AD Plastik d.d.

Quarterly Report • Apr 28, 2020

POSLOVODSTVA AD PLASTIK GRUPE I DRUŠTVA AD PLASTIK D.D. SOLIN

ZA PRVA TRI MJESECA 2020. GODINE

Sadržaj

Izvještaj poslovodstva AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 1. 1. 2020. - 31. 3. 2020. godine3
Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit	3
Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2020. godine	5 6
Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe, bez pridruženog društva	11
AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom društvu	13
Dionica	15
Financijski izvještaj AD Plastik Grupe17
Bilanca	18
Račun dobiti i gubitka	22
Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)	25
Izvještaj o promjenama kapitala	27
Bilješke uz financijske izvještaje - TFI	29
Financijski izvještaj društva AD Plastik 30
Bilanca	31
Račun dobiti i gubitka	35
Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)	38
Izvještaj o promjenama kapitala	40
Bilješke uz financijske izvještaje - TFI	42
Izjava poslovodstva o odgovornosti43

Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit AD Plastik Grupe

DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA I AMORTIZACIJE (EBITDA)

u odnosu na prva tri mjeseca 2019. godine

u odnosu na prva tri mjeseca 2019. godine

u odnosu na prva tri mjeseca 2019. godine

28,16 mil. kn NETO DOBIT

Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit društva AD Plastik

258,88 mil. kn

POSLOVNI PRIHODI

45,32 mil. kn

DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA I AMORTIZACIJE (EBITDA)

31,54 mil. kn

NETO DOBIT

u odnosu na prva tri mjeseca 2019. godine

u odnosu na prva tri mjeseca 2019. godine

u odnosu na prva tri mjeseca 2019. godine

Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave

Predstavljamo Vam poslovne rezultate AD Plastik Grupe za prvo tromjesečje 2020. godine. U nekim bismo drugim okolnostima naglasili svoje zadovoljstvo ostvarenim rezultatima, ali ovo će izvještajno razdoblje prije svega ostati zapamćeno po pandemiji virusa COVID-19 koja značajno utječe na naše živote i svjetsko gospodarstvo u cijelosti.

Sigurnim smo korakom zakoračili u ovu godinu i većim dijelom ovog izvještajnog razdoblja poslovali u skladu sa svojim planovima i ciljevima. Tako se nastavio rast naših poslovnih prihoda i u ovom razdoblju koji na razini Grupe iznose 362,6 milijuna kuna i veći su za 4,1 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA na razini Grupe iznosi 62,7 milijuna kuna što je rast od 36,3 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Tijekom ožujka pred sve nas su stavljeni značajni izazovi širenjem virusa COVID-19 pa su tako u drugoj polovini mjeseca naši kupci bili primorani privremeno zaustaviti svoje proizvodne pogone. To se posljedično odrazilo i na naše poslovanje pa smo postupno i mi privremeno zaustavljali proizvodnju u svojim tvornicama. Posljedice krize s manjim su se vremenskim odmakom, u odnosu na EU, odrazile i na poslovanje na ruskom tržištu.

Unatoč vrlo teškim i zahtjevnim okolnostima, neto dobit Grupe nešto je viša od prošlogodišnje i iznosi 28,2 milijuna kuna. Kriza se očekivano negativno odrazila i na svjetsko tržište kapitala, a samim time i na hrvatsko gdje je u ožujku zabilježen pad vrijednosti gotovo svih dionica.

Stabilna financijska pozicija kompanije omogućava nam lakše podnijeti teret krize s kojom smo suočeni, a koristimo i mjere Vlade kako bismo osigurali održivost poslovanja. Na svim lokacijama Grupe poduzimamo niz aktivnosti u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti svojih zaposlenika. Iako će ova situaciju zasigurno puno toga promijeniti, kontinuirano brinemo o održivosti svog poslovanja i koristimo ovu situaciju kao priliku za učenje i unaprjeđenje.

Naš je cilj prebroditi krizu sa što manjim posljedicama i zadržati svoje pozicije kvalitetnog i pouzdanog partnera. Vizija i smjer kojim se želimo razvijati su jasni i od toga nećemo odustati. Kriza će nas malo usporiti, ali sigurno nas neće zaustaviti. Vjerujem kako ćemo u tome uspjeti i dugoročno opravdati povjerenje svih svojih dionika.

Marinko Došen Predsjednik Uprave

U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupu čine

• • AD Plastik d.d., Hrvatska
• • AO AD Plastik Togliatti, Rusija
• • ZAO AD Plastik Kaluga, Rusija
• • ADP d.o.o., Srbija
• • AD Plastik d.o.o., Slovenija
• • AD Plastik Tisza d.o.o, Mađarska

(dalje u tekstu: AD Plastik Grupa)

Poslovanje AD Plastik Grupe u većem se dijelu prvog tromjesečja 2020. godine odvijalo u skladu sa zadanim ciljevima i planovima. Serijske proizvodnje redizajniranog Twinga i Smarta, novog Clia 5 te Forda Puma započete u prošloj godini, omogućile su nastavak rasta poslovnih prihoda. No, utjecaj krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 odrazio se na poslovanje kompanije i to najvećim dijelom u drugoj polovici mjeseca ožujka. Kako je ranije obaviještena investicijska javnost, većina je kupaca u tom razdoblju privremeno zaustavila proizvodnju pa su u skladu s time privremeno prestale s radom i tvornice Grupe.

Unatoč zahtjevnoj situaciji na globalnom tržištu, rezultati ostvareni za prvo tromjesečje zadovoljavajući su i pokazuju rast poslovnih prihoda i dobiti. Poslovni prihodi AD Plastik Grupe iznose 362,6 milijuna kuna i veći su za 4,1 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su u matičnom društvu veći za 2,1 posto i iznose 258,9 milijuna kuna. U promatranom je razdoblju prodana neoperativna dugotrajna imovina u Makarskoj što je imalo jednokratni utjecaj na prihode u visini od 11,4 milijuna kuna.

EBITDA na razini Grupe iznosi 62,7 milijuna kuna što je rast od 36,3 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u matičnom je društvu rasla za 53,7 posto i iznosi 45,3 milijuna kuna. Značajan utjecaj na rast EBITDA-e imali su, uz veću profitabilnost novih projekata, prihodi od prodaje neoperativne imovine te državna subvencija za očuvanje radnih mjesta u visini od 7,3 milijuna kuna.

Slabljenje tečaja ruske rublje i mađarske forinte negativno su utjecali na neto dobit Grupe koja je nešto viša od prošlogodišnje i iznosi 28,2 milijuna kuna. U matičnom je društvu, kao posljedica rasta EBITDA-e, neto dobit veća za 49,1 posto veća i iznosi 31,5 milijuna kuna.

