Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2020

MEDUIZVJE STAJ POSLOVODSTVA ZA PRVO TROMJESTCTN 2020.

Zagreb,29.04.2020.

IBAN: HR7021020061 I000172 50 E- m a i I a dr e ^sa. ^yo d o ptju_tclg!1@t:ght I nl ernet stranica wwtt.t:g. hr ^Central a 56 3 l -2 00 ; Uprat, a: 5 63 I -2 7 2, 5 6 3 I -2 68 ; far 5 6 3 I - 3 5 ⁰ Priprema ruda 563 I-2 56; Nabata tel/far 5631-230,5631-352

UKUPNI PRIHODI

U prvom tromjesedju 2020. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 15.221.260 k-n Sto je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine kada su iznosili 9.979.799 kn, vi5e za 52,5%o.

Poslovni prihodi iznose 15.172.064 kn (2019. god. 9.979.380 kn). Prvenstveno se sastoje od prihoda od Hrvatskih voda 10.832.569 kn, Grada Zagreba 2.652.559 kn, te poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 1 .686.936 kn.

Financijski prihodi iznose 49.196 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 20.041 .245 kn Sto je za 63,7%o vlie od istog razdoblja prethodne godine kada su iznosili 12.249 .061 kn.

Poslovni rashodi iznose 20.042.778 kn, od dega su materijalni tro5kovi 11.129.029kn, tro5kovi osoblja 7.211.431 kn, amortizacij a 664.868 kn. te ostali tro5kovi 1.037.450 kn.

Financijski rashodi iznose 4.461 krt.

Razlika ukupnih prihoda i rashodaje gubitak u iznosu od 4.825.985 kuna (I-III 2019. godine iznosio je 2.269.262 kn).

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 94.676.164 kr, od dega je dugotrajna materijalna. nematerijalna, linancijska imovina i potraZivanja 61.012.064 kn, a kratkotrajna imovina 30.981.249 kn.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 73.843.472 kn; rezerviranja 1.527.108 kn; katkorodne obveze 12.1 1 1 .570 kn od dega obveze prema dobavljadima 4.5 1 1 .210 kn, obveze za primljene predujmove 3.867.810 kr, obveze za zaposlene 1.991.351 kn, te obveze za poreze i doprinose 1.741.199 kn; odgodeno pla6anje tro5kova i prihod budu6eg razdoblja iznosi 7.194.0 i 4 kn.

Prosjedan broj zaposlenih na temelju stanj a tromjesedjaje255.

Uprava Dru5tva poduzima mjere smanj enja troSkova poslovanja i pove6anje konkurentnosti i kvalitete.

Prilog 1.	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do	31.3.2020
Godina:	2020
Kvartal:
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03275329		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj 080031193 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 55860335630 broj (OIB):		LEI:	747800X0J6N9WCK7MY40
Sifra 4969 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg hr
Internet adresa: www.vzg.hr
255
Broj zaposlenih (krajem) izvještajnog razdoblja): Konsolidirani izvještaj: KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:
		11111111111111111111111111111111111111		MB.

$\frac{1}{2}$

Osoba za kontakt:
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	reteton:lo't sogt zgz I
Adresa e-poste:
Revizorsko druStvo:
	(tvrtka revizorskog drustva)
Ovlasteni revizor:
	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 3'1.03.2020

: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D
i			x
POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTAJNA riirovrNA (AOP 0( )3+010+020+031+036)	0		61.013 054
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP ( 4do	0	20.31
1. lzdaci za .azvq	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluzne marke, softver i ostala Drava	005	20 313	'18 783
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmoviza nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6 Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
do 019)			55 630 35
1. Zemljiste	0,t1	49 8'16 605	49.816 605
2 Gradevinski objekti	012	3.030 37'1	2 786 590
3 Poslrojenja ioprema	013	213 958	200 423
4. Alati, pogonski inventar itransportna imovina	014	3.174 t17	2 768 095
5. Bioloska imovina	015	0	0
6 Predujmovi za malerijalnu imovinu	0r6	14.0U	14 084
7. Materiialna imovina u pripremi	017	0
8 Ostaia materijalna imovina	018	0
9. Ulaganje u nekretnine	0't 9	29.045	29 045
DUGOTMJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 02'l do 030)		5 276	527
1 ulagania u udjele (dionic€) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2 Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0
3. Danizajmovi, depoziti i sliano poduzetnicima unutar qrupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) drustava povezanih sudjelujuCim interesom	024	0	0 0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire drustava povezanih sudieluiu6im interesom	025	0	0
6. Danizajmovi, depoziti i sliano druStvima povezanim	026	0	0
cr.liFlririlim intp.acdm 7. LJlaganja u vrijednosne papire
8. Dani zajmovi, depoziti i sliCno	027	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obradunavaju metodom udjela	028	0	0
10. Ostala dugotrajna financiiska imovina	029	5 275 858	5 276 858
POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035)	030 (	0	0
l- Potraiivanja od poduzetnika unutar grupe			ti(
2. Potrazivanja od druStava povezanih sudjelujudim interesom	032	0	0
3 PotraZivanja od kupaca	033	0	0
4. Ostala potrazivania	034	0	0
V ODGODENA POREZNA IIVIOVINA	035	86.028	86 028
Cl KRATKOTR.AJNA IMOVINA IAOP 038+M6+053+063)	036	0	0
I ZALIHE (AoP 039 do 045)
Sirovine imaterijal
2 Proizvodnja u tijeku	039	1 657 555	1862.779
	040	0	0
3. Gotovi proizvodi 4 Trgovaa:lG roba	041	0	0
	042	0	0
5 Predujmoviza zalihe	043	0	490 137
6 Dugotrajna imovina namijenlena prodaji	044	0	0
7 Bioloska imovina	045	0	0
L POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052)		10 696.	10 732 351
Potraiivanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2 Potraiivanja od drustava povezanih sudieluiuCim interesom	048	3.695 033	2 669.308
3 PokaZivanja od kupaca	049	6.726152	7 918 429

