Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Quarterly Report • May 26, 2020

Prilog 1.		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2019		do	30.09.2019
Godina:		2019
Kvartal:		3
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03636356		Oznaka matične države	članice izdavatelja:	REPUBLIKA HRVATSKA
Matični broj subjekta (MBS):	040000190
Osobni identifikacijski broj (OIB):	20989435611			LEI:	74780000W0ZHQU7X5U69
Šifra ustanove:	393
Tvrtka izdavatelja: HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.
Poštanski broj i mjesto:	51511			MALINSKA
Ulica i kućni broj: PUT HALUDOVA 1
Adresa e-pošte: haludovo@ri.htnet.hr
Internet adresa: http://www.hoteli-halodovo.hr/
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	2
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)			KN
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)			RN
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):				Sjedište:

Knjigovodstveni servis: Da	(Da/Ne)	IRS-TOIĆ D.O.O. (tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: TOIĆ ENER
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 051/221-052
Adresa e-pošte: irs.toic@irstoic.hr
Revizorsko društvo: IRIS NOVA D.O.O.
(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

MB:

KD

haludovo@ri.htnet.hr

PUT HALUDOVA 1

http://www.hoteli-halodovo.hr/

HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.

MALINSKA

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

RD

1 2

3 4

Da

Ne

IRS-TOIĆ D.O.O.

IRIS NOVA D.O.O.

irs.toic@irstoic.hr

TOIĆ ENER

BILANCA stanje na dan 30.09.2019

AOP oznaka Zadnji dan prethodne poslovne godine Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 2 3 4 001 0 0 002 204.848.913 203.112.078 003 0 0 004 0 0 005 0 0 006 0 0 007 0 0 008 0 0 009 0 0 010 204.848.913 203.112.078 011 148.263.047 148.263.047 012 54.717.953 52.969.266 013 35.647 32.046 014 289.763 288.966 015 0 0 016 0 0 017 1.542.503 1.558.753 018 0 0 019 0 0 020 0 0 021 0 0 022 0 0 023 0 0 024 0 0 025 0 0 026 0 0 027 0 0 028 0 0 029 0 0 030 0 0 031 0 0 032 0 0 033 0 0 034 0 0 035 0 0 036 0 0 037 1.192.459 1.983.399 038 89.000 0 039 20.049 0 040 0 0 041 0 0 042 68.951 0 043 0 0 044 0 0 045 0 0 046 1.039.212 1.658.763 047 0 0 048 0 0 049 922.636 1.527.387 050 13.105 1.651 051 103.471 48.806 052 0 80.919 053 0 0 054 0 0 055 0 0 056 0 0 057 0 0 058 0 0 059 0 0 060 0 0 061 0 0 062 0 0 063 64.247 324.636 064 0 1.488 065 206.041.372 205.096.965 066 0 0 067 139.637.808 130.809.508 068 214.658.160 214.658.160 069 0 0 070 49.646 49.646 071 49.646 49.646 072 0 0 073 0 0 074 0 0 075 0 0 076 0 0 077 0 0 078 0 0 079 0 0 080 0 0 081 -70.042.747 -79.940.806 082 0 0 083 70.042.747 79.940.806 084 -5.027.251 -3.957.492 085 0 0 086 5.027.251 3.957.492 087 0 0 088 580.000 3.080.000 089 0 0 090 0 0 091 580.000 3.080.000 092 0 0 093 0 0 094 0 0 095 65.120.280 59.082.247 096 0 0 097 0 0 098 0 0 099 0 0 100 65.120.280 59.082.247 101 0 0 102 0 0 103 0 0 7. Obveze za predujmove 8. Obveze prema dobavljačima 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 1. Zakonske rezerve E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) F) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA 6. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) 1. Dobit poslovne godine 4. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) 1. Zadržana dobit 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom u kunama 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi Obveznik: HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D. 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 1 Naziv pozicije A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 2. Gubitak poslovne godine VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Rezerviranja za započete sudske sporove 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 1. Izdaci za razvoj C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 1. Sirovine i materijal 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina 7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 10. Ostala dugotrajna financijska imovina 5. Predujmovi za zalihe 2. Proizvodnja u tijeku IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca 2. Preneseni gubitak 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca 7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala financijska imovina III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja

9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	703.284	12.125.210
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	115.524	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	231.290	402.769
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	135.323	275.271
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	83.138	331.679
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	138.009	11.115.491
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	206.041.372	205.096.965
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019 RAČUN DOBITI I GUBITKA

u kunama

Obveznik: HOTELI HALODOVO MALINSKA D.D.

