Vodoprivreda Zagreb d.d.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 28, 2020

MEDUIZVJESTAJ UPRAVE O POSLOVANJU u RAZDOBLJU OD 01.01.2019. DO 31.12.2019.

Zagreb veljada, 2020.

lBAN : H R702102006 I I 000172 50 E-mail adresa: Ifitetnet stranica: wtt, t,:g.hr ^Ce ntra I a 5 6 3 I -20 0, Uprava 5 6j 1 -27 2, 5 6i l -2 68 ; far 5 63 l - 3 5 ⁰ Pripre n a rada 5 6 3 I -2 5 6, Na baw te I /fax : 5 63 I -2 3 0 ; 5 6 3 I -3 5 2

UKUPNI PRIHODI

Urazdobljuod01.01.2019. do 31.12.2019. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 18.963.734 kn Sto je za 6,4%o manje u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kada su iznosili 84.129.502 kn.

Poslovni prihodi iznose 67 .028.469 kn 0-XIy201 8. god. 14.821.997 k)).

Sastoje se od prihoda od:

- Hrvatskih voda u iznosu od	5 1 .090.000 kn,

• Grada Zagreba u iznosu od 6.822.506 kr^, te

• poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 9.1 15.963 kn.

Financijski prihodi iznose 11.935.265 kn, od dega se na prihod od ulaganja u udjele dru5tva povezanih sudjelujuiim interesom (ZOV. u. i p. i ZOY d.o.o.) odnosi 11.932.129 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 76.893.359 kn i manji su za 4,9%o od prethodne godine kada su iznosili 80.888.462 kn.

Poslovni rashodi iznose 76.884.063 kn. od dega su:

-	materijalni tro5kovi	39.435.464 kn,
	- tro5kovi osoblja	29.435.150 kq
	- troSkovi amorlizacije	2.273 .660 ktl,
	- tro5kovi rezerviranja	1.141.933 kn, te
-	ostali tro5kovi	4.597 .856 kn.

Financij ski rashodi iznose 9.296 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashodaje dobit u iznosu od2.010.375k:ur:rai2a39,8% je manja od istog razdoblja 2019. kadaje iznosila 3.441.040 kn.

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 92.869.403 kn, od dega je:

• dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina 56.298.493 k:ir,
• dugotrajna financij ska imovinai potraiivanja 5.362.886 kn,
• katkotrajna imovina29.221.390 kn, te
• pla6eni troSkovi buduieg razdoblja 1.986.634 kn

Ukupna pasiva i znosi 92.869.403 kn, od dega:

• vrijednost kapitala i rezervi iznosi 78.669.457 kn,
• rczerviranja za zapotete sudske sporove, mirovine, otpremnine i neiskori5tene godiSnje odmore iznosi 1.527 .108 kn,
• kratkorodne obveze prema dobavljadima iznos e 7 .390.824 kn,
• katkorodne obveze prema dru5tvima povezanim sudjelujuiim interesom iznose 129.080 kn,
• katkorodne obyeze za primljene predujmove iznose 1.107.218 kn,
• obveze za zaposlene iznose I.872.170 kn,
• obveze za poreze, doprinose i slidna davanja iznose 1.263.685 kn, te
• odgodeno pla6anje tro5kova iznosi 909.861 kn.

Prosjedan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesedj a je 260. Na dan 31.12.2019. broj zaposlenih iznosi 262, od dega je 4 na probnom radu, 1 na odredeno wijeme i ¹ pripravnik.

Uprava DruStva poduzima mj ere smanj enja troSkova poslovanja i povedanje konkurentnosti i kvalitete.

