AI Terminal
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
Management Reports • May 29, 2020
2117_10-q_2020-05-29_9051095e-0faa-4ad2-8ee2-cd4f98b06cae.pdf
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU I – III 2020
Uprava: Hrvoje Kekez
Slavonski Brod, svibanj 2020. godine
| I IZVJEŠĆE UPRAVE2 |
|
|---|---|
| 1. Uvod 2 |
|
| 1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji2 |
|
| 1.2. Uprava2 |
|
| 1.3. Nadzorni odbor 3 |
|
| 1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d3 |
|
| 2. Opis proizvoda i usluga 6 |
|
| 2.1. Obrana6 |
|
| 2.2. Transport6 |
|
| 2.3. Industrija i energetika6 |
|
| 3. Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - III 2020. godine8 |
|
| 4. Značajni događaji u I kvartalu 2020. godine 10 |
|
| 5. Značajni događaji nakon kraja IV kvartala 13 |
|
| 6. Dionica14 |
|
| 7. Očekivanja do kraja 2020. godine15 |
|
| 8. Ostalo 17 |
|
| 8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje 17 |
|
| 8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima17 | |
| 8.3. Zaposlenici17 | |
| 8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija17 | |
| II ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U |
|
| SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ18 | |
| 1. Ključni pokazatelji 18 |
|
| 2. Struktura prihoda22 |
|
| 3. Novčani tijek25 |
|
| 4. Imovina25 |
|
| 5. Ljudski potencijali26 |
|
| 6. Bilješke 27 |
|
| 6.1. Račun dobiti i gubitka 27 |
|
| 6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d27 |
|
| 6.1.2. Prihodi 27 |
|
| 6.1.3. Rashodi 28 |
|
| 6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković 28 |
|
| 6.1.5. Prihodi 29 |
|
| 6.1.6. Rashodi 29 |
|
| 6.2. Bilanca 30 |
|
| 6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d30 |
|
| 6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković32 |
I IZVJEŠĆE UPRAVE
1. Uvod
1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji
Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. kao Matica ima 4 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova na Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva.
Grupacija Đuro Đaković
Društva unutar grupacije su pravno samostalna, a Matica ih nadzire sukladno Zakonu o trgovački društvima.
1.2. Uprava
Odlukom Nadzornog odbora od 04.01.2020. godine Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. do 31.01.2020. godine čine:
Hrvoje Kekez Predsjednik Uprave Slaven Posavac Član Uprave
Od dana 31.01.2020. godine ostavkom Člana Uprave gdin-a Slavena Posavca, Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. čini:
Hrvoje Kekez Član Uprave
1.3. Nadzorni odbor
Prema statutu Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Grupe d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.
Nakon ostavke predsjednika Nadzornog odbora gdin Igora Žonje 31.12.2019. godine, opoziva člana Nadzornog odbora gdin Miroslava Karamarkovića, imenovanja člana Nadzornog odbora gdin Đure Popijača 28.02.2020. godine te izborom gdin Đure Popijača za predsjednika Nadzornog odbora 03.03.2020. godine, Nadzorni odbor ima slijedeći sastav:
| Đuro Popijač | predsjednik Nadzornog odbora |
|---|---|
| Ivo Šulenta | član |
| Petar Mišević | član |
| Vlatko Cvrtila | član |
| Ružica Horvat | članica |
| Blaženka Luketić | članica |
Dana 17.04.2020. godine članica Nadzornog odbora Đuro Đaković Grupe d.d. gđa. Blaženka Luketić podnijela je ostavku na svoju dužnost.
1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.
Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 kuna i sastoji se od 10.153.230 redovnih dionice nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.
| Rb. | Dioničar | Broj | Kapital | % učešća |
|---|---|---|---|---|
| dionica | u kapitalu |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | BAKIĆ NENAD (1/1) | 1.798.419 | 35.968.380 | 17,71 |
| 2. | CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) | 1.362.374 | 27.247.480 | 13,42 |
| 3. | IVANOVIĆ IVAN BOŽIDAR (1/1) | 883.589 | 17.671.780 | 8,70 |
| 4. | HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) | 821.748 | 16.434.960 | 8,09 |
| 5. | CERP (0/1) / HZMO (1/1) | 660.000 | 13.200.000 | 6,50 |
| 6. | ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (1/1) |
374.860 | 7.497.200 | 3,69 |
| 7. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF |
100.000 | 2.000.000 | 0,98 |
| 8. | ADDIKO BANK D.D./KLIJENT 2 | 73.511 | 1.470.220 | 0,72 |
| 9. | ZAG-VET D.O.O. (1/1) | 51.240 | 1.024.800 | 0,50 |
| 10 | REITOBER KARLO (1/1) | 50.962 | 1.019.240 | 0,50 |
| 11 | KOLAR LJUBOJA (1/1) | 49.647 | 992.940 | 0,49 |
| 12 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. (1/1) | 46.855 | 937.100 | 0,46 |
| 13 | Mali dioničari (ostali) | 3.880.025 | 77.600.500 | 38,21 |
| UKUPNO | 10.153.230 | 203.064.600 | 100,00 |
Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. na dan 31.03.2020. godine
Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.:
Na dan 31.03.2020. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Grupe d.d. upisano je ukupno 6.207 dioničara što je 22 dioničara manje negoli 31.03.2019. godine.
| Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe | d.d.: | |
|---|---|---|
| --------------------------------------------------- | -- | ------- |
| u kunama | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red. | DRUŠTVO | Upisani kapital | Upisani | % vlasništva Matica |
| broj | kapital | |||
| Matice | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ĐĐ Industrijska rješenja d.d. | 190.453.800 | 189.517.500 | 99,51% |
| 2. | ĐĐ Specijalna vozila d.d. | 170.351.200 | 170.086.800 | 99,84% |
| 3. | ĐĐ Strojna obrada d.o.o. | 11.624.000 | 11.624.000 | 100,00% |
| 4. | ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. |
31.728.000 | 30.952.200 | 97,55% |
| UKUPNO: | 404.157.000 | 402.180.500 | 99,51% |
2. Opis proizvoda i usluga
Grupaciju Đuro Đaković karakterizira raznovrsni industrijski portfelj koji grupacija plasira putem poslovnih tržišnih segmenata Obrane, Transporta te Industrije i energetike.
2.1. Obrana
Poslovni segment Obrana je glavni hrvatski dobavljač tenkova i borbenih vozila, kao i pružatelj pune podrške tijekom životnog ciklusa i svih razina održavanja za proizvode iz svog portfelja.
Proizvodi i usluge
• proizvodnja oklopnih modularnih vozila BOV 8x8, s otvorenom arhitekturom, prilagođenom specifičnim zahtjevima kupaca, uključujući i integraciju sustava naoružanja i pripadajuće posebne opreme odabrane od strane kupca;
• održavanje vozila BOV 8x8,
• razvoj, proizvodnja i/ili integracija novih, NATO interoperabilnih sustava nove generacije projektiranih za poboljšanje postojećih M-84/T-72 tenkova i/ili integraciju novih tenkova
2.2. Transport
Proizvodi i usluge
• proizvodnja teretnih vagona za različite vrste roba. Tvrtka koristi suvremene metode projektiranja i osposobljena je za samostalan razvoj novih tipova vagona, uključujući i sposobnost prilagodbe postojećih vagona specifičnim zahtjevima kupaca (custom-design).
• usluge servisa i održavanja teretnih vagona, kao i proizvodnju komponenti za vagone.
2.3. Industrija i energetika
Industrija i energetika nudi i izvodi inženjerske usluge: planiranje, projektiranje i upravljanje projektima, nabavu, izgradnju i puštanje u pogon postrojenja, održavanje i servis, kao i izradu i montažu dijelova i komponenti. Nudimo usluge i izvodimo radove u područjima:
- Industrijska postrojenja za naftu i plin
- Kemijska i petrokemijska industrija
- Energetska postrojenja
- Prehrambena industrija
- Cementna industrija
- Metalurgija
Osim navedenog, grupacija Đuro Đaković je sudjelovao na značajnom broju projekata u Hrvatskoj u smislu izgradnje, pružanja usluga i održavanja metalnih mosnih konstrukcija, vijadukata i nadvožnjaka, a razvojem petrokemijske industrije, tvrtka je sudjelovala u izgradnji petrokemijskih postrojenja u regiji jugoistočne Europe (Sisak, Rijeka, Bosanski Brod).
Danas Đuro Đaković pruža usluge instalacije nove opreme u rafinerijama nafte, kao i rekonstrukciju postojećih postrojenja.
Proizvodi i usluge
• usluge izgradnje i montaže elektrana, petrokemijskih i industrijskih postrojenja,
• izgradnja metalnih mostova, čeličnih konstrukcija te visokogradnje (vijadukti, nadvožnjaci i slično) i pripadajuće infrastrukture.
3. Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - III 2020. godine
Grupacija Đuro Đaković je u prvom kvartalu 2020. godine poslovala sa ukupnim gubitkom u visini od 20,5 milijuna kuna. Društvo ĐĐ Specijalna vozila d.d. poslovalo je sa gubitkom od 14,9 milijuna kuna, ĐĐ Industrijska rješenja d.d. su imala gubitak od 5,9 milijuna kuna, a ĐĐ Grupa d.d. je imala gubitak od 1,1 milijuna kuna. Preostala dva društva poslovala su sa dobiti.
Ostvaren je negativan EBITDA u visini od 6,1 milijuna kuna te ukupni konsolidirani prihodi od 57,3 milijuna kuna.
Ostvareni rezultat je lošiji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 18 milijuna kuna, EBITDA je manji za 12 milijuna kuna, a ostvareni su i manji prihodi za 54,1 milijuna kuna.
| KONSOLIDIRANO OSTVARENO 01. - 3./2020. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Društvo | Prihod | Rashod | EBITDA | Dobit |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. |
7.939.506 | 6.989.827 | 1.540.925 | 949.679 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | 8.692.796 | 9.800.871 | 256.517 | -1.108.075 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. |
1.320.727 | 7.257.494 | -875.597 | -5.936.767 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. | 41.203.859 | 56.092.955 | -7.773.154 | -14.889.096 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. | 8.752.780 | 8.427.091 | 729.475 | 325.689 |
| Ukupno konsolidirano: | 57.276.674 | 77.813.503 | -6.121.834 | -20.536.829 |
Pregled ostvarenih rezultata po društvima:
Napomena: konsolidirani rezultat Grupacije nije jednak zbroju zbroju pojedinačnih rezultata Društava Grupacije
Problemi koji su pratili poslovanje u 2019. godini nastavljeni su dijelom i u prvom kvartalu 2020. godine.
