Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Oct 28, 2019

Razdoblje izvjeitavanja: Matidnibrojtrrlral:l oszzsszg	yi?ljji:] o8oo311e3	Tromjesedni fi nancijski izvjeStaji I I	do
osobniidentirrkaciflfll ssa.oggsogo		I
Tvrtka izdavateljr' lVOoOenlvnEDA zAGREB; DD
Po6tanski broj i mjesto:l	{0000
Urica i ku6ni brq: I P-ETRoVABADINSI{A,l 10
Adresa e-poite:
lnternet adresa:
Broj z€poslenih tx1ai:ll 260 rzvjestalnog razdoDUa):l	I I
Konsolidirani rzvle5tal:l Xru	I	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: I	** I	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovrsnih subjekata (prema MSFI):				SjediSte:
Knjigovodstveni servls:l	ue	(Da/Ne)		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
osoba za kontakt:ISTEFANIJA PECEK
	Tetefon:1015631287	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) I
Adresa e-po5te
Revizorsko druStvo
(tvrlka revizorskog druitva)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019

$\mathbf{j}$

$\frac{1}{4}$

			u kunama
Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D
			Na izvieštajni datum
Naziv pozicije	$A \odot B$	Zadnji dan prethodne	tekućeg razdoblja
	oznaka	poslovne godine
	n	K	$\sim$ $\sim$
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	61.495.541	62.188.877
NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.151	23.313
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	1.151	23.313
i ostala prava
3. Goodwill	006	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	$\Omega$	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	O	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	O
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	56.120.434	56.791.578
1. Zemljište	011	49.816.605	49.816.605
2. Građevinski objekti	012	2.566.908	3.140.276
3. Postrojenja i oprema	013	193.227	226.023
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.529.610	3.594.590
5. Biološka imovina	015	U
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	$\Omega$
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.276.828	5.276.858
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	022	$\overline{0}$	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim	023	$\overline{0}$	0
interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	0
sudielujućim interesom			0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	5.276.828	5.276.858
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	U	U
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	97.128	97.128
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	$\Omega$	0
3. Potraživanja od kupaca	034	$\Omega$	$\Omega$
4. Ostala potraživanja	035	97.128	97.128
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	26.274.748	35.769.097
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.387.148	1.676.418
1. Sirovine i materijal	039	1.387.148	1.676.418
2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi	040
4. Trgovačka roba	041	0	0
5. Predujmovi za zalihe	042	0 0	0
	043		0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	044 045	0 $\Omega$	0 $\Omega$
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	12.892.370	11.964.686
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	2.282.462	1.592.953
3. Potraživanja od kupaca	049	10.334.452	10.038.192

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	12.527	9.697
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	169.669	155.820
6. Ostala potraživanja	052	93.260	168.024
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.000	9.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudieluiućim interesom	058	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudielujućim interesom	059	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	$\Omega$
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000	9.000
9. Ostala financijska imovina	062	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	11.986.230	22.118.993
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	581.338	91.374
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	88.351.627	98.049.348
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	76.599.082	84.688.231
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	880	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.916.252	2.088.304
1. Zakonske rezerve	071	1.916.252	2.088.304
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0
4. Statutarne rezerve	074	0
5. Ostale rezerve	075	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	$\overline{0}$
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	$\overline{0}$
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	$\overline{0}$
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	$\Omega$
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	31.696.890	34.965.878
1. Zadržana dobit	082	31.696.890	34.965.878
2. Preneseni gubitak	083	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.441.040	8.089.149
1. Dobit poslovne godine	085	3.441.040	8.089.149
2. Gubitak poslovne godine	086
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1,854.398	1.854.398
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	780.849	780.849
	090
2. Rezerviranja za porezne obveze		1.073.549	1.073.549
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0
6. Druga rezerviranja	094	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	$\overline{O}$
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih		0
sudieluiućim interesom	099	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0
7. Obveze za predujmove	102	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima 10. Ostale dugoročne obveze	104	0

$\mathcal{F}(\mathcal{A})$

11. Odgođena porezna obveza	106		0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	7.167.496	11.503.664
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	46.614	50.483
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		$\Omega$
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		0
7. Obveze za predujmove	114	1.772.794	1.270.718
8. Obveze prema dobavljačima	115	3.141.914	5.902.144
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.440.259	1.868.107
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	765.915	2.412.212
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120
14. Ostale kratkoročne obveze	121		0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	2.730.651	3.055
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	88.351.627	98.049.348
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124