Planom poslovanja za 2020. godinu postavljeni su ambiciozni planovi i ciljevi, ali će zbog više sile uzrokovane pandemijom virusa CO-VID-19 doći do njihove promjene. Posljedice krize u ovom trenutku nije moguće točno procijeniti, kao niti izračunati utjecaj na poslovanje AD Plastik Grupe i to ponajprije iz razloga što sama kriza još nije okončana te nije moguće procijeniti vrijeme njezinog trajanja. Kompanija je poduzela sve potrebne aktivnosti i mjere osiguranja visoke razine sigurnosti svojih zaposlenika kako bi bila spremna nastaviti proizvodnju na svim lokacijama kada kupci to zatraže. Do daljnjeg su zaustavljene investicije i radi se revizija njihovog plana, te se uvode interna poboljšanja i unaprjeđenja. Kompanija koristi poticajne mjere za očuvanje radnih mjesta, odgodu plaćanja poreznih obveza te mogućnost polugodišnje odgode otplata glavnica dugoročnih kredita. Stabilna financijska pozicija ostvarena u prošloj godini te povijesno najviši prihodi i dobit, olakšavaju održivost poslovanja u ovim izazovnim vremenima.

Ključni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji	AD Plastik Grupa			AD Plastik d.d.
(u 000 kn)	1Q 2019	1Q 2020	Indeks	1Q 2019	1Q 2020	Indeks
Poslovni prihodi	348.324	362.579	104,09	253.623	258.878	102,07
Prihodi od prodaje	345.371	348.171	100,81	251.144	245.247	97,65
Poslovni rashodi	328.521	324.785	98,86	239.987	231.264	96,37
EBITDA	45.999	62.700	136,31	29.491	45.325	153,69
EBITDA zadnja 4 kvartala	155.561	214.166	137,67	77.147	137.173	177,81
Neto dobit	27.853	28.161	101,10	21.150	31.536	149,11
NFD	419.024	360.075	85,93	351.137	317.819	90,51
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	2,69	1,68	62,42	4,55	2,32	50,90
EBITDA marža	13,21%	17,29%	409 bps	11,63%	17,51%	588 bps
Neto profitna marža	8,00%	7,77%	-23 bps	8,34%	12,18%	384 bps
ROE	10,77%	12,44%	167 bps	11,50%	13,15%	165 bps
Capex	35.386	10.766	30,42	32.433	8.059	24,85

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi	AD Plastik Grupa			AD Plastik d.d.
(u 000 kn)	1Q 2019	1Q 2020	Indeks	1Q 2019	1Q 2020	Indeks
POSLOVNI RASHODI	328.521	324.785	98,86	239.987	231.264	96,37
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	884	2.505	283,41	3.674	1.004	27,32
Materijalni troškovi	222.077	218.495	98,39	171.480	161.246	94,03
Troškovi osoblja	64.240	62.019	96,54	39.044	38.791	99,35
Amortizacija	26.197	24.906	95,07	15.854	17.711	111,71
Ostali troškovi	13.233	15.659	118,33	9.652	12.119	125,56
Ostali poslovni rashodi	1.891	1.201	63,51	283	393	138,91

Neto financijski rezultat

U izvještajnom su razdoblju tečajevi ruske rublje i mađarske forinte u odnosu na euro značajno oslabili što je glavni razlog nepovoljnijeg financijskog rezultata na razini Grupe. U matičnom je društvu nešto nepovoljniji neto financijski rezultat u odnosu na isto razdoblje prošle godine uzrokovan manjim prihodima od dividende pridruženog društva.

Neto financijski rezultat	AD Plastik Grupa			AD Plastik d.d.
(u 000 kn)	1Q 2019	1Q 2020	Indeks	1Q 2019	1Q 2020	Indeks
FINANCIJSKI PRIHODI	7.297	8.514	116,68	11.318	12.176	107,58
Pozitivne tečajne razlike	7.195	8.432	117,20	1.068	6.211	581,62
Prihodi od kamata	102	82	80,07	975	872	89,46
Dividende	-	-	-	9.275	5.093	54,92
FINANCIJSKI RASHODI	6.459	23.641	366,00	3.464	8.254	238,24
Negativne tečajne razlike	2.972	20.820	700,49	1.054	6.264	594,42
Rashodi od kamata	3.487	2.821	80,89	2.411	1.990	82,56
FINANCIJSKI REZULTAT	838	-15.126	-1805,16	7.854	3.923	49,95

Financijska pozicija

Neto financijski dug Grupe na kraju prvog tromjesečja iznosi 360,1 milijuna kuna, a u matičnom društvu 317,8 milijuna kuna. Značajno je smanjen NFD u odnosu na kraj prethodne godine, na što su najvećim dijelom utjecala primljena sredstva od prodaje nekretnine u Makarskoj te naplata dijela alata. Uslijed smanjenja neto financijskog duga i rasta EBITDA-e, pokazatelj NFD/EBITDA značajno je povoljniji te iznosi 1,68 za AD Plastik Grupu, odnosno 2,32 za matično društvo.

Koeficijenti zaduženosti na dan 31. 3. 2020. nepromijenjeni su u odnosu na kraj godine pa na razini Grupe iznosi 0,49, odnosno 0,46 u matičnom društvu. U promatranom je razdoblju ostvaren povrat na kapital (ROE) od 12,44 posto na razini Grupe, odnosno 13,15 posto u matičnom društvu.

PRIVREMENI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Skraćena bilanca	AD Plastik Grupa			AD Plastik d.d.
(u 000 kn)	31.12.2019	31.3.2020	Indeks	31.12.2019	31.3.2020	Indeks
IMOVINA	1.684.503	1.671.013	99,20	1.426.678	1.460.613	102,38
Dugotrajna imovina	1.088.231	1.039.445	95,52	978.057	957.300	97,88
Kratkotrajna imovina	525.907	574.126	109,17	380.361	451.637	118,74
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	70.366	57.443	81,63	68.260	51.676	75,70
OBVEZE	825.355	826.648	100,16	654.641	673.562	102,89
Rezerviranja	19.633	19.136	97,47	16.622	16.588	99,80
Dugoročne obveze	245.991	257.120	104,52	184.184	205.660	111,66
Kratkoročne obveze	552.910	535.001	96,76	449.667	438.606	97,54
Odgođeno plaćanje troško va i prihod budućeg razdoblja	6.822	15.392	225,63	4.168	12.708	304,89
KAPITAL	859.148	844.365	98,28	772.037	787.051	101,94

Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe

Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe

Tržišta EU i Srbije Tržište Rusije

Your needs. Our drive.

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s tržišta EU i Srbije veći su za 3,2 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 286,2 milijuna kuna. Prihodi s ovih tržišta čine 78,9 posto ukupnih prihoda Grupe.

Kriza uzrokovana pandemijom virusa COVID-19 značajno je utjecala i na kretanja tržišta autoindustrije u Europskoj uniji pa je u ožujku zabilježen pad od 55,1 posto novoregistriranih vozila, odnosno 25,6 posto na razini prva tri mjeseca 2020. godine. U izvještajnom je razdoblju novoregistrirano 2,5 milijuna vozila, u odnosu na 3,3 milijuna vozila godinu ranije. U prvom je tromjesečju pad zabilježen na svim velikim tržištima pa tako Italija bilježi pad od 35,5 posto, Francuska 34,1 posto, Španjolska 31 posto i Njemačka 20,3 posto. Najznačajniji udio na tržištu i dalje ima Volkswagen Grupa s 26,6 posto unatoč padu količina od 19,1 posto. Slijedi PSA Grupa s 16 posto i padom od 32,1 posto, a Renault Grupa ima udio od 10 posto i pad od 35,5 posto u ovom razdoblju.

Ključni kupci AD Plastik Grupe na ovim su tržištima Renault Grupa, FCA Grupa, PSA Grupa i Ford. U izvještajnom su razdoblju ugovoreni novi poslovi za PSA Grupu u vrijednosti od 9,4 milijuna eura.

