Maraska d.d.

Quarterly Report • Jun 1, 2020

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Maraska d.d. Zadar

Tromjesečno izvješće za razdoblje koje završava na dan

1. ožujka 2020. godine

Sud upisa: Trgovački sud Zadar, MBS 060007362, Temeljni kapital: 99.918.350,00 kn uplaćen u cijelosti / 1.427.405 dionica a 70,00 kn Član Uprave: Stipe Bevanda Predsjednik Nadzornog odbora: Zdravko Pavić

I. lzjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva.

Prema našem najboljem saznanju, financijski izvještaji pružaju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka, financijskog položaja i poslovanja društva na dan 31. ožujka 2020. godine.

Odgovorna osoba Stipe Bevanda Clan Uprave

II. Izvješće Uprave za razdoblje 1-03/2020

Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 31.03.2020. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 26,335 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji 7,92 % (u 2019. je ostvareno 24,416 milijuna kuna).

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u visini 22,907 milijuna kuna, dok su za isto razdoblje prethodne godine iznosili 23,536 milijuna kuna.

Ostvareni prihodi od prodaje na inozemim tržištima u visini 4,672 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 31.03.2020. dok su za isto razdoblje prethodne godine iznosili 5,554 milijuna kuna.

Poslovni rashodi

U razdoblju 01.01. do 31.03.2020. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 24,543 milijuna kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine poslovni rashodi iznosili 24,154 milijuna kuna.

Za period siječanj - ožujak 2020. godine ostvaren je dobitak od 1,712 milijuna kuna, a u prethodnoj godini za isto razdoblje je iskazan gubitak u iznosu od 211 tisuća kuna.

U Zadru, 28. svibnja 2020. godine

Stipe Bevanda Clan Uprave dioničko društvo za proizvodnju i pror ičko društvi i bezalkoholnih piča ZADAR 1

Odgovorna osoba

Prilog 1.		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do	31.3.2020
Godina:	2020
Kvartal:	1
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03112322	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	060007362
Osobni identifikacijski broj (OIB):	07602786563		74780000Y0VHST8OEI02 LEI:
Šifra ustanove:	951
Tvrtka izdavatelja: MARASKA DD
Poštanski broj i mjesto:	23000	ZADAR
Ulica i kućni broj: Biogradska cesta 64A
Adresa e-pošte: maraska@maraska.hr
Internet adresa: www.maraska.hr
Broj zaposlenih (krajem 167 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KN		(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	KN	KD
Revidirano: RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
				Da Ne
Knjigovodstveni servis:	(Da/Ne)		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: Stipe Bevanda	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 023/208-805
Adresa e-pošte: financije@maraska.hr
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva)
(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.03.2020

u kunama

Obveznik: MARASKA d.d.
Naziv pozicije		Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	110.198.569	107.519.334
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.192.915	2.192.915
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	0	0
i ostala prava
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	2.192.915	2.192.915
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	107.983.654	105.304.419
1. Zemljište	011	30.056.155	30.056.155
2. Građevinski objekti	012	24.370.454	22.946.977
3. Postrojenja i oprema	013	8.778.116	8.376.134
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.061.875	2.904.994
5. Biološka imovina	015	41.717.054	41.020.159
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	019	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	020	22.000	22.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	021 022	0 0	0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom	024	22.000	22.000
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	0	0
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	032	0	0
	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca 4. Ostala potraživanja	034	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	035	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	036 037	0 77.200.195	0 71.478.618
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	39.237.305	38.123.594
1. Sirovine i materijal	039	12.523.885	11.213.290
2. Proizvodnja u tijeku	040	3.689.044	3.628.960
3. Gotovi proizvodi	041	22.920.801	23.171.098
4. Trgovačka roba	042	103.575	110.246
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	36.865.779	31.452.041

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.250.552	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	35.091.944	31.222.086
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	192.002	202.955
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	67.080	27.000
6. Ostala potraživanja	052	264.201	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	38.386	38.386
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	38.386	38.386
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.058.725	1.864.597
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.073.829	1.783.021
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	188.472.593	180.780.973
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	101.016.086	102.728.462
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	99.918.350	99.918.350
II. KAPITALNE REZERVE	069	36.199.953	36.199.953
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-41.013.303	-35.102.217
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	41.013.303	35.102.217
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.911.086	1.712.376
1. Dobit poslovne godine	085	5.911.086	1.712.376
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	39.839.316	39.839.316
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099	0	0
sudjelujućim interesom

