Vodoprivreda Zagreb d.d.

Interim / Quarterly Report • Jul 29, 2020

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110 10000, Zagreb OIB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.2020. DO 30.06.2020.

Zagreb, srpanj 2020. godine

IBAN: HR7024020061100047250 E-mail adresa: vodoprivreda07@yzg.hr Internet stranica: www.vzg.hr Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax: 5631-350 Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230; 5631-352

$\mathbf{1}$

Uvodne napomene

Pravni oblik i vlasnička struktura

Provođenjem odredbi Zakona o vodama i usklađivanjem akata sa Zakonom o trgovačkim društvima statusno smo od početka 1996. godine postali trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću.

Sukladno članku 122. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 150/05) Društvo se moralo privatizirati, te je u provođenju procesa privatizacije Odlukom Skupštine Društva 18.12.2006. godine Društvo preoblikovano u dioničko društvo.

Nastavno na prethodnu odluku Zagrebački holding d.o.o., kao jedini dioničar Društva, donio je Odluku o stavljanju van snage Izjave Društva, te usvojio Statut čime je promijenjen pravno - ustrojbeni oblik Društva u dioničko društvo.

Dana 18.07.2007. godine jedini dioničar Društva prestaje biti Zagrebački holding d.o.o., a postaje Grad Zagreb.

Vodoprivreda Zagreb d.d. je sukladno zakonskim odredbama tijekom druge polovice 2007. godine započela proces privatizacije.

Struktura dioničara na dan 30.06.2020.

	broj dionica	postotak udjela
1. Večković Goran	222.111	56,1668 %
2. Grad Zagreb	149.134	37,7126%
3. Mali dioničari	24.204	6,1206%

Dielatnost Društva

Društvo Vodoprivreda Zagreb d.d., Petrovaradinska 110, Zagreb je sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima pravno organizirano kao dioničko društvo i kao takvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, reg. uložak br. 1-12995.

Temeljni kapital društva iznosi 39.544.900,00 kuna i prenesen je u dioničku glavnicu koja se dijeli na 395.449 redovnih dionica po nominalnoj vrijednosti jedne dionice u iznosu od 100,00 kuna.

Društvo je privatizirano prema odredbama općeg Zakona o privatizaciji, nije donesen poseban zakon o privatizaciji vodnoga gospodarstva, ali je prema odredbama Zakona o vodama koji je u ovome slučaju lex specijalis bilo nužno privatizirati sva trgovačka društva koja su bila u vlasništvu Županije odnosno Grada Zagreba.

Društvo je temeljem Rješenja Ministarstva regionalnoga razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva nakon što je u provedenom postupku dokazano da ispunjava sve posebne uvjete ishodilo Rješenje kojim ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti:

• preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 14: središnii dio područia malog sliva "Zagrebačko prisavlje",
• upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodniu.
• upravljanja vodnim građevinama za navodnjavanje.

Riešenje je izdano na vrijeme do 06. prosinca 2020.godine.

Društvo je temeljem obveze iz predmetnog Rješenja izvršilo upis djelatnosti u registar Trgovačkog suda i to slijedeće djelatnosti:

• preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području,
• upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju,
• upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje,
• djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uviete eksploatacije),
• dielatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina,
• dielatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
• prijevoz za vlastite potrebe,
• poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta,
• poslovi održavanja javnih cesta,
• stručni poslovi prostornog uređenie.
• projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina, $\overline{a}$
• nadzor nad gradnjom,
• posredovanie u prometu nekretnina,
• poslovanje nekretninama,
• izrada geodetskog projekta,
• održavanje javnih površina,
• održavanje nerazvrstanih cesta,
• stručni poslovi zaštite okoliša, $\overline{a}$
• poljoprivredna djelatnost, ×
• privatna poljoprivredna savjetodavna služba. $\overline{a}$
• promet sredstava za zaštitu bilja,
• ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe.
• poslovi upravljanja i iskorjenjivanja štetnih organizama,
• proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja, $\ddot{ }$
• certificiranie uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja,
• zdravstvena zaštita bilja,
• proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta,
• poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanje bilja, biljnih proizvoda i drugih $\overline{a}$ nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja,
• proizvodnja sjemena,
• dorada sjemena,
• pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena, $\overline{a}$
• stavljanje na tržište sjemena.
• proizvodnja sadnog materijala,
• pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala, $\overline{a}$
• stavljanje na tržište sadnog materijala, $\overline{a}$
• uvoz sadnog materijala,

• proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla,

• promet gnojivima i pobolišivačima tla,

• gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda, $\overline{\phantom{a}}$
• gospodarenje šumama,
• kupnja i prodaja robe,
• obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, $\overline{a}$
• zastupanje inozemnih tvrtki,
• turističke usluge u nautičkom turizmu,
• turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude,
• ostale turističke usluge,
• turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
• pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
• pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
• pružanje usluga smještaja,
• pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),
• iznaimliivanie strojeva i opreme, bez rukovatelja,
• planiranje i projektiranje vrtova i sportskih terena

Organizacija Društva

Organizacija Društva je uređena posebnim pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji prema kojemu je Društvo organizirano prema slijedećim makroorganizacijskim oblicima:

• Uprava Društva $\Delta$
• Sektor pripreme rada
• Sektor operative
• Sektor strojni i vozni park
• Sektor nabave i uskladištenja $\mathbf{r}$

Prava i obveze svakoga radnika uređena su pojedinačnim ugovorima o radu na temelju Zakona o radu i Pravilnika o radu.

Organi Društva

Organi Društva su Glavna Skupština, Nadzorni odbor, Revizijski odbor i Uprava Društva.

Glavna Skupština je organ u kome dioničari ostvaruju svoja prava u stvarima Društva.

Nadzorni odbor Društva je organ nadzora i kontrole rada Uprave Društva u poslovima vođenia Društva. Prati zakonitost rada Uprave Društva.

Nadzorni odbor se prema statutarnim odredbama sastoji od 5 članova od kojih je jedan predstavnik radnika.

Revizijski odbor izvješćuje Nadzorni odbor o ishodu zakonske revizije, te prati proces financijskog izvješćivanja.

Uprava Društva je organ vođenja poslova Društva i zastupanja.

Upravu društva od 02.07.2015. godine čini direktor - predsjednik Uprave, koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Međuizvieštaj Uprave o poslovanju u razdoblju siječanj – lipanj 2020.

Ukupni prihodi

U prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 36.410.595 kn, što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kada su iznosili 37.366.8741 kn, za 2,6% manje.

Poslovni prihodi iznose 36.360.702 kn i za 28,6% su veći od istog razdoblja prethodne godine kada su iznosili 28.282.348 kn. Sastoje se od prihoda: od Hrvatskih voda u iznosu 27.331.801 kn, od Grada Zagreba u iznosu od 4.784.913 kn, te poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 4.243.988 kn.

Financijski prihodi iznose 49.893 kn.

Ukupni rashodi

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 38.154.748 kn (I-VI/2019. godine 30.103.867 kn).

Poslovni rashodi iznose 38.154.748 kn, od čega su materijalni troškovi 20.107.083 kn, troškovi osoblja 14.634.130 kn, a ostali poslovni rashodi iznose 3.413.535 kn.

Financijski rashodi iznose 5.021 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je gubitak u iznosu od 1.749.174 kuna.

Bilanca

iznosi 96.988.292 kn, od čega dugotraina materijalna, Vrijednost imovine nematerijalna, financijska imovina i potraživanja 60.646.903 kn, a kratkotrajna imovina 33.918.574 kn.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 76.920.283 kn; rezerviranja 1.527.108 kn; kratkoročne obveze 12.239.658 kn, od čega obveze prema dobavljačima 4.934.004 kn, obveze za primljene predujmove 2.386.762 kn, obveze za zaposlene 1.887570 kn, te obveze za poreze i doprinose 3.030.802 kn; odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 6.301.243 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 256, kao i na dan 30.06.2020., od čega je 1 na probnom radu, 2 na određeno vrijeme i 2 pripravnika.

Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i povećanje konkurentnosti i kvalitete.

Direktor - predsjednik uprave Društva Robert^®Laginja, dipl. ing.

Zagreb, srpanj 2020. godina

Prilog 1.	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020 30.6.2020 do
Godina:	2020
Kvartal:	$\boldsymbol{2}$
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03275329	Oznaka matične države HR članice izdavatelja:
Matični broj 080031193 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 55860335630 broj (OIB):	747800X0J6N9WCK7MY40 LEI:
Šifra 4969 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD
Poštanski broj i mjesto: 10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
Broj zaposlenih (krajem 256 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis: Ne	(Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)

$\mathbb{R}^{n+2}$ .