Qe**t-\$

		,.,.,,,,	l*l	.,.,,.,0,,	I
		,o,r I
		l,l
		TromjeseEni fi nancijski izvjestaji
Matiini brol ([rBJ I	*ru.rr	OznalG r"al cne drTavel c aTrce Eoavalela I I		HR	I I
sLbiekta ([.,lBS) I	Mati6nrbro,l o8oo3t 193	I
o""0""0"1'lll",3?;!ll "*"0
itral JSta ve:l	4s6s	I I
Tvrtka Pdavateija:
Poslanski broj i mjesto: I	1OOOO	I
Ulica i ku6ni broj:
Adresa e-po6te:
Inlernet adresa:
Brol zaposlenih {kraieml Pvlesralnog razdoDla):l	I I
Konsolidirani izvjeStaj: L__I!__-l		(KN nije konsolidirano/KD-konsoljdirano)
Revidirano: Ll!__]		(R N-nlje rev d irano/R D-revidirano)
Tvrike ovisnih subjekata (prema MSFI):
Knjigovodstveni servrs I	Ne	(Da/Ne)
			(tvrlka knjigovodstvenog
	Telefon:1015631287	(unosi se samo prezime i jme osobe za kontakt) I
Adresa e-poslel
Revizorsko druStvo

BILANCA stanje na dan 31.12.2019

i: VODOPRIVREDA ZAGREB. D.D
1
		t 5
1. lzdaci za Gzvoi	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne iusluZne marke, softver	005	1 15'1	21747
i oslala orava 3. Goodwill
4 Predujmoviza nabavu nemateriialne imovine	07
5 Nematerijalna imovina u p
6 Ostala nematerijalna imovina
MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 0'19)		56 120.	56 276.7,
l Zemljiste			49 816
2 Gradevinski obiekti			3.059.
3 Postroienia i oprema			212
4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina			3.174
5. Bioloska imovina
6 Preduimovi za materijalnu imovinu
7. l\rateriialna imovina u orioremi
L Ostala materijalna imovina
I Ulaganje u nekretnine
ll DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)			5
1. LJlaqania u udiele (dionice) poduzetnika unutar grupe
2 Ulaoania u ostale vriiednosne Daoire poduzetnika unutar grupe
3. Dani zaimovi, depoziti i sliEno poduzetnicima unutar grupe
4.ulaganja u udjele (dionice) druStava povezanih sudjeluluclm interesom	024	C	c
anja u ostale vrijednosne papire drustava povezanih 5 Ul€ lhri 6im intcresom su(	025	c	0
6. Danizajmovi, depozit isliano drustvima povezanim .,rlial',iraim intarFsam	025	c	0
7. [Jlaqania u vritednosne papire
8. Danizajmovi, depoziti i sliano
L Ostala ulaqania koia se oblaaunavaju metodom udjela		5.	5.276
1. Potrazivania od poduzetnika unutar grupe
2. Pokaiivanja od druitava povezanih sudjeluju6im interesom
3 Potrazivania od kupaca
4. Ostala potrazivanja		97	86
V ODGODENA POREZNA IMOVINA
. ZALIHE (AOP 039 do 045)			1 657
1. Sirovine i materijal		1	1 657
2. Proizvodnia u tiieku
3 Gotoviproizvodi
4 Trgovaaka roba	042
5 Preduimoviza zalihe
6. Duqotraina imovina namijenjena prodaji
7 Bioloska imovina
Ir POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052)		12 492	10 6!16
I Potraiivania od poduzetnika unutar grupe
2 Potrazivanja od drustava povezanih sudjelujudim interesom		2
3. Potra:ivanja od kupaca		10	6 726

