Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2019

Prilog 1.
	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2019	31.3.2019 do
Godina:	2019
Kvartal:	1
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03275329		Oznaka matične države HR članice izdavatelja:
Matični broj 080031193 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 55860335630 broj (OIB):		747800X0J6N9WCK7MY40 LEI:
Šifra 4969 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD
Poštanski broj i mjesto: 10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
Broj zaposlenih (krajem 257 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	KN	KD
Revidirano: RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	RN	RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
			Da
Knjigovodstveni servis: Ne	(Da/Ne)		Ne
Osoba za kontakt: ŠTEFANIJA PEČEK		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Telefon: 015631287	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Adresa e-pošte: specek@vzg.hr
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva) (ime i prezime)

			u kunama
Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	61.495.541	62.174.736
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.151	9.584
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	1.151	9.584
i ostala prava
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	56.120.434	56.791.166
1. Zemljište	011	49.816.605	49.816.605
2. Građevinski objekti	012	2.566.908	2.418.990
3. Postrojenja i oprema	013	193.227	184.531
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.529.610	4.356.956
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.276.828	5.276.858
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim	024	0	0
interesom
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	025	0	0
sudjelujućim interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	5.276.828	5.276.858
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	97.128	97.128
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	97.128	97.128
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	037	26.274.748	29.232.628
1. Sirovine i materijal	038	1.387.148	1.801.402
	039	1.387.148	1.801.402
2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi	040	0	0
	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	12.892.370	14.905.689
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	2.282.462	5.979.528
3. Potraživanja od kupaca	049	10.334.452	8.080.600
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	12.527	9.698
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	169.669	685.988
6. Ostala potraživanja	052	93.260	149.875
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.000	9.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0

BILANCA stanje na dan 31.03.2019

3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	057	0	0
sudjelujućim interesom
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	058	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000	9.000
9. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	062	0	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	063 064	11.986.230 581.338	12.516.537 762.837
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	88.351.627	92.170.201
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	76.599.082	74.329.820
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.916.252	1.916.252
1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice	071	1.916.252	1.916.252
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	072 073	0 0	0 0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) 1. Zadržana dobit	081	31.696.890	35.137.930
2. Preneseni gubitak	082 083	31.696.890 0	35.137.930 0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.441.040	-2.269.262
1. Dobit poslovne godine	085	3.441.040	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	2.269.262
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.854.398	1.854.398
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	780.849	780.849
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	091 092	1.073.549 0	1.073.549 0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099	0	0
sudjelujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	7.167.496	13.306.374
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	110	46.614	46.908
sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	1.772.794	5.068.781
8. Obveze prema dobavljačima	115	3.141.914	4.608.090
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.440.259	1.691.139

11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	765.915	1.891.456
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	122	2.730.651	2.679.609
RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	88.351.627	92.170.201
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

u razdoblju 01.01.2019 do 31.03.2019 RAČUN DOBITI I GUBITKA

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD					Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine
1	2	Kumulativ 3	Tromjesečje 4	Kumulativ 5	Tromjesečje 6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	11.172.045	11.172.045	9.979.380	9.979.380
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	127 128	11.136.735 0	11.136.735 0	9.878.428 0	9.878.428 0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	35.310	35.310	100.952	100.952
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	12.809.211	12.809.211	12.239.997	12.239.997
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	132 133	0 5.342.777	0 5.342.777	0 4.211.704	0 4.211.704
a) Troškovi sirovina i materijala	134	1.596.235	1.596.235	1.773.572	1.773.572
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	136 137	3.746.542 6.116.345	3.746.542 6.116.345	2.438.132 6.507.153	2.438.132 6.507.153
a) Neto plaće i nadnice	138	3.935.818	3.935.818	4.312.387	4.312.387
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.295.961	1.295.961	1.365.295	1.365.295
c) Doprinosi na plaće	140	884.566	884.566	829.471	829.471
4. Amortizacija 5. Ostali troškovi	141 142	436.122 864.216	436.122 864.216	504.390 1.007.626	504.390 1.007.626
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	146 147	0 0	0 0	0 0	0 0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima f) Druga rezerviranja	151 152	0 0	0 0	0 0	0 0
8. Ostali poslovni rashodi	153	49.751	49.751	9.124	9.124
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	187	187	419	419
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	187	187	419	419
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	162 163	0 0	0 0	0 0	0 0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	38.897	38.897	9.064	9.064
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	38.897	38.897	9.064	9.064
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	170 171	0 0	0 0	0 0	0 0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	173	0	0	0	0
INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	175	0	0	0	0
INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	11.172.232	11.172.232	9.979.799	9.979.799
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	12.848.108	12.848.108	12.249.061	12.249.061
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	179	-1.675.876	-1.675.876	-2.269.262	-2.269.262
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	180 181	0 -1.675.876	0 -1.675.876	0 -2.269.262	0 -2.269.262
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-1.675.876	-1.675.876	-2.269.262	-2.269.262
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	184 185	0 -1.675.876	0 -1.675.876	0 -2.269.262	0 -2.269.262
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186	0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 187-188) 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	190	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)	191	0	0	0	0
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-1.675.876	-1.675.876	-2.269.262	-2.269.262
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-1.675.876	-1.675.876	-2.269.262	-2.269.262
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019 do 31.03.2019