	Osoba za kontakt: ŠTEFANIJA PEČEK
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 015631287
	Adresa e-pošte: specek@vzg.hr
Revizorsko društvo:
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:
	(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2020

			u kunama
Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$4 -$
			0
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0 61.661.379	60.646.903
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	20.313	17.253
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003 004	$\Omega$	0
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava	005	20.313	17.253
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	$\overline{0}$	$\bf{0}$
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	$\Omega$	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	$\Omega$	$\Omega$
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	56.278.180	55.266.764
1. Zemljište	011	49.816.605	49.816.605
2. Građevinski objekti	012	3.030.371	2.597.351
3. Postrojenja i oprema	013	213.958 3.174.117	227.809 2.581.870
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	$\Omega$	$\Omega$
5. Biološka imovina	015 016	14.084	14.084
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	017	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	018	0	$\Omega$
8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine	019	29.045	29.045
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.276.858	5.276.858
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	$\pmb{0}$
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	$\overline{\mathbf{0}}$
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	$\mathbf 0$	$\boldsymbol{0}$
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	$\mathbf{0}$
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	$\mathbf{0}$
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudielujućim interesom	026	0	$\pmb{0}$
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	$\pmb{0}$
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	$\bf 0$
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	5.276.858	5.276.858 $\pmb{0}$
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	$\pmb{0}$	86.028
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	86.028 0	$\bf{0}$
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	$\mathbf{0}$	$\pmb{0}$
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033 034	$\Omega$	$\mathbf{0}$
3. Potraživanja od kupaca	035	86.028	86.028
4. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		$\Omega$
KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	29.221.390	33.918.574
C) I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.657.555	2.002.079
1. Sirovine i materijal	039	1.657.555	2.002.079
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	$\bf{0}$
5. Predujmovi za zalihe	043	0	$\mathbf 0$
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	$\overline{0}$
7. Biološka imovina	045	0	$\mathbf 0$
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	10.696.356	13.948.539
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	3.695.033	3.784.805
3 Potraživanja od kupaca	049	6.726.152	9.988.985

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	9.698	4.878
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	107.675	61.007
6. Ostala potraživanja	052	157.798	108.864
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.000	9.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudielujućim interesom	058	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudielujućim interesom	059	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	$\Omega$
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000	9.000
9. Ostala financijska imovina	062	$\Omega$
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	16.858.479	17.958.956
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.986.634	2.682.851
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	92.869.403	97.248.328
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	$\Omega$
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	78.669.457	76.920.283
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	069
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	2.088.304	2.088.304
1. Zakonske rezerve	071	2.088.304	2.088.304
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0
4. Statutarne rezerve	074	$\mathbf 0$
	075	$\pmb{0}$
5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	$\overline{0}$
	077	$\overline{0}$
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)		$\overline{0}$
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	$\mathbf{0}$
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	$\Omega$
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		37.036.253
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	34.965.878
1. Zadržana dobit	082	34.965.878	37.036.253
2. Preneseni gubitak	083
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	2.070.375	$-1.749.174$
1. Dobit poslovne godine	085	2.070.375
2. Gubitak poslovne godine	086	0	1.749.174
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	$\Omega$
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.527.108	1.527.108
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	840.009	840.009
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	687.099	687.099
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	$\Omega$
6. Druga rezerviranja	094	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	$\mathbf 0$
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudielujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	$\Omega$
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	$\overline{0}$	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	$\overline{0}$	0

$\bar{\mathbf{z}}$

11. Odgođena porezna obveza	106
KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) D)	107	11.762.977	12.239.658
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	129.080	36.831
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113
7. Obveze za predujmove	114	1.107.218	2.386.782
8. Obveze prema dobavljačima	115	7.390.824	4.894.173
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.872.170	1.887.570
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	1.263.685	3.030.802
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120
14. Ostale kratkoročne obveze	121		3.500
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	909.861	6.301.243
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	92.869.403	96.988.292
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	O

