Demetra Holdings Plc

Interim / Quarterly Report • Oct 17, 2016

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
						€	€	%
1	Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης Γης & Ακινήτων -Στην Κύπρο -Στη Ρουμανία	Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων	Δ/Ε Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε Δ/Ε	30.594.749 7.517.500
	-Στη Βουλγαρία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	4.617.885	42.730.134	35,54%
2	Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	30.519.170	30.519.170	25,38%
3	Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	19.954.056	16.621.729
		Εταιρικά χρεόγραφα	Αγορά Oμολόγων	Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	23.441	7.032	16.628.761	13,83%
4	Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	10.131.229	10.131.229	8,43%
5	Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	5.376.852	5.376.852	4,47%
6	Allianz Euro High Yield Bond IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	1.853	2.928.361	2.928.361	2,44%
7	A&P (Andreou & Paraskevaides) Ent. Plc Co Ltd	Καταναλωτικά αγαθά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	18.500.000	1.850.000	1.850.000	1,54%
8	Allianz RCM European Equity Dividend IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	672	1.760.108	1.760.108	1,46%
9	Allianz Europe Equity Growth AT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	6.270	1.426.260	1.426.260	1,19%
10	A. Tsokkos Hotels Public Ltd	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Κύρια Αγορά	Μετοχές	15.565.000	1.167.375	1.167.375	0,97%
	ΟΛΙΚΟ					114.518.250	114.518.250	95,25%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €120.234.254

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Σεπτεμβρίου 2016: €0,5916

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 120.234.254

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Σεπτεμβρίου 2016.