Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Apr 12, 2017

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 31 Μαρτίου 2017 είναι:

				Αριθμός		Τρέχουσα	ολικού
	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		τίτλων	Κόστος	Αξία	ενεργητικού
11	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	$\Delta$ /E	$\Delta/E$	2,313,445	2,313,445	23.43%
$\vert$ 2	US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2.325	447,116	514,547	5.21%
$\vert$ 3	Dimacos Fund Ltd	Μετοχές	Επενδύσεις	51,027	500,000	479,654	4.86%
$\vert 4$	Next Funds NKY225 LVRGED ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,500	328,644	421,961	4.27%
$\vert$ 5	Ishares Core DAX UCITS ETF D	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,000	274,697	323,460	3.28%
$\vert 6$	Vangurd Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	9,754	128,048	235,091	2.38%
7	JP Morgan Asset MGM America Equity A USD Μετοχές		Διαχειριστής Επενδύσεων	10,853	107,439	222,109	2.25%
18	Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1,220	116,547	209,906	2.13%
9	Samsung Electr-GDR	Μετοχές	Ψυχαγωγία	228	140,788	196,361	1.99%
	10 Fiat Chrysler Automobiles NV	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	14,236	110,882	146,075	1.48%
11	Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού	Μετοχές	Ηλεκτρισμός	50,000	133,594	145,500	1.47%
	12 Dongfeng Motor GRP CO LTD - H	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	120,000	116,696	126,519	1.28%
13	Schroders SEL Pacific Equity	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	8,482	71,527	123,795	1.25%
	14 JP Morgan Emerging Markets Small Cap	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	9,321	80,113	122,011	1.24%
	15 Xinyi Solar Holdings Ltd	Μετοχές	Φωτοβολταϊκά	400,000	124,880	119,804	1.21%
	16 Ishares MXCI South Korea CAP	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,000	104,080	116,132	1.18%
	17 Prudential Financial INC	Μετοχές	Επενδύσεις	1,146	78,295	114,772	1.16%
	18 Schroders INTL SEL GLOB.SM.CIES CAP	Μετοχές	Επενδύσεις	586	59,432	108,126	1.09%
19	Standard Life INV EURP Smaller COS A EUR Μετοχές		Αμοιβαία Κεφάλαια	4,322	80,187	106,212	1.08%
	20 Ishares MSCI Poland Capped	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	107,019	101,266	1.03%
	21 Kohls Corp	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	2,646	121,926	98,890	1.00%
	22 Hewlett-Packard Co	Μετοχές	Τεχνολογία	4,389	45,683	97,652	0.99%
$ 23\rangle$	Axa SA	Μετοχές	Ασφάλεια	4,000	75,564	97,020	0.98%
24	Skyworth Digital Hldgs Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	153,160	93,973	94,705	0.96%
25	Gamestop Corp-CLASS A	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,271	108,187	90,416	0.92%
	26 Rpx Corp	Μετοχές	Επενδύσεις	7,955	84,482	89,617	0.91%
27	Sarasin Equisar Global	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	396	54,792	88,495	0.90%
28	Amkor Techonology Inc	Μετοχές	Τεχνολογία	8,157	71,667	88,753	0.90%
29	Aberdeen Global FD	Μετοχές	Επενδύσεις	5.543	70,319	88,204	0.89%
30	Allianz Information Technology	Μετοχές	Ασφάλεια	413	44,247	85,592	0.87%
	31 CVS health corporation	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	1,146	81,460	84,455	0.86%
	32 DELTA AIR LINES INC	Μετοχές	Ταξίδια & αναψυχή	1,948	70,101	84,050	0.85%
	33 Black Rock (LUX) SA	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,348	86.665	84,306 $\mathbf{v}_{\rm in}$	0.85%
	34 Syngenta AG-ADR	Μετοχές	Βιομηχανία	980	78,096	81,421	0.82%
	35 Mazda Motor Corporation	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	6,000	74,072	81,031	0.82%
	36 Bed Bath & Beyond INC	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	2,170	97,968	80,387	0.81%
37	China Traditional Chinese ME	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	150,000	69,300	77,534	0.79%
	38 Mallinckrodt PLC	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	1,815	84,435	75,943	0.77%
39	Blackrock GBL FDS BGF CONT EUROP FLE>Μετοχές		Επενδύσεις	3,344	50,058	74,749	0.76%
40	Jupiter Asset-JUP.MER.INTL.EQ	Μετοχές	Τεχνολογία	3,894	47,225	72,787	0.74%
	Σύνολο				6.933,652	7,962,753	80.64%

InterFUND

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 Μαρτίου 2017: €0,1714

INTERFUND INVESTMENTS PIc

TELEPHONE +357 25 341122, FACSIMILE + 357 25 341323 24 CONSTANTINOU PALEOLOGOU "FLERY" COURT, 2nd FLOOR, FLAT 202, 3095 LIMASSOL, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 50307, CY-3603 LIMASSOL

Ποσοστό