Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Jul 31, 2019

Prilog 1.
		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2019	do	30.6.2019
Godina:		2019
Kvartal:		1
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03275329		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080031193
Osobni identifikacijski broj (OIB):	55860335630		LEI:	747800X0J6N9WCK7MY40
Šifra ustanove:	4969
	Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
	Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	259
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)		KN	KD
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
					Da
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)	Ne
	Osoba za kontakt: ŠTEFANIJA PEČEK
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 015631287
	Adresa e-pošte: specek@vzg.hr
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva)
	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 30.06.2019

			u kunama
Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	61.495.541	62.734.284
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.151	24.948
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	1.151	24.948
i ostala prava			0
3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	007	0 0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	008 009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	56.120.434	57.335.350
1. Zemljište	011	49.816.605	49.816.605
2. Građevinski objekti	012	2.566.908	3.258.272
3. Postrojenja i oprema	013	193.227	231.328
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.529.610	4.015.061
5. Biološka imovina	015	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.276.828	5.276.858
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	5.276.828	5.276.858
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	97.128	97.128
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	97.128	97.128
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	26.274.748	36.654.899
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.387.148	2.003.542
1. Sirovine i materijal	039	1.387.148	2.003.542
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0 0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	044	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	045	0	19.705.987
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	046 047	12.892.370 0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	2.282.462	7.876.423
3. Potraživanja od kupaca	049	10.334.452	11.393.043

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	12.527	13.058
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	169.669	192.288
6. Ostala potraživanja	052	93.260	231.175
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.000	9.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000	9.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	11.986.230	14.936.370
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	581.338	496.929
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	88.351.627	99.886.112
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	76.599.082	83.862.056
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.916.252	2.088.304
1. Zakonske rezerve	071	1.916.252	2.088.304
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	31.696.890	34.965.878
1. Zadržana dobit	082	31.696.890	34.965.878
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.441.040	7.262.974
1. Dobit poslovne godine	085	3.441.040	7.262.974
2. Gubitak poslovne godine	086	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.854.398	1.854.398
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	780.849	780.849
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	1.073.549	1.073.549
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099	0	0
sudjelujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0

11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	7.167.496	14.161.452
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	46.614	985.190
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0
7. Obveze za predujmove	114	1.772.794	3.245.617
8. Obveze prema dobavljačima	115	3.141.914	5.641.722
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.440.259	1.679.511
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	765.915	2.609.412
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	2.730.651	8.206
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	88.351.627	99.886.112
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

u razdoblju 01.01.2019 do 30.06.2019 RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD
Naziv pozicije	AOP oznaka		Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
1		Kumulativ 3	Tromjesečje 4	Kumulativ 5	Tromjesečje 6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	2 125	31.635.944	20.463.899	28.282.348	18.302.968
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	31.443.325	20.306.590	27.365.845	17.487.417
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	192.619	157.309	916.503	815.551
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	30.185.898	17.376.687	30.094.801	17.754.804
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	14.616.362	9.273.585	12.794.405	8.582.701
a) Troškovi sirovina i materijala	134	6.066.098	4.469.863	5.242.602	3.469.030
b) Troškovi prodane robe	135
c) Ostali vanjski troškovi	136	8.550.264	4.803.722	7.551.803	5.113.671
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	12.443.854	6.327.509	13.764.454	7.157.301
a) Neto plaće i nadnice	138	8.021.175	4.085.357	9.092.874	4.780.487
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	2.628.364	1.332.403	2.923.150	1.457.855
c) Doprinosi na plaće	140	1.794.315	909.749	1.748.430	918.959
4. Amortizacija	141	837.385	401.263	1.083.680	579.290
5. Ostali troškovi	142	2.064.682	1.200.466	2.403.139	1.395.513
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0 0	0 0	0 0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze b) Rezerviranja za porezne obveze	147	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	148 149	0 0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	223.615	173.864	49.123	39.999
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	9.505.745	9.505.558	9.084.493	9.084.074
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesima	156	9.502.746	9.502.746	9.083.620	9.083.620
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	2.996	2.809	873	454
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	3	3	0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164			0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	91.622	52.725	9.066	2
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	91.570	52.673	9.064	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	52	52	2	2
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0 0	0 0	0 0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 7. Ostali financijski rashodi	171	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	172 173	0 0	0	0	0
INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	41.141.689	29.969.457	37.366.841	27.387.042
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	30.277.520	17.429.412	30.103.867	17.754.806
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	10.864.169	12.540.045	7.262.974	9.632.236
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	10.864.169	12.540.045	7.262.974	9.632.236
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	10.864.169	12.540.045	7.262.974	9.632.236
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	10.864.169	12.540.045	7.262.974	9.632.236
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186	0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	10.864.169	12.540.045	7.262.974	9.632.236
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	203	0	0	0	0
(AOP 204 do 211)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine	205	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske	206	0	0	0
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0 0 0 0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u
inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih	209	0	0	0	0
sudjelujućim interesom
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-	213	0	0	0
212)
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)	214	10.864.169	12.540.045	7.262.974	0 0 0 9.632.236
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0 0	0 0	0 0