$\mathbf{r}$

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.06.2020

u kunama

Naziv pozicije	AOP	isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$ 28.282.348	$\overline{A}$ 18.302.968	$\boldsymbol{\delta}$ 36.360.702	6 21.188.638
POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	125 126	$\overline{0}$	$\Omega$		$\mathbf{0}$
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	27.365.845	17.487.417	35.411.433	20.291.793
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	$\overline{0}$		$\Omega$	$\mathbf{0}$
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	$\Omega$			$\Omega$
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	916.503	815.551	949.269	896.845
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	30.094.801	17.754.804	38.154.748	18.111.970
1. Promiene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	12.794.405	8.582.701	20.107.083	8.978.054 4.103.036
a) Troškovi sirovina i materijala	134	5.242.602 $\Omega$	3.469.030 $\Omega$	7.576.989 60.120	60.120
b) Troškovi prodane robe	135 136	7.551.803	5.113.671	12.469.974	4.814.898
c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	13.764.454	7.157.301	14.634.130	7.422.699
a) Neto plaće i nadnice	138	9.092.874	4.780.487	9.865.343	4.975.178
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	2.923.150	1.457.855	3.003.508	1.542.396
c) Doprinosi na plaće	140	1.748.430	918.959	1.765.279	905.125
4. Amortizacija	141	1.083.680	579.290	1.198.231	533.363
5. Ostali troškovi	142	2.403.139	1.395.513	2.189.962	1.164.876
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	$\bf{0}$	$\Omega$	$\bf{0}$ $\bf{0}$	$\bf{0}$ $\mathbf{0}$
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	$\bf{0}$ $\bf{0}$	$\mathbf{0}$ $\mathbf{0}$	$\bf{0}$	$\bf{0}$
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145 146	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	$\bf{0}$
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	147	$\overline{0}$	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze b) Rezerviranja za porezne obveze	148	$\bf{0}$	$\bf{0}$	$\overline{0}$	$\bf{0}$
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\bf 0$
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\pmb{0}$
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$	$\bf{0}$
f) Druga rezerviranja	152	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\mathbf{0}$
8. Ostali poslovni rashodi	153	49.123	39.999	25.342	12.978 697
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	9.084.493	9.084.074 $\Omega$	49.893 0	$\bf{0}$
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	$\bf{0}$
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	9.083.620	9.083.620		0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	$\bf{0}$	$\bf{0}$	0	$\pmb{0}$
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	$\Omega$	$\Omega$		$\bf{0}$
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	$\mathbf 0$	ŋ	$\Omega$	$\bf{0}$
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf 0$
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	873	454	49.854 39	658 39
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	$\mathbf 0$ $\mathbf 0$	$\mathbf 0$ $\bf{0}$	$\mathbf 0$	$\bf{0}$
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163 164	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\mathbf{0}$
10. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	9.066	$\overline{2}$	5.021	554
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	$\Omega$	$\Omega$	$\bf{0}$	$\mathbf 0$
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\bf{0}$	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	9.064	0	4.473	6
4. Tečaine razlike i drugi rashodi	169	$\overline{2}$	$\overline{2}$	548	548
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\pmb{0}$ $\bf{0}$
7. Ostali financijski rashodi	172	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$	$\pmb{0}$
UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM l٧. INTERESOM	173	$\mathbf{0}$	$\Omega$	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	$\mathbf{0}$	0	0	$\bf{0}$
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\Omega$ 36.410.595	$\mathbf 0$ 21.189.335
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	37.366.841	27.387.042	38.159.769	18.112.524
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178 179	30.103.867 7.262.974	17.754.806 9.632.236	$-1.749.174$	3.076.811
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	7.262.974	9.632.236		3.076.811
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	$\bf{0}$	$\Omega$	$-1.749.174$	$\bf{0}$
XII. POREZ NA DOBIT	182	$\Omega$			$\bf{0}$
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	7.262.974	9.632.236	$-1.749.174$	3.076.811
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	7.262.974	9.632.236		3.076.811
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		$\Omega$	$-1.749.174$	$\bf{0}$
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186		$\overline{0}$	0	$\bf{0}$
OPOREZIVANJA (AOP 187-188) 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	$\overline{0}$	0	$\mathbf 0$

2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	$\Omega$	$\mathbf{0}$	0	$\Omega$
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	$\Omega$	$\Omega$		$\Omega$
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	$\Omega$	$\Omega$		$\overline{0}$
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf{0}$
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	$\bf{0}$			$\mathbf{0}$
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\overline{0}$
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	$\Omega$			$\Omega$
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	$\bf{0}$			$\overline{0}$
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	$\bf{0}$			$\mathbf{0}$
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	$\Omega$	$\Omega$		$\overline{0}$
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	$\overline{0}$			$\Omega$
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	$\bf{0}$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201		$\mathbf{0}$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	7.262.974	9.632.236	$-1.749.174$	3.076.811
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	$\Omega$	$\Omega$
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	$\Omega$
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	$\Omega$
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	$\Omega$
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	$\Omega$
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudielujućim interesom	209	$\Omega$
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	$\Omega$
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	$\Omega$
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	$\Omega$
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	7.262.974	9.632.236	$-1.749.174$	3.076.811
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		$\Omega$	$\Omega$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	$\bf{0}$	$\mathbf 0$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2020 do 30.06.2020