Naziv pozicije		Isto razdoblje prethodne godine
		Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	1.631.947	1.526.341
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1.617.427	1.519.702
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	14.520	6.639
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	5.648.359	2.380.396
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	1.219.172	800.241
a) Troškovi sirovina i materijala	134	392.478	321.634
b) Troškovi prodane robe	135	154.391	145.805
c) Ostali vanjski troškovi	136	672.303	332.802
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	2.405.809	824.143
a) Neto plaće i nadnice	138	1.440.080	490.101
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	612.658	213.093
c) Doprinosi na plaće	140	353.071	120.949
4. Amortizacija	141	1.800.282	600.091
5. Ostali troškovi	142	213.865	154.130
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	9.231	1.791
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.010.840	341.768
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	1.010.840	341.768
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	175	0	0
INTERESOM
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	1.631.948	1.526.341
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	6.659.199	2.722.164
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-5.027.251	-1.195.823
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-5.027.251	-1.195.823
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-5.027.251	-1.195.823
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-5.027.251	-1.195.823
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 187-188) 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	188	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	189	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	190	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)	191	0	0
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-5.072.251	-1.195.823
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA
(AOP 204 do 211)	203	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	205	0	0
nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske
imovine raspoložive za prodaju	206	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u
inozemstvu	208	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih	209	0	0
sudjelujućim interesom 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-
212)	213	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-5.072.251	-1.195.823
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0

u kunama

Obveznik: HOTELI HALODOVO MALINSKA D.D.

Tekuće razdoblje
Kumulativ	Tromjesečje
5	6
1.397.155	1.268.242
0	0
1.084.823	1.018.242
0	0
0	0
312.332	250.000
4.379.205	2.029.657
0	0
938.367	698.875
183.666	162.087
37.227	37.227
717.474	499.561
2.061.733	811.531
1.223.328	464.174
546.400	232.419
292.005	114.938
1.161.367	387.122
180.647	132.038
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
37.091	91
95	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
95	0
0	0
0	0
0	0
0	0
975.537 0	751.188 0
0	0
975.537	751.188
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
1.397.250	1.268.242
5.354.742	2.780.845
-3.957.492	-1.512.603
0	0
-3.957.492	-1.512.603
0	0
-3.957.492	-1.512.603
0	0
-3.957.492	-1.512.603
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0 0	0 0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)

UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019

u kunama

Obveznik: HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine
1	2	3
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	0
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	0
a) Amortizacija b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	003	0
materijalne i	004	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno
usklađenje	005	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0
e) Rashodi od kamata	007	0
f) Rezerviranja	008	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i	010	0
gubitke
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	0
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	0
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	0
4. Novčani izdaci za kamate	018	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0
3. Novčani primici od kamata	023	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0

5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	0

u kunama
Tekuće razdoblje
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Novčani tokovi od financijskih aktivnosti

Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti

Obveznik: HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019

0
0
0
0
0
0
0

u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

			u kunama
Obveznik: HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.	AOP	Isto razdoblje prethodne
Naziv pozicije	oznaka	godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca	001	1.677.612	862.320
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	6.082	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	-1.660.759	-962.084
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	-3.500.394	-1.598.376
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	-200.498	-1.941.111
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	-3.677.957	-3.639.251
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	-3.677.957	-3.639.251
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata
	015	0	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	022	0	0
	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	028	0	0
instrumenata
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	3.730.000	3.725.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	3.730.000	3.725.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	3.730.000	3.725.000
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA
(AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	52.043	85.749
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	12.204	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2019 do	30.09.2019															u kunama
									Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	AOP	Temeljni (upisani)				Vlastite dionice i				Fer vrijednost financijske	Učinkoviti dio	Učinkoviti dio zaštite neto	Zadržana dobit /	Dobit / gubitak	Ukupno raspodjeljivo	Manjinski (nekontrolirajući)	Ukupno kapital i
	oznaka	kapital		Kapitalne rezerve Zakonske rezerve Rezerve za	vlastite dionice	udjeli (odbitna stavka)			Statutarne rezerve Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve	imovine raspoložive za	zaštite novčanih tokova	ulaganja u	preneseni gubitak	poslovne godine	imateljima	interes	rezerve
										prodaju		inozemstvo			kapitala matice 16 (3 do 6 - 7
1 Prethodno razdoblje	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	+ 8 do 15)	17	18 (16+17)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	214.658.160	0	49.646	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.087.056	-6.955.691	144.665.059	0	144.665.059
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
do 03)	04	214.658.160	0	49.646	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.087.056	-6.955.691	144.665.059	0	144.665.059
5. Dobit/gubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	05 06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.027.251 0	-5.027.251 0	0 0	-5.027.251 0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
u inozemstvu
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	13 14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-6.955.691 0	6.955.691 0	0 0	0 0	0 0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku
predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende 20. Ostale raspodjele vlasnicima	19 20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
do 22)	23	214.658.160	0	49.646	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.042.747	-5.027.251	139.637.808	0	139.637.808
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.955.691	6.955.691	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.955.691	1.928.440	-5.027.251	0	-5.027.251
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika	27 28	214.658.160 0	0 0	49.646 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-70.042.747 0	-9.898.059 0	134.767.000 0	0 0	134.767.000 0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	214.658.160	0	49.646	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.042.747	-9.898.059	134.767.000	0	134.767.000
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.957.492	-3.957.492	0	-3.957.492
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja
u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	39 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.898.059	9.898.059	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
predstečajne nagodbe 18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	46 47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30	49	214.658.160	0	49.646	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.940.806	-3.957.492	130.809.508	0	130.809.508
do 48) DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.898.059	9.898.059	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.898.059	5.940.567	-3.957.492	0	-3.957.492
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.

OIB: 20989435611

Izvještajno razdoblje: 3.KVARTAL

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.