ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: 30 Σεπτεμβρίου 2017

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Κόστος Αγοράς $\epsilon$	Τρέχουσα Αξία $\epsilon$	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι кои $\frac{0}{0}$
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
Bank of Cyprus Holdings	Τραπεζικός	14.500	47.187,19	39.440,00	3,92
Interfund Investments PLC	Επενδυτικός	50.000	6.498,05	5.700,00	0,57


Ολικό Α $\mathcal{A}^{\text{max}}$ $\mathcal{F}$	$\sim$ $\overline{\phantom{a}}$	$\sim$ $\sim$	$\ u\ _2 = \left\ u\ _2 + \left\ u\ _2 + \left\ u\ _2\right\ _2 + \left\ u\ _2\right\ _2 + \left\ u\ _2\right\ _2 + \left\ u\ _2\right\ _2 + \left\ u\ _2\right\ _2 + \left\ u\ _2\right\ _2 + \left\ u\ _2\right\ _2$		4,49
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού














Ολικό Β
Ολικά A + B					4,49

$\mathbf{1}$

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) (σελίς 2)

Εκδότης Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα	Κατηγορί α Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίο $v \tau$ ov εκδότη	Κόστος Αγοράς $\epsilon$	Τρέχουσα Αξία $\epsilon$	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικο $\ddot{\mathbf{v}}$ $\frac{0}{0}$



Ολικό Γ				00	00
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*
FPP Fish Processing	Μετοχές	66667	Ασήμαντο	15.377,41	1,71	0,00
Cyber Group Ltd	Μετοχές	35000	Ασήμαντο	10.000,00	1,41	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές		100	2.999,90	659.000,00	65,57

Αλλες


Ολικό Δ				28.377,31	659.003,12	65,57

Μετρητά				19.903,79	19.903,79	1,97


Ολικό Ε				19.903,79	19.903,79	1,97
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)
Χρεώστες				13.086,12	13.083,00	1,30
Δάνεια Εισπρακτέα				267.992,00	267.992,00	26,67

Ολικό Στ				281.078,12	281.075,00	27,97
Ολικό Ενεργητικό $(A+B+\Gamma+\Delta+E+\Sigma\tau)$				383.044,46	1.005.121.91	100,00

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(\sigma s)$ ic 3)

(0cm, J)
	Αξία	Ποσοστό Ολικού
		Ενεργητικού
	$\epsilon$	$\frac{0}{0}$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	500.000,00	49,75
Αποθεματικά	477.609,39	47,51

Ολικό Α	977.607,39	97,26

Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	27.512,52	2,65
Παρατράβηγμα τράπεζας


Ολικό Β	27.512,52	2,74
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	1.005.121,91	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)
Bank Overdraft



Ολικό Γ
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	1.005.121,91	100,00

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 4)$

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία $\epsilon$	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ $\mathbf{0}\mathbf{v}$ $\frac{0}{0}$
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά				19.903,79	1,97










Αλλες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	659.000,00	65,57







Ολικό				678.903,79	67,54

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Αλκίστης Καννίδου για

Ιδιότητα

Ημερομηνία

Γραμματέας

13/10/2017

Brena Services Limited