Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • May 29, 2020

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine

ZAGREB, SVIBANJ 2020. godine

1.	O DRUŠTVU 3
2.	OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE
	2.1.	BILANCA 8
	2.2.	RAČUN DOBITI I GUBITKA 10
	2.3.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU 11
	2.4.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 12
	2.5.	IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA 13
3.		OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d14
	3.1.	BILANCA 16
	3.2.	RAČUN DOBITI I GUBITKA 18
	3.3.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU 19
	3.4.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 20
	3.5.	IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA 21

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za prvi kvartal 2020. godine uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (''Društvo'') i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica (''Grupa'').

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

• TEKSTILPROMET d.d., Zagreb kao matica
• GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
  • o ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
• LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
• PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a maloprodaju sa 143 prodavaonice:

• Tekstilpromet d.d. 95 prodavaonica
• Galeb d.d. 24 prodavaonica
• Lauris Moda d.o.o. 9 prodavaonica
• Pro Sport 98 d.o.o. 15 prodavaonica

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvom kvartalu 2020. godine ostvarila negativan poslovni rezultat u iznosu od 6,8 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 3,7 milijuna kuna). Najveći utjecaj na rezultate poslovanja je imala pojava pandemije COVID-19 (korona virusa). Gledano sa aspekta naše osnovne djelatnosti, trgovina na malo i na veliko tekstilnim proizvodima je posebno pogođena. Od pojave prvog slučaja zaraze COVID-19 25. veljače 2020. godine vidljiva je bila promjena ponašanja potrošača te se počeo osjećati pad potrošnje na robe koje nudi naša kompanija da bi od 19. ožujka 2020. godine Odlukom nacionalnog stožera Civilne zaštite bila zatvorena sva naša maloprodajna mjesta (143). Društvo je poduzelo cijeli niz radnji i mjera kao odgovor na poremećaj izazvan COVID-19 krizom kako bi se prilagodilo novonastalim okolnostima. Poduzete mjere i radnje odnose se na samostalne mjere Društva, ali i one koje su omogućene zakonskim promjenama koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila. Sve mjere i radnje mogu se sažeti na sljedeći način:

• 1. SIGURNOST ZAPOSLENIKA Društvo je još u ranoj fazi početka pandemije COVID-19 u Republici Hrvatskoj povećalo sigurnost i dezinfekciju radnih mjesta zaposlenika, sredinom ožujka 2020. godine organiziran je rad od kuće za većinu zaposlenika. Rad od kuće u ovim okolnostima povećava sigurnost naših djelatnika i njihovih obitelji. Ovisno o razvoju epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj i postepenom otvaranju različitih djelatnosti i slobode kretanja, Društvo će u narednom periodu donijeti pravovremenu odluku o obustavi rada svih djelatnika od kuće.

• 2. STABILIZACIJA NOVČANOG TIJEKA kako je maloprodaja naš najvažniji izvor prihoda (priljeva) posebna pažnja je sada na upravljanju novčanim tokovima i identificiranju glavnih mjera i radnji koje je potrebno poduzeti kako bi se očuvala likvidnost društva i stabilizirao novčani tok koji je bilo potrebno prilagoditi novonastalim okolnostima. Sljedeće radnje i mjere su poduzete:

  • sukladno mjerama za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima korona virusom (COVID 19) zatražene su i odobrene potpore za osiguravanje minimalne plaće za sve djelatnike društva Tekstilpromet d.d. kao i ostalih povezanih poduzeća unutar Tekstilpromet Grupe
  • s obzirom da je ostvarena mjera za potporu za očuvanje radnih mjesta koju isplaćuje HZZ-o, a sve sukladno mjeri Oslobođenje od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće, Društvo je oslobođeno i obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta

• zaustavljeni su svi ostali nepotrebni troškovi koji se odnosi na tekuće investicije u održavanje kao i operativne troškove koji nisu neophodni u ovome trenutku