VODOPRIVREDA ZAGREB, DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1. Dobit prije oporezivanja	001	0	0
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	0	0
a) Amortizacija	003	0	0
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	0	0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	0	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	0	0
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	0	0
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	016 017	0 0	0 0
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do	026	0	0
026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	031	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	032	0	0
032)	033	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog)	043	0	0
kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	0	0

u kunama

u razdoblju 01.01.2019 do 31.03.2019 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u kunama
Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca	001	11.726.598	14.188.686
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	1.532	18.411
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	-5.985.203	-4.328.227
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	-6.407.570	-6.724.311
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	-121.432	-169.603
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	-1.829.969	-998.127
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	-2.616.044	1.986.829
9. Novčani izdaci za kamate	010	-22.008	-9.064
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	-2.638.052	1.977.765
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	013	0	30.400
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata
4. Novčani primici od dividendi	015	187	419
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	016	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	017	0	0
	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	187	30.819
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	020	-5.584	-1.483.840
imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	-5.584	-1.483.840
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	-5.397	-1.453.021
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	3.800.000	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	11.022	5.563
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	3.811.022	5.563
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam	033 034	0 0	0 0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	3.811.022	5.563
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA
(AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	1.167.573	530.307
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	6.497.952	11.986.230

F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	7.665.525	12.516.537
--------------------------------------------------------------------	-----	-----------	------------

za razdoblje od 1.1.2019 do	31.3.2019															u kunama
									Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
	AOP					Vlastite dionice i				Fer vrijednost financijske	Učinkoviti dio	Učinkoviti dio			Ukupno	Manjinski	Ukupno kapital i
Opis pozicije	oznaka	Temeljni (upisani) kapital		Kapitalne rezerve Zakonske rezerve Rezerve za	vlastite dionice	udjeli (odbitna		Statutarne rezerve Ostale rezerve Revalorizacijske	rezerve	imovine	zaštite novčanih	zaštite neto ulaganja u	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	raspodjeljivo imateljima	(nekontrolirajući) interes	rezerve
						stavka)				raspoložive za prodaju	tokova	inozemstvo			kapitala matice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje															+ 8 do 15)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	39.544.900	0	935.398	0	0	0	0	54.783.009	0	0	0	13.060.683	19.617.060	127.941.050	0	127.941.050
2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	02 03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01	04	39.544.900	0	935.398	0	0	0	0	54.783.009	0	0	0	13.060.683	19.617.060	127.941.050	0	127.941.050
do 03) 5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.441.040	3.441.040	0	3.441.040
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-54.783.009	0	0	0	0	0	-54.783.009	0	-54.783.009
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja
financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	12 13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku
predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Isplata udjela u dobiti/dividende	18 19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.636.206	-18.636.206	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	980.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-980.854	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
do 22) DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)	23	39.544.900	0	1.916.252	0	0	0	0	0	0	0	0	31.696.889	3.441.040	76.599.081	0	76.599.081
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	-54.783.009	0	0	0	0	0	-54.783.009	0	-54.783.009
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG
RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	-54.783.009	0	0	0	0	3.441.040	-51.341.969	0	-51.341.969
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	980.854	0	0	0	0	0	0	0	0	18.636.206	-19.617.060	0	0	0
Tekuće razdoblje 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	39.544.900	0	1.916.252	0	0	0	0	0	0	0	0	31.696.890	3.441.040	76.599.082	0	76.599.082
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	39.544.900	0	1.916.252	0	0	0	0	0	0	0	0	31.696.890	3.441.040	76.599.082	0	76.599.082
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.269.262	-2.269.262	0	-2.269.262
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja
u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	39 40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
predstečajne nagodbe 18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	46 47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30	49	39.544.900	0	1.916.252	0	0	0	0	0	0	0	0	31.696.890	1.171.778	74.329.820	0	74.329.820
do 48) DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.269.262	-2.269.262	0	-2.269.262
RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Vai broj. Nai broj.