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D			u kunama
Naziv pozicije	AOP	leto razdoblje prethodne	Tekuće razdoblje
	oznaka	godine
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti	$\overline{2}$		$\boldsymbol{\mathcal{A}}$
1. Novčani primici od kupaca	001	35.121.134	36.917.673
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	30.911	44.305
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	$-13.751.713$	$-23.800.278$
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	$-14.964.296$	$-15.333.121$
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	$-329.641$	$-286.467$
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	$-1.525.110$	$-1.503.935$
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	4.581.285	$-3.961.823$
9. Novčani izdaci za kamate	010	$-9.064$	$-4.462$
10. Plaćeni porez na dobit	011		0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	4.572.221	$-3.966.285$
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	59.400	$\bf{0}$
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014		$\mathbf{0}$
3. Novčani primici od kamata	015	873	1.370
4. Novčani primici od dividendi	016	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	$\Omega$	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	$\mathbf{0}$
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do $ 018\rangle$	019	60.273	1.370
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	$-1.693.712$	$-1.245.996$
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	$\pmb{0}$
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	$\mathbf{0}$
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do $ 024\rangle$	025	$-1.693.712$	$-1.245.996$
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP $019 + 025$	026	$-1.633.439$	$-1.244.626$
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	11.358	11.388
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030		6.300.000
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do
030) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih	031	11.358	6.311.388
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0 0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0 0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035 036	0 0	0 0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP $031+037$	038	11.358	6.311.388
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA $(AOP 012 + 026 + 038 + 039)$	040	2.950.140	1.100.477
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	11.986.230	16.858.479
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP $040+041$	042	14.936.370	17.958.956

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od

	Raspodjeljivo imateljima kapitala maticu
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (uplsani) kapital	Zakonske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo. imatoljima kapitala matice	Ukupno kapital rezerve
$\mathbf{1}$	2	$\vert 3 \vert$	$5 -$	14	15	$16(3$ do $6 - 7$ $+3$ do 15}	18 (16+17)
Prethodno razdoblje 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine
2. Promjene računovodstvenih politika	01 02	39.544.900	1.916.252 $\mathbf 0$	31.696.889 0	3.441.040	76.599.081	76.599.08
3. Ispravak pogreški 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do	03
03)	04	39.544.900	1.916.252	31.696.889	3.441.040	76.599.081	76.599.081
5. Dobit/gubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	05 06				2.070.375	2.070.375	2.070.375
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i							$\bf{0}$
nematerijalne imovine	07
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10				$\Omega$
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	11				$\Omega$
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	12 13			$\Omega$	$\bf{0}$ $\Omega$
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14			$\Omega$	$\Omega$
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem
dobiti	16	0			$\Omega$
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	$\Omega$		$\Omega$
8. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Isplata udjela u dobiti/dividende	18	0	O	$\Omega$
20. Ostale raspodjele vlasnicima	19 20			3.268.988	$-3.268.988$
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	172.052		$-172.052$
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do	22	0		$\bf{0}$
22) DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFi-a)	23	39.544.900	2.088.304	34.965.877	2.070.375	78.669.456	78.669.456
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		$\Omega$	0	2.070.375	2.070.375	2.070.375
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		172.052	3.268.988	$-3.441.040$	$\bf{0}$
Tekuće razdoblje 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	39.544.900	2.088.304	34.965.878	2.070.375	78.669.457	78.669.457
2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	28	c	0	$\mathbf 0$		0
	29	$\Omega$	$\mathbf 0$		$\mathbf 0$	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	39.544.900	2.088.304	34.965.878	2.070.375	78.669.457	78.669.457
5. Dobit/gubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	31 32				$-1.749.174$	$-1.749.174$	$-1.749.174$
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	33
nematerijalne imovine 3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja
financijske imovine raspoložive za prodaju	34				$\bf{0}$
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35			O	0	$\Omega$
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36				$\mathbf 0$
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	37				0
povezanih sudjelujućim interesom 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38				$\bf{0}$	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39				$\bf{0}$	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim	40				$\mathbf{0}$	0
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41				0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42				0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	O		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	O	0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende 20. Ostale raspodjele vlasnicima	45 46	$\mathbf 0$ $\Omega$	$\Omega$ $\Omega$	2.070.375	$-2.070.375$
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	$\Omega$	$\mathbf{0}$
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30	48	$\Omega$	O
do 48)	49	39.544.900	2.088.304	37.036.253	$-1.749.174$	76.920.283	76.920.283
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		O			0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	$-1.749.174$	$-1.749.174$	$-1.749.174$
II. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		$\pmb{0}$	2.070.375	$-2.070.375$	0

Na temelju članka 468, st. 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018.), Direktor - predsjednik Uprave društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primieniivim računovodstvenim standardima.

Direktor - predsjednik uprave Društva: ZAGREE Robert Laginja dipl. ing.