Karyes Investment Public Company LTD

Fund Information / Factsheet • Jul 13, 2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ANAAYEH ENEPΓHTIKOY EIIENAYTIKΩN OPΓANIEMΩN (Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ETAIPEIA AIMITEA

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: 30 Ιουνίου 2017

Εκδότης	Κατηγορία Tírλου	Αριθμός Tírλων	Αναλογί $\alpha$ μετοχικο $\delta$ κεφαλαί $00 \text{ } \tau 00$ εκδότη	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Aξία $\in$	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι κού $\frac{0}{0}$
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
Ολικό Α
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού
Ολικό Β
Ολικά Α + Β

$\mathbbmss{1}$

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(σελίς 2)$

Εκδότης	Κατηγορί α Τίτλου	Αριθμός Tírlov	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίο	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Aξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
			$v \text{ to } v$ εκδότη	€	€	$\frac{0}{0}$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα
Одико Г				00	00
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*
FPP Fish Processing	Μετοχές	66667	Ασήμαντο	15.377,41	1,71	0,00
Cyber Group Ltd	Μετοχές	35000	Ασήμαντο	10.000,00	1,41	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές		100	2.999,90	2.999,90	0,78
Αλλες
Ολικό Δ				28.377,31	3.003,02	0,78
Μετρητά				119.166,78	119.166,78	30,70
Ολικό Ε				119.116,78	119.166,78	30,70
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)
Χρεώστες				5.943,00	5.943,00	1,53
Δάνεια Εισπρακτέα				260.000,00	260.000,00	66,99
Ολικό Στ				265.943,00	265.943,00	68,52
Ολικό Ενεργητικό	$(A+B+ \Gamma + \Delta + E + \Sigma \tau)$			413.487,09	388.112,80	100,00

$\overline{2}$

· ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$($ σελίς 3)

	Aξία	Ποσοστό Ολικού
	€	Ενεργητικού $\frac{0}{0}$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	500.000,00	128,83
Αποθεματικά	$-122.131,28$	$-31,48$
and a straight and
Ολικό Α	377.868,72	97,35
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	10.244,08	2,65
Παρατράβηγμα τράπεζας
Ολικό Β	10.244,08	2,65
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	388.112,80	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)
Bank Overdraft
Ολικό Γ
ОАІКО ПАӨНТІКО (А+В+Г)	388.112,80	100,00

$\overline{3}$

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 4)$

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ETAIPEIA AIMITEA

TPIMHNIAIA EKOEZH KATA TIZ: 30 Iovvíov 2017

Επενδυτικός	Κατηγορία Tírlov	Κλάδος	Αριθμός Títlov	Τρέχουσα Αξία €	Hogocró Ολικού Ενεργητικ $0\acute{0}$ $\frac{0}{\sqrt{9}}$
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά του του του του του του του του του του				119.166,78	30,70
Άλλες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	2.999,90	0,78
Ολικό				122.166,68	31,48

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

$\sqrt{4}$

Σύνολο Ολικού ενεργητικού € 388.112,80

Καθαρή Εσωτερική Αξία 0,1889 Ευρώ

Υπογραφή
ΕΙΝΑΤΕΙ ΠΙΝΑΤΕΙΑ ΜΟΝΑΙΣ

ΠΙΝΑΤΕΙΑ

Ιδιότητα

Ημερομηνία

.
Αλκιστης Καννίδου για

Γραμματέας

$\overline{\phantom{a}}$

13/07/2017

Brena Services Limited

$\overline{5}$