u razdoblju 01.01.2019 do 30.06.2019 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca	001	35.040.452	35.121.134
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	10.132	30.911
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	-17.422.636	-13.751.713
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	-13.671.415	-14.964.296
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	-280.197	-329.641
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	-2.720.567	-1.525.110
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	955.769	4.581.285
9. Novčani izdaci za kamate	010	-79.641	-9.064
10. Plaćeni porez na dobit	011
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	876.128	4.572.221
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013		59.400
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014
3. Novčani primici od kamata	015	2.996	873
4. Novčani primici od dividendi	016	3.800.000
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	3.802.996	60.273
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	-117.200	-1.693.712
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	-117.200	-1.693.712
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	3.685.796	-1.633.439
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	18.090	11.358
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	18.090	11.358
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	-2.800.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	-2.800.000	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	-2.781.910	11.358
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	1.780.014	2.950.140
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	6.497.952	11.986.230
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	8.277.966	14.936.370

do za razdoblje od 1.1.2019	30.6.2019															u kunama
									Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	AOP					Vlastite dionice i				Fer vrijednost financijske	Učinkoviti dio	Učinkoviti dio			Ukupno	Manjinski (nekontrolirajući)	Ukupno kapital i
	oznaka	Temeljni (upisani) kapital		Kapitalne rezerve Zakonske rezerve Rezerve za	vlastite dionice	udjeli (odbitna stavka)		Statutarne rezerve Ostale rezerve Revalorizacijske	rezerve	imovine raspoložive za	zaštite novčanih tokova	zaštite neto ulaganja u	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	raspodjeljivo imateljima	interes	rezerve
										prodaju		inozemstvo			kapitala matice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje															+ 8 do 15)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	39.544.900	0	935.398	0	0		0 0	54.783.009		0 0		0 13.060.683	19.617.060	127.941.050	0	127.941.050
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01	03	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
do 03)	04	39.544.900	0	935.398	0	0		0 0	54.783.009		0 0		0 13.060.683	19.617.060	127.941.050	0	127.941.050
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	3.441.040	3.441.040	0	3.441.040
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0		0 0	-54.783.009		0 0		0 0	0	-54.783.009	0	-54.783.009
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja
financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	13	0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0		0 0 0 0		0 0 0 0	0 0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim	14	0													0	0	0
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem
dobiti	16	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku	17	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
predstečajne nagodbe
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Isplata udjela u dobiti/dividende	18 19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0		0 0 0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 18.636.206	-18.636.206	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	980.854	0	0		0 0	0		0 0		0 0	-980.854	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	39.544.900	0	1.916.252	0	0		0 0	0		0 0		0 31.696.889	3.441.040	76.599.081	0	76.599.081
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	24	0	0	0	0	0		0 0	-54.783.009		0 0		0 0	0	-54.783.009	0	-54.783.009
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	25	0	0	0	0	0		0 0	-54.783.009		0 0		0 0	3.441.040	-51.341.969	0	-51.341.969
RAZDOBLJA (AOP 05+24)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	26	0	0	980.854	0	0		0 0	0		0 0		0 18.636.206	-19.617.060	0	0	0
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)
Tekuće razdoblje 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	39.544.900	0	1.916.252	0	0		0 0	0		0 0		0 31.696.890	3.441.040	76.599.082	0	76.599.082
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	39.544.900	0	1.916.252	0	0		0 0	0		0 0		0 31.696.890	3.441.040	76.599.082	0	76.599.082
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	7.262.974	7.262.974	0	7.262.974
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	33	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
nematerijalne imovine
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja
u inozemstvu	36	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim	40	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem	42	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
dobiti
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	46 47	0 0	0 0	0 172.052	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0		0 0 0 0		0 3.268.988 0	-3.268.988 -172.052	0 0	0 0	0 0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0		0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30	49	39.544.900	0	2.088.304	0	0		0 0	0		0 0		0 34.965.878	7.262.974	83.862.056	0	83.862.056
do 48) DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG
RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0		0 0	7.262.974	7.262.974	0	7.262.974
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA	52	0	0	172.052	0	0		0 0	0		0 0		0 3.268.988	-3.441.040	0	0	0
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