$\sim$

$\epsilon_{\rm{max}}$

RAEUN DOBITIIGUBITKA u razdoblju 01.01.20'19 do 30.09.2019

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD
	202		Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka
	Ø	Kumulativ x	monicsede	Kumulativ	Tromjesečje
POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	52.864.626	n	B	G.
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	$\Omega$	21.228.682	51.331.023	23.048.675 $\Omega$
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	52.620.688	21.177.363	50.316.829
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	$\Omega$	$\Omega$		22.950.984 $\Omega$
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	$\Omega$	Ω		$\Omega$
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	243.938	51.319	1.014.194	97.691
POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) II.	131	49.356.023	19.170.125	55.166.413	25.071.612
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	$\Omega$	٥
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	25.558.150	10.941.788	28.573.073	15.778.668
a) Troškovi sirovina i materijala	134	13.056.156	6.990.058	10.850.732	5.608.130
b) Troškovi prodane robe	135	$\Omega$	$\Omega$
c) Ostali vanjski troškovi	136	12.501.994	3.951.730	17.722.341	10.170.538
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	19.338.547	6.894.693	21.501.256	7.736.802
a) Neto plaće i nadnice	138	12.435.467	4.414.292	14.198.309	5.105.435
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	4.133.207	1.504.843	4.600.443	1.677.293
c) Doprinosi na plaće	140	2.769.873	975.558	2.702.504	954.074
4. Amortizacija	141	1.253.649	416.264	1.678.486	594.806
5. Ostali troškovi	142	2.968.327	903.645	3.314.606	911.467
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	$\Omega$	$\mathbf{O}$
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	$\pmb{0}$	$\mathbf 0$	$\overline{0}$	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	$\mathbf 0$	$\overline{0}$	0	$\mathbf 0$
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	$\mathbf 0$	$\overline{O}$	$\overline{0}$	$\mathbf 0$
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze b) Rezerviranja za porezne obveze	147	$\mathbf 0$	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	148 149	$\mathsf 0$	$\mathbf 0$	$\overline{0}$	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0 0	0	$\overline{0}$	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	$\mathbf 0$	0 $\mathbf 0$	0 $\overline{0}$	0
f) Druga rezerviranja	152	0	$\overline{0}$	$\Omega$	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	237.350	13.735	98.992	49.869
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	9.505.827	82	11.933.829	2.849.336
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	$\overline{0}$
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesima	156	9.502.746	0	11.932.129	2.848.509
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	n	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar	158	0	0
grupe					0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	159	0	0		0
poduzetnicima unutar grupe
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	$\mathbf 0$	n	$\Omega$
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	3.078	82	1.697	824
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	3	0		3
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0		0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	111.914	20.292	9.290	224
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	$\mathbf 0$	0	$\mathbf{o}$	$\Omega$
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\Omega$
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	108.851			0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	3.063	20.139 153	9.271 19	207 17
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	$\mathbf{0}$
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	0
7. Ostali financijski rashodi	172	$\overline{0}$	0	$\mathbf 0$	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM	173	0	0	$\Omega$	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	$\Omega$
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	175	0	0		0
INTERESOM
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	177 178	62.370.453	21.228.764	63.264.852	25.898.011
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	49.467.937	19.190.417	55.175.703	25.071.836
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	12.902.516	2.038.347	8.089.149	826.175
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	12.902.516 0	2.038.347 0	8.089.149	826.175
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	12.902.516	2.038.347	8.089.149	826.175
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	12.902.516	2.038.347	8.089.149	826.175
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		$\mathbf{0}$	$\Omega$
PREKINIJTO POSI OVANJE (nonunjava poduzetnik obveznika MSEL a samo ako ima prekinuto poslovan

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186			Ω
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)					$\Omega$
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	$\Omega$			$\Omega$
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	$\Omega$	$\Omega$	0	$\Omega$
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	$\Omega$	0		$\Omega$
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	$\overline{0}$	$\overline{0}$
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	Õ	$\mathbf 0$	$\Omega$
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	$\Omega$	$\Omega$
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	$\Omega$	Ö
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	$\overline{0}$	$\overline{O}$
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	$\Omega$	$\overline{O}$	$\Omega$
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	$\Omega$	$\overline{O}$	$\Omega$
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	$\Omega$	$\Omega$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	$\Omega$	$\Omega$
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201		$\Omega$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	12.902.516	2.038.347	8.089.149	826.175
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA
(AOP 204 do 211)	203	o		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	O	$\mathbf 0$	$\Omega$
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	205
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske	206	n	0	0
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u
inozemstvu	208	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih	209	0	0
sudielujućim interesom
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	$\Omega$	0	n
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	$\Omega$	$\mathbf 0$	$\Omega$
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	$\overline{0}$	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- $ 212\rangle$	213	$\Omega$	n
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	12.902 516	2.038.347	8.089.149	826.175
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	O	$\Omega$	$\Omega$
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	ΩI	ŋ