Nakon Odluke Vlade RH o davanju državnog jamstva od dana 16.01.2020. godine - za likvidnost društvima Đuro Đaković u iznosu do 300 milijuna kuna temeljem Smjernica EK o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama, Društva Grupacije su uspjela deblokirati račune, isplatiti zaostale plaće te platiti dio dugovanja prema vjerovnicima, dok je za neplaćeni dio dugovanja dogovorena odgoda prisilne naplate.
Poslije toga pristupilo se pokretanju proizvodnje u ĐĐ Specijalna vozila d.d. koje donosi najveći dio prihoda Grupacije. Proizvodnja teretnih vagona je vraćena na zadovoljavajuću razinu tek tijekom ožujka. Samim time ovo društvo je i zabilježilo najveće gubitke radi nepokrivenosti troškova dovoljnim kapacitetom proizvodnje i niskom razinom prihoda što se očituje u negativno iskazanom EBITDA.
Nad društvom ĐĐ Industrijska rješenja d.d. je dana 30. siječnja 2020. otvoren predstečajni postupak te se trenutno nalazi u fazi postupka utvrđivanja tražbina. Društvo je zabilježilo gubitak u visini od 5,9 milijuna kuna, no treba naglasiti da se na neto financijski gubitak odnosi 4,6 milijuna kuna. Obzirom na odluke o napuštanju proizvodnje teške opreme, velikom smanjenju broja zaposlenih, Društvo je uspjelo smanjiti svoje operativne gubitke na visinu koja manje utječe na poslovanje Grupacije (EBITDA negativan oko 900 tisuća kuna) u prvom kvartalu. Nastavak poslovanja ovisi o tijeku postupka predstečajne nagodbe.
ĐĐ Grupa d.d. kao matično društvo Grupacije je također zabilježilo gubitak u poslovanju u prvom kvartalu. Nekoliko je razloga za gubitak. Prvi je izostanak poslova vođenja projekata, odnosno konzorcijskih ugovora koje je društvo do sada imalo u svome poslovanju. Radi financijskih problema u poslovanju društvo nije ni bilo u mogućnosti da se javlja na natječaje tako da nije imalo prihoda po ovoj osnovi. Drugi razlog je niska razina prihoda u odnosu na veliku vrijednost imovine koja se nalazi u vlasništvu društva, tako da društvo ne uspijeva pokriti cjelokupnu amortizaciju i operativne troškove koje generira imovina. Također, društvo bilježi i visoke financijske rashode kao posljedicu kredita koji su ugovarani za financiranje cijele Grupacije.
Preostala dva društva (ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. i ĐĐ Strojna obrada d.o.o.) poslovala su pozitivno i u skladu sa očekivanjima.
Treba još posebno naglasiti da su na konsolidirani račun dobiti i gubitak veliki utjecaj imale negativne tečajne razlike koje su u prvom kvartalu 2020. godine dosegle neto iznos od 4,6 milijuna kuna što čini 22,4% ukupnog gubitka u prvom kvartalu.
S obzirom da je Europska komisija u svibnju odobrila potporu za sanaciju kako je to Vlada RH predložila, cjelokupna Grupacija ima sada realnu šansu za opstanak. Pred Grupacijom Đuro Đaković predstoji težak postupak izrade i provedbe cjelokupnog programa restrukturiranja koji prije provedbe moraju odobriti nadležna tijela Europske komisije. Program mora sadržavati mjere i odluke koje trebaju dovesti do održivog poslovanja Grupacije na srednji rok (tri do pet godina). U suprotnom vjerojatan scenarij je gašenja većih dijelova proizvodnje, gubitak najveće dijela radnih mjesta i imovine.
Uspjeh programa trebao bi značiti osiguranje dugoročne održivosti i stabilnog razvoja cijele Grupacije.
4. Značajni događaji u I kvartalu 2020. godine
07.01.2020. Imenovanje predsjednika Uprave društva Đuro Đaković Grupa d.d.
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je dana 4. siječnja 2020. godine, g. Hrvoje Kekez, univ.spec.oec. dipl.ing.str., iz Slavonskog Broda, imenovan predsjednikom Uprave društva Đuro Đaković Grupa d.d. na mandat od šest mjeseci, i to od 7. siječnja 2020. godine do 7. srpnja 2020. godine.
Slijedom navedenog, od 7. siječnja 2020. godine Upravu Društva čine g. Hrvoje Kekez, predsjednik Uprave te g. Slaven Posavac, član Uprave.
16.01.2020. Odluka Vlade Republike Hrvatske
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Vlada Republike Hrvatske na svojoj 202. sjednici održanoj 16.01.2020. godine donijela Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje i/ili financijski okvir za likvidnost društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. Slavonski Brod i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod.
21.01.2020. Obavijest o ostavci člana Uprave društva
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je član Uprave Društva Đuro Đaković Grupe d.d., g. Slaven Posavac, dana 21.1.2020. godine podnio ostavku na navedenu dužnost, koja stupa na snagu 31.1.2020.godine.
Član Uprave istaknuo je da istu podnosi iz osobnih razloga obrazlažući kako slijedi: "…istu podnosim u ovom trenutku, kada smatram da smo ishodili temelj za nastavak redovnog poslovanja Društva te početak stvaranja njegove dugoročne stabilnosti, u vidu Odluke Vlade RH o izdavanju jamstva za kreditno zaduženje grupacije Đuro Đaković. Vjerujem da smo uspjeli okupiti snagu vlasničke i upravljačke strukture oko zajedničkog interesa dobrobiti Društva te da će isto, uz puno truda, rezultirati pozitivnim ishodom za Društvo, čemu ću i dalje osobno pridonositi koliko god to budem mogao."
Od dana 31.1.2020. godine, Društvo nastavlja funkcionirati pod vodstvom predsjednika Uprave, g. Hrvoja Kekeza.
24.01.2020. Obavijest o potpisu Ugovora o okvirnom kreditu
Ovim putem izvještavamo investicijsku javnost da je, nastavno na Odluku Vlade RH o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje i/ili financijski okvir za likvidnost društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. Slavonski Brod i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod od 16. siječnja 2020. godine, dana 23. siječnja 2020. godine, Đuro Đaković Grupa d.d. zajedno s društvima Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. zaključila s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Okvirni ugovor za kredite u ukupnom iznosu do 150.000.000,00 kn.
28.01.2020. Odluke Glavne skupštine
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je dana 28. siječnja 2020. godine održana Glavna skupština društva Đuro Đaković Grupa d.d. Sukladno dnevnom redu Glavne skupštine, uprava je u usmenom obliku podnijela Izvješće o aktualnom stanju u društvu Đuro Đaković Grupa d.d. i grupaciji Đuro Đaković. Prisutni dioničari, nakon rasprave, podneseno izvješće primili su na znanje.
30.01.2020. Otvoren predstečajni postupak društva ĐĐ Industrijska rješenja d.d.
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je dana 30. siječnja 2020. godine otvoren predstečajni postupak nad društvom ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod, koji se vodi pod poslovnim brojem St-858/2019 kod Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu.
31.01.2020. Obavijest o deblokadi računa društva ĐĐ Specijalna vozila d.d.
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da su dana 31. siječnja 2020. godine deblokirani poslovni računi društva ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod.
06.02.2020. Informacija o promjenama u glasačkim pravima
Sukladno članku 472. Zakona o tržištu kapitala izvještavamo Vas da je društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Mile Budaka 1, Slavonski Brod (dalje u tekstu: Izdavatelj), zaprimilo obavijest dioničara CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond kategorije B o promjenama u glasačkim pravima u Izdavatelju, čime nas je navedeni dioničar obavijestio da je dana 4. veljače 2020. godine pao ispod praga od 5% glasačkih prava u Izdavatelju i to temeljem prodaje dionica.
Navedenom prodajom otpustio je 25.303 dionice, koje predstavljaju 0,25% glasačkih prava kod Izdavatelja.
Nakon predmetnog otpuštanja dionica navedeni dioničar u svom vlasništvu ima 483.777 dionica, što predstavlja 4,76% glasačkih prava kod Izdavatelja.
06.02.2020. Obavijest o deblokadi računa ĐĐ Grupa d.d.
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da su dana 6. veljače 2020. godine deblokirani poslovni računi društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Slavonski Brod.
28.02.2020. Obavijest o opozivu i imenovanju člana NO
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je društvo Đuro Đaković Grupa d.d. dana 28.2.2020. godine zaprimilo Izjavu Centra za restrukturiranje i prodaju od 28.2.2020. godine, kojom se opoziva dosadašnji član Nadzornog odbora, g. Miroslav Karamarković. Istovremeno, Društvo je zaprimilo i Izjavu Centra za restrukturiranje i prodaju od 28.2.2020. godine o imenovanju g. Đure Popijača za člana Nadzornog odbora društva. Obje Izjave stupaju na snagu danom donošenja i upisuju se u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.
03.03.2020. Izbor predsjednika NO
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da su članovi Nadzornog odbora društva Đuro Đaković Grupa d.d., dana 3.3.2020. godine, između sebe, izabrali g. Đuru Popijača za predsjednika Nadzornog odbora navedenog društva.
5. Značajni događaji nakon kraja IV kvartala
16.04.2020. Poziv na Glavnu skupštinu
Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 15.04.2020. godine, a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za:
GLAVNU SKUPŠTINU ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 za 26. svibnja 2020. u 13,00 sati
Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći Dnevni red:
-
- Izvješće Uprave o aktualnom stanju u Društvu te procesu restrukturiranja.