MEDU IZY JES TET PO SLOVOD STVA ZA PRVO TROMJESEdTE 2OIg.

2agreb.29.04.2019.

{.iprava: 563 1-272, 563 1-268 - Jhx. 563 I -350 OIB: 55860335630 IBAN HR7021020061 I 00017250; ltlat.br. 3275329: Priprenta rada 563 I -256; Nahayo tel,fax: 563 I -230 ; 563 l-352, ^Ce ntr al a 5 6 3 I - 2 0 0 ; E- mai I a dr e s ^a; v odo p r b ^re daO 7 lcil,v : g. h r ^lnte r net str anic a : y,tt y,.t,:g. hr ffi

UKUPNI PRIHODI

U prvom tromjesedju 2019. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 9.979.799 kn Sto je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine kada su iznosili 11.172.232kin, za l0,7Yo manje.

Poslovni prihodi iznose kumulativno 9.979.380 kn (2018. god. 11.172.045 kn). Prvenstveno se sastoje od prihoda od Hrvatskih voda 6.158.32I kn, Grada Zagreba2.386.207 kn, te poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 1.434.852kn.

Financijski prihodi iznose 419 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 12.249.061 kn Sto je za 4,7oh manje od istog razdobljaprethodne godine kada su iznosili 12.848.108 kn.

Poslovni rashodi iznose 12239997 kn, od dega su materijalni tro5kovi 4.211.7041{\$, tro5kovi osoblja 6.507.153 kn, te ostali tro5kovi 1.521.140 kn.

Financijski rashodi iznose 9.064 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je gubitak u iznosu od,2.269.262kuna(I-III 2018. godine iznosio je 1.675.876 kn).

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi nematerijalna, financijska imovina 92.170.201 kn, od dega je dugotrajna materijalna, i potralivanja 62.174.736 kn, a kratkotrajna imovina 29.232.628kn.

Vrijednost kapitala i rezewi iznosi 74.329.820 kn; rezewirar4a 1.854.398 kn; kratkorodne obveze 13.306.374 kn od dega obveze prema dobavljadima 4.654.998 kn, obveze za primljene predujmove 5.068.781 kn, obveze za zaposlene 1.691.139 kn, te obveze za poreze i doprinose 1.891.456 kn; odgodeno pladanje tro5kova i prihod budu6eg ruzdoblja 2.679.609 kn.

Prosjedan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesedja je 257. Na dan 31.03.2019. broj zaposlenih iznosi 259, od dega je 1 na odredeno vrijeme (pripravnik).

Uprava DruStva poduzima mjere smanjenja troSkova poslovanja i poveianje konkurentnosti i kvalitete.

l i

.t

Na temelju dlanka 480. Zakdna o trZi5tu kapitala Predsj ednik uprave DruStva Vodoprivre da Zagteb d.d. Zagreb, Q'{arodne Novine 6512018.) Petrovaradinska 1 10 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvjestaji sastavljeni su u skladu s Medunarodnim standardima financijskog iivjestavanja (MSFI). Financijski izvjestaji su takoder u skladu s hrvatskim Zakonom o radunovodstvu valedimna dan izdavaniaovih izvje\$taja.

Financijski izvje5taji za I tromjesedje 2019. godine daju istinit i vjeran pnkaz financijske pozicije Dru5tva i rezultata njegova poslovanja i novdanih tokova, u skladu ^s primj enj ivim radunovodstvenim standatdima.

jednik Uprpve nja, d

Liprat,a: 563 1-272, 563 I -268 -.fax: 563 l-350 OIB: 5 ^5860335630 tBAN: HR7021020061 I 00017250; Mctt.br. 327 5329; Priprema ratla ⁵⁶³1 -256: Nabava telifax: 563 1 -230 ;563 I -352 : ^Ce nt r a I a 5 6 3 I - 2 0 ⁰: E- m ail adr e s ^a: v o dop r iv r e da} 7 (ii)t' : g hr Internet stranic(1 : tutt'tt,.t':g. hr