MEDUIZY JESTE.I UPRAVE O POSLOVANJU u RAZDOBLJU OD 01.01.2019. DO 30.06.2019.

Zagreb s{panj,2019.

I

UKUPNI PRIHODI

U prvom polugodi5tu 2019. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 37.366.841 kn Sto je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kada su iznosili 41.141.689 kn, za 9,2%omat4e.

Poslovni prihodi iznose 28.282.348 kn (I-VV2018. god. 31.635.944 kn). Sastoje se od prihoda: od Hrvatskih voda u iznosu 21.632.153 kn, od Grada Zagreba u iznosu od 3.055.000 kn, te poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 3.595.195 kn kn.

Financijski prihodi iznose 9.084.493 kn, od dega se na prihod od druStva povezanih sudjeluju6im interesom (ZOY, u. i p.) odnosi 9.083.620 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 30.103.867 kn Sto je za 0,60/o manje od prethodne godine kada su iznosili 30.277.520 kn.

Poslovni rashodi iznose 30.094.801 kn, od dega su materijalni tro5kovi 12.794.405 kn, tro5kovi osoblja 13.764.454 kn, troSkovi amortizacije 1.083.680 kn, te ostali tro5kovi 2.452.262kL.

Financijski rashodi iznose 9.064 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je dobit u iznosu od 7 .262.974 kuna i za 33,lYo je manja od prvog polugodiSta2)l9. kada je iznosila 10.864.169 kn.

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi nematerijalna, financijska imovina 99.886.112 kn, od dega je dugotrajna materijalna, i potraZivanja 62.734.284 kn, a kratkotrajna imovina 36.654.899 kn.

Vrijednost kapitala i rczervi iznosi 83.862.056 kn; rezervirarla 1.854.398 kn; kratkorodne obveze 14.161.452 kn od degaobveze prema dobavljadima6.626.912 kn, obveze za primljene predujmove 3.245.617 kn, obveze za zaposlene T.679.511 kn, te obveze za poreze i doprinose 2.609.412 kn; odgodeno pla6anje tro5kova i prihod budu6eg razdoblja 8.206 kn.

Prosjedan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesedja je 259. Na dan 34.06.2019. broj zaposlenih iznosi 261, od dega je 16 na probnom radu i 1 na odredeno vrijeme (pripravnik).

Uprava DruStva poduzima mjere smanjenja tro5kova poslovanja i pove6anje konkurentnosti i kvalitete.

Da jednik uprave Dru\$tva Laginja , dipl. ing.

Na temelju dlanka 465 , st. 2., todka 3 . Zakona o trZi5tu kapitala (NrN 65/201 8.), Direktor - predsjednik Uprave druStva VodopriwedaZagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvje5taji sastavljeni su u skladu s Medunarodnim standardima financijskog izvjeitavarya (MSFD. Financijski izvje5taji su takoder u skladu s hrvatskim Zakonom ^o radunovodsfirr vaZe6im na dan izdavanja ovih izvje5taja.

Financijski izvje5taji zarazdoblje od 01 .01.2019. do30.06.2019. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije DruStva i rezrtltata njegova poslovanja i novdanih tokova, u skladu ^s primj enj ivim radunovodstvenim standardima.

DA ednik uprav€ Dru5tva: dipl. i