• zaustavljene su isporuke trgovačke robe koja nije već bila na putu
• intenzivno se radilo na odgodi dospijeća obveza za trgovačku robu obzirom da je sezonska dinamika poslovanja takva da su značajni iznosi dospijeća u ožujku, travnju, svibnju i lipnju kao i dospijeća obveza za primljene usluge
• intenzivno se radilo na naplati potraživanja

3. ODNOS SA KREDITORIMA I OSIGURAVANJE LIKVIDNOSTI DRUŠTVA – Društvo je od početka COVID-19 krize u komunikaciji sa kreditnim institucijama vezano uz okvir mjera Vlade Republike Hrvatske koje se odnose na "odgodu kredita" i mjeru "kredit za očuvanje financijske stabilnosti", te je sukladno navedenim mjerama podnesen i formalni zahtjev putem FINA-e.

Sve gore navedene mjere odnose se na brzi odgovor i na ublažavanje trenutne situacije u kojoj se Tekstilpromet Grupa nalazi. Ovisno o razvoju događaja, Društvo će poduzeti daljnje mjere kako bi osiguralo financijsku stabilnost i punu zaposlenost uz prilagođavanje strategije novim okolnostima.

Podaci za Tekstilpromet Grupu nisu usporedivi sa prošlom godinom zbog toga što je u prošloj godini članica Grupe bio Grateks d.o.o. čiji su udjeli prodani krajem prošle godine.

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 54,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 31% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 78,3 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 7,0 milijuna kuna te su veći za 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 6,7 milijuna.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 0,2 milijun kuna što predstavlja povećanje od 179% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 0,1 milijun kuna.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 67,2 milijuna kuna te su za 23% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 87,5 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe troškovi prodanih proizvoda i ostali troškovi.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 1,0 milijuna kuna te su za 18% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,2 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Primjena MSFI-a 16 se također odrazila na bilancu kroz povećanje materijalne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza sa naslova najmova.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2020. godine iznosile su 178,8 milijuna kuna te su za 21% manje u odnosu na prošlu godinu. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema dobavljačima i obveza prema kreditnim institucijama.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2020. godine iznosila je 414,0 milijuna kuna te je za 7% manje u odnosu na prošlu godinu.

Na dan 31.03.2020. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu Grupi iznosio 903 zaposlena što je smanjenje od 9% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 988.

						MEĐUIZVJEŠĆE	UPRAVE
Prilog 1.		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2020		d o	31.3.2020
Godina:		2020
Kvartal:		1
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03269329		Oznaka matične	države članice	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj (OIB):	16529207670			LEI:	7 4 7 8 0 0 0 0 4 0	UHDQGLQW 4 3
Šifra ustanove:	1400
	Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000			ZAGREB
	Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
	Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
	Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih (krajem	903
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)			KN		KD
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)			RN		RD
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:			MB:
	GALEB d.d.					OMIŠ, PUNTA 6	03114007
	LAURIS MODA d.o.o.				ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A		01585991
	PRO SPORT 98 d.o.o.				ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A		01378155
							Da
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)					Ne
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA					(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
	Telefon: 012700419	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva) (ime i prezime)

BILANCA NA DAN 31.03.2020. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije		Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	002 003	269.813.675 68.665.841	261.364.605 73.386.494
1. Izdaci za razvoj	004	31.902	36.460
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava	005	6.032.794	3.073.714
3. Goodwill	006	62.505.959	70.276.320
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	67.750	0
6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	009 010	27.436 198.953.112	0 186.736.494
1. Zemljište	011	67.686.796	67.376.245
2. Građevinski objekti	012	105.291.272	98.249.131
3. Postrojenja i oprema	013	12.896.567	9.500.060
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.607.149	1.078.754
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.471.328	10.532.304
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	110.785	37.153
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	021 022	0 0	0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom	024	6.700	6.700
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	0	0
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028 029	104.085 0	30.453 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	9.316	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	9.316	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	2.074.621	1.204.464
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	172.859.343	149.934.104
I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 1. Sirovine i materijal	038 039	127.092.833 10.316.410	111.982.405 9.891.359
2. Proizvodnja u tijeku	040	9.969.029	7.966.786
3. Gotovi proizvodi	041	20.679.027	23.049.079
4. Trgovačka roba	042	75.504.974	71.075.181
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	10.623.393	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	40.119.528	26.395.423
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	39.006.425	23.824.161
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	60.935	58.254
5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja	051 052	867.526 184.642	2.440.574 72.434
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	660.787	441.512
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar
grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	567.958	348.683
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	4.986.195	11.114.764
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	2.441.500	2.709.437
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	445.114.518	414.008.146
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	117.595.192	125.367.462