-
- Odluka o provedbi procesa sanacije i restrukturiranja Društva sukldano Odluci Vlade RH od 16.siječnja 2020. godine o davanju državnog jamstva
- 17.04.2020. Ostavka člana NO
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je dana 17.4.2020. godine Uprava Društva zaprimila ostavku članice Nadzornog odbora, i to predstavnice radnika Društva, gđe Blaženke Luketić iz Donjih Andrijevaca.
08.05.2020. Obavijest o odobrenju potpore za sanaciju od strane EK
Ovim putem izvješćujemo investicijsku javnost da smo upravo informirani da je na službenim stranicama Europske komisije objavljena informacija o odobrenju jamstva Republike Hrvatske u korist Društva, od strane Europske komisije, pri čemu se odobrava državna potpora za sanaciju u visini 40 milijuna EUR (300 milijuna kuna).
6. Dionica
Dionice Đuro Đaković Grupe d.d. (oznaka DDJH-R-A) su izlistane na Zagrebačkoj Burzi (ZSE) te se njima trguje u sklopu redovnog prometa. Trenutno kotira 10.153.230 dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna kojima se trguje.
Trgovanje dionicama DDJH-R-A u prvom kvartalu 2020. godine karakterizira smanjenj volumena trgovanja, broja transakcija i pad prosječne cijene trgovanja u odnosu na prethodna razdoblja. Za pretpostaviti je da je razlog ovome je eskalacija problema u poslovanju u četvrtom kvartalu 2019. godine.
Ukupno količina prodanih dionica bila je 939.045 dionica koje su postigle ukupan promet od 3.897.487 kuna što je značajno smanjenje u odnosu na četvrti kvartal 2019. godine. Smanjena je količina prometovanih dionica za oko 685 tisuća dionica (smanjenje za 42,2%), dok je ostvareni promet manji za oko 5 milijuna kuna što je smanjenje prometa za 56,2% u odnosu na četvrti kvartal 2019. godine.
Prosječna cijena trgovanja bila je 4,15 kn. što je za 1,33 kuna manje nego u prethodnom kvartalu (smanjenje za 24,2%).
Najviša prosječna cijena je postignuta je 17.01. i bila je 5,36 kuna, dok je najniža prosječna cijena zabilježena 31.03. i iznosila je 2,58 kuna.
Dionica je I kvartal 2020. godinu zaključila sa tom prosječnom cijenom od 2,58 kune.
Kretanje cijene dionice
7. Očekivanja do kraja 2020. godine
Trenutno glavni procesi koji se događaju u Grupaciji Đuro Đaković odnose se na dva ključna cilja:
- izradu cjelokupnog plana restrukturiranja,
- dostizanje optimalne razine proizvodnje i prodaje za održivo i pozitivno polsovanje.
Grupacija Đuro Đaković angažirala je savjetnika PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. za izradu Programa restrukturiranja u skladu sa Smjernicama EK. Plan će sadržavati strateško i operativno restrukturiranje, koncept financijskog restrukturiranja, te implentaciju programa nakon odobrenja "Restructuring aid" programa od strane Europske komisije.
Nakon provedbe programa Grupacija bi trebala dostići: održivo osnovno poslovanje; solventnost; likvidnost i maksimiziranje vrijednosti poslovanja.
Osnove koncepta financijskog restrukturiranja uključuju smanjenje duga i obveza kroz dokapitalizaciju, pokrivanje prenešenih gubitaka kroz smanjenje temeljnog kapital, vraćanje dijela dugovanja kroz prodaju dijela imovine i vlasništva u povezanim društvima i ulazak potencijalnog strateškog partnera u vlasništvo Grupacije.
Sve navedene točke plana biti će komunicirane sa postojećim vlasnicima te Vladom RH kao sudionicima postupka prije traženja odobrenja od Europske komisije. Početkom trećeg kvartala očekuje se predaja zahtjeva za restrukturiranje nadležnim službama Europske komisije.
Na dan 31.03.2020. društva Grupacije imaju potpisane ugovore u vrijednosti od 498,2 milijuna kn.
| u kn | |||
|---|---|---|---|
| Redni broj |
Segment tržišta | Investitor/Projekt | Ostatak vrijednosti ugovora |
| 1.* | OBRANA* | vojni program* | 195.000.000 |
| 2. | Patria, Konsberg, Denel Land System | Vojni program izvoz | 1.000.000 |
| 3. | GATX | Shimmns vagon | 32.176.000 |
| 4. | Ermewa | Shimmns vagon | 37.911.000 |
| 5. | Swietelski | SLNPS vagon | 930.000 |
| 6. | Euaipol | Shimmns vagon | 43.497.000 |
| 7. | MORH | Revizija tenka | 685.000 |
| 8. | Ermewa | Shimmns vagon | 137.000.000 |
| 9. | ĐĐ Strojna obrada | manji ugovori | 25.000.000 |
| 10. | ĐĐ Energetika i infrastruktura | manji ugovori | 25.000.000 |
| 11. | |||
| UKUPNO UGOVORENO | 498.199.000 |
UGOVORENOST POSLOVA NA 31.03.2020.
*ugovor sklopljen 2016. godine no još nije krenula realizacija
Tržišna situacija je dobra u segmentu Transporta te postoji optimalna količina potpisanih ugovora. Aktualan je i veliki broj ponuda kupcima te očekujemo nastavak ugovaranja proizvodnje, čak i usprkos problemima koje je prouzročila bolest Covid-19 te se očekuje optimalna popunjenost kapaciteta tijekom cijele godine.
Segment Obrane ima djelomičnu popunjenosti obzirom na potpisane ugovora sa MORH-om za revizije, modernizacije i održavanje postojeće opreme, te manji dio ugovora sa strateškim partnerima Patria-om i Konsberg-om za izvozna tržišta. U ovome segmentu postoje velika očekivanja temeljena na pregovorima koji su u odmaklim fazama, a kojih su naznake djelomično dostupne u javnim medijima. Ukoliko bi ishodi pregovora bili pozitivni, veličine potencijalnih poslova u Obrani bi u potpunosti popunile kapacitete proizvodnje te donijele prijeko potrebne ugovore sa većom dodanom vrijednosti za cijelu Grupaciju.
Segment Industrije i energetike ima dvojake rezultate. Tržište i proizvodi koje ima društvo ĐĐ Strojna obrada d.o.o. ima stabilan rast i siguran plasman, proizvodnju i solidnu profitabilnost. Ovdje se očekuje optimalna popunjenost kapaciteta kroz cijelu godinu. Društvo ĐĐ Industrijska rješenja d.d. je u postupku predstečajne nagodbe. Tijekom i nakon provedbe postupka društvo bi se trebalo baviti samo vođenjem projekata i inženjeringom, a trenutno nema dovoljno ugovora potrebnih za minimum opstojnosti.
Društvo ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. ima stabilno poslovanje i jedinu moguću ugrozu mogu činiti problemi sa naplatom isporučenih dobara i usluga, no tu nema naznaka bilo kakvih problema. Društvo ĐĐ Grupa d.d. u 2020. godini očekuje vjerojatna redefinicija uloge unutar sustava. Tijekom postupka restrukturiranja biti će odlučeno u kojem smjeru će se ovo društvo razvijati.
Iz svega navedenog vidljivo je da postoji realna osnova za donošenje programa koji može dokazati dugoročnu održivost i razvoj Grupacije Đuro Đaković te je jasno da će 2020. godina donijeti odlučujuće odluke za budućnost kompanije.
8. Ostalo
8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje
Sastavni dio dugoročne poslovne politike grupacije Đuro Đaković je razvoj i/ili usvajanje novih proizvoda nastalih kao rezultat vlastitog razvoja ili suradnjom s partnerima kao i usvajanje novih tehnologija u procesu proizvodnje.
8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima
Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.
Temeljem trenutnog sustava upravljanja grupacijom, kontroliraju se bitni rizici u realizaciji ugovora u pojedinim društvima, a posebno troškovi po osnovi troškova materijala i opreme, te troškova vanjskih usluga.
Društvo koristi hipoteke, zadužnice i druge financijske instrumente osiguranja koji su značajni za procjenu rizika.
8.3. Zaposlenici
Na dan 31.03.2020. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 783 radnika.
8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija
Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i svih zainteresiranih strana, zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, potrošnji energenata.
Potvrda tome su certifikati sustava upravljanja (prema EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 i ISO 50001) koje posjeduju Društva u grupaciji ĐĐ. Društva također posjeduju i potrebne specijalističke certifikate za procese kojima se bave i koje je u njihovom poslu potrebno imati, te za proizvode za koje to tržište zahtjeva.
II ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ
1. Ključni pokazatelji
Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I - III 2020. godine ostvarila ukupni prihod od 57,2 milijuna kuna, poslovni prihod od 56,3 milijuna kuna te gubitak iz poslovanja od 20,5 milijuna kuna prije oporezivanja. Istovremeno je ostvaren i negativan EBITDA u visini od 6,1 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od -10,8% te negativnu maržu dobiti -36,4%.
KLJUČNI POKAZATELJI I - III 2020.
- Ostvaren gubitak u poslovanju u visini 20,5 milijuna kuna (-36,4% marža dobiti)
- EBITDA negativna 6,4 milijuna kuna - EBITDA marža -10,8%
- EBTIDA u Q1 2020. lošiji u odnosu na isto razdoblje prethodne godinu za 12 milijuna kuna. Razlozi lošijeg EBITDA:
- gubici ostvareni u ĐĐ Specijalna vozila d.d. ostvareni u segmentu Transporta
- Smanjenje poslovnih prihoda (smanjenje za 49,3%). Ostvareno 54,7 milijuna kuna manje poslovnih prihoda u odnosu na Q1 2019. Osnovni razlog smanjenja prihoda zastoji u proizvodnji i isporukama u segmentu Transporta radi nedostatka financiranja, napuštanje dijela djelatnosti (proizvodnja teške opreme) i smanjenje prihoda u segmentima Industrija i energetika
- Smanjenje prihoda od izvoza u Q1 2020. za 47,3 milijuna kuna (smanjenje 53,2%).