</nm<>

4 Potrazivanja od zaposlenika i6lanova poduzetnika	050	12.527	9.698
5. Potrairvanja od dr:ave idrugih institucija	051	169 669	107.675
6. Ostala pokazivanja	052	93.260	157 .798
lll. KMTKOTRAJNA FINANCIJSKA IIUOVINA (AOP 054 do 062)	053	I 000	I 000
LJlaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar qrupe	054	0	0
2 Ulaganja u ostale vrijednosne paprre poduzetnrka unutar grupe	055	0	0
3 Danr zajmovi, depoziti i sliano poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) drustava povezanih sudjeluju6im interesom	057	0	0
5 lJlaganja u ostale vrijednosne papire drustava povezanih sr'.liFl rir'6im inioro <nm< td="">	058	0	0	058	0	0
6 Dani zajmovi, depoziti i sliano druStvima povezanim	059	0	0
srr.lipIrir'^im intarac^m 7. Ulaqania u vriiednosne papire
8. Danizajmovi, depoziti i sli6no	060	0	0
9. Ostala financijska imovina	061	9 000	9 000
IV NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	062	0	0
	053	11.986.230	16.858.479
D) PLACENI TROSKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI	064	581 338	'1 986 634
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	88.351 627	s2 869 403
F) tzvANBtLANCNt ZAP St	066	0	0
KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081 +084+087)	067	76 599.082	78 669 457
I TEIVIELJNI (UPISAND KAPITAL	068	39 544 900	39 544 900
II KAPITALNE REZERVE	069	0	0
lll. REZERVE lZ DOBITI (AOP 071 +072-073+074+075)	070	1 916 252
'1 Zakonske rezerve	071	1 916 252	2 088 304
2 Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4 Statutarne rezerve	074	0	0
5 Ostale rezerve	075	0	0
IV, REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V REZERVE FER VRUEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	!	u
1. Fer vriiednost financiiske imovine raspolozive za prodaiu	078	0	0
2. Uainkoviti dio zastite novaanih tokova	079	0	0
3. Uainkoviti dio zastite neto ulaoania u inozemstvu	080	0	0
vl. ZADRZANA DOBIT lLt PRENESENT GUBTTAK (AOP 082-083)	08t	3'1 6S6 890	34 S65 878
1 Zadriana dobit	082	31 696.890	34.965.878
2 Preneseni gubitak	083	0	0
v[. DoBrT tLt GUBTTAK POSLOVNE GODTNE (AOP 085-086)	084	3 441 040
1. Dobit poslovne godine	085	3.441.040	2 070 375
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII, MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUCI) INTERES	087	0	0
REZ ERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	'1.854 31]8	1 527 1AA
'1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sliane obveze	089	780 849	840 009
2 Rezerviranja za porezne obveze	0s0	0	0
3 Rezervirania za zapodete sudske sporove	091	1.073 549	687.099
4. Rezerviranja za troskove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezervirania za troskove u iamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranJa	094	0	0
) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	l-l	t)
. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zimove, depozite i sli6no poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3 Obveze prema drustvima povezanim sudjeluju6im interesom	098	0	0
4 Obveze za zajmove, depozite r sliano drustava povezanih	0s9	0	0
(r r.liFI'rir raim int.recnm 5. Obveze za zaimove, depozite i sli6no	,100	0	0
6. Obveze prema bankama idrugim financijskrm institucijama	'l0t	0	0
7. Obveze za preduimove	'l02	0	0
8. Obveze prema dobavljadima	103	0	0
I Obveze po vriiednosnim papirima	104	0	0
10 Ostale dugoroane obveze	105	0	0

1'1 Odgoalena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROCNE oBvEzE (AoP 108 do 121)
I Obveze prema poduzetnicima unutargrupe	108	0	0
2 Obveze za zajmove, depozite i sliano poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema druStvima povezanim sudielujudim interesom	t,t 0	46 614	129 080
4. Obveze za zajmove, depozite i slidno druitava povezanih sudjeluiuCim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slidno	112	0	0
6 Obveze prema bankama idrugrm financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	1.772794	't 107 218
I Obveze prema dobavljacima	115	3.14't 914	7 390 824
L Obveze po vriiednosnim papirima	5 't 't	0	0
10 Obveze prema zaposlenicima	117	1440.259	1 872170
11 Obveze za poreze, doprinose i slidana davanja	1,18	765.915	1.263.685
'12 Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene proda	120	0	0
'14- Ostale kratkoroane obveze	121	0	0
E) ODGODENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA PATNORI -IA	122	2 730 65'1	909 861
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		E2 869.403
G) lzvANBtLANCNt ZAPtSt	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 31.12.2019