$\sim$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019

$\widetilde{\mathbf{q}}$

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D
Naziv pozicije	$A$ OP	Isto razdoblje prethodne	Tekuće razdoblje
	oznaka	goalite
	n	W
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1. Novčani primici od kupaca	001	56.447.536	59.126.470
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	$\Omega$
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	22.632	55.943
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	$\Omega$
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	$-28.164.964$	$-31.321.222$
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	$-21.006.780$	$-23.095.190$
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	$-395.850$	$-454.312$
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	$-3.439.402$	$-2.624.977$
II. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	3.463.172	1.686.712
9. Novčani izdaci za kamate	010	$-147.141$	$-9.271$
10. Plaćeni porez na dobit	011	$\Omega$
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	3.316.031	1.677.441
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	15.000	108.904
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014		0
3. Novčani primici od kamata	015	3.018	$\mathbf 0$
4. Novčani primici od dividendi	016	9.502.746	10.032.129
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	$\overline{0}$
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	9.520.764	10.141.033
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	$-2.031.223$	$-1.702.403$
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	$\mathbf 0$	0 $\mathbf{0}$
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	$\Omega$
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do $ 024\rangle$	025	$-2.031.223$	$-1.702.403$
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP $019 + 025$	026	7.489.541	8.438.630
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	$\overline{0}$
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	24.500	16.692
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	24.500	16.692
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	$-4.300.000$	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	$\mathbf 0$
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035 036	0 $\Omega$	0 0
			$\mathbf 0$
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036) C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	037	-4.300.000
$031+037$	038	$-4.275.500$	16.692
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	040	6.530.072	10.132.763
$(AOP 012 + 026 + 038 + 039)$ E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	6.497.952	11.986.230
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP $040+041$	042	13.028.024	22.118.993