- Udio izvoza od 73,8% u ukupnom poslovnom prihodu - izvoz glavni izvor prihoda Grupacije Đuro Đaković
- Izvori financiranja nepovoljni - neto kapital negativan 103 milijuna kuna, nema vlastitog kapitala u (vlastita sredstva negativna -18%).
- Pogoršanje radnog kapitala - neto radni kapital negativan, pogoršanje u odnosu na I - III 2019. za 143,8 milijuna kuna – posljedica zastoja u proizvodnji
- Ugovorenost poslova i dalje na zadovoljavajućoj razini - 498 milijuna kuna
- Odobrenje Rescue aida od strane EU - rješavanjem problema likvidnosti spriječen potencijalni scenarij predstečaja ili stečaja
- Izrada i odobrenje Plana restrukturiranja - ključni dokument za budućnost Grupacije Đuro Đaković - upitan opstanak cjelokupne Grupacije u slučaju neuspjeha u odobrenju i/ili implementaciji programa restrukturiranja
U nastavku dajemo pregled kretanja poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za 2018., 2019. i Q1 2020. godine.
Kretanje poslovnih prihoda u milijunima kn
Kretanje dobiti prije oporezivanja (prije gubitaka od prekinutog poslovanja) u milijunima kn
Kretanje dobiti prije oporezivanja u milijunima kn
Kretanje EBITDA u milijunima kn
Smanjenje poslovnog prihoda u visini od 54,7 milijuna kuna (smanjenje za 49,3%) odnosi se na smanjenje prihoda od segmenata Industrija i energetika i Transporta, odnosno od dijela prihoda koji su ostvarivani od proizvodnje teške opreme kao i na manje prihode od segmenta Transporta radi kašnjenja isporuka.
Istovremeno je ostvaren negativan EBITDA od 6,1 milijuna kuna i gubitak od 20,5 milijuna kuna.
Radi preglednosti podaci o ostvarenom gubitku u prethhodnim razdboljima su prikazani i sa i bez dijela prekinutog poslovanja.
Ključni pokazatelji I – III 2019. / I – III 2020.
Prihodi, EBITDA, EBIT
| u mil.kn. | ||
|---|---|---|
| ĐĐ GRUPA | ||
| I- III 2019. | I-III 2020. | |
| POSLOVNI PRIHOD | 111 | 56,3 |
| EBITDA | 5,9 | -6,1 |
| EBITDA (%) | 5,32% | -10,83% |
| EBIT | 0,3 | -11,8 |
| EBIT (%) | 0,27% | -20,96% |
Equity ratio
| u mil.kn. | |
|---|---|
| 31.3.2019 | 31.03.2020. |
| 48.546 | -102.992 |
| 7,40% | -17,99% |
| 322.624 | 310.790 |
| 285.235 | 364.594 |
| 92,60% | 117,99% |
| 656.405 | 572.392 |
Radni kapital
| Radni kapital | u mil.kn. | |
|---|---|---|
| 31.03.2019. | 31.03.2020. | |
| zalihe | 162.289 | 141.228 |
| potraživanja od kupaca | 115.700 | 78.708 |
| novac | 8.218 | 13.604 |
| obveze prema dobavljačima | 146.923 | 150.453 |
| kratkoročne obveze prema financijskim institucijama | 74.660 | 176.538 |
| radni kapital | 64.624 | -93.451 |
| ostala potraživanja | 15.099 | 6.722 |
| ostala kratkotrajna imovina | 9.219 | 5.759 |
| ostale kratkoročna obveze | 57.690 | 31.573 |
| odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 5.963 | 6.031 |
| neto radni kapital | 25.289 | -118.574 |
Grupacija ima negativan operativni rezultat, gubitak prije financijskih prihoda i rashoda (EBIT), kao i ukupni gubitak u poslovanju. Također osim navedenog postoji i problem sa izvorima financiranja, odnosno razina vlastitih sredstava u pasivi bilance je izrazito niska.
Ostvareni gubici su dodatno pogoršali strukturu izvora sredstava, tako da postoji potreba za dodatnim izvorima kapitala.
Radni kapital grupacije je znatno pogoršan u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao posljedica zastoja u poslovanju i posljedičnih gubitaka.
2.Struktura prihoda
Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I - III 2020. imala pad prihoda u odnosu na 2019. godinu. Ukupan poslovni prihod je manji za 180,9 milijuna kuna ili 39,4%. Svi segmenti su zabilježili smanjenje prihoda.
Segment Obrane imao je smanjenje prihoda za 2,3 milijuna kuna (pad za 41,7%). Segment Transporta ima smanjenje prihoda za 47,1 milijuna kuna (smanjenje za 55,8%), dok segment Industrije i energetike ima pad prihoda za 6,1 milijuna kuna (smanjenje za 42,1%). Segment ostalih djelatnosti ima povećanje prihoda za 0,9milijuna kuna.
U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za I - III 2019./2020.
Udio prihoda segmenta Obrane u ukupnom prihodu je 5,9% što je smanjenje u odnosu na Q1 2019. S obzirom da u ovome segmentu postoje potpisani ugovori koji čekaju početak proizvodnje i isporuke (MORH, izvozni partneri i dr.) očekuje se da će ovaj segment povećati svoje prihode u narednom periodu.
Segment Transporta je u Q1 2020. ostvario manje prihode u odnosu na Q1 2019. godinu za 47,1 milijuna kuna (smanjenje za 55,8%). Također je i prihod od izvoza je manji za 48,3 milijuna kuna (smanjenje za 57,7%). Zastoji u proizvodnji te posljedično kašnjenje isporuka je osnovni razlog smanjenja prihoda. Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu čini 66,2% ukupnih poslovnih prihoda.
Segment Industrije i energetike je smanjio ukupne poslovne prihode za 6,1 milijuna kuna kao posljedica neugovaranja novih poslova na investicijskim projektima tijekom i odluke o prestanku proizvodnje teške opreme. Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 15%.
Ukupan izvoz u Q1 2020 je manji u odnosu na Q1 2019. godine za 47,3 milijuna kuna, odnosno za 53,23%. Ukupno je ostvareno 41,6 milijuna kuna prihoda od izvoza. Zastoji u proizvodnji i kašnjenja u isporukama u segmentu Transporta su osnovni razlog navedenom. Segment Obrane ima smanjenje izvoza u odnosu na prethodnu godinu, ali se ovdje vidi prostor za dodatni napredak i poboljšanje izvoznih rezultata. Izvoz u segmentu Industrije i energetike bilježi povećanje nakon perioda konstantnog smanjenja izvoza radi odluke o prestanku proizvodnje teške opreme.
Pregled izvoza po tržišnim segmentima:
u 000 kn
3.Novčani tijek
Značajne promjene novčanog tijeka događale su se na primicima od financijskih aktivnosti radi korištenja kredita iz "rescue aida" te odljevima od poslovnih aktivnost kao posljedica plaćanja dospjelih dugovanja vjerovnicima. Grupacija je također smanjenje novačnog toka od investicijskih aktivnosti kao posljedicu manjih nabava u prvom kvartalu.
| u 000 kn. | ||
|---|---|---|
| I - III 2019. | I - III 2020. | |
| dobit | -4.785 | -20.537 |
| promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | -34.650 | -90.503 |
| neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti | -39.435 | -111.040 |
| neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti | -1.728 | -1.423 |
| neto novčani tijek od financijskih aktivnosti | 20.103 | 123.928 |
| ukupno neto novčani tijek | -21.060 | 11.465 |
| novac i ekvivalenti na početku razdoblja | 29.279 | 2.139 |
| ukupno povećanje novčanog tijeka | -21.060 | 11.465 |
| novac i ekvivalenti na završetku razdoblja | 8.219 | 13.604 |
4.Imovina
Imovina nije imala značajnije promjene u proteklom razdoblju. Smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine događalo se radi redovne upotrebe odnosno amortizacije i dijelom radi prodaje.
Pregled ukupne dugotrajne imovine.
| u 000 kn | ||
|---|---|---|
| vrsta imovine | 31.03.2019. | 31.03.2020. |
| nematerijalna imovina | 8.286 | 6.664 |
| materijalna imovina | 332.615 | 306.488 |
| ostala dugotrajna imovina | 4.979 | 13.219 |
| ukupno dugotrajna materijalna imovina | 345.880 | 326.371 |
5.Ljudski potencijali
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.03.2020. godine je 783. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen za 167 zaposlenih, a u odnosu na 31.12.2019. godine broj zaposleni smanjen je za 11.
Povećanje broja zaposlenih odnosi se isključivo na društvo ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. Društvo ĐĐ Industrijska rješenja d.d. ima značajno smanjenje broja zaposlenih kao posljedicu provedbi mjera restrukturiranja. Ostala društva bilježe blago smanjenje broja zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (72,7% radnika grupacije).
| broj zaposlenih | |||
|---|---|---|---|
| tvrtka | Q1 2019 | Q1 2020 | |
| Specijalna vozila | 576 | 569 | |
| Industrijska rješenja | 179 | 21 | |
| Strojna obrada | 152 | 150 | |
| Energetika i infrastruktura | 20 | 22 | |
| Grupa | 23 | 21 | |
| ukupno | 950 | 783 |
Struktura i broj zaposlenih na dan 31.03.2019. / 31.03.2020.
6.Bilješke
6.1. Račun dobiti i gubitka
Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 31.03.2020. godine.
| u kn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rb. | Pozicija | Ostvareno | Ostvareno | |
| I - III 2019. | I - III 2020. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Poslovni prihodi | 7.862.672 | 3.283.844 | |
| 2. | Poslovni rashodi | 8.698.402 | 5.676.873 | |
| 3. | Rezultat iz poslovnih aktivnosti | -835.730 | -2.393.029 | |
| 4. | Financijski prihodi | 1.032.501 | 5.408.952 | |
| 5. | Financijski rashodi | 1.142.848 | 4.123.998 | |
| 6. | Rezultat iz financijskih aktivnosti | -110.347 | 1.284.954 | |
| 7. | UKUPNI PRIHODI | 8.895.173 | 8.692.796 | |
| 8. | UKUPNI RASHODI | 9.841.250 | 9.800.871 | |
| 9. | Dobit prije oporezivanja | |||
| 10. | Gubitak prije oporezivanja | -946.077 | -1.108.075 | |
| 11. | Porez na dobit | |||
| 12. | Dobit poslije oprezivanja | |||
| 13. | Gubitak poslije oporezivanja | -946.077 | -1.108.075 | |
| 14. | DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE | -946.077 | -1.108.075 |
6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d.