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD

Neziv pozicije	ADP	lata razdoblje prethodne godine		Tekuća razdoblja
	oznaka	Kumalativ	Tromjesečje	Kurnutetiv-	Tromjesočje
	la.			- 6
POSLOVNI PRIHODI (ADP 126 do 130)	125	74.821.997	21.957.371 $\Omega$	67.028.469 0	15,697,446
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	126 127	o 71 336 057	18.715 369	65 088 921	14 772 092
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	o	0	$\mathbf{O}$
4 Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	٥	$\Omega$	$\mathbf 0$
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	3 485 940	3 242 002	1939 548	925 354
POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	80.773.112	31 417 089	76.884.063	21 719 650
1. Promiene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	$\overline{0}$
2. Materijami troškovi (AOP 134 do 136)	133	37.933.448	12.375.298	39 435 464	10.862.391
a) Troškovi sirovina i materijala	134	20 301 864	7.245 708	13 798 357	2 947 625
b) Troškovi prodane robe	135	o	$\Omega$	168 113	168 113
c) Ostali vanjski troškovi	136	17 631 584	5.129.590	25 468 994	7.746 653
3. Troškovi osoblje (AOP 138 do 140)	137	26 276 721	6,938.174	29.435.150	7.933.894
a) Neto plaće i nadnice	138	17.097.097	4.661.630	19 731 181	5 5 3 2 8 7 2
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	5 5 28 7 10	1.395.503	6.114.623	1.514.180
c) Doprinosi na plaće	140	3.650.914	681 041	3 589 346	886 842
4 Amortizacila	141	1,775,007	521.358	2 273 660	597.174
5. Ostali troškovi	142	13.256.408	10 288 081	4 466 159	1 151 553
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	Đ	O	o $\Omega$	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	Ö	o	$\Omega$	o
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	$\overline{0}$	$\alpha$	1.141.933	1.141.933
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	1.007.488	1.007 488 222 436	255 657	255 657
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147 148	222 436 O	G	0	٥
b) Rezerviranja za porezne obveze	149	$\mathbf{0}$	o	٥	ō
c) Rezerviranja za započele sudske sporove d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	٥	ö	o
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	o	Ō	o	ö
f) Druga rezerviranja	152	785 052	785 052	886 276	886 276
8. Ostali poslovni rashodi	153	524.040	286.690	131 697	32 705
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	9.507.505	1.678	11,935.265	1,436
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	O	Ω	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	9,502 746		11 932 129	$\mathbf 0$
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unular grupe	157	0	o		o
4 Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	O.	ũ	$\sigma$
5 Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	Ū.	0	o	$\overline{Q}$
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	G.	$\Omega$	o	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	4756	1.678	2.781	1 0 8 4
8. Tečaine razlike i ostali financijski prihodi	162	з	$\circ$	355	352
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	$\Omega$	G	$\Omega$	$\circ$ $\mathbf 0$
10 Ostali financijski prihodi	164	$\overline{0}$	o	o 9.296	₿
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AGP 165 do 172)	165	115 350	3 4 3 6
1 Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	o	ΰ	ö o
2 Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	$\circ$	ø $\circ$	o 9277	ô
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	108 851 6499	3 4 3 6	19	ō
4. Tečaine razlike i drugi rashodi	169 170	O.	$\overline{0}$	o	٥
5 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	O.	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	$\theta$
7. Ostali financijski rashodi	172	$\Omega$	$\Omega$	$\overline{0}$	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM	173	0	0	O	0
INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	$\mathbf{0}$	o	$\Omega$	о
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUČIM	175	0	٥	0	o
INTERESOM VIII, UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	o	n	0	o
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	84 329 502	21 959 049	78.963.734	15 698.882
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175+176)	178	80 888 462	31 420 525	76,893,359	21.719.856
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	3.441.040	$-9.461.476$	2.070.375	$-6,020.774$
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	3,441.040		2.070.375
2. Gubitak prije oporazivanja (AOP 178-177)	181	O	$-9461476$	$\mathbf{0}$	$-6.020.774$
XII. POREZ NA DOBIT	182	o	$\Omega$	$\Omega$	0
XIII, DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (ADP 179-182)	183	3.441.040	$-9,461,476$	2 070 375	$-6.020.774$
1. Dobit razdobija (AOP 179-182)	184 185	3.441.040	o	2,070.375	-0 $-6.020.774$
2. Gubitak razdoblja (AOP. 182-179).		۰n	$-9.461.476$	.ol

s.