Na tržištu Rusije ostvareni su prihodi u iznosu od 76,4 milijuna kuna što je rast od 7,4 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rast prihoda najvećim je dijelom rezultat većih prihoda od prodaje alata u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi s ovog tržišta čine 21,1 posto prihoda Grupe, a ruska društva svoje prihode u potpunosti ostvaruju na tom tržištu.

PRIVREMENI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Posljedice krize uzrokovane pandemijom virusa COVID 19 razvidni su i na ovom tržištu, ali s manjim vremenskim odmakom u odnosu na kretanja tržišta EU. Tako broj novoregistriranih automobila bilježi rast od 1,8 posto u izvještajnom razdoblju, a u ožujku je zabilježen rast od čak četiri posto. U prva tri mjeseca ove godine novoregistriranih je vozila 391,7 tisuća, u odnosu 398,5 tisuća godinu ranije.

Najvažniji proizvođači automobila u Rusiji su Alijansa Renault-Nissan-AvtoVAZ s udjelom od 37,3 posto na tržištu i bilježi rast od 0,1 posto u promatranom razdoblju. Kia ima 13 posto udjela na ruskom tržištu i bilježi pad od 2,1 posto, Volkswagen Grupa s udjelom od 12,6 posto ostvarila je rast od 10,6 posto, a Hyundai Grupa s udjelom od 10,5 posto tržišta ostvarila je pad od 0,1 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ključni kupac AD Plastik Grupe na ovom je tržištu Alijansa Renault-Nissan-AvtoVAZ, a sve je značajniji udio Volkswagen Grupe. Na ovom su tržištu u izvještajnom razdoblju ugovoreni novi poslovi u vrijednosti od 22,4 milijuna eura za Alijansu Renault-Nissan-Avto-VAZ i to za modele vozila Renault Sandero i Logan te Lada Granta.

12

AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom društvu

Kako bi prezentirali što jasniju sliku poslovanja, izrađen je usporedivi, skraćeni, konsolidirani račun dobiti i gubitka AD Plastik Grupe za prva tri mjeseca 2019. i 2020. godine, s računom dobiti i gubitka pridruženog društva Euro Auto Plastic Systems s.r.l. Mioveni, Rumunjska (50 posto vlasništva AD Plastik d.d.).

			u 000 kn
Pozicije	1Q 2019	1Q 2020	Indeks
POSLOVNI PRIHODI	460.231	440.504	95,71
POSLOVNI RASHODI	426.908	395.527	92,65
Materijalni troškovi	290.567	266.887	91,85
Troškovi osoblja	79.272	75.085	94,72
Amortizacija	28.367	27.382	96,53
Ostali troškovi	28.703	26.173	91,19
FINANCIJSKI PRIHODI	7.297	8.514	116,68
FINANCIJSKI RASHODI	7.869	24.224	307,85
UKUPNI PRIHODI	467.528	449.018	96,04
UKUPNI RASHODI	434.777	419.751	96,54
Dobit prije oporezivanja	32.751	29.267	89,36
Porez na dobit	4.898	1.106	22,59
DOBIT RAZDOBLJA	27.853	28.161	101,10
EBITDA	61.690	72.359	117,29

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženog društva iznose 440,5 milijuna kuna i niži su za 4,3 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA iznosi 72,4 milijuna kuna što predstavlja rast od 17,3 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Your needs. Our drive.

AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom društvu

Skraćeni RDG i bilanca pridruženog društva EAPS

RDG u 000 kn (prikazano 100% ostvarenja)

Pozicije	1Q 2019	1Q 2020	Indeks
Poslovni prihodi	227.584	160.813	70,66
Poslovni rashodi	200.543	146.448	73,03
Neto financijski rezultat	-2.820	-1.167	41,40
Dobit prije oporezivanja	24.222	13.198	54,49
Porez na dobit	3.884	2.293	59,05
Dobit razdoblja	20.338	10.904	53,62

Bilanca u 000 kn

Pozicije	31.12.2019	31.12.2020	Indeks
Dugotrajna imovina	99.009	102.215	103,24
Kratkotrajna imovina	288.623	292.400	101,31
UKUPNA AKTIVA	387.632	394.615	101,80
Kapital + rezerve	171.646	188.257	109,68
Dugoročne obveze i rezerviranja	15.131	15.584	102,99
Kratkoročne obveze	200.855	190.774	94,98
UKUPNA PASIVA	387.632	394.615	101,80

Društvo najvećim dijelom ostvaruje prihode na rumunjskom tržištu, a pored toga Euro APS isporučuje svoje proizvode na tržišta Alžira, Maroka, Irana, Brazila, Kolumbije, Južne Afrike, Rusije i drugih.

Rezultati pridruženog društva uključeni su u rezultate AD Plastik Grupe metodom udjela. Pridruženo društvo nema financijske obveze prema AD Plastiku d.d., niti obveze po kreditima prema vanjskim subjektima.

Dionica

Vlasnička struktura 31. 3. 2020.

	Investitor	Broj dionica	Udio
1	OAO Holding Rusija	1.259.875	30,00%
2	Mali dioničari	903.499	21,51%
3	Mirovinski fondovi	897.258	21,37%
4	Menadžment i zaposlenici	589.551	14,04%
5	Ostali institucionalni investitori	480.343	11,44%
6	Trezorske dionice	69.058	1,64%
	Ukupno	4.199.584	100,00%

Dionica

Kao posljedica krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 i straha investitora od njezinog utjecaja na svjetsko gospodarstvo, u izvještajnom su razdoblju zabilježena negativna kretanja na svjetskim dioničkim tržištima. Negativan sentiment prelio se i na domaće tržište kapitala, posebice u ožujku kada je zabilježen pad cijena gotovo svih dionica i dioničkih indeksa uz značajan rast prometa i volumena trgovanja. Cijena dionice ADPL bilježi pad u odnosu na kraj prošle godine od 40,8 posto i na dan 31. 3. 2020. godine iznosila je 113 kuna. Crobex je u istom razdoblju ostvario pad od 26,6 posto. Promet dionicom ADPL u ova tri mjeseca iznosio je 55 milijuna kuna čime je ostvareno gotovo 90 posto prometa 2019. godine. Volumen trgovanja premašio je prošlogodišnji pa se tako trgovalo sa 378.128 dionica. U izvještajnom je razdoblju isplaćen predujam dividende u iznosu od četiri kune po dionici.