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	211.270.253	230.000.415
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	9.024.235	9.024.235
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	222.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-201.300	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	62.403.314	60.244.515
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	109.556.079	133.513.246
1. Zadržana dobit	082	109.556.079	133.513.246
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-3.697.552	-6.765.758
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	3.697.552	6.765.758
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.291.618	1.415.046
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	1.291.618	1.415.046
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	66.222.548	46.580.591
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	65.070.408	27.959.685
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima 9. Obveze po vrijednosnim papirima	103 104	0 0	0 0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	18.620.906
11. Odgođena porezna obveza	106	1.152.140	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	160.946.147	132.239.215
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	1.622.000	1.825.330
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	55.610.727	41.718.010
7. Obveze za predujmove	114	2.750.076	1.511.827
8. Obveze prema dobavljačima	115	78.138.578	59.145.165
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	6.394.560	6.620.047
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	7.871.973	6.758.286
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	44.408	44.408
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	8.513.825	14.616.142
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	5.383.952	3.772.879
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	445.114.518	414.008.146
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	117.595.192	125.367.462

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine 9

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.03.2020. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1 I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	2 125	3 84.956.317	4 84.956.317	5 61.297.423	6 61.297.423
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	78.265.191	78.265.191	54.304.859	54.304.859
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	6.691.126	6.691.126	6.992.564	6.992.564
II. POSLOVNI RASHODI (AOP	131	87.481.441	87.481.441	67.209.966	67.209.966
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	-2.201.571	-2.201.571	-2.032.741	-2.032.741
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) a) Troškovi sirovina i materijala	133 134	61.711.009 7.600.126	61.711.009 7.600.126	42.293.406 6.027.891	42.293.406 6.027.891
b) Troškovi prodane robe	135	42.646.983	42.646.983	28.094.057	28.094.057
c) Ostali vanjski troškovi	136	11.463.900	11.463.900	8.171.458	8.171.458
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	17.269.038	17.269.038	16.738.314	16.738.314
a) Neto plaće i nadnice	138	11.545.526	11.545.526	11.357.330	11.357.330
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.667.860	3.667.860	3.253.672	3.253.672
c) Doprinosi na plaće	140	2.055.652	2.055.652	2.127.312	2.127.312
4. Amortizacija	141	4.181.084	4.181.084	6.343.515	6.343.515
5. Ostali troškovi 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	142 143	5.792.092 112.930	5.792.092 112.930	3.469.535 190.161	3.469.535 190.161
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	112.930	112.930	190.161	190.161
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	150 151	0 0	0 0	0 0	0 0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	616.859	616.859	207.776	207.776
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	57.713	57.713	161.236	161.236
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	156	0	0	0	0
sudjelujućim interesima 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima
unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	159	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	16.591	16.591	21.780	21.780
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	41.122	41.122	139.456	139.456
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.230.141	1.230.141	1.014.451	1.014.451
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	1.141.968	1.141.968	778.726	778.726
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	88.173	88.173	235.725	235.725
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	172	0	0	0	0
INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	175	0	0	0	0
INTERESOM
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	176 177	0 85.014.030	0 85.014.030	0 61.458.659	0 61.458.659
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	88.711.582	88.711.582	68.224.417	68.224.417
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-3.697.552	-3.697.552	-6.765.758	-6.765.758
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-3.697.552	-3.697.552	-6.765.758	-6.765.758
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	183 184	-3.697.552 0	-3.697.552 0	-6.765.758 0	-6.765.758 0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-3.697.552	-3.697.552	-6.765.758	-6.765.758