N \$	₩
. Stanje na dan početka prethodne, poslovne godine . Promjene računovodstvenih politika	588	39.544.900	935.398 O: O				54.783 0:0:0	$8^{\circ}$			$\frac{3}{2}$ 13,000	$8^{\circ}$ 19617	8 ä Ð
4. Stanje na dan početka premodne poslovne godine (prepravljano) (AOP 01 3. Ispravak pogreški do 03)		39.544.800	835.398 $\overline{a}$			$\circ$	$\circ$	54783.009	ರರಂದ ಕ್ರ		8 13000	19 617 000	8 g MS 223		127 941.00
Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne: nematerijalne imovine Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja Dobit/gubitak razdoblja	3885			0.0000000000		$\sigma$ o.	$\frac{3}{2}$	783.009		$\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$	0.0		54.783.006 $\ddot{a}$		İ F
Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	8						9/0			$\sigma$
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novćanog toka 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	$ {\bf g} $ $\overline{\phantom{a}}$							$\sim$ 6/6		્વ $\circ$
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobitigubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	$\Xi$							$\circ$
12. Aktuarski dobicirjuštvici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	$\frac{1}{2}$		$o$ : $o$										0 0 0 0 0
15, Porečanjebestovih ustupekt u plotjenu od prekremetarje na stranieni Interviewe predstanje u predstanje i u plotjenu dobitni predstanje i 15	$\ddot{ }$		$\blacksquare$							۰
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16				$\circ$					$\circ$			ಂ
17. Povečanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	Ľ,		$\circ$	۰	$\circ$					$\circ$		$\circ$	$\circ \circ \circ \circ \circ \circ$
19. Isplata udjela u dobiti/dividende 18. Otkup vlastitih dionica/udjela	គ.ធ.គ.គ.		0:0:0:0:0	0.000000 ۰ ۰	0:0:0:0:0:0	0.000000	0:0:0	$\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$	0.0000000	0.000000	ి శ్రీ 18,636
20. Ostale napodjele vlasnicima 21. Prijenost u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 22. Povećanje rezervi u postupku predstećajne nagodise			980.854									2064 18.636
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdobija prethodne postovne godine (04 00.22) Dodatak (2v.8517au) o promjenana kapitala (dvom)nu poulinni of	R	38 544 800 MAGE	1916.252 $\overline{a}$								景 ś ă	g 3.441	76,599.081		78586
L OSTALA SVEOBUNVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 14)	×,		$\circ$	ಾ	$\circ$	$\circ$	$\circ$	54783.00	$\circ$	$\ddot{\phantom{0}}$			54,783.006
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ACP 05+34)	A		$\Box$	$\circ$	$\mathbf \sigma$	$\circ$	$\circ$	20 Gill PS	$\circ$	$\bullet$	$\circ$	3441.040	51.345
III. TRANSANCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 00 22)	26	$\overline{c}$	980.854 $\overline{a}$		$\circ$	$\circ$	$\bullet$		$\circ$ $\circ$	$\mathbf{Q}$	18836.209	19817.080		$\overline{a}$
Stanje na dan početka tekuća poslovne godine Promjene računovodstvenih politika Finde razdobije	S 8 8	39.544.900	1,916.252		0.00	$\overline{\mathbf{o}}$ , $\overline{\mathbf{o}}$ , $\overline{\mathbf{o}}$ ,			0.0.0 $= 0.00$		နွေ 88 盖	$\frac{3}{8}$ o o 3.447	$8^{\circ}$ . 78.559		76 599
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29) 3. Ispravak pogreški	ន	39.544.900	1916252 $\overline{a}$ $\overline{a}$	0,0,0,0	$\circ$						8 88		78.599.082		76.599.082
8. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja Dobit/gubitak razdoblja	58		$\circ$	0, 0 Q:Q	0.0		$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	0.00000000	0.01 $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$		হত্	$\frac{3.41,040}{7,282,874}$	7 282 974		7 282
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne nematerijalne imovine	$\mathbbmss{3}$			ø	é	0.0000							$\circ$
8. Dobitak ili gubitak s osnove nakvasinog vrednovanja Snancijske imprine, raspoječive za, prodaju 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinikovite zaštite novčanog iska	$\boldsymbol{z}$ 9			$\circ$ ۰Ò		$\circ$ .			$\circ$	eletetete eletete			$\circ$
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	$\bf g$			ö								$\circ$
T1. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	2			ò		0.00000000000000000000000000000000000
, povezanih sudjeljujućih niemecom 13. oktoba se danici povezanje po stani sudjeljani primanja 13. oktoba se danici povezanje kapitala 14. Povez na zaraskoje priznaka direktoru kapitalu	889	$\overline{Q}$ ۰		0.0000000 $\circ$ $\alpha$ $\circ$	$\alpha$ o $\alpha$ :				: 0 : 0 : 0 :	0.0000000000		$o$ ; $o$ ; $o$
edboben eulepetspeld (boutseld) (bouleurs) alliable universiteiten et al. uniso) etatidax (boutseldn) foodleuus allialistuursyeltetpeood (b).	$\overline{\mathbf{v}}$				$\overline{a}$
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42			$\sim$						$\overline{\phantom{a}}$
	$\ddot{\phantom{0}}$	۰
											3.288
r? Powering in weights ( usinary or) van die 1 verskeie see 18. Ontwikkeling in die verskeie van die van die van die van die van die van die van die van die van die van d 18. Ontwikkeling van die van die van die van die va	48828	i a i a	172.052	0:0:0:0:0:0:						0:0:0:0:0:0:0	$\frac{3}{2}$	8.8 3.288
	Ŧ	39.544.900 MEETING	2088.304 $\circ$							$\circ$	878 34,985	7.282.974	882.058 $\boldsymbol{z}$		83.862
OCOATAK ZWEBTAJI O PROMJENAMA KAPITALA (BROUNERS POLUMENT	8	c
L OSTALA SVEOBUNVATNA DOBIT TEKUČEG PAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32. 06.40) II. SAZDOBLJA (AOP 30.41) II. JUBITAK TEKUĆEG PAZDOBLJA (AOP 30.41)	5	$\circ$										7.282.974	7.282.974		7,282.97
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	S		172.052								3,288,988	-3.441.040

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrooarqdinska 7 70 7OOOO, Zagreb OIB: 55860335630; ID: 11R5586O33563O; Mat. Br: 03275329

MEDUIZYJESTAJ UPRAVE O POSLOVANJU u RAZDOBLJU OD 01.01.2019. DO 30.09.2019.

