna tijela, i ogleda se u mogućnosti bilo kakve promjene, isteka ili ukidanja navedenih dozvola i odobrenja.

Sektor obnovljivih izvora energije je u velikoj mjeri podložan regulaciji države. Propisi koji se odnose na obnovljive izvore energije podložni su promjenama ovisno o trenutnoj i budućoj ekonomskoj i političkoj situaciji. Uvođenje novih ili izmjena postojećih propisa može imati utjecaj na poslovanje Društva te može dovesti do zastoja u razvoju novih projekata i nastavku poslovanja postojećih. Društvo nije u mogućnosti utjecati na takve promjene niti predvidjeti njihov domet, te se ne može isključiti mogućnost značajnog utjecaja takvih promjena na poslovanje i financijski položaj Društva.

Društvo Professio Energia d.d., kontinuirano se razvija i djeluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja. Od uvrštenja dionica na Redovno tržište Zagrebačke burze d.d. Društvo primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze. Društvo poštuje i primjenjuje zakonom propisane mjere korporativnog upravljanja. Značajni neposredni imatelji dionica sukladno podacima iz Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na datum 30.06.2020. navedeni su u poglavlju "Struktura dioničara".

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvješća

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Mario Klarić, član Uprave – direktor Društva, kao osoba odgovorna za sastavljanje godišnjih izvješća društva PROFESSIO ENERGIA d.d. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a/21, OIB 88975636912 (dalje u tekstu: Društvo), ovime dajem sljedeću

IZJAVU

Prema mojem najboljem saznanju - nerevidirana, konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za navedeno razdoblje sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju; - izvješće Uprave Društva za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi Društvo i društva uključena u konsolidaciju.

Financijska izvješća nisu revidirana.

Član Uprave – Direktor
Mario Klarić