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.03.2020. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Isto razdoblje prethodne godine 3	Tekuće razdoblje 4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	-3.697.552	-6.765.758
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	4.181.084	6.343.515
a) Amortizacija	003	4.181.084	6.343.515
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne
materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i	005	0	0
vrijednosno usklađenje
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane) h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane	009	0	0
dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u
radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	483.532	-422.243
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	1.227.148	-154.505
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	18.407.021	15.309.120
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	1.813.727	7.898.652
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-18.702.346	-21.213.086
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-291.254	-2.149.191
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	1.710.680	-576.748
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	1.710.680	-576.748
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	028	0	0
imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-610.461	-636.632
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-610.461	-636.632
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-610.461	-636.632
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	4.015.405
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	1.276	200.509
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	1.276	4.215.914
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih	040	-968.730	0
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	042	0	0
(upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-968.730	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-967.454	4.215.914
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047)	048	132.765	3.002.534
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	4.853.430	8.112.230
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
048+049)	050	4.986.195	11.114.764

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.03.2020. GODINE

								Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna	Statutarne rezerve	Ostale rezerve Revalorizacijske	rezerve	Fer vrijednost financijske imovine	zaštite novčanih Učinkoviti dio	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u	Zadržana dobit / preneseni	Dobit / gubitak poslovne	raspodjeljivo imateljima Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve
						stavka)				raspoložive za prodaju	tokova	inozemstvo	gubitak	godine	kapitala matice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika	02 01	32.736.800 0	1.247.377 0	1.877.460 0	222.999 0	201.300 0	0 0	7.125.076 0	62.943.014 0	0 0	0 0	0 0	101.725.584 0	7.855.993 0	215.533.003 0	0 0	215.533.003 0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) 3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(AOP 01 do 03)	04	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.076	62.943.014	0	0	0	101.725.584	7.855.993	215.533.003	0	215.533.003
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobit/gubitak razdoblja	05 06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-3.697.552 0	-3.697.552 0	0 0	-3.697.552 0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-539.700	0	0	0	0	0	-539.700	0	-539.700
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka financijske imovine raspoložive za prodaju	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava u inozemstvu
povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	12 13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.498	0	-25.498	0	-25.498
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 20. Ostale raspodjele vlasnicima	20 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7.855.993	0 -7.855.993	0 0	0 0	0 0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) godine (04 do 22)	23	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.076	62.403.314	0	0	0	109.556.079	-3.697.552	211.270.253	0	211.270.253
(AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE	24	0	0	0	0	0	0	0	-539.700	0	0	0	-25.498	0	-565.198	0	-565.198
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG
RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	-539.700	0	0	0	-25.498	-3.697.552	-4.262.750	0	-4.262.750
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.855.993	-7.855.993	0	0	0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika	27 28	32.736.800 0	1.247.377 0	1.877.460 0	1.238.999 0	1.217.300 0	0 0	7.125.076 0	60.784.214 0	0 0	0 0	0 0	128.880.423 0	4.632.823 0	237.305.872 0	0 0	237.305.872 0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	60.784.214	0	0	0	128.880.423	4.632.823	237.305.872	0	237.305.872
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.765.758	-6.765.758	0	-6.765.758
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32 33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -539.699	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -539.699	0 0	0 -539.699
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja nematerijalne imovine
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka financijske imovine raspoložive za prodaju	34 35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	39 40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela predstečajne nagodbe	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 20. Ostale raspodjele vlasnicima	46 47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4.632.823	0 -4.632.823	0 0	0 0	0 0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) (AOP 30 do 48)	49	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	60.244.515	0	0	0	133.513.246	-6.765.758	230.000.415	0	230.000.415
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	50	0	0	0	0	0	0	0	-539.699	0	0	0	0	0	-539.699	0	-539.699
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG
RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	-539.699	0	0	0	0	-6.765.758	-7.305.457	0	-7.305.457
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.632.823	-4.632.823	0	0	0

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine 12

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d.je u prvom tromjesečju 2020. godine ostvario negativan poslovni rezultat u iznosu od 1,9 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,4 milijuna kuna). Razlozi su objašnjeni u sklopu teksta obilježja poslovanja Tekstilpromet Grupe.