ADPL (kn)	31. 12. 2019	31. 3. 2020	Indeks
Zadnja cijena (kn)	191,0	113,0	59,16
Prosječna cijena (kn)	179,8	145,5	80,91
Najviša cijena (kn)	195,0	202,0	103,59
Najniža cijena (kn)	166,5	93,0	55,86
Volumen	347.060	378.128	108,95
Promet (kn)	62.414.666	55.004.636	88,13
Tržišna kapitalizacija (kn)	802.120.544	474.552.992	59,16
P/E	7,7	4,6	59,74
EPS (kn)	24,9	24,5	98,39
ROE	12,49%	12,44%	-5 bps

Kretanje cijene dionice ADPL i indeksa CROBEX

Prilog 1 OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1. 1. 2020.	do	31. 3. 2020.
Godina:	2020.	Kvartal:	1.
Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03440494	Oznaka matične države članice izdavatelja		HR
Matični broj subjekta (MBS):	060007090
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621	LEI	549300NFX18SRZHNT751
Šifra ustanove:	382
Tvrtka izdavatelja:	AD PLASTIK d.d.
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8
Adresa e-pošte:	informacije@adplastik.hr
Internet adresa:	www.adplastik.hr
Broj zaposlenih (krajem godine):	3011
Konsolidirani izvještaj:	KD		(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN		(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:		MB:
AD PLASTIK d.d.	Solin, Hrvatska		03440494
AO AD PLASTIK TOGLIATTI	Samara, Ruska Federacija		1036300221935
AD PLASTIK d.o.o.	Novo Mesto, Slovenija		1214985000
ZAO AD PLASTIK KALUGA	Kaluga, Ruska Federacija		1074710000320
ADP d.o.o.	Mladenovac, Srbija		20787538
AD PLASTIK TISZA Kft.	Tiszaújváros, Mađarska		12800821-2932-133-05
Knjigovodstveni servis:	NE	(Da/Ne)
Osoba za kontakt:	Jurun Krešimir
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	021/206-663
Adresa e-pošte:	kresimir.jurun@adplastik.hr
Revizorsko društvo:
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:
	(ime i prezime)

Naziv pozicije		AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
		1	2	3	4
	AKTIVA
A		POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B		DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	1.088.231.119	1.039.444.709
	I.	Nematerijalna imovina (AOP 004 do 009)	003	131.575.348	124.630.507
	1	Izdaci za razvoj	004	58.615.423	52.209.150
	2	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.004.910	2.398.046
	3	Goodwill	006	26.543.047	25.066.302
	4	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	13.202	42.911
	5	Nematerijalna imovina u pripremi	008	28.943.820	30.989.099
	6	Ostala nematerijalna imovina	009	14.454.946	13.924.999
		II. Materijalna imovina (AOP 011 do 019)	010	860.018.134	815.236.675
	1	Zemljište	011	136.835.689	136.107.431
	2	Građevinski objekti	012	281.608.783	268.114.139
	3	Postrojenja i oprema	013	300.277.075	281.930.559
	4	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	44.647.902	43.339.232
	5	Biološka imovina	015	0	0
	6	Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.390.686	1.692.530
	7	Materijalna imovina u pripremi	017	20.641.158	25.466.261
	8	Ostala materijalna imovina	018	16.402.354	14.721.985
	9	Ulaganje u nekretnine	019	57.214.487	43.864.538
		III. Dugotrajna financijska imovina (AOP 021 do 030)	020	92.568.538	92.927.331
	1	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
	2	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
	3	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
	4	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	92.506.838	92.865.631
	5	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
	6	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
	7	Ulaganja u vrijednosne papire	027	61.700	61.700
	8	Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
	9	Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
		10 Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
		IV. Potraživanja (AOP 032 do 035)	031	862	862
	1	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
	2	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
	3	Potraživanja od kupaca	034	0	0
	4	Ostala potraživanja	035	862	862
		V. Odgođena porezna imovina	036	4.068.237	6.649.334

		Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
		1	2	3	4
	AKTIVA
C		KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	525.906.554	574.125.783
	I.	Zalihe (AOP 039 do 045)	038	207.058.934	193.652.204
	1	Sirovine i materijal	039	99.539.897	103.737.999
	2	Proizvodnja u tijeku	040	16.477.793	14.549.023
	3	Gotovi proizvodi	041	27.658.070	25.613.055
	4	Trgovačka roba	042	38.434.416	21.754.771
	5	Predujmovi za zalihe	043	24.948.758	27.997.356
	6	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
	7	Biološka imovina	045	0	0
		II. Potraživanja (AOP 047 do 052)	046	291.464.147	269.898.941
	1	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
	2	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	4.367.971	7.610.141
	3	Potraživanja od kupaca	049	265.879.117	231.989.490
	4	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	179.234	191.096
	5	Potraživanja od države i drugih institucija	051	18.323.318	20.690.151
	6 Ostala potraživanja		052	2.714.507	9.418.063
		III. Kratkotrajna financijska imovina (AOP 054 do 062)	053	311.960	311.960
	1	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
	2	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
	3	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
	4	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
	5	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
	6	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
	7	Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
	8	Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
	9	Ostala financijska imovina	062	311.960	311.960
		IV. Novac u banci i blagajni	063	27.071.513	110.262.678
D		PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	70.365.624	57.442.894
E		UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.684.503.297	1.671.013.386
F		IZVANBILANČNI ZAPISI	066	54.863.087	55.033.171

	Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	1	2	3	4
PASIVA
A	KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	859.148.096	844.365.440
I.	Temeljni (upisani) kapital	068	419.958.400	419.958.400
	II. Kapitalne rezerve	069	192.394.466	192.394.466
	III. Rezerve iz dobiti (AOP 071+072-073+074+075)	070	37.301.280	22.104.916
1	Zakonske rezerve	071	6.123.451	5.260.596
2	Rezerve za vlastite dionice	072	20.890.463	20.890.463
3	Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	073	-11.795.123	-11.795.123
4	Statutarne rezerve	074	125.369	125.369
5	Ostale rezerve	075	21.957.120	7.623.611
	IV. Revalorizacijske rezerve	076	-6.019.702	-18.107.503
	V. Rezerve fer vrijednosti (AOP 078 do 080)	077	0	0
1	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
	VI. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (AOP 082-083)	081	112.874.255	199.854.403
1	Zadržana dobit	082	112.874.255	199.854.403
2	Preneseni gubitak	083	0	0
	VII. Dobit ili gubitak poslovne godine (AOP 085-086)	084	102.639.397	28.160.758
1	Dobit poslovne godine	085	102.639.397	28.160.758
2	Gubitak poslovne godine	086	0	0
	VIII. Manjinski (nekontrolirajući) interes	087	0	0
B	REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) 088 19.633.202		19.135.589
1	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.348.558	2.350.387
2	Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3	Rezerviranja za započete sudske sporove	091	616.556	583.406
4	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6	Druga rezerviranja	094	16.668.088	16.201.796
C	DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	245.990.663	257.119.569
1	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5	Obveze za zajmove, depozite i slično	100	4.553.115	4.654.747
6	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	233.352.766	245.562.306
7	Obveze za predujmove	102	0	0
8	Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9	Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
	10 Ostale dugoročne obveze	105	8.084.782	6.902.516
	11 Odgođena porezna obveza	106	0	0

		Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
		1	2	3	4
	PASIVA
D		KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	552.909.502	535.000.505
	1	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
	2	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
	3	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	7.599	7.769
	4	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
	5	Obveze za zajmove, depozite i slično	112	38.908.845	39.571.557
	6	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 113		191.450.480	181.692.864
7 Obveze za predujmove 8 9		Obveze prema dobavljačima Obveze po vrijednosnim papirima		38.143.907	28.603.862 226.020.103
				238.728.379
				0	0
		10 Obveze prema zaposlenicima	117	14.777.989	16.487.454
		11 Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	21.635.180	28.646.385
		12 Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	1.170.465	6.143.831
		13 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
		14 Ostale kratkoročne obveze	121	8.086.658	7.826.680
E		ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	6.821.834	15.392.283
F		UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.684.503.297	1.671.013.386
G		IZVANBILANČNI ZAPISI	124	54.863.087	55.033.171

u razdoblju 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020., Račun dobiti i gubitka obveznik: AD Plastik Grupa

		Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
			oznaka	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
		1	2	3	4	5	6
I.		POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	348.323.881	348.323.881	362.579.335	362.579.335
	1	Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
	2	Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	345.371.122	345.371.122	348.171.152	348.171.152
	3	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	131.285	131.285
	4	Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
	5	Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	2.952.759	2.952.759	14.276.898	14.276.898
II.		POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	328.521.493	328.521.493	324.784.558	324.784.558
	1	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	883.982	883.982	2.505.262	2.505.262
	2	Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	222.077.417	222.077.417	218.494.908	218.494.908
		a) Troškovi sirovina i materijala	134	186.436.385	186.436.385	182.848.915	182.848.915
		b) Troškovi prodane robe	135	14.675.897	14.675.897	14.370.977	14.370.977
		c) Ostali vanjski troškovi	136	20.965.135	20.965.135	21.275.016	21.275.016
	3	Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	64.239.788	64.239.788	62.019.098	62.019.098
		a) Neto plaće i nadnice	138	40.236.869	40.236.869	38.710.375	38.710.375
		b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	13.875.060	13.875.060	13.747.127	13.747.127
		c) Doprinosi na plaće	140	10.127.859	10.127.859	9.561.596	9.561.596
	4	Amortizacija	141	26.196.515	26.196.515	24.905.696	24.905.696
	5	Ostali troškovi	142	13.232.761	13.232.761	15.658.527	15.658.527
	6	Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
		a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
		b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
	7	Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
		a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
		b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
		c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
		d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
		e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
		f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
	8	Ostali poslovni rashodi	153	1.891.030	1.891.030	1.201.067	1.201.067

u razdoblju 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020., Račun dobiti i gubitka obveznik: AD Plastik Grupa

		Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
			oznaka Kumulativno Tromjesečje		Kumulativno	Tromjesečje
		1	2	3	4	5	6
III.		FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	7.297.145	7.297.145	8.514.177	8.514.177
	1	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
	2	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelu jućim interesima	156	0	0	0	0
	3	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova po duzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
	4	Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
	5	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	3.189.796	3.189.796	4.121.647	4.121.647
	6	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
	7	Ostali prihodi s osnove kamata	161	102.276	102.276	81.887	81.887
	8	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	4.005.073	4.005.073	4.310.643	4.310.643
	9	Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
		10 Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV.		FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	6.459.192	6.459.192	23.640.566	23.640.566
	1	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
	2	Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	884.308	884.308	8.739.355	8.739.355
	3	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	3.487.020	3.487.020	2.820.802	2.820.802
	4	Tečajne razlike i drugi rashodi	169	2.087.864	2.087.864	12.080.409	12.080.409
	5	Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
	6	Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
	7	Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V.		UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTE RESOM	173	10.169.008	10.169.008	5.452.189	5.452.189
VI.		UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII.		UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII		UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX.		UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	365.790.034	365.790.034	376.545.701	376.545.701
X.		UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	334.980.685	334.980.685	348.425.124	348.425.124
XI.		DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	30.809.349	30.809.349	28.120.577	28.120.577
	1	Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	30.809.349	30.809.349	28.120.577	28.120.577
	2	Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII.		POREZ NA DOBIT	182	2.955.892	2.955.892	-40.181	-40.181
XIII.		DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	27.853.457	27.853.457	28.160.758	28.160.758
	1	Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	27.853.457	27.853.457	28.160.758	28.160.758
	2	Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

u razdoblju 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020., Račun dobiti i gubitka obveznik: AD Plastik Grupa

		Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
			oznaka	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
		1	2	3	4	5	6
		PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV.		DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVA NJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
	1	Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
	2	Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV.		POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
	1	Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
	2	Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
		UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI.		DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
	1	Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
	2	Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII.		POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII		DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
	1	Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
	2	Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
		DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX.		DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	27.853.457	27.853.457	28.160.758	28.160.758
	1	Pripisana imateljima kapitala matice	200	27.853.398	27.853.398	28.160.758	28.160.758
	2	Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	59	59	0	0
		IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I.		DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	27.853.457	27.853.457	28.160.758	28.160.758
II.		OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	12.875.388	12.875.388	-33.879.775	-33.879.775
	1	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	12.875.388	12.875.388	-33.879.775	-33.879.775
	2	Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nemateri jalne imovine	205	0	0	0	0
	3	Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
	4	Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
	5	Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozem stvu	208	0	0	0	0
	6	Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
	7	Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
	8	Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III.		POREZ NA DOBIT	212	1.996.715	1.996.715	-3.909.253	-3.909.253
IV.		NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	10.878.673	10.878.673	-29.970.522	-29.970.522
V.		SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	38.732.130	38.732.130	-1.809.764	-1.809.764
		DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI.		SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	38.732.130	38.732.130	-1.809.764	-1.809.764
	1	Pripisana imateljima kapitala matice	216	38.732.023	38.732.023	-1.809.764	-1.809.764
	2	Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	107	107	0	0

Izvještaj o novčanom tijeku Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020., obveznik: AD Plastik Grupa

	Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	1	2	3	4
	NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1	Dobit prije oporezivanja	001	30.809.349	28.120.577
2	Usklađenja (AOP 003 do 010)	002	35.621.743	48.970.377
	a) Amortizacija	003	26.196.515	24.905.696
	b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nemateri jalne imovine	004	610.873	-11.677.680
	c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
	d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-102.276	-81.887
	e) Rashodi od kamata	007	3.487.020	2.820.802
	f) Rezerviranja	008	-1.661.780	-497.612
	g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-4.370.261	12.366.672
	h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	11.461.652	21.134.386
I.	Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	66.431.092	77.090.954
3	Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-53.775.294	6.924.484
	a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-4.561.898	-21.651.297
	b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-28.323.701	15.169.050
	c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-20.889.695	13.406.731
	d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
	II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	12.655.798	84.015.438
4	Novčani izdaci za kamate	018	-2.950.258	-2.125.775
5	Plaćeni porez na dobit	019	0	-9.039
	A NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	9.705.540	81.880.624
	NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	851.816	25.706.669
2	Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3	Novčani primici od kamata	023	53.090	79.800
4	Novčani primici od dividendi	024	0	0
5	Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	651.754	891.603
	III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.556.660	26.678.072
1	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-35.385.861	-10.765.797
2	Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3	Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4	Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
	IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-35.385.861	-10.765.797
	B NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027 + 033)	034	-33.829.201	15.912.275

Izvještaj o novčanom tijeku Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020., obveznik: AD Plastik Grupa

	Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	1	2	3	4
	NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1	Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3	Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	44.159.697	52.504.566
4	Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
	V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	44.159.697	52.504.566
1	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-26.547.100	-53.585.370
2	Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-8.606.121	-11.482.604
3	Novčani izdaci za financijski najam	042	-234.134	-2.059.128
4	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
	VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-35.387.355	-67.127.102
C	NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	8.772.342	-14.622.536
1	Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	147.564	20.802
	D NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020 + 034 + 046 + 047)	048	-15.203.755	83.191.165
E	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	36.338.122	27.071.513
F	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	21.134.367	110.262.678

u razdoblju 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020., Izvještaj o promjenama kapitala obveznik: AD Plastik Grupa