5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	39.839.316	39.839.316
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	47.544.174	38.140.178
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	2.286.540	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	16.208.130	15.019.600
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	21.621.859	16.778.559
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	861.198	943.713
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	6.566.447	5.398.306
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	73.017	73.017
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	188.472.593	180.780.973
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020 RAČUN DOBITI I GUBITKA

u kunama

Obveznik: MARASKA d.d.
Naziv pozicije		Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	24.415.812	24.415.812	26.335.421	26.335.421
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	126 127	660.216 22.876.341	660.216 22.876.341	0 22.906.612	0 22.906.612
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	285.934	285.934	282.136	282.136
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	14.559	14.559	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	578.762	578.762	3.146.673	3.146.673
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	24.154.464	24.154.464	24.542.823	24.542.823
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	1.477.598	1.477.598	-240.847	-240.847
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	15.392.007	15.392.007	17.159.582	17.159.582
a) Troškovi sirovina i materijala	134	11.858.079	11.858.079	13.051.278	13.051.278
b) Troškovi prodane robe	135	61.950	61.950	142.066	142.066
c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	136	3.471.978	3.471.978	3.966.238	3.966.238
a) Neto plaće i nadnice	137 138	3.562.468 2.262.532	3.562.468 2.262.532	3.588.812 2.482.027	3.588.812 2.482.027
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	811.840	811.840	620.507	620.507
c) Doprinosi na plaće	140	488.096	488.096	486.278	486.278
4. Amortizacija	141	1.868.828	1.868.828	1.662.039	1.662.039
5. Ostali troškovi	142	1.332.460	1.332.460	1.311.631	1.311.631
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	146	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	147 148	0 0	0 0	0 0	0 0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	521.103	521.103	1.061.606	1.061.606
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	4.771	4.771	20.341	20.341
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar
grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	159	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	161 162	11 924	11 924	24 13.269	24 13.269
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	3.836	3.836	7.048	7.048
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	477.181	477.181	100.563	100.563
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	39.530	39.530	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	429.412	429.412	55.450	55.450
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	169	8.239	8.239	45.113	45.113
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	170 171	0 0	0 0	0 0	0 0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	24.420.583	24.420.583	26.355.762	26.355.762
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	24.631.645	24.631.645	24.643.386	24.643.386
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-211.062	-211.062	1.712.376	1.712.376
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	1.712.376	1.712.376
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-211.062	-211.062	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-211.062	-211.062	1.712.376	1.712.376
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	184 185	0 -211.062	0 -211.062	1.712.376 0	1.712.376 0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-211.062	-211.062	0	1.712.376
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	203	0	0	0	0
(AOP 204 do 211)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske	206	0	0	0	0
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih
sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-211.062	-211.062	0	1.712.376
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

Obveznik: MARASKA d.d.	u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja 2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	001 002	-211.062 2.288.571	1.712.376 1.717.489
a) Amortizacija	003	1.868.828	1.662.039
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne
materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno	005	0	0
usklađenje
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	11	0
e) Rashodi od kamata f) Rezerviranja	007 008	419.732 0	55.450 0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i
gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	2.077.509	3.429.865
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.463.640	-2.397.209
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.593.604	-8.215.466
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-564.878	5.413.738
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	530.372	1.113.711
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-4.022.738	-709.192
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	613.869	1.032.656
4. Novčani izdaci za kamate	018	398.456	-55.450
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	1.012.325	977.206
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	1.050.682
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	1.050.682
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-159.413	-33.486
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-159.413	-33.486
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-159.413	1.017.196
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	036	0	0
instrumenata
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	037	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	038 039	0 0	0 0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i	040	-1.687.739	-1.188.530
dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam	041 042	0 -93.592	0 0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.781.331	-1.188.530
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1.781.331	-1.188.530
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047)	048	-928.419	805.872
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	928.419	1.058.725
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	0	1.864.597