6.1.2. Prihodi
Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 8.692.796 kune, što je za 202.377 kuna ili 2,28% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 8.895.173 kuna.
Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2019. godine iznose 3.283.844 kuna te čine 37,78% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su manji za 58,24% ili 4.578.828 kuna.
Prihodi od realizacije iznose 1.055.284 kuna, dok se preostalih 2.228.560 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 5.105.668 kuna prihoda od realizacije, te 2.757.004 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.
Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 5.408.952 kuna što je 62,22% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći za iznos od 4.376.451 kuna ili 423,87%.
6.1.3. Rashodi
Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 9.800.871 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 40.379 kuna ili 0,41%.
Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 5.676.873 kunu i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 3.021.529 kune ili 34,74%. Poslovni rashodi čine 57,92% ukupnih rashoda.
Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 4.123.998 kuna, što je za 2.981.150 kuna ili 260,85% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 42,08% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.
| u kn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rb. | Pozicija | Ostvareno | Ostvareno | |
| I - III 2019. | I - III 2020. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Poslovni prihodi | 111.028.913 | 56.311.598 | |
| 2. | Poslovni rashodi | 110.709.448 | 68.142.172 | |
| 3. | Rezultat iz poslovnih aktivnosti | 319.465 | -11.830.574 | |
| 4. | Financijski prihodi | 386.481 | 965.076 | |
| 5. | Financijski rashodi | 3.238.200 | 9.671.331 | |
| 6. | Rezultat iz financijskih aktivnosti | -2.851.719 | -8.706.255 | |
| 7. | UKUPNI PRIHODI | 111.415.394 | 57.276.674 | |
| 8. | UKUPNI RASHODI | 113.947.648 | 77.813.503 | |
| 9. | Dobit prije oporezivanja | |||
| 10. | Gubitak prije oporezivanja | -2.532.254 | -20.536.829 | |
| 11. | Gubitak prekinute djelatnosti | -2.252.626 | - | |
| 12. | Porez na dobit | |||
| 13. | Dobit poslije oprezivanja | |||
| 14. | Gubitak poslije oporezivanja | -4.784.880 | -20.536.829 | |
| 15. | DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE | -4.784.880 | -20.536.829 |
6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković
6.1.5. Prihodi
Ukupni konsolidirani prihodi društava grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 57.276.674 kuna, što je za 54.138.720 kuna ili 48,59% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 111.415.394 kuna.
Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 56.311.598 kuna te čine 98,32% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 49,28% ili - 54.717.315 kuna.
Prihodi od realizacije iznose 53.781.796 kuna dok se preostalih 2.529.802 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 107.616.036 kuna prihoda od realizacije, te 3.412.877 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.
U periodu 1. – 3. 2020. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 12.196.408 kune što je 22,67% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 77,33% prihoda od realizacije ili 41.585.388 kuna.
Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. – 3. 2020. godine iznose 965.076 kune što je 1,68% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 578.595 kuna ili 149,71%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.
6.1.6. Rashodi
Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 77.813.503 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 36.134.145 kuna ili 31.71%.
Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 68.142.172 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 42.567.276 kune ili 38,45%. Poslovni rashodi čine 87,57% ukupnih rashoda.
Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 9.671.331 kune, što je za 6.433.131 kuna ili 198,66% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 12,43% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.
6.2. Bilanca
Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.03.2020. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.
6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.
Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.
Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 31.03.2020. godine iznosi 378.080.783 kune i u odnosu na 31.12.2019. godine manja je za 25.022.709 kune.
Struktura aktive je sljedeća:
ĐĐ Grupa d.d.
| 31.12.2019. | 31.03.2020. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dugotrajna imovina | 255.180.829 | 63,30% | 214.506.102 | 56,74% |
| - nematerijalna i materijalna imovina | 192.359.834 | 75,38% | 189.697.854 | 88,43% | |
| - financijska imovina i potraživanja | 62.820.995 | 24,62% | 24.808.248 | 11,57% | |
| 2. | Kratkotrajna imovina | 147.922.663 | 36,70% | 163.574.681 | 43,26% |
| 3. | Plaćeni troškovi budućih razdoblja | ||||
| i obračunati prihodi | 0,00% | 0,00% | |||
| UKUPNO | 403.103.492 | 100,00% | 378.080.783 | 100,00% |
Dugotrajna imovina na dan 31.03.2020. godine iznosi 214.506.102 kuna što je 56,74% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 40.674.727 kuna ili 15,94%.
Kratkotrajna imovina čini 43,26% ukupne aktive i na dan 31.03.2020. godine iznosi 163.574.681 kune i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 15.652.018 kune ili 10,58%.
Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.
Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. na dan 31.03.2020. godine iznosi 378.080.783 kune i u odnosu na 31.12.2019. godine manja je za 25.022.709 kune.
Struktura pasive je sljedeća:
ĐĐ Grupa d.d.
| 31.12.2019. | 31.03.2020. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapital i rezerve | 136.490.884 | 33,86% | 71.380.350 | 18,88% | |
| 2. | Dugotrajna rezerviranja | 17.976 | 0,00% | 26.243.196 | 6,94% | |
| 3. | Dugoročne obveze | 193.534.570 | 48,01% | 191.987.102 | 50,78% | |
| 4. | Kratkoročne obveze | 58.065.041 | 14,40% | 72.250.805 | 19,11% | |
| 5. | Odgođeno plaćanje troškova i | |||||
| prihod budućih razdoblja | 14.995.021 | 3,72% | 16.219.330 | 4,29% | ||
| UKUPNO | 403.103.492 | 100,00% | 378.080.783 | 100,00% |
Kapital i rezerve na dan 31.03.2020. godine iznose 71.380.350 kuna što je 18,88% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 937.100 kuna (odbitna stavka), revalorizacijske rezerve 62.898.792 kune, zadržana dobit/preneseni gubitak -205.732.003 kune, te gubitak tekuće godine -1.108.074 kuna.
Dugotrajna rezerviranja iznose 26.243.196 kuna i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze, te rezerviranja za ugovorene penale.
Dugoročne obveze na dan 31.03.2020. godine iznose 191.987.102 kune te čine 50,78% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 1.547.468 kuna ili 0,80%.
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2020. godine iznose 72.250.805 kuna te tako čine 19,11% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 14.185.764 kuna ili 24,43%.
6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković
Aktiva grupacije Đuro Đaković
Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.03.2020. godine iznosi 572.392.228 kuna i u odnosu na 31.12.2019. godine veća je za 25.266.983 kuna ili 4,62%.
Struktura aktive je sljedeća:
Grupacija ĐĐ
| 31.12.2019. | 31.03.2020. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dugotrajna imovina | 331.318.752 | 60,56% | 326.371.010 | 57,02% |
| - nematerijalna i materijalna imovina | 318.081.579 | 96,00% | 313.151.918 | 95,95% | |
| - financijska imovina i potraživanja | 13.237.173 | 4,00% | 13.219.092 | 4,05% | |
| 2. | Kratkotrajna imovina | 215.546.465 | 39,40% | 245.555.053 | 42,90% |
| 3. | Plaćeni troškovi budućih razdoblja | ||||
| i obračunati prihodi | 260.028 | 0,05% | 466.165 | 0,08% | |
| UKUPNO | 547.125.245 | 100,00% | 572.392.228 | 100,00% |
Dugotrajna imovina na dan 31.03.2020. godine iznosi 326.371.010 kuna što je 57,02% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 4.947.742 kuna ili 1,49%.
Kratkotrajna imovina čini 42,90% ukupne aktive i na dan 31.03.2020. godine iznosi 245.555.053 kuna i veća je za 30.008.588 kune ili 13,92% u odnosu na prethodnu godinu.
Pasiva grupacije Đuro Đaković
Ukupna pasiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.03.2020. godine iznosi 572.392.228 kuna i u odnosu na 31.12.2019. godine veća je za 25.266.983 kuna ili 4,62%.
Struktura pasive je sljedeća:
Grupacija ĐĐ P
| 31.12.2019. | 31.03.2020. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapital i rezerve | -57.548.928 | -10,52% | -129.217.251 | -22,57% |
| 2. | Dugotrajna rezerviranja | 15.995.863 | 2,92% | 45.147.151 | 7,89% |
| 3. | Dugoročne obveze | 288.871.840 | 52,80% | 291.867.925 | 50,99% |
| 4. | Kratkoročne obveze | 294.719.937 | 53,87% | 358.563.267 | 62,64% |
| 5. | Odgođeno plaćanje troškova i | ||||
| prihod budućih razdoblja | 5.086.533 | 0,93% | 6.031.136 | 1,05% | |
| UKUPNO | 547.125.245 | 100,00% | 572.392.228 | 100,00% |
Kapital i rezerve na dan 31.03.2020. godine iznose -129.217.251 kunu što je -22,57% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 937.100 kuna (odbitna stavka), ostale rezerve 467.000 kn, revalorizacijske rezerve 96.800.814 kuna,preneseni gubitak u iznosu -421.117.150 kuna, gubitak u iznosu od -20.606.928 kune. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -82.622 kuna.
Dugotrajna rezerviranja na dan 31.03.2020. godine iznose 45.147.151 kune ili 7,89% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.
Dugoročne obveze na dan 31.03.2020. godine iznose 291.867.925 kuna te čine 50,99% ukupne pasive i povećane su za 2.996.085 kuna ili 1,04% u odnosu na prethodnu godinu.
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2020. godine iznose 358.563.267 kuna, te tako čine 62,64% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su povećane za 63.843.330 kune ili 21,66%.
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 31.03.2020. godine iskazano je u iznosu od 6.031.136 kune što je 1,05% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu veća su za 944.603 kuna ili 18,57%.