			Raspodjeljivo imateljima kapitala matice										Man-
	Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i ud- jeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizaci- jske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinko- viti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapi- tala matice	jinski (nekon- trolira- jući) interes	Ukupno kapital i rezerve
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
	PRETHODNO RAZDOBLJE
	1 Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01		419.958.400 192.309.626	7.040.079	22.124.003	12.124.003	125.369	-39.074.128	-13.117.055	0	0	0	117.588.420	89.319.984	784.150.695	51	784.150.746
	2 Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04		419.958.400 192.309.626	7.040.079	22.124.003	12.124.003	125.369	-39.074.128	-13.117.055	0	0	0	117.588.420	89.319.984	784.150.695	51	784.150.746
	5 Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.853.398	27.853.398	60	27.853.458
	6 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	2.891.787	0	0	0	0	0	0	2.891.787	21	2.891.808
	7 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-2.378.855	0	0	0	2.378.855	0	0	0	0
	8 Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	9.983.524	0	0	0	0	0	9.983.524	55	9.983.579
	14 Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	-1.996.716	0	0	0	0	0	-1.996.716	0	-1.996.716
	15 Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe 15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.385.746	-12.385.746	0	-12.385.746
	20 Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	62.087	0	0	0	0	0	62.087	0	62.087
	21 Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23		419.958.400 192.309.626	7.040.079	22.124.003	12.124.003	125.369	-36.182.341	-7.447.015	0	0	0	119.967.275	104.787.636	810.559.029	187	810.559.216
	DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
	I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	2.891.787	5.607.953	0	0	0	2.378.855	0	10.878.595	76	10.878.671
	II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	2.891.787	5.607.953	0	0	0	2.378.855	27.853.398	38.731.993	136	38.732.129
	III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDO BLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	62.087	0	0	0	0	-12.385.746	-12.323.659	0	-12.323.659

u razdoblju 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020., Izvještaj o promjenama kapitala obveznik: AD Plastik Grupa

			Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Man
	Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i ud- jeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve Revalorizaci-	jske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinko viti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapi tala matice	jinski (nekon trolira jući) interes	Ukupno kapital i rezerve
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
	TEKUĆE RAZDOBLJE
	1 Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27		419.958.400 192.394.466	6.123.451	20.890.463	11.795.123	125.369	21.957.120	-6.019.702	0	0	0	112.874.255	102.639.397	859.148.096	0	859.148.096
	2 Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (pre pravljeno) (AOP 27 do 29)	30		419.958.400 192.394.466	6.123.451	20.890.463	11.795.123	125.369	21.957.120	-6.019.702	0	0	0	112.874.255	102.639.397	859.148.096	0	859.148.096
	5 Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.160.758	28.160.758	0	28.160.758
	6 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	-14.333.509	0	0	0	0	0	0	-14.333.509	0	-14.333.509
	7 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 38		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	-19.546.266	0	0	0	0	0	-19.546.266	0	-19.546.266
	14 Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	3.909.253	0	0	0	0	0	3.909.253	0	3.909.253
15	Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.522.104	0	-16.522.104	0	-16.522.104
	20 Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	-862.855	0	0	0	0	3.549.212	0	0	0	862.855	0	3.549.212	0	3.549.212
	21 Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.639.397	-102.639.397	0	0	0
	22 Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49		419.958.400 192.394.466	5.260.596	20.890.463	11.795.123	125.369	7.623.611	-18.107.503	0	0	0	199.854.403	28.160.758	844.365.440	0	844.365.440
	DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
	I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	-14.333.509	-15.637.013	0	0	0	0	0	-29.970.522	0	-29.970.522
	II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDO BLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	-14.333.509	-15.637.013	0	0	0	0	28.160.758	-1.809.764	0	-1.809.764
	III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)"	52	0	0	-862.855	0	0	0	0	3.549.212	0	0	0	86.980.148	-102.639.397	-12.972.892	0	-12.972.892

Bilješke uz financijske izvještaje - TFI

Naziv izdavatelja:	AD PLASTIK d.d.
OIB:	48351740621
Izvještajno razdoblje:	1. 1. 2020 do 31. 3. 2020

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

• a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskom položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
• b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
• c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili ako su te računovodstvene politike mijenjale opis prirode i učinka promjene,
• d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Međuizvještaju poslovodstva AD Plastik Grupe za prva tri mjeseca 2020 godine. Međuizvještaj poslovodstva AD Plastik Grupe za prva tri mjeseca 2020. godine je dostupan na internet stranici Zagrebačke burze.

Prilog 1 OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1. 1. 2020.	do	31. 3. 2020.
Godina:	2020.	Kvartal	1.
Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03440494		Oznaka matične države članice izdavatelja	HR
Matični broj subjekta (MBS):	060007090
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621	LEI		549300NFX18SRZHNT751
Šifra ustanove:	382
Tvrtka izdavatelja:	AD PLASTIK d.d.
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8
Adresa e-pošte:	informacije@adplastik.hr
Internet adresa:	www.adplastik.hr
Broj zaposlenih (krajem godine):	1653
Konsolidirani izvještaj:	KN		(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN		(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:	NE	(Da/Ne)
Osoba za kontakt:	Jurun Krešimir
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	021/206-663
Adresa e-pošte:	kresimir.jurun@adplastik.hr
Revizorsko društvo:
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:
	(ime i prezime)

		Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
		1	2	3	4
AKTIVA
A		POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B		DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	978.056.810	957.299.970
	I.	Nematerijalna imovina (AOP 004 do 009)	003	84.089.683	80.242.392
	1	Izdaci za razvoj	004	52.454.329	45.859.149
	2	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.791.008	1.384.577
	3	Goodwill	006	0	0
	4	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
	5	Nematerijalna imovina u pripremi	008	24.918.567	28.353.439
	6	Ostala nematerijalna imovina	009	4.925.779	4.645.227
		II. Materijalna imovina (AOP 011 do 019)	010	637.973.635	618.665.718
	1	Zemljište	011	130.283.873	130.283.873
	2	Građevinski objekti	012	177.405.514	176.491.506
	3	Postrojenja i oprema	013	206.776.858	199.684.654
	4	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	37.685.644	36.009.034
	5	Biološka imovina	015	0	0
	6	Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
	7	Materijalna imovina u pripremi	017	17.699.922	22.174.998
	8	Ostala materijalna imovina	018	13.715.998	12.468.353
	9	Ulaganje u nekretnine	019	54.405.826	41.553.300
		III. Dugotrajna financijska imovina (AOP 021 do 030)	020	237.455.542	239.450.033
	1	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	127.611.746	127.611.746
2		Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
	3	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	88.026.941	90.021.432
	4	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	21.755.155	21.755.155
	5	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
	6	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
	7	Ulaganja u vrijednosne papire	027	61.700	61.700
	8	Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
	9	Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
		10 Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
		IV. Potraživanja (AOP 032 do 035)	031	17.813.341	18.217.218
	1	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	17.813.341	18.217.218
	2	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
	3	Potraživanja od kupaca	034	0	0
	4	Ostala potraživanja	035	0	0
		V. Odgođena porezna imovina	036	724.609	724.609

