Demetra Holdings Plc

Interim / Quarterly Report • Oct 16, 2017

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
						€	€	%
1	Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης Γης & Ακινήτων	Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων
	-Στην Κύπρο		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	29.687.290
	-Στη Ρουμανία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	6.963.000
	-Στη Βουλγαρία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	4.411.584	41.061.874	33,08%
2	Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	31.303.168	31.303.168	25,22%
3	Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	19.954.056	14.566.461
		Εταιρικά χρεόγραφα	Αγορά Oμολόγων	Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	23.441	6.681	14.573.142	11,74%
4	Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	10.061.001	10.061.001	8,10%
5	Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	9.672.240	9.672.240	7,79%
6	Allianz Euro High Yield Bond IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	1.853	3.107.403	3.107.403	2,50%
7	A. Tsokkos Hotels Public Ltd	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Κύρια Αγορά	Μετοχές	15.565.000	2.708.310	2.708.310	2,18%
8	Allianz RCM European Equity Dividend IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	672	2.011.236	2.011.236	1,62%
9	Allianz Europe Equity Growth AT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	6.270	1.612.491	1.612.491	1,30%
10	A&P (Andreou & Paraskevaides) Ent. Plc Co Ltd	Καταναλωτικά αγαθά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	18.500.000	1.350.500	1.350.500	1,09%
	ΟΛΙΚΟ					117.461.365	117.461.365	94,62%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €124.137.243

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Σεπτεμβρίου 2017: €0,6102

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 124.137.243

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Σεπτεμβρίου 2017