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)

zdob lje od 1.1.2 020 do za ra	31.3. 2020														u kun ama
							Raspo djeljiv o imat	eljima kapita la mat ice
Opis p ozicije	AOP				Vlastit e dion				Fer vr ijedno st financ ijske	Učinko viti di o	Učinko viti di o			Ukupn o	Manjin ski (nekon troliraj ući)	Ukupn o kapi tal i
	oznaka	Temel jni (up isani) kapita l	Kapita lne rez erve	Zakon ske re zerve	ice i udjeli Rezerv lastite e za v dionic (odbit na stavka e	Statut arne r ezerve	Ostale rezerv e	Revalo ske rezerv rizacij e	imovi ne ožive	zaštite novča nih	zaštite neto ulagan ja u	Zadrža na dob it / eni gu bitak prenes	Dobit / gubi tak poslov ne god ine	raspod jeljivo imatel jima	intere s	rezerv e
					)				raspol za proda ju	tokov a	inozem stvo			kapita la mat ice
1	2	3	4	5	6 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 d o 6 - 7 + 8 do	17	18 (16 +17)
Pretho dno ra zdoblj e														15)
1. Stan je na d an poč etka p rethod slovne godin ne po e	01	99.918 .350	36.199 .953	0	0	0	0 0	0	0	0		0 -40.46 3.319	0	95.654 .984	0	95.654 .984
2. Prom jene ra čunovo dstven ih polit ika	02		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
3. Ispr avak p ogrešk i 4. Stan rethod lovne OP 01 do	03		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 -549.9 84	0	-549.9 84	0	-549.9 84
je na d an poč etka p godin e (pre pravlje no) (A ne pos 03)	04	99.918 .350	36.199 .953	0	0	0	0 0	0	0	0		0 -41.01 3.303	0	95.105 .000	0	95.105 .000
5. Dob it/gubit ak razd oblja	05		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	5.911 .086	5.911. 086	0	5.911. 086
6. Teč ajne ra zlike iz prerač una ino g poslo vanja zemno	06		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
7. Prom jene re valoriz acijski h reze rvi dug otrajne mater ijalne i aterija lne imo vine nem	07		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
8. Dob itak ili gubita k s osn knadno g vred novanj ove na a
fina ncijske imovin oložive daju e rasp za pro	08		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
9. Dob itak ili gubita k s osn ove uč inkovit e zašti te novč oka anog t	09		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
10. Do bitak il i gubita k s osn ove uč inkovit e zašti te neto ulaga nja u i stvu nozem	10		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
11. Ud io u os taloj sv eobuh vatnoj dobiti/ gubitk u druš tava
vezani h sudje lujućim intere po som	11		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
12. Akt uarski dobici/ gubici po pla novima defini ranih p rimanj a	12		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
13. Os tale ne vlasnič ke pro mjene kapital a 14. Po transa kcije p riznate direkt no u ka pitalu rez na	13 14		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Po većanj e/sma njenje temelj nog (u pisano g) kap itala (o sim
rei nvestir anjem dobiti i u pos tupku predst ečajne nagod be	15		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
16. Po većanj e teme ljnog ( upisan og) ka pitala r einves tiranje m
do biti	16		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
17. Po većanj e teme ljnog ( upisan og) ka pitala u postu pku	17		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
dsteča jne na godbe pre 18. Otk up vlas titih dio nica/ud jela	18		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
19. Isp lata ud jela u d obiti/d ividend e	19		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
20. Os tale ra spodje le vlas nicima	20		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
21. Pri jenos u pozici je reze rvi po g odišnje oredu m rasp	21		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
22. Po većanj rvi u po stupku preds tečajne nagod be e reze 23. Sta nje na zadnj i dan i zvješt ajnog razdob lja pre thodn e posl odine (04 ovne g	22		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
do 22)	23	99.918 .350	36.199 .953	0	0	0	0 0	0	0	0		0 -41.01 3.303	5.911. 086	101.01 6.086	0	101.01 6.086
VJEŠT DODA TAK IZ AJU O PROM JENAM A KAP ITALA (popu njava poduz etnik o	bvezn ik prim	jene M SFI-a)
I. OS TALA SVEO BUHV ATNA DOBI T PRE THOD NOG RA ZDOB LJA, U MANJ ENO Z A POR EZE (A OP 06 do 14 )	24		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
II. SV EOBU NA DO I GUB RETHO DNOG HVAT BIT IL ITAK P	25		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	5.911. 086	5.911. 086	0	5.911. 086