Naziv pozicije				Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
		1	2	3	4
AKTIVA
C		KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	380.361.323	451.637.202
	I.	Zalihe (AOP 039 do 045)	038	96.990.107	102.964.726
	1	Sirovine i materijal	039	56.594.784	64.129.583
	2	Proizvodnja u tijeku	040	7.905.494	6.424.524
	3	Gotovi proizvodi	041	13.629.235	14.106.460
	4	Trgovačka roba	042	6.963.298	1.751.996
	5	Predujmovi za zalihe	043	11.897.296	16.552.163
	6	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
	7	Biološka imovina	045	0	0
		II. Potraživanja (AOP 047 do 052)	046	262.108.523	255.500.111
	1	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	61.297.415	56.155.626
	2	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	4.029.717	7.371.166
	3	Potraživanja od kupaca	049	181.057.964	169.165.288
	4	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	28.112	44.428
	5	Potraživanja od države i drugih institucija	051	13.969.608	14.481.727
	6 Ostala potraživanja		052	1.725.707	8.281.876
	III. Kratkotrajna financijska imovina (AOP 054 do 062)		053	12.964.346	13.247.653
	1	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
	2	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
	3	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	12.652.386	12.935.693
	4	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
	5	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
	6	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
	7	Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
	8	Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
	9	Ostala financijska imovina	062	311.960	311.960
		IV. Novac u banci i blagajni	063	8.298.347	79.924.712
D		PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	68.260.012	51.675.918
E		UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.426.678.145	1.460.613.090
F		IZVANBILANČNI ZAPISI	066	22.814.271	22.984.355

Naziv pozicije				Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
		1	2	3	4
	PASIVA
A		KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	772.036.814	787.051.171
	I.	Temeljni (upisani) kapital	068	419.958.400	419.958.400
		II. Kapitalne rezerve	069	191.988.358	191.988.358
		III. Rezerve iz dobiti (AOP 071+072-073+074+075)	070	69.944.305	69.944.305
	1	Zakonske rezerve	071	6.128.852	6.128.852
	2	Rezerve za vlastite dionice	072	20.890.463	20.890.463
	3	Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	073	-11.795.123	-11.795.123
	4	Statutarne rezerve	074	0	0
	5	Ostale rezerve	075	54.720.113	54.720.113
		IV. Revalorizacijske rezerve	076	0	0
		V. Rezerve fer vrijednosti (AOP 078 do 080)	077	0	0
	1	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
	2	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
	3	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
		VI. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (AOP 082-083)	081	0	73.623.647
	1	Zadržana dobit	082	0	73.623.647
	2	Preneseni gubitak	083	0	0
		VII. Dobit ili gubitak poslovne godine (AOP 085-086)	084	90.145.751	31.536.461
	1	Dobit poslovne godine	085	90.145.751	31.536.461
	2	Gubitak poslovne godine	086	0	0
		VIII. Manjinski (nekontrolirajući) interes	087	0	0
B		REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	16.621.974	16.588.479
1		Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.127.752	2.127.752
	2	Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
	3	Rezerviranja za započete sudske sporove	091	599.418	565.923
	4	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
	5	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
	6	Druga rezerviranja	094	13.894.804	13.894.804
C		DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	184.183.966	205.659.552
	1	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
	2	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
	3	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
	4	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
	5	Obveze za zajmove, depozite i slično	100	600.000	600.000
	6	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	176.744.003	199.167.475
	7	Obveze za predujmove	102	0	0
	8	Obveze prema dobavljačima	103	0	0
	9	Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
		10 Ostale dugoročne obveze	105	6.839.963	5.892.077
		11 Odgođena porezna obveza	106	0	0

Naziv pozicije			AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
		1	2	3	4
	PASIVA
D		KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	449.667.371	438.605.830
	1	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	11.079.065	13.101.148
	2	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
	3	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	7.599	7.769
	4	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
	5	Obveze za zajmove, depozite i slično	112	37.212.900	38.046.155
	6	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama Obveze za predujmove	113	170.930.193	160.530.099
	7		114	20.717.083	14.780.716
	8	Obveze prema dobavljačima	115	184.830.522	171.498.585
	9	Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
		10 Obveze prema zaposlenicima	117	10.897.067	12.257.649
		11 Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	6.888.466	16.321.316
		12 Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	91.373	5.130.873
		13 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
		14 Ostale kratkoročne obveze	121	7.013.103	6.931.520
E		ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	4.168.020	12.708.058
F		UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.426.678.145	1.460.613.090
G		IZVANBILANČNI ZAPISI	124	22.814.271	22.984.355

u razdoblju 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020., Račun dobiti i gubitka obveznik: AD Plastik d.d.

		Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
			oznaka	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
		1	2	3	4	5	6
I.		POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	253.623.081	253.623.081	258.878.041	258.878.041
	1	Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	16.165.944	16.165.944	10.686.510	10.686.510
	2	Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	234.978.225	234.978.225	234.560.965	234.560.965
	3	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	131.285	131.285
	4	Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	16.176	16.176
	5	Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	2.478.912	2.478.912	13.483.105	13.483.105
II.		POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	239.986.594	239.986.594	231.264.384	231.264.384
	1	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	3.674.380	3.674.380	1.003.745	1.003.745
	2	Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	171.479.675	171.479.675	161.246.231	161.246.231
		a) Troškovi sirovina i materijala	134	125.187.803	125.187.803	121.083.045	121.083.045
		b) Troškovi prodane robe	135	32.564.782	32.564.782	24.973.178	24.973.178
		c) Ostali vanjski troškovi	136	13.727.090	13.727.090	15.190.008	15.190.008
	3	Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	39.043.872	39.043.872	38.791.479	38.791.479
		a) Neto plaće i nadnice	138	24.445.003	24.445.003	23.984.942	23.984.942
		b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	9.304.044	9.304.044	9.750.522	9.750.522
		c) Doprinosi na plaće	140	5.294.825	5.294.825	5.056.015	5.056.015
	4	Amortizacija	141	15.854.228	15.854.228	17.711.281	17.711.281
	5	Ostali troškovi	142	9.651.876	9.651.876	12.119.136	12.119.136
	6	Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
		a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
		b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
	7	Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
		a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
		b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
		c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
		d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
		e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
		f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
	8	Ostali poslovni rashodi	153	282.563	282.563	392.512	392.512

u razdoblju 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020., Račun dobiti i gubitka obveznik: AD Plastik d.d.

		Naziv pozicije AOP		Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
			oznaka	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
		1	2	3	4	5	6
III.		FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	11.318.089	11.318.089	12.176.497	12.176.497
	1	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
	2	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelu jućim interesima	156	9.275.013	9.275.013	5.093.396	5.093.396
	3	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova po duzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
	4	Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	973.910	973.910	872.203	872.203
	5	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	412.060	412.060	3.826.273	3.826.273
	6	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
	7	Ostali prihodi s osnove kamata	161	1.332	1.332	210	210
	8	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	655.774	655.774	2.384.415	2.384.415
	9	Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
		10 Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV.		FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.464.407	3.464.407	8.253.693	8.253.693
	1	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
	2	Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	95.757	95.757	572.112	572.112
	3	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	2.410.685	2.410.685	1.990.162	1.990.162
	4	Tečajne razlike i drugi rashodi	169	957.965	957.965	5.691.419	5.691.419
	5	Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
	6	Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
	7	Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V.		UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTE RESOM	173	0	0	0	0
VI.		UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII.		UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII		UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX.		UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	264.941.170	264.941.170	271.054.538	271.054.538
X.		UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	243.451.001	243.451.001	239.518.077	239.518.077
XI.		DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	21.490.169	21.490.169	31.536.461	31.536.461
	1	Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	21.490.169	21.490.169	31.536.461	31.536.461
	2	Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII.		POREZ NA DOBIT	182	339.735	339.735	0	0
XIII.		DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	21.150.434	21.150.434	31.536.461	31.536.461
	1	Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	21.150.434	21.150.434	31.536.461	31.536.461
	2	Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

u razdoblju 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020., Račun dobiti i gubitka obveznik: AD Plastik d.d.

		Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
			oznaka	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
		1	2	3	4	5	6
		PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV.		DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVA NJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
	1	Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
	2	Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV.		POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
	1	Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
	2	Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
		UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI.		DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
	1	Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
	2	Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII.		POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII		DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
	1	Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
	2	Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
		DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX.		DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
	1	Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
	2	Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
		IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I.		DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	21.150.434	21.150.434	31.536.461	31.536.461
II.		OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
	1	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
	2	Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nemateri jalne imovine	205	0	0	0	0
	3	Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
	4	Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
	5	Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozem stvu	208	0	0	0	0
	6	Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
	7	Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
	8	Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III.		POREZ NA DOBIT	212	0	0	0	0
IV.		NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V.		SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	21.150.434	21.150.434	31.536.461	31.536.461
		DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI.		SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
	1	Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
	2	Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

Izvještaj o novčanom tijeku Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020., obveznik: AD Plastik d.d.

	Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	1	2	3	4
	NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1	Dobit prije oporezivanja	001	21.490.169	31.536.461
2	Usklađenja (AOP 003 do 010)	002	17.370.858	27.380.166
	a) Amortizacija	003	15.854.228	17.711.281
	b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nemateri jalne imovine	004	23.029	-11.677.680
	c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
	d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-10.250.255	-5.965.809
	e) Rashodi od kamata	007	2.410.685	1.990.162
	f) Rezerviranja	008	-1.880.917	-33.495
	g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-28.107	231.575
	h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	11.242.195	25.124.132
I.	Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	38.861.027	58.916.627
3	Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-37.295.772	3.298.010
	a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.086.380	-4.021.731
	b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-32.074.340	13.294.360
	c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-6.307.812	-5.974.619
	d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
	II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	1.565.255	62.214.637
4	Novčani izdaci za kamate	018	-2.140.133	-1.746.687
5	Plaćeni porez na dobit	019	0	0
	A NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-574.878	60.467.950
	NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	884.733	25.706.669
2	Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3	Novčani primici od kamata	023	333	173.433
4	Novčani primici od dividendi	024	0	0
5	Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	651.754	891.604
	III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.536.820	26.771.706
1	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-32.433.207	-8.059.226
2	Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3	Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4	Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
	IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-32.433.207	-8.059.226
	B NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027 + 033)	034	-30.896.387	18.712.480

Izvještaj o novčanom tijeku Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020., obveznik: AD Plastik d.d.

	Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	1	2	3	4
	NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1	Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3	Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	43.152.808	52.504.566
4	Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
	V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	43.152.808	52.504.566
1	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-15.033.169	-46.716.641
2	Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-8.606.121	-11.482.604
3	Novčani izdaci za financijski najam	042	-120.260	-1.680.654
4	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
	VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-23.759.550	-59.879.899
C	NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	19.393.258	-7.375.333
1	Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	13.995	-178.731
	D NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020 + 034 + 046 + 047)	048	-12.064.012	71.626.366
E	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	16.135.861	8.298.347
F	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	4.071.849	79.924.713

u razdoblju 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020., Izvještaj o promjenama kapitala obveznik: AD Plastik d.d.

		AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
	Opis pozicije		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i ud- jeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizaci- jske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapi tala matice	Manjinski (nekon trolira jući) interes	Ukupno kapital i rezerve
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
	PRETHODNO RAZDOBLJE
	1 Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01		419.958.400 191.903.518	6.128.852	22.124.003	12.124.003	0	2.806.439	0	0	0	0	13.394.775	88.961.262	733.153.246	0	733.153.246
	2 Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04		419.958.400 191.903.518	6.128.852	22.124.003	12.124.003	0	2.806.439	0	0	0	0	13.394.775	88.961.262	733.153.246	0	733.153.246
	5 Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.150.434	21.150.434	0	21.150.434
	6 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15 Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe 15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.385.745	-12.385.745	0	-12.385.745
	20 Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23		419.958.400 191.903.518	6.128.852	22.124.003	12.124.003	0	2.806.439	0	0	0	0	13.394.775	97.725.951	741.917.935	0	741.917.935
	DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
	I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.150.434	21.150.434	0	21.150.434
	III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDO BLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.385.745	-12.385.745	0	-12.385.745

u razdoblju 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020., Izvještaj o promjenama kapitala obveznik: AD Plastik d.d.

Opis pozicije			Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
		AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i ud- jeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizaci- jske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapi- tala matice	Manjinski (nekon trolira jući) interes	Ukupno kapital i rezerve
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
	TEKUĆE RAZDOBLJE
	1 Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27		419.958.400 191.988.358	6.128.852	20.890.463	11.795.123	0	54.720.113	0	0	0	0	0	90.145.751	772.036.814	0	772.036.814
	2 Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (pre pravljeno) (AOP 27 do 29)	30		419.958.400 191.988.358	6.128.852	20.890.463	11.795.123	0	54.720.113	0	0	0	0	0	90.145.751	772.036.814	0	772.036.814
	5 Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.536.461	31.536.461	0	31.536.461
	6 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 38		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.522.104	0	-16.522.104	0	-16.522.104
	20 Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.145.751	-90.145.751	0	0	0
	22 Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49		419.958.400 191.988.358	6.128.852	20.890.463	11.795.123	0	54.720.113	0	0	0	0	73.623.647	31.536.461	787.051.171	0	787.051.171
	DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
	I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDO BLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.536.461	31.536.461	0	31.536.461
	III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)"	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.623.647	-90.145.751	-16.522.104	0	-16.522.104

Bilješke uz financijske izvještaje - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja:	AD PLASTIK d.d.
OIB:	48351740621
Izvještajno razdoblje:	1. 1. 2020 do 31. 3. 2020

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

• a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskom položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
• b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
• c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili ako su te računovodstvene politike mijenjale opis prirode i učinka promjene,
• d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Međuizvještaju poslovodstva AD Plastik Grupe za prva tri mjeseca 2020 godine. Međuizvještaj poslovodstva AD Plastik Grupe za prva tri mjeseca 2020. godine je dostupan na internet stranici Zagrebačke burze.

Solin, travanj 2020. godine

Izjava poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin sastavljaju se u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji AD Plastik Grupe i financijski izvještaji društva AD Plastik d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izvještaj poslovodstva za razdoblje do 31. ožujka 2020. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Marinko Došen, predsjednik Uprave

Katija Klepo, članica Uprave

Mladen Peroš, član Uprave

Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 Osobni identifikacijski broj: 48351740621, IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

Temeljni kapital u iznosu 419.958,400 kn u cijelosti uplaćen, Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100 kn Predsjednik Uprave: Marinko Došen, Članovi Uprave: Katija Klepo, Mladen Peroš, Predsjednik Nadzornog odbora: Dmitrij Leonidovič Drandin

Your needs. Our drive.

Solin, travanj 2020. godine www.adplastik.hr