Demetra Holdings Plc

Quarterly Report • Jul 15, 2016

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

	Σ / ΕΚ ∆Ο ΤΗ ΣΤ ΟΙ ΧΕ ΙΟ ΕΝ ΕΡ ΓΗ ΤΙ ΚΟ Υ	ΚΛ Α∆ ΟΣ	ΑΓ ΟΡ Α	ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙ Α ΤΙ ΤΛ ΟΥ	ΑΡ ΙΘ ΜΟ Σ ΤΙ ΤΛ ΩΝ	ΤΡ ΕΧ ΟΥ ΣΑ ΑΞ ΙΑ	ΟΛ ΙΚ Η ΤΡ ΕΧ ΟΥ ΣΑ ΑΞ ΙΑ	ΠΟ ΣΟ ΣΤ Ο ΟΛ ΙΚ ΟΥ ΕΝ ΕΡ / ΚΟ Υ
						€	€	%
1	ύσ έα άπ Επ ενδ Αν τυξ εις στ ον τοµ ης ινή Γης & Ακ τω ν	άπ Αν τυξ Γης & η ινή Ακ τω ν
	Κύ -Στ ην πρ ο		∆/ Ε	ύσ Άλ λες ενδ επ εις	∆/ Ε	30 .46 56 1.7
	ία -Στ Ρο η αν υµ		∆/ Ε	ύσ Άλ λες ενδ επ εις	∆/ Ε	7.5 17 .50 0
	υλγ ία -Στ Βο η αρ		∆/ Ε	Άλ λες ενδ ύσ επ εις	∆/ Ε	4.6 17 .88 5	42 .59 7.1 41	35 55 % ,
2	εζι κές ταθ έσε ά Τρ απ κα ις κ αι µετ ρητ	∆/ Ε	∆/ Ε	∆/ Ε	∆/ Ε	30 .92 4.5 44	30 .92 4.5 44	25 81 % ,
3	llen k P ub lic Ltd He ic B Co an mp an y	ικά Χρ ηµ ατο οικ ον οµ	Κύ ά Αγ ρια ορ	ές Με τοχ	19 .87 9.6 15	16 .61 9.3 58
		ά χ όγ Ετα ιρικ ρε ρα φα	ά O λό Αγ ορ µο γω ν	έψ ιόγ αξ BC S1 Με -H τατ ρ ιµα ρα φα	23 .44 1	7.0 32	16 .62 6.3 90	13 88 % ,
4	ύσ άλ έργ ενδ λα Επ εις σε α	έργ Άλ λα α	∆/ Ε	ύσ Άλ λες ενδ επ εις	∆/ Ε	9.6 11 .55 5	9.6 11 .55 5	8, 02 %
5	Log ico Pu blic Lt d m	ία Τεχ λο νο γ	Κύ ά Αγ ρια ορ	ές Με τοχ	7.6 15 .93 7	5.5 59 .63 4	5.5 59 .63 4	4, 64 %
6	All ian z E Hi h Y ield Bo nd IT uro g	∆/ Ε	∆/ Ε	Eq uit Fu nd y	1.8 53	2.8 34 .76 3	2.8 34 .76 3	2, 37 %
7	All ian z R CM Eu n E ity Div ide nd IT rop ea qu	∆/ Ε	∆/ Ε	Eq uit Fu nd y	67 2	1.6 87 .74 3	1.6 87 .74 3	1, 41 %
8	A& P ( dre & P ske ide s) lc C td An En t. P o L ou ara va	ικά ά αλ αθ Κα ταν ωτ αγ	ική ά λλ Ενα Αγ ακτ ορ	ές Με τοχ	18 .50 0.0 00	1.6 65 .00 0	1.6 65 .00 0	39 % 1,
9	All th ian z E Eq uit Gr AT uro pe ow y	∆/ Ε	∆/ Ε	nd Eq uit Fu y	6.2 70	1.3 74 .40 4	1.3 74 .40 4	1, 15 %
10	kko ls P ub lic Ltd A. Tso s H ote	εσί ών αλ Υπ Κα ηρ ες ταν ωτ	Κύ ά Αγ ρια ορ	ές Με τοχ	15 .56 5.0 00	1.2 45 .20 0	1.2 45 .20 0	1, 04 %
	ΟΛ ΙΚ Ο					11 4.1 26 .37 5	11 4.1 26 .37 5	95 25 % ,

Σύνολο ολικού ενεργητικού €119.816.911

Καθαρή εσωτερική αξία ανά µετοχή στις 30 Ιουνίου 2016: €0,5899Η πλήρως κατανεµηµένη εσωτερική αξία δεν εφαρµόζεται.

119.816.911Η αγοραία αξία των εισηγµένων επενδύσεων υπολογίστηκε µε βάση την τιµή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Ιουνίου 2016.