Demetra Holdings Plc

Net Asset Value • Apr 12, 2017

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
						€	€	%
1	Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης Γης & Ακινήτων -Στην Κύπρο -Στη Ρουμανία -Στη Βουλγαρία	Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων	Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις Άλλες επενδύσεις Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε	29.664.834 6.963.000 4.411.584	41.039.418	33,68%
2	Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	30.830.604	30.830.604	25,31%
3	Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	19.954.056	16.960.948
		Εταιρικά χρεόγραφα	Αγορά Oμολόγων	Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	23.441	7.032	16.967.980	13,93%
4	Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	9.879.162	9.879.162	8,11%
5	Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	6.542.090	6.542.090	5,37%
6	Allianz Euro High Yield Bond IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	1.853	3.013.231	3.013.231	2,47%
7	Allianz RCM European Equity Dividend IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	672	1.923.969	1.923.969	1,58%
8	A&P (Andreou & Paraskevaides) Ent. Plc Co Ltd	Καταναλωτικά αγαθά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	18.500.000	1.850.000	1.850.000	1,52%
9	A. Tsokkos Hotels Public Ltd	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Κύρια Αγορά	Μετοχές	15.565.000	1.587.630	1.587.630	1,30%
10	Allianz Europe Equity Growth AT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	6.270	1.553.047	1.553.047	1,27%
	ΟΛΙΚΟ					115.187.131	115.187.131	94,54%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €121.834.311

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Μαρτίου 2017: €0,5981

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 121.834.311

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Μαρτίου 2017