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 33,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 25% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 44,7 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 7,4 milijuna kuna te su veći za 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 7,0 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 31,2 tisuće kuna što predstavlja povećanje od 20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 26,1 tisuću kuna.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 42,1 milijuna kuna te su za 15% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 49,3 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe troškovi prodane robe i ostali vanjski troškovi.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 1,0 milijuna kuna te su za 18% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,2 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Primjena MSFI-a 16 se također odrazila na bilancu kroz povećanje materijalne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza sa naslova najmova.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2020. godine iznosile su 126,8 milijuna kuna te su za 22% manje u odnosu na prošlu godinu. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema dobavljačima i obveza prema kreditnim institucijama. Obveze prema kreditnim institucijama su 42% manje u odnosu na prošlu godinu.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2020. godine iznosila je 366,8 milijuna kuna te je za 9% manje u odnosu na prošlu godinu.

Na dan 31.03.2020. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosio je 418 zaposlenih što je na razini prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 414.

					MEĐUIZVJEŠĆE	UPRAVE
Prilog 1.		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2020		d o	31.3.2020
Godina:		2020
Kvartal:		1
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03269329		Oznaka matične	države članice	HR
Matični broj	080105589
subjekta (MBS): Osobni identifikacijski	16529207670			LEI:	7 4 7 8 0 0 0 0 4 0 UHDQGLQW 4 3
broj (OIB): Šifra	1400
ustanove:	Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000			ZAGREB
	Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
	Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
	Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih (krajem	418
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)			KN KD
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)			RN RD
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
					Da
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)			Ne
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA					(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 012700419
	Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva) (ime i prezime)

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine 15

BILANCA NA DAN 31.03.2020. GODINE

Zadnji dan Na izvještajni datum AOP Naziv pozicije prethodne tekućeg razdoblja oznaka poslovne godine 1 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 0 0 B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 002 292.631.302 279.376.261 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 003 38.070.183 37.616.068 1. Izdaci za razvoj 004 0 0 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver 005 1.301.833 847.718 i ostala prava 3. Goodwill 006 36.768.350 36.768.350 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 0 0 5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 0 0 6. Ostala nematerijalna imovina 009 0 0 II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 010 146.772.187 155.870.323 1. Zemljište 011 55.365.065 55.693.635 2. Građevinski objekti 012 79.967.999 88.248.037 3. Postrojenja i oprema 013 573.906 1.322.103 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 882.085 617.244 5. Biološka imovina 015 0 0 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 0 0 7. Materijalna imovina u pripremi 017 9.983.132 9.989.304 8. Ostala materijalna imovina 018 0 0 9. Ulaganje u nekretnine 019 0 0 III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 020 106.417.227 85.381.411 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 021 106.410.527 85.374.711 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar 022 0 0 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 023 0 0 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim 024 6.700 6.700 interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih 025 0 0 sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim 026 0 0 sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire 027 0 0 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 028 0 0 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 029 0 0 10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030 0 0 IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 031 0 0 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 032 0 0 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 033 0 0 3. Potraživanja od kupaca 034 0 0 4. Ostala potraživanja 035 0 0 V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 036 1.371.705 508.459 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 037 109.736.934 85.685.726 I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 038 46.671.260 52.772.102 1. Sirovine i materijal 039 3.603 7.066 2. Proizvodnja u tijeku 040 51.015 40.587 3. Gotovi proizvodi 041 0 0 4. Trgovačka roba 042 46.616.642 52.724.449 5. Predujmovi za zalihe 043 0 0 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 044 0 0 7. Biološka imovina 045 0 0 II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 046 58.806.193 24.558.754 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 047 32.482.808 8.307.642 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 048 0 0 3. Potraživanja od kupaca 049 25.762.715 15.756.058 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 050 19.923 45.474 5. Potraživanja od države i drugih institucija 051 419.856 431.568 6. Ostala potraživanja 052 120.891 18.012 III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 053 2.569.012 2.555.609 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 054 0 0 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar 055 0 0 grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 056 0 0 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih 057 0 0 sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih 058 0 0 sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim 059 2.000.000 2.180.000 sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire 060 0 0 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 061 476.183 282.780 9. Ostala financijska imovina 062 92.829 92.829 IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 063 1.690.469 5.799.261 D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI 064 490.932 1.729.159 E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 065 402.859.168 366.791.146	Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
	F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	30.603.099	34.378.481