U Slavonskom Brodu, 29.05.2020. godine
Za Upravu:
Hrvoje Kekez, član Uprave
| Prilog 1. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | ||||||
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2020 | do | 31.3.2020 | |||
| Godina: | 2020 | |||||
| Kvartal: | 1 | |||||
| Tromjesečni financijski izvještaji | ||||||
| Matični broj (MB): | 03635112 | Oznaka matične države članice izdavatelja: |
RH | |||
| Matični broj subjekta (MBS): |
05002378 | |||||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): |
58828286397 | LEI: | 7478000070H8IW3J9L75 | |||
| Šifra ustanove: |
1230 | |||||
| Tvrtka izdavatelja: | ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | |||||
| Poštanski broj i mjesto: | 35000 | Slavonski Brod | ||||
| Ulica i kućni broj: | Dr. Mile Budaka 1 | |||||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||||
| Internet adresa: | www.duro-dakovic.com | |||||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): |
21 | |||||
| Konsolidirani izvještaj: | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | KN | KD | |||
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) | RN | RD | ||
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | ||||
| Da | ||||||
| Ne Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne) |
||||||
| (tvrtka knjigovodstvenog servisa) Posavac, Slaven Osoba za kontakt: |
||||||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 035/446 256 |
||||||
| Adresa e-pošte: [email protected] |
||||||
| Revizorsko društvo: | Deloitte d.o.o. | |||||
| Ovlašteni revizor: | (tvrtka revizorskog društva) | |||||
| (ime i prezime) |
BILANCA stanje na dan 31.03.2020
| u kunama | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | ||||||
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Zadnji dan prethodne poslovne godine |
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 | |||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 255.180.829 | 214.506.102 | |||
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 48.133 | 41.257 | |||
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 | |||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver | ||||||
| i ostala prava | 005 | 0 | 0 | |||
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 | |||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | |||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 0 | |||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 48.133 | 41.257 | |||
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 192.311.701 | 189.656.597 | |||
| 1. Zemljište | 011 | 70.668.710 | 70.668.710 | |||
| 2. Građevinski objekti | 012 | 76.348.310 | 75.673.200 | |||
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 0 | 0 | |||
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 44.951.665 | 42.971.671 | |||
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 | |||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 | |||
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 294.910 | 294.910 | |||
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 | |||
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 48.106 | 48.106 | |||
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 61.083.867 | 23.157.273 | |||
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 58.978.220 | 20.846.411 | |||
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe |
022 | 0 | 0 | |||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 2.005.565 | 2.210.040 | |||
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim | ||||||
| interesom | 024 | 2.158 | 2.158 | |||
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
025 | 0 | 0 | |||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
026 | 0 | 0 | |||
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 | |||
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 61.044 | 61.044 | |||
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 | |||
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 36.880 | 37.620 | |||
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 1.737.128 | 1.650.975 | |||
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 0 | 0 | |||
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 | |||
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 | |||
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 1.737.128 | 1.650.975 | |||
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 0 | 0 | |||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 147.922.663 | 163.574.681 | |||
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 1.886 | 1.886 | |||
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 1.886 | 1.886 | |||
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 0 | 0 | |||
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 0 | 0 | |||
| 4. Trgovačka roba | 042 | 0 | 0 | |||
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 044 |
0 | 0 | |||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina |
045 | 0 0 |
0 0 |
|||
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 76.176.510 | 88.578.185 |
|---|---|---|---|
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 59.665.841 | 72.108.018 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 15.671.518 | 15.681.886 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 28 | 28 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 589.180 | 568.910 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 249.943 | 219.343 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 71.685.865 | 74.694.726 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe |
055 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 66.783.480 | 69.792.341 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
057 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
058 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
059 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 700.000 | 700.000 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 4.202.385 | 4.202.385 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 58.402 | 299.884 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI |
064 | 0 | 0 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 403.103.492 | 378.080.783 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 0 | 0 |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | 136.490.884 | 71.380.350 |
|---|---|---|---|
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 203.064.600 | 203.064.600 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 12.257.035 | 12.257.035 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 0 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 0 | 0 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | 937.100 | 937.100 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | -937.100 | -937.100 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 62.898.792 | 62.898.792 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | -120.050.450 | -205.732.003 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 0 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | 120.050.450 | 205.732.003 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | -21.679.093 | -1.108.074 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | 21.679.093 | 1.108.074 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 17.976 | 26.243.196 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | 17.976 | 17.976 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | 0 | 0 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | 0 | 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | 0 | 26.225.220 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 193.534.570 | 195.133.999 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
099 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | 174.931.557 | 176.582.942 |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | 4.795.961 | 4.744.005 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | 13.807.052 | 13.807.052 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 58.065.041 | 69.103.908 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | 9.848.140 | 9.951.960 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | 350.000 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | 111 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | |||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 23.638.270 | 40.412.472 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | 234.153 | 234.153 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 20.781.765 | 16.725.027 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 462.997 | 252.624 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 118 | 2.661.208 | 1.448.153 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | 88.508 | 79.519 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |
122 | 14.995.021 | 16.219.330 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 403.103.492 | 378.080.783 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 0 | 0 |
RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020
u kunama
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine |
Tekuće razdoblje | ||||
| Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 125 | 7.862.672 | 7.862.672 | 3.283.844 | 3.283.844 | ||
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 126 | 1.049.081 | 1.049.081 | 1.019.384 | 1.019.384 | ||
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | 4.056.587 | 4.056.587 | 35.900 | 35.900 | ||
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| robe i usluga | |||||||
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe |
129 | 2.541.773 | 2.541.773 | 2.034.001 | 2.034.001 | ||
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | 215.231 | 215.231 | 194.559 | 194.559 | ||
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) |
131 | 8.698.402 | 8.698.402 | 5.676.873 | 5.676.873 | ||
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) |
133 | 3.999.757 | 3.999.757 | 882.515 | 882.515 | ||
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | 91.661 | 91.661 | 167.206 | 167.206 | ||
| b) Troškovi prodane robe | 135 | 3.395.705 | 3.395.705 | 0 | 0 | ||
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | 512.391 | 512.391 | 715.309 | 715.309 | ||
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | 1.158.064 | 1.158.064 | 1.226.065 | 1.226.065 | ||
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | 643.583 | 643.583 | 686.297 | 686.297 | ||
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | 346.545 | 346.545 | 369.545 | 369.545 | ||
| c) Doprinosi na plaće | 140 | 167.936 | 167.936 | 170.223 | 170.223 | ||
| 4. Amortizacija | 141 | 2.691.270 | 2.691.270 | 2.649.546 | 2.649.546 | ||
| 5. Ostali troškovi | 142 | 836.687 | 836.687 | 833.272 | 833.272 | ||
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima |
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| f) Druga rezerviranja | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | 12.624 | 12.624 | 85.475 | 85.475 | ||
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | 1.032.501 | 1.032.501 | 5.408.952 | 5.408.952 | ||
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| poduzetnika unutar grupe | |||||||
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sudjelujućim interesima | |||||||
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova |
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| poduzetnicima unutar grupe 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s |
|||||||
| poduzetnicima unutar grupe | 158 | 974.320 | 974.320 | 4.880.561 | 4.880.561 | ||
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
159 | 9.181 | 9.181 | 204.475 | 204.475 | ||
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova |
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 161 | 12.641 | 12.641 | 12.430 | 12.430 | ||
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | 36.359 | 36.359 | 311.486 | 311.486 | ||
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske | |||||||
| imovine | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | 1.142.848 | 1.142.848 | 4.123.998 | 4.123.998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 168 | 1.021.317 | 1.021.317 | 2.009.903 | 2.009.903 | |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | 121.531 | 121.531 | 2.114.095 | 2.114.095 | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA |
174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA |
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) |
177 | 8.895.173 | 8.895.173 | 8.692.796 | 8.692.796 | |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) |
178 | 9.841.250 | 9.841.250 | 9.800.871 | 9.800.871 | |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) |
179 | -946.077 | -946.077 | -1.108.075 | -1.108.075 | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | -946.077 | -946.077 | -1.108.075 | -1.108.075 | |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179- 182) |
183 | -946.077 | -946.077 | -1.108.075 | -1.108.075 | |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | 0 | 0 -946.077 |
0 | 0 | |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | -946.077 | -1.108.075 | -1.108.075 | ||
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | ||||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188) |
186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) |
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) |
191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | ||||||
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) |
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192- |
195 196 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 195) 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) |
197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | ||||||
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP | ||||||
| 200+201) 1. Pripisana imateljima kapitala matice |
199 200 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) | ||||||
| interesu | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | ||||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 202 | -946.077 | -946.077 | -1.108.075 | -1.108.075 | |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211) |
203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i |
205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nematerijalne imovine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja | |||||
| financijske | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| imovine raspoložive za prodaju | |||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| novčanih tokova | |||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ulaganja u inozemstvu | |||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku | |||||
| društava povezanih | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | |||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih | |||||
| primanja | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT | |||||
| RAZDOBLJA | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK (AOP 203-212) | |||||
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | |||||
| RAZDOBLJA (AOP 202+213) | 214 | -946.077 | -946.077 | -1.108.075 | -1.108.075 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | |||||
| RAZDOBLJA (AOP 216+217) | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) | |||||
| interesu | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020
| u kunama | |||
|---|---|---|---|
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | |||
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine |
Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | |||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | -21.679.092 | -1.108.075 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 14.373.111 | 1.364.592 |
| a) Amortizacija | 003 | 10.771.478 | 2.649.546 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
004 | 0 | 0 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine |
005 | 0 | 0 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -4.254.574 | -4.892.991 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 8.034.401 | 2.009.903 |
| f) Rezerviranja | 008 | 0 | 0 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | -178.194 | 1.598.134 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i | 010 | 0 | 0 |