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	9.698	5.786
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	107.675	41.210
6. Ostala potraživanja	052	157.798	97.624
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.000	9.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	Ω	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	o
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudieluiućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudieluiućim interesom	059	o	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	$\Omega$
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000	9.000
9. Ostala financijska imovina	062	O
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	16.858.479	17.886.976
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.986.634 92.869.403	2.682.851
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		94 676 164
PASIVA		0
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	78.669.457	73.843.472
II. KAPITALNE REZERVE		39.544.900	39.544.900
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	069	o
1. Zakonske rezerve	070	2.088.304	2.088.304
2. Rezerve za vlastite dionice	071	2.088.304	2.088.304
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	072	o
4. Statutame rezerve	073	0	0
5. Ostale rezerve	074	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	075	0	0
	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	Đ	o
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	078	0	o
	079	û	o
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	080		0
1. Zadržana dobit	081	34.965.878	37 036 253
	082	34.965.878	37.036.253
2. Preneseni gubitak	083
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	2070.375	$-4.825.985$
1. Dobit poslovne godine	085	2.070.375
2. Gubitak poslovne godine	086	0	4.825.985
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.527.108	1.527.108
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	840.009	840.009
2. Rezerviranja za porezne obveze	090
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	687.099	687.099
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	o	$\mathbf 0$
6. Druga rezerviranja	094	0	$\overline{0}$
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	O	ō
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	$\overline{0}$
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	٥	o
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	٥	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudielujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	$\mathbf 0$
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	o
7. Obveze za predujmove	102	0	$\overline{0}$
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	O
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	$\overline{0}$
10. Ostale dugoročne obveze			$\overline{0}$
	105	0

$z_{\rm g}$

11. Odgođena porezna obveza	106
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	11.762.977	12.111.570
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	129 080	50.304
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113
7. Obveze za predujmove	114	1.107.218	3.867.810
8. Obveze prema dobavljačima	115	7.390.824	4.460.906
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.872.170	1.991.351
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	1.263.685	1741199
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120
14. Ostale kratkoročne obveze	121
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	909 861	7.194.014
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	92 869 403	94.676.164
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124

Ù,

$\mathbb{Z}^{\times}$

$\bar{\gamma}$

RAEUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2020 do 3'1.03.2020

2 Prihodiod u udiele (dionice) d.usiava povezanih 'rlagania
3 Pnhodiod ostalih dugotEjnih financijskjh ulaganja izajmova
4 Oslaliprihodis osnove kamata iz odnosa s poduzetnrcims unutar
5 Teaajne Ezlike iostalifinancijskiprihodiiz odnosa s
1 Rashodi s osnove kamaia islianirashodi s poduzetnlcima unltar
razlike idruoirashodi s ooduzelnicima unutar
s osnove kamala islianirashodi
UDIO U DOBITIOD DRUSTAVA POVEZANIH
UDIO U GUBITKU OD DRUSTAYA POVEZANIH

Ū. $\sigma$ ö $\sigma$ $\mathbf{0}$ o
O.
$\overline{a}$
$\overline{0}$
o
0
$\mathbf{0}$
$\overline{O}$
$\Omega$
$-4.825.985$
o
o
$\Omega$
οl
$\circ$
Θİ
O.
D.
o
ä
-4.825.985

IZVJESTAJ O NOVEANOM TIJEKU - D|TEKtNA MEtOdA u razdoblru 01.01-2020 do 31.03.2020