6

1 Dobil Drekinutoo Doslovania Driie oDorezivania	147
2 6ubitak prekinutog poslovEnja prije oporezivanja	188		0
XV- POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	'189		0
	190
1 Dobit priie oDorezivani€ (AOP 192)	193		0	0	0
2 Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	,94		0	0	0
NA DOBIT 1AOP 182+1891	195
T ILIGUBITAK RAZDOBLJA {AOP 192-	198
razdoblla (AoP 192-195)
.192)	191
a (AoP 200+20r)
1. PrlDlsana lmai€lllma kaolrala matlce	200		0	0	0
2. PriDisana maniinskom lnekontroliraiueeml interesu	201			0	0
I. DOBIT ILI GUBITAX RAZDOBLJA	202	3 441 040	-9 461 476	2 074 375	-6 020 774
Teaajne razlike rz preraauna inozemnos poslovanja	204	0
2 Prcmjene revalorizacijskih rezervi dug otrajne malenjalne r	205	-54 783 009		0
3 Dobit ilisub(ak s osnove naknadnos vrednovanja financijske	206	0		0
4 Dobit iligubilak s osnove uainkovile zastile novaanih iokova	207	0		0	0
5 Dobit iligubitak s osnove uainkovile zaane neto ulaganja u	208	0		0
5 Udio u oslaloj sveobuhvalnoj dobili/gubftu druSlava povezanih	209	0
7 Akluarski dobica/oLrbici po planovima definiranih primania	210	0
I Ostale nevlasniake oromiene ksDitala	211	0
III. POREZ NA OSTALIJ SVEOAUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0
			0
ILI GUBITAK RMOOBLJA IAOP	I 215
l. P.iDlsana lmatellima kaDliala matlc€	216		0
2. Prlolsana mEnllnskom lnekontrollraiuCem) interosu	2',17		0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2019 do 31.12.2019

u kunama Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D.
Naziv pozicije	AOP	isto razdoblje prethodne	Tekuće razdoblje
	OZNANA	godine
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti	20		œ
1. Novčani primici od kupaca	001	78.483.815	73.520.738
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	100 918	63.759
4. Novčani primici s osnove povrata poreza.	004	21.441
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	$-44.688.282$	-40.860.077
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	$-28.780.550$	$-31.819.964$
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	$-573.988$	$-676.599$
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	$-3634.046$	$-3.820.838$
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	929.328	$-3,592,981$
9. Novčani izdaci za kamate	010	$-147.141$	$-9.080$
10. Placeni porez na dobit	011	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009
do 011)	012	782.187	$-3,602,061$
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	013	68:328	112.380
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	o
3. Novčani primici od kamata	015	4.756	2.781
4. Novčani primici od dividendi.	016	11.402.746	10.032.129
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga.	017	ū	o
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti.	018		$\Omega$
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do	019	11.475.830	10.147.290
018 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	020	$-2.500.691$	$-1.695.469$
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	ū	o
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	$\sigma$	ö
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	Ő	$\Omega$
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	$-2.500.691$	$-1.695,469$
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP $019 + 025$	026	8.975.139	8.451.821
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	٥
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	028	o
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	30.952	22.489
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	٥	o
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do			22,489
030)	031	30.952
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata.	032	$-4.300.000$	$\Omega$
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		$\overline{0}$
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	ō	O.
4. Novčani izdaci za otkup viastitih dionica i smanjenje temeljnog	035	0	$\Omega$
(upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		O.
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	$-4,300,000$	$\mathbf{C}$
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP $(031 + 037)$	038	-4.269.048	22.489
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039		O.
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	040	5.488,278	4.872.249
$(AOP 012 + 026 + 038 + 039)$			11.986.230
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	6.497.952
FI NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP $040 + 041$	042	11.986.230	16.858.479

$\mathbf{x}$ .
$\mathbf{y} = \mathbf{y}$

Na temelju dlanka 468, st. 2., todka 3. Zakona o trZi5tu kapitala OIN 65/2018.), Direktor - predsjednik Uprave dru5tva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJ AYA Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvje5taji sastavljeni su u skladu s Medunarodnim standardima financijskog izvje5tavanja (MSFI). Financijski izvjeStaji su takoder u skladu s hrvatskim Zakonom o radrmovodstvu va\e1im na dan izdavanja ovih izvje5taja.

Financijski izvjeitaji za razd,oblle od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine daju istinit i vj eran prikaz financijske pozicije Dru5tva i rezultata njegova poslovanja i novdanih tokova, u skladu s primjenjivim radunovodstvenim standardima.

uprave Dxultva: r ZAGR r.fu,-