Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Oct 5, 2017

InterFUND

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 29 Σεπτεμβρίου 2017 είναι:

				Αριθμός		Τρέχουσα	Ολικού
	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		τίτλων	Κόστος	Αξία	ενεργητικού
11	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	$\Delta/E$	$\Delta/E$	441,790	441,790	4.34%
2	US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,526	720,554	749,820	7.36%
$\begin{vmatrix} 3 \ 4 \end{vmatrix}$	Dimacos Fund Ltd	Μετοχές	Επενδύσεις	51,027	500,000	469,959	4.61%
	Ishares Core DAX UCITS ETF D	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,000	440,989	446,640	4.39%
$\vert$ 5	Next Funds NKY225 LVRGED ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,500	328,644	438,432	4.30%
16	Vangurd Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	9,754	128,048	226,506	2.22%
17	JP Morgan Asset MGM America Equity A USD Μετοχές		Διαχειριστής Επενδύσεων	8,690	211,278	212,738	2.09%
$\vert 8$	Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1,220	116,547	190,954	1.87%
$\overline{9}$	Alerian MLP ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	20,000	183,914	189,944	1.87%
10	Pimco 0-5 YEAR H/Y Corp Bond	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,000	170,402	171,898	1.69%
	11 Vanguard Short - Term Corp Bond ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,500	168,538	168,910	1.66%
	12 SPDR BBG BARC ST High Yield	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	7,000	164,180	165,727	1.63%
	13 Ishares 0-5 YR HY Corp Bond	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4.000	160,478	161,943	1.59%
	14 Samsung Electr-GDR	Μετοχές	Ψυχαγωγία	166	102,504	159,052	1.56%
	15 Infracap MLP ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	20,000	150,660	157,948	1.55%
	16 Motor Oil Hellas	Μετοχές	Διυλιστήρια	8,000	104,343	154,720	1.52%
	17 Vanguard S/T Corp Bond ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,000	135,115	135.653	1.33%
	18 Dongfeng Motor GRP CO LTD - H	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	120,000	116,696	134,181	1.32%
	19 Schroder INV MGMT ASIAN OPPS A EUR	Μετοχές	Επενδύσεις	6,827	123,679	133,065	1.31%
	20 China Communications Service	Μετοχές	Τηλεπικοινωνίες	300,000	130,810	130,670	1.28%
	21 China Communications Corp Ltd	Μετοχές	Τηλεπικοινωνίες	300,000	127,365	130,020	1.28%
	22 Folli - Folli A.B.E.E	Μετοχές	Κοσμήματα	7,000	135,311	128,450	1.26%
	23 National Bank of Greece	Μετοχές	Τράπεζα	450,000	123,456	126,900	1.25%
	24 Xinyi Solar Holdings Ltd	Μετοχές	Φωτοβολταϊκά	400,000	124,880	120,485	1.18%
25	Standard Life INV EURP Smaller COS A EUR Μετοχές		Αμοιβαία Κεφάλαια	4,322	80,187	118,464	1.16%
	26 JP Morgan Asset MGM	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	1,037	119,960	118,397	1.16%
	27 Ishares MXCI South Korea CAP	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,000	104,080	116,903	1.15%
	28 Ishares MSCI Poland Capped	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	107,019	112,231	1.10%
		Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	192,357	103,565	108,105	1.06%
	29 The Cyprus Cement Public Co 30 Schroders INTL SEL GLOB SM.CIES CAP			586	59,432	106,601	1.05%
		Μετοχές	Επενδύσεις				0.98%
32	31 Honda Motor Ltd	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	4,000	96,315	100,273
	Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού	Μετοχές	Ηλεκτρισμός	50,000	150,123	98,500	0.97%
	33 Skyworth Digital Hldgs Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	223,160	130,219	96,476	0.95%
34	Logicom Public Co	Μετοχές	Τεχνολογία	75,000	54,279	95,250	0.94%
	35 KT Corp SP ADR	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	8,000	113,289	93,915	0.92%
	36 Nintendo Co Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	300	84,272	93,803	0.92%
	37 Admie Holdings S.A.	Μετοχές	Ηλεκτρισμός	50,000	$\theta$	92.000	0.90%
38	Allianz Information Technology	Μετοχές	Ασφάλεια	413	44,247	89,896	0.88%
	39 Sarasin Equisar Global	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	396	54,792	88,828	0.87%
	40 Black Rock (LUX) SA	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,348	86,665	87,785	0.86%
	41 Aberdeen Global FD	Μετοχές	Επενδύσεις	5,543	70,319	87,024	0.85%
	42 Nissan Motor Co Ltd	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	10,000	85,915	83,849	0.82%
	43 Renault S.A	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	1,000	76,074	83,110	0.82%
	44 Mytilineos Holdings S.A	Μετοχές	Μεταλλεία	10,000	41,347	82,800	0.81%
	45 BlackRock GBL FDS BGF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,344	50,058	82,575	0.81%
	46 Louis Public Company Limited	Μετοχές	Ταξίδια & αναψυχή	2,250,000	932,787	78,750	0.77%
	47 Mazda Motor Corporation	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	6,000	74,072	77,868	0.76%
	48 Gek Terna A.E	Μετοχές	Κατασκευές	20,000	61,521	77,000	0.76%
	49 Arcelormittal	Μετοχές	Μεταλλεία	3,500	64,645	76,388	0.75%
	50 Vasiliko Cement Works Ltd	Μετοχές	Κατασκευές	25,000	41,103	74,250	0.73%
	51 Jupiter Asset Jup.Mer.	Μετοχές	Τεχνολογία	3,894	47,225	72,359	0.71%
	52 Hellenic Petroleum	Μετοχές	Πετρέλαια	10,000	55,216	71,500	0.70%
	53 China Traditional Chinese	Μετοχές	Φαρμακευτική	150,000	69,300	70,698	0.69%
	Σύνολο				8,168,207	8,182,004	80.34%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 29 Σεπτεμβρίου 2017: $\epsilon$ 0,1765

INTERFUND INVESTMENTS PIC

TELEPHONE +357 25 341122, FACSIMILE + 357 25 341323 24 CONSTANTINOU PALEOLOGOU "FLERY" COURT, 2nd FLOOR, FLAT 202, 3095 LIMASSOL, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 50307, CY-3603 LIMASSOL

Ποσοστό