ZDOB OP 05 RA LJA (A +24)
III. TR ANSA KCIJE S VLA SNICI MA PR ETHO DNOG RAZD OBLJA PR IZNAT E DIRE KTNO U KA PITAL U (AO P 15 d o 22)	26		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
Tekuć e razd oblje
1. Stan je na d an poč etka te kuće p oslovn e god ine	27	99.918 .350	36.199 .953	0	0	0	0 0	0	0	0		0 -35.10 2.217	0	101.01 6.086	0	101.01 6.086
2. Prom jene ra čunovo dstven ih polit ika	28		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
3. Ispr avak p ogrešk i	29		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
4. Stan je na d an poč etka t ekuće poslo dine ( vljeno ) (AOP 27 do 29) vne go prepra	30	99.918 .350	36.199 .953	0	0	0	0 0	0	0	0		0 -35.10 2.217	0	101.01 6.086	0	101.01 6.086
5. Dob it/gubit ak razd oblja	31		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	1.712.3 76	1.712.3 76	0	1.712.3 76
6. Teč ajne ra zlike iz prerač una ino g poslo vanja zemno	32		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
7. Prom jene re valoriz acijski h reze rvi dug otrajne ijalne i mater aterija lne imo vine nem	33		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
8. Dob itak ili gubita k s osn knadno g vred novanj ove na a	34		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
fina ncijske imovin oložive daju e rasp za pro
9. Dob itak ili gubita k s osn ove uč inkovit e zašti te novč anog t oka	35		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
10. Do bitak il i gubita k s osn ove uč inkovit e zašti ulaga nja te neto u i stvu nozem	36		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
11. Ud io u os taloj sv eobuh vatnoj dobiti/ gubitk u druš tava
vezani h sudje lujućim intere po som	37		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
12. Akt uarski dobici/ gubici po pla novima defini ranih p rimanj a 13. Os tale ne vlasnič ke pro mjene kapital a	38 39		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14. Po transa kcije p riznate direkt no u ka pitalu rez na	40		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
15. Po većanj e/sma njenje temelj nog (u pisano g) kap itala (o sim	41		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
rei nvestir anjem dobiti i u pos tupku predst ečajne nagod be) 16. Po većanj e teme ljnog ( upisan og) ka pitala r einves tiranje m
do biti	42		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
17. Po većanj ljnog ( upisan og) ka pitala u pku e teme postu	43		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
dsteča jne na godbe pre 18. Otk up vlas titih dio nica/ud jela	44		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
19. Isp lata ud jela u d obiti/d ividend e	45		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
20. Os tale ra spodje le vlas nicima	46		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
21. Pri jenos u pozici je reze rvi po g odišnje oredu m rasp 22. Po većanj rvi u po stupku preds tečajne nagod be e reze	47 48		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23. Sta nje na zadnj i dan i zvješt ajnog razdob lja tek uće po slovne godin e (AOP 30
do 48)	49	99.918 .350	36.199 .953	0	0	0	0 0	0	0	0		0 -35.10 2.217	1.712.3 76	102.72 8.462	0	102.72 8.462
VJEŠT DODA TAK IZ AJU O PROM JENAM A KAP ITALA (popu njava poduz etnik o	bvezn ik prim	jene M SFI-a)
UĆEG I. OS TALA SVEO BUHV ATNA DOBI T TEK RA ZDOB LJA, U MANJ ENO Z A POR EZE (A OP 32 do 40 )	50		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
EKUĆ
II. SV EOBU HVAT NA DO BIT IL I GUB ITAK T EG RA ZDOB LJA (A OP 31 + 50)	51		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	1.712.3 76	1.712.3 76	0	1.712.3 76
KUĆE III. TR ANSA KCIJE S VLA SNICI MA TE G RAZ DOBL JA	52		0 0	0	0	0	0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: MARASKA D.D.

OIB: 07602786563

Izvještajno razdoblje: 01.01.-31.03.2020

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj za 2020.godinu.

U financijskim izvještajima za razdoblje 01.01.-31.03.2020. godine primjenjivane su iste računovodstvene politike i metode izračunavanja u financijskim izvještajima kao i kod posljednjeg godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu.

Rezultati poslovanja Društva za I. kvartal 2020. godine objavljeni su na internetskim stranicama Društva www.maraska.hr, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. Zagreb, te u Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.