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine 16

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	237.973.642	237.984.597
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	9.024.235	9.024.235
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	222.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-201.300	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	62.403.314	60.244.515
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	131.129.790	136.681.766
1. Zadržana dobit	082	131.129.790	136.681.766
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	1.432.126	-1.950.096
1. Dobit poslovne godine	085	1.432.126	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	1.950.096
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.242.361	1.365.789
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	1.242.361	1.365.789
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	59.609.019	38.566.384
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	59.609.019	27.001.681
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	11.564.703
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	103.312.382	88.276.151
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	108 109	1.206.147 0	1.105.401 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	111	0	0
sudjelujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	1.622.000	1.825.330
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	40.247.188	27.021.073
7. Obveze za predujmove	114	462.148	477.581
8. Obveze prema dobavljačima	115	42.933.798	37.250.005
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.881.097	4.156.220
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	4.942.184	4.601.404
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	44.408	44.408
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	7.973.412	11.794.729
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA
RAZDOBLJA	122	721.764	598.225
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	402.859.168	366.791.146
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	30.603.099	34.378.481

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine 17

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	125 126	51.680.213 317.440	51.680.213 317.440	40.758.543 113.457	40.758.543 113.457
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	44.349.596	44.349.596	33.224.411	33.224.411
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	1.470.386	1.470.386	930.760	930.760
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	5.542.791	5.542.791	6.489.915	6.489.915
II. POSLOVNI RASHODI (AOP	131	49.264.022	49.264.022	42.086.581	42.086.581
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	36.347.953	36.347.953	27.782.038	27.782.038
a) Troškovi sirovina i materijala	134	1.806.841	1.806.841	1.683.347	1.683.347
b) Troškovi prodane robe	135	28.769.163	28.769.163	22.144.036	22.144.036
c) Ostali vanjski troškovi	136	5.771.949	5.771.949	3.954.655	3.954.655
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	7.850.725	7.850.725	8.348.179	8.348.179
a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	138 139	5.178.370 1.667.620	5.178.370 1.667.620	5.499.044 1.686.903	5.499.044 1.686.903
c) Doprinosi na plaće	140	1.004.735	1.004.735	1.162.232	1.162.232
4. Amortizacija	141	2.047.788	2.047.788	3.508.166	3.508.166
5. Ostali troškovi	142	2.634.884	2.634.884	2.165.498	2.165.498
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	73.639	73.639	154.980	154.980
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	73.639	73.639	154.980	154.980
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	153 154	309.033 26.125	309.033 26.125	127.720 31.239	127.720 31.239
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima	158	0	0	0	0
unutar grupe
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	159	0	0	6	6
poduzetnicima unutar grupe
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 7. Ostali prihodi s osnove kamata	160 161	0 8.869	0 8.869	0 21.208	0 21.208
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	17.256	17.256	10.025	10.025
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.010.190	1.010.190	653.297	653.297
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima
unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	987.171	987.171	609.918	609.918
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	23.019	23.019	43.379	43.379
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 7. Ostali financijski rashodi	171 172	0 0	0 0	0 0	0 0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	175	0	0	0	0
INTERESOM
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	51.706.338	51.706.338	40.789.782	40.789.782
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	178 179	50.274.212 1.432.126	50.274.212 1.432.126	42.739.878 -1.950.096	42.739.878 -1.950.096
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	1.432.126	1.432.126	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-1.950.096	-1.950.096
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	1.432.126	1.432.126	-1.950.096	-1.950.096
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	1.432.126	1.432.126	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-1.950.096	-1.950.096