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D.			u Kunania
Naziv pozicije	ADP oznaka	lato razdoblje prethodne godine	Tekuûe razdobije
	회		œ
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca	001	14.188.686	18.879,410
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	18.411	14.327
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	$-4.328.227$	$-14.566.255$
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	$-6.724.311$	$-7.746.062$
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta 8. Ostali novčani primici i izdaci	007	$-169.603$	$-152.061$
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	008	$-998.127$	$-579.818$
9. Novčani izdaci za kamate	009	1.986.829	-4.150.459
10. Plačeni porez na dobit	010	$-9.064$	$-4.462$
	011	O
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	1.977.765	$-4.154.921$
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	30.400
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	о
3. Novčani primici od kamata	015	419	712
4. Novčani primici od dividendi	016	0	6.300.000
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do (018)	019	30.819	6.300.712
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	$-1,483,840$	$-1.122.839$
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	-0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	ũ
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	o
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do $ 024\rangle$	025	$-1.483.840$	$-1,122.839$
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP $019 + 025$	026	$-1.453.021$	5.177.873
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	o
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	5.563	5.545
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	5.563	5.545
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	o	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	o	٥
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala.	035	Ð	o
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	O	٥
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	ø
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP $031+037$	038	5,563	5.545
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	040	530.307	1.028.497
$(ADP 012 + 026 + 038 + 039)$
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	11.986.230	16.858.479
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP $040 + 041$	042	12.516.537	17.886.976

í
I
í
Î.
ï
٦

ŧ l,	$\frac{1}{2}$
	E			濂					塗	G	thing
										78.599.08
and the second constant and in the second constant of the second constant of the second constant of the second constant of the second constant of the second constant of the second constant of the second constant of the sec the first control e stieti	本日目	ä							8
of the case include a substitute production of the contract of the con-	$\bullet$	ñ							3.441.048	78 SER DE
minumonad Bouwarour europulard 2: equiter willing Milled Holes ā Reading	885							$-11$	К 16	ZERES
i politikoa ranpoak inaugura harakat dialektoa alkatean alkatean. Alkatean arrazkia
ł Dealer of Editors Lower Law Property and A.	$\mathbf{r}$
in the first state company and the company of El Sala de Milita el político emperatoria de la calidad de la	h.
LESHHEN	٠
	x,
	開開書
edapa euskapelka kolmetaja piantana n. geldo usani restata umi kolmetaja. Granda euskal (Soursela) Šouljauun elumine samma restatus umi p	$\overline{\mathbf{2}}$
the Project Army District Company and the Project St.	×
The first process of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the co	٠
	学生的条件 白
			171.902					큏 3258	i
		Ħ	FGC 970.21					F 34 986	1070.37	ş 78,889
A 23 HERE ENDING AND PROGRESS CONTRACTORES
I. OB I ALA SVEOBUHVATIKA DOBIT PRETHOONOG RAZDOBLJE, UMANJENO ZA POREZE (ACE 05 40 H)	R,
III SVEDBIONVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (KOPISAR)	n								Takes	Į	7 GTD
III TRANSAKCUS 3 VA BAICINA PRIETIOGROG AAZOOBLAA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 66 22)	R.		四角					Link on	î
$\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c } \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \$		×	医囊						10W (P)	die eig
With the property	おおま
HEARTHWAY Simple has been street in the collection of the actions of	$\pmb{z}$	я							inn	l	78 869 457
minimal factories are primitive to recommendate FERNIS MOVED AND ARTISTS	24								ş		4825
Details is painted above the incompressions and a local and a local party and u.	× 溝
& Dates ir plant income above a calculated property the MOVE IN ENTRY ž MARK	甫
$\begin{minipage}{. \label{fig:2} \begin{minipage}{. \label{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:2} \includegraphics{fig:$	$\overline{s}$
	ħ.
	清潔書
l state at letters in the original property and the contract of the contract of the contract of the contract of The contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of	×
adverse company through the dark at an operator $\frac{1}{\pi}$	э
	0.19117
		å	2:388	줋				J4 995 67	ATTACHER	1943.67	i
DAYS HE REVENUE AND RESERVE HER FAILURE A STATISTICS.		1310041
CONTACT SHOODWAYIN CORT FOURIES	3
а питализмостно развуг ца пиштинг текафия Панадария	÷								a, ä	ï Ş
и технических уливерник тимории слововал. Экономирийн области (области слова)	Ŧ

$\tilde{\epsilon}$

Na temelju dlanka 468, st. 2., todka 3. Zakona o trZistu kapitala \$N 6512018.), Direktor - predsjednik Uprave dru5tva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJ AYA Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvje5taji sastavljeni su u skladu s Medunarodnim standardima financijskog izvjeStavanja (MSFI). Financijski izvje5taji su takoder u skladu s hrvatskim Zakonom ^o radunovodstru v aLe(,im na dan izdavanj a ovih izvjeStaja.

Financijski izvje5taji za razdoblje od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine daju istinit i vj eran prikaz financijske pozicije DruStva i rezultata njegova poslovanja i novdanih tokova, u skladu ^s primj enj ivim radunovodstvenim standardima.

jednik uprave DruStva: