AIAS Investment Public LTD

Fund Information / Factsheet • Oct 14, 2016

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 30/09/2016

Ονομα Επενδυτικού Οργανισμού : ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	6.020.278	40,89%
		Δημόσια μη
DIAS PUBLISHING LTD	Μετοχές	εισηγμένη	1.375.552	2.751.104	18,69%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.224.437	15,11%
		Δημόσια μη
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	εισηγμένη	4.788.273	1.628.013	11,06%
KORONI PARADISE A.E.	Μετοχές	Κτηματική	37.500	1.163.122	7,90%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ
ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	163.785	1,11%
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	136.430	0,93%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT		Χρηματοοικο
PUBLIC LTD	Μετοχές	νομικών	1.843.650	130.899	0,89%
		Δημόσια μη
MASSOURAS BROS SHIPPING	Μετοχές	εισηγμένη	161.000	123.788	0,84%
A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD	Μετοχές	Ξενοδοχεία	1.520.000	123.120	0,84%
Ολικό				€ 14.464.976,41	98,25%

Σύνολο Ενεργητικού € 14.723.198,57 Καθαρή Εσωτερική Αξία 16,57 σεντ

Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016.