Zagreb listopad,2019.

IBAN : HR7 02102006 I I 000472 5 0 E-mai I adre s ^a: r, od opri ve da07, i!'.t,: -s. h r Internet str anic a : vwtt,.v : g. hr' Centrala 563 1-200; Uprava: 563 1-272, 563 1-268; fax: 563 I -350 Priprema rada 563 l-256; Nabayatelrfux: 5631-230 ;5631-352 ffi

UKUPNI PRIHODI

U razdoblju od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 63.264.852 kn Sto je za l,4o/o vi5e u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kada su iznosili 62.370.453 k\$.

Poslovni prihodi iznose 51.331.023 kn (I-DU2018. god. 52.964.626kn).

Sastoje se'od prihoda od:

• Hrvatskih voda u iznosu od,41.404.455 kn,
• Grada Zagrebau iznosu od 4.647.953 kn, te
• poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 5.278.615 kn.

Financijski prihodi iznose 11.933.829 kn, od dega se na prihod od druStva povezanih sudjeluju6im interesom (ZOY, u.i p. iZOY d.o.o.) odnosi 11.932.129kr^.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 55.175.703 kn i veii su za ll,5yo od prethodne godine kada su iznosili 49.467.937 kn.

Poslovni rashodi iznose 55.166.413 kn, od dega su:

• materijalni tro5kovi 28.573.073 kr^,
• tro5kovi osoblja 21.501.256kn,
• tro5kovi anortizacije 1.678.486 kn, te
• ostali tro5kovi 3.413.598 kn.

Financijski rashodi iznose 9.290 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je dobit u iznosu od 8.089.149 kuna i za33,lo/o je manja od istog ruzdoblja2018. kada je iznosila 12.902.516kn.

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 98.049.345kn, od dega je:

• dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina 56.814.891 kn,
• dugotrajna financij ska imovina i potraZivanj a 5 .373 .986 kn,
• kratkotrajna imovina35.769.097 kn, te
• plaieni trolkovi budu6eg razdoblja9l.374 k{r

Ukupna pasiva iznosi 98.049.348 kn, od dega:

• vrijednost kapitala i rezervi iznosi 84.688.231 kn,
• rezewitanjazazapodete sudske sporove, mirovine i otpremnine iznosi 1.854.398 kn,
• kratkorodne obveze prema dobavljadima iznose 5.902.144kn,
• kratkorodne obveze prema druStvima povezanim sudjelujuiim interesom iznose 50.483 kn,
• kratkorodne obveze za primljene predujmove iznose l.27O.7lgkrr,
• obveze zazaposlene iznose 1.868.107 kn,
• obveze zaporeze, doprinose i slidna davanja iznose 2.412.212 kn, te
• odgodeno pla6anje troSkova iznosi 3.055 kn.

Prosjedan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesedja je 260. Na dan 30.09.2019. broj zaposlenih iznosi 264, od dega je l0 na probnom radu i 1 na odredeno vrijeme (pripravnik).

Uprava DruStva poduzima mjere smanjenja tro5kova poslovanja i pove6anje konkurentnosti i kvalitete.

rjednik uprave Dru5tva Lja, dipl. ing.

Na temelju dlanka 468, st. 2.,to1ka3. Zakona o trZi5tu kapitala OIN 65/2018.), Direktor - predsjednik Uprave druStva VodoprivredaZagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska I l0 daje

TZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvje5taji sastavljeni su u skladu s Medunarodnim standardima financijskog izvje5tavanja (MSFI). Financijski izvjestaji su takoder u skladu s hrvatskim Zakonom o radunovodstvu vaiedimna dan izdavanja ovih izvjestaja.

Financijski izvje5taji za razdoblje od 01.01 .2019. do 30.09.2019. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije DruStva i rezultata njegova poslovanja i novdanih tokova, u skladu s primj enj ivim radunovodstvenim standardima.

rj ednik uprave Dru5tva:

IBAN: HR7 02402006 I I 00017 2 5 0 E- m ai I adr e s ^a: r ot.lo pr iy r e d o 0 7 r (!:,t: : g. lt r Inte r net s tranic a : vvryt.v:g. hr Centrala 563 1-200; Uprat,a: 563 1-272, 563 1-268; fax: 563 1 -350 Priprema rada 563 I -256; Nabava telifax: 563 I -230 ; 563 I -352 ffiffi