| nerealizirane dobitke i gubitke | |||
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | -7.305.981 | 256.517 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | 12.517.884 | -17.944.507 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | 4.076.862 | -4.568.502 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 6.797.634 | -13.342.581 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 0 | 0 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 1.643.388 | -33.424 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 5.211.903 | -17.687.990 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | 0 | -82.641 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) |
020 | 5.211.903 | -17.770.631 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
021 | 4.771.313 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata |
022 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 0 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga |
025 | 0 | 0 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) |
027 | 4.771.313 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
028 | -98.833 | -63.473 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata |
029 | 0 | 0 |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje |
030 | 0 | 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac |
031 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | -1.131.414 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) |
033 | -1.230.247 | -63.473 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) |
034 | 3.541.066 | -63.473 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala |
035 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |
036 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi |
037 | 28.618.371 | 24.752.673 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) |
039 | 28.618.371 | 24.752.673 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | -52.203.732 | -6.677.087 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala |
043 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) |
045 | -52.203.732 | -6.677.087 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) |
046 | -23.585.361 | 18.075.586 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima |
047 | 0 | 0 |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) |
048 | -14.832.392 | 241.482 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA |
049 | 14.890.794 | 58.402 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) |
050 | 58.402 | 299.884 |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
| za razdoblje od | ||
|---|---|---|
| za razdoblje od 1.1.2020 do 31.3.2020 | u kunama | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||
| Opis pozicije | AOP oznaka |
Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statutarne rezerve |
Ostale rezerve |
Revalorizacijske rezerve |
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekontrolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15) |
17 | 18 (16+17) |
| Prethodno razdoblje | |||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine |
01 | 203.064.600 12.257.035 | 0 | 939.860 | 939.860 | 0 | 0 | 67.369.490 | 0 | 0 | 0 -124.634.475 | 0 | 158.056.650 | 0 158.056.650 | |||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) |
04 | 203.064.600 12.257.035 | 0 | 939.860 | 939.860 | 0 | 0 | 67.369.490 | 0 | 0 | 0 -124.634.475 | 0 | 158.056.650 | 0 158.056.650 | |||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -21.679.093 | -21.679.093 | 0 | -21.679.093 | |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.470.698 | 0 | 0 | 0 | 4.584.025 | 0 | 113.327 | 0 | 113.327 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala |
13 | 0 | 0 | 0 | -2.760 | -2.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u | |||||||||||||||||
| kapitalu 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim |
14 15 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala |
|||||||||||||||||
| reinvestiranjem dobiti |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Isplata udjela u dobiti/dividende | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Ostale raspodjele vlasnicima 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rasporedu 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nagodbe 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prethodne poslovne godine (04 do 22) | 23 | 203.064.600 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 | 0 | 62.898.792 | 0 | 0 | 0 -120.050.450 -21.679.093 | 136.490.884 | 0 136.490.884 | ||||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) |
24 | 0 | 0 | 0 | -2.760 | -2.760 | 0 | 0 | -4.470.698 | 0 | 0 | 0 | 4.584.025 | 0 | 113.327 | 0 | 113.327 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24) |
25 | 0 | 0 | 0 | -2.760 | -2.760 | 0 | 0 | -4.470.698 | 0 | 0 | 0 | 4.584.025 -21.679.093 | -21.565.766 | 0 | -21.565.766 | |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekuće razdoblje | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine | 27 | 203.064.600 | 12.257.035 0 | 937.100 | 937.100 0 0 | 62.898.792 0 0 0 | -141.729.543 | 0 | 136.490.884 0 | 136.490.884 | ||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 28 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 3. Ispravak pogreški | 29 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29) | 30 | 203.064.600 | 12.257.035 0 | 937.100 | 937.100 0 0 | 62.898.792 0 0 0 | -141.729.543 | 0 | 136.490.884 0 | 136.490.884 | ||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 31 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | -1.108.074 | -1.108.074 0 | -1.108.074 | ||
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 32 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
33 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
34 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 35 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
36 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
37 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 38 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 39 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | 40 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) |
41 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti |
42 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
43 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 44 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 19. Isplata udjela u dobiti/dividende | 45 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 20. Ostale raspodjele vlasnicima | 46 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu | 47 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe | 48 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48) |
49 | 203.064.600 | 12.257.035 0 | 937.100 | 937.100 0 0 | 62.898.792 0 0 0 | -141.729.543 | -1.108.074 | 135.382.810 0 | 135.382.810 | ||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | ||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) |
50 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ||
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50) |
51 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | -1.108.074 | -1.108.074 0 | -1.108.074 | ||
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48) |
52 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| Prilog 1. | OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | ||
|---|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2020 do 31.3.2020 |
||
| Godina: | 2020 | ||
| Kvartal: | 1 | ||
| Tromjesečni financijski izvještaji | |||
| Matični broj (MB): | 03635112 | Oznaka matične države članice RH izdavatelja: |
|
| Matični broj subjekta (MBS): |
05002378 | ||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): |
58828286397 | 7478000070H8IW3J9L7 LEI: 5 |
|
| Šifra ustanove: |
1230 | ||
| Tvrtka izdavatelja: | ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | ||
| Poštanski broj i mjesto: | 35000 | Slavonski Brod | |
| Ulica i kućni broj: | Dr. Mile Budaka 1 | ||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||
| Internet adresa: | www.duro-dakovic.com | ||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): |
783 | ||
| Konsolidirani izvještaj: | KD | (KN-nije konsolidirano/KD KN konsolidirano) |
KD |
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) RN |
RD |
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. |
Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 288527 | |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 341128 1 |
|
| ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 338606 6 |
|
| ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 164852 7 |
|
| Knjigovodstveni servis: | Ne | (Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa) |
Da Ne |
| Osoba za kontakt: | Posavac, Slaven | ||
| Telefon: | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) 035/446 256 |
||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||
| Revizorsko društvo: | Deloitte d.o.o. | ||
| Ovlašteni revizor: | (tvrtka revizorskog društva) (ime i prezime) |
BILANCA stanje na dan 31.03.2020
| u kunama | |||
|---|---|---|---|
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | |||
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Zadnji dan prethodne poslovne godine |
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 331.318.752 | 326.371.010 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 7.394.285 | 6.663.945 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 5.047.049 | 4.481.010 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava |
005 | 1.783.434 | 1.637.582 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 186.563 | 186.563 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 377.239 | 358.790 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 310.687.294 | 306.487.973 |
| 1. Zemljište | 011 | 88.790.453 | 88.790.453 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 136.392.803 | 134.826.180 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 32.010.614 | 31.772.718 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 46.549.874 | 44.543.973 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 11.447 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 3.654.366 | 3.299.487 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 3.277.737 | 3.255.162 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 8.883.545 | 9.073.813 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 0 | 0 |
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
024 | 236.939 | 236.939 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
025 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
026 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 84.400 | 84.400 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 8.525.326 | 8.714.854 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 36.880 | 37.620 |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 4.353.628 | 4.145.279 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 4.353.628 | 4.145.279 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 215.546.465 | 245.555.053 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 145.222.876 | 141.228.535 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 55.214.639 | 58.041.249 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 80.064.260 | 70.589.716 |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 6.424.142 | 6.369.710 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 496.048 | 496.048 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 3.023.787 | 5.731.812 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 62.882.218 | 85.429.958 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 59.561.397 | 78.707.893 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 41.119 | 29.641 |
|---|---|---|---|
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 2.762.853 | 5.961.702 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 516.849 | 730.722 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 5.302.474 | 5.292.637 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 0 | 0 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
057 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
058 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
059 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 967.052 | 964.252 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 4.335.422 | 4.328.385 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 2.138.897 | 13.603.923 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI |
064 | 260.028 | 466.165 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 547.125.245 | 572.392.228 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 139.824.588 | 139.824.588 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | -57.548.928 | -129.217.251 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 203.064.600 | 203.064.600 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 12.257.035 | 12.257.035 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 467.000 | 467.000 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 0 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 937.100 | 937.100 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -937.100 | -937.100 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 467.000 | 467.000 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 96.800.814 | 96.800.814 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | -259.019.947 | -421.117.150 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 0 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | 259.019.947 | 421.117.150 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | -111.174.674 | -20.606.928 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | 111.174.674 | 20.606.928 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | 56.244 | -82.622 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 15.995.863 | 45.147.151 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | 5.450.191 | 4.139.857 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | 1.434.363 | 1.434.363 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | 1.115.572 | 1.115.572 |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | 7.995.737 | 38.457.359 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 288.871.840 | 291.867.925 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
099 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | 258.095.752 | 261.234.804 |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | 9.529.891 | 9.386.924 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | 21.246.197 | 21.246.197 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 294.719.937 | 358.563.267 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | 111 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | |||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 57.910.650 | 176.537.722 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | 22.881.559 | 16.413.455 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 191.872.385 | 150.452.796 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 5.967.547 | 4.766.500 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 118 | 12.024.716 | 7.377.862 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | 4.063.080 | 3.014.932 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |
122 | 5.086.533 | 6.031.136 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 547.125.245 | 572.392.228 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 139.824.588 | 139.824.588 |
RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2019 do 31.12.2019
u kunama
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine |
Tekuće razdoblje | |||||
| Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 125 | 111.028.913 | 111.028.913 | 56.311.598 | 56.311.598 | |||
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe |
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | 107.616.036 | 107.616.036 | 53.781.796 | 53.781.796 | |||
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga |
128 | 0 | 0 | 429.030 | 429.030 | |||
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe |