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	1.432.126	-1.950.096
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.047.788	3.508.166
a) Amortizacija	003	2.047.788	3.508.166
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i
vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane) h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane	009	0	0
dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u
radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	3.479.914	1.558.070
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	4.944.869	2.207.855
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	13.418.461	9.159.260
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	1.964.450	7.528.061
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-10.500.820	-13.032.883
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	62.778	-1.446.583
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	8.424.783	3.765.925
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	020	8.424.783	3.765.925
do 019)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	024 025	0 0	0 0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do
026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	028	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-6.061.593	-991.316
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	033	-6.061.593	-991.316
032)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-6.061.593	-991.316
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do	039	0	0
038) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-2.246.957	-1.166.943
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043	0	0
(upisanog) kapitala
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-2.246.957	-1.166.943
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-2.246.957	-1.166.943
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047)	048	116.233	1.607.666
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.574.236	4.191.595
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP	050	1.690.469	5.799.261
048+049)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve Revalorizacijske	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice rezerve	Fer vrijednost raspoložive za financijske imovine	zaštite novčanih Učinkoviti dio tokova	Učinkoviti dio zaštite neto inozemstvo ulaganja u	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	kapitala matice raspodjeljivo imateljima Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	prodaju 11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje															+ 8 do 15)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika	02 01	32.736.800 0	1.247.377 0	1.877.460 0	222.999 0	201.300 0	0 0	7.125.076 0	62.943.014 0	0 0	0 0	0 0	124.459.458 0	6.670.332 0	237.081.216 0	0 0	237.081.216 0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) 3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja (AOP 01 do 03)	04 05	32.736.800 0	1.247.377 0	1.877.460 0	222.999 0	201.300 0	0 0	7.125.076 0	62.943.014 0	0 0	0 0	0 0	124.459.458 0	6.670.332 1.432.126	237.081.216 1.432.126	0 0	237.081.216 1.432.126
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-539.700	0	0	0	0	0	-539.700	0	-539.700
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	12 13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela predstečajne nagodbe	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 20. Ostale raspodjele vlasnicima	20 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6.484.027	0 -6.484.027	0 0	0 0	0 0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) godine (04 do 22)	23	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.076	62.403.314	0	0	0	130.943.485	1.618.431	237.973.642	0	237.973.642
(AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE	24	0	0	0	0	0	0	0	-539.700	0	0	0	0	0	-539.700	0	-539.700
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	25	0	0	0	0	0	0	0	-539.700	0	0	0	0	1.432.126	892.426	0	892.426
RAZDOBLJA (AOP 05+24)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.484.027	-6.484.027	0	0	0
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine Tekuće razdoblje	27	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	60.784.214	0	0	0	129.250.544	7.431.222	240.474.392	0	240.474.392
2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP	29 30	0 32.736.800	0 1.247.377	0 1.877.460	0 1.238.999	0 1.217.300	0 0	0 7.125.076	0 60.784.214	0 0	0 0	0 0	0 129.250.544	0 7.431.222	0 240.474.392	0 0	0 240.474.392
5. Dobit/gubitak razdoblja 27 do 29)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.950.096	-1.950.096	0	-1.950.096
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	-539.699	0	0	0	0	0	-539.699	0	-539.699
financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	38 39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende 18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44 45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47 48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.431.222 0	-7.431.222 0	0 0	0 0	0 0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	60.244.515	0	0	0	136.681.766	-1.950.096	237.984.597	0	237.984.597
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	50	0	0	0	0	0	0	0	-539.699	0	0	0	0	0	-539.699	0	-539.699
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	-539.699	0	0	0	0	-1.950.096	-2.489.795	0	-2.489.795
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.431.222	-7.431.222	0	0	0
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine 20

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet Grupa je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija svake članice redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

U Zagrebu, 29. svibanj 2020. godine

Zakonski predstavnik društva:

HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

$$\frac{\sqrt[3]{\frac{\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{5}}}}{\frac{\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{5}}} \stackrel{\text{The } \text{st.}}{\text{The set of product } \text{\"two met } \text{\".c.\" }} $$