Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Jan 4, 2017

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2016 είναι:

				Αριθμός		Τρέχουσα	ολικού
	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		τίτλων	Κόστος	Αξία	ενεργητικού
1	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	2.503.365	2.503.365	26,25%
2	US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4.139	785.165	879.710	9,23%
3	Next Funds NKY225 LVRGED ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3.500	328.644	412.160	4,32%
4	Dimacos Fund Ltd	Μετοχές	Επενδύσεις	51.027	500.000	476.592	5,00%
5	Ishares Core DAX UCITS ETF D	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3.000	274.697	300.540	3,15%
6	Vangurd Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	9.754	128.048	226.004	2,37%
7	JP Morgan Asset MGM America Equity A USD Μετοχές		Διαχειριστής Επενδύσεων	10.853	107.439	213.351	2,24%
8	Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1.220	116.547	197.409	2,07%
9	Samsung Electr-GDR	Μετοχές	Ψυχαγωγία	228	140.788	161.930	1,70%
	10 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού	Μετοχές	Ηλεκτρισμός	50.000	133.594	144.000	1,51%
	11 Kohls Corp	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	2.646	121.926	124.236	1,30%
	12 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	14.236	110.882	123.450	1,29%
	13 Prudential Financial INC	Μετοχές	Επενδύσεις	1.146	78.295	113.390	1,19%
	14 Dongfeng Motor GRP CO LTD - H	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	120.000	116.696	111.370	1,17%
	15 JP Morgan Emerging Markets Small Cap	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	9.321	80.113	110.080	1,15%
	16 Schroders SEL Pacific Equity	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	8.482	71.527	108.890	1,14%
	17 DELTA AIR LINES INC	Μετοχές	Ταξίδια & αναψυχή	2.216	79.746	103.647	1,09%
	18 Schroders INTL SEL GLOB.SM.CIES CAP	Μετοχές	Επενδύσεις	586	59.432	103.646	1,09%
	19 Gamestop Corp-CLASS A	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4.271	108.187	102.582	1,08%
	20 ISHARES MXCI SOUTH KOREA CAP	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2.000	104.080	101.188	1,06%
	21 Standard Life INV EURP Smaller COS A EUR Μετοχές		Αμοιβαία Κεφάλαια	4.322	80.187	100.373	1,05%
	22 Hewlett-Packard Co	Μετοχές	Τεχνολογία	4.389	45.683	96.569	1,01%
	23 Axa SA	Μετοχές	Ασφάλεια	4.000	75.564	95.940	1,01%
	24 Mazda Motor Corporation	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	6.000	74.072	93.297	0,98%
	25 Ishares MSCI Poland Capped	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5.000	107.019	86.126	0,90%
	26 CVS health corporation	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	1146	81.460	85.985	0,90%
	27 Sarasin Equisar Global	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	396	54.792	83.881	0,88%
	28 Bed Bath & Beyond INC	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	2.170	97.968	83.854	0,88%
	29 Skyworth Digital Hldgs Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	153.160	93.973	82.996	0,87%
	30 Aberdeen Global FD	Μετοχές	Επενδύσεις	5.543	70.319	79.980	0,84%
	31 Black Rock (LUX) SA	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4.348	86.665	79.437	0,83%
	32 Allianz Information Technology	Μετοχές	Ασφάλεια	413	44.247	79.425	0,83%
	Σύνολο				6.861.121	7.665.404	80,39%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016: €0,1658

ΙΝTERFUND INVESTMENTS Plc

TELEPHONE +357 25 341122, FACSIMILE + 357 25 341323 24 CONSTANTINOU PALEOLOGOU "FLERY" COURT, 2nd FLOOR, FLAT 202, 3095 LIMASSOL, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 50307, CY-3603 LIMASSOL

Ποσοστό