129 | 265.737 | 265.737 | 0 | 0 | |||
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | 3.147.140 | 3.147.140 | 2.100.772 | 2.100.772 | |||
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) |
131 | 110.709.448 | 110.709.448 | 68.142.172 | 68.142.172 | |||
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
132 | -5.092.234 | -5.092.234 | -5.513.733 | -5.513.733 | |||
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | 82.975.759 | 82.975.759 | 40.943.748 | 40.943.748 | |||
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | 66.861.186 | 66.861.186 | 35.918.808 | 35.918.808 | |||
| b) Troškovi prodane robe | 135 | 3.442.715 | 3.442.715 | 64.227 | 64.227 | |||
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | 12.671.858 | 12.671.858 | 4.960.713 | 4.960.713 | |||
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | 20.579.641 | 20.579.641 | 20.555.604 | 20.555.604 | |||
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | 13.464.655 | 13.464.655 | 13.444.276 | 13.444.276 | |||
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | 4.394.562 | 4.394.562 | 4.372.916 | 4.372.916 | |||
| c) Doprinosi na plaće | 140 | 2.720.424 | 2.720.424 | 2.738.412 | 2.738.412 | |||
| 4. Amortizacija | 141 | 5.605.797 | 5.605.797 | 5.708.740 | 5.708.740 | |||
| 5. Ostali troškovi | 142 | 5.232.002 | 5.232.002 | 4.714.275 | 4.714.275 | |||
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine |
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima |
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| f) Druga rezerviranja | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | 1.408.483 | 1.408.483 | 1.733.538 | 1.733.538 | |||
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | 386.481 | 386.481 | 965.076 | 965.076 | |||
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe |
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe |
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova |
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 161 | 245.466 | 245.466 | 44.711 | 44.711 | |||
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | 139.337 | 139.337 | 918.266 | 918.266 | |||
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske | ||||||||
| imovine | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | 1.678 | 1.678 | 2.099 | 2.099 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | 3.238.200 | 3.238.200 | 9.671.331 | 9.671.331 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poduzetnicima unutar grupe 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima |
|||||
| unutar grupe | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 168 | 2.932.328 | 2.932.328 | 4.176.125 | 4.176.125 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | 303.794 | 303.794 | 5.491.900 | 5.491.900 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (neto) | |||||
| 7. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH |
172 | 2.078 | 2.078 | 3.306 | 3.306 |
| SUDJELUJUĆIM | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH |
|||||
| POTHVATA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA | |||||
| POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH | |||||
| POTHVATA | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) | 177 | 111.415.394 | 111.415.394 | 57.276.674 | 57.276.674 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA |
178 | 113.947.648 | 113.947.648 | 77.813.503 | 77.813.503 |
| (AOP 177-178) | 179 | -2.532.254 | -2.532.254 | -20.536.829 | -20.536.829 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | -2.532.254 | -2.532.254 | -20.536.829 | -20.536.829 |
| XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179- |
182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182) | 183 | -2.532.254 | -2.532.254 | -20.536.829 | -20.536.829 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | -2.532.254 | -2.532.254 | -20.536.829 | -20.536.829 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | |||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE |
186 | -2.252.626 | -2.252.626 | 0 | 0 |
| OPOREZIVANJA (AOP 187-188) 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja |
187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije | |||||
| oporezivanja | 188 | 2.252.626 | 2.252.626 | 0 | 0 |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA |
189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) |
190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (AOP 189-186) | |||||
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA |
|||||
| (AOP 179+186) | 192 | -4.784.880 | -4.784.880 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) | 194 | 4.784.880 | 4.784.880 | 0 | 0 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP |
195 196 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 192-195) | |||||
| 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) |
197 198 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | |||||
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP | 199 | -4.784.880 | -4.784.880 | -20.536.829 | -20.536.829 |
| 200+201) 1. Pripisana imateljima kapitala matice |
200 | -4.798.238 | -4.798.238 | -20.606.928 | -20.606.928 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) | |||||
| interesu | 201 | 13.358 | 13.358 | 70.099 | 70.099 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK |
202 203 |
-4.784.880 0 |
-4.784.880 0 |
-20.536.829 0 |
-20.536.829 0 |
| (AOP 204 do 211) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne | |||||
| materijalne i | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nematerijalne imovine | |||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog | |||||
| vrednovanja financijske | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| imovine raspoložive za prodaju | |||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| novčanih tokova | |||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neto ulaganja u inozemstvu | |||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku | |||||
| društava povezanih | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | |||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| definiranih primanja | |||||
| 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA |
212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) |
213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) |
214 | -4.784.880 | -4.784.880 | -20.536.829 | -20.536.829 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | |||||
| RAZDOBLJA (AOP 216+217) | 215 | -4.784.880 | -4.784.880 | -20.536.829 | -20.536.829 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 216 | -4.798.238 | -4.798.238 | -20.606.928 | -20.606.928 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) | |||||
| interesu | 217 | 13.358 | 13.358 | 70.099 | 70.099 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020
| u kunama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | |||||||
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine |
Tekuće razdoblje | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | |||||||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | -110.879.498 | -20.536.829 | ||||
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 38.521.112 | 5.609.232 | ||||
| a) Amortizacija | 003 | 23.994.928 | 5.708.740 | ||||
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
004 | -1.448.835 | 0 | ||||
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine |
005 | 325.130 | 0 | ||||
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -4.083.607 | -8.932.694 | ||||
| e) Rashodi od kamata | 007 | 17.105.100 | 4.425.085 | ||||
| f) Rezerviranja | 008 | -1.904.675 | 0 | ||||
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 970 | 4.388.875 | ||||
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke |
010 | 4.532.101 | 19.226 | ||||
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | -72.358.386 | -14.927.597 | ||||
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | 79.110.331 | -93.693.792 | ||||
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | 49.977.031 | -63.843.330 | ||||
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 31.683.442 | -22.930.075 | ||||
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -1.280.606 | -7.307.574 | ||||
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | -1.269.536 | 387.187 | ||||
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 6.751.945 | -108.621.389 | ||||
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -7.148.453 | -2.266.697 | ||||
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | -1.314.519 | -152.213 | ||||
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) |
020 | -1.711.027 | -111.040.299 | ||||
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | |||||||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
021 | 9.188.348 | 93.125 | ||||
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata |
022 | 0 | 0 | ||||
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 35.552 | 30.744 | ||||
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 | ||||
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga |
025 | 0 | 0 | ||||
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 | ||||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) |
027 | 9.223.900 | 123.869 | ||||
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
028 | -4.735.059 | -991.897 | ||||
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata |
029 | 0 | -126.000 | ||||
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje |
030 | 0 | -429.030 | ||||
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac |
031 | 0 | 0 | ||||
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | -1.131.414 | 0 | ||||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) |
033 | -5.866.473 | -1.546.927 | ||||
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) |
034 | 3.357.427 | -1.423.058 | ||||
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | |||||||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala |
035 | 0 | 0 | ||||
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |
036 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i | 037 | 87.482.534 | 131.026.003 |
|---|---|---|---|
| drugih posudbi | |||
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 47.986.462 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) |
039 | 135.468.996 | 131.026.003 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | -154.315.491 | -7.072.620 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | -121.337 | -25.000 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala |
043 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | -9.817.520 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) |
045 | -164.254.348 | -7.097.620 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) |
046 | -28.785.352 | 123.928.383 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima |
047 | 0 | 0 |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) |
048 | -27.138.952 | 11.465.026 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA |
049 | 29.277.849 | 2.138.897 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) |
050 | 2.138.897 | 13.603.923 |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
| za razdoblje od 1.1.2020 do 31.3.2020 | u kunama | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||
| Opis pozicije | AOP oznaka |
Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statutarne rezerve |
Ostale rezerve |
Revalorizacijske rezerve |
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekontrolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15) |
17 | 18 (16+17) |
| Prethodno razdoblje | |||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine |
01 | 203.064.600 12.257.035 | 0 | 939.860 | 939.860 | 0 467.000 | 103.347.916 | 0 | 0 | 0 -266.060.450 | 0 | 53.076.101 | 254.469 | 53.330.570 | |||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) |
04 | 203.064.600 12.257.035 | 0 | 939.860 | 939.860 | 0 467.000 | 103.347.916 | 0 | 0 | 0 -266.060.450 | 0 | 53.076.101 | 254.469 | 53.330.570 | |||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -111.174.674 | -111.174.674 | -198.225 -111.372.899 | ||
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.547.102 | 0 | 0 | 0 | 7.040.503 | 0 | 493.401 | 0 | 493.401 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | 0 | -2.760 | -2.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kapitalu 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Isplata udjela u dobiti/dividende 20. Ostale raspodjele vlasnicima |
19 20 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rasporedu 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nagodbe 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22) |
23 | 203.064.600 12.257.035 | 0 | 937.100 | 937.100 | 0 467.000 | 96.800.814 | 0 | 0 | 0 -259.019.947 -111.174.674 | -57.605.172 | 56.244 | -57.548.928 | ||||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) |
24 | 0 | 0 | 0 | -2.760 | -2.760 | 0 | 0 | -6.547.102 | 0 | 0 | 0 | 7.040.503 | 0 | 493.401 | 0 | 493.401 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24) |
25 | 0 | 0 | 0 | -2.760 | -2.760 | 0 | 0 | -6.547.102 | 0 | 0 | 0 | 7.040.503 -111.174.674 | -110.681.273 | -198.225 -110.879.498 | ||
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekuće razdoblje | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine | 27 | 203.064.600 | 12.257.035 0 | 937.100 | 937.100 0 | 467.000 | 96.800.814 0 0 0 | -370.194.621 | 0 | -57.605.172 | 56.244 | -57.548.928 | ||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 28 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Ispravak pogreški | 29 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29) |
30 | 203.064.600 | 12.257.035 0 | 937.100 | 937.100 0 | 467.000 | 96.800.814 0 0 0 | -370.194.621 | 0 | -57.605.172 | 56.244 | -57.548.928 | ||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 31 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | -20.606.928 | -20.606.928 | -138.866 | -20.745.794 | ||
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 32 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
33 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
34 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 35 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
36 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
37 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 38 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 39 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | 40 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) |
41 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti |
42 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
43 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 44 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. Isplata udjela u dobiti/dividende | 45 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20. Ostale raspodjele vlasnicima | 46 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu | 47 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe | 48 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48) |
49 | 203.064.600 | 12.257.035 0 | 937.100 | 937.100 0 | 467.000 | 96.800.814 0 0 0 | -370.194.621 | -20.606.928 | -78.212.100 | -82.622 | -78.294.722 | ||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | ||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) |
50 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50) |
51 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | -20.606.928 | -20.606.928 | -138.866 | -20.745.794 | ||
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48) |
52 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. ZA RAZDOBLJE 01.01.20. - 31.03.2020.
Na temelju članaka 465. Zakona o tržištu kapitala (NN 68/2018.) Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:
Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje I - III 2020. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih društava.
Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline. Međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi.
Financijski izvještaji za razdoblje I - III 2020. godine nisu revidirani.
Potpisano u ime Uprave:
Hrvoje Kekez, član Uprave
U Slavonskom Brodu